财务报销单据流程管理规定

财务费用报销制度及流程财务费用报销制度及流程是指企业在财务管理过程中，对各项费用进行报销的规定和操作流程。

以下是一个简单的财务费用报销制度及流程：一、费用报销制度1. 报销范围：费用报销包括但不限于差旅费、办公费、招待费、邮寄费、通讯费、租赁费等。

2. 报销标准：根据企业规定和财务管理制度，对各项费用进行报销，不同费用有不同的报销标准和流程。

3. 报销时间：企业应规定报销时间，员工应在规定时间内提交报销申请，以便及时核销费用。

4. 报销方式：企业应规定报销方式，包括纸质报销单和电子报销单。

5. 审批程序：根据企业规定，费用报销需要经过一定的审批程序，通常包括部门经理、财务人员和总经理的审批。

二、费用报销流程1. 准备报销单：员工根据实际发生的费用填写报销单，并按照报销制度和标准计算金额。

2. 审批签字：员工将报销单提交给部门经理审批签字，然后交给财务人员进行审核。

3. 财务审核：财务人员对报销单进行审核，包括核对金额、核实费用类型等。

4. 总经理审批：如果报销金额超过一定限额，需要经过总经理审批。

5. 支付款项：财务人员根据审核通过的报销单支付相应款项给员工。

三、注意事项1. 发票问题：员工在填写报销单时，需要提供相应的发票或收据，以保证费用的真实性和合法性。

2. 报销时间限制：企业应规定报销时间限制，员工应在规定时间内提交报销申请，避免影响费用的核销。

3. 审批程序严格：审批程序应严格遵守企业规定和财务管理制度，确保费用的合法性和合理性。

4. 防止虚假报账：为了防止虚假报账，企业应建立内部审计机制，对费用报销进行监督和检查。

总之，财务费用报销制度及流程是企业管理的重要组成部分，可以规范企业财务管理，提高企业的经济效益和管理水平。

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。

财务报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。

三、费用审批及报销流程
各项费用开支，必须经部门主管和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
票据粘贴（由报销部门完成）→经手人签字注明事由→财务预审签字→部门负责人审核签字→总经理签字→财务付款或收款。

四、临时借教管理规定
1、临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

2、各项借款金额应提前一天通知财务部备款。

3、借款销账规定：借款销账时应以借据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。

4、机票及住宿预订：原则上由公司行政人员统一办理，如有紧急需要可自行预订并保存好相应票据。

5、报销流程：出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。

1)出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费，补贴等费用（大小写须完全一致，不得涂改）。

2)报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务处报销。

本制度的执行由财务处负责解释。

本制度自发布之日起执行。

财务报销制度及报销流程-(经典版)财务报销制度及报销流程随着企业不断壮大，各项业务也变得日益复杂，财务报销成为企业经营管理的一项重要内容。

制定科学的财务报销制度及完善的报销流程，可以保证企业财务资源的有效使用，规范员工的岗位职责，提高工作效率，实现企业的利益最大化。

下面是一个经典版的财务报销制度及报销流程，供大家参考。

一、财务报销制度1.1 财务报销的范围：所有正常经营活动中发生的支出，包括但不限于材料采购、办公费用、车辆使用费、业务招待费、业务差旅费等。

1.2 财务报销的要求：所有报销需要符合国家相关法律法规和公司内部管理规定，报销单据齐全、真实、准确，报销金额合理、公正。

1.3 财务报销的流程：报销人填写报销单，提交审核；审核人审查审核单据是否真实、合理，并进行审批；财务人员核对审核过的单据是否与公司内部管理规定相符，进行财务审核；负责人最终审批。

1.4 资金支付：报销单全部审核通过后，财务人员进行支付，企业通过银行发放相应的支票或转账。

二、财务报销流程2.1 报销单准备报销人需要填写完整、准确的报销单，包括报销的项目、金额、支票或转账的账户等内容。

2.2 审核人审查审核人需要看到单据的原件，要求单据真实、准确，报销金额合理，必要时需要报销人作出解释或补充材料。

2.3 审批人审批审批人审核完成后，需要对审核单据进行审批，包括金额是否符合内部规定等方面。

未通过的需通知报销人作出解释或补充材料。

2.4 财务审核财务审核人员将审核后的单据进行核算，并结合公司内部管理规定审核是否合理、公正。

2.5 负责人最终审批负责人需对报销单进行最终审批，如果报销内容合理，签字确认通过，并要求财务人员进行支付。

2.6 支付财务人员完成最终审批后，对报销人的账户进行支付。

三、总结财务报销作为企业内部管理重要的一环，需要公司内部制定完善的管理制度和流程，保证报销的有效控制和规范。

报销人员应增强法律、法规意识，遵守管理规定，不断提升自身的业务能力，以确保公司利益的最大化。

报销流程管理规定
一、申请报销
1. 报销申请人需填写公司规定的报销单，注明申请金额及相关原因，由部门经理审批同意后方可向财务提交报销。

2. 报销申请单应附有相关、票据、明细表等资料，并以正式为准。

3. 如遇特殊情况（例如报销单须紧急处理），申请人须向部门经理请求调整报销审批流程。

二、报销审批
1. 财务部门收到报销申请后，需在2个工作日内审核申请单合规程度，并将报销单交由部门经理审批。

2. 部门经理需在2个工作日内审批并签字，如需退回报销单，需标注退回原因，并在一个工作日内将退回报销单返还申请人。

3. 财务部门收到经理签字报销单后的三个工作日内完成报销事项，并将相关资料存档备查。

三、特殊情况处理
1. 如遇特殊情况，例如报销金额过大、非公司支出范围等情况，需报请公司高层审批。

2. 特殊情况审批流程需在五个工作日内完成，超时作废。

四、注意事项
1. 报销单必须按规定进行填写，未按规定填写或未正确附上相
关资料的报销单将被视为无效报销。

2. 资料保存期限为三年，过期报销单将被视为无效报销。

千里之行，始于足下。

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程一、财务报销制度财务报销制度是为了保障企业财务管理的合规性、削减财务风险以及提高财务效率而实施的一系列规定和制度。

财务报销制度主要包括以下几个方面的内容：1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、款待费、办公用品费等。

2. 报销标准：规定各项费用的报销上限和审批权限，确保报销金额合理合规。

3. 报销凭证：明确报销时需要供应的凭证，如发票、收据、行程单等。

4. 报销流程：规定报销的具体流程，包括填写报销申请单、审批流程、财务审核、付款等。

5. 监督机制：建立内部审计制度，加强对报销流程的监督和审计，确保报销过程的合规性。

二、报销流程1. 填写报销申请单：报销人员依据实际费用状况填写报销申请单，包括费用明细、金额和报销事由等。

第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。

2. 提交报销申请单：报销人员将填写完整的报销申请单提交给上级领导进行审批。

3. 上级审批：上级领导对报销申请单进行审批，确认费用是否符合公司制度和标准。

4. 财务审核：财务部门对报销申请单进行审核，核对申请单和凭证的全都性和真实性。

5. 付款：财务部门依据审核结果完成付款，将报销款项转账或发放给报销人员。

6. 归档：报销人员将报销申请单、凭证和相关文件归档保存，以备后续审计和查询。

以上是一个简洁的报销流程，具体的流程可以依据企业实际状况进行调整和完善。

三、留意事项1. 供应真实凭证：报销人员在报销时必需供应真实的凭证，虚假报销将受到惩处。

2. 资金把握：财务部门应加强对报销款项的把握，确保资金平安和合规性。

3. 准时报销：报销人员应准时供应费用凭证并提交报销申请，避开延误和遗漏。

4. 内部审计：定期进行内部审计，检查报销流程是否合规，准时订正问题。

千里之行，始于足下。

总之，一个完善的财务报销制度和规范的报销流程对于企业财务管理至关重要。

只有建立起合理的报销制度并严格执行，才能有效把握财务风险，保障资金平安和企业利益。

财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。

下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。

财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一) 车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二) 住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三) 报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。

费用报销流程及管理制度一、费用报销原则1. 合理性：报销的费用必须合理、真实，符合公司业务发展和日常运营需求。

2. 规范性：报销单据需按照公司规定的格式和要求填写，确保信息完整、准确。

3. 有效性：报销凭证需具备法律效力，包括发票、收据等原始凭证。

4. 及时性：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，以免影响财务核算。

二、费用报销流程1. 费用发生：员工在发生费用时，应确保取得合法、有效的报销凭证。

2. 填写报销单：员工根据实际发生的费用，填写报销单，并附上相关凭证。

3. 审批流程：报销单需依次经过部门负责人、财务部门审核，由总经理审批。

4. 财务报销：审批通过的报销单，由财务部门进行核算，并发放报销款项。

三、费用报销管理制度1. 费用分类管理：公司对各项费用进行分类，明确报销范围和标准，便于员工了解和执行。

2. 报销时限规定：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期不予报销。

3. 报销凭证要求：报销凭证需真实、完整、合规，不得使用虚假、涂改、重复的凭证。

4. 报销额度控制：各部门负责人需对部门内的费用报销进行合理控制，确保不超出预算。

5. 报销违规处理：对于违规报销行为，公司将视情节严重程度，对相关责任人进行通报批评、扣减奖金等处罚。

6. 报销流程优化：公司将持续关注报销流程的执行情况，根据实际需求进行优化调整，提高报销效率。

四、员工报销注意事项1. 仔细阅读公司报销管理制度，了解报销流程及要求。

2. 保存好报销凭证，确保凭证的完整性、真实性。

3. 按时报销，避免因逾期导致无法报销。

4. 如有疑问，及时与财务部门沟通，确保报销顺利进行。

五、特殊费用报销指南1. 异地报销：员工因公出差产生的费用，需在出差结束后按照公司异地报销规定进行报销。

异地报销需提供出差申请单、行程单等相关证明材料。

2. 大额费用：单次报销金额超过一定限额的，需提前向财务部门报备，并附上费用预算及使用说明。

3. 预借现金：因特殊情况需预借现金的，需填写预借现金申请单，并经过相应审批流程。

财务报销制度及报销流程认真版财务报销制度指的是企业财务内部掌掌控度体系是企业内部为了有效地进行经营管理而订立的一系列相互联系、相互制约、相互监督的制度、措施和方法的总称。

以下是人见人爱的我共享的财务报销制度及报销流程认真版【优秀5篇】，希望能够予以您一些参考与帮忙。

财务报销制度及报销流程认真版篇一（一）费用标准：（二）费用标准及增补说明：1、特别布置出差由总经理会同有关负责人订立，差旅费实行包干制，报销时必需供应留宿和餐饮发票，实际发生未达到标准金额，不予弥补；超出标准部分由员工自行承当。

2、实际出差天数的计算以所乘坐交通工具时间到返还时间为准，以小时计算，超过3小时不满6小时计半天，超过6小时计1天。

3、出差所发生的车旅费用，按发票进行报销，但需在发票后面注明日期、启程地点、到达地点等认真信息。

4、宴请客户需由总经理批准后方可报销接待费。

5、出差时由对方接待单位供应餐饮、留宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程：1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，认真说明出差地点、目的、行程布置、交通工具及估量差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支出所借款项。

3、购票：出差人员持审批过的出差申请表复印件，到行政人事部申请订票。

4、返回报销：出差人员应在出差任务完成后适时办理报销事宜，流程同日常报销。

财务报销制度及报销流程认真版篇二（一）资费标准：员工因公做事或者加班，可凭公交车票据报销交通费；加班至晚上10：00以后或因特别原因由主管经理批准后乘出租车，公司可报销出租车费。

（二）报销流程1、员工整理交通车票，按规定填好《交通费报销单》（须填写坐车起始站点）2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理掌控费用支出，此类费用由会所行政人事部统一管理，集中购置并指定专人负责。

财务报销制度及报销流程(经典版)财务报销制度及报销流程一、财务报销制度概述随着企业的日益发展，财务管理越来越受到重视。

财务报销制度作为财务管理的重要组成部分，对于规范企业的费用报销非常重要。

财务报销制度包括：报销标准、报销周期、报销流程等方面。

二、报销标准企业应根据实际情况制定明确的报销标准，规定各项费用的限额和范围。

通常，企业的报销标准应包括以下内容：1.差旅费报销标准：差旅费报销标准应按照国家、地区和企业的相关规定进行制定。

具体标准包括：住宿费、交通费、餐费和出差补助等。

2.办公费报销标准：办公费报销标准应包括办公用品、水电费、邮电费等。

3.业务招待费报销标准：业务招待费报销标准应按照企业的实际情况和经营需要进行制定，一般应包括餐饮费、礼品费、交通费等。

4.其他费用报销标准：其他费用是指企业经营过程中产生的各种费用，例如广告费、咨询费、维修费等。

三、报销周期企业应制定明确的报销周期，限定员工在报销期限内报销费用。

报销周期一般规定为月报，月底前需要完成报销申请并提交给财务部门。

四、报销流程企业应根据实际情况制定明确的报销流程。

一般而言，报销流程应包括以下步骤：1.填写报销单：员工填写报销单时需详细、准确、完整地填写费用名称、金额、日期、说明等信息。

2.报销单审核：报销单由部门经理或负责人进行审核，确保报销单中的费用符合企业规定的标准，并有实际支出的票据。

3.报销单审批：通过审核后，报销单需提交给财务部门进行审批。

财务审批人员将根据企业制定的费用标准进行审批，并在审批单上签字。

4.付款：报销单审批后，财务部门将费用转入员工的银行账户或直接支付给供应商。

五、总结财务报销制度作为企业财务管理的重要组成部分，对于规范企业费用报销非常重要。

企业制定明确的报销标准、报销周期、报销流程，可以保证费用开支的合理性，提高财务管理水平。