学校财务报销管理制度

学校财务报销管理规定为认真推进财务工作规范化、制度化建设，切实加强学校财务工作的管理和监督，合理调配、使用学校经费开支，严格执行预算，提高会计核算水平，根据《会计法》、《中小学财务管理制度》等国家有关法律法规和财经政策要求，结合学校实际，特制定本规定。

一、规范操作，加强监管学校支出票据由学校设专人负责初审，所有经费支出实行多人审核、校长审批制度。

报销凭证必须是规范的发票，凡经营单位开具的一般收款、收据或白条，一律不予报销；对不规范凭证，财务人员有权拒收。

二、完善程序，科学管理购置教学、办公物品的发票需附经发货单位盖章的出货清单，购买仪器设备、物资材料须填制“固定资产或材料入库单”，并做到品名、数量、单价、金额与原始发票相符，凭由各级校领导签字的发票及购物明细（清单）和总务处盖章的入库单，方予办理报销手续。

结算款项金额达IOOO元以上的须办理转账给供应商，向财务科提供收款单位的名称、开户银行和账号。

三、层层审核，防微杜渐（一）严格报销程序。

1、签批手续要完整。

根据上级相关文件要求，由财务人员审核，经手人填写报销单，经主管科室主任审核、分管副校长审核、校长审批。

2、限制现金使用范围。

公务消费按规定使用公务卡（银行卡）结算，凭发票和POSS机刷卡小票报销。

3、大额支出需转账支付。

人民币IOOO元以上的公务支出以转账方式支付（严禁化整为零），并附说明事由的合同或协议明细及收款单位、开户行、账号；因公确需在市场购买的商品或劳务服务收款人为个人，由税务部门代开发票，应附收款人的身份证复印件。

4、差旅费、培训费报销。

按济财行[2014]6号和济财行[2015]44号和【2016】16号和济财行【2019】14号和济财行[2018]2号等文件规定的标准，凭票并附校长签批的通知文件及差旅审批表。

（1）交通费出差人员按规定乘坐交通工具汽车、火车（含高铁、动车）二等座硬座或硬卧，轮船三等舱（不包括旅游船），凭据报销。

民办学校财务报销制度1. 介绍民办学校的财务报销制度是为了规范和管理学校的财务活动，确保资金使用的合理性和透明度，保护学校和员工的利益，促进学校健康可持续发展而制定的。

2. 适用范围本制度适用于民办学校所有的财务报销，包括但不限于差旅费、公务接待费、办公用品、设备、设施等方面。

3. 报销流程以下是民办学校财务报销的流程：1.填写申请单：申请人在填写报销单时必须填写相关的信息（例如：报销物品的详细名称、数量、价格等）。

2.提交申请单：申请人在填写完毕报销单后，将其提交至其所在部门的负责人，审核后签署。

3.财务审批：申请单被负责人审核并签署后，将其转交至财务部门进行审批。

财务部门将对报销项目的合法性、规范性进行审批，并签署。

4.财务支付：审批通过后，财务部门将为申请人支付相应的报销款项，并填写财务凭证。

5.归档备案：支付完成后，财务部门将报销单、财务凭证等相关材料进行归档备案。

4. 报销基本要求为了保证民办学校财务报销的合法性和规范性，申请人需要满足以下基本要求：1.报销项目必须属于学校财务预算范围内。

2.费用必须真实、合理、有效，并且符合国家、地方和学校相关的财务管理规定。

3.报销单据必须齐全、明细清晰、准确无误。

5. 相关责任为了推行和执行本制度，民办学校将相关责任分配如下：1.部门负责人负责审核和签署申请单，并对部门内涉及的报销项目进行审核。

2.财务部门负责对报销单据进行审批和支付，并对财务凭证进行登记和保存。

3.申请人应确保报销项目符合学校财务预算范围内，所填写的材料真实、准确无误，并承担材料不实所造成的一切后果。

6. 结论本制度是为了规范和管理民办学校的财务活动，促进学校健康可持续发展和员工利益保护而制定的。

同时，民办学校的各级负责人和申请人应认真执行该制度，确保资金使用的透明度和合理性。

如果有必要，制度也可以根据学校实际情况进行调整和修改。

民办学校财务报销制度一、制度目的与适用范围1.1目的：规范学校财务报销流程，保障资金使用的合规性和透明度，提高财务管理效率。

1.2适用范围：适用于学校全体工作人员的差旅费、交通费、餐费及其他相关费用的报销。

二、报销流程2.1报销准备2.1.1报销人员收集、整理齐全的报销凭证，包括发票、费用报销单等。

2.1.2核查报销凭证的真实性、完整性和合规性，并将其进行归档备案。

2.1.3填写《财务报销申请单》，注明报销事由、报销金额等详细信息。

2.2报销审批2.2.1报销人员提出报销申请后，需要经过直接上级审批。

2.2.2直接上级审核报销事由、报销金额的合理性和准确性，并签署批准意见。

2.2.3审批通过后，将《财务报销申请单》提交给财务部门。

2.3财务审批2.3.1财务部门核对《财务报销申请单》与报销凭证的一致性和合规性。

2.3.2核对报销金额与预算的一致性，确保报销金额在预算范围内。

2.3.3审核无误后，将报销申请提交给学校财务主管进行最终审批。

2.4财务支付2.4.1学校财务主管审核通过后，财务部门进行报销支付操作。

2.4.2根据报销金额，安排相应的资金支付给报销人员。

2.4.3支付完成后，财务部门将相关支付凭证归档，作为财务审计和备案。

三、注意事项3.1凭证3.1.1所有的报销凭证必须是真实、合规、完整的，包括正规发票、费用报销单等。

3.1.2报销凭证应加盖公章或经审核人签字确认后方可有效。

3.1.3报销凭证的报销日期应符合报销时限要求，逾期报销将不予受理。

3.2报销金额3.2.1报销金额应符合学校相关财务管理规定和预算范围。

3.2.2报销金额不得超过实际支出金额，不得有虚假报销行为。

3.3报销时限3.3.1报销凭证的报销时限应符合学校相关规定，逾期将不予受理。

3.4违规处理3.4.1对于报销凭证不真实、不合规的情况，有权要求报销人员退回相应的款项，并依法追究责任。

3.4.2对于超过预算范围报销的情况，将按学校相关规定进行追责处理。

小学财务报销管理制度模版一、制度目的本财务报销管理制度旨在规范小学财务报销流程，强化财务管理，确保财务报销工作的规范化、透明化、有效性和及时性，以提高资金使用效率，维护学校财务安全，进而促进学校的整体发展。

二、适用范围本制度适用于小学所有部门在财务报销管理工作中的应用与执行。

三、报销申请1. 报销申请需由报销人填写《财务报销申请表》，并附上相关票据、发票等必要材料。

2. 报销申请表应明确标注报销事由、报销金额、报销日期等关键信息。

3. 报销申请需经过两位部门负责人的签字确认，以确保其真实性和合规性。

4. 各部门负责人应在收到报销申请后的24小时内完成审核，并作出是否批准的决定。

四、报销审批1. 财务部在收到报销申请后，应在____个工作日内完成初步审查工作。

2. 若报销申请符合财务管理制度和相关法规要求，财务部应将报销申请表提交至财务主管进行审批。

3. 财务主管需在____个工作日内完成审批工作，并在审批意见栏中明确注明是否批准。

4. 若报销金额超过一定限额（具体限额由学校领导层确定），则需报请学校领导层进行审批。

五、报销支付1. 报销审批通过后，财务部应在____个工作日内完成报销支付工作。

2. 报销支付方式以银行转账为主，确保报销款项直接转入报销人指定的个人银行账户。

3. 若报销人因特殊情况无法提供个人银行账户，可与财务部协商确定其他支付方式。

六、报销档案管理1. 报销申请表、票据、发票等相关材料应按照时间顺序进行编号，并妥善归档保存。

2. 报销档案应指定专人负责管理，确保档案的安全性和完整性。

3. 对于重要的报销档案，可采取电子备份措施，以防止遗失或损坏。

七、违规处理1. 若发现虚假报销行为或其他违规行为，财务部有权拒绝相关报销申请，并将其上报至学校领导层进行处理。

2. 对于财务违规行为，将根据学校相关纪律处分规定给予相应处罚，以维护财务纪律的严肃性和公正性。

八、制度改进1. 本制度将定期进行评估和审查，根据实际需求进行修改和完善，以确保其适应性和有效性。

小学财务报销管理制度为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》，《中小学财务制度》及《建湖县教育审核支付管理暂行办法》，结合学校的实际情况，特制定本制度：一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全：单位名称(一律为冈上小学)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。

票据一经涂改立即无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有市或县级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。

发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内，购买时提供提供定额发票的需用发票粘贴单做好封面报账。

(必须是本年度或前一年度印制的)4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票(发票上须注明品名、单价、数量)且商品符合财务报销范围；手工填写的发票财务部门不得给予报销。

5、临时工工资等的发放，由总务处编制工资表，按人员造册，注明标准、时间，并须相关人员签字。

临时工工资、农民工劳务费等统一由总务处按照标准编表盖章后，报后勤校长审核，校长签批后到会计室报销，学校临时工工资每学期结报一次。

6、原始票据遗失的处理办法：现金结算的要重新取得；非现金结算的，须提供对方单位出具的证明(单据号码、金额、业务内容等)和加盖财务专用章的票据复印件。

证明和复印件需本人和单位领导签字。

7、因公出差遗失票据的处理办法：遗失单程票的，由本人写出书面情况说明经同行人员证明和单位领导签字确认。

遗失火车票、汽车票的，可比照另一单程票价，在规定的标准内给予报销；遗失单程飞机票的(乘坐飞机者需经县级以上主管领导批准)，可比照同程火车硬卧票价的标准给予报销。

学校财务报销制度学校财务报销制度是指学校在开展日常办公活动以及教学科研过程中，对教职员工的费用支持进行管理和监督的制度。

通过建立健全的报销制度，可以确保学校财务的透明度和规范性，提高经费使用效率，避免浪费和滥用。

本文将从不同角度分析学校财务报销制度的重要性以及如何改进现有的制度。

一、制度背景与意义财务报销制度的制定和实施几乎是每个学校不可或缺的一部分。

学校作为一个组织机构，需要进行各项经济活动，包括购买办公用品、支付员工工资、举办活动等。

而这些经济活动无法避免地会涉及到一定的费用支出。

因此，建立科学合理的财务报销制度有助于保证经费的合理使用，防止腐败现象的发生。

其次，财务报销制度的实施还可以提高学校财务管理的效率和公正性。

通过规范报销流程以及加强内部审批和监督机制，可以减少人为操作和腐败风险，提高资金使用的透明度和监督能力。

这对于学校的可持续发展和长远规划有着重要意义。

二、目前存在的问题然而，目前的学校财务报销制度仍然存在一些问题。

首先，报销流程繁琐，耗费人力和时间成本。

例如，员工需要填写多份表格、收集多份证明材料，并经过长时间的审批才能拿回报销款项。

这种繁琐的流程使得报销工作低效，严重影响了员工的工作效率和积极性。

此外，现有的报销制度缺乏统一的标准和规范，导致不同部门或个人对于报销的认识和操作存在差异。

有些员工可能在报销过程中存在违规行为，例如虚报费用或私自挪用公款。

这种行为不仅损害了学校的财产利益，还严重影响了学校的信誉和声誉。

三、改进的方向为了解决以上问题，可以从多个方面进行改进。

首先，可以引入信息化系统来简化报销流程。

例如，通过建立一个电子报销平台，员工可以在线填写报销单和上传相关证明材料，审批人员也可以在线审批和核对。

这种方式可以大大提高报销的效率，减少纸质文件的使用，并且有利于监督与审计。

其次，学校应该加强对员工的培训和教育，提高他们对报销制度的了解和认识。

可以通过定期开展培训会议、举办专题讲座等方式，使员工对于报销规范和标准有一个明确的认识。

一、目的为了规范学校财务报销行为，加强财务管理工作，确保资金使用的合理性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工及学生，涉及学校各项经费报销事项。

三、报销程序1.报销申请（1）报销人应按照学校财务规定，填写《学校财务报销单》，详细列明报销事由、金额、日期等。

（2）报销人应提供与报销事由相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。

2.审批流程（1）一级审批：报销人将《学校财务报销单》及相关凭证提交给所在部门负责人审批。

（2）二级审批：部门负责人审批同意后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给财务处审核。

（3）三级审批：财务处审核通过后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给分管财务的校领导审批。

（4）四级审批：分管财务的校领导审批同意后，将《学校财务报销单》及相关凭证提交给校长审批。

3.报销支付（1）校长审批同意后，财务处将报销款项支付给报销人。

（2）报销人应在收到报销款项后，及时办理报销手续，将报销款项汇入学校指定账户。

四、签字要求1.报销人签字报销人在填写《学校财务报销单》时，应在相应位置签字确认。

2.审批人签字（1）一级审批：部门负责人签字。

（2）二级审批：财务处负责人签字。

（3）三级审批：分管财务的校领导签字。

（4）四级审批：校长签字。

3.报销凭证签字报销人、审批人应在报销凭证上签字确认。

五、责任与监督1.报销人应严格按照学校财务规定，真实、准确、完整地填写《学校财务报销单》，提供相关凭证。

2.审批人应认真审核报销事项，确保报销的合理性和合规性。

3.财务处负责审核报销事项的合规性，确保资金安全。

4.学校审计部门负责对财务报销工作进行监督，发现问题及时纠正。

六、附则1.本制度自发布之日起施行。

2.本制度由学校财务处负责解释。

3.学校可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

学校的财务报销制度流程一、引言学校的财务报销制度是为了规范学校的经济管理，提高经济效益而设计的，学校管理部门应该严格按照制度进行操作，达到财务管理的高效性和准确性。

二、制定申请报销费用的流程1.填写申请报销表格学校的员工报销必须携带报销申请表才能申请报销，在此之前员工需要在表格中填写以下信息：1.事由：填写报销的原因，例如会议、差旅、培训等。

2.费用明细：填写住宿、交通、餐饮等费用明细，并在明细中附上发票原件或复印件。

2.审批并盖章填写完成申请报销表格后，学校员工需要向部门主任或直接向财务管理部门提交表格，经过部门主任或者财务管理部门审核确认后，报销申请表格需要盖上学校的公章，该表格才能被转到财务管理部门直接报销。

3.财务部门收到表格后的流程当财务管理部门收到员工的报销申请表格，部门会按照以下流程进行处理：1.验证费用明细真实性和凭证是否完备并完整。

2.复核报销金额是否符合学校的规定、是否符合学校的核算标准。

3.若报销申请符合规定，则会及时将相关款项转入员工的银行账户中。

4.不符合规定的申请的流程如果员工提交的报销申请表格与学校规定不符或费用明细不完整等问题，财务管理部门会在一定的时间内通知员工更正或补充相应的资料。

三、其他注意事项1.员工必须携带有效的凭证，并保留好原始发票和附发票。

2.员工填写的报销申请表格必须填写完整，信息必须清晰明了。

3.必须遵守国家和学校有关经济管理的各项规定。

四、总结学校的财务报销制度是学校管理体系中非常重要的一个方面，学校管理部门应该认真管理检查，以有效地防止财务管理方面的瑕疵，提高学校的经济效益和管理水平。

第一章总则第一条为规范学校财务报销行为，加强财务资金管理，确保财务报销的合规、透明和高效，根据国家相关法律法规及学校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工、学生及其他相关人员。

第三条财务报销应遵循以下原则：（一）合法合规原则：报销事项应符合国家法律法规、学校规章制度及财务管理制度。

（二）真实准确原则：报销凭证应真实、完整、准确，不得虚构、伪造。

（三）勤俭节约原则：合理使用资金，避免浪费。

（四）责任明确原则：报销人、审批人、审核人、报销部门负责人及财务人员各司其职，责任明确。

第二章报销范围与标准第四条报销范围包括但不限于以下事项：（一）差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

（二）业务招待费：用于接待外单位来校洽谈、考察、交流等活动产生的费用。

（三）会议费：包括会议组织费、资料费、住宿费、交通费等。

（四）培训费：包括培训费、资料费、住宿费、交通费等。

（五）办公费：包括办公用品、低值易耗品、印刷费等。

（六）其他合理费用。

第五条报销标准参照国家及地方相关规定执行，具体标准如下：（一）差旅费：根据实际出行距离、交通方式及住宿标准执行。

（二）业务招待费：根据接待对象及活动性质，合理控制费用。

（三）会议费：根据会议规模、时间及地点，合理控制费用。

（四）培训费：根据培训内容、时间及地点，合理控制费用。

（五）办公费：根据实际需求，合理控制费用。

第三章报销流程第六条报销流程如下：（一）报销人填写《财务报销单》，并附上相关凭证。

（二）报销单经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。

（三）财务部门对报销单及凭证进行审核，确认无误后办理报销手续。

（四）报销款项由财务部门按照相关规定发放给报销人。

第七条报销人应在报销事项发生后的十个工作日内提交报销单及凭证。

第四章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施。

第十条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。

民办学校财务报销制度最新民办学校财务报销制度篇1为了更好的开展同学会的活动以及进行经费报销，院同学会办公室对财务制度作了以下规定，下面是为您细心整理的.关于民办学校财务报销制度全文内容，仅供大家参考。

一、经费管理制度：1.同学会日常开支，由团委老师或主席审核、批准报销。

2.同学会大型活动经费由活动主管部门负责人担任财务主管，整个活动经费由该活动负责人批准：活动主管部门应当在活动前制作经费预算表交给同学会办公室备案并由主席批准，活动结束后应将制作经费结算表并附发票和收据交同学会办公室，由主席团进行审核。

3.对违反财务制度，犯有错误的干部，视其情节轻重分别赐予会内警告处分；上报有关部门赐予处分。

二、报销制度1.各部门报销一律到院同学会办公室一舍东283，每月1号中午12点40为报销时间，其他时间不予报销。

2.报销时应上交收据、发票、财务报表（纸质、电子版）3.报销一律以正规发票为准，仅凭收据不赐予报销。

4.具体填写财务报表的内容，注明活动工程、物品、单价、数量、总价，购物单位为工商管理学院，一律不行以更改，否则不赐予报销。

5.报销发票必需有报销人、分管主席两人签名方可报销，并由主席定期核实。

6.各部门要购置相关物品，必需先告知分管的上级部门，经同意方可，若事先未告知，发票一律不赐予报销。

7.无关食品、危险物品（如：酒精）发票不行以报销8.各部门若自己外出购置物品，交通费用以车票为准，打的费一般不赐予报销（特别情况除外）。

9.办公室做好报销单据的整理和保管，并且做好登记。

10.需报销者未严格执行以上报销制度导致报销延误或报销不胜利者后果自负。

最新民办学校财务报销制度篇21、对原始单据的一般要求：（1）发票必需是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

（2）内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等工程要填写齐全，字迹要清晰，金额要精确，大、小写要全都，严禁涂改。

小学财务报销管理制度一、总则为了规范小学的财务管理，加强预算控制，提高资金使用效益，特制定本财务报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于小学所有教职工的财务报销管理工作。

三、基本原则1.合法合规原则：所有财务报销必须符合国家法律法规和学校规章制度的要求。

2.实事求是原则：财务报销必须真实、准确地记录相关的财务信息，并按照实际支出情况进行报销。

3.预算控制原则：财务报销必须严格遵守学校的预算控制要求，不得超出预算范围。

4.限额管理原则：针对特定的费用项目，应根据实际情况设定相应的报销限额。

四、报销范围根据小学的实际情况，财务报销涵盖以下几个方面：1.办公费用：包括办公用品、文件资料、打印复印、快递、邮寄等费用。

2.差旅费用：包括教育培训、学术交流、会议出差等费用。

3.专项费用：包括教学器材、实验用具、图书资料等费用。

4.医疗费用：包括职工医疗保险报销、门诊费用等。

五、报销程序1.报销申请：教职工在需要报销费用时，应填写《财务报销申请表》，并附上相关的票据和证明材料。

2.审批核对：财务部门收到报销申请后，将进行审批核对。

核对内容包括报销事项的真实性、合法性、预算控制等。

3.支付费用：财务部门在完成审批核对后，将支付相应的费用给教职工。

4.登记归档：财务部门将报销的相关票据和证明材料进行登记归档，以备日后查验。

六、报销审批权限1.普通教师报销金额不超过500元的费用，由校务办公室负责审批。

2.教研组长、年级组长报销金额不超过1000元的费用，由校务办公室负责审批。

3.教务处主任、副校长和校长报销金额不超过5000元的费用，由学校财务部门负责审批。

4.超过以上金额限制的报销申请，需由校务会议或学校领导班子讨论决定。

七、财务制度监督1.局部财务监督：各部门负责人应监督本部门的财务报销管理，确保报销程序的合规性和规范性。

2.内部审计：学校财务部门应定期进行内部审计，对财务报销管理进行全面检查，发现问题及时整改。

一、总则为了规范学校财务报销行为，加强财务管理，保障学校教育教学活动的顺利进行，特制定本制度。

本制度适用于学校全体教师。

二、报销范围1. 教师因公出差、参加会议、参加培训、购买教学用品、维修设备等产生的费用。

2. 教师因工作需要发生的交通费、住宿费、餐饮费等。

3. 教师因工作需要购买的办公设备、低值易耗品等。

4. 教师因教学、科研活动产生的资料费、印刷费等。

三、报销程序1. 报销人需提前向所在部门负责人提出报销申请，填写《教师报销单》。

2. 部门负责人对报销申请进行审核，确认无误后签字。

3. 报销人将《教师报销单》及相关票据提交至财务科。

4. 财务科对报销单及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

5. 报销人领取报销款项。

四、报销票据要求1. 报销票据必须为正规发票或收据，且内容齐全、字迹清晰。

2. 发票或收据上的金额大小写必须一致，不得涂改。

3. 报销票据上的单位名称、日期、品名、数量、单价、金额等信息必须填写完整。

4. 报销票据必须加盖开票单位发票专用章或财务专用章。

五、报销金额限制1. 报销金额在5000元以下的，需至少提前一天通知财务科备款。

2. 报销金额在5000元以上的，需提前三天向财务科提交报销申请，经财务科审核同意后，方可报销。

六、报销审批权限1. 报销金额在5000元以下的，由部门负责人审批。

2. 报销金额在5000元以上的，由校长审批。

七、附则1. 本制度由学校财务科负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

通过实施本制度，旨在规范学校教师财务报销行为，提高资金使用效率，确保学校财务安全。

请全体教师严格遵守本制度，共同维护学校财务秩序。

第一章总则第一条为加强学校财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障学校教育教学、科研等工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校全体教职工、管理人员及其他相关人员。

第三条财务报销工作应遵循合法性、真实性、完整性、及时性和节约性的原则。

第二章报销范围与标准第四条学校财务报销范围包括但不限于以下内容：（一）教育教学、科研、学术交流等业务活动所需的费用；（二）公务接待、差旅、培训、考察等行政事务费用；（三）办公用品、设备购置、维修、租赁等资产费用；（四）水电费、物业费、通讯费等日常支出费用；（五）其他符合国家法律法规及学校规定的费用。

第五条报销标准：（一）差旅费：按照国家及地方相关标准执行，包括交通费、住宿费、伙食补助费等；（二）公务接待费：严格按照国家及地方相关规定执行，控制接待规模和标准；（三）培训费：按照培训内容、级别及培训人数等因素合理确定；（四）办公用品、设备购置、维修、租赁等费用：根据实际需要和预算控制合理报销；（五）水电费、物业费、通讯费等日常支出费用：按照实际发生金额报销。

第三章报销程序第六条报销程序：（一）报销人填写《财务报销单》，附上相关票据及证明材料；（二）部门负责人对报销单及附件进行审核，签署意见；（三）财务部门对报销单及附件进行审核，确认无误后进行报销；（四）报销人领取报销款项。

第七条报销材料要求：（一）报销凭证必须为正规发票或财政部门印发的统一收据，填写内容完整、清晰；（二）报销单据应包括报销人、报销日期、报销事由、金额等信息；（三）报销附件应包括报销凭证、报销单据、报销事由证明材料等。

第四章监督与考核第八条学校设立财务报销监督小组，负责对财务报销工作进行监督和检查。

第九条对违反本制度规定的行为，学校将视情节轻重给予通报批评、警告、记过、降级、撤职等处分。

第五章附则第十条本制度由学校财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

第十二条本制度如与国家法律法规及上级部门相关规定相抵触，以国家法律法规及上级部门相关规定为准。

一、总则为加强学校财务管理的规范性，确保资金使用的合理性和透明度，提高财务管理水平，特制定本制度。

本制度适用于学校全体教职工，旨在规范财务报销行为，合理控制费用支出，保障学校财务工作的正常运行。

二、报销范围1. 差旅费：因公出差、参加会议、培训、调研等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2. 办公费：办公用品、低值易耗品、印刷费、复印费、邮寄费、快递费等。

3. 业务招待费：因公务接待、业务洽谈等产生的餐饮费、住宿费、交通费等。

4. 培训费：教职工参加各类培训、学术交流、考察学习等产生的费用。

5. 维修费：学校房屋、设备、设施等维修产生的费用。

6. 其他费用：根据学校实际需要，经批准的其他合理费用。

三、报销流程1. 报销人填写《学校财务报销单》，并附上相关票据、证明材料。

2. 科室负责人审核报销单及附件，签署意见。

3. 校长审批报销单。

4. 民主理财组长审核报销单及附件。

5. 财务科审核报销单及附件，核对金额、签字盖章。

6. 财务科支付报销款项。

四、报销票据要求1. 报销凭证必须是正规发票或收据，填写内容齐全，字迹清晰，金额正确，大小写一致。

2. 报销票据必须加盖税务机关统一印制的发票监制章或收据监制章。

3. 报销票据须在税务机关规定的使用有效期内。

4. 报销票据不得涂改、伪造、变造。

五、报销时限1. 差旅费报销：自报销人返回之日起10个工作日内。

2. 办公费、业务招待费、培训费、维修费等报销：自报销人取得报销票据之日起10个工作日内。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由学校财务科负责解释。

3. 学校各部门应严格遵守本制度，如有违反，将依法追究责任。

通过制定和实施学校财务费用报销制度，有助于规范学校财务报销行为，提高财务管理水平，保障学校财务工作的正常运行，为学校的发展提供有力保障。