往来款项清理报告

关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告根据《关于开展行政事业单位往来款项清理工作的通知》要求，为进一步加强单位财务和资金管理工作，我会高度重视、精心组织，采取得力措施，组织有关人员对单位基本会计账户上的所有往来款项进行全面清理，现将有关情况汇报如下：一、加强领导，精心组织，确保清理工作扎实推进加强组织领导，成立工作领导小组。

将往来款项清理工作作为近期重点工作，摆在突出位置，精心安排，狠抓落实，并成立了以主要领导为组长，分管领导、财会人员为成员的往来款项清理小组，进一步落实工作责任，明确工作任务。

及时制定实施方案，抓好工作落实。

及时制定我会行政事业单位往来款项清理工作阶段实施方案，落实清查责任人，对我会行政事业单位往来款项情况进行全面清查统计。

二、往来款项清查范围清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存款。

三、往来款项清理情况至XX年12月，县残联账面反映暂付款共计14.86万元，其中XX年6月至XX年12月净增加1.07万元，目前，已全部入账，XX年6月以前的13.79万元已用于支付宣传费、无障碍设施改造费用等；应付款11.55万元，其中XX年6月至XX年12月净增加0.02万元，其余11.53万元为XX年前遗留贷款等。

四、存在的问题及整改的方向根据往来款项清理结果，在XX年以后，我单位产生的债权债务权责明晰，并已全部化解，XX年以前产生的债权债务因财务人员变更、相关制度不健全，从而未得到有效清理，并且越压越久。

针对以上问题，我单位在今后的工作中将做到以下几点：一是认真核查。

逐笔逐项分析，对账龄长、余额大、往来频繁项目要具体分析，逐一与对方单位或个人核对；对有争议的要认真清理、查证、核实，明确债权债务关系。

二是及时清理。

在核准数字、弄清情况、查明原因、分清责任、取得证据的基础上，做到该收的收、该付的付，该列支的列支，对确实无法收回的呆账、死账，要依照规定进行处理。

往来款项清理专项审计报告范文一、清理审计范围和原则此次往来款项清理审计范围为公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面余额及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来：1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。

具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项;预付给其他单位款项以及其他单位、个人借用等应收款项。

2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。

具体包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。

以2015年8月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理审计。

重点清理审计挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项和内部往来之间形成的“三角”债务等。

综合分析各公司的实际情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。

对于清理过程中发现的往来款项错账问题及时进行账务调整二、清理审计内容主要审计由下列原因形成的往来账项：1、由于认识不到位。

会计人员对本人职责理解不透彻，缺乏自我理财的积极性，单位财务管理意识薄弱依赖性强，单位领导对往来账管理重视不够形成往来数额不减或逐年增加;2、往来账目形成原因不清晰。

由于单位往来账长期不清理，加之单位领导和财务人员变更、会计资料移交不完整等原因，致使一些往来账发生的时间和内容连单位财务人员都解释不清，现任财务人员无从下手清理的往来账目;3、单位内控制度不健全。

对往来账款未实行责任追究制，领导干部离任时往来账的清理工作缺乏制度监督和约束，而“新官不理旧账”使往来账越压越久。

三、工作步骤(一)第一阶段核对清理阶段各子公司要成立由领导、财务人员组成的往来款项清理工作小组，组织分类开展全面清理工作。

各公司经理为第一责任人，安排相关人员明确责任分工，不允许出现领导后任不管前任事或以经手人已不在等缘由阻碍相关工作顺利进行。

以2015年8月份会计报表中往来款项数据为基础，从源头入手，认真分析，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉。

往来款项清理情况汇报
尊敬的领导：
根据公司财务部门的要求，我对近期往来款项进行了清理，并就清理情况向您
做出如下汇报。

首先，针对公司的应收款项，经过认真核对，发现部分客户存在逾期未付款的
情况。

经过与客户沟通，已催促其尽快结清欠款，并对逾期付款进行了适当的催收措施。

同时，对于长期未结清的欠款，我们也已经启动了法律程序，以确保公司的合法权益。

其次，对于公司的应付款项，我们也进行了详细的清理工作。

在清理过程中，
发现部分供应商存在漏发票、错发票等情况，我们已经及时联系相关供应商进行了核实和调整，以确保公司账目的准确性。

此外，还针对公司内部部门之间的往来款项进行了梳理和核对。

在清理过程中，发现了一些部门之间存在的账目不清晰、未能及时结算的情况，我们已经督促相关部门进行了对账和结算，并加强了内部沟通和协调，以避免类似情况再次发生。

最后，针对往来款项清理工作中发现的问题和不足，我们将进一步完善公司的
往来款项管理制度，加强内部审计和监督，以确保公司财务的健康和稳定。

通过本次往来款项清理工作，我们不仅及时发现和解决了一些账目不清晰、欠
款逾期等问题，也加强了公司内部各部门之间的沟通和协调，提升了公司财务管理的效率和水平。

在今后的工作中，我们将继续加强对往来款项的管理和监督，确保公司财务的
稳健和有序。

谨此汇报。

此致。

敬礼。

往来款清查报告1. 引言本报告旨在对公司的往来款进行清查，以确保公司财务的准确性和合规性。

往来款是指公司与供应商、客户、合作伙伴之间的资金往来，包括应收款和应付款。

进行往来款清查的目的是确认账目数据的准确性，防范风险，保证财务安全。

2. 清查方式和过程公司采用以下方式和流程对往来款进行清查：2.1 数据收集根据公司财务部门提供的往来款账目，收集并整理供应商、客户和合作伙伴的相关信息，包括名称、应收款/应付款金额、交易日期等。

2.2 比对核对通过将财务部门提供的账目数据与供应商、客户和合作伙伴提供的对账单进行比对核对，以确认账目数据的准确性。

2.3 调查询问针对差异较大或发现异常情况的账目数据，财务部门将进行调查询问，并与供应商、客户和合作伙伴进行沟通，核实账目数据的正确性。

2.4 核查凭证财务部门将核查与往来款相关的发票、合同和其他证明文件，以确保账目数据的合规性。

2.5 记录审查财务部门将审查往来款的记录，包括付款记录、收款记录和调整记录等，以核实账目数据的完整性和差异情况。

3. 清查结果经过细致的清查和核对工作，得出以下清查结果：3.1 应收款清查结果据往来款的清查结果显示，截至目前，公司的应收款金额为X万元。

应收款账目数据与供应商、客户和合作伙伴提供的对账单一致。

3.2 应付款清查结果经过清查发现，公司的应付款金额为Y万元。

应付款账目数据与供应商、客户和合作伙伴提供的对账单相符。

3.3 异常情况在清查过程中，发现了以下异常情况：•并未查出任何应收/应付差异或异常情况。

•部分供应商提供的对账单存在差异，与财务部门记录的账目数据不一致。

已与供应商进行沟通，并正在解决中。

4. 结论和建议根据往来款的清查结果及异常情况，得出以下结论和建议：4.1 结论经过清查，公司的往来款记录整体准确，不存在重大差异或异常情况。

公司的财务状况相对稳定和健康。

4.2 建议•加强与供应商的沟通和合作，解决账目数据不一致的问题，以确保账目的准确性和一致性。

XX单位往来款专项清理报告尊敬的领导：经过对XX单位往来款项进行全面深入的核查和分析，我们编制了如下《XX单位往来款专项清理报告》。

本报告旨在梳理和清理单位往来款项，加强财务管理，提升财务效益，促进单位持续健康发展，并对今后往来款项管理做出合理建议。

一、往来款项管理概况1.往来款项的定义：往来款项是指单位与其他单位或个人之间因业务活动而产生的资金往来。

2.往来款项的重要性：往来款项直接影响单位经营和资金流动，管理不规范会导致资金滞留、风险增加、效益下降等问题。

3.往来款项管理现状：经初步统计和分析，发现我单位存在往来款项管理不规范、账务不清晰、核算不准确等问题。

二、往来款项清理情况1.清理目的：通过清理往来款项，梳理账务，识别问题，明确责任，确保资金流向明确及账目准确。

2.清理内容：按照单位内部规定，对往来款项进行了逐笔核对和分析，并进行相应的调账和补记账。

同时，针对账务不清晰和核算不准确的问题，进行了调查和解决。

3.清理结果：经过认真清理，目前已基本梳理完成单位往来款项，账务完整准确，资金流向明确，款项归集到相应的账户中，未发现资金缺失和账目错误。

三、存在问题及建议1.存在问题：a.往来款项核算不准确，未及时进行到账和支付确认；b.往来款项管理流程不规范，导致账务混乱；c.对往来款项的订立与执行控制不够严格，风险较大。

2.解决方案：a.建立往来款项管理流程和制度，明确责任和权限；b.加强往来款项的核实和确认，确保账务准确无误；d.定期对往来款项进行核对和清理，确保账目真实准确。

四、往来款项管理的意义1.加强单位财务管理：通过往来款项的规范管理，能够加强对单位财务情况的监督和控制，提高财务管理效率。

2.提升单位财务效益：较好的往来款项管理能够减少资金占用时间，降低供应链成本，优化资金使用效果，提升单位综合竞争力。

通过本次往来款项清理工作，我们对单位往来款项有了更深入的认识，并提出了相应的改进和规范措施。

往来账款清理情况汇报
尊敬的领导：
根据公司财务部门的要求，我将往来账款清理情况进行汇报，以便及时了解和掌握公司的资金状况和经营情况。

在本次汇报中，我将详细介绍往来账款的清理情况，并提出一些具体的建议和改进措施，希望能够得到您的认可和支持。

首先，公司在上个财政年度的往来账款清理工作取得了一定的成绩。

我们对客户的账款进行了及时的跟踪和催收工作，确保了公司的应收账款能够及时回笼。

同时，我们也对供应商的账款进行了认真的核对和清理，确保了公司的应付账款能够得到合理的控制和管理。

其次，针对上个财政年度的工作情况，我们也发现了一些问题和不足之处。

在往来账款的管理过程中，存在着一些信息不及时、核对不准确的情况，导致了一些账款的滞留和延误。

同时，我们也发现了一些客户和供应商的信用风险较大，需要加强风险管理和控制。

针对上述问题和不足，我们提出了以下改进措施和建议，首先，加强往来账款的信息管理，建立完善的账款清理制度和流程，确保
信息的及时准确；其次，加强对客户和供应商的信用管理，建立健
全的信用评估体系，降低信用风险；最后，加强内部协作和沟通，
建立起财务部门与其他部门之间的信息共享机制，提高工作效率。

在新的财政年度，我们将继续努力，全力以赴地做好往来账款
的清理工作，确保公司的资金状况和经营情况能够得到有效的控制
和管理。

同时，我们也将不断改进和完善我们的工作，提高工作效
率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。

最后，我希望领导能够对我们的工作给予更多的支持和指导，
在今后的工作中，我们将继续不懈地努力，为公司的发展贡献自己
的力量。

谢谢！。

清理工作总结4篇_往来款清理工作总结在往来款的清理工作中，我主要负责与供应商和客户之间的往来款项的核对和结算。

通过对过往的往来款数据进行整理和对账，我发现了一些问题，并采取了相应的措施来解决这些问题。

我发现了一些往来款项的差异和错误。

这些差异和错误可能是由于录入错误、计算错误或者其他原因导致的。

为了解决这个问题，我首先对账户余额进行了核对，找出了差异和错误的项目。

然后，我与供应商和客户进行了沟通，核实了差异和错误的原因，并及时进行了调整和补正。

我发现了一些往来款项未按时结算的情况。

这可能是由于供应商和客户的内部流程问题，例如延迟开具发票或者延迟付款。

为了解决这个问题，我与供应商和客户进行了沟通，提醒他们按时结算款项。

我还对每个往来款项的结算情况进行了跟踪和记录，并与相关部门进行了协调，以确保及时结算。

我还发现了一些往来款项存在长期未结清的情况。

这可能是由于供应商和客户之间在结算款项上存在分歧或者纠纷导致的。

为了解决这个问题，我与供应商和客户进行了深入的沟通和协商，了解了双方的意见和要求，并寻找了解决方案。

在解决纠纷的过程中，我耐心地进行了解释和调解，并最终成功地解决了往来款项的分歧和纠纷。

我还注意到一些往来款项的管理和跟踪方面存在一些问题。

我们的往来款项记录的准确性和及时性有待提高，有些重要的往来款项的信息没有及时更新和归档。

为了解决这个问题，我与相关部门进行了沟通，明确了各项往来款项的管理职责和流程，并建立了相应的管理和跟踪机制。

我还进行了培训和指导，提高了相关人员对往来款项管理的重视和认识。

通过以上的工作，我不仅成功解决了往来款项的差异和错误，促使了供应商和客户按时结算款项，解决了往来款项的分歧和纠纷，而且改进了往来款项的管理和跟踪工作。

这些工作不仅提高了往来款项的准确性和及时性，也增强了公司与供应商和客户之间的信任和合作关系，对公司的财务管理起到了积极的促进作用。

往来资金清理情况汇报
尊敬的领导：
我是××公司的财务主管，特此向您汇报我公司最近的往来资金清理情况。

首先，我公司在过去一段时间内，对往来资金进行了全面清理和核对。

我们对每一笔往来款项进行了逐笔核对，确保了账目的准确性和完整性。

在清理过程中，我们发现了一些问题，经过认真调查和处理，已经妥善解决。

其次，我们对往来款项的收付情况进行了详细的分析和归类。

通过这次清理，我们发现了一些长期未收未付的款项，并及时进行了跟进和催收。

同时，我们也对未来的往来款项收付流程进行了调整和优化，以确保资金的及时到账和支付。

另外，我们还对往来款项的账期进行了严格管理和控制。

我们加强了与客户和供应商的沟通，及时了解到款项的到期情况，并做好了相应的预算和计划。

通过这次清理，我们有效地减少了逾期款项的发生，提高了公司资金的使用效率。

最后，我们还对往来资金的流动情况进行了分析和总结。

我们发现了一些资金使用不当的情况，并及时进行了调整和改进。

通过这次清理，我们加强了对资金流动的监控和管理，确保了资金的安全和稳定。

总而言之，通过这次往来资金清理，我们进一步提高了公司财务管理的水平，确保了资金的安全和稳定。

我们将继续加强对往来资金的管理和监控，确保公司财务的健康发展。

谢谢您对我们工作的关心和支持！
财务主管×××敬上。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==往来款清理报告篇一：往来款项清理机制建设往来款项清理机制建设专业名称：财务管理-往来款项清理日期：201X年10月摘要：为持续提升财务集约化管理水平，完善核算体系建设，深化、细化往来款项日常管理工作，进一步提高公司资产使用效率，为公司“五大”体系建设奠定坚实的财务基础，深入开展往来款项清理工作。

1管理目标描述1.1 管理理念或策略为适应建设“一强三优”现代公司发展战略目标的要求，提高财务工作执行力，加强“六统一、五集中”建设，建立规范、高效的财务管理体系，进一步摸清家底、加强管理、夯实财务基础工作，为公司“五大”体系建设奠定坚实的财务基础，葫芦岛供电公司于201X年5月正式启动往来款项清理专项工作，将葫芦岛供电公司往来清理工作深入化、细致化。

1.2 管理范围和目标贯彻、执行国网、省公司有关债权债务的制度、办法等，关注相关政策的变化，及时调整公司相关的制度、规定。

不定期与挂账方核实其他应收款余额，采用电话核对或函证形式核对。

对其他应收款的账龄进行分析，重点回收余额大，挂账时间长的款项。

不定期与挂账方核实其他付款余额，采用电话核对或函证形式核对。

建立长期挂账应收款项备案备查制度，建立“三年以上长期挂账应收款项备查簿”，逐笔列示长期挂账应收款项详细情况。

同时，以此为基础对分公司进行长期考核，确保不再产生新的三年以上长期挂账债权，将往来款项管理工作常态化。

1.3 管理指标体系及目标值指标体系及目标值见表1。

表1 专业管理指标体系及目标值2主要管理做法2.1 管理工作流程工作流程图见图1。

图1 往来款项清理流程图2.2 主要流程说明1）往来款项自查清理阶段（节点1）各供电公司对自身往来款项核算方式进行自查，确认各类核算科目使用是否正确，是否存在需进行重分类、打捆挂账拆分等情况，并进行处理；各供电分公司在201X年清理工作基础上，逐条核定应收款项明细、追查形成依据、落实经济实质、债务人。

第1篇一、前言随着企业经营管理活动的日益复杂，往来款项作为企业资产和负债的重要组成部分，其管理的重要性不言而喻。

为了确保企业财务报表的真实性，降低税务风险，提高资金使用效率，本公司在年度结束前对往来款项进行了全面清理。

现将清理工作总结如下：一、往来款清理工作背景1. 财务报表真实性要求：往来款项的准确性直接关系到企业财务报表的真实性，对企业的决策和信誉产生重要影响。

2. 税务风险防范：往来款项长期挂账可能引发税务风险，如滞纳金、罚款等。

3. 资金使用效率提升：清理往来款项，可以优化资金结构，提高资金使用效率。

二、往来款清理工作概述1. 清理范围：本次往来款清理工作涉及应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预付账款、其他应付款等。

2. 清理方法：采用核对、确认、催收、清理等手段，对往来款项进行全面梳理。

3. 清理时间：从年度结束前一个月开始，持续至年度结束。

三、往来款清理工作具体措施1. 应收账款清理（1）核对合同规定的收款时间、金额，及时催收，将催收纳入考核。

（2）进行账龄分析，了解债务人的财务状况，评估坏账风险。

（3）如有坏账，及时申报扣除，避免长期挂账。

2. 其他应收款清理（1）核对欠款明细，包括职工以及其他方，确保款项结清。

（2）加强内部管理，防止其他应收款产生。

3. 预收账款清理（1）核对合同条款，核实货物是否发出，劳务是否提供。

（2）按规定结转收入，避免造成迟延纳税的税收风险。

4. 应付账款清理（1）核对合同条款，是否已到付款日期，按时付款。

（2）核实收款方信息，对长期挂账的应付款进行处理。

（3）核实暂估金额是否属实、合理，并与对方沟通。

5. 预付账款清理（1）核对合同条款，确保预付款项合理。

（2）加强预付款项管理，防止预付款项流失。

6. 其他应付款清理（1）核对款项明细，确保款项结清。

（2）加强内部管理，防止其他应付款产生。

四、往来款清理工作成效1. 财务报表真实性提高：通过往来款清理，确保了企业财务报表的真实性。

往来款项清理报告一、背景介绍往来款项是指企业与其他机构或个人之间的资金交易。

由于企业与往来单位之间业务往来频繁，往来款项往往形成大量的账户余额，如果不能及时清理，就会给企业的财务管理带来各种风险和困扰。

因此，对往来款项进行清理工作是财务管理的重要组成部分。

二、清理目的清理往来款项有以下几个目的：1.准确把握企业与往来单位之间的资金往来情况，了解账户余额的真实状况。

2.及时处理账户余额过大或过小的问题，避免资金闲置或不足。

3.保证企业的财务信息准确、完整和可靠，为企业管理决策提供依据。

4.规范企业财务管理，提高财务工作效率。

三、清理步骤1.核对往来账户首先，需要核对企业与往来单位的银行账户以及其他往来账户，确认账户余额是否和财务记录一致。

对于已不再往来的单位，需要及时冻结或关闭相关账户，避免发生不必要的风险。

2.核对应收账款应收账款是指企业向其他单位或个人销售商品或提供服务而产生的欠款。

在清理往来款项时，需要认真核对应收账款的余额，并按照年龄和性质分类，及时记录坏账准备等调整事项，并与财务记录进行核对。

对于已无法收回的坏账，需要及时关闭并记录坏账准备。

3.核对应付账款应付账款是指企业从其他单位或个人采购商品或接受服务而产生的欠款。

在清理往来款项时，也需要认真核对应付账款的余额，并按照年龄和性质分类，及时记录坏账准备等调整事项，并与财务记录进行核对。

对于已无法付清的坏账，需要及时记录坏账准备。

4.调整账务根据核对结果，对账户余额和应收、应付账款的差异进行调整。

对于差异较大的款项，需要对账务进行详细分析，找出原因并作出合理的调整，确保账务的准确性。

5.编制报告在清理工作完成后，需要编制一份往来款项清理报告。

报告内容应包括往来款项清理的目的、工作步骤和核对结果等，以便财务部门进行审核和备案。

并将报告归档，方便后续的审计和核查工作。

四、注意事项在清理往来款项的过程中，需要注意以下几个问题：1.核对的凭证和记录应完整、准确，便于后续的审计和核查工作。

往来款清理报告模板1. 引言往来款是指企业与其客户、供应商等单位之间的资金往来，在日常运营过程中不可避免地形成的债权债务关系。

由于往来款涉及的金额较大，若不及时进行清理和核对，可能会给企业带来一定的风险。

本报告旨在对企业的往来款进行清理，梳理资金流向，确保资金的安全和合规。

2. 清理对象- 客户往来款- 供应商往来款- 合作伙伴往来款3. 清理方法3.1 收集相关资料首先，我们需要收集相关的往来款资料，包括企业账户的银行对账单、业务合同、发票等文件。

通过这些资料，我们可以对企业与往来单位之间的资金往来进行核对和识别。

3.2 核对账目在收集到相关资料后，我们需要对企业账户的银行对账单与业务合同、发票等进行核对。

主要包括以下几个方面的内容：- 核对往来款金额是否一致；- 核对收款和付款方的信息是否准确；- 核对入账时间和出账时间是否相符。

3.3 识别问题在核对账目的过程中，我们需要识别以下问题：- 账目不一致：发现往来款金额与对账单不符的情况，需进一步核实原因；- 重复账目：发现同一笔款项出现在多个对账单中，需要明确其出现的原因；- 逾期款项：对尚未收回的款项进行标记，并追踪是否存在逾期未付的情况。

3.4 整理汇总在识别问题的基础上，我们将对清理后的往来款进行整理和汇总，得出以下几个数据指标：- 应收款总额：包括未到期的应收款、逾期未付的款项等；- 应付款总额：包括未付款项、逾期未收的款项等；- 逾期款项比例：以逾期款项占总款项的比例衡量资金风险。

4. 清理结果与建议根据往来款的清理和整理，我们得出如下结果和建议：4.1 结果汇总- 应收款总额：X万元- 应付款总额：X万元- 逾期款项比例：X%4.2 问题分析在清理的过程中，我们发现以下问题：- 账目不一致情况较多：包括金额不符、时间不符等情况，需与对方单位进一步核对和沟通；- 重复账目问题：部分往来款项在多个对账单中重复出现，需要进一步查明原因；- 逾期款项较多：有一部分应收款项和应付款项存在逾期未付的情况，需采取措施催收。

往来款清理工作情况汇报一、引言往来款清理是企业日常财务管理工作中的重要环节，对于保障企业资金安全、提升管理效率、规范财务操作具有重要意义。

在过去的一段时间里，我部门针对往来款清理工作做了大量的工作，现在向领导汇报一下我部门的往来款清理工作情况。

二、工作目标我部门的往来款清理工作主要围绕着以下目标展开：1. 清理历史遗留的往来款账目，规范财务操作，避免长期悬而未决的账款问题；2. 加强与客户、供应商等合作单位的沟通，及时核对账目，确保账款的准确性；3. 建立健全的往来款清理制度和流程，提升工作效率，降低财务风险。

三、工作内容往来款清理工作主要包括以下内容：1. 对历史遗留的往来款进行逐一核对，查找未结算的账款并进行及时处理；2. 与客户、供应商等合作单位进行对账，核实账目的准确性，及时调整账款余额；3. 制定合理的往来款清理流程及相关制度文件，确保工作的有序性和规范性；4. 加强对部门内员工的培训和指导，提高员工对往来款清理工作的重视度和专业水平。

四、工作进展在过去的一段时间里，我部门的往来款清理工作取得了一定的成绩：1. 成立了往来款清理小组，制定了详细的工作计划和流程；2. 对历史遗留的往来款进行了全面的清理，大部分账款已经得到了妥善处理；3. 与合作单位进行了多次对账，及时调整了账款余额，确保了账目的准确性；4. 建立了往来款清理档案，归档整理了相关的工作文件和资料；5. 对部门内员工进行了相关的培训和指导，提高了他们对往来款清理工作的理解和专业水平；6. 完善了往来款清理相关制度文件，规范了工作流程，提升了工作效率。

五、存在问题在往来款清理工作中，我们也遇到了一些问题：1. 部分合作单位的账目不够清晰，需要进一步与他们沟通核实；2. 部分历史遗留的往来款账目资料不够完整，需要加大调查力度；3. 部分员工对往来款清理工作的重视度不够，需要强化培训和宣传。

六、下一步工作计划接下来，我部门将继续做好往来款清理工作，具体计划如下：1. 加大力度，进一步清理历史遗留的往来款账目；2. 加强与合作单位的沟通，确保账目的准确性；3. 完善往来款清理相关制度文件，提升工作效率；4. 加强员工培训和指导，提高工作质量。

往来账款清理情况汇报尊敬的领导：根据公司财务部门的要求，我对往来账款进行了清理，并将清理情况进行了汇报。

具体情况如下：一、往来账款清理情况。

1. 对账款进行分类整理，根据账款的性质和期限，我对公司的往来账款进行了分类整理，包括应收账款、应付账款、预收款项、预付款项等，确保账款清理的有序进行。

2. 对账款进行核对确认，我对公司的往来账款进行了核对确认，与客户和供应商进行了沟通，核实了账款的准确性，及时处理了账款中的疑难问题。

3. 对账款进行逾期催收，对于逾期未付的应收账款，我积极与客户进行沟通，催促其尽快结清欠款，确保公司资金的正常运转。

4. 对账款进行逾期支付追踪，对于逾期未付的应付账款，我及时与供应商联系，催促其尽快支付欠款，避免因逾期支付而影响公司的信誉和合作关系。

二、往来账款清理效果。

1. 提高了应收账款回笼速度，通过对应收账款的清理，我成功催收了部分逾期账款，提高了公司的资金周转效率，降低了坏账风险。

2. 优化了应付账款支付流程，通过对应付账款的清理，我及时支付了逾期账款，维护了公司与供应商的良好合作关系，确保了供应链的稳定运转。

3. 规范了预收款项和预付款项管理，对预收款项和预付款项进行了清理，规范了公司的资金管理流程，避免了资金占用和闲置现象的发生。

三、下一步工作计划。

1. 加强往来账款管理意识，进一步加强对往来账款的管理意识，建立健全的账款管理制度，规范账款的收付流程，确保账款清理工作的持续进行。

2. 加强账款信息系统建设，利用信息化手段，加强对账款信息的管理和监控，提高账款清理的效率和准确性，降低账款管理的风险。

3. 加强与客户和供应商的沟通协调，加强与客户和供应商的沟通协调，及时了解账款情况，解决账款中的疑难问题，促进账款的及时清理和结转。

四、结语。

通过对往来账款的清理工作，我对公司的资金管理和流动性做出了积极的贡献。

在今后的工作中，我将继续加强往来账款管理，确保公司资金的安全和有效运转。

清理工作总结4篇_往来款清理工作总结
一、工作背景
往来款是指企业与供应商、客户之间的资金往来。

在日常的业务运作中，会产生大量的往来款项，形成一笔笔的往来账务。

对于企业来说，及时、准确地清理往来款项，是保障企业资金安全的重要环节。

本次工作主要内容是对企业往来款进行全面清理。

二、工作目标
本次往来款清理工作的目标是：
1. 确认往来款的真实性和准确性，排除重复、错误款项。

2. 更新往来款的账务信息，确保账务记录的准确性和完整性。

3. 提供清晰的往来款明细，方便财务管理和决策。

三、工作内容
1. 梳理往来款的资料：收集和整理企业各个部门的往来款相关资料，包括付款凭证、收款凭证、银行对账单等。

2. 核对往来款的资料：对往来款的资料进行核对，确认款项的真实性和准确性，并排除重复、错误款项。

3. 更新往来款的账务信息：根据核对结果，更新往来款的账务信息，包括款项的金额、日期、摘要等。

4. 编制往来款明细表：根据更新后的账务信息，编制往来款明细表，清楚地展示往来款的收入和支出情况。

5. 撰写往来款清理报告：根据清理工作的结果，撰写往来款清理报告，总结清理过程中的问题和经验教训，并提出改进建议。

五、工作体会
通过本次往来款清理工作，我深刻认识到往来款清理的重要性和必要性。

只有及时、准确地清理往来款，才能确保企业资金的安全和财务记录的准确性。

本次工作也提醒我在日常工作中要保持良好的记录习惯，及时更新账务信息，减少问题的发生和处理的难度。

我相信，在今后的工作中，我会更加注重往来款的管理和清理，提高自己的专业水平和工作效率。

往来款项清理自查报告往来款项清理自查报告6篇往来款项清理自查报告1本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。

现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下：一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理1、严格执行收费管理制度。

公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。

经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

三、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。

各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。

所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

四、本年度收支情况：1、春季学期：幼儿入园数共xx人，学杂费总收：xxx元。

总支：xxx元。

结余：xx元。

2、秋季学期：幼儿入园数共xx人，学杂费总收：xxxx元。

总支：xxx元。

结余：xx元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

往来款清理报告一、背景介绍往来款是指企业与供应商、客户之间进行的货物进出、销售与采购等交易过程中发生的应收应付款项。

随着企业规模的扩大和交易量的增加，往来款清理变得越来越重要。

清理往来款能够帮助企业及时核实账务，减少风险，提高财务安全性和管理效率。

二、往来款清理的目的及意义往来款清理的目的是将企业与供应商、客户之间已完成的交易进行核销，确认已经收到或支付的款项，明确应收应付的金额，及时更新财务数据，提高账务准确性。

往来款清理的意义在于： 1. 准确反映企业的应收应付款项，保证财务数据的真实性； 2. 及时核销已完结的交易，使账务清晰明了，便于日后查账； 3. 减少坏账风险，防止冗余往来款的产生； 4. 优化资金使用，合理安排收付款时间，提高资金利用效率。

三、往来款清理流程往来款清理的具体流程如下：1. 收集资料首先，需要收集企业与供应商、客户之间的往来款资料，包括应收和应付的发票、合同、银行对账单等相关文件。

2. 核对资料根据收集到的资料，进行核对，确保资料的完整性和准确性。

核对内容主要包括： - 发票金额与实际收付款金额是否一致； - 银行对账单是否与企业记录相符；- 合同支付条款是否执行。

3. 核销往来款将已经收到或支付的款项进行核销，记录到账务系统中。

核销流程如下： - 对已收款项，核销后将其标记为已收； - 对已付款项，核销后将其标记为已付。

4. 更新账务数据在进行往来款清理后，要即时更新财务数据，包括账户余额、应收应付款项等。

更新后的数据能够准确反映企业的财务状况。

5. 分析往来款情况根据往来款清理后的数据，可以进行往来款情况的分析，包括： - 已收款项与已付款项的比例分析； - 应收应付款项的余额情况； - 往来款项是否存在逾期未付等问题。

6. 建立往来款管理制度针对往来款清理的经验和教训，制定往来款管理制度，规范企业与供应商、客户间的交易流程，减少异常情况的发生。

四、往来款清理的注意事项在进行往来款清理时，需要注意以下几点： 1. 确保资料的准确性和完整性，避免漏报或错报； 2. 防止重复核销，核销后应在系统中做好标记，避免重复清理； 3. 严格按照财务规章制度进行操作，确保清理流程的合规性； 4. 及时更新账务数据，保持财务信息的实时性； 5. 注意对账单中的未知款项，尽快核对清理。

往来款项清理自查报告往来款项清理自查报告在当下社会，我们使用报告的情况越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。

那么大家知道标准正式的报告格式吗？下面是小编帮大家整理的往来款项清理自查报告，欢迎大家分享。

往来款项清理自查报告1我校一贯重视财务管理，专门制定了《三本学校财务管理制度》。

按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心的指导和监督下工作。

自检报告如下:一、收入管理:学校所有预算外收入均可进入财政专户，严格执行收支两条每学期按照教育局批准的收费项目和标准收取各种费用。

不得擅自设置收费项目、扩大收费范围或者提高收费标准。

各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，不存在乱收费现象。

二、支出管理:学校所有支出均按实际发生额收取，不存在虚报、白条抵库等现象。

学校购买的教学设备、办公用品和图书资料由政府购买，学校的财务支出由校长严格执行一支钢笔。

20xx元以上的支出由校务会议讨论决定，学校财务监督小组审议后执行。

学校实行校务公开制度，公示重大事项，建立健全财务管理内部控制制度，簿记人员与审批人员、出纳人员、经办人员、财产保管人员分离，各司其职，职责明确。

小金库、公款、表外账户等现象。

三、资产管理:学校资产的出租、出借、出售、转让、捐赠、报废和挂失，由校管委集体决定，并按国有资产处置管理的有关规定报批。

学校建立了健全的资产购置、验收、保管、使用、移交和维护的内部管理制度，建立了学校财产账户，组织了年度资产清查，确保账户平等、一致、一致。

学校国有资产经校务会集体决定，报上级审批后出租、出借。

不存在利用学校资产抵押担保、用货币资金投资企业、购买股票基金、公司债券等风险投资活动。

四、会计队伍建设:在我校从事会计工作的会计人员，具有会计从业资格证书。

能够正确行使会计监督职权，拒绝处理违反法律法规的会计事项，并提醒、督促相关人员予以纠正，确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

学校大力支持会计师年度会计继续教育和相关法律知识培训，提高专业素质。

报告编号：[报告编号]报告日期：[报告日期]一、报告背景随着我国市场经济的发展，企业之间的经济往来日益频繁，往来款项的管理成为企业财务工作的重要组成部分。

为了确保公司财务数据的真实、准确，加强内部控制，提高资金使用效率，现对本公司往来款项进行一次全面清理。

现将清理情况及申请报告如下：二、清理范围及内容1. 清理范围：本次往来款项清理范围包括所有应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款等。

2. 清理内容：（1）核对账目，确保账实相符；（2）确认债权债务的真实性、准确性；（3）分析逾期款项，找出原因，采取措施；（4）梳理账龄，关注风险；（5）规范往来款项的管理，完善内部控制制度。

三、清理方法及步骤1. 方法：本次往来款项清理采用核对账目、实地调查、分析评估等方法。

2. 步骤：（1）成立清理小组，明确责任分工；（2）对往来款项进行梳理，分类汇总；（3）逐笔核对账目，确保账实相符；（4）实地调查，了解债权债务的真实情况；（5）分析逾期款项，找出原因，采取措施；（6）梳理账龄，关注风险；（7）根据清理结果，提出整改措施和建议；（8）完善内部控制制度，规范往来款项的管理。

四、清理情况及存在问题1. 清理情况：（1）应收账款：经核对，应收账款账实相符，但部分款项账龄较长，存在一定的坏账风险；（2）应付账款：经核对，应付账款账实相符，但部分款项已逾期，需及时处理；（3）其他应收款：经核对，其他应收款账实相符，但部分款项来源不明，需进一步核实；（4）其他应付款：经核对，其他应付款账实相符，但部分款项性质不明，需进一步明确。

2. 存在问题：（1）部分应收账款账龄较长，存在坏账风险；（2）部分应付账款逾期，需及时处理；（3）部分其他应收款来源不明，需进一步核实；（4）部分其他应付款性质不明，需进一步明确。

五、整改措施及建议1. 加强应收账款管理，对账龄较长的款项进行催收，降低坏账风险；2. 及时处理逾期应付账款，确保公司信誉；3. 对其他应收款进行核实，明确来源，规范管理；4. 明确其他应付款性质，规范管理；5. 完善内部控制制度，加强财务人员培训，提高财务管理水平。