银行存款移交表

出纳移交工作明细表原出纳人员周吉籽因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2013年月日具体业务的移交;2013年7月份余额：元2013年8月份总收入：元，凭证多少张2013年8月份支出明细如下：2.银行存款余额明细如下:以上数据与2013年8月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。

2.本年度银行存款日记账本。

分别有银行本，银行本，信用社支票清单：1空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；2.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；3网银个：密码：工商银行支票清单：1.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；2网银个：密码：3密码器个：密码：邮政银行支票清单：1.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；1．未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；3．贷款卡个；五、印鉴1. 公司财务印章一枚；2. 公司财务印章一枚；3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分2013年月日前的出纳责任事项由负责；2013年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2013年月日附1：借支现金人员确认表。

出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2015年月日二、具体业务的移交1.库存现金：年月日盘点余额为元，借支单张元（借支人员确认表见附表1）（此表可能为老总签字后尚未报销或者支付的款项），实存相符，日记账余额与总账相符（现金均为元，银行均为元，总账上面的银行存款及现金合计与资产负债表上面当期的货币资金余额相符（为元）。

（如果有总账的话，一定再核对一下，实际结存要和总账相符，总账上面的银行存款及现金合计要和资产负债表上面当期的货币资金余额相符。

）；2.银行存款余额明细如下：以上数据与2015年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本，账本上余额为。

2.本年度银行存款日记账本，账本上余额为。

3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为、、、、、、、）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为、、、、、、、）；5.空白收据本（号至号）；6.未兑现银行支票张，金额元（号码分别为、、、）。

四、保签箱、银行物件交接（以下事项可能是前任出纳保管，根据实际情况适当增减。

）1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4.支票购买证本；5.银行开户许可证：（公司名称，许可证号码开户银行名称）。

6.电子回单柜IC卡个；五、印鉴1.公司财务印章一枚，名称：；2.私章一枚，名称。

六、交接前后工作责任的划分2015年月日前的出纳责任事项由负责；2015年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

（银行流水明细账就列示前任出纳不管之后，至你接手时这个时间段，因为有第六条的免责条款存在，前手事项你就不用去追述了。

）七、其他事项（此处可能有以前年度的账本、或者其他相关文件、物件的移交）八、本交接书一式肆份，接交双方各执壹份，监交人留存壹份，存档壹份。

财务工作交接表模版会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的状况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

8.明细账_____本。

9.总账_____本。

三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

（票号）7.对现有固定资产举行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异举行说明。

8.对应收账款举行清理：①.账实是否全都？①.是否存在不能收回的或有异样的应收账款。

9.对低值易耗品举行盘点：①.账实是否全都？①.是否存在亏空。

附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）12．网上电子申报口令密码（国税）13．办公用品四.其它证件1.国税记下证_____本。

（正副）2.地税记下证_____本。

（正副）3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

（正副）5.组织机构代码证_____本。

（正副、电子IC卡）6.税务申报CA证书_____个。

财务交接清单模板XXX：财务工作交接表工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的_____张，空白_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。

附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件：_____件。

移交人签名：接交人签名：监交人签名：XXX：会计、出纳交接表模板会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

2018出纳移交工作明细表原出纳人员因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。

现办理如下交接：一、交接日期2017年月日二、具体业务的移交1.库存现金: 月日账面余额元，借支单张元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；2.银行存款余额明细如下:项次币种银行账户名称银行存款余额备注以上数据与2017年1月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本；2.本年度银行存款日记账本。

分别有公司本，公司本，公司本，公司本，公司本，公司本；3.空白现金支票张（号至号），作废现金支票张（号码分别为）；4.空白转账支票张（号至号），作废转帐支票张（号码分别为）；5.空白收据本（号至号）；6．未兑现银行支票张，金额元。

四、保签箱、银行物件交接1.保签箱个，锁匙把；2.网上银行U盘个，网上银行验证器个；3.银行预留印鉴卡个；4．支票购买证本；5．银行开户许可证；6．电子回单柜IC卡五、印鉴1. 公司财务印章一枚；2. 公司财务印章一枚；3. 私章一枚;4. 私章一枚;5. 私章一枚;6. 个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分2017年月日前的出纳责任事项由负责；2017年月日起的出纳工作由负责。

以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：公司财务（公章）2017年月日附1借支现金人员确认表日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表：。

会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。

现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。

以上移交事项均经交接双方确认无误。

五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。

移交人： 接管人： 监交人：______直营店年 月 日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。

现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。

二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。

财务工作移交清单模板财务人员在进行工作交接的时候需要填制工作移交清单表。

以下是我为大家收集到的财务工作移交清单模板，希望对大家有帮助财务工作移交清单模板：交接内容：总会计师：注：一般人员离职，由会计机构负责人离职由总会计师签字。

财务工作移交清单模板交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_XXX，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.今年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

三.财务工具交接1.财务章_____枚，专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的_____张，空白_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行清点：①.账实是否同等?②.是否存在亏空。

附清点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

出纳工作移交表
移交原出纳员 ,因工作调动,财务处已决定将移交给接管;现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
三、1．：月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符；实存相符;
四、2．银行元,
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“”核对相符;
三、移交的、帐簿、文件：
1.空白张号至号；
2.空白转账支票张号至号；
3.空白收据本号至号；
4.现金日记帐本；
5.银行日记帐本；
6.档案移交清单张；
四、未支付的凭据；
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个,锁匙把；
2．记帐用U盘4G 个,网上银行U盾个,分别为：3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张,分别为：
6．电话卡张,水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚;
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的由责;以上移交事项均经交接双方认定无误;
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份;
移交人：签名盖章
接管人：签名盖章
监交人：签名盖章
有限公司财务处公章
年月日。