对账单模板

对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。

丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。

台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。

立新：常用导线交期2-3天。

志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。

商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。

甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。

恒大电子：供应商一般按订单日期交货。

沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。

亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。

翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。

南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。

利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。

彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。

货物名称
货物A 货物B 货物C
规格/型 号
单位 数量
发票号
单价
A型
件 3 P-XXX-01 200
B型
件 2 P-XXX-01 350
C型
件 5 P-XXX-01 175
发票金额 600 700 875
回款 500 700 75
本期应收ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ本期已收
金额
金额
100
50
0
0
800
800
本期应收货款金额：900元 客户确认（章）：某某某某有限责任公司
本期实收货款金额：850元 差异部分：无
本期欠收货款金额：50元 本期实付货款金额：850元
客户财务：王某（电话155XXXX0002）
结算付款期限：收到此对账单后60日内
数量单位：件
金额单位：元
序号 日期 1 5月1日 2 5月2日 3 5月3日
出库/送货 单号
送/退货
订单/合同 编号
S-XXX-01 送货 H-XXX-01
C-XXX-01 送货 H-XXX-01
S-XXX-02 送货 H-XXX-01
单位（章）：XXXXX有限公司
通用对账单
f
对账时间：20XX年1月1日至20XX年X月X日
我司业务联络员：张某（电话130XXXX0001） 客户名称：某某某某有限责任公司 客户采购：孙某（电话155XXXX0001）
我司财务联络员：李某（电话130XXXX0002）
送货地址：某某省某某市某某大厦XXXX室

对账单
供应商：
付款方式：月结30天
电话：
联系人：
对账单回签E-mall:
序号
送货日期
订单号
产品编码
产品名称
产品型号
结账数量(退货以“-”表示
单价
结账金额
备注
1
2
3
4
合计
本月收款记录：
日期
金额
备注
合计
上月累计余款
本月应收
本月已收
本月结余
合计(大写)金额：
备注：
开户行：帐号：
2.以上请确认后盖章签回!
3.如有问题，请及时来电!
对账单
供应商：
付款方式：月结30天
电话：
联系人：
对账单回签E-mall:
序号
送货日期
订单号
产品编码
产品名称
产品型号
结账数量(退货以“-”表示
单价
结账金额
备注
1
2
3
4
合计
本月收款记录：
日期
金额
备注
合计
上月累计余款
本月应收
本月已收
本月结余
合计(大写)金额：
备注：
开户行：帐号：
2.以上请确认后盖章签回!
3.如有问题，请及时来电!

另外，交通银行融资保证金余额
元。
声明：以上对帐各项内容经双方核对一致，确认无误（我司于每月10日出上月对账单，请贵司于每月16日前回传 上月对账单）。若客户在收到对账单后，如在1周内未确认回传的视为默认对账单金额准确无误。
我方确认:（印章）
客方：（印章）
1
对账单
（对账期间：2019年03月01日起-2019年03月31日止）
客户名称:
序 号
结算项目
1 1月份期初余额:
2 1月份付款金额:
3 1月份应付金额:
一、 对 账 汇 总 表
发生金额
备注说明
0.00 正数代表贵司预付款，负数代表贵司欠款。 详见《对账明细表》中的付款明细 详见《对账明细表》中的应付明细
4 1月份期末余额:
0.00
期末余额=期初余额+付款金额-应付金额（即4=1+2-3）。正 数表示贵司预付款，负数表示贵司欠款，
付款明细
序 号
收款日期
金额
1
2
3பைடு நூலகம்
4
5
6
7
8
9
10
11
12
小计
-
二、 对 账 明 细 表
应付明细
备注
发货日期 合同单号
合同金额
是否开票 备注
小计
-
备注：1、付款明细表中正数表示收款，负数表示退款，应付明细表中正数表示发货，负数表示退货