用友U8总账对账不平问题总结(转帖)
1：个人往来科目总账与明细账对账不平
问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平
解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。
2：客户往来总账与明细账对账不平8.61
问题现象：客户往来总账与明细账对账不平
决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。
3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来”
问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。
解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0) 4：固定资产与总帐对帐不平861
问题现象：2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？
解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail 固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。
5：固定资产与总帐对账不平8.52
问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。
解决方案：问题描述及解答：经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total 表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了
6：总账与辅助总账对账不平
问题现象：总账与辅助总账对账不平
解决方案：把数据库GL_accass表中ccos_id字段对应的客户编号加上即可
7：852存货与总账对账不平8.52
问题现象：年度结转后，存货数据的总账明细账一切正常，但对总账对账不平。
解决方案：将存货明细账中丢失的线索号更新为…0? 语句：UPDATE IA_SUBSIDIARY SET CPZID=0 whereimonth=0 AND CPZID IS NULL
8：年度结转后对帐大批量错误8.52
问题现象：用户有外币业务，客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式，在总账中核算往来款项，年度结转方式采用明细方式结转（用户需用账龄分析功能）2006年期初试算平衡，但是对账时出现大量错误记录，主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符，其中用户在科目设置时，考虑了年度的定义1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于历史原因，现在11325以前的科目对账不平问题，经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0，我可以采用从GL三大表中删除其记录解决，但是2005年转2006年时又出现了新的不一致记录，请支持部门协助查找原因。
解决方案：以上问题的原因可以和用户解释。原因一，可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理，原因二，852处理如此，可以删去汇兑损益的期初记录。deletegl_accvouch from gl_accvouch a inner join code b on https://www.doczj.com/doc/3a2940719.html,ode=https://www.doczj.com/doc/3a2940719.html,odewhere b.cexch_name='USD$' and a.md_f=0 and a.mc_f=0 and iperiod=0861版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录，可以考虑升级。
9：2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平8.52
问题现象：2005年结转到2006年后2005年存货与总账对账不平(结转前2005年是平的)阳光网
解决方案：update IA_Subsidiary set cPZID=0 where iMonth=0,其他月份的cPZID=null的应该改的手工改动(2005年账)
10：总帐和存货总帐对不上860
问题现象：总帐和存货总帐对不上
解决方案：
原因一：存货借方-181、134054.96、466三笔，是因为存货的单据记账日期是在7月份，而凭证并不是在7月份生成的，导致对账不平，此种情况属于正常，但如果为使对账时能平衡，应尽量避免当月记账的单据不在当月生成凭证的情况。存货贷方有数而总账没有数据的五笔金额：102066.06、131094.52、2536.5900、202.02、986.74，原因也是因为单据记账日期是在7月份，而凭证并不是在7月份生成导致的。
原因二：界面最下方，可看到有两行是存货无数据，而总账有数据，在凭证列表中可查到这两张凭证对应的业务号
为'2005IA0000000000374','2005IA0000000000373'，通过下面的语句可查询这两笔业务号在存货明细账的记录，select
cinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,* from ia_subsidiarywhere cpzid in('2005IA0000000000374','2005IA0000000000373')，查询结果可看出：对方科目列为121102，cbustype 业务类型为拆卸出库，cbuscode业务单据号为0000000001、0000000002，再通过下面的语句查询：-----拆卸出入库业务出库与入库金额不等selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,* from ia_subsidiary wherecbuscode='0000000001' and cvoucode='0000000016' ；selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,* from ia_subsidiary wherecbuscode='0000000002' andcvoucode='0000000017'，查询结果可看到，对应的拆卸入库与拆卸出库金额不符造成的，这种拆卸业务，如果入库金额与出库金额相等的话，一借一贷相抵消，是不会影响对账的，但您的数据中入库与出库是不等的，因此对账会不平。
原因三：上面是您此科目发生数对账不平的原因，您的期初数据也不平，经查是您期初数据录入就是不平的，您在总账中录入的121102科目的数据为-812442.04，而在存货录入的数据却为正数，因此期初数据不平。针对此种情况，您需要判断是您的存货数据正确，还是总账数据是正确的，然后反记账到启用期初再进行调整。再以7月份124302科目为例：还有一种情况，即
原因四：您选择124302科目后，点击明细按钮进入明细情况，查看第八个合计，会发现，存货只有一借方110.22元，而总账是借方、贷方均有110.22元。存货和总帐对帐的原则：存货只查找存货科目的金额，而不计算对方科目的金额。所以如果一张其他入库单生成凭证，存货科目为124302，即借方金额为100，对方科目也为124302（和存货科目相同），即贷方金额为100，则存货和总张对帐时，首先查找存货明细账中的存货科目cinvhead字段，则124302显示在科目列，而借方金额为100，而对于存货贷方，由于不统计对方科目124302的金额，所以为0；但是对于总账来说，无论是那个系统传递过去的凭证，无论科目是什么方向，都会参与统计，所以总账借方和贷方都为100，则存货和总帐就不平；而且对帐时存货的月份是单据记账的月份，而总账的月份是凭证的月份，所以如果1月份记账的入库单金额为10，在2月份生成凭证，则存货与总账对帐时，1月份存货借方为10，总账借方为0，2月份存货借方为0，总账借方为10，所以1、2月份存货与总账对帐不平，但是2月份的余额相等。看过原则，再来查这110.22元，联查
凭证，发现确实是借方科目与贷方科目均为存货科目，因此对账不平。这种情况除非删除原来的凭证（或冲销凭证),然后重新生成凭证，此时对方科目不要使用存货科目了，则才可以对帐平。以后也请避免在单据生成凭证时修改凭证，或者其它模块中使用存货科目，而且对方科目中不要使用存货科目，除非对于调拨出入库单和组装出入库单的对方科目可以借贷方相互抵消的单据使用，则借贷方可能不平，但是余额平
11：总账与客户往来对账不平851
问题现象：总账与客户往来对账不平
解决方案：客户的总帐凭证是通过一个二次开发的合同系统审核后自动转成传过去的,有个别的凭证里科目所对应的项目辅助项在总帐项目档案里找不到,因而导致总帐与项目帐对不平,而凭证生成时会自动进行主管签字,因而在总帐里不能对凭证直接进行修改,需在GL_ACCVOUCH表里修改
12：销售毛利分析表中成本不对
问题现象：821查帐错误,在销售模块中,查销售毛利分析表中成本为:35964641.03,而总帐中查询出成本数据为:35960429.11.请帮看一下什么原因.
解决方案：首先，对于业务与财务的对账本身就有一定的不确定性，造成不平的原因也有比较多，就您的数据来讲，销售成本数据与总账成本科目对账不平，有可能的原因是：
1.在存货中有未生成凭证的销售出库单或销售属性的出库调整单；
在生成凭证的时候，更改了对方科目，将本应归集在成本科目中的数据，归集在其他科目中
3.或者更改对方科目，将本不改归集到成本的，却改成成本科目。因此，在今后的数据查看中，可从以上方面分析。您的数据中，后两种情况都有，具体的凭证可通过存货明细账中，凭证线索号为IA210000000563，IA325500000000113的凭证查看。具体获得此信息的脚本如下，供参考:select * from (select coutno_id,sum(md) as md,sum(mc) as mc fromgl_accvouch where ccode like '511%' and iflag is null group bycoutno_id) as a full join ( select cpzid,sum(iaoutprice) asop,sum(iainprice) as ip from ia_subsidiary where (cvoutype = '32'or (cvoutype = '21' and bsale = 1)) and cOpphead like '511%' groupby cpzid) as b on a.coutno_id=b.cpzid whereisnull(md,0)<>isnull(op,0) orisnull(mc,0)<>isnull(ip,0)因此，【解决】此问题需要与用户沟通，将科目信息更正
13：成本与总帐对帐不平问题852
问题现象：客户在成本结帐的过程中，与总帐对帐，界面中两方的数显示是平的，但软件提示对帐不平不能结帐，成本管理月末处理届面中具体提示：与总账对账不平,不可以结账!阳光网
解决方案：该问题开发已提供补丁，请从支持网站下载并安装U852成本最新补丁，补丁文件：USCBHS.DLL，日期：2005-5-27
14：存货与总账对账不平852
问题现象：使用模块：采购、库存、存货、总账等，库存商品的凭证全部由存货系统生成1、发现存货与总账对账不平，已经检查过库存商品科目没有在其它地方使用过，全部凭证由存货系统生成，所有的业务单据全部都生成了凭证，存货的科目设置也检查了，没有问题。根据对账不平的明细检查，也检查不出来结果，在查找时发现；通过处理…结算成本处理?生成的凭证传到总账中，该凭证有库存商品的发生额，但是存货系统取得是存货的明细账的金额，却没有回冲单生成的凭证金额，贷方发生额也对不上，没有找到任何原因。2、期初及在1月份所有正常单据记账完毕后进行库存与存货对账，数据完全可以对上，但是在进行…结算成本处理?操作后，库存与存货对账则不平，经检查存货系统的红蓝回冲单的数量不一致，导致存货系统的数量发生错误。采用的是单到回冲法3、仓库采用的是先进先出法；结算成本处理后生成的回蓝回冲单生成的凭证，物资采购科目在总账中被冲成了负数4、销售管理中销售统计表的开票日期过滤条件没有起作用，999演示账套也有此问题存在。
解决方案：
一、存货与总账对帐不平是因为存货的对方科目使用了和存货科目相同的科目1243。
具体分析如下：对帐的业务规则：在存货与总账对帐时，存货只查询存货科目为1243的，而不查询对方科目为1243的，而总账则是科目为1243的就查询，所以造成不一致a、贷方不一致原因
1、数据中由于有出库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8430.86。下面是对方科目为1243的出库单，他们生成的凭证分别为296号和321号。以其中的0000000018号出库单为例说明，由于与该出库单一起生成凭证的单据的存货科目（贷方）为1243的总的金额为442027.66，而由于该出库单对方科目(借方）为1243，金额为1036.41，而对方科目（借方）为5401的其他单据的金额合计为440991.25，所以生成凭证时由于是出库单生凭证，所以存货科目为贷方，对方科目为借方，则合并后贷方1243的金额为442027.66-1036.41=440991.25，借方5401的金额为440991.25此时存货与总账对帐时，对于存货来说存货科目为1243的贷方金额为442027.66（不包含对方科目为1243的），而对于总账来说1243科目的金额为440991.25，所以两者相差对方科目为1243的。下面是与0000000018单一起生成凭证的单据和相应的凭证321b、借方不一致原因
2、数据中由于有入库单的对方科目为1243，导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8448.84.对方科目为1243的入库单，他们生成的凭证分别为295号和320号。以其中的0000000016号入库单为例说明，由于与该入库单一起生成凭证的单据的存货科目（借方）为1243的总的金额为456275.15，而由于该入库单对方科目（贷方)为1243，金额为1036.41，而对方科目（贷方）为1201和212102的其他单据的金额合计为20362.3+434876.44=455238.74，所以生成凭证时由于是入库单生凭证，所以存货科目为借方，对方科目为贷方，则合并后借方1243的金额为456275.15-1036.41=455238.74，贷方1201、212102的金额合计为为20362.3+434876.44=455238.74。此时存货与总账对帐时，对于存货来说存货科目为1243的借方金额为456275.15（不包含对方科目为1243的），而对于总账来说1243科目的金额为455238.74，所以两者相差对方科目为1243的金额为1036.14。与0000000016单一起生成凭证的单据和相应的凭证321
3、还有对不上的是因为338号凭证没有记账，对帐时总帐借方没有包含-119560.47，记完帐后，相差的就只是上面所说的差额了
二、库存与存货对不上的原因：02仓库的1115008001存货的0000001911期初采购入库单数量为2000，上年已经结算了40。由于没有上年的数据库，有下面两种可能需查询存货模块上年的明细账根据上年的情况判断，用不同的处理方式）
1、如果上年部分结算的40已经做过结算成本处理生成了40的蓝字回冲报销单，则结算单表的标志就结转错误，应该删除该单据的凭证338，然后恢复02仓库该单据回冲单的记账，然后用附件中该情况下的语句更新结算单表的标志后，重新在结算成本处理
2、如果上年部分结算的40没有做过结算成本处理生成了40的蓝字回冲报销单，那么存货期初暂估单就结转错误，应该整个单据结转，数量为2000，而不是现在的1960,则需要恢复02仓库的期末处理，将存货期初暂估单数量更改为2000其它1仓库的存货对不上是由于部分结算的存货在期末处理后生成蓝字回冲单（暂估）后才可以对帐。例如：01仓库1101012001存货0000002062单据，入库数量是3000，由于部分结算1200，则结算成本处理后会生成数量为-3000的红字回冲单，数量为1200的蓝字回冲单（报销），然后期末处理后会生成余下的暂估的数量为1800的蓝字回冲单（暂估）。未期末处理时部分结算的是无法对平的
三、1201物资采购科目总账为负数，是因为有一张非采购入库单的其他入库单0000000014的对方科目为1201，金额为2341.88，有其他应收应付单生成凭证，最主要是有三个1月份已经结算的发票没有生成凭证，总额为173182.9200，所以总账借方少了这部分，出现负数四、销售统计表开票日期过滤时侯起到做用了，没有出现所说情况，您可以查看一下，如果您没有输入结算日期，加上按日期分组的条件，则显示的非开票日期过滤条件区间内的记录应该都是没有开票数量，只有成本的，例如：1101002001存货，如果开票日期为2005-1-1到2005-1-10，则由于10号之前开票的数量为10，但是还有10号之后记账的成
本，如果不按照日期分组，则取日期的最大值，即有成本的2005-1-28日，数量为1000，如果按照日期分组则可明显的看出来日期大于2005-1-10的记录都没有数量只有成本。实际上不加开票日期过滤时该存货数量应为8000。
15：总账721升级至852后，其中2005年度账个人往来对账不平852
问题现象：总账721升级至852后，其中2004年度账个人往来对账不平，提示有两条记录“个人往来总账与明细账期初对账不平
解决方案：经检测发现GL_ACCVOUCH表两条记录CDEPT_ID字段有值，CPERSON_ID字段为空造成的。补录入正确数值即可。问题现象：总账721升级至852后，其中2004年度账个人往来对账不平，提示有两条记录“个人往来总账与明细账期初对账不平
16：存货与总账对账不平852
问题现象：存货核算系统与总账系统对账不平,对账明细表显示:总的金额、数量平衡。存货核算的初始设置中的存货科目设置没有问题，与对账表中总账对应科目一致。只是在对账表中存货核算的科目下有存货相互入错了科目，经检查都是蓝字回冲单出现的问题。请问对于蓝字回冲单有没有需要特别设置或注意的地方。所用模块：总账+报表+采购+库存+存货，存货核算按仓库核算，单到回冲
解决方案：
1、建议打上U852SPHOTFIX+U852DBHOTFIX+存货模块补丁包（保留最新日期文件）
2、建议通过科目的设置，自动带出科目，而不是通过手工录入。
17：总账与多栏账对账不平852
问题现象：总账与多栏账对账不平
解决方案：在设置中增加栏目即可
18：应收与总账对账不平852
问题现象：应收与总账对账不平
解决方案：将期初凭证线索号删除即可
19：总账对账时死机
问题现象：原材料科目设置辅助核算为项目核算，并有数据核算。在对账或结账时死机，辅助总账与明细账对账不平，无法结账。
解决方案：删除多余记录，对账平
20：存货系统中发出商品与总账对账不平。852
问题现象：存货系统中发出商品与总账对账不平。
解决方案：在IA_EnSubsidiary表中将没有存货科目的期初数据补上后对账正确。
21：项目账对账不平852!
问题现象：win2kSvr+u852+总账：项目账对账不平
解决方案：
1.数据备份=>f:\yybak
2.-- use ufsystem -- go -- delete from ua_tasklog --select * fromua_tasklog -- use ufdata_002_2004 -- go select * from gl_accass--where ccode = '10201' order by iperiod-- where csup_id= '099' andccode= '115' order by iperiod 发现问题所在,未写入4月份及以后月份每月一条记录(辅助账)手工添加相应记录(SQL EM 复制粘贴即可注意修改iperiod 字段(相应月份)企业管理器gl_accass 插入行6-12 月份115 贷方余额7826000.0000)即可--select * from gl_accass where1J' C+ m' p# f t
csup_id='099' and iperiod =5 and citem_ 3.用户确认OK
22：U821总账年结后期初对账不平。
问题现象：U821总账年结后期初对账不平。
解决方案：通过SQL查询分析器将未转过来的档案加入，并手工加上期初余额。
23：应付账款中汇兑损益处理851
问题现象：客户2004年所有的外币业务中的汇兑损益都没有通过应付中汇兑损益功能进行处理,而是直接做凭证处理的,今年客户想通过软件中的汇兑损益功能来处理,但一进入汇兑损益界面就出现大量去年未通过该功能处理的单据,请问有什么方法可以把去年的单据去掉(不能造成应付与总账对账不平)?
解决方案：
（1）您可以将以前手工做的凭证用红字冲消，然后在应付中重新生成。
（2）或让记录只做显示，不做处理。
24：总账年度结转后，数据对账不平
问题现象：总账年度结转后，数据对账不平
解决方案：先输出当前1月份的凭证，再清除2005年错误的年度数据，重新结转上年数据后，引入凭证，对账正确。
25：总账和存货对账不平
问题现象：win2000+821+总账和存货对账不平，但对应科目总账的数据和存货的数据一样
解决方案：指导正确的使用流程
26：852销售存货数据问题852
问题现象：
1、销售成本明细账查询单据日期2004-9-1至2004-9-30日，存货从1010101至5382，按部门汇总，发现汇总的销售成本金额数据84554888.48与总账中5401科目发生额84554888.5300不一致，销售中销售成本明细账的成本汇总少5分钱。7月份和8月份销售成本明细账总数与总账相同，但按有的部门与总账销售成本部门账不同。请帮忙查看。阳光网驿－－打造国内一流的中小企业信息化交流平台)D; t$ F# n J$ z* J$ L
2、存货核算中与总账对账，9月份只进行金额对账，发现12440101科目（商品进销差价）的明细显示有几张凭证没有对应的存货系统的单据，在凭证列表中查看，发现这几张凭证都是从009（市公司）仓库调拨到其他仓库的其他入库单和其他出库单。1244的其他明细科目都是因为这些单据使存货与总账对账不平，请问如何解决。
存货核算中的差价调整单，生成凭证时，只能按科目汇总生成凭证，不能按仓库对应的科目生成，用户现在只能在总账中填制凭证，也造成了存货与总账对账不平，可在存货与总账9月份的对账中看出来，1243科目对账不平都是因为这个原因。请帮忙解决。阳光网驿－－打造国内一流的中小企业信息化交流平台.m+ K5 X( c; g& y# L
解决方案：
问题1：销售成本明细帐的成本取数是根据售价法仓库所对应存货的售价乘以（1-进销差价率）计算销售成本的，该成本保留四位小数。而生成5401%科目凭证的数据来源是售价减差价计算得到的，其差价保留的是两位小数。由于保留小数位数的不同出现了四舍五入造成两方差异。
问题2：凭证号680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存货方为何不显示，原因是在存货明吸帐中调拨入库记录的cdifhead差价科目中为空。由于这些调拨入库单据生成的差价科目并非只是一个12440101，所以在数据库中无法对应。建议用户删除凭证后重新生成即可。
问题3：目前版本暂不支持科目与仓库或部门的对应关系,因此不做匹配检查。因此让建议用户在存货系统中生成相关凭证。
27：公共财政总账
问题现象：8.10公共财政总账上下级不平，总账与明细账不平。
解决方案：汇总账777的2004年8月份对账不平，提示401科目的上下级发生额、余额不平，总账与明
细账不平。检查777账套401科目为一级非末级，下面全部都是二级科目，但凭证中有一分录为401科目，根据部门编号发现是706账套传递过来的一张凭证。检查706科目标志并对账均正确。检查777账套的统管级次为1-2级，分析：既然401科目有二级科目，则基层账不能直接使用401科目。恢复706账套的结账、记账，修改凭证后增加401的二级科目401001，修改凭证重新记账。修改777中的706传递过来的这张凭证，在总账、辅助总账中增加401001的相关记录后正常。阳光网驿－－打造国内一流的中小企业信息化交流平台7o6 U- L* Z* L, z5 ~6 k- ^+ U7 z$ H
28：1、提示应付，固定资产无法结帐；2、存货与总账对账不平https://www.doczj.com/doc/3a2940719.html,8v9 @3 y)
解决方案：1、应付提示有单据未记帐，确定即可；固定资产因用户原因延后至明年1月启用，修改002账套accinformation，set：dfafirstdate=null,dfastartdate=null,dstartdate=null,Dfaperoiddate=null,,Dfanaturedate=null,dlastdeprtime =0.同时修改UA_ACCOUNT_SUB中相应记录。
2、经查证为用户总账数据有误，因GL1月启用，IA5月启用，故取消结帐至4月填制转帐凭证修改总账余额。
29：7.21总账有多年数据（1997年开始使用），升级至财务通，只有1997年的数据升级正确，其他年度对账时很多辅助6 j# f!G! w4 `7 p. { ]
解决方案：重新升级数据。升级时一个年度建立一套账，然后再手工将几个账套组合成一个账套。
30：对账不平
解决方法：1）取消7-8的月结、凭证记账。2）执行如下语句：UPDATE GL_accvouch SET cdept_id =NULL WH ERE (ccode = …1131…) AND (iperiod = 7) AND (NOT (cdept_id ISNULL)) 3）重新记账，月结。31：总账与明细账对账不平850
解决方案：先取消记帐。再将用友所在的盘整理一下，让空间大一点：磁盘的空间要根据业务数据的大小来衡量，数据量很大的，空间尽可能留的大一点。再去重记帐，问题解决！
32：总账与存货对账不平
补做红字回冲单凭证解决
33：期初对帐不平
问题现象：总账系统系统初始化期初余额对账显示对账不平信息
解决方案：
A、218102科目：执行以下语句，然后重新录入21810203科目期初数：delete from gl_accsum whereccode like '21810203%' delete from gl_accsum where ccode like'21810202%' update gl_accsum set mb=9009.0000,me=9009.0000 whereccode = '218102'
B、2105科目：执行以下语句，删除个人辅助帐中余额为0的记录delete from gl_accass where ccode ='215105' and cperson_id='6401' and cdept_id ='014'& W+ v6 ^( X2 X! L
C、1181科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等deletefrom gl_accass where ccode = '1181' and citem_id is not null
D、120101科目:执行以下语句，重新录入该科目项目期初余额，在录入该科目项目余额的合计必须与个人期初余额合计相等selectsum(md)-sum(mc) from gl_accvouch where ccode = '120101' andiperiod=0 delete from gl_accass where ccode = '120101' and citem_idis not null
34：总账与部门明细账对账不平852
解决方案：update gl_accvouch set citem_id=null,citem_ whereccode in select ccode from gl_merror and iperiod = 3
35：存货与总账对帐不平850
问题现象：建账时存货与总账核对相符，但在12月进行核对时发现从8-12月均对账不平，凭证联查单据与实际单据不相符。
解决方案：通过删除相应凭证后再重新生成,可从本质上对其进行修复
36：应收应付中科目余额年初与上年底不一致问题
问题现象：业务余额余科目余额不一致等问题应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】，数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】，数据与2003年余额不符；且【设置】→【期初余额】中，与总账对账不平;2004年业务单据尚未录入，只有期初。
解决方案：如果上年的应收、应付单据发生时入帐科目与其核销、转帐时下帐科目不一致，那么结转到新年度后会出现科目余额表与去年底不一致的现象，可用821应收应付最新补丁重新结转即可。另外，业务帐与科目帐金额不一致的原因有：A、业务发生期间与业务生成凭证的会计期间不一致；B、业务已发生但存在没有生成凭证的业务；C、数据库AP_DETAIL表错乱,特别是CPZID字段与GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID对应关系错乱.以上三中情况都会导致业务帐与科目帐不一致。
37：总账与应收应付明细期初对账不平850
问题现象：850总账数据
B1.总账与应收应付明细期初对账不平。
2.数据库表中没有错误。
3.对账结果，有的总账是应收应付明细的2倍，有的应收应付明细是总帐明细的2倍。
4.主要是从821升级到850时发生的。
解决方案：请先作好数据备份，取消结帐到1月份，然后取消凭证记帐到1月份：问题1有如下带辅助核算的科目在期初余额中没有相应的明细，请与用户确认该辅助科目的明细数据后从期初余额处补录进去并平衡即可：问题2由于540101科目有部门辅助核算，但1月份所有带540101科目的凭证均没有部门，凭证号为2049，2050，2051，2052，2086，2139,请根据用户实际情况对上述凭证的540101科目进行修改，全部修改为带部门的以后执行如下语句：delete fromgl_accass where ccode=…540101… and cdept_id is null上述工作全部完成后进行记帐结帐即可。
38：应收年初科目余额余上年底不一致的问题阳光网驿,行业软件,https://www.doczj.com/doc/3a2940719.html,,信息化,ERP,远程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速达,晋业,里诺,百威,科脉,服装,二次开发/M$ V4 E' C# {7 ~
问题现象：应收年初科目余额余上年底不一致的问题：应收、应付模块中查询【统计分析】→【业务账表查询】→【业务余额表】，数据与2003年余额相符;但查询【统计分析】→【科目账表查询】→【科目余额表】→【科目余额表】，数据与2003年余额不符；且【设置】→【期初余额】中，与总账对账不平。解决方案：
1、打上支持网站U821最新的年结补丁USARJZ.DLL；
2、用CLEARSQL.EXE小工具清空2004年应收/应付年初数据；
3、然后重新结转2003应收应付至2004年即可，如果重新结转过程中提示是否结转未审核单据，上一次结转过了点否，不要结转，否则可能重复结转，切记！注意做好数据备份！
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平 对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平 一.总账对账不平 总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）：1：未级0：非未级 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl） 关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列 会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook） 关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销 科目总账表（gl_accsum） 总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
用友通财务软件常用业务操作流程 1.建立新账套 桌面( 开始→程序→用友通→系统服务) →双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）→启用相应模块 2.增加操作员 以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作）→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码）→增加确认 3.增加操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）→确定 4.备份数据 ①设置自动备份计划 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）→设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> →选中要备份的账套<在账套前打上“√”> ②手动备份 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径（建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）→确定 5.删除凭证 “制单”→“作废/恢复”→凭证上出现标记→整理凭证→选择要删除的凭证，确定→整理凭证断号 6.修改凭证：直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项）→保存 7.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人） “审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证（也可单个审核）→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定 8.记账：记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 9.转帐定义：总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定
用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；
处理总账对账不平的总结 首先：处理总账对账不平，恢复记账到出现对账不平的期间的期初或者年初。先确保明细账表无问题（期初明细账和凭证记录正确）。一、凭证及明细账表 select * from gl_accvouch 凭证上每条分录对应后台一条记录,重要字段cbill制单人标示,ccheck 凭证审核人标示,cbook记账人标示.md借方数,mc贷方数,cdept_id部门辅助，·····。iperiod为会计期间。检查科目辅助属性，科目不带的辅助项值都应该为空值，若非空置，将其置为空值。科目带有辅助核算属性的都应值。 审核凭证时，会在ccheck列打上对应的审核标示， 凭证记账时，会在cbook列打上对应的记账标示， 快速判定是不是凭证及明细账表的问题 现象：出现对账不平后，记账后有问题，恢复记账后没有问题，可以判定为gl_accvouch表记录问题。若是期初的话，典型的是，打开往来明细期初，没有数据。 问题可能一：1122科目不带部门辅助核算，而在凭证表中1122科目对应的记录上部门字段为非空，检查语句 select * from gl_accvouch where ccode=’1122’ and cdept_id is not null,修复语句 update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode=’1122’
问题可能二：1122科目是客户往来辅助，而在凭证表中1122科目对应的记录上存在客户字段为空值，或者有值但是不在客户档案中，那么凭证肯定有问题，检查语句 select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’and ccus_id is null, select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’and ccus_id not in (select ccuscode from customer ) 得出有问题凭证期间及凭证号，与客户确认，让客户前台修改凭证。 二、科目总账表 select * from gl_accsum 总账表，每个科目12条记录，iperiod从1到12，注意借贷方向，cbegind_c（cbegind_c_engl）该会计期间期初数mb的借贷方向，期间md借方发生，期间mc贷方发生，期末cendd_c（cendd_cengl）该会计期间期末数me的借贷方向 录入期初时或记账时，首先判断该科目在科目总账表内有无记录，无则增加12条记录。然后开始将该科目在记账范围的明细账表的借方发生汇总写入对应期间的md，贷方发生汇总写入对应期间mc，然后算出期末me应该增加的净额。然后改写me=me+净额，并且将改写之后期间的mb=mb+净额，me=me+净额。然后判定me的值，对比科目的借贷方向，修改期末借贷方向。尚未记账的会计期间的mb，me应该等于最后已记账期间的me。恢复记账时，逆向操作数据，问
一、常见的对账不平处理： (一) 涉及总账对账不平的数据库表介绍： 主要有4张表 Code ---会计科目表 GL_accvouch ---凭证及明细账 GL_accsum ---科目总账 GL_accass ---辅助总账 Ø Code ---会计科目表 表影响到对账不平多是因为科目末级标志“bend”字段数值有误，0—代表非末级1—代表末级。 例：科目1001（一级科目）、100101（二级科目）、10010101（三级科目）这时只应该第三级科目10010101为末级科目，此科目在code表中的bend(末级标志)才为1,1001和100101都应该为0. 这时，若100101的bend 标志也为1,那么1001科目的总和为所有末级科目的总和，则为100101和10010101的和，会导致1001科目的值翻倍，则会上下级对账不平。 Ø GL_accvouch ---凭证及明细账 记录的是凭证的明细信息和期初余额录入的辅助核算明细信息 其中iperiod—-会计期间此字段值0为期初往来明细账,21为期初待核银行账,20为银行账科目调整前余额,1-12为1到12个会计期初的凭证及明细。例： Ø GL_accsum ---科目总账 在凭证记账时，记录各个科目的金额合计信息，无区分辅助核算信息，每个科目在此表中有1－12会计期间12行记录。 例：1001科目 Ø GL_accass ---辅助总账 在凭证记账时，记录各个科目各个辅助核算信息的金额合计，区分辅助核算信息，每个辅助核算档案，在此表中会有12行记录单据计算“科目+辅助核算”的金额合计。 例：科目1131（往来辅助核算）,001客户，有12行记录每个期间的期初，借，贷，余额。
用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。
用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。
对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平 一.总账对账不平 总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）：1：未级0：非未级 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl） 关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列 会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook） 关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销 科目总账表（gl_accsum） 总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额
用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理
R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动
总账账龄分析与账表对账不平 产品线：U8 版本：U8V10.1 领域：财务会计 模块：总账 数据库版本：SQL2005 问题标题： 总账账龄分析与账表对账不平 问题描述： 账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。 问题分析： 1.前提条件 当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。 进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。
总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。应大于等于上一总天数加1。 起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数 2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下： 分析日期： 1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。 2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。 分析方式： 1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。 2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。 分析金额： 1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。 2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。 截止日期： 分析数据在截止日期之前。
安装完用友软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是admin（系统管理员），二是账套主管 增加操作员、指定账套主管、用户权限、建立、修改、备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行。 的功能： 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。 一.增加操作员： 1.双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，用户名为admin，密码 默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。 二.建立账套： 1.双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录。 2.单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司抬头 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改。 启用会计期是指打算几月份开始用电脑记账。 3.如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
4.如下图：选择核算类型 其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改； 企业类型：工业或商业 行业性质：主要和会计科目有关，一般建议用户选择“新会计制度科目” 账套主管：选择您第一步增加的操作员即可。 按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8 版本：U8V11.0 领域：201 财务会计 模块：0104 应收款管理0101 总账 数据库版本：SQL2005 问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平 问题描述： 总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？
关于上图的说明： 1. 两个表属于不同的模块： 总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。 如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。 2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。 3. 两个表的数据来源： 总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。 4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件： （1）总账客户往来账龄分析查询条件说明： 分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。 按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。 按所有往来明细进行账龄分析即对全部往来明细进行计算。 按未两清往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。 余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。 按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。 （2）应收账龄分析的相关查询条件说明： 分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；选择预收款只分析该分析对象的所有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收
用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转 步骤)
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2 图3
图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功 （3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）
图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。
用友U8总账对账不平问题总结(转帖) 1：个人往来科目总账与明细账对账不平 问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平 解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。 2：客户往来总账与明细账对账不平8.61 问题现象：客户往来总账与明细账对账不平 决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。 3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来” 问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。 解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0) 4：固定资产与总帐对帐不平861 问题现象：2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？ 解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail 固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。 5：固定资产与总帐对账不平8.52 问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。 解决方案：问题描述及解答：经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total 表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了 6：总账与辅助总账对账不平 问题现象：总账与辅助总账对账不平 解决方案：把数据库GL_accass表中ccos_id字段对应的客户编号加上即可 7：852存货与总账对账不平8.52 问题现象：年度结转后，存货数据的总账明细账一切正常，但对总账对账不平。 解决方案：将存货明细账中丢失的线索号更新为…0? 语句：UPDATE IA_SUBSIDIARY SET CPZID=0 whereimonth=0 AND CPZID IS NULL 8：年度结转后对帐大批量错误8.52 问题现象：用户有外币业务，客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式，在总账中核算往来款项，年度结转方式采用明细方式结转（用户需用账龄分析功能）2006年期初试算平衡，但是对账时出现大量错误记录，主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符，其中用户在科目设置时，考虑了年度的定义1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于历史原因，现在11325以前的科目对账不平问题，经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0，我可以采用从GL三大表中删除其记录解决，但是2005年转2006年时又出现了新的不一致记录，请支持部门协助查找原因。
用友T3操作说明书
一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输