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金额与报表核对差异主营业务净收入（营业收入-SUM(B3:B6)）-加：其他业务收入-租金收入减：主营业务成本（营业成本-SUM(B8:B10)）-减：其他业务支出-租金减：其他业务支出-折旧减：其他业务支出-无形资产摊销减：营业税金及附加-减：销售管理费用-工资-减：销售管理费用-福利减：销售管理费用-与工资有关的其它费用减：销售管理费用-税金减：销售管理费用-折旧减：销售管理费用-折耗减：销售管理费用-摊销减：销售管理费用-租金减：销售管理费用-预计负债减：销售管理费用-盘亏-盘盈减：销售管理费用-长期资产摊销减：销售管理费用-其他(销售管理费总数）-现辅B16-现辅C16)减：财务费用-利息支出-减：财务费用-利息收入减：财务费用-汇兑损益减：财务费用-其他减：资产减值损失-坏账损失减：资产减值损失-存货跌价损失减：资产减值损失-可供出售金融资产减值损失减：资产减值损失-持有至到期投资减值损失减：资产减值损失-长期股权投资减值损失减：资产减值损失-投资性房地产减值损失减：资产减值损失-固定资产减值损失减：资产减值损失-工程物资减值损失减：资产减值损失-在建工程减值损失减：资产减值损失-生产性生物资产减值损失减：资产减值损失-油气资产减值损失减：资产减值损失-无形资产减值损失减：资产减值损失-商誉减值损失减：资产减值损失-其他加：公允价值变动收益加：投资收益-股票投资收益加：投资收益-债权实际收到加：投资收益-债权计提加：投资收益-成本法下确认股权投资收益加：投资收益-权益法下确认股权投资收益加：投资收益-股权转让收益加：汇兑收益加：营业外收入-非流动资产处置利得加：营业外收入-盘盈利得加：营业外收入-政府补贴-税费返回加：营业外收入-捐赠利得-存货捐赠加：营业外收入-捐赠利得-固定资产捐赠加：营业外收入-其他减：营业外支出-非流动资产处置损失减：营业外支出-盘亏损失减：营业外支出-捐赠支出-存货捐赠减：营业外支出-捐赠支出-固定资产捐赠减：营业外支出-捐赠支出-现金捐赠减：营业外支出-其他减：所得税费用减：提取各项基金减：提取一般风险准备减：对所有者（或股东）的分配减：利润分配-其他余额（未分配利润期末-期初）-短期借款-贷方发生额减：短期借款-借方发生额加：交易性金融负债（期末-期初）加：应付票据（期末-期初）加：应付帐款-长期资产购入款（期末-期初）加：应付帐款-货款（期末-期初）加：预收款项-租金（期末-期初）加：预收帐款-预收长期资产出售款（期末-期初）加：预收款项-货款（期末-期初）加：应付职工薪酬-与在建工程相关（期末-期初）加：应付职工薪酬-其他（期末-期初）（应付薪酬期末-期初）-B90）加：应交税费-增值税（销项）加：应交税费-增值税（进项转出）加：应交税费-增值税（出口退税）减：应交税费-增值税（进项）减：应交税费-增值税（交纳）加：应交税费-所得税（期末-期初）加：应交税费-其他税（期末-期初）（应交税费期末-期初）-B97-现辅D35）加：应付利息（期末-期初）加：应付股利（期末-期初）加：其他应付款-租金支出（期末-期初）加：其他应付款-长期资产购入款（期末-期初）加：其他应付款-企业间拆借筹资（期末-期初）加：其他应付款-利息支出（期末-期初）加：其他应付款-其他支出（期末-期初）加：一年内到期的非流动负债负债-贷方发生数减：一年内到期的非流动负债-借方发生数加：其他流动负债（期末-期初）加：长期借款-贷方发生数减：长期借款-借方发生数加：应付债券-贷方发生数减：应付债券-借方发生数加：长期应付款-贷方发生数减：长期应付款-借方发生数加：专项应付款（期末-期初）加：预计负债（期末-期初）加：递延所得税负债（期末-期初）加：其他非流动负债（期末-期初）加：股本-本期增加减：股本-本期减少加：资本公积增加减：资本公积减少加：盈余公积增加减：盈余公积减少负债权益（期末-期初）合计-货币资金（期初-期末）加：结算备付金（期初-期末）加：拆出资金（期初-期末）减：贷款减值准备（期初-期末）加：交易性金融资产（减少）减：交易性金融资产（增加）加：应收票据（期初-期末）加：应收帐款（期初-期末）（不考虑坏账)加：预付款项-预付购长期资产（期初-期末）加：预付款项-预付租金支出（期初-期末）加：预付款项-预付其他（期初-期末）加：应收利息（期初-期末）加：应收股利（期初-期末）加：其他应收款-租金收入（期初-期末）加：其他应收款-长期资产出售款（期初-期末）加：其他应收款-企业间拆借筹资（期初-期末）加：其他应收款-其他（期初-期末）减：坏帐准备（期初-期末）加：买入返售金融资产（期初-期末）加：存货（期初-期末）减：存货跌价准备（期初-期末）加：一年内到期的非流动资产（期初-期末）加：一年内到期的持有至到期投资（期初-期末）加：其他流动资产（期初-期末）加：可供出售金融资产（减少）减：可供出售金融资产（其他增加）减：可供出售金融资产-持有至到期投资转入（增加）减：可供出售金融资产减值准备（期初-期末）加：持有至到期投资（原价减少）减：持有至到期投资（债权增加）减：持有至到期投资减值准备（期初-期末）加：长期应收款（期初-期末）加：长期股权投资（原价减少）减：长期股权投资（股权增加）减：长期股权投资减值准备（期初-期末）加：投资性房地产（减少）减：投资性房地产（增加）减：投资性房地产减值准备（期初-期末）加：投资性房地产累计折旧（或摊销）计提加：投资性房地产累计折旧（或摊销）减少加：固定资产（减少）减：固定资产（增加）减：固定资产减值准备（期初-期末）加：累计折旧增加加：累计折旧计提减：累计折旧减少加：在建工程（期初-期末）减：在建工程减值准备（期初-期末）加：工程物资（期初-期末）减：工程物资减值准备（期初-期末）加：固定资产清理（期初-期末）加：生产性生物资产（减少）减：生产性生物资产（增加）减：生产性生物资产减值准备（期初-期末）加：生产性生物资产累计折旧计提加：生产性生物资产累计折旧增加减：生产性生物资产累计折旧减少加：油气资产（减少）减：油气资产（增加）减：油气资产减值准备（期初-期末）加：累计折耗增加减：累计折耗减少加：无形资产（减少）减：无形资产（增加）减：无形资产减值准备（期初-期末）加：累计摊销增加加：累计摊销计提减：累计摊销减少加：开发支出（期初-期末）加：商誉（期初-期末）加：递延所得税资产（期初-期末）加：长期待摊费用（摊销）加：长期待摊费用及其他资产（减少）减：长期待摊费用及其他资产（增加）总资产合计-核对。
季度申报现金流量表截止日期：____年____月____日一、经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金：________2. 收到的税费返还：________3. 收到的其他与经营活动有关的现金：________4. 经营活动现金流入小计：________5. 购买商品、接受劳务支付的现金：________6. 支付给职工以及为职工支付的现金：________7. 支付的各项税费：________8. 经营活动现金流出小计：________经营活动产生的现金流量净额：________二、投资活动产生的现金流量1. 收回投资收到的现金：________2. 取得投资收益收到的现金：________3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：________4. 投资活动现金流入小计：________5. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：________6. 投资支付的现金：________7. 投资活动现金流出小计：________投资活动产生的现金流量净额：________三、融资活动产生的现金流量1. 吸收投资收到的现金：________2. 借款收到的现金：________3. 发行债券收到的现金：________4. 融资活动现金流入小计：________5. 偿还债务支付的现金：________6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：________7. 融资活动现金流出小计：________融资活动产生的现金流量净额：________四、现金及现金等价物净增加额：________期初现金及现金等价物余额：________期末现金及现金等价物余额：________编制单位（盖章）：_____________________负责人：_____________________主管会计工作负责人：_____________________会计机构负责人：_____________________日期：____年____月____日。
项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29有社保项目《660240》项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL-<220 =<660201>.SL+<660202>.SL=<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660239>.JL-<22 =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL-<220 =<660201>.SL+<660202>.SL+<224101:224102>.JL =<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660239>.JL-<22 =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL--<22=<660201>.SL+<660202>.SL++<224101:224102>.JL =<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660208:660210> =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17。
