学校财务制度和差旅费报销规定

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据国家有关财务制度及学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工及各类聘用人员。

第三条报销工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规和学校相关规定。

2. 实际性原则：报销事项必须真实发生，具有实际支出。

3. 严谨性原则：报销手续必须齐全，审批程序必须规范。

4. 效率性原则：报销工作应提高效率，确保资金及时到位。

第二章报销范围第四条报销范围包括：1. 办公费：办公用品、低值易耗品、印刷费、邮寄费等。

2. 差旅费：出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

3. 会议费：会议期间的住宿费、伙食补助费、交通费等。

4. 业务培训费：参加业务培训、进修、考察等活动的费用。

5. 资料费：购买书籍、期刊、报纸等资料的费用。

6. 其他合理费用：根据学校实际情况，经批准的其他合理费用。

第三章报销手续及要求第五条报销手续：1. 凭证齐全：报销凭证必须真实、合法、完整，包括发票、收据、报销单等。

2. 附件齐全：报销附件必须与报销事项相关，包括合同、协议、审批单等。

3. 字迹清晰：报销单据、发票等字迹必须清晰可辨，不得涂改、伪造。

第六条报销要求：1. 严格执行报销标准：按照国家及学校相关规定，严格执行各项费用标准。

2. 严禁虚报冒领：报销事项必须真实发生，严禁虚报冒领、套取资金。

3. 严禁违规报销：严禁报销与工作无关的费用，严禁违规报销。

4. 严禁白条入账：报销凭证必须具有合法的票据，严禁白条入账。

第四章报销审批第七条报销审批流程：1. 申请人填写报销单，附上相关凭证及附件。

2. 经所在部门负责人审核同意后，报财务部门。

3. 财务部门审核无误后，报学校领导审批。

4. 学校领导审批同意后，财务部门办理报销手续。

第五章监督检查第八条学校设立财务监督小组，负责对报销工作进行监督检查。

第九条监督检查内容包括：1. 报销事项的真实性、合法性。

十四、事业支出管理制度一、购物凡购办公用品、其他物品先报总务处,再报校长审批后办理.购物500元以内的由总务处统购， 501元至1500元以内的应有两人同行购买。

超过1500元以上的物品,应有领导同行购买。

二、其它开支1。

部门组织的活动开支,由负责人先做好计划交校领导审批，方可开支。

2.福利开支，由总务处主任依财力做计划，经行政会议讨论,校长签意见，方可支出。

3.维修与装修等开支，由总务处主任做计划，经行政会议研究方可进行，工程完成后由总务处会同有关人员验收合格后结算。

4.教师绩效工资(含教学质量奖、综合考评奖励、补助等）按上级政策文件开支,由相关部门造表、总务处汇总核算、校长审批后才能发放。

三、报销及审批1。

报销凭证需有合法的发票，购物发票必须有经手人，证明人，领导签字后方可报销,对不符合财务制度的单据，财务人员有应拒绝报销。

2。

教工因公出差，事先须向领导提出申请。

本市出差需要主管领导审批；市外出差由校长审批，旅差费报销报销按学校相关文件办理。

3.报销单据由总务主任验证开支情况、校长审批，方可支付.十五、差旅费报销细则为了规范学校差旅费报销，根据上级有关文件精神，参照兄弟学校报销办法，结合学校实际,经研究，制订本细则。

一、差旅费报销范围与级别（一)差旅费报销范围包括上级各部门、各单位、其他团体要求本校人员参加的各类会议、培训、考察活动，以及学校根据工作需要自行组织的外出参观、学习培训、校际交流活动等。

（二）差旅费报销分县市级、地区级、省级、全国级,以考察费项目报销原则上只报考察费,有较高职称及担任一定职务的人员差旅费报销视上级有关部门规定的具体情况执行。

二、差旅费报销具体标准（一）上级各部门、各单位要求本校人员参加的会议、培训、考察活动的差旅费报销规定1. 本县（不含是本镇和银河镇）范围内，伙食费每人每天补贴4元,路费以公交车费为准,凭票报销，不报销住宿费.2. 县外本市地区内，伙食费每人每天补贴12元，路费以公交车费为准,凭票报销，如需住宿每夜80元及以内凭票按实报销，80元以上部分个人自负，住宿需经校长批准.3。

学校出差报销财务制度第一章总则第一条为规范学校出差报销管理，保障资金使用安全和合理，制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工和学生出差期间的各项费用报销。

第三条出差期间产生的费用应遵循合理、节约的原则，并严格按照规定报销。

第四条学校财务处负责出差费用的审批和报销工作，各单位出差费用按规定报销，由单位负责。

第二章出差费用的范围和审核标准第五条出差费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

第六条各项费用应按照实际发生的金额进行报销，不得超出规定标准。

第七条交通费用应按照出差目的地距离及交通工具确定，一律按照公司标准报销。

第八条住宿费用应按照出差地标准酒店价格确定，超出标准的部分由出差人员自行承担。

第九条餐饮费用按照实际发生金额报销，不得超过每人每天的限额。

第十条通讯费用按照实际发生金额报销，需提供有效的发票或凭证。

第十一条其他费用如会务费、杂费等应按照实际情况报销，并附上相关证明材料。

第三章报销流程第十二条出差事由、时间、地点及预计费用需提前报批。

第十三条出差人员需提供出差报销申请表和相关费用票据，在规定时间内提交财务处审核。

第十四条财务处应在收到报销申请表和费用票据后及时核对并审批，符合规定标准的费用将在规定的时间内报销。

第十五条若因个人原因导致费用超支或不符合规定报销，出差人员需自行承担超支部分费用。

第四章财务监督第十六条学校财务处应建立健全出差费用报销的监督制度，定期对各单位的出差报销情况进行审查。

第十七条财务处应加强对各项费用的审核，对不符合规定标准的费用进行退回和追溯。

第十八条财务处应定期公布出差费用使用情况，并接受相关部门的监督和检查。

第十九条对于违反规定报销的情况，学校将给予相应的处理，并追究相关人员的责任。

第五章附则第二十条本制度自发布之日起正式执行，如有调整或修改，经校领导同意后执行。

第二十一条其他未尽事宜，由学校财务处负责解释。

以上便是学校出差报销财务制度的全部内容，希朸此制度能够帮助学校规范出差费用管理，保障资金使用的安全和合理。

学校差旅费管理办法
第一条为加强学校差旅费管理，规范差旅费报销行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国审计法》等法律法规，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于学校全体教职工和学生。

第三条差旅费是指因公出行的交通费、住宿费、伙食补助费和其他必要费用。

第四条学校差旅费管理遵循“合理、节约、高效”的原则，实行预算管理、报销审批和审计监督制度。

第五条学校财务部门负责制定差旅费预算，报学校领导审批后执行。

第六条教职工和学生因公出行，应提前向所在部门申请，填写《差旅费申请表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

第七条差旅费报销时，应提供以下凭证：
（一）差旅费申请表；
（二）交通票据（如火车票、飞机票、长途汽车票等）；
（三）住宿费发票；
（四）伙食补助费发票或收据；
（五）其他必要费用发票或收据。

第八条差旅费报销标准按照国家和学校相关规定执行，具体标准如下：
（一）交通费：按实际发生的票据金额报销；
（二）住宿费：按实际发生的票据金额报销，但不得超过规定的最高限额；
（三）伙食补助费：按实际出差天数和规定标准计算；
（四）其他必要费用：按实际发生的票据金额报销。

第九条财务部门对差旅费报销进行审核，对不符合规定的费用不予报销。

第十条学校审计部门对差旅费管理进行监督，定期对差旅费报销情况进行审计。

第十一条本办法由学校财务部门负责解释。

第十二条本办法自发布之日起施行。

一、总则为规范学校差旅费用报销行为，提高经费使用效率，加强财务管理，保障学校正常教育教学和科研工作的开展，特制定本制度。

二、报销范围1. 因公出差、参加会议、培训、考察、调研等公务活动产生的差旅费用；2. 因公出国（境）产生的差旅费用；3. 因公接待外单位来访人员产生的差旅费用；4. 学校认为必要的其他差旅费用。

三、报销程序1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，明确出差事由、时间、地点、人数、交通工具等，经所在部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

2. 出差期间，出差人员应严格执行国家及学校相关规定，合理使用经费，妥善保管相关票据。

3. 出差结束后，出差人员应及时将《出差申请单》、差旅费报销单、报销票据等相关材料提交给所在部门负责人审核。

4. 部门负责人对报销材料进行审核，确认无误后，签字盖章。

5. 财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。

四、报销标准1. 交通费：按照国家及学校规定的交通工具标准报销。

乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，凭有效票据报销；乘坐出租车，凭票据报销。

2. 住宿费：按照国家及学校规定的住宿费标准报销。

凭住宿发票报销。

3. 伙食补助费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。

4. 市内交通费：按照国家及学校规定的标准，根据出差天数计算报销。

5. 通讯费：按照国家及学校规定的标准，凭通讯费用发票报销。

五、报销审核1. 出差人员提供的报销材料应真实、完整、合法。

2. 财务部门对报销材料进行审核，确保报销费用合理、合规。

3. 出差人员对报销材料有异议的，可向财务部门提出申诉。

六、附则1. 本制度由学校财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

3. 本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。

差旅费报销管理规定差旅费报销管理制度篇一为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

2、因公出差享受学校差旅费用报销。

3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

学校差旅费管理办法一、总则为规范学校差旅费管理，保障学校公务活动的正常进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于学校教职工因公出差所产生的差旅费用管理，包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

三、差旅费标准住宿费标准：根据出差目的地和出差时间，按照当地公务出差住宿标准执行。

出差人员应选择安全、经济、便捷的住宿地点，并保存好相关发票或收据作为报销凭证。

交通费标准：根据出差地点和交通工具类型，按照学校规定的交通费用标准执行。

出差人员应选择合理、经济的交通方式，并保存好相关票据作为报销凭证。

伙食补助费标准：根据出差地点和时间，按照学校规定的伙食补助标准执行。

出差人员应自行负担伙食费用，并在报销时提供伙食补助费的合理凭证。

四、差旅费报销程序出差前，出差人员应填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

出差期间，出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据真实、完整、清晰。

出差结束后，出差人员应及时整理票据和凭证，并填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核签字后，报学校财务部门审批。

学校财务部门对报销单据进行审核，核实票据的真实性和合规性，并按照规定的标准和程序进行报销。

五、差旅费管理要求出差人员应严格按照学校规定的差旅费标准执行，不得超标准报销。

出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据的真实性和完整性。

学校财务部门应建立健全差旅费管理制度，加强差旅费报销的审核和监督工作，确保差旅费使用的合理性和规范性。

学校应定期对差旅费使用情况进行统计和分析，发现问题及时采取措施加以改进。

六、违规处理对于违反学校差旅费管理办法的行为，学校将视情节轻重给予相应的处理，包括通报批评、追回违规报销的费用等。

对于涉嫌严重违纪或违法的行为，学校将依法依规进行处理，并追究相关人员的法律责任。

七、附则本办法由学校财务部门负责解释和修订。

本办法自发布之日起执行，如有与国家法律法规或学校其他规定相抵触的，以国家法律法规或学校其他规定为准。

第一章总则第一条为规范学校差旅费管理，加强财务管理，提高经费使用效率，确保学校各项工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、参加会议、学习、考察等产生的差旅费用报销。

第三条学校差旅费报销应遵循合理、节约、高效的原则，严格执行国家及学校有关财务制度。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；（二）参加会议、学习、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；（三）因工作需要，经批准乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具产生的费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准按照国家及学校相关规定执行。

（一）交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（二）住宿费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（三）伙食补助费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（四）市内交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（五）通讯费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：（一）出差人员填写《差旅费报销单》，注明出差时间、地点、事由、费用明细等，经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。

（二）财务部门对《差旅费报销单》进行审核，符合报销条件的，予以报销；不符合报销条件的，退回《差旅费报销单》并说明原因。

（三）报销人员持《差旅费报销单》到财务部门领取报销款项。

第五章监督检查第七条学校对差旅费报销情况进行监督检查，确保报销过程规范、透明。

（一）财务部门对差旅费报销进行日常监督，发现问题及时纠正。

（二）审计部门定期对差旅费报销进行审计，确保报销真实、合规。

第六章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。

学校差旅费报销制度一、背景和目的随着社会的发展和学校的进一步拓展，学校教职员工的差旅需求逐渐增加。

为了规范差旅费报销流程，合理利用财务资源，确保教职员工差旅费用的合理报销，学校制定了差旅费报销制度。

二、适用范围差旅费报销制度适用于学校所有教职员工，在公务出差或相关工作需要的情况下产生的差旅费用报销。

三、费用报销范围1.差旅交通费：包括机票、火车票、公共交通费等。

2.差旅住宿费：包括住宿费、早餐费、房间费等。

3.差旅餐费：包括正餐费、零食费等。

4.其他差旅费用：包括通讯费、出差报销费用等。

四、报销申请流程1.出差申请：教职员工在正式出差前，需向上级主管部门提出出差申请，包括出差目的、时间、地点等相关事项。

上级主管部门审批通过后，方可进行出差。

2.差旅费用核算：教职员工在出差结束后，需按照规定的差旅费用标准核算差旅费用，并填写报销申请表。

3.报销申请：教职员工在核算完差旅费用后，需将报销申请表和相关票据提交给财务部门进行审核。

5.报销审批：财务部门审核通过后，将报销申请表和相关票据提交给学校领导或相关主管部门进行审批。

6.报销发放：学校领导或相关主管部门审批通过后，财务部门将核算完成的差旅费用发放给教职员工。

五、其他制度1.费用限额：学校设定差旅费用的限额，教职员工在出差前需明确知晓差旅费用限额，并合理制定出差计划。

2.票据保存：教职员工需妥善保管好与差旅费用相关的票据，以备财务部门审核需要。

3.真实报销：教职员工在报销申请中必须保证提供真实、准确的差旅费用信息，如有虚报、少报或以假票报销等行为，将受到纪律处分。

4.其他规定：学校也可根据实际情况制定其他差旅费报销的具体规定，以确保制度的顺利实施。

六、制度执行和监督学校财务部门负责制度的执行和监督工作，及时发现问题并制定相应的解决方案。

同时，学校还可以设立差旅费审核小组，对差旅费报销进行定期或不定期的抽查。

通过建立差旅费报销制度，可以更好地规范差旅费用的使用和报销流程，减少财务风险，提高财务管理的效率和透明度。

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，保障学校各项事业健康发展，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于学校全体教职工及其它相关人员的报销活动。

第三条报销工作应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规、学校财务管理制度及相关政策执行；（二）公开透明：报销事项公开透明，接受监督；（三）勤俭节约：厉行节约，反对浪费；（四）简便快捷：简化报销程序，提高工作效率。

第二章报销范围和标准第四条报销范围包括但不限于以下内容：（一）差旅费：因公出差、培训、考察等产生的交通、住宿、伙食、市内交通等费用；（二）会议费：参加校内、校外各类会议产生的会务费、住宿费、交通费等；（三）业务招待费：因工作需要接待来访人员产生的餐饮、住宿、交通等费用；（四）办公用品费：因工作需要购置的各类办公用品费用；（五）通讯费：因工作需要产生的电话费、短信费等；（六）其他因公产生的费用。

第五条报销标准按照国家、省、市及学校相关规定执行，具体标准如下：（一）差旅费：按照国家及学校差旅费管理办法执行；（二）会议费：按照国家及学校会议费管理办法执行；（三）业务招待费：按照国家及学校业务招待费管理办法执行；（四）办公用品费：按照学校财务管理制度执行；（五）通讯费：按照学校财务管理制度执行。

第三章报销程序第六条报销程序如下：（一）报销人填写报销单，详细列明报销事项、金额、日期等；（二）报销人将报销单及相关票据提交至所在部门负责人审核；（三）部门负责人审核后，将报销单及相关票据提交至财务部门；（四）财务部门审核报销单及相关票据，无误后办理报销手续；（五）报销人领取报销款项。

第七条报销单及相关票据应齐全、规范，包括但不限于以下内容：（一）报销单：填写完整，字迹清晰；（二）票据：合法有效，加盖单位公章；（三）费用清单：详细列明报销事项及金额；（四）其他相关证明材料。

第四章监督与处罚第八条学校设立财务监督小组，负责对报销工作进行监督，对违规报销行为进行查处。