X-公司费用报销单据填写指引最新版本

费用报销流程指引关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订费用报销流程指引。

一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单/差旅费报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务人员审核（单据、数据等方面要求）-------公司总裁钟总（“深圳金控”费用由陈总）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。

上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。

合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。

公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。

所报销的发票必须自行网上查验发票真伪后，在通过验证有效的发票后，于该发票右下角用铅笔写上“已核”两字。

各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。

下图为部分城市网上查验发票网址：三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。

单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。

单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

四、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。

原则上当月发生当月取得并当月28日前报销，业务人员有及时催收票据的义务。

五、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议.一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整.费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写.具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等.2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数.3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容.4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“￥”.5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字.“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销.6.“金额大写”此处填写合计的大写金额.若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零.如：合计金额元,在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分.人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字.8.“原借款”与“应退补款”处,只有在属于冲销借款时才填写.二、票据粘贴要求、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字.2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴.票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围.票据分类粘贴并方向朝上.票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致.3、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜.4、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票；小张发票在下,大张发票在上.火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住.5、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴.加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴.6、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好.7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册.财务部 203年月20日附：填写样张附模板:。

(最新版)报销单样本1. 报销单信息
- 报销单编号: [自动生成]
- 创建日期: [自动生成]
- 提交日期: [自动生成]
- 报销人姓名: [填写姓名]
- 部门名称: [填写部门]
- 职位: [填写职位]
- 联系方式: [填写电话/邮箱]
2. 报销项目
- 项目名称: [填写具体项目]
- 费用类型: [如：差旅费、招待费、办公用品费等] - 发生日期: [填写日期]
- 费用金额: [填写金额]
- 费用说明: [填写具体事由和说明]
3. 报销凭证
- 附件: [可上传相关附件，如发票、合同等]
- 凭证类型: [如：发票、收据、合同等]
- 凭证数量: [填写数量]
4. 报销审批
- 审批人1: [填写审批人姓名]
- 审批人2: [填写审批人姓名]
- 审批人3: [填写审批人姓名]
- 审批状态: [未审批/审批中/已审批]
5. 备注
- 备注事项: [如有特殊情况或额外说明，可在此填写] 6. 提交与审批流程
1. 填写报销单:报销人根据实际情况填写报销单。

2. 上传凭证:报销人需上传相关报销凭证，以证明费用的真实性和合理性。

3. 提交报销单:报销人将填写好的报销单和凭证提交给部门经理。

4. 部门经理审批:部门经理对报销单进行审批。

5. 财务部门审批:财务部门对通过部门经理审批的报销单进行审批。

6. 报销支付:财务部门审批通过后，进行报销支付。

以上为最新版报销单样本，请根据实际情况进行填写和操作。

如有任何问题，请及时与财务部门联系。

公司财务报销单填写及报销规定关键信息项1、报销单的类型及适用范围2、报销单填写的具体要求3、报销的审批流程及权限4、报销的时间限制5、报销凭证的要求及规范6、违规处理与责任追究11 报销单的类型及适用范围111 公司设立多种类型的报销单，包括但不限于差旅费报销单、业务招待费报销单、办公用品采购报销单等。

112 差旅费报销单适用于员工因公务出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用的报销。

113 业务招待费报销单用于因业务拓展、客户关系维护等发生的招待费用报销。

114 办公用品采购报销单用于公司统一采购或员工个人采购办公用品的费用报销。

12 报销单填写的具体要求121 报销单必须使用黑色签字笔或钢笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改。

122 填写内容应包括报销人的姓名、部门、报销日期、费用明细、金额、发票号码等信息。

123 费用明细应详细、准确地描述费用的用途、发生时间、地点等。

124 金额的填写必须大小写一致，且数字准确无误。

125 报销单上需注明报销的项目所属的预算科目和预算编号。

13 报销的审批流程及权限131 报销单的审批流程依次为：报销人填写报销单并附上相关凭证＞部门负责人审核＞财务部门审核＞分管领导审批＞总经理批准（根据金额大小和公司规定的审批权限进行）。

132 部门负责人负责审核报销事项的真实性和合理性，确保费用符合公司业务需求和预算安排。

133 财务部门负责审核报销单的填写规范、凭证的合法性和完整性，以及费用是否符合财务制度和预算控制。

134 分管领导和总经理根据公司的授权和管理要求，对报销事项进行最终审批。

14 报销的时间限制141 员工应在费用发生后的一定期限内提交报销申请，原则上不得超过具体时长。

142 对于逾期未报销的费用，公司有权不予受理，特殊情况需经总经理特批。

143 每月的报销截止日期为具体日期，逾期提交的报销单将顺延至下月处理。

15 报销凭证的要求及规范151 报销凭证必须是合法、有效的发票或其他合规票据。

附件6：财务报销单据规范指引一、报账申请单据类别及适用范围：1．《差旅费报销申请单》：员工差旅费用报销时填写本单据。

2．《财务报账申请单（非差旅费）》:除差旅费以外的其他成本费用和资本性支出报账时填写本单据.3．《固定资产、无形资产购置明细表》：购置固定资产或无形资产进行财务报账时除了需要填写《财务报账申请单（非差旅费)》外，还需要填写本表。

4．《借款申请单》:员工因公需要借款时填写本单据。

二、报销单据规范要求:1．报账申请单据填写要求:（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔。

(2）字迹工整，不得涂改，单据内容填写完整.2．外来发票要求：（1)业务经办人对发票的真实性、合法性、有效性负责；经办人应登陆相关税务局网站或电话查询系统进行发票真伪验证。

（2）发票的抬头必须与本公司营业执照登记的名称完全一致，发票开具人必须与收款单位名称完全一致。

(3）发票上的商品名称因种类太多，显示为一批商品的，必须附上商品采购明细单，列明所有采购的商品明细，包括品名、数量、单价等。

（4)所有发票必须加盖收款单位的发票专用章，未盖章发票属于无效发票，不予报销。

（5）外来发票一般不得涂改，如确有改动（但发票金额不得改动），改动处必须加盖发票开具方的发票专用章。

(6）所有报销的发票一般必须是原件，不得用复印件代替;如果取得的是发票分割单，应在分割单上加盖分割单位的发票专用章，并附上原始发票的复印件.3．单据粘贴要求：（1）发票等单据一律以胶水粘贴，不得用订书针。

（2）发票以及所有单据均需粘贴在单据粘贴单(附件7）上，粘贴单用A4规格纸张。

粘贴时请从左往右或从上往下呈鱼鳞状粘贴，预留出左边装订线位置，凡超过右边和下边的单据应逐张折叠在粘贴单内.（3)定额发票请按金额从大到小粘贴。

4．单据审核要求:（1）报销单据按上述要求整理完毕后，经办人按审批流程和权限完成相关审批后，方可交到财务部门报销.(2）对于发票不符合规定、审批手续不完整、填写和粘贴不符合要求的报销单据，财务人员应退回经办人重新填报。

公司差旅报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。

以下是报销单的详细内容：
报销人姓名，（填写员工姓名）。

报销人部门，（填写员工所属部门）。

报销日期，（填写报销日期）。

差旅费用明细：
1. 交通费用：
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、出租车等）。

起始地点，（填写出发地点）。

目的地，（填写目的地）。

费用金额，（填写交通费用金额）。

2. 住宿费用：
酒店名称，（填写酒店名称）。

入住日期，（填写入住日期）。

离店日期，（填写离店日期）。

费用金额，（填写住宿费用金额）。

3. 餐饮费用：
餐饮地点，（填写餐饮地点）。

就餐日期，（填写就餐日期）。

费用金额，（填写餐饮费用金额）。

4. 其他费用：
费用项目，（填写其他费用项目，如会议费、通讯费等）。

费用金额，（填写其他费用金额）。

总报销金额，（填写总报销金额）。

附加说明，（如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写）。

以上是我所提交的差旅报销单，请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。

如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。

谢谢您的关注与支持！
此致。

人力资源行政专家。