【用友】财务会计总账总账账龄分析与账表对账不平

用友对账不平各种分析出现总账系统与应收款管理系统对账不平一般情况下可以从下面几个方面入手：1、检查启用总账系统与应收系统的期初数,核对它们俩系统分别的期初数据是多少〔一般建议刚刚启用总账系统和应收款系统时录入的期初数必须相等〕 2、查看应收款管理自动传递到总账系统的凭证是否都已经审核记账了 3、查看是否在总账系统中,使用了受控科目直接填制凭证〔一般建议设置总账参数：不允许使用应收应付收款科目〕用友对账不平各种分析总帐中大局部数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有：1、明细帐〔gl_accvouch〕－辅助总帐<gl_accass> 2、明细帐<gl_accvouch>－科目总帐<gl_accsum> 3、辅助总帐<gl_accass>－科目总帐<gl_accsum> 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致.重要的数据表科目表<code> 凭证与明细账表<gl_accvouch> 科目总账表〔gl_accsum〕科目辅助账〔gl_accass〕科目表<code>记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码〔ccode〕科目名称〔ccode_name〕编码级次〔igrade〕：X表示X级〔如3表示此科目是3级科目〕是否未级〔bend〕： 1：未级 0：非未级科目类型〔cclass〕科目类型英文名称〔cclass_engl〕关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题〔经常是由于增加或删除子科目引起〕 2、科目类型错误会引起"科目性质与该行业质不相符〞错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证与明细账表<gl_accvouch>记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间〔iperiod〕0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号〔ino_id〕、科目编码〔ccode〕借方金额〔md〕、贷方金额〔mc〕制单人〔cbill〕、审核人〔ccheck〕、记账人〔cbook〕关注是否核销〔bdelete〕：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表〔gl_accsum〕总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额 2、期初余额录入后就相当于记账 3、期间凭证做记账操作后才记账 4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间〔iperiod〕1--12：指1到12会计期间科目编码〔ccode〕借方金额〔md〕、贷方金额〔mc〕期初金额〔mb〕、期未金额〔me〕科目辅助账〔gl_accass〕总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账 1、涉与的辅助核算有：部门、个人、供给商、客户、项目 2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供给商和项目核算,供给商有A和B,项目有X,Y,总账里A中只有X的数据,B 有X和Y的数据,记账情况分布如下： Code A X Code B X Code B Y重要表列会计期间〔iperiod〕1--12：指1到12会计期间科目编码〔ccode〕借方金额〔md〕、贷方金额〔mc〕期初金额〔mb〕、期未金额〔me〕总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性 1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据 1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列〔igrade〕和是否未级列〔bend〕 3.总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了根底档案的修改期初设置录入错误：在期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有去除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目〔如客户往来辅助核算变更为供给商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目〕等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进展设置,再将正确的期初输入.修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段,将凭证中涉与到的科目取消、设置或修改辅助核算项目,也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况.处理方法：对于涉与添置凭证出现的错误,可以将明细账和辅助核算明细账进展比对,找到出现问题的凭证,将该科目重新录入,添置正确的辅助核算项目的方法来进展修复！科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大X围的改动,尤其是上下级科目的改动和复制,有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误,在科目表中相关的表列主要内容如下科目表〔code〕相关数据列：科目编码〔ccode〕科目名称〔ccode_name〕编码级次〔igrade〕这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标识〔bend〕1—末级 0--非末级；科目类型〔cclass〕当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候,也会出现对账不平的情况,由于科目编码级次的不符,软件在统计的时候只会将科目一级一级汇总向上累积,而其中缺少一级,或者末级的科目编码标识出现错误,如此无法向上一级进展汇总,从而导致科目的上下级对账不平的问题.如果会计科目末级标志出错,会产生总账上下级、总账明细账对账不平该错误还会引起科目合计数翻倍的问题上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目<例如：一级科目—其他应收款挂有部门辅助核算,下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算；个人其他应收款挂有个人辅助核算,如此查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额,不汇总个人其他应收款的金额.>汇总情况较为特殊,但是此种情况不影响对账功能的结果,对账仍提示为正确. 另外：建立年度账后转结总账数据前做了根底档案的修改也可引起,依次查看表GL_accsum<总帐表,每一个科目对应12条记录,分别对应1~12月>,GL_accass<辅助项目总账,也是每个科目对应12条记录,包括上级科目>,GL_accvouch<明细帐,凭证表>,有没有数据沉余或者数据异常,一般来说出现对账不平都出现在表GL_accass,客户在进展恢复记账时没有删除沉余数据造成总账与明细账对帐不平<本人遇到很多情况都是这样>,如果总账没有问题,那就查看明细账看是不是没有辅助核算的科目在相应的记录辅助核算上填上内容,比如501<产品销售收入>,本来是没有按照部门核算的,在明细账表中却能找到辅助核算的部门编码,把这个部门编码删除一般就可以解决,这个是因为客户在做凭证引入的时候没有做检查造成.总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了根底档案的修改方案一： 1、取消新年度所有凭证记账2、调整账套新年度根底档案和期初余额方案二：1、导出新年度所有凭证2、清空新年度数据3、调整新旧年度的根底档案〔或重新建立年度账〕4、总账数据结转5、用总账工具导入凭证其他高发问题凭证借贷不平在进展总账月末结账的时候提示对账不平,不允许结账,在查看月度工作报告的时候会发现有试算结果不平衡的现象,而此时凭证都已记账处理方法：查询期初,发现期初试算平衡,于是取消凭证记账,如果不是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡,如不平衡就再取消记账继续查询上月,直到找到试算平衡的月份,如此去检查最后一次取消凭证记账的月份中的凭证,重新审核.会找到有借贷不平的凭证的存在,将其修改后保存重新审核记账即可.其他须知事项凭证与明细账表对应的科目一定是未级科目,如存在非未级科目如此对账不平总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录,如有多条如此对账不平记账或取消记账等情况有报错,可初步判断数据库表出问题,用如下SQL命令来校验：DBCC CheckDB<‘数据库名称’>如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题,可用相应的命令或工具来纠正处理此类问题的思路是：对账顺序按会计期间从小到大检查,即首先要保证该年度帐中年初对账无误,至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决.因为日常月份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB〔期初余额〕、MD〔本期借方发生〕、MC〔本期贷方发生〕、 ME〔期末余额〕等字段值.所以确保年初时gl_accass、gl_accsum表中记录准确无误是处理此类问题的关键.总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起,一般用户可以通过逆向操作就可以纠正,如果是一般数据错误可通过通下载的工具来纠正,所以尽量防止进数据库表做改动.〔登陆通伙伴中心—〉伙伴专区—〉渠道与销售—〉销售工具—工具四解决对账不平的思路总结由于是操作上的失误导致的对账不平,只要通过对账界面或者已经获知的问题科目,将原有的操作取消,比如说原有科目的期初输入错误,将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后清空数据,再重新按照正确的方法进展设置,再将正确的期初输入进去就可以了,注意要保持期初试算的平衡.对于涉与添置凭证出现的错误,可以将明细账和辅助核算明细账进展比对,找到出现问题的凭证,将该科目重新录入,添置正确的辅助核算项目的方法来进展修复！在进展部门或者职员档案进展修改删除时,注意看清提示,看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算,是否有凭证涉与到该部门或个人,尽量不要在数据后台修改.请先将该凭证修改或删除,然后在进展部门和职员档案的修改工作！在年结时,有时为了能够尽早的开始下年业务,而不过于着急完毕上年账目的时候,会提前建立下一年的年度帐,这样第三种现象出现的可能行就比拟大,解决方法可以在新的年度也比对上一年度做出一样的根底设置的修改,然后在进展结转；另可以先账套备份,修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件,将之中的所有账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号,再引入成为另一个账套,将原有账套的新年度账删除,重新建立新年度账,然后进展结转,最后再从复制出来的账套中将凭证引回.<注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况> 其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间的对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平其他模块间的对帐不平库存与存货对帐不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平其他模块与总帐间的对帐不平固定资产与总帐间对帐不平应收应付与总帐间对帐不平存货核算与总帐间对帐不平各个模块与总账间的对账不平的处理,在软件中其他模块和总账共同启用,并且生成凭证传递给总账,而在查询时经常出现和总账对账不平的情况,在遇到这类问题的时候,其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况.主要是操作错误所造成的对账不平的问题.下面举例介绍：固定资产与总账间的对账不平〔操作方面〕属于操作方面的问题1.折旧生成的凭证没有记帐,或在在凭证生成之前点击对帐按钮.2.手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证.3.帐科目错误.固定资产与总账间的对账不平〔数据方面〕一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平.固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表,总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表固定资产原值和累计折旧select sum<dblValue> from fa_total where iperiod=2select sum<dbldeprtotal> from fa_total where iperiod=2总账中固定资产原值和累计折旧select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total.应收应付与总帐间对帐不平〔操作方面〕应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的原因主要有：1、期初单据没有录入对应的科目2. 业务单据已发生但没有生成相应凭证;3、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致.4、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一致,且又没有根据核销制单应收应付与总帐间对帐不平〔数据方面〕由于数据记录有问题导致的对帐不平应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表总账与应收应付对账的数据库表主要是gl_accvouch表在对账的时候,对照这两X表的内容来进展比对,其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付<cother='AR' 或者 cother='AP'>的末级标识为1的科目的金额,然后和ap_detail表中想对应的日期的金额合计相对.存货核算与总帐间对帐不平〔操作方面〕---------------导致的原因还有一个就是调整过总账的期初和应收应付的期初对应不同的供给商,客户导致.出现总账系统与应收款管理系统对账不平一般情况下可以从下面几个方面入手：1、检查启用总账系统与应收系统的期初数,核对它们俩系统分别的期初数据是多少〔一般建议刚刚启用总账系统和应收款系统时录入的期初数必须相等〕2、查看应收款管理自动传递到总账系统的凭证是否都已经审核记账了3、查看是否在总账系统中,使用了受控科目直接填制凭证〔一般建议设置总账参数：不允许使用应收应付收款科目〕核算与总账对账不平,核算和总账并不是一定能够对平的,所谓的对账是只核算模块的存货本钱和总账中相对应的总账科目的数据来进展人工核对存货与总帐对帐不平,有哪些可能？存货生成凭证时,人为修改正凭证科目在存货核算的对方科目中使用了存货科目跨越生成凭证当月不平有其他系统使用了存货科目期初余额中没有录入存货科目存货科目设置错误或者凭证没记帐存货核算与总帐间对帐不平〔数据方面〕<1> 解决对账不平首先要保证所有的单据均已经在核算模块记账且都已经生成凭证,而对应到总账科目的凭证都是由核算模块生成的,在总账模块中没有生成相应科目的凭证.可以查看凭证列表<GL_accvouch>中的外部凭证标识<coutsign>中是否相关的分录均有核算标示<IA>.在核算中,而明细账对应的表为IA_Subsidiary表cpzid is not null的记录.总帐如此为gl_accsum表模块间对账不平库存与存货对帐不平采购暂估余额表与库存暂估余额表不平模块之间对账不平的处理,指在软件中模块之间数据具有传递性,而在查询时经常出现对账不平的情况,在遇到这类问题的时候,其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况.库存与存货对帐不平〔操作方面〕库存与存货对帐不平,原因主要有：本月库存单据没有记账〔包括蓝字与红字单据两种情况〕以前月份的库存单据在本月记账对帐时点是在期末处理后月末记账前〔存货存在暂估时,月初回冲单到回冲一般都不平〕销售本钱核算方式为销售发票有直运业务库存与存货对帐不平〔数据方面〕在库存管理与存货核算对帐中,库存管理中的数据来源为RdRecord RdRecords .而存货核算如此为IA_Summary表另外请思考当业务做了六个月之后,发现库存存货两个模块期初就对不平,如果核算模块数字是正确的应该如何处理？修改库存期初,库存期初小如此录入正数大如此录入负数如果库存模块数字是正确的应该如何处理?修改库存期初和核算一致然后在当期做其它出入库单据调整,然后记帐.采购暂估余额表与库存暂估余额表不平由于采购和存货暂估和报销的时间点不同.会造成两者的不符.采购一入库就是暂估,在采购暂估余额表上就会表现,而存货对于采购入库单在结算之前就记账,才认为是暂估,在存货暂估余额表中表现采购入库单与发票结算后,采购认为是报销,而存货只有在结算本钱处理以后才认为是报销.采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致,如下几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象:1、本月入库单先记帐,再做局部结算,由于局部结算的结算单本月不允许进展暂估处理,所以会导致两边本月报销金额不一致；2、本月入库单本月先记帐,然后再进展发票全部结算,那么在采购暂估余额表中反映结算金额,存货暂估本钱处理中也有反映,但在存货暂估余额表中并不反映,因为入库单、发票都是本月的,且在当月做了结算,存货系统按非暂估处理；3、本月入库单本月先不记帐,然后进展发票全部结算,那么在采购暂估余额表中反映结算金额,存货暂估本钱处理中不反映,存货暂估余额表中也不反映.因为入库单、发票都是本月的,且在当月做了结算,存货系统按非暂估处理；4、本月入库单本月先记帐,然后进展发票全部结算,在下月做暂估本钱处理,那么在本月采购暂估余额表中反映结算金额,下月存货暂估本钱处理后,在下月存货暂估余额表中才反映报销金额.因为入库单、发票都是本月的,并且做了结算,即使在下月的暂估本钱处理中反映该笔业务,存货系统也会按按非暂估处理；5、对于已经存在结算单〔入库单记帐后生成的结算单〕的入库单恢复记帐后,再进展记帐时,因为结算单已经存在,存货中进展暂估本钱处理时系统不会作为暂估的报销金额处理,但在采购暂估余额表中反映本期报销金额.模块间对账不平总结问题容易出现的方面：1.期初数据：总账之外的模块期初余额往往没有受到和总账期初一样的重视,出现不录入、落录入、录入数据和总账不一致等情况.2.凭证问题：一些对帐科目均可以在总账系统中做出相关的凭证,而这些凭证往往是导致该模块和总账对账不平的因素,在生成凭证的时候由于可以对凭证进展修改,导致不平.所以在对账不平的很多时候,都是由于操作不当而形成的3.根底档案的修改和年结造成的对账不平：由于直接修改重要的根底档案造成4.对于账表取数方式和过滤的X围不清楚,查询上问题导致对账不平解决方法：这些人为造成的对账不平的情况,只能通过规X操作,以与其他的一些特殊方法来进展补救.首先是期初的录入,需要录入期初数据的模块除了总账外还有应收、应付、固定资产、采购、销售、库存以与存货核算；而和总账有关系的模块只有应收、应付、固定资产和存货核算这四个模块.由于在操作时只有总账的期初余额和凭证是对总账数据产生影响的,而总账的这些数据对于其他模块却没有什么影响,所以不要以为总账录入了数据,其他模块就会直接的调用这些数据,所以检查模块间的对账不平往往是从期初开始的,而后就是从各个模块向总账生成的凭证,由于各模块的单据即使不生成凭证也不影响结账,忘记制单或者落下单据没有制单等,且生成凭证的时候,其金额、科目甚至分录均可以在保存前做修改,在保存后还可删除等等,这些因素都有可能是造成各模块和总账之间对账不平.所以要保证凭证和单据的一一对应性,是判定这类问题是否是后台数据问题的关键.另外在操作上有时选项设置的不正确也是导致对账不平的原因,类似固定资产模块,其生成凭证的科目设置和固定资产和累积折旧与总账对账时的对账科目的设置就是不同的,如果设置错误,如此对账不平也就很正常了,所以在固定资产选项里面还设置有一个在对账不平情况下允许固定资产月末结账的选项.主要涉与到的数据库表AP_Detail 应收应付明细表写入审核的采购发票<包括运费发票>、销售发票、销售调拨单、零售日报、收付款单与其他已审核的应收/付单等的单据记录,还包括现结、核销、对冲、转帐,并帐、损益所产生的相应记录等.数据关联字段说明：iperiod <会计期间> ‘0’为期初cvouchtype <单据类型> 请联查‘Ap_VouchType’表,特别提示：单据类型为48,49的为ar、ap所共有,须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断.cvouchid单据号 dvouchdate 单据日期〔单据填写的日期〕dregdate单据记帐日期〔单据审核的日期〕帐龄分析多据此日期判断.cdwcode 中包括供给商编码和客户编码,须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断.ibvid 对应于salebillvouchs〔销售发票子表〕的autoid,与purbillvouchs〔采购发票字表〕的id 须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断.csign 单据正负标识 ccode 科目生成凭证时添入.isignsel科目账期间生成凭证时添入. Iprice 单价idamount借方金额 icamount 贷方金额cpzid 生成凭证时的线索号,与gl_accvouch 表中的coutno_id相关联cvouchtype 主要包括 01〔采专〕、02〔采普〕、03〔采购运费发票〕、26〔销专〕、27〔销普〕、28〔销售调拨单〕、29〔销售日报〕、48、49、R0、P0 单据类型.bprepay 预收预付标志〔true、false：结算〕iflag 1.表示预收预付 3. 表示票据 4.表示折算额 5 表示现结业务 6.收款业务7.现金折扣业务iflag为7的业务在应收付明细账中应为不可见,走费用科目.cCoVouchType 对应单据类型 cCoVouchID 对应单据号fa_Total 固定资产汇总表数据关联字段说明：dblAccrualValue 本月计提原值 dblAddValue 本月原值增加dblDecValue 本月原值减少 dblDepr 本月计提折旧dblDeprTotal 月末累计折旧 dblLastAccrualValue 上月计提原值dblLastAddValue 上月原值增加 dblLastDecValue 上月原值减少dblLastDepr 上月折旧额 dblLastWork 上月工作量dblLastWorkTotal 上月累计工作量 dblMonthDeprTotal 月初累计折旧dblMonthValue 月初原值 dblTransInDeprTotal 本月折旧转入dblTransOutDeprTotal 本月折旧转出 dblValue 月末原值dblWork 本月工作量 dblWorkT 月末累计工作量dblYearDeprTotal 年初累计折旧dblYearValue 年初原值 iPeriod 会计期间lCount 月末数量 lMonthCount 月初数量sDeptNum 部门编码 sTypeNum 资产类型编码RdRecord 收发记录主表采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、库存期初ipurarriveid采购到货单主表标识,关联PU_ArrivalVouch.ID；cDLCode发货退货单主表标识,关联DispatchList.DLID；ipurorderid采购订单主表标识,关联PO_Pomain.POID；iproorderid生产订单主表标识,关联PP_ProductPO.ID；cBillCode发票主表标识,关联PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID〔采购入库单、销售出库单用〕cVouchType单据类型编码,关联VouchType.cVouchType,01_采购入库单 10_产成品入库单 08_其他入库单 32_销售出库单 11_材料出库单 09_其他入库单 33_采购期初 34_库存、存货期初；。

如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

总账账龄分析与账表对账不平产品线：U8版本：U8V10.1领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与账表对账不平问题描述：账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。

问题分析：1.前提条件当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。

进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。

编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。

总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。

应大于等于上一总天数加1。

起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下：分析日期：1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。

2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。

分析方式：1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。

2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。

分析金额：1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。

2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。

截止日期：分析数据在截止日期之前。

旗开得胜解决方案：实例说明具体方案例：基础数据准备：六张凭证内容如下制单日期和业务发生日期2.1分析日期的影响制单日期分析发生日期分析金额上没发现差异？那我们来看具体明细记录。

旗开得胜2.2分析方式的影响：未做两清的条件下所有往来明细分析未两清往来分析结果一样？结果后续。

分析方式的影响：未做两清的条件下所有往来明细分析未两清往来分析2.3分析金额的影响余额分析：发生额分析往来账龄分析针对余额和发生额均可分析，且按照选择条件进行分析常见问题：问题1：客户往来账龄分析中，有两种分析方式：按所有往来明细分析和按未两清往来明细分析，这两种分析方式有什么区别呢？不做客户往来两清，这两种分析方式没有区别在客户往来两清中做了手工勾兑，那么按两种分析方式的结果是不一样的。

总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理0101 总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。

这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。

如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。

2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。

3. 两个表的数据来源：总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。

4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。

按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。

按所有往来明细进行账龄分析即对全部往来明细进行计算。

按未两清往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。

余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。

按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。

（2）应收账龄分析的相关查询条件说明：分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；选择预收款只分析该分析对象的所有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收款，系统默认为余额为分析类型。

分析日期：根据单据的到期日进行分析，即计算单据的账龄=分析截止日期-单据到期日。

总账账龄分析与账表对账不平产品线：U8版本：U8V10.1领域：财务会计模块：总账数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与账表对账不平问题描述：账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。

问题分析：1.前提条件当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。

进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。

编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。

总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。

应大于等于上一总天数加1。

起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下：分析日期：1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。

2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。

分析方式：1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。

2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。

分析金额：1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。

2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。

截止日期：分析数据在截止日期之前。

旗开得胜解决方案：实例说明具体方案例：基础数据准备：六张凭证内容如下制单日期和业务发生日期2.1分析日期的影响制单日期分析发生日期分析金额上没发现差异？那我们来看具体明细记录。

总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8 版本：U8V11.0 领域：201 财务会计模块：0104 应收款管理 0101 总账 数据库版本：SQL2005问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平 问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？具体到某个客户或某几个客户不平否是总账往来账龄分析与应收账龄分析表对账不平？总账与应收对账平衡 （科目+客户）总账与应收不平参考龚丹丹文档检查两个表的查询条件具体设置（如截止日期是否一致）1.截止日期相同2.账龄期间设置相同3.查询科目4.制单日期/发生日期5.按所有往来明细/按未两清往来明细分析6.余额分析法/实际发生法 1.截止日期相同 2.逾期账龄区间设置相同 3.分析类型4..包含未审核单据：否5.显示类型--账龄6.分析日期--到期日单据上是否有付款条件/收付款协议，单据科目，制单科目，是否核销，红票对冲，核销/红票对冲制单查询科目 制单日期做往来两清关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。

这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。

如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。

2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。

3. 两个表的数据来源：总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。

4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：（1）总账客户往来账龄分析查询条件说明：分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。

按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。

银行对账-余额调节表不平衡产品线：U8版本：U8V11.0领域：201 财务会计模块：0104 总账数据库版本：SQL2005问题标题：银行对账-余额调节表不平衡解决思路：1、首先确定哪个月份余额调节表不平，查看不平月份的银行对账勾对是否正确，若不正确，进行正确勾对（872及之前版本可在银行对账中点“检查”进行对账平衡检查，后续版本银行对账中保存时会进行平衡检查）后再查看余额调节表是否平衡；若银行对账中勾对均正确且对账平衡检查也平衡，但余额调节表不平仍不平，可以检查银行对账期初。

2、检查银行对账期初：检查相关银行科目银行对账期初中的余额方向、启用日期是否和企业实际情况相符；确定调整前余额、期初未达项是否正确；单位日记账调整后余额和银行对账单调整后余额是否平衡，若调整后余额不平衡，需进行相关调整。

•银行对账期初录入中单位日记账与银行对账单的"调整前余额"分别为启用日期时该银行科目的科目余额及银行存款余额；"期初未达项"分别为上次手工勾对截止日期到启用日期前的未达账项；"调整后余额"自动根据调整前余额+对方已收本方未收-对方已付本方未付计算出的余额。

若录入正确，则单位日记账与银行对账单的调整后余额应平衡。

•银行对账单余额方向为借方时，借方发生表示银行存款增加，贷方发生表示银行存款减少；反之，借方发生表示银行存款减少，贷方发生表示银行存款增加。

系统默认银行对账单余额方向为借方，按〖方向〗按钮可调整银行对账单余额方向。

已进行过银行对账勾对的银行科目不能调整银行对账单余额方向。

•在录入完单位日记账、银行对账单期初未达项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。

例如：录入了4月1日、5日、8日的几笔期初未达项后，将启用日期由4月10日调整为4月6日，那么，4月8日的那笔未达项将不能在期初及银行对账中见到。

ME技术与产品支持服务中心总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平U8 产品线：U8V11.0 版本：201 财务会计领域：0101 总账模块：0104 应收款管理SQL2005数据库版本：问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平问题描述：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？收付款是否核销姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．ME技术与产品支持服务中心关于上图的说明：1. 两个表属于不同的模块：总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。

这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。

-总账与应收对账不平。

如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中2.做一下往来两清，方便查看结果。

两个表的数据来源：3.，应收总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证）。

账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件：4. ）总账客户往来账龄分析查询条件说明：（1（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日即以业务发生日期为基础分析方式：按发生日期分析期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。

按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。

即对全部往来明细进行计算。

按所有往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。

按未两清往来明细进行账龄分析余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。

按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。

（2）应收账龄分析的相关查询条件说明：选择预收款只分析该分析对象的所分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；预收-有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款姓名号工程师** 产品支持/呼叫中心．技术与产品支持服务中心ME款，系统默认为余额为分析类型。

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

⽤友U8【总账】总账结账时，对账不平问题描述：总账模块，结12的⽉份总账时，提⽰对账不平（辅助账与多辅助账、辅助账与明细账、总账与辅助账）显⽰对账错误：原因分析：（前提11⽉份对账是平的）1、相关表gl_accsum（科⽬总账表）、gl_accass（辅助总账表）、gl_accmultiass （多辅助明细账汇总表）表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，⾸先将对账功能中提⽰的不平科⽬编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反记账12⽉份的所有凭证；4、重新记账---对账---结账5、问题解决处理⽅法：1、查询相关表gl_accsum（科⽬总账表）、gl_accass（辅助总账表）、gl_accmultiass （多辅助明细账汇总表）select cdept_id,ccus_id,citem_id,iflag,*from gl_accvouch where ccode='1401'and iyear=2020and iYPeriod='202012'and csup_id='0107000300048'select*from gl_accass where ccode='1401'and csup_id='0107000300048'and iperiod=12and iyear=2020select*from gl_accmultiass where ccode='1401'and csup_id='0107000300048'and iperiod=12and iyear=2020（注：这后台数据变成这样，原因也不知道怎么造成的）2、将对账功能中提⽰的不平科⽬编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉delete from gl_accass where ccode='1401'and csup_id='0107000300048'and iperiod=12and iyear=2020delete from gl_accmultiass where ccode='1401'and csup_id='0107000300048'and iperiod=12and iyear=20203、取消12⽉的记账4、重新记账5、重新查询gl_accass（辅助总账表）、gl_accmultiass （多辅助明细账汇总表）6、对账，结账。

用友U8ERP账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvuch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X 的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

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对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

对账不平问题说明内容如下：一.总账对账不平二.模块间对账不平三.其他模块与总账间的对账不平四.其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）：1：未级0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。

对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。

重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表（gl_accsum）科目辅助账（gl_accass）科目表(code)记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）是否未级（bend）： 1：未级 0：非未级科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间（iperiod）0：期初 1--12：指1到12会计期间凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）关注是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销科目总账表（gl_accsum）总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）科目辅助账（gl_accass）总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A 中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间科目编码（ccode）借方金额（md）、贷方金额（mc）期初金额（mb）、期未金额（me）总账和辅助总账不平1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案：先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案：查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析：科目增加或删除子科目引起解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。