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用友T3 操作流程（指南）用友T3操作流程----之一基础设置期初设置：1机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面2职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面3客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。
以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样4客户档案，供应商档案。
基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。
以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样5存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。
先填分类再填档案。
要想添加还是进入此界面。
6会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。
以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。
7凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出8结算方式基础设置-----收付结算----结算方式-----输入编码，名称-----保存9仓库档案基础设置-----购销存-----仓库档案-----点增加-----输入编码，名称----保存10收发类别基础设置-----购销存----收发类别----填写收入发出类别----保存11采购类型销售类型基础设置-----购销存-----采购类型----输入编，名称，类别。
12存货科目设置核算菜单-----科目设置----存货科目-----输入仓库编码，存货分类编码，存货科目编码----保存如用友T3操作流程---之二期初录入期初录入：总账期初余额录入总账----设置-----期初余额----输入各科目的期初余额受控于客户往来，供应商往来的，点期初余额会出现一个客户往来期初-----选择科目名称----点增加-----输入客户，金额期初余额录入完毕点试算，试算平衡后开始做后面工作采购期初录入期初采购入库单点采购管理-----采购入库单----上面会显示期采购入库单-----点增加-----输入仓库，入库类别，存货编码，数量，单价等信息-----点保存。
用友T3操作手册一、系统管理1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------2、账套备份和恢复---------------------------------------------------------------------------------------3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------5、清除异常任务和锁定--------------------------------------------------------------------------------6、年结-----------------------------------------------------------------------------------------------------二、系统初始化1、部门档案----------------------------------------------------------------------------------------------2、往来单位----------------------------------------------------------------------------------------------3、财务----------------------------------------------------------------------------------------------------4、常用摘要----------------------------------------------------------------------------------------------5、期初余额----------------------------------------------------------------------------------------------三、日常业务1、整体流程----------------------------------------------------------------------------------------------2、填制凭证----------------------------------------------------------------------------------------------3、审核凭证----------------------------------------------------------------------------------------------4、记账----------------------------------------------------------------------------------------------------5、月末结转----------------------------------------------------------------------------------------------6、月末结账----------------------------------------------------------------------------------------------7、凭证修改----------------------------------------------------------------------------------------------8、凭证查询-----------------------------------------------------------------------------------------------9、凭证打印-----------------------------------------------------------------------------------------------10、报表查询---------------------------------------------------------------------------------------------四、财务报表1、模板创建----------------------------------------------------------------------------------------------2、模板编辑----------------------------------------------------------------------------------------------3、取数----------------------------------------------------------------------------------------------------4、报表不平常见解决方法----------------------------------------------------------------------------五、反向操作1、反结账-------------------------------------------------------------------------------------------------2、反记账-------------------------------------------------------------------------------------------------3、反审核-------------------------------------------------------------------------------------------------一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。
1、先进行基础存货档案的录入包括：客户档案,供应商档案、存货档案、仓库档案1.1客户档案:先对客户进行分类设置，然后把所有的客户都统一增加到里面分类：（红色标记部分为必填）输入编码和分类名，然后保存。
要是不进行分类的话,建立帐套的时候选择不分类就可以了. 增加具体的客户：（红色标记部分为必填）同理：供应商档案也是这样增加进去。
1.2存货档案先对存货进行分类,分类的方式类似客户分类一样增加具体的存货存货编码：我们按照一定的规则编写,方便后续查看存货属性：根据你的这个存货的使用状况，他是我们要采购的话，外购就必须选择；要是也有销售的话，那销售的属性也要选择。
要是这个存货还用于耗用，那生成耗用也要选择到。
要是这个存货是我们自己生产出来的，那这个自制的属性就必须选择到。
其他的就不用关注.最多一个存货把四个属性同时选择到。
1。
3仓库档案仓库档案的增加注意选择对应的的仓库计价方式。
2、录入存货期初数据登陆窗口2。
1 先选择仓库,然后在点增加，2.2 然后双击存货编码里面的放大镜去找前面做好的存货，2。
3 再输入单价数量，存货科目,特别注意当我们只购买核算模块的时候，存货对方科目可以不输入。
但是当这个帐套里面有跟总账模块一起使用的话，存货科目必须输入。
这里面的存货科目就是我们总账系统的会计科目,对应的原材料和库存商品2.5 所以仓库做完后，点击记账.说明:核算这边的期初总金额必须跟总账那边的期初数据的对应总金额是一致的(当与总账系统一起使用的时候）。
3、单据的输入采购入库单:红色标记的是必填项，特别是入库类别，采购入库单的类别必须是，采购入库单价：这个单价是不含税的，是成本单价,注意下。
销售出库单：出库类别必须是销售出库，这个里面的单价是不用输入的,是我们销售成本结转的时候贷方数值，系统自动根据前面设置好的仓库计价方式计算出来的.如凭证借主营业务成本贷库存商品同理材料出库单和产成品录入单录入的方式都一样,材料出库单：材料出库单录入的时候也只要录入数量产成品入库单:必须录入单价和数量其他入库单和其他出库单：这两个单据一般都只是做赠送业务不计算成本的时候才使用的。
用友T3总账常用操作手册1。
如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。
会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目.注意：如果不指定银行、现金的总账科目,将无法进行出纳管理.在会计科目界面——>编辑-->指定科目——〉现金总账科目——〉银行总账科目——〉到”已选科目"栏中--〉确定2。
如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在”新项目大类名称”栏输入大类名称—-〉屏幕显示向导界面——〉修改项目级次指定核算科目：核算科目-—〉【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目--〉选中待选科目-—〉点击传送箭头到已选科目栏中——〉确定项目分类定义：项目分类定义-—〉增加——>输入分类编码、名称-—〉确定增加项目目录：项目目录-—〉右下角维护—->项目目录维护界面——〉增加-->输入项目编号、名称，选择分类—-〉输入完毕退出3.如何录入期初数据（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
(3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时,必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4)录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据.如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账—-〉设置—-〉其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩.4。
如何设置凭证打印格式（1）在（windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb＊＊（**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb＊*（**代表所要打印凭证的条数），然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;（2)打开用友T3,总账系统--〉设置——〉选项—-〉账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和＊＊相同的数字；(3）在总账系统—->凭证—->打印凭证中进行设置即可。
最新用友T3操作流程详解最新用友T3操作流程详解你知道用友T3操作软件吗?你知道用友T3操作流程吗?下面是yjbys店铺为大家带来的用友T3操作流程的知识，欢迎阅读。
一系统管理1、登录系统管理点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、建立账套点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、增加操作员点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、设置操作员权限点击权限——设置帐套操作员的权限5、账套的输出、引入引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套) 二总账系统1、基础设置 (1)凭证类别的设置基础设置→ 财务→ 凭证类别 (2)会计科目的`增加、删除、修改基础设置→ 财务→会计科目2、总账(1)期初数据的录入总账→ 设置→ 期初余额(录入余额时先录入末级科目的期初余额，上一级科目余额自动汇总) (2)选项设置总账→ 设置→ 选项→ 账簿→ 凭证、账簿套打前面打对钩→ 确定 (3)做帐填制凭证→ 审核凭证→ 记账→ 转账→ 结账填制凭证：增加→ 摘要、科目、金额作废凭证：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 作废取消作废：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 作废/恢复整理凭证：填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单→ 整理凭证审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
(4)记账记账：总账→ 凭证→ 记账反记账：总账→ 期末→ 对账(Ctrl+H)输入口令，也就是登录密码(提示恢复记账前状态已被激活) → 凭证→ 恢复记账前状态→1、最近一次记账前状态2、XX年XX月初记账前状态(5)结账结账：总账→ 期末→ 结账反结账：月末结账→ Ctrl+Shift+F6 → 输入口令也就是登录密码三 UFO报表设置1、报表处理启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友T3财务软件初始化及操作流程目录用友T3财务软件初始化操作流程 (1)一、系统管理部分 (2)进入系统管理： (2)增加操作员（一般操作员、账套主管等人） (3)建立新账套 (4)操作员授权 (9)二、基础资料设置 (11)进入用友通软件 (11)基础资料设置 (12)1、会计科目 (12)2、部门档案 (15)3、职员档案 (15)4、客户分类 (16)4、客户档案 (16)5、供应商分类和档案 (17)5、凭证类别 (17)三、期初余额录入 (18)四、期末结转设置 (18)注意： (20)五、其他设置 (20)六、账务处理 (21)1、制单： (21)2、凭证审核： (22)2、凭证作废与删除： (24)3、记帐： (25)4、反记账： (26)5、月末转账： (26)6、月末结账： (27)7、反结帐： (28)六、报表 (29)1、选择报表模版： (29)2、录入关键字 (31)3、追加表页 (32)一、系统管理部分包括：增加操作员、建立账套、操作员授权、备份等进入系统管理：1、双击桌面图标系统管理出现界面2、点-系统-注册3、输入用友软件系统管理员用户名：admin密码若未更改过则为空，点确定后出现下面的界面：4、注册成功后，原来为灰色的菜单，如：账套、权限等，此时变为黑色，可以进入。
增加操作员（一般操作员、账套主管等人）1、点[权限]菜单---点选子菜单：[操作员]，进入操作员界面2、点界面中的[增加] 输入:编码（以后该操作员进入软件时必须输入的识别码）、姓名（以后单据、记录上出现的操作员姓名）口令（以后进入软件时的确认密码）部门（这个可不输，为了软件系统管理员以后管理方便用的）确认输入完后点增加以确认增加该操作员。
增加完所有操作员后，点退出，回到系统管理主界面。
建议：因软件和会计制度不允许凭证填制人审核自己的凭证，若单位确实只有一个会计，建议以自己的名字中间加空格（如888 赵公明，889 赵公明），增加多一个不同编码的操作员。
第一章：建立帐套 (1)1.1进入系统管理界面： (1)1.3开始建账： (3)第二章：增加操作员与权限设置 (7)2.1：增加操作员： (7)2.2权限设置： (9)2.3设置备份和输出：（添加自动备份设置时路径YYBAK） (10)第三章：基础设置 (12)3.4客户供应商档案： (14)3.5新增加会计科目： (16)3.6修改会计科目： (18)3.7删除会计科目： (18)3.8项目大类预制 (19)3.81指定科目： (20)3.9录入期初 (22)第四章：总账流程操作 (23)4.1更换操作员： (23)4.2填制凭证： (24)4.3、出纳鉴字： (26)4.4审核凭证是： (27)4.5删除凭证 (28)4.6记帐： (29)4.51.月末结转 (31)4.6结账 (31)4.7取消结账（在凭证需要修改的时候） (33)4.8反记账（恢复记账前的状态）：修改已记账凭证的第二步 (34)T3操作手册第一章：建立帐套1.1进入系统管理界面：软件安装成功后会在桌面出现两个图标，点击如右图系统管理图标进关注新浪微博：编制者：Richard(常利)入界面；1.2进行注册（图1.12）点击系统管理图标有注册按钮进入，出现如下界面：图1.13关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.13）输入系统管理员：admin，密码为空，这样注册步骤就完成了-确定1.3开始建账：一、点击菜单中账套-建立-进入界面-录入账套信息-单位信息-核算类型-基础信息-点击完成-启用账套-根据需要启用模块-完成建账，演示步骤如下图：注意点：1.其中启用会计日期为该年1月份（默认），几月启用在后面设置；2.核算类型中，使用小企业会计准则2013（图1.14）注：此处必须是1月；（注：录入单位的部分信息）（图1.15）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.16）（注：此处选择小企业会计准则，并正确录入企业性质）（图1.17）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.18）备注：此处按正常流程下一步进行操作（图1.19）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.2）（图1.21）备注：正常流程进行下一步操作（图1.22）关注新浪微博：编制者：Richard(常利)（图1.23）注：根据需求模块启用，建立账套就成功了，此处必须是作账的月的第一天。
用友T3操作步骤及注意事项第二节一、日常业务处理填制凭证：打开“总账系统”→“填制凭证”→增加自动找平按“=”如“提示系统日期不能滞后系统日期”则需要更改系统日期。
（即电脑时间更改：任务栏右下角处）二、更改凭证序时控制：总账→设置→选项→凭证：“制单序时控制”选项是否打“√”，凭证编号方式：“系统编号”或“手工编号”。
三、生成常用凭证1、在“填制凭证”的窗口下，先选择所需要生成的那张凭证，再选择“制单”→“生成常用凭证”（当前的凭证就是将要生成的凭证）。
2、调用常用凭证：在“填制凭证”的窗口下，选择“制单”→“调用常用凭证”→录入“常用凭证代号”→在菜单栏点击“选入”3、作废：在“填制凭证”的窗口下，“制单”→“作废/恢复”删除：作废后，则需要“制单”→“整理凭证”，就可以进行彻底删除凭证。
整理凭证断号：如点“是”，后面的凭证号码将自动替换前面的凭证号。
如点“否”，原来的凭证号码将不会发生变化，所删除的凭证号就不会有了。
四、审核凭证/取消审核凭证审核人与制单人不能为同一人。
1、审核：点开，在审核窗口下，选择本月的凭证，双击打开一张后，“审核”→“审核凭证”即可对单张凭证进行审核。
如需成批审核，点“审核”→“成批审核凭证”2、取消审核：操作同上，“审核”→“取消审核”。
成批取消审核：““审核”→“成批取消审核”。
（审核完这后会变成蓝色，凭证最下面一行审核人处会显示审核人的签名，如审核人：张红）五、账表查询根据情况选择是否选择“包含未记账凭证”反记账（用账套主管的身份登陆）1、选择“总账”→“期末”→“对账”→会出现如下界面然后在此界面按ctrl +H键会自动弹出“恢复记账前状态功能已被激活”2、点“总账”→“凭证”→“恢复记账前状态”→。
用友T3基本操作手册一、建帐 (设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码 01 上海，02 浙江或 01 华东 02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友T3财务模块操作流程第一章建账1．以系统管理员【admin】身份登陆【系统管理】【系统管理】—【系统】—【注册】—【用户名：admin】—【密码：空】—【确定】；2．增加操作员并授权：【权限】—【操作员】—【增加】—【录入操作员编号、姓名、密码】—【退出】—退回到系统管理界面。
【权限】—【权限】—【选择账套】—【选择会计年度】—【选择一位操作员】—【选择账套主管】—【是】—【退出】（其余操作员的账套主管授权依照上述操作进行）3．建立账套并设置相关属性：【账套】—【新建】—【①账套信息】—【账套号：例如008】—【账套名称：例如XX有限公司】—【启用会计期：例如2009年1月】—【下一步】—【②单位信息】—【单位名称：例如XX有限公司】—【单位简称：例如XX公司】—【下一步】—【③核算类型】—【企业类型】—【行业性质：选择新会计制度行业】—【账套主管】—【下一步】—【④基础信息】—【存货是否分类】—【客户是否分类】—【供应商是否分类】—【有无外币核算】—【完成】—【可以建立账套】—【调整编码方案】—【调整数据精度】—【启用账套】—【选择要启用的模块：总账】—【调整启用日期】—【退出】—【完成】第二章设置基础资料、录入期初余额1.登陆总账【用友通】—【用户名编号：】—【密码】—【选择账套】—【操作日期】—【确定】—进入总账界面2.添加会计明细科目【基础设置】—【财务】—【会计科目】—【增加】—【科目编码】—【科目中文名称】—【科目性质选择】—【辅助核算选择】—【确定】—增加成功。
3.录入往来单位1）.客户分类：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—客户分类完成2）.客户档案：【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】—【增加】—【录入客户编码】—【录入客户名称】—【录入客户简称】—【保存】—某个客户档案录入完成，依次录入全部客户。
3）.供应商分类：【基础设置】—【往来单位】—【供应商分类】—【增加】—【录入分类编码】—【录入分类名称】—【保存】—供应商分类完成4）.供应商档案：【基础设置】—【往来单位】—【供应商档案】—【增加】—【录入供应商编码】—【录入供应商名称】—【录入供应商简称】—【保存】—某个供应商档案录入完成，依次录入全部供应商。
用友T3安装操作指南目录1 安装软件 (4)1.1 环境检测 (4)1.2 安装用友通 (5)2 用户权限 (6)2.1 建立用户 (7)2.2 设置权限 (9)3 建立帐套 (10)4 账套初始化 (11)4.1 设置凭证类别 (11)4.2 设置会计科目 (12)4.3 录入期初余额 (13)5 日常使用 (13)5.1 填制凭证 (14)5.2 审核凭证 (15)5.3 记帐 (17)6 月末处理 (17)6.1 月末转账 (17)6.2 审核凭证 (20)6.3 记帐 (20)6.4 月末结帐 (20)7 报表使用 (20)8 年末处理 (23)8.1 建立年度账 (23)8.2 年度帐结转 (24)9 逆向操作 (24)9.1 取消结帐 (24)9.2 取消记帐 (25)9.2.1 激活恢复记账功能 (25)9.2.2 恢复记账前状态 (25)9.3 取消审核 (26)9.4 删除凭证 (27)10 注册加密锁 (28)11 现金流量表 (29)11.1 准备工作 (29)11.1.1 指定科目 (29)11.1.2 增加项目 (29)11.1.3 凭证录入 (29)11.1.4 报表取数 (29)11.2 编制报表 (29)11.2.1 套用UFO报表模板 (29)11.2.2 定义公式单元：（在格式状态下） (29)11.2.3 关键字录入： (30)11.3 附表 (30)1安装软件光盘放入光驱，自动运行。
如果没有自动运行，请双击Autorun.exe。
1.1 环境检测点击环境检测，出现以下界面：注意：●如果计算机名称不符合要求，请修改计算机名称（计算机名称中不能带有“-”等字符）。
●如果操作系统不符合要求，请更换操作系统。
●如果操作系统补丁不符合要求，请安装最新的补丁（Windows SP2或者SP3）。
●如果数据库不符合要求，则安装MSDE2000（如果操作系统为Vista请安装SQL2005）。
●如果数据库补丁不符合要求，则安装数据库补丁。
（SQL Server SP4）●如果IIS不符合要求，且不存在远程应用的情况下，可以不安装IIS。
1.2 安装用友通点击安装用友通普及版，根据安装向导即可安装完成。
注意：●安装过程可能会提示安装Microsoft .net Framework 2.0●安装过程中会提示安装东方金鸟播放器，用以播放学习中心的视频教程。
2用户权限双击系统管理。
点击系统——注册出现登录界面：输入用户名：Admin，密码为空，确定。
进入系统管理界面：2.1 建立用户点击“权限”——“操作员”出现操作员管理界面：在该处应设置至少两个用户。
通过增加来设置自己需要的操作员，或者直接将现有操作员ID001和002修改为自己需要的操作员名称。
注意：此处设置的操作员全名将根据具体操作出现在凭证底部的“制单”、“审核”、“记账”等处。
2.2 设置权限点击菜单“权限”-“权限”出现以下界面：从左侧选择操作员，并从右侧选择帐套，点选帐套主管或者增加按钮来配置权限。
注意：只有根据操作员对帐套配置了权限后，该操作员在登录“用友通”时才能查看到该帐套。
3建立帐套点击菜单：帐套——建立出现帐套建立向导：根据创建帐套向导可以创建一个新帐套。
注意：●创建帐套过程中选择正确的帐套主管。
●选择正确行业性质以便预置对应的会计科目。
（建议使用“新会计制度科目”）●启用日期应为开始使用计算机记账的月份，该日期设置后不能再做修改。
●创建帐套最后会提示选择启用帐套模块，可以根据需要启动相应的模块，如果没有购买其他模块请只选择启动“总账”模块。
4账套初始化登录用友通，选择正确的帐套。
在该界面输入正确的用户名和密码，并选择需要操作的帐套，点击“确定”，即可进入该帐套，进行后续操作。
4.1 设置凭证类别点击菜单：基础设置——财务——凭证类别，出现以下界面：点击确定即可。
4.2 设置会计科目点击菜单：基础设置——财务——会计科目，出现以下界面：在此添加或修改会计科目。
4.3 录入期初余额点击菜单：总帐——设置——期初余额，出现以下界面：在此输入期初余额。
注意：●如果是年中建账请输入各科目的本年累计借方和贷方发生额。
●只在末级科目输入金额，程序自动汇总到上级科目。
●所有科目输入完毕后应点击“试算”进行起初余额的试算平衡操作，结果平衡才能正常使用。
●起初余额输入完毕后无需其他操作即可录入凭证，在凭证没有记账的情况下还可以修改期初余额，一旦有凭证记账后就不可再修改期初余额，除非取消所有凭证的记账才能再修改期初余额。
5日常使用点击左侧导航栏的“总帐系统”，出现以下界面：在导航图上点击“填制凭证”，或者菜单：总账——凭证——填制凭证，出现以下界面：点击增加即可填制凭证。
5.2 审核凭证更换操作员登录用友通。
点击导航图上“审核凭证”，或者菜单：总账——凭证——审核凭证，出现以下界面：选择月份后点击确定，出现以下界面：点击确定，出现审核凭证的界面点击菜单：审核——成批审核凭证该操作可以审核本月列表中所有凭证。
注意：审核人不能和制单人相同，请使用不同于制单人的用户登录系统进行审核操作。
5.3 记帐点击导航图“记账”，或者菜单：总帐——凭证——记帐，出现以下界面：根据该向导可以完成记账操作。
注意：记账前要保证上月已经结帐，需要记账的凭证已经审核。
6月末处理6.1 月末转账点击导航图“月末转帐”，或者菜单：总帐——期末——转账生成，出现以下界面：选择左侧“期间损益结转”，出现以下界面：在此点击“全选”，并确定系统自动生成一张结转损益凭证，点击保存后即可退出。
注意：第一次使用“期间损益结转”时损益结转列表为空，需要在“转账生成”界面点击“期间损益结转”后的按钮，出现以下界面：在本年利润处输入本年利润科目代码（3131），并确定，退回到转账生成的界面即可进行后续操作6.2 审核凭证因为生成了结转损益的凭证，所以需要再次审核。
方法同5.2部分。
6.3 记帐因为生成的结转损益凭证没有记帐，所以需要重新记账，方法同5.3部分。
6.4 月末结帐点击导航图“月末结帐”，或者菜单：总帐——期末——结账，出现以下界面：根据该向导即可完成结帐操作。
7报表使用点击左侧导航栏“财务报表”点击菜单：文件——新建，出现以下界面：注意：该处选择模板一定要同建立帐套所选择行业性质一致。
点击左下角红字“格式”，切换到数据模式，出现以下界面：点击菜单：数据——关键字——录入，出现以下界面：输入报表参数，点击确定，出现以下界面：左下角出现“计算完毕”后，报表生成正确数据。
注意：该报表可以保存成文件，下次使用直接打开该文件，重新录入关键字为其他月份再计算即可生成其他月份的报表。
8年末处理8.1 建立年度账以帐套主管身份登录系统管理，点击年度帐——建立点击确定即可建立下一年度的年度帐。
8.2 年度帐结转以帐套主管身份登录系统管理，登录时选择新的年度。
点击菜单：年度帐——结转上年数据——总帐系统根据向导即可将上一年度期末余额结转为本年度期初余额。
9逆向操作9.1 取消结帐打开“月末结账”，出现以下界面：选中取消结账月份，然后按下Ctrl+Shift+F6输入口令完成取消结账后点击退出即可。
9.2 取消记帐9.2.1激活恢复记账功能点击菜单：总帐——期末——对账，出现以下界面：按下Ctrl+H，出现以下界面：提示激活功能后点击确定，退出对帐操作。
9.2.2恢复记账前状态点击菜单：总账——凭证——恢复记账前状态，出现以下界面：一般为了便捷直接选择月初，点击确定输入口令，确定完成后退出，即可取消该月所有凭证记账。
9.3 取消审核用审核人登录系统打开“审核凭证”在凭证列表选择要取消审核凭证所在月，点击确定，出现以下界面：点击菜单：审核——成批取消审核凭证列表中的凭证会被取消审核，然后退出，即可取消列表中的所有凭证审核。
9.4 删除凭证打开“填制凭证”找到想要删除的凭证点击菜单：制单——作废/恢复，出现以下界面：该凭证左上角会出现一个“作废”字样。
再点击菜单：制单——整理凭证。
整理后会将作废凭证删除，并提示“是否整理凭证断号”，请选择是。
作废的凭证即可被彻底删除。
10注册加密锁加密锁终身只注册一次收集客户信息插入加密锁登录网址加入可信区域并在安全设置中允许安装和运行ActiveX提交注册信息并记下服务识别码注意：如果是10.5以前的版本请在收到客户信息确认码后通过开始菜单录入该确认码。
11现金流量表11.1 准备工作11.1.1指定科目打开“基础设置”下“财务”的“会计科目”，选择“编辑”菜单下的“指定科目”，把涉及到现金流量的科目统统指定为“现金流量科目”；11.1.2增加项目打开“基础设置”下“财务”的“项目目录”，点“增加项目大类”，选择现金流量项目，可以依据实际的需要选择原现金流量项目或2007新会计准则的现金流量项目；系统将自动预置所选择的项目分类和项目目录；11.1.3凭证录入在日常做凭证的过程中，只要在分录中涉及现金流量项目的科目录入了金额之后，系统自动弹出流量项目的窗口，可以在这个窗口中合理分配本条分录所涉及的对应的现金流量项目以及对应的金额；11.1.4报表取数待本月所有的凭证全部记账之后，就可以在“财务报表”预置的“现金流量表”模版中，依据之前已经设置好的公式（函数为XJLL），自动生成企业所需要的现金流量报表。
11.2 编制报表11.2.1套用UFO报表模板操作：（1）、点击“财务报表”（2）、点击“文件”菜单—点击“新建”—点击“格式”菜单—点击“报表模板”，选择所在的行业（新会计准则）和财务报表（现金流量表）点击“确定”。
11.2.2定义公式单元：（在格式状态下）操作：选择要定义的“单元格”，单击“fx”—在“定义公式”窗口，单击“函数向导”—在“函数向导”窗口，单击“用友账务函数”，选择函数名：现金流量项目金额（XJLL）—点击下一步—点击“参照”—录入项目编号，期间：年（帐套号、会计年度、方向均为默认）—定义完成后单击“确定”。
11.2.3关键字录入：操作：在“数据”状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”-点击“录入”-录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”。
11.3 附表用友财务软件在编制现金流量表时，生成主表很容易，在做附表时有困难，其实是打多数人不是很清楚补充资料中的“经营活动产生的现金流量净额”的来源。
下面列出附表中需要设置的公式：1、净利润取本年利润余额。
2、计提的资产减值准备计提的资产减值准备＝本期计提的各项资产减值准备发生额累计数注：直接核销的坏账损失，不计入。
3、固定资产折旧固定资产折旧＝制造费用中折旧＋管理费用中折旧或：＝累计折旧期末数－累计折旧期初数注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。
