经费开支管理办法范例

财务经费支出管理制度范本一、总则（一）为了加强单位的财务管理，规范财务经费支出行为，提高资金使用效益，保障单位各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本制度。

（二）本制度适用于本单位内部的各项财务经费支出管理。

（三）财务经费支出应当遵循依法依规、勤俭节约、保障重点、注重效益的原则。

二、经费支出的分类（一）人员经费支出人员经费支出包括职工工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金、职工福利费等。

（二）公用经费支出1、办公费：包括办公用品、书报杂志、印刷费等。

2、水电费：单位办公场所的水费、电费支出。

3、邮电费：信函、包裹、电话费、网络通讯费等。

4、差旅费：职工因公出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等。

5、会议费：单位召开会议所发生的费用，包括场地租赁、会议材料、餐饮等。

6、培训费：职工参加培训所发生的费用。

7、公务接待费：单位按规定进行的公务接待所发生的费用。

8、车辆运行费：单位车辆的燃油费、维修保养费、保险费等。

9、设备购置费：购置办公设备、专用设备等的支出。

10、修缮费：单位办公场所及设备的修缮支出。

（三）项目经费支出项目经费支出是指为完成特定工作任务或实现特定目标而安排的专项经费支出。

三、经费支出的预算管理（一）单位应根据年度工作计划和任务，编制财务经费预算。

预算编制应遵循量入为出、收支平衡的原则，确保重点工作和项目的资金需求。

（二）各部门应按照规定的时间和格式向财务部门报送本部门的经费预算申请，财务部门进行汇总、审核和平衡后，编制单位年度财务经费预算草案。

（三）预算草案经单位领导班子集体研究审议通过后，报上级主管部门审批。

（四）预算一经批准，必须严格执行。

未经批准，不得随意调整预算。

如因特殊情况确需调整预算的，应按照规定的程序办理。

四、经费支出的审批权限（一）人员经费支出由人事部门审核，财务部门按照相关政策和标准发放。

（二）公用经费支出1、单笔金额在_____元以下的，由部门负责人审批。

经费支出管理制度_经费支出管理制度规定经费支出管理制度篇1为了进一步规范经费支出管理，保证资金使用的安全完整，提高资金使用效率，制定本管理办法。

一、经费支出的范围(一)人员经费：包括工资、各类津贴、奖金、加班费、临时工工资、养老保险费、医疗保险费、住房公积金等。

(二)公务业务费(管理费)：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、报刊资料费、市内交通费、业务招待费、职工福利费、劳保费、劳务费、维修费、教学业务费等。

(三)设备、家具、物品购置费：包括设备购置费、实验实训材料购置费、耐用品购置费等。

(四)图书资料购置费：包括馆藏图书资料、教学教辅用图书资料、工具书等购置支出。

(五)对个人及家庭的补助指出：包括离退休费、医疗费、住房补贴、独生子女补助费、学生的奖学金、勤工俭学经费等。

(六)各种奖励支出：包括先进个人奖励、集体奖励、科研奖励等。

(七)基本建设支出。

二、经费支出的具体要求(一)经费支出实行“统一领导、集中结算、分级管理、权责结合”的管理原则。

除学院另有规定外，各系(部)、处(室)的预算项目经费支出实行部门负责人一支笔审批和分管院领导一支笔审批制度。

各审批领导对项目经费支出的真实性、合理性、规范性负责。

(二)分管经费审批人因出差等原因不能正常履行审批手续时，可委托其他负责人代为审批，报账时向财务处提供有效的授权委托书。

(三)任何经费支出的原始凭证必须真实、完整、有效。

经费支出结报时，必须有经办人和审批人的签名。

购买实物的还需有验收人验收签名，属于固定资产、低值耐用品的，需到资产管理部门办理登记手续。

(四)部门负责人使用经费时，由分管院领导负责审批。

(五)部门的经费支出一般由经办人和部门负责人(正职)签字，但处(室)一次性支出在元以上，系(部)一次性支出在3000元以上时及部门负责人(正职)自身经办的业务还需经分管院领导签字后才能到财务处办理报销手续。

(六)业务招待费的支出，按从严控制原则，一律由院长审批或经院长授权审批后办理报销手续。

经费开支管理办法范例经费管理是一个组织内部管理的重要方面。

合理的经费管理可以帮助组织达到更高的效益，确保资金充足用于组织的正常运作和发展。

本文将介绍一些经费开支管理的办法范例，帮助组织规范经费管理，并确保经费的合理利用。

预算管理预算是经费管理的核心。

预算管理需要设置合理的经费预算，经审核后获得同意后使用，并对预算进行及时的监控和跟踪。

以下是一些预算管理的具体建议：1.确定经费来源和预算范围。

为了确定预算范围，必须确定经费来源及其可用的品类和数量。

在此过程中要明确所有资金收支的渠道和归属。

2.制定预算。

基于具体的业务需求，制定预算总额和预算计划，确保合理分配各项支出，从而合理分配资金。

3.预算审核。

在经费预算表列出预算总额、支出项目及金额等信息后，进行预算审核。

预算审核应以经费支出是否合理、是否符合法律法规为前提。

预算审核通过后，便可着手进行预算支出管理。

4.预算执行。

对于审核通过的支出预算，要制定支出的执行计划和支付计划等。

费用控制管理费用控制要求对组织内部的各种费用进行规范的管理和分析，以确保各种费用的合理性和节约性。

以下是一些支出控制的具体建议：1.从财务的角度出发，要求部门内的各种支出必须具有事先预算、后付、合规审核的合理性。

2.确立办公经费，包括水电费、咨询费、通讯费等，按照《财务管理制度》执行，尽可能节省费用。

3.对各项费用进行分类统计，进行对比分析。

对于过高的支出，应该采取相应的措施进行调整。

4.对于费用有限的项目应该控制其支出，确保资源的有效利用。

管理记录为了确保经费开支管理过程的全面透明，必须建立良好的管理记录。

以下是一些管理记录的具体建议：1.经费预算，支出计划和实际支出情况等记录应存档。

档案表包含经费预算表、支出计划表、发票、报销单、交通费用等相关文件，涉及经费使用范围和项目，以及经费流向历史记录等。

2.纪录各种经费支出的具体情况，包括经费使用的事由、使用期限、供应商、发票号码等。

经费支出管理制度范本第一条总则为了加强财务管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》及相关财务规则、制度、办法，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条经费支出原则经费支出应当坚持合法、合规、合理、效益的原则，严格按照预算和财务制度规定执行，确保资金安全、高效使用。

第三条经费支出范围经费支出范围包括公用经费、人员经费、项目经费和其他经费。

其中，公用经费包括办公费、印刷费、水电费等；人员经费包括工资、津贴、补贴、福利补助等；项目经费包括科研项目、基建项目等；其他经费包括捐赠支出、赔偿支出等。

第四条经费支出程序1. 公用经费支出（1）办公费：购买日常办公用品、书报杂志等，应当先列出具体采购清单，报分管领导审批。

采购计划经领导审批同意后，符合政府采购目录范围的，必须按照政府采购的规定程序进行采购。

（2）印刷费：大宗印刷需办理政府采购招标，按照招标结果进行合同签订和付款。

2. 人员经费支出（1）工资、津贴、补贴、福利补助等，应当根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出。

3. 项目经费支出（1）科研项目：按照项目预算和合同约定进行支出，确保项目资金专款专用。

（2）基建项目：按照基建工程相关规定和合同约定进行支出。

4. 其他经费支出（1）捐赠支出：按照捐赠协议和相关规定进行支出。

（2）赔偿支出：根据赔偿协议和相关规定进行支出。

第五条经费支出审批1. 经费支出审批应当实行分级审批制度，各级审批人员应当具备相应的审批权限。

2. 经费支出审批应当遵循“一支笔”原则，即各级审批人员对审批事项负全部责任。

3. 经费支出审批应当实行透明化、公开化，各级审批人员应当在审批过程中保持公正、公平、公开。

第六条经费支出监督1. 财务部门应当加强对经费支出的日常监督，确保经费支出符合预算和财务制度规定。

2. 审计部门应当定期对经费支出情况进行审计，发现问题及时纠正，确保资金安全、高效使用。

公司活动经费管理制度范文第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为。

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。

3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。

4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。

（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）5、国内长途电话费：____元/分钟；接传真____元/张，发传真____元/张。

6、电话费核定。

电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。

原则上每个部门开通一部外线电话。

一个部门若需开通两部或两部以上外线的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。

经费使用管理制度范文第一章总则第一条为规范经费使用管理，加强财务监督，提高资金使用效益，根据相关法律法规，制定本制度。

第二章经费使用管理的范围和基本原则第二条经费使用管理适用于所有单位的预算内和预算外经费，包括国家财政拨款、社会捐助、项目经费、单位内部收入等。

第三条经费使用管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，做到规范、严密、高效。

第四条财政资金的使用应当按照预算编制、预算执行、预算执行有关规定和财政监督、内部控制等方面的要求进行。

第三章经费使用的程序和要求第五条预算外经费的使用应当按照有关规定，进行审批备案，并经过财政主管部门的审定。

第六条预算内经费的使用，按照预算科目和金额分别核支、经办、支付、结算。

第七条经费使用应当按照计划执行原则，严格控制项目范围和金额，确保经费使用合理、安全。

第八条经费使用应当符合财务管理规定，不得逾支、挪用、滥用、浪费。

第九条经费使用应当及时、准确、规范，保证财务记录的真实性和准确性。

第十条经费审核审批人员应当认真履行职责，验证经费使用的合法性和合理性，不得滥用职权、徇私舞弊。

第十一条经费使用应当进行严格的监督和检查，发现问题及时处理，确保经费使用的合规性和合法性。

第四章经费使用的责任和义务第十二条各级财务管理部门和财务人员应当按照预算执行和财务管理的要求，做好经费使用管理工作。

第十三条经费使用管理责任制，单位领导应当加强对经费使用的管理，确保经费使用的合规性和合法性。

第十四条经费使用人员应当按照规定使用经费，保证经费使用的真实性、准确性、合规性。

第十五条经费使用人员应当提高经费使用效益，节约使用经费，防止浪费和滥用。

第十六条经费使用人员不得私自处置或占有使用单位的经费，不得利用职务之便谋取私利。

第十七条经费使用人员应当按照要求进行经费使用的报账和结算工作，如实填写相关财务记录。

第五章经费使用的监督和检查第十八条经费使用应当受到内部审计、审计机关的监督和检查。

第十九条经费使用人员应当配合内部审计进行检查，提供相关的财务记录和凭证。

财务经费支出管理制度范例一、背景在一个组织或机构中，经费支出是一项不可避免的行为。

为了有效地管理经费支出，制定一套完善的经费支出管理制度是必要的。

二、目的本制度的目的在于规范经费支出管理，确保经费使用合理有效，保证财务管理的透明度和规范性。

三、适用范围本制度适用于组织内所有经费支出管理，经费包括但不限于工资、福利、项目费用、材料采购、差旅费等。

四、管理要求为落实经费支出管理的标准化、规范化，建立健全的经费支出管理机制，组织应确立以下管理要求：1. 经费支出申请所有经费支出均须提出正式的支出申请，在申请时，需注明经费用途、金额等具体信息，并经过审核、批准后方可支出。

2. 经费支出执行所有经费支出必须按照申请及审批程序的要求进行，严禁私自决定和擅自提取经费，一旦发现违规行为，将给予纪律处分，情节严重者将追究法律责任。

3. 经费支出审计对所有经费支出均应依据规定进行审计，以确保经费使用合理有效，要求经费使用者提供相关申请及支出记录等相关数据资料。

4. 经费支出监督所有经费支出应受到领导及相关财务管理人员的监督，相关负责人应加强对经费执行情况的监督，发现问题及时报告，并采取有效措施加以处理。

五、申请流程以下为经费支出申请流程：1.编制经费支出申请单，申请人需注明经费用途、金额等具体信息。

2.提交经费支出申请单至经办人，并附上相关资料。

3.经办人审核申请单、资料等是否齐全，如不齐全，通知申请人补充。

4.经办人按程序报请相关领导批准，如领导不同意，则申请不予通过。

5.批准后，经办人通知申请人领取经费或将经费直接划拨至指定账户。

六、申请材料经费支出申请材料应包括以下内容：1.经费用途说明，包括用途、是否与组织工作相关等。

2.经费金额明细，包括申请人、金额、支出日期等。

3.其他相关资料，如项目预算、发票等。

七、后期管理为了能保障财务管理的持续性、稳定性和高效性，还需要在细节上进一步完善。

1. 经费管理档案按照要求建立经费管理档案，包括经费预算、申请单、审批单、发票等，以便审计机构、主管部门负责人合法有效地监督管理。

财务管理制度费用开支管理办法财务管理制度费用开支管理办法1. 费用开支管理原则合理性原则：费用开支必须合理，符合公司的财务目标和经营策略。

经济性原则：费用开支应以经济效益最大化为目标，确保资源的有效利用。

透明性原则：费用开支应及时、准确地进行记录和报告，确保信息的透明和可追溯性。

规范性原则：费用开支应按照相关的法律法规和公司内部规定进行执行。

2. 费用预算管理2.1 费用预算编制拟定年度费用预算，包括各项费用的预算总额和分项预算。

根据公司的财务目标和经营策略，确定费用预算的指标和考核标准。

费用预算编制应经理层审批，并及时进行更新和调整。

2.2 费用预算执行费用开支必须严格按照预算执行，超出预算的开支需要经过相关审批程序。

监控费用执行情况，定期进行费用结算和分析，及时采取措施纠正偏差。

3. 费用审批管理3.1 费用审批流程制定费用审批流程，明确各个层级的审批权限和责任。

费用申请需经过预算责任人审批，超过一定金额或涉及特殊费用的需经过高层审批。

3.2 费用审批准则费用审批需符合公司的财务目标和经营策略，确保费用的合理性和经济性。

费用审批应尽量遵循公正、公平和透明的原则，避免出现内部人员的利益冲突。

4. 费用控制管理4.1 费用分类和归集对各项费用进行分类，明确归集的方法和标准。

费用归集需符合相关的财务准则和会计规范。

4.2 费用控制措施制定费用控制措施，包括制定费用控制指标、设立费用控制标准等。

监控费用开支情况，及时采取控制措施，避免费用的不必要浪费和滥用。

5. 费用报销管理5.1 费用报销流程制定费用报销流程，明确各个环节的责任和控制点。

费用报销需按照公司内部规定和相关的财务制度进行操作和管理。

5.2 报销凭证和材料要求报销凭证和材料需符合相关的法律法规和公司内部的要求。

报销凭证和材料应进行分类、归档和保存，确保凭证的可追溯性。

以上为财务管理制度费用开支管理办法的主要内容。

根据实际情况，可根据公司具体需要进行相应的调整和完善。

公司经费管理制度范文第一部分：总则为规范公司经费的管理行为，提高经费利用效率，保障公司的经济利益，特制定本制度。

第二部分：经费管理的基本原则1. 经费使用应按照公司的经营计划和业务发展需求，遵循经济、合理、规范、公平的原则进行；2. 严格按照预算执行，未经审批不得私自挪用、调用经费；3. 经费管理应遵守法律法规，遵循公司内部规章制度，确保经费使用符合相关规定；4. 经费使用应以实现公司整体利益为核心，维护公司的长期经济健康发展。

第三部分：经费管理的程序1. 经费预算编制（1）公司每年按照公司发展规划和经营计划，编制年度经费预算；（2）各部门根据年度经费预算，编制部门经费预算；（3）各部门按照部门经费预算需报公司财务部门备案。

2. 经费审批流程（1）各部门根据自身业务需求，提出经费使用申请；（2）经费使用申请需由相关负责人审核签字，并报公司相关部门审批；（3）公司相关部门审批后，经费使用申请方可执行。

3. 经费管理监督（1）公司财务部门负责对经费预算执行情况进行监督；（2）各部门应定期向公司财务部门报告经费使用情况；（3）公司内部审计部门负责对经费使用情况进行审计监督。

第四部分：经费管理的责任制度1. 公司董事会（1）公司董事会对公司经费管理工作负有最终监督责任；（2）公司董事会应确保公司经费使用符合法律法规和公司规章制度。

2. 公司财务部门（1）公司财务部门负责编制经费预算、监督经费执行情况；（2）公司财务部门应定期向董事会报告经费管理情况。

3. 各部门负责人（1）各部门负责人应严格按照公司的经费管理制度执行经费预算；（2）各部门负责人对本部门经费使用负有最终责任。

第五部分：经费管理的处罚制度1. 对违反经费管理制度的行为，公司将按照公司规章制度进行处罚，包括但不限于：（1）口头警告；（2）书面警告；（3）停职检查；（4）降职处分；（5）辞退处理；（6）追究刑事责任。

第六部分：其他1. 本制度经董事会审议通过后生效，如需修改，应报董事会审议通过；2. 本制度解释权归公司董事会所有；3. 本制度自发布之日起开始执行。

经费开支管理办法第一条为加强公司经费开支管理，规范经费报销程序，保障工作有序开展，根据国家有关法律法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条公司经费开支应坚持“便利工作、厉行节约”的原则。

第三条本办法所指经费，主要是指公司日常如下支出：（一）职工薪酬包括职工工资、社会保险、职工福利费、工会经费、职工教育费、住房公积金等。

（二）为保证公司日常工作所发生的费用包括办公费、差旅费、会议费、招待费、车辆使用费、培训费、税金（印花税、房产税、土地使用税等）、董(监)事会费、水电费、广告宣传费、咨询费、审计费、诉讼费等，以及其他为保证公司日常工作所发生的费用。

第四条经费开支实行标准控制的，按照公司相关制度执行。

第五条经费开支实行预算管理, 财务部门根据批准的财务预算，分部门控制，并按照会计准则规范核算。

第六条除本办法第七条规定的情形外，公司经费开支需履行“事前审批，事后报销”的程序。

（一）经费开支事前审批程序：1、经费开支申请在1000元（不含1000元）以下的，由经办人填写《资金支出审批单》，经办部门负责人审签，分管领导审批；2、经费开支申请在1000元（含1000元）以上、1万元以下（不含1万元）的，由经办人填写《资金支出审批单》，经办部门负责人、分管领导审签后，总经理审批；3、总经理办公会、董事会等会议纪要、决议或其他相关正式文件记载明确事项和金额的，视同审批；4、如需办理1万元以下（不含1万元）借款，经办人员应持填写完整的《借款单》（借款按照公司支付结算规定办理）同时办理，其中预借现金1000元以上的需提前一天通知财务部门；5、经费开支申请在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的，由经办人填写《资金支出审批单》，经办部门负责人、分管领导、总经理审签后，董事长审批；6、对超出10万元（含10万元）以上的经费开支预借款，须填写《大额资金支出审批单》（无需填写借款单），相关审批按照公司支付结算管理办法规定的大额资金支出审批程序办理。

各项经费管理制度模版第一章总则第一条为规范和有效管理经费的使用，确保资金的安全和合理利用，制定本制度。

第二条经费管理的原则1.公开、公正、透明原则。

2.统一管理、分级授权、分类管理原则。

3.依法用款、勤俭节约、防止浪费原则。

4.责任到人、岗位责任和个人责任相结合原则。

第三条经费管理的重要性经费管理是组织管理中的重要组成部分。

通过合理的经费管理，可以提高单位的整体运作效率，确保财务稳定和可持续发展，增强单位的抗风险能力，增强单位的竞争力。

第二章经费的获得和使用第四条经费的获得途径1.政府拨款。

2.项目资助。

3.捐赠和赞助。

4.合同收入。

5.其他合法经济来源。

第五条经费的使用范围1.日常办公费用。

2.人员工资福利。

3.场地使用费。

4.设备购置和维护费。

5.培训和交流费用。

6.研究开发费用。

7.宣传和推广费用。

第六条经费使用程序1.预算编制2.预算审批3.资金划拨、领取4.经费使用5.经费报销6.经费监督第七条经费支出的限制和审批1.所有经费支出必须事先经过预算编制和审批。

2.对于大额支出或特殊支出，需要经过更高级别的审批。

3.未经授权，禁止将经费用于未经授权的领域。

第三章经费管理的责任和监督第八条经费管理的责任主体1.领导班子负有最终责任，对经费管理负有整体责任。

2.财务部门负责财务管理和预算控制。

3.项目主管负责项目经费管理。

4.经费使用者负责遵守经费管理制度。

第九条经费管理的监督1.内部审计和监控机制。

2.外部审计和监控机构的监督。

3.组织内部自查和审计。

第十条经费管理制度的违反和处罚1.对于经费管理制度的违反，将按照相应的规章制度进行处罚。

2.对于严重违反经费管理制度的行为，将追究法律责任。

第四章经费管理的制度建设第十一条建立完善的经费管理制度组织应建立完善的经费管理制度，包括预算管理、审批制度、资金使用制度、报销制度、监督制度等，确保制度健全、规范、有力。

第十二条加强内部控制1.建立财务管理制度，包括会计核算制度、财务报告制度、资金管理制度等。

办公经费管理制度模版一、总则为规范办公经费的使用和管理，提高经济使用、公平合理分配办公经费的效果，特制定本办公经费管理制度。

二、经费申请与审批1. 经费申请（1）所有部门和单位均可根据实际需要向财务部门提交经费申请。

（2）经费申请应包括具体的项目和费用明细，说明项目的必要性和合理性。

（3）经费申请应提前至少一周提交，并附上相关的支持材料。

2. 经费审批（1）财务部门应对经费申请进行审批，并根据预算情况和实际需要作出决策。

（2）经费申请超出预算的，需经过部门负责人审批，并报至上级领导审批。

三、经费使用与报销1. 经费使用（1）经费只能用于相关的办公活动和项目，不得挪作他用。

（2）在进行经费使用前，应事先报备财务部门，并按照规定流程进行资金划拨。

2. 经费报销（1）经费报销应在费用发生后及时办理，不得超过报销时限。

（2）报销申请应包括费用明细、相关票据和支持材料，并经相关部门负责人审核。

（3）报销金额超过规定的单笔限额的，需报请领导审批。

四、经费核算与管理1. 经费核算（1）财务部门应负责对经费的收入和支出进行核算，并及时更新财务记录。

（2）财务部门应建立规范的会计制度，确保经费核算的准确和透明。

2. 经费管理（1）财务部门应建立健全的经费管理制度，包括经费使用、报销、审批等各个环节的管理规定。

（2）各部门和单位应按照经费管理制度执行，确保经费使用的合规性和效益性。

（3）财务部门应定期进行经费使用情况的检查和审核，发现问题及时进行纠正。

五、经费监督与审计1. 经费监督（1）财务部门应对经费使用情况进行监督，及时发现并纠正问题。

（2）员工和各个部门可以向财务部门举报经费管理中的违规行为。

2. 经费审计（1）对经费使用情况进行审计，确保经费的合规性和效益性。

（2）经费审计应定期进行，由专业的审计机构进行。

六、附则本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，需经相关部门协商一致并报请上级领导批准。

以上为办公经费管理制度的模版，具体的实施细则和操作流程可根据实际情况进行调整和完善。

经费使用管理规章制度范本第一条总则为了加强经费使用管理，规范经费支出行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理规定，结合本单位实际情况，制定本规章制度。

第二条经费支出原则1. 合法性原则：经费支出必须符合国家法律法规和财务管理规定，遵守国家宏观调控政策及行业政策。

2. 效益原则：经费支出应注重效益，实现资金使用的最大化，提高单位运营效率。

3. 预算管理原则：经费支出应按照预算执行，确保预算的严肃性和执行力度。

4. 透明度原则：经费支出应保持透明度，确保资金使用情况公开、公正、公平。

第三条经费支出范围经费支出范围包括：办公费用、人员经费、业务经费、设备购置费、维修费、差旅费、培训费、会议费等。

第四条经费支出审批制度1. 经费支出实行审批制度，各级领导对批准的经费支出负有一次性审批责任。

2. 单项支出在2000元以下的，由部门负责人审批；2000元至5000元的，由单位分管领导审批；5000元以上的，由单位负责人审批。

3. 重要项目支出或大额支出，应事先进行可行性研究、评估和论证，报单位负责人审批。

第五条经费支出流程1. 各部门根据年度预算和实际工作需要，提出经费支出申请。

2. 财务部门对经费支出申请进行审核，确保支出符合预算规定和法律法规要求。

3. 经审核无误的经费支出，由财务部门按照审批意见进行支付。

4. 财务部门对经费支出情况进行登记，确保资金安全、合规。

第六条经费支出管理要求1. 各部门应严格按照预算执行，合理控制经费支出，防止浪费和滥用资金。

2. 各部门负责人应加强对所属人员的经费使用教育，提高经费使用意识。

3. 财务部门应定期对经费支出情况进行分析，为单位负责人提供决策依据。

4. 单位应建立健全内部审计制度，对经费支出情况进行定期审计，确保资金安全。

第七条违规处理1. 对违反经费支出管理规定的行为，单位应追究相关责任人的责任。

2. 对违规使用经费的行为，单位有权责令改正，并视情节轻重给予相应的纪律处分。

经费开支管理办法第一章总则第一条为落实公司有关经费开支管理制度，加强公司经费开支的管理和控制，提高资金使用效益，根据我公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部及公司所属项目。

第三条公司本部和公司所属项目经费是指单位发生的办公费用、差旅交通费、行政车辆使用维修及保险费用、业务招待费用和劳动保险费用、医疗保险及职工福利费用、工资及附加费用、教育经费等。

第四条对经费的开支要加强计划管理，公司所属各项目应根据标后预算制定本项目的年度经费开支预算报公司审批后开支，公司本部按年度预算开支，根据成本费用管理责任制规定，要将各项经费落实到部门，责任到人，并严格执行费用开支审批程序。

第二章办公费管理第五条常用办公用品（主要包括：纸杯、茶叶、签字笔、铅笔、笔芯、各规格纸张、订书针、胶水、剪刀、曲别针、大头针、复写纸、起钉器、尺子、裁纸刀、线绳、透明胶、夹子等）的采购由综合事务部门管理。

各部室使用常用办公用品时应提前申请，部门负责人签字后报综合事务部汇总，并经公司领导批准后才能购买，综合事务部要建立办公用品采购和发放台账,报销时附单位领导批准的“办公用品采购计划审批单”。

行政办公用品由各部室每月向综合事务部申报，综合事务部统一编制书面购置计划，分别报总会计师、总经理批准后方可购置，采购人员凭购置计划到财务办理借支，购回后由保管员在购置清单或发票上签收。

发票上未分列所购办公用品明细的需要提供清单，否则财务不予报销。

第六条公司本部及公司所属项目座机电话费、水电由综合事务部管理。

并于每月26日前结算报销。

公司本部的报刊征订由综合事务部负责。

公司所属各部门的报刊征订由综合办公室报公司领导批准后征订。

第七条公司综合事务部及所属各项目的综合办公室是办公费用的归口管理部门，日常管理工作中要加强费用的计划管理，本着合理节约的原则控制办公费的开支。

第三章差旅费管理第八条差旅费是指职工因公出差、工作调动所发生的车船（飞机）费、市内交通费、住宿费、出差路途和住勤期间的伙食补助；探亲路费；新招人员报到路费；工伤人员就医路费等。

费用开支管理管控办法第一章总则第一条为加强公司财务管理管控，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二章费用开支计划第二条公司各部门机构、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第三条公司同时授予副总经理、部门机构经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第三章审批权限及程序第五条凡公司费用开支计划内审批程序为：1. 费用当事人申请；2. 部门机构经理审查确认；3. 财务部门机构审核；4. 授权分管副总或总经理审批。

第六条凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第四章行政费用管理管控第七条办公用品及低值易耗品采购报销手续：1. 行政部根据计划统一采购、本合同支付资金服务、入库，根据发票、入库单报销。

2. 各部门机构急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。

3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条车辆使用费报销：1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油规定时间、数量、用车记录复核，经行政部长本相关项目联系相关公司正式正式生效方法验核。

4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长本相关项目联系相关公司正式正式生效方法验核。

5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长本相关项目联系相关公司正式正式生效方法验核。

××××××有限公司经费开支管理办法第一章总则第一条为规范和加强公司各部门经费管理，明确经费开支职责权限，有效控制开支，根据国家有关法律法规的相关规定，并结合本公司实际，制定本办法。

第二条经费指为保证公司各部门各项工作正常展开、有效履行各项管理职能所发生的全部支出，具体包括：办公费、书报费、印刷费、宣传费、会议费、水电费、取暖费、物业费、通讯费、业务招待费、差旅交通费、企业文化建设费、修理费、低值易耗品、固定资产折旧、无形资产摊销、工资、奖金、福利费、工资附加费、企业年金、税金、中介审计评估费、咨询费（顾问费）、房屋租赁费和其他费用。

第三条经费实行预算管理，年度经费预算经部门经理、总经理审批后，由总经理总体把关、各部门经理协调控制的管理办法。

第二章预算管理第四条为做到费用开支事前有计划，事中有监控、事后有分析，部门经费开支实行预算管理。

第五条费用预算实行分类分项编制。

费用分为可控费用和不可控费用两类，具体编制要求如下：（一）不可控费用：1、水电费、取暖费、物业费、工资、奖金、工资附加费、企业年金由计划财务部会同行政人事部编制；2、固定资产折旧、无形资产摊销、税金，由计划财务部编制；（二）可控费用：1、包干部分，由计划财务部会同行政人事部编制。

此类费用由各部门包干控制使用，超支不补，结余续用。

2、非包干部分：业务招待费、通讯费、宣传费、福利费、其他费用（即书报费、印刷费、会议费、差旅交通费、企业文化建设费、低值易耗品费、中介审计评估费、咨询费（顾问费）等），由计划财务部根据编制、定员、年度工作计划安排及实际情况会同有关部门编制，此类费用实行预算指标控制。

第六条计划财务部负责汇总和编制各部门年度经费预算草案。

经总经理研究决定后，签署下发经费开支预算文件，作为计划财务部和相关各部门进行费用开支控制的依据和标准。

第七条计划财务部每季度须将经费开支情况与预算进行对比分析后发送给各部门经理，提出加强管理和改进经费控制的措施，并呈报总经理审定。

经费管理制度经费管理制度范本（精选5篇） 在⽇常⽣活和⼯作中，制度起到的作⽤越来越⼤，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。

那么制度怎么拟定才能发挥它最⼤的作⽤呢？以下是⼩编为⼤家收集的经费管理制度范本（精选5篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。

经费管理制度1 ⽀部经费是开展各种活动的物质基础。

为加强经费管理，保证经费的合理使⽤，特制定经费管理制度如下：⼀、⽀部经费来源 ⼀、⽀部经费来源 1、党员党费收⼊。

按照党章规定，所有赏应向所在基层组织交纳党费。

经民⾰湘潭市⼗⼆委员会第五次会议讨论决定，党费标准每⼈每年不少于30元，个别经济上确有困难的党员，经⽀部同意，可以减免党费。

2、⽀部所在单位的⾏政拨款。

3、其他来源。

包括⽀部创收、获奖或他⼈赞助等。

⼆、⽀部经费保管⼆、⽀部经费保管 1、⽀部经费统⼀由⽀部组织委员（或由⽀部指定的其他⽀部党员）保管。

2、负责经费保管的委员每年应及时向党员收缴党费，和向所在⾏政单位领取拨款，并造册登记。

3、⽀部换届或经费保管者调整时，应及时办理经费的移交⼿续。

三、⽀部经费的使⽤三、⽀部经费的使⽤ 1、使⽤⽀部经费，须由⽀委会集体研究决定。

2、经费使⽤后的报帐⼿续，应按财务的有关规定执⾏，有关单据均应有经⼿⼈和审批⼈的签名。

3、⽀部经费的收⽀情况每年年终应向全体⽀部党员正式公布。

经费管理制度2第⼀章总则 第⼀章总则 1、为切实加强学⽣社团的监督和管理，正确、合理地管理社团的各项经费，营造良好的财务环境，规范财务⼯作、明确财务流程，使会员的基本权利得到保障、使学⽣社团联合会的活动费⽤和⽇常⽀出得到规范统⼀的管理，特制定本制度。

2、本制度针对于本校各社团，是指我校学⽣⾃愿组成，为实现成员共同意愿，按照其章程开展活动的学⽣组织。

3、本制度所称社团必须以遵守宪法、法律、法规和国家政策，以及学校的有关规定为前提。

第⼆章经费来源 第⼆章经费来源 1、会费收⼊：会费在会员⼊会时收缴我校所有社团属于⾮营利性学⽣社团。