金蝶迷你版—现金流量表编制方法

金蝶现金流专项指定流程为满足公司经营管理需要，提高财务风险把控力，结合财务软件及公司实际业务情况，特在公司财务软件中加入现金流专项设置，以提高现金流数据精细化，以下简要说明日常操作步骤及注意事项。

（一）现金流指定操作步骤一、当前期间现金流指定。

1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证录入】。

2、正常编制会计分录，随后点击上方菜单栏-流量专项，先选择对方科目，再按业务类型选择合适的现金流专项，多项分录或多项现金流类型可以增行或减行（选中现金流专项第一行，右键-新增），保存。

3、注意现金流指定项目金额合计应与货币资金合计数保持一致，不符会有错误提醒。

二、以前年度及期间，或已审核、已过账凭证现金流指定。

1、点击【财务会计】-【总账】-【凭证处理】-【凭证查询】，选择要指定的现金流区间及条件，弹出凭证序时账。

2、注意区分凭证选择（按实际需要），注意未过账凭证，避免选择遗漏。

3、选择要指定现金流专项的凭证，直接点击上方菜单栏流量项目，不要点进去凭证，直接在凭证查询页面操作即可。

三、“T型账户指定”为提高现金流指定效率，对于部分重复性比较大的凭证可以使用“T 型账户”功能批量指定，但这种方法比较粗糙，指定完成后切记检查凭证及调整现金流。

1、登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【T型账户】2、选择过滤条件，建议按期间选择，不要遗漏未过账凭证。

3、点击【非现金类】，双击选择需要批量指定的科目代码，例：2203.01.02房款。

选中科目点击右键，选择现金项目-点击左上角“浏览”4、选择相应的现金流专项，注意是现金流入，还是现金流出。

5，双击自动保存退出。

6、注意”非现金类“科目指定分借方和贷方，同样的科目，借方指定后，贷方也需要指定，不然现金流指定不全，数据不准确，借贷方指定方法一样。

（二）报表查阅及核对1.登陆软件，点击【财务会计】-【总账】-【现金流量】-【现金流量表】打开现金流量表，注意不是从报表模块打开。

金蝶迷你版一现金流量表编制方法：金蝶KIS迷你版中包含了现金流量表功能，可以自定义现金流量表，提供了现金流量表的简单快捷的制作。

下面具体介绍下如何制作现金流量表。

一、翻开现金流量表功能在迷你版主界面点“工具〃选择"现金流量表〃，即打开现金流量表界面。

二、设置现金流量表方案1、在现金流量表界面选择菜单栏的“文件〃，选择"报表方案〃选择之后翻开报表方案管理界面，选择“新建〃，输入方案名，以名称“2010年现金流量表〃为例，确定即新建成功。

2、新建方案成功之后，选择"2010年现金流量表〃点击“确定〃翻开该报表，然后选择"时间〃设置下要制作报表的时间段，然后选择"现金〃指定下现金科目，指定之后点击“确定〃。

3、提取数据选择报表菜单中的“提取数据〃选项或单击“提取数据〃按钮，进入提取数据的操作，"时间〃选择为要取数的时间段，点击〃确定〃。

三、T型账户选择〃报表〃菜单中的“T形账户〃或单击按钮，模块将弹出T形账户选择条件的界面，直接点击''确定〃。

双击非现金类翻开明细，选择科目后点击鼠标右键点"选择现金工程〃，指定非现金科目的现金流向，借方的非现金类的一般选择“经营活动产生一现金流入〃，贷方的非现金类的一般选择“经营活动产生一现金流出〃四、报表指定完T型账户之后选择报表菜单中的报表选项，模块弹出如图所示界面点击“确定〃就生成了"现金流量表〃金蝶财务软件KIS标准版，迷你版如何编现金流量表如何理解现金流量表编制方法中的间接法？编制完的现金流理表需符合什么钩稽条件？工具一用户管理一操作权限-现金流量表勾上即可.间接法是将净利润调节为经营活动产生的现金流量，也就是在确定经营活动产生的现金流量时，以利润表净利润为起点，通过调整不涉及现金的收入、费用（如1/2 折旧、预提、摊销等）、营业外收支以及经营性应收应付等工程的增减变动，调整不属于经营活动的现金收支工程，据此计算并列示经营活动的现金流量的一种方法。

金蝶软件现金流量表(T形账户法)现金流量表（T形账户法）1、T形账户1、T形帐户左右两边的“现金类”汇总金额应相等；2、T形帐户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额；3、T形帐户中是否全部指定完主表项目,若漏指,则会导致续编附表不正确（确认T形户全部指定完成，可右键按现金流量项目展开，看是否有未指定流量的项目，若无则全部指定）；4、附表中“所有科目”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏2、现金流量科目要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金流量科目，现金流量科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物。

在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。

在制作现金流量表时，如果是现金科目或现金等价物科目的，必须指定前面所提的科目类型中的某一种，否则将无法进行现金流量的处理。

3、过滤条件在主控台双击“Ｔ形帐户”，在弹出的过滤条件中设置具体的过滤条件期间：如选择“按期间筛选”，可选择输出T形账户的会计年期，可跨年和跨期查询。

日期：如选择“按日期筛选”，可选择输出T形账户的日期期间。

币别：选择输出T形账户的币别。

提供了“综合本位币”的选择。

包括未过账凭证：T形账数据将未过账凭证包括在内。

范围：可按“所有现金类科目”进行拆分，也可按某一科目进行拆分。

需注意的只有选择“所有现金类科目”或某一科目选择的是现金类科目时才能进行现金流量的指定，否则不能指定现金流量，只能进行查看。

汇总：有两种方式：“按现金类汇总”和“按一级科目汇总”。

“按现金类汇总”是将对方科目按现金类科目和非现金类科目分别汇总显示，这样对于对方科目是现金类的科目就不用指定其现金流量（因为不存在流量）。

“按一级科目汇总”是将对方科目直接按一级科目进行汇总。

4、指定主表确定过滤条件后，进入“T形账户”界面。

Ｔ形帐户中，现金类科目不用指定。

选择非现金科目的某一行，点击鼠标右键。

4-1、按下级科目展开：选择〖按下级科目展开〗，将该科目的下级有金额科目显示出来。

金蝶财务软件编制现金流量表的方法你知道如何用金蝶财务软件编制现金流量表吗?你对用金蝶财务软件编制现金流量表的方法了解吗?下面是为大家带来的关于如何用金蝶财务软件编制现金流量表的知识，欢迎阅读。

1.方案设置在金蝶KIS7.5标准版/迷你版/小企业专版主界面选择工具菜单的“现金流量表”。

进入了现金流量表的操作之后，在没有设置现金流量表的方案时界面上的各个功能按钮都是灰的，此时选择模块菜单中的报表方案选项进入报表方案的设置。

2.指定现金类科目及现金等价物在选取了某一个报表方案之后，确定后进入报表的具体操作(此时工具条的工具按钮全部变为可选)，首先应指定现金类科目，即确定哪些会计科目是现金类的科目以及现金等价物，点击工具菜单中的“现金”按钮，模块将弹出指定现金类科目的界面。

3.设置现金与现金等价物科目在设置现金及现金等价物的界面中，模块为您列出了初始进入时选取的账套中的所有的会计科目，选定是现金类科目的会计科目，单击“改变”按钮，可以改变所选中的会计科目的属性。

如果在属性处出现“是现金”字样，表明你已将这些科目确定为现金类科目，如果在属性中显示为是现金等价物即表示这个会计科目已被设置为现金等价物科目。

4.提取数据选择报表菜单中的“提取数据”选项或单击“提取数据”按钮，进入提取数据的操作。

5.设置数据提取参数当前账套会计期间：表示选取的账套所在的会计期间。

本机已提取了以下期间的数据：表示已提取了数据的时间段。

其中以下期间为已过账凭证：指明账套中的凭证在显示的期间内是已经过账的凭证，其他期间内的凭证则是未过账的凭证。

时间：确定提取数据的时间(所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程)，可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。

如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据，如上一次的操作已提取了1月份的数据，这次需要分析1—2月份的现金流量，如果选择了不重复提取这一项，模块将只提取2月份的数据，而不再提取1月份的数据，此时，在提取数据的时间的选择上，可以是1—2月，也可以是2—2月，模块对提取过的数据已作了保存。

一、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额”1、销售商品、提供劳务收到的现金＝利润表中主营业务收入×（1＋17%）＋利润表中其他业务收入＋（应收票据期初余额－应收票据期末余额）＋（应收账款期初余额－应收账款期末余额）＋（预收账款期末余额－预收账款期初余额）－计提的应收账款坏账准备期末余额2、收到的税费返还＝（应收补贴款期初余额－应收补贴款期末余额）＋补贴收入＋所得税本期贷方发生额累计数3．收到的其他与经营活动有关的现金＝营业外收入相关明细本期贷方发生额＋其他业务收入相关明细本期贷方发生额＋其他应收款相关明细本期贷方发生额＋其他应付款相关明细本期贷方发生额＋银行存款利息收入（公式一）具体操作中，由于是根据两大主表和部分明细账簿编制现金流量表，数据很难精确，该项目留到最后倒挤填列，计算公式是：收到的其他与经营活动有关的现金（公式二）＝补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”－{（1+2）－(4+5+6+7) }公式二倒挤产生的数据，与公式一计算的结果悬殊不会太大。

4．购买商品、接受劳务支付的现金＝〔利润表中主营业务成本＋（存货期末余额－存货期初余额）〕×（1＋17%）＋其他业务支出（剔除税金）＋（应付票据期初余额－应付票据期末余额）＋（应付账款期初余额－应付账款期末余额）＋（预付账款期末余额－预付账款期初余额）5．支付给职工以及为职工支付的现金＝“应付工资”科目本期借方发生额累计数＋“应付福利费”科目本期借方发生额累计数＋管理费用中“养老保险金”、“待业保险金”、“住房公积金”、“医疗保险金”＋成本及制造费用明细表中的“劳动保护费”6．支付的各项税费＝“应交税金”各明细账户本期借方发生额累计数＋“其他应交款”各明细账户借方数＋“管理费用”中“税金”本期借方发生额累计数＋“其他业务支出”中有关税金项目即：实际缴纳的各种税金和附加税，不包括进项税。

7．支付的其他与经营活动有关的现金＝营业外支出（剔除固定资产处置损失）＋管理费用(剔除工资、福利费、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、医疗保险、折旧、坏账准备或坏账损失、列入的各项税金等)＋营业费用、成本及制造费用(剔除工资、福利费、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、医疗保险等)＋其他应收款本期借方发生额＋其他应付二、确定主表的“投资活动产生的现金流量净额”1．收回投资所收到的现金＝（短期投资期初数－短期投资期末数）＋（长期股权投资期初数－长期股权投资期末数）＋（长期债权投资期初数－长期债权投资期末数）该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。

现金流量表制作方法选取编制现金流量表的账套，只要账套中有凭证，无论是否过账、是否审核，均可以在现金流量表中体现。

1、点击“工具”2、点“现金流量表”第一步：建立报表方案（系统----报表方案----新建----给方案名称-----确定----选中名称---确定）如下图：1、点击左上角“系统”2、点击“报表方案”4、录入名称3、第二步：制作分七步：（红色字体为相关按扭）1、设定报表时间报表时间的设定为二种情况：1、 一年编制一次现金流量表的企业，报表时间应该设定为XX 年01月01日到 XX 年12月31日，这种情况是会计人员已经将一 整年的凭证录入完毕以后，再来编现金流量表；2、可以任意设定时间，比如（一个月编制一次），如此类推第一次时间应设定为XX 年01月01日到XX 年01月31日 （已以将1月份的所有凭证录入完毕）第二次时间应设定为XX 年02月01日到XX 年02月28日 （已以将2月份的所有凭证录入完毕）比如（二个月编制一次），如此类推第一次时间应设定为XX 年01月01日到XX 年02月28日 （已以将1-2月份的所有凭证录入完毕）第二次时间应设定为XX 年03月01日到XX 年04月30日（已以将3-4月份的所有凭证录入完毕） 第2页6、选中方案名称7、点击“确定”1、点击“时间”2、设定现金流量表的时间金”4、确定注：“改变”按钮，点击一次，被选中的科目“属性”当中会出现（是现金）点击二次，被选中的科目“属性”当中会出现（是现金等价物）这些科目的属性是哪种，由会计人员自已判断。

3、修改报表项目3、选中要添加的类别2、录入需提取凭证的时间3、点击“确定”4、确定5、T形帐分析（针对主表）1、点“T型帐”不需分析不需分析点鼠标右健1、“按下级科目展开”：可以将所有需要分析的会计科目进行展开（并且可以展开到最明细），会计人员可以通过这种方式，查看这笔数据是由哪个科目产生的；2、“按核算项目展开”：可以将挂接了核算项目的会计科目进行展开，查看这笔数据是由哪个科目产生的；“按下级科目”1、例：选中“应收账款”，点鼠标右健2、点“确定”“按核算项目”展开的结果3、“按现金项目展开”：可以查看该科目是否已处理？未指定现金流量已指定现金流量4、“按币别展开”：可以查看这笔数据是哪种币别产生的，对于按币别编制现金流量表的企业可以通过这种方式进行查看；5、“收回展开的项目”：取消对已经展开的项目；6、“选择现金项目”：指定现金流量项目（对主表进行分析），会计人员需清楚该笔数据是由什么活动产生，现金流入还是流出；注意：选择完项目以后，该科目不会立即显示所选择的项目，必须先“收回展开的项目”以后，再从新选择“按现金项目展开”。

探讨金蝶财务软件下小企业现金流量表的编制杨竞艳摘要：现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表，它能有效评价企业支付能力、偿还能力和资金周转能力，满足企业加强现金管理的需要，所以实现会计电算化的小企业在使用金蝶财务软件时有必要自定义现金流量表满足管理的需要。

本文就在金蝶财务软件条件下小企业现金流量表的编制进行探讨。

关键词：金蝶财务软件；现金流量表；编制现金流量表是反映企业一定会计期间现金和现金等价物流入和流出的报表。

它在评价企业支付能力、偿还能力和资金周转能力、预测企业未来现金流量、满足企业加强现金管理的需要等方面具有重要的作用。

金蝶财务软件标准版中为了方便用户编制会计报表，在系统内已预设有资产负债表、利润表的模板，但是系统内的却没有现金流量表的模板，对于需要使用到该报表的用户只能根据自己本身的需要进行自定义。

本文以小企业为例，探讨在金蝶财务软件标准版中自定义现金流量表编制的方法。

在金蝶财务软件标准版中自定义现金流量表，重点从三个方面进行设置：核算项目类别及核算项目、会计科目修改设置为项目核算和报表公式设置。

一、设置现金流量核算项目金蝶财务软件标准版中有“核算项目”功能，而项目核算的数据都是随着记账凭证的录入进入到系统当中，所以在填制记账凭证前应设置好现金流量核算的项目。

用户应在账套的系统维护中先设置（或增设）现金流量核算项目和明细现金流量项。

（如图一所示）1.设置现金流量项目按现金流量表编制要求分类设置“经营活动产生的现金流量”、“投资活动产生的现金流量”、“筹资活动产生的现金流量”三个一级现金流量项目并设置项目代码，项目代码分别为01、02、03。

2.设置明细现金流量项目（1）在“经营活动产生的现金流量”项目中按现金流量表编制要求设置“经营活动产生的现金流量”项目中按现金流量表编制要求设置“销售产成品、商品、提供劳务收到的现金”、“收到的其他与经营活动有关的现金”、“购买原材料、商品、接受劳务支付的现金”、“支付的职工薪酬”、“支付的税费”、“支付其他与经营活动有关的现金”六个明细现金流量项目并设置项目代码分别为0101、0102、0103、0104、0105、0106。

金蝶系统中生成现金流量表的两种设置方式
作为一个资深老会计,深知财务三大报表做的重要性，但其中以现金流量表的编制难度最大，手工编制现金流量表10个人会有10个不同的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量表就很关键了.
第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量项目来核算，在填制凭证的时候必须录入现金流量项目，凭证才能保存
第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目。

金蝶软件现金流量表的编制（编写人：黄荣生）西安瑞友天翼软件科技有限公司公司地址：西安市东关正街70号招商局广场乐丽阁13层F座公司电话：029－82483474、86698211公司地址：西安市东关正街70号招商局广场乐丽阁13层F 座公司电话：029－82483474、86698211文档概述本文档适用于正在使用金蝶软件的财务人员学习编制现金流量表。

学习完本文档以后，对于编制现金流量表有了比较深入的了解，能够在金蝶软件中完成现金流量表的编制。

版本信息2008年 11月15 日 编写人：黄荣生 （西安瑞友技术服务部工程师）2008年 11月15 日 审核人：张磊（西安瑞友技术服务部经理）版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。

对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。

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著作权声明 著作权所有 2008 西安瑞友天翼软件科技有限公司 。

所有权利均予保留。

咨询电话：029－82483474029－86698211引言现金流量表是企业对外编制的主要报表之一。

随着经济的发展，企业管理者和投资者越来越关注现金的流入流出等经济信息。

通过对现金流量表的分析，可以很好的掌握企业全面财务状况的变动，并据以做出正确的投资决策、筹资和信贷等决策。

现金流量表的编制方法现金流量表的编制方法现金流量表编制方法【1】确定主表的“经营活动产生的现金流量净额”1、销售商品、提供劳务收到的现金=利润表中主营业务收入×（1+17%）+利润表中其他业务收入+（应收票据期初余额—应收票据期末余额）+（应收账款期初余额—应收账款期末余额）+（预收账款期末余额—预收账款期初余额）—计提的应收账款坏账准备期末余额2、收到的税费返还=（应收补贴款期初余额—应收补贴款期末余额）+补贴收入+所得税本期贷方发生额累计数3、收到的其他与经营活动有关的现金=营业外收入相关明细本期贷方发生额+其他业务收入相关明细本期贷方发生额+其他应收款相关明细本期贷方发生额+其他应付款相关明细本期贷方发生额+银行存款利息收入（公式一）计算公式是：收到的其他与经营活动有关的现金（公式二）=补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”—{（1+2）—（4+5+6+7） }公式二倒挤产生的数据，与公式一计算的结果悬殊不会太大。

4、购买商品、接受劳务支付的现金〔利润表中主营业务成本+（存货期末余额—存货期初余额）〕×（1+17%）+其他业务支出（剔除税金）+（应付票据期初余额—应付票据期末余额）+（应付账款期初余额—应付账款期末余额）+（预付账款期末余额—预付账款期初余额）5、支付给职工以及为职工支付的现金=“应付工资”科目本期借方发生额累计数+“应付福利费”科目本期借方发生额累计数+管理费用中“养老保险金”、“待业保险金”、“住房公积金”、“医疗保险金”+成本及制造费用明细表中的“劳动保护费”6、支付的各项税费=“应交税金”各明细账户本期借方发生额累计数+“其他应交款”各明细账户借方数+“管理费用”中“税金”本期借方发生额累计数+“其他业务支出”中有关税金项目7、支付的其他与经营活动有关的现金=营业外支出（剔除固定资产处置损失）+管理费用（剔除工资、福利费、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、医疗保险、折旧、坏账准备或坏账损失、列入的各项税金等）+营业费用、成本及制造费用（剔除工资、福利费、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、医疗保险等）+其他应收款本期借方发生额+其他应付02确定主表的“投资活动产生的现金流量净额”1.收回投资所收到的现金=（短期投资期初数—短期投资期末数）+（长期股权投资期初数—长期股权投资期末数）+（长期债权投资期初数—长期债权投资期末数）该公式中，如期初数小于期末数，则在投资所支付的现金项目中核算。

金蝶专业版编制现金流量表的凭证操作流程科目的相关设置如果要进行现金流量的处理，在科目中必须指定现金科目（如无特别说明，本章内的现金科目均指现金及现金等价物）。

现金科目的类型有三种：现金、银行存款、现金等价物。

在科目属性中，提供了这三种类型的设置（三个复选项）。

在制作现金流量表时，如果是现金或现金等价物，必须进行指定，否则将无法进行现金流量的处理。

凭证中对现金流量的处理凭证录入指定现金流量在录入凭证时，可以对直接对含现金科目的凭证直接指定现金流量。

在一张凭证中，如果有一条分录的会计科目是现金科目，则这个凭证是有现金流动的，此时，在保存凭证时，系统会提示指定现金流量。

在【账务处理】®【凭证录入】界面，录入分录后，单击工具栏中的【流量】，可以弹出“现金流量的指定”界面，需用户指定现金流量的项目。

对于有多个现金科目的凭证，将分别指定其现金流量。

选择了现金科目的对方科目，并指定了主表项目后，系统会自动将对方科目的发生额回填到金额栏；如果涉及到外币，将原币和本位币一起回填。

方便用户在指定流量时金额与实际发生额一致。

但是，由于对方科目的发生额与现金流量科目的金额不一定一致，因此建议用户在指定流量的最后一个对方科目时，在金额处点击鼠标右键，进行“计算当前行”的操作，使指定的金额与流量金额相同。

凭证上同时存在现金流量科目与损益类科目，指定现金流量时，先进行现金流量科目的拆分，然后再将损益类科目视同现金流量科目，自动进行凭证的二次拆分，拆分为一借一贷的凭证，无论按哪个科目拆分，拆分后的科目方向与金额均与原凭证一致。

并将拆分后的损益类科目对应的对方科目传送到现金流量模块中的附表项目，默认为未指定附表项目。

例如：借:银行存款100借:财务费用50贷:应收账款150自动拆分凭证时，可以按以下两种方式拆分，无论按哪个科目拆分，拆分后的科目方向与金额均与原凭证一致。

1）借：银行存款100贷：应收账款100借：财务费用50贷：应收账款50凭证拆分后，凭证未指定现金流量，只需将第二笔分录，即有损益类科目的分录传送到现金流量模块的附表项目。

金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程金蝶迷你版标准版最新版除了标准现金流量表，还有简易现金流量表，不需要经过以上复杂的流程，只需要一键就会生成一个简单的现金流量表。

可按需要选择适合自己的现金流量表。

下面是为大家带来的金蝶KIS迷你版标准版现金流量表的制作流程的知识，欢迎阅读。

1、打开需要制作现金流量表的账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示：2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。

选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示：3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口(如果在进入时有诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可)，如下图：4、在这里，您可以新建自己的现金流量表方案。

所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。

现在点“新建”按钮，我们来制作一张08年5月份的现金流量表，方案名称随便起，比如叫08年05月份，如下图：5、输入本次报表方案的名称后，点“确定”，该方案名称就会出现在报表方案管理窗口中：6、现在，用鼠标选中如上图所示的方案记录，点左下角的“确定”按钮，这时，您将看到在整个现金流量表制作窗口中，之前呈现灰色的按钮和菜单等基本都可以选择了，如下图：7、现在可以说，就正式进入了现金流量表的制作流程中。

就象几乎所有应用软件的使用方法一样，在正式应用前，要对一些参数或选项进行定义。

首先，选择“选项”菜单中的“报表时间”子菜单，如下图所示：8、选择报表时间后，进入如下所示时间设置窗口。

因为我们现在是举例制作08年5月份的现金流量表，所以，报表时间要选择为：从xx年5月1日到xx年5月31日。

如果要制作08年全年度的现金流量表，那么这里的报表时间就要设置为：从xx年1月1日到xx年12月31日。

——现金流量表步骤：1、打开金蝶软件界面，点击“工具”，选择“现金流量表“下的系统（报表方案），点击新建，并输入报表方案名称，最后将新建好的方案单击确定；如下图所示：2、点“时间”按钮，设定时间范围；3、点“现金”按钮，指定现金及现金等价物的科目，并设定出现金流量表的科目；4、点“提取”按钮，提取所要会计期间的凭证（其中有两项，一项是时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表，另一项是策略：选择不重复提取，如下图所示：5、（“T型账”定义）点击报表下的“T型帐”按钮，将出现T型账户，并对“非现金类”下的科目点右键选择“按下级科目展开”，选择对应的科目，单击右键---- “选择现金项目”，选择相应的现金流。

如下图所示：“T型账”定义完成后，点击“关闭“退出。

(其中借方：现金流入贷方：现金流出)注：借方：应收、预收、主营业务收入选择现金流入下的销售商品、提供劳务收到的现金；应交税费选择现金流入下的收到税费返还。

贷方：应付、预付账款、原材料、主营业务成本选择现金流出下的购买商品、接受劳务支付的现金；固定资产、无形资产选择现金流出下的购入固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金；应付职工薪酬选择现金流出下的支付给职工以及为职工支付的现金；应交税费选择现金流出下的支付的各项税费；期间费用、其他业务成本选择现金流出下的支付其他与经营活动有关的现金。

6、点击报表下的“附表二”-----确定-----双击“所有科目”---- “现金”单击右键----“显示对方科目”如下图所示7、“附表二”定义完后，退出8、点击“报表”即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等：A．主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”B．主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”。

现金流量表编制1、编制原则 (2)2、编制步骤 (2)2-1、设置报表方案 (2)2-2、指定现金类科目 (3)2-3、设置时间 (4)2-4、提取凭证 (4)2-5、T型账户 (5)2-6、报表 (8)2-7、附表二 (8)1、编制原则1、T形帐户左右两边的“现金类”汇总金额应相等；2、T形帐户左右两边的“非现金类”汇总金额之差为现金及现金等价物净增加额；3、T形帐户中是否全部指定完主表项目,若漏指,则会导致续编附表不正确（确认T形户全部指定完成，可右键按现金流量项目展开，看是否有未指定流量的项目，若无则全部指定）；4、附表中“所有金额合计”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏。

2、编制步骤新版软件直接点击【报表与分析】→【标准现金流量表】以前版本菜单选择【工具】→【现金流量表】进入现金流量表系统未设置方案前所有按钮为灰色。

2-1、设置报表方案菜单选择【系统】→【报表方案】点击“新建”按钮输入名称，点击“确定”按钮。

选择方案，再点击“确定”按钮。

所有按钮变为黑色可用。

2-2、指定现金类科目点击“现金”按钮，可设置现金及现金等价物科目属性。

2-3、设置时间点击“时间”按钮设置了这个时间，Ｔ形账户和报表都是指这个时间的Ｔ形账户和报表。

2-4、提取凭证点击“提取”按钮时间：确定提取数据的时间（所谓提取数据，是指将选定时间内的所有凭证拆分为一对一的过程），可以是一年、一月、几天或是一天以内的凭证，在时间框右边的下拉按钮，可以确定时间。

如果您此前已经提取了数据，生成一张现金流量表，并退出了现金流量表的操作，当您再次进入现金流量表时，对于已提取过的数据您可以有三个选择：不重复提取：表示对于以前已经提取过的数据模块不再重新提取，只提取未提取过的数据。

重复提取此日期后的数据：对指定的日期后的数据重新提取。

在选择了这一选项后，右边灰色的时间框变亮，可以指定某一个日期，在该日期之后的数据模块将重新进行提取，对此日期之前的数据模块将不再提取。

金蝶KIS迷你标准版现金流量表编制方法展开全文1、开金蝶软件界面--点击“工具”--选择“现金流量表的”2、点击“系统”--报表方案--“新建”--输入报表方案名称（如“2013年现金流量表”）--确定--选中新建好的方案--单击“确定”3、点击“时间”--选择报表时间（如：从2013-1-1到2013-12-31）--确定4、点击“现金”--将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前面框勾选5、点击“提取”--如图所示时间：是指你要出哪个时间段的现金流量表如要做1月份的现金流表时间就如图设置策略：不重复提取6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目”汇总“按现金类汇总”---- 确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键---- “选择现金项目”----如图所示；选择相应的现金流借方：现金流入贷方：现金流出注：A．只须定义非现金类项目，现金类不用定义B．“T型账”不能选择附表中的项目7、“T型账”定义完成后，点击“关闭”退出（注：1、T型账户中是否全部指定完主表项目，若漏指，则会导致续编附表不正确；2、请注意核对如下勾稽关系是否成立：附表中“所有科目金额合计”栏＋报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏，若以上钩稽关系不成立，续编附表会出错.）8、点击“附表二”-----确定-----双击“所有科目”---- “现金”单击右键----“显示对方科目”如下图所示看到“现金”的对方科目是“应收账款”，我们只要定义应收账款的现金流即可-----单击“右键”---选择“附表项目”注：（其它科目如：银行存款、产品销售收入等科目，也只要定义其对方科目的现金流即可）9、“附表二”定义完后，点击“关闭”退出10、点击“报表”即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等：A．主表“经营活动产生的现金流量净额”＝附表“经营活动产生的现金流量净额”B．主表“现金及现金等价物的净增加额”＝附表“现金及现金等价物的净增加额”。

金蝶系统中生成现金流量表的两种设置方式
作为一个资深老会计,深知财务三大报表做的重要性，但其中以现金流量表的编制难度最大，手工编制现金流量表10个人会有10个不同的结果，所以如何利用系统来自动生成现金流量表就很关键了.
第一种：在建现金科目的时候，此科目选择现金流量项目来核算，在填制凭证的时候必须录入现金流量项目，凭证才能保存现金流量表的公式如下：
第二种：不通过现金流量项目核算来生成现金流量表，用指定现金流量项目的方法来出表，适用于现金科目未设置核算项目的凭证。

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