小区车位费用明细表

日期客户名称规格型号总数量备品数量计价数量单价金额送货单号备注00.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00合计：00000附：此对账单请贵司核算后三天内签章回传，逾期未回传，则视同默认。ABC上期欠款：¥0.002017年5月累计到期实付我司合计款项为：¥0.00传真：结算方式：期初应收货款： 元XXXXX公司产品发出、结算及货款回收明细表出货情况

本期发生销售交易金额到期应付总计¥0.00 年 月份产品销售对账单 NO.客户名称：联系人：联系人：电话：电话：传真：D

对账结论：XXXXXX公司1、上述金额相符确认无误。2、若不符，敬请列清不符金额及原因。

经办人签字盖章：经办人签字盖章：

日期：2017年 月 日日期：2017年 月 日2017年5月累计到期未付我司合计款项为：D=A+B-C¥0.00

某小区物业服务总支出费用明细表

单位：元

序号 项目

测算依据 年支出

备注

（一） 人工费用

1 员工工资 表10.2-1员工基本工资支出 1304400 2 员工五险 占基本工资的22.85％ 298055.4 3 年终双薪 多发一个月的基本工资 103700 4 福利经费 表10.2-2员工福利费用支出 141490 5 加班费 每月≤1000，每年≤12000 12000 6 服装费及其他 表8.2-6员工服务配备表

15546.67 7 伙食补贴 每人每月260元

13780 8

员工通讯补贴 区域管家100/人*月，项目经理200/月，中级管家150/月

5400

小计

1894372.07

（二） 行政办公费用

1 交通费 300元/月计算 3600 2

通讯费 综合测算

（含电话费、网络、短信平台）

13200 3 办公水电费 综合测算

（服务中心和车场水电费） 140000 4 办公用品 表8.2-1办公用品配备明细

28370 5 公关费 综合测算 4000 6 培训费 综合测算

5000 7 书报费

800份服务报刊，每份1元

800 8 广告、宣传、社区文化费 5.2.3文化建设具体实施方案

87500 9

文化活动设施

综合测算

500

2014全国一级建造师资格考试备考资料真题集锦 建筑工程经济 建筑工程项目管理

建筑工程法规 专业工程管理与实务

10 管理用房成本租金 不需租赁 0 11 信息平台网站 综合测算 1000 12 软件维护费 综合测算

（财务、人力、信息平台维护）

3000 13 银行手续费 综合测算 4000 14 法律咨询顾问费

综合测算 5000 15 审计费 综合测算 4370 16

饮水费 综合测算 2400

17 印刷费 综合测算

项 目本月发生额本年累计上月同期累计同期增减额

工资1,121,278.00 - -

福利费- - -

临时工劳务费- - -

劳动保护费- - -

折旧费1,643,999.94 - -

办公费1,169.00 - -

差旅费- - -

电费471,867.07 - -

水费90,167.08 - -

机物料消耗108,761.48 - -

修理费172,320.69 - -

大修费- - -

低值易耗品67,321.04 - -

其他：59,872.47 - -

安全费用- - -

劳保60,762.51 - -

包装费121,370.00 - -

盐酸罐维修费1,150.90 - -

合 计- 3,797,519.28 - -

单位负责人:刘国才审核：于跃编制人：刘明制 造 费 用 明 细 表

编制单位：辽宁米高化工有限公司 2014年 12 月 单位：元

序号日期时间出发地点到达地点同行人员事由交通类型交通费住宿费餐费发票编号

12015/11/110:30上海黄埔五角场上海虹桥动车站 地铁 5.00 //与粘贴发票编号一致，自行编号22015/11/13:30 高铁375.00 //

32015/11/29:30 公交3.00 //

42015/11/211:30 出租3.00 /30.00

52015/11/219:30 加油费/80.00 /

62015/11/219:30 /80.00 /

小计

合计车航(上海）智能科技有限公司 年 月 部 费用报销明细表填表人：李明