浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结
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对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有:1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend):1:未级0:非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0:期初1--12:指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete):指银行对账核算标识0:未核销1:已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y,总账里A中只有X的数据,B 有X和Y的数据,记账情况分布如下:Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案:先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案:查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析:科目增加或删除子科目引起解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误:在期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。
如何分析用友账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有:1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvuch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend):1:未级0:非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0:期初1--12:指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete):指银行对账核算标识0:未核销1:已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y,总账里A中只有X的数据,B有X和Y的数据,记账情况分布如下:Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案:先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案:查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析:科目增加或删除子科目引起解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误:在期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。
总账与固定资产对账不平产品线:U8版本:U8V11.0领域:财务会计模块:固定资产数据库版本:SQL2005固定资产模块与总账对账不平,分为原值不平、累计折旧不平。
无论是固定资产还是累计折旧,都符合以下的平衡关系。
下面针对每种情况举例说明分析过程以及解决方案。
问题1:固定资产和总账对账时固定资产的原值和累计折旧都显示为0问题描述:在固定资产模块对账界面,固定资产和总账对账时固定资产原值和累计折旧都显示为0.如下图:问题分析:固定资产选项中的对账科目设置情况,发现对账科目全部都已设置好。
如下图:仔细查看选项,发现勾选了“按资产类别设置缺省科目”,因此想到,在资产类别中是否未设置缺省科目呢?解决方案:打开资产类别界面,发现确实是资产类别对应的固定资产和累计折旧缺省科目未设置。
将固定资产与累计折旧缺省入账科目设置上,对账就平了。
注意事项:只有在固定资产选项中,勾选“按资产类别设置缺省科目”,才需要在资产类别界面设置缺省入账科目。
如果没有勾选此项,只需要在固定资产选项中,将对账科目设置上即可。
问题2:固定资产模块,“资产对账”节点不显示。
问题描述:登陆固定资产模块后其它功能节点显示均正常,只有“资产对账”节点不显示,如下图:左图是正常显示,右图缺少了“资产对账”功能节点。
问题分析:如果当月已经结账,资产对账也会显示,所以跟是否结账没有关系;由于其它功能节点显示均正常,因此也排除了accinformation表的问题。
因此看一下选,是否有相关控制。
解决方案:打开固定资产选项,“与账务系统接口”页签,发现,“与账务系统进行对账”没有勾选。
如下图:将“与账务系统进行对账”勾选后,“资产对账”功能节点就显示出来了。
注意事项:要求对软件功能节点以及选项要非常熟悉,才能又快又准的判断出问题原因所在。
建议多测问题,多在软件中操作。
问题3:固定资产与总账对账,显示账务系统原值和累计折旧少。
问题描述:在固定资产与总账对账时,对账结果显示账务系统原值和累计折旧均比固定资产的原值和累计折旧少。
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结作者:金颖颖来源:《智富时代》2015年第09期【摘要】用友软件的财务子系统包含了总账、固定资产、应收应付等模块。
各模块业务处理完以后通过凭证把数据传递给总账进行处理,从而实现财务业务的一体化。
各模块既可以独立运行,也可以和总账集成使用。
本文通过对用友固定资产模块的分析,总结固定资产模块使用中的常见问题及解决办法。
【关键词】用友;固定资产;问题;分析固定资产子系统是企业核算中的一个重要部分。
固定资产价值比较高、使用周期比较长、使用地点分散,管理难度比较大。
除此之外,固定资产单据比较多,盘点任务比较重,需要大量的人力、物力,致使固定资产流失和重复购置现象比较严重。
因此,企业一般会选择通过会计信息系统对固定资产进行科学有效的管理。
用友固定资产模块包括固定资产的管理、折旧的计提和分配等功能。
其中固定资产管理包括原始固定资产管理、固定资产的增加、减少和变动,资产评估、资产减值准备和折旧方法的管理。
固定资产模块可以对固定资产自动计提折旧并生成折旧分配凭证,还可以对固定资产原值、累计折旧的数据进行动态管理,协助资产管理部门做好固定资产各项指标的管理和分析工作。
下面我们通过用友财务软件固定资产模块的分析来总结固定资产模块在核算中应该注意的问题。
一、固定资产模块初始化的常见问题固定资产初始化主要包括建立固定资产账套、基础信息设置和录入原始固定资产卡片。
问题1:固定资产初始化时,不能选择折旧方法和折旧汇总分配周期解决方法:固定资产初始化时,没有勾选“本账套是否计提折旧”选项问题2:录入原始卡片时,固定资产编号不能进行修改原因分析:固定资产初始化时固定资产的编码方式分为“手工输入”与“自动编码”。
“自动编码”的规则又分为“类别编码+序号”、“部门编码+序号”、“类别编码+部门编码+序号”、“部门编码+类别编码+序号”4种。
录入原始卡片时系统会自动弹出“资产类别”供用户选择,如果固定资产初始化时选择了“自动编码”,则系统自动按照固定资产类别生成固定资产编号。
对账不平问题说明内容如下:一.总账对账不平二.模块间对账不平三.其他模块与总账间的对账不平四.其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有:1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend):1:未级0:非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0:期初1--12:指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete):指银行对账核算标识0:未核销1:已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y,总账里A中只有X的数据,B有X和Y的数据,记账情况分布如下:Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案:先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案:查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析:科目增加或删除子科目引起解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误:在期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。
固定资产账实不符的原因及对策固定资产管理是事业单位履行社会公共服务职能的物质基础和保障。
随着构建公共财政体制的各项财政改革的不断推进和事业单位国有资产的与日俱增,加强事业单位国有资产管理,对于建设节约型社会、防止贪污腐败等具有十分重要的意义。
2006年5月30日,财政部36号令公布了《事业单位国有资产管理暂行办法》,标志着事业资产管理工作进入了一个新的历史发展时期。
该办法颁布一年多来,各部门、单位纷纷出台了一系列实施细则,对许多理论问题和工作实务不断进行研究和探索,但问题依然很多。
一、表现形式在固定资产管理过程中,账、卡、物三者相符是最基本的原则。
但在实际工作中经常会出现实物与账目不相符的情况,这是很多事业单位经常碰到的很棘手的问题。
账实不符主要表现在以下三个方面:(一)有实无账如:一些单位建造的办公楼、教学楼,已使用多年,但该项工程支出仍挂在“在建工程”、“待摊投资”和往来账户中,会计未及时进行账务处理,导致账物脱节、资产存量不清;又如:部分单位由于种种原因,主动或被动地与被征收对象达成默契,以对方提供的实物(如基建工程材料、摄像器材、小汽车、空调、计算机、笔记本电脑等)抵顶行政事业性收入,这些资产未进行资产登记和财务处理,长期滞留账外或被借用,逃避了正常的监督检查;再如:上级部门匹配、无偿调入、接受捐赠、单位合并划入的固定资产不入账等等,导致有固定资产实物,但没有账目的现象发生。
(二)有账无物有账无物主要表现在对拆迁、报废、调出的资产未核销;人员调走或离退休不清退、不交接;单位分离划出资产不调账;有的单位房屋已出售给职工多年,但不去完善相关处置程序,不进行财务账核销,导致长期挂账。
(三)账实不对应一些单位的账面只反映固定资产总值,没有记载实物资产数量及其价值明细,特别是利用国有非经营性资产搞经营的单位,没有按照《国有资产评估管理办法》规定对使用非经营性资产转为经营性资产进行评估,也不办理任何手续,使国有资产的保值乃至增值指标难以落实。
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有:1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend):1:未级0:非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0:期初1--12:指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete):指银行对账核算标识0:未核销1:已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y,总账里A中只有X的数据,B有X和Y的数据,记账情况分布如下:Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案:先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案:查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析:科目增加或删除子科目引起解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误:在期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因:1.先查看总账中凭证是否全部记账了2.查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。
3.查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的:(在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息):4.查看对账不平衡,是原值不平衡还是累计折旧不平衡:原值不平衡的话,可能是资产增加或者减少没有生成凭证。
在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询,其下方点击查找,点击新增行,然后选择项目选择录入日期,比较符为大于等于,比较值为本月开始日期,再新增行选择项目选择录入日期,比较符为小于等于,比较值为本月结束日期。
如果是累计折旧不平衡,查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作(点击月末结账会有提示),重新计提然后生成凭证。
5.注意查看本期拆分卡片时特殊情况,累计折旧值是否正确。
固定资产与总账对账的总结:在固定资产的日常业务处理完毕以后,一般会在固定资产-处理-对账处,执行与总账的对账,那么对账不平,也就成为了一个常见问题,如果要对账,应首先在选项中的与账务系统接口页签,勾上与账务系统进行对账,否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时,可以参考以下思路:(1)如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大,应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签,对账科目是否设置正确:是否是固定资产、累计折旧科目(2)如果是账务账套的原值比较少,应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证,尤其需要注意的是原始卡片,因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息,所以容易忽略;最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息,如果有,要确认一下,是否需要生成凭证,因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证,然后再查看一下,固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了,如果没有,先总账记账,然后再进行对账操作(4)如果只是累计折旧核对不上,可能是折旧凭证是在总账中作的,或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时,修改了折旧额等,这时可以打印出折旧清单,然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对(5)如果问题依旧没有解决,只能输出固定资产中部门、类别明细账,然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对,去检查问题到底出在哪里上海公司陈金金扩展阅读:用友U8总账对账不平问题总结用友U8总账对账不平问题总结(转帖)1:个人往来科目总账与明细账对账不平问题现象:个人往来科目总账与明细账对账不平解决方案:将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0,问题解决。
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有:1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend): 1:未级 0:非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0:期初 1--12:指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete):指银行对账核算标识0:未核销1:已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y,总账里A中只有X的数据,B有X和Y的数据,记账情况分布如下:Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性期初不平解决方案:先期初清空再调整数据期间不平解决方案:查询并修改对应凭证总账与明细账不平原因分析:科目增加或删除子科目引起解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改期初不平的处理期初设置录入错误:在期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有:1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend):1:未级0:非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0:期初1--12:指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete):指银行对账核算标识0:未核销1:已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y,总账里A中只有X的数据,B 有X和Y的数据,记账情况分布如下:Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案:先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案:查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析:科目增加或删除子科目引起解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误:在期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。
如何分析用友U账务对账不平总账明细账不平辅助账总账明细账不平LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有:1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
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用友对账不平总结近年来,随着企业的发展和经营规模的不断扩大,用友对账不平的情况也越来越普遍。
对账不平是指企业在进行财务对账时,账面数据与实际数据存在差异,无法达到平衡的情况。
对账不平的原因多种多样,可能是由于系统错误、人为疏忽、数据录入错误等。
对账不平的原因之一是系统错误。
企业的财务系统在处理大量数据时,难免会出现系统错误,例如数据丢失、数据重复、数据错误等。
这些系统错误可能会导致对账不平的情况发生,需要企业及时发现并进行修复。
人为疏忽也是导致对账不平的常见原因之一。
在财务对账过程中,人们可能因为疲劳、马虎等原因而犯下错误,例如漏记账、错记账、记账不准确等。
这些人为疏忽可能会导致对账不平,企业需要加强对员工的培训和监督,提高工作的准确性和规范性。
数据录入错误也是造成对账不平的重要原因。
企业财务系统中的数据录入过程中,可能会发生数据录入错误,例如数字输入错误、数据项对应错误等。
这些数据录入错误可能会导致对账不平的情况发生,企业需要加强对数据录入环节的控制和审核,确保数据的准确性和完整性。
针对对账不平的情况,企业应采取有效措施进行解决。
首先,企业应建立健全的内部控制体系,加强对财务系统的管理和监督,确保系统的稳定性和准确性。
其次,企业应加强对员工的培训和教育,提高员工的业务水平和工作质量,减少人为错误的发生。
同时,企业还应加强对数据录入环节的审核,确保数据的准确录入,防止数据录入错误导致的对账不平。
企业还可以借助信息技术的力量,采用一些智能化的对账工具,提高对账的自动化程度,减少对账不平的发生。
这些智能化的对账工具可以通过对账规则的设定和数据的比对,快速识别对账不平的原因,提高对账的效率和准确性。
用友对账不平是企业在财务对账过程中常见的问题,原因复杂多样。
企业需要加强对财务系统的管理和监督,加强对员工的培训和教育,加强对数据录入环节的审核,同时借助信息技术的力量,采用智能化的对账工具,来解决对账不平的问题,确保财务对账的准确性和及时性。
总账与固定资产对账不平产品线:U8版本:U8V11.0领域:财务会计模块:固定资产数据库版本:SQL2005固定资产模块与总账对账不平,分为原值不平、累计折旧不平。
无论是固定资产还是累计折旧,都符合以下的平衡关系。
期初余额本期发生期末余额对账不平期初是否平?平不平检查本期发生调整期初数据建账期初不平?是否下面针对每种情况举例说明分析过程以及解决方案。
问题1:固定资产和总账对账时固定资产的原值和累计折旧都显示为0 问题描述:在固定资产模块对账界面,固定资产和总账对账时固定资产原值和累计折旧都显示为0.如下图:查固定资产和累计折旧科目明细账固定资产业务是否制单是否直接在总账录入了凭证固定资产没有对应业务关于固定资产和计提折旧的凭证是否记账检查固定资产相关选项凭证上的科目是否错误,凭证金额是否与固定资产不一致,凭证期间与业务期间是否一致 如果未记账,需要在对账界面选择“包含未记账凭证”如:对账科目是否选择;是否按资产类别对账等数据问题调整相关表数据问题分析:固定资产选项中的对账科目设置情况,发现对账科目全部都已设置好。
如下图:仔细查看选项,发现勾选了“按资产类别设置缺省科目”,因此想到,在资产类别中是否未设置缺省科目呢?解决方案:打开资产类别界面,发现确实是资产类别对应的固定资产和累计折旧缺省科目未设置。
将固定资产与累计折旧缺省入账科目设置上,对账就平了。
注意事项:只有在固定资产选项中,勾选“按资产类别设置缺省科目”,才需要在资产类别界面设置缺省入账科目。
如果没有勾选此项,只需要在固定资产选项中,将对账科目设置上即可。
问题2:固定资产模块,“资产对账”节点不显示。
问题描述:登陆固定资产模块后其它功能节点显示均正常,只有“资产对账”节点不显示,如下图:左图是正常显示,右图缺少了“资产对账”功能节点。
问题分析:如果当月已经结账,资产对账也会显示,所以跟是否结账没有关系;由于其它功能节点显示均正常,因此也排除了accinformation表的问题。
对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有:1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvouch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend): 1:未级 0:非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0:期初 1--12:指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete):指银行对账核算标识0:未核销1:已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y,总账里A 中只有X的数据,B有X和Y的数据,记账情况分布如下:Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案:先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案:查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析:科目增加或删除子科目引起解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误:在期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。
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重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend):1:未级0:非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0:期初1--12:指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete):指银行对账核算标识0:未核销1:已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y,总账里A中只有X的数据,B 有X和Y的数据,记账情况分布如下:Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案:先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案:查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析:科目增加或删除子科目引起解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误:在期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。
用友U8ERP账务对账不平对账不平问题专题讲解内容一.总账对账不平二.模块间对账不平其他模块与总账间的对账不平其他模块间的对账不平一.总账对账不平总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上,对账的形式主要有:1、明细帐(gl_accvouch)-辅助总帐(gl_accass)2、明细帐(gl_accvuch)-科目总帐(gl_accsum)3、辅助总帐(gl_accass)-科目总帐(gl_accsum)对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表科目表(code)凭证及明细账表(gl_accvouch)科目总账表(gl_accsum)科目辅助账(gl_accass)科目表(code)记录总账科目信息,如科目属性、特殊标识等重要表列科目编码(ccode)科目名称(ccode_name)编码级次(igrade):X表示X级(如3表示此科目是3级科目)是否未级(bend): 1:未级 0:非未级科目类型(cclass)科目类型英文名称(cclass_engl)关注1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题(经常是由于增加或删除子科目引起)2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益凭证及明细账表(gl_accvouch)记录总账期初和期间所有明细信息1、期初明细指有辅助核算的科目明细2、期间明细指凭证每一条明细分录重要表列会计期间(iperiod)0:期初 1--12:指1到12会计期间凭证编号(ino_id)、科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)制单人(cbill)、审核人(ccheck)、记账人(cbook)关注是否核销(bdelete):指银行对账核算标识0:未核销1:已核销科目总账表(gl_accsum)总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额2、期初余额录入后就相当于记账3、期间凭证做记账操作后才记账4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)科目辅助账(gl_accass)总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账1、涉及的辅助核算有:部门、个人、供应商、客户、项目2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息例:某科目Code有供应商和项目核算,供应商有A和B,项目有X,Y,总账里A中只有X 的数据,B有X和Y的数据,记账情况分布如下:Code A XCode B XCode B Y重要表列会计期间(iperiod)1--12:指1到12会计期间科目编码(ccode)借方金额(md)、贷方金额(mc)期初金额(mb)、期未金额(me)总账和辅助总账不平1.原因分析:科目发生数据后重新更改科目辅助属性1.1 期初不平解决方案:先期初清空再调整数据1.2期间不平解决方案:查询并修改对应凭证总账与明细账不平2.总账和明细账不平原因分析:科目增加或删除子科目引起解决方案:查看并调整Code表编码级次列(igrade)和是否未级列(bend)3. 总账数据年结后期初对账不平原因分析:建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改1.1期初不平的处理期初设置录入错误:在期初录入阶段,科目录入了期初数据之后,在没有删除该期初数据之前,又对该科目设置了辅助核算项目,或者之前该会计科目设置有辅助核算项目,之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目(如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目)等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况!在期初的对账中可以直接查询出错误的科目!处理方法:将所有月份取消记账,然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来,然后在软件界面上清空数据,再重新按照正确的方法进行设置,再将正确的期初输入。
固定资产模块常见问题汇总问题1:为什么固定资产月末结账提示与总账对账不平衡?用友通T3固定资产月末记账时提示原值、累计折旧与财务不平衡?答:1、启用固定资产模块时录入原始卡片,原值和累计折旧没有在总账期初中体现。
2、总账中重复制单。
3、固定资产制单后,总账没有记账。
1、录入原始卡片时,原值和累计折旧金额也要在总账期初(点击“总账”--“设置”--“期初余额”)中录入。
2、固定资产对卡片已经制单,总账不要重复制单。
3、固定资产批量制单之后,需要在总账中对凭证进行记账,记账之后再月末结账。
问题2:总账累计折旧与卡片折旧不一致固定资产卡片00095号渣浆泵,在2008年1月份购入,在折旧清单里,一月份没有本张卡,在二月份里开始计提,本月折旧额为3055.83元,累计折旧额应等于本月折旧额,而在折旧清单里的累计折旧为6111.66元,但在财务报表中所体现的又是当月折旧额。
请问是什么原因?能否给调整一下。
2、在以后的操作过程中,我们按照一台一台的录入,但在录入时,由于购入的时间不一样,相同的固定资产卡片并未在一起,软件中是以编号为序进行编排的,怎么样才能用简单的方法看到同一固定资产的总数量,总金额,总折旧,总净值等。
问题一原因:客户在2008年2年将00095号固定资产做过累计折旧调整增加折旧3055.83元,并且该变动单未生成凭证传到总账。
导致上述现象。
问题一:可以在总账中填制与变动单内容相同的折旧调整凭证,将两者调一致即可。
问题二:在固定资产卡片界面增加按固定资产名称的自定义查询问题3批量制单中的记录如果被删除或者生成凭证后又删除,则批量制单不再显示可以制单的记录。
如果是计提折旧的记录,可以在折旧分配表里制单,如果是新增资产,可以在卡片管理里制单。
(一)如果被删除的是累计折旧的制单:1)依次点击“固定资产”-“处理”-“折旧分配表”2)选中需要制单的折旧,点击“凭证”,就可以制单了(二)如果被删除的是新增资产的制单:1)依次点击“固定资产”-“卡片”-“卡片管理”2)选中需要制单的固定资产,点击“固定资产”-“处理”-“凭证”,就可以制单了1.若是计提折旧的凭证,可以在【处理】菜单下选择【折旧分配表】生成凭证;2.若是新增固定资产或者减少固定资产,可以到卡片管理中,选中该卡片,然后点击【处理】菜单中的【凭证】生成需要的凭证;3.若是固定资产原值增加或者减少变动,可以到变动单管理中,选中该记录,然后点击【处理】菜单中的【凭证】生成需要的凭证;问题4.本月固定资产业务完成后,点击“计提本月折旧”后,在“批量制单”中没有计提折旧的凭证。
浅谈用友中固定资产与总账不平衡的原因及总结
先来谈一谈固定资产总账中与固定资产模块对账不平的原因:
1.先查看总账中凭证是否全部记账了
2.查看固定资产选项账务系统接口里面的对账科目是否设置正确。
3.查看是否制单信息里面是否还有需要作凭证的:
(在选项中与账务系统接口里面的月末结账前一定要完成制单登账业务选择了后在月末结账时会提示是否有未制单信息):
4.查看对账不平衡,是原值不平衡还是累计折旧不平衡:
原值不平衡的话,可能是资产增加或者减少没有生成凭证。
在进入卡片管理界面后在卡片管理页签的下拉菜单选择自定义查询,其下方点击查找,点击新增行,然后选择项目选择录入日期,比较符为大于等于,比较值为本月开始日期,再新增行选择项目选择录入日期,比较符为小于等于,比较值为本月结束日期。
如果是累计折旧不平衡,查看是否在做完累计折旧后又做了新的操作(点击月末结账会有提示),重新计提然后生成凭证。
5.注意查看本期拆分卡片时特殊情况,累计折旧值是否正确。
固定资产与总账对账的总结:
在固定资产的日常业务处理完毕以后,一般会在固定资产-处理-对账处,执行与总账的对账,那么对账不平,也就成为了一个常见问题,如果要对账,应首先在选项中的与账务系统接口页签,勾上与账务系统进行对账,否则在处理下是找不到对账节点的对账不平时,可以参考以下思路:
(1) 如果显示账务账套原值、累计折旧都是0或者差别非常大,应首先检查固定资产-选项的与账务系统接口页签,对账科目是否设置正确:是否是固定资产、累计折旧科目
(2)如果是账务账套的原值比较少,应去查看固定资产模块的业务是否都生成了凭证,尤其需要注意的是原始卡片,因为该卡片不会在固定资产的批量制单下形成折旧信息,所以容易忽略;最好是到批量制单下查看一下是否还有制单信息,如果有,要确认一下,是否需要生成凭证,因为有些凭证可能在总账或其他模块如应付款管理已经做过了
(3)如果查看了制单信息及原始卡片都生成了凭证,然后再查看一下,固定资产的凭证是否都已经在总账中审核记账了,如果没有,先总账记账,然后再进行对账操作
(4)如果只是累计折旧核对不上,可能是折旧凭证是在总账中作的,或者是在固定资产批量制单下生成折旧凭证时,修改了折旧额等,这时可以打印出折旧清单,然后将清单上的本月折旧额与总账中的累计折旧的本月贷方发生进行核对
(5)如果问题依旧没有解决,只能输出固定资产中部门、类别明细账,然后与总账中的关于固定资产、累计折旧科目的明细账进行核对,去检查问题到底出在哪里
上海公司陈金金。