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物业管理费用明细表

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1 物业管理费用明细表

管理费用明细表

序号 费用项目 测算依据 月合计（元） 年合计（元）

1 管理处主任1人 工资标准****元/月 ****

****

2 事务助理1人 工资标准******元/月

****

****

3 工资相关费用 主任工资相关费用，包括社会保险、教育、福利、工会经费等,工资的46％

1,564

18,768

4 服装费 每人每年200元

33

400

5 综合办公费 交通费100元/月，办公电话费150元/月，办公用品100元/月，主任手机费180元

530

6,360

6 物资配备 附明细

164

1,967

7 小计

5,691

68,295

利润 小计×10％ 2 8 569 6,829

9 营业税 小计×5.555%

316

3,794

10 合计

6,576

78,918

保安费用明细表

序号 费用项目 测算依据 月合计（元） 年合计（元）

1 保安主管1人， 工资标准****元

***

14,400

2 保安员22人 平均工资***元

****

250,800

3 工资相关费用 福利费、工会经费、教育经费，工资的46％

10,166

121,992

4 服装费 每人每年各季服装每套400元，按2年折旧

383

4,600

5 保安协管费 交给保安公司每人每月170，按9人缴纳

1,530

18,360

6 物资配备 附明细

468

5,620

7 小计

34,648

415,772 3

8 利润 小计×10％

3,465

41,577

9 营业税 小计×5.555%

1,925

23,096

10 合计

40,037

480,445

保洁费用明细表

序号 费用项目 测算依据 月合计（元） 年合计（元）

1 环境主管1人 工资标准850元/月

850

10,200

2 保洁绿化员10人 工资标准650元/月

6,500

78,000

3 工资相关费用 福利费、工会经费、教育经费，工资的46%

3,381

40,572

4 服装费 夏装1套60元/套，春秋冬装2套90元/套，雨衣1套65元/套，雨鞋一年1双16元/双

294

3,531

5 清洁耗材费 工具及各种耗材每人每月100元

1,100

13,200

6 消杀费 每月300元

300

3,600 4

7 化粪池清理费 每年3000元

250

3,000

8 绿化耗材 农药、化肥，每年1500元

125

1,500

9 物资配备 附明细

133

1,600

10 小计

12,934

155,203

11 利润 小计×10％

1,293

15,520

12 营业税 小计×5.555%

718

8,622

13 合计

14,945

179,345

维修费用测算表

序号 费用项目 测算依据 月合计（元） 年合计（元）

1 维修主管1人 工资标准1200元

1,200

14,400

2 维修工15人 平均工资960元

14,400

172,800

工资相关费用 福利费、工会经费、教育经费， 5 3 工资的46% 7,176 86,112

4 服装费 夏装2套60元/套，春秋冬装2套90元/套，雨衣1套65元/套，雨鞋1双16元

476

5,715

5 零星维修 每月6000元，公共部位及办公室单件材料费用200元以内

6,000

72,000

6 物资配备 附明细

251

3,017

7 小计

29,504

354,044

8 利润 小计×10％

2,950

35,404

9 营业税 小计×5.555%

1,639

19,667

10 合计

34,093

409,115

会服费用测算

序号 费用项目 测算依据 月合计（元） 年合计（元）

1 会服主管1人 工资标准1000

1,000

12,000

会服员6人 平均工资900元 6 2 5,400 64,800

3 工资相关费用 福利费、工会经费、教育经费，工资的46%

2,944

35,328

4 服装费 服装2套70元/套，雨衣1套65元/套、水鞋2双16元/双

138

1,659

5 绿化耗材 化肥、农药、水管等，每月5000元

5,000

60,000

6 物资配备 附明细

25

300

7 小计

14,507

174,087

8 利润 小计×10％

1,451

17,409

9 营业税 小计×5.555%

806

9,671

10 合计

16,764

201,166

餐厅费用测算

序号 费用项目 测算依据 月合计（元） 年合计（元）

1 餐厅经理1人 工资标准1600

1,600

19,200 7

2 厨师7人 平均工资1200元

8,400

100,800

3 面点3人 平均工资850元

2,550

30,600

4 服务员7人 平均工资700元

4,900

58,800

5 采购会计2人 平均工资1000元

2,000

24,000

6 工资相关费用 福利费、工会经费、教育经费，工资的46%

8,947

107,364

7 服装费 每人每年平均100元

167

2,000

8 小计

28,564

342,764

9 利润 小计×10％

2,856

34,276

10 营业税 小计×5.555%

1,587

19,041

11 合计

33,007

396,081

以上总计

145,423

1,745,070

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管理费用明细表

管理费用明细表

费用管理明细表

财务分类描述代码费用代码费用代码费用代码费用代码费用代码费用代码费用代码费用代码费用代码8.10%管理费用A1工资01AA01BA01CA01DA01EA01FA01GA01HA01IA01管理费用A2绩效费用02AA02BA02CA02DA02EA02FA02GA02HA02IA02管理费用A3补偿金拨备03AA03BA03CA03DA03EA03FA03GA03HA03IA03管理费用A4业务招待费04AA04BA04CA04DA04EA04FA04GA04HA04IA04管理费用A5非项目部门租车费用05AA05BA05CA05DA05EA05FA05GA05HA05IA05管理费用A6个人办公设备租赁费06AA06BA06CA06DA06EA06FA06GA06HA06IA06管理费用A7诉讼费07AA07BA07CA07DA07EA07FA07GA07HA07IA07管理费用A8咨询费08AA08BA08CA08DA08EA08FA08GA08HA08IA08管理费用A9IT费用09AA09BA09CA09DA09EA09FA09GA09HA09IA09管理费用A10招聘费10AA10BA10CA10DA10EA10FA10GA10HA10IA10管理费用A11培训费11AA11BA11CA11DA11EA11FA11GA11HA11IA11管理费用A12职工教育经费12AA12BA12CA12DA12EA12FA12GA12HA12IA12管理费用A13办公租金13AA13BA13CA13DA13EA13FA13GA13HA13IA13管理费用A14办公费14AA14BA14CA14DA14EA14FA14GA14HA14IA14管理费用A15电话费15AA15BA15CA15DA15EA15FA15GA15HA15IA15管理费用A16社保费16AA16BA16CA16DA16EA16FA16GA16HA16IA16管理费用A17劳保费17AA17BA17CA17DA17EA17FA17GA17HA17IA17管理费用A18图书资讯费18AA18BA18CA18DA18EA18FA18GA18HA18IA18管理费用A19坏账费用19AA19BA19CA19DA19EA19FA19GA19HA19IA19管理费用A20违约金20AA20BA20CA20DA20EA20FA20GA20HA20IA20管理费用A21物业费21AA21BA21CA21DA21EA21FA21GA21HA21IA21管理费用A22税金费用22AA22BA22CA22DA22EA22FA22GA22HA22IA22管理费用A23政府社会费23AA23BA23CA23DA23EA23FA23GA23HA23IA23管理费用A24装修费24AA24BA24CA24DA24EA24FA24GA24HA24IA24管理费用A25低值易耗品摊销、机物料消耗25AA25BA25CA25DA25EA25FA25GA25HA25IA25管理费用A26保险费(财产)26AA26BA26CA26DA26EA26FA26GA26HA26IA26管理费用A27不可预见费用27AA27BA27CA27DA27EA27FA27GA27HA27IA27营业费用B28差旅费28AB28BB28CB28DB28EB28FB28GB28HB28IB28营业费用B29提成29AB29BB29CB29DB29EB29FB29GB29HB29IB29营业费用B30礼品费用30AB30BB30CB30DB30EB30FB30GB30HB30IB30营业费用B31广告费31AB31BB31CB31DB31EB31FB31GB31HB31IB31营业费用B32展览费32AB32BB32CB32DB32EB32FB32GB32HB32IB32营业费用B33企业形象设施补助费33AB33BB33CB33DB33EB33FB33GB33HB33IB33营业费用B34展厅租金34AB34BB34CB34DB34EB34FB34GB34HB34IB34营业费用B35折扣费35AB35BB35CB35DB35EB35FB35GB35HB35IB35营业费用B36折价费用36AB36BB36CB36DB36EB36FB36GB36HB36IB36营业费用B37运输(装卸)费37AB37BB37CB37DB37EB37FB37GB37HB37IB37营业费用B38安装费用38AB38BB38CB38DB38EB38FB38GB38HB38IB38营业费用B39展厅样品费39AB39BB39CB39DB39EB39FB39GB39HB39IB39营业费用B40报关费40AB40BB40CB40DB40EB40FB40GB40HB40IB40营业费用B41投标打样费41AB41BB41CB41DB41EB41FB41GB41HB41IB41营业费用B42技术开发(设计)费42AB42BB42CB42DB42EB42FB42GB42HB42IB42财务费用C43利息43AC43BC43CC43DC43EC43FC43GC43HC43IC43财务费用C44银行手续费44AC44BC44CC44DC44EC44FC44GC44HC44IC44应付福利费D45福利费45AD45BD45CD45DD45ED45FD45GD45HD45ID45其他应付款E46代支运输费46AE46BE46CE46DE46EE46FE46GE46HE46IE46其他应付款E47代支安装费47AE47BE47CE47DE47EE47FE47GE47HE47IE47固定资产F48固定资产购置48AF48BF48CF48DF48EF48FF48GF48HF48IF48无形资产G49无形资产购置49AG49BG49CG49DG49EG49FG49GG49HG49IG49制造费用I50水电费50AI50BI50CI50DI50EI50FI50GI50HI50II50制造费用I51工具费用51AI51BI51CI51DI51EI51FI51GI51HI51II51制造费用I52保养、维修费52AI52BI52CI52DI52EI52FI52GI52HI52II52制造费用I53仓租费用53AI53BI53CI53DI53EI53FI53GI53HI53II53制造费用I54折旧费54AI54BI54CI54DI54EI54FI54GI54HI54II54主营业务税金及附加L55税金附加55AL55BL55CL55DL55EL55FL55GL55HL55IL551.30%0.01%05%广1.3% 业务3.5%02.50%序号项目费用源代码财务范畴 管理范畴管理范畴板块二管理范畴板块三财务费用（代码：F）供应管理费用（代码：G）管理范畴板块四管理范畴板块五公共关系费用（代码：H）管理范畴板块一新项目筹办费（代码：I）推广销售费用（代码：A）项目管理费（代码：B）项目经营费（代码：C）代收代支费（代码：D）行政费用（代码：E）

物业服务费用测算明细表

物业服务费用测算明细表

物业服务费用测算明细表

绿茵豪苑高尔夫１号华府物业服务费用测算明细表

序号 项 目 测算依据 年支出（元） 备 注

1 人工成本 详见测算明细表（一） 1,664,400.00

2 行政办公费 详见测算明细表（二） 97,920.00

3 设备\设施维护费 详见测算明细表（三） 146,800.00

4 清洁费 详见测算明细表（四） 45,760.00 外包

5 绿化费 详见测算明细表（人工成本） 96,000.00 外包

6 保安装备保养费 详见测算明细表（五） 9,600.00

7 资产折旧及摊销 详见测算明细表（六） 85,634.00

8 社会保险费 工资总额的11.5% 185,886.00

9 管理责任保险 综合测算 8,000.00

10 小计 2,340,000.00

11 不可预见费 以上各项之和的3% 70,200.00

12 管理者酬金 以上各项之和的10% 241,020.00

13 营业税金及附加 以上各项之和的5.60% 148,468.00

14 总计 2,799,688.00

15 每平方米每月管理费 2.08

说明 1、本物业管理费测算方案采用酬金制形式，包括了常规的物业管理费用项目，未包含的费用项目为公用水电费、电梯电费、业主装修的各项费用、停车场管理费等。

2、小区总建筑面积为112349平米

（一）人工成本

序号 项目 人

数 月薪 计算方法 月支出 年支出 备 注

1 经理 1 6000 人数 × 月薪 6,000.00 72,000.00

2 主任 1 3500 人数 × 月薪 3,500.00 42,000.00

3 行政助理 1 1800 人数 × 月薪 1,800.00 21,600.00

4 财务出纳 1 2200 人数 × 月薪 2,200.00 26,400.00

5 财务会计 1 2200 人数 × 月薪 2,200.00 26,400.00

管理费用明细表 2

管理费用明细表 2

项目行次本年计划数上年同期实际数本年累计实际数项目行次1.工资120.技术转让费212.职工福利费221.业务招待费223.折旧322.工会经费234.办公费423.职工教育经费245.差旅费524.待业保险费256.运输费625.劳动保险费267.保险费726.房产税278.租赁费827.车船使用税289.修理费928.土地使用税2910.咨询费1029.印花税3011.诉讼费1130.土地损失补偿费3112.排污费1231.住房公积金3213.绿化费1332.提取的新增效益工资3314.物料消耗1433.技术开发费3415.低值易耗品摊销1534.防洪保安费3516.无形资产摊销1635.其他3617.递延资产摊销173718.坏帐损失1838 其中：提取的坏帐准备193919.研究开发费20管理费用合计40管理费用明细表

编制单位： 年 月 日 本年计划数上年同期实际数本年累计实际数

- - -财会企02表附3—2表 单 位：元

物业管理费用测算明细表1

物业管理费用测算明细表1

1项目经理6500845001845002665319806630123110保险系数按41%计算2客服经理300039000139000301.53618306045678保险系数按10.05%计算3工程经理300039000139000301.53618306045678保险系数按10.05%计算4综合经理260033800133800261.33135.6265239587.6保险系数按10.05%计算5财务经理260033800133800261.33135.6265239587.6保险系数按10.05%计算6秩序维护经理300039000139000301.53618306045678保险系数按10.05%计算7客服领班2000260001260002012412204030452保险系数按10.05%计算8强、弱电领班2000260001260002012412204030452保险系数按10.05%计算9综合维修领班2000260001260002012412204030452保险系数按10.05%计算10文员/库管140018200118200140.71688.4142821316.4保险系数按10.05%计算11环境/绿化领班230029900129900231.152773.8234635019.8保险系数按10.05%计算12出 纳140018200118200140.71688.4142821316.4保险系数按10.05%计算13消防中控领班2000260001260002012412204030452保险系数按10.05%计算14安全主管2000260001260002012412204030452保险系数按10.05%计算15客户专员140018200591000703.584427140106582保险系数按10.05%计算16前台接待130016900116900130.651567.8132619793.8保险系数按10.05%计算17维修工14001820081456001125.613507.211424170531.2保险系数按10.05%计算18中控值班140018200354600422.15065.2428463949.2保险系数按10.05%计算19绿 化120015600231200241.22894.4244836542.4 保险系数按10.05%计算20保 洁12001440022316800000316800年薪按12月计算21秩序维护班长150018000354000452.255427459064017年薪按12月计算 保险系数按10.05%计算22秩序维护员130015600426552005487.365847.655692776739.6年薪按12月计算 保险系数按10.05%计算23合 计46500600500100183070014172.251700671234202124187保险系数保险系数备 注 服务人员薪酬福利表 金额单元（元）人数薪金小计福利系数（8.5%）合 计序号职务\岗位月 薪年薪（13月）