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银行存款余额调节表

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银行存款余额调节表

银行存款余额调节表

索引号： T/F* 和银源自对账单一致，银行存款余额调节表
单位名称： 开户银行：
项目
金额
币种： T/F
账号： 项目
索引号： 金额
企业银行存款日记账余额
银行对账单余额
加：银行已收、企业未收款项
加：企业已收、银行未收款项
其中：1、12月利息
其中：1、
2、
2、
3、
3、
4、
4、
5、
5、
6、
6、
7、
7、
8、
8、
9、
9、
10、
10、
减：银行已付、企业未付款项 其中：1、
减：企业已付、银行未付款项 * 其中：1、
2、
2、
3、
3、
4、
4、
5、
*
5、
6、
6、
7、
7、
8、
8、
9、
9、
10、
10、
调节后余额
调节后余额
注：1、本表应按不同的银行存款账号及不同的货币种类分别编制，如企业银行存款日记账余款和银行对账单一致， 可不编制此表。
2、“其中”栏内填制未达账项内容，应注明日期、日记账（或对账单）页次、事项。 3、调节后余额应一致。

银行余额调节表

银行余额调节表

年
金额
月） 月）
项目 银行对账单 加：企业已收、银行未收款 金额
减：银行已付、企业未付款
减：企业已付、银行未付款
调节后的存款余额
调节后的存款余额
银行存款余额调节表（ 银行存款余额调节表（
项目 企业银行存款日记账余额 加：银行已收、企业未收款
年
金额
月） 月）
项目 银行对账单 加：企业已收、银行未收款 金额
减：银行已付、企业未付款
减：企业已付、银行未付款调节源自的存款余额调节后的存款余额
银行存款余额调节表（ 银行存款余额调节表（
项目 企业银行存款日记账余额 加：银行已收、企业未收款
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30日，结存余额24158元
银行存款余额调节表
单位：元
项目
金额
项目
金额
银行存款日记账余额
加：银行已收，企业未计收
2308
3120
银行对账单余额
加：企业已收，银行未收
减：企业已付，银行未付
24158
28000
376
调整后余额
51782
调整后余额
51782
某厂2010年8月25-30日银行存款账面记录如下：
25日，开出#1246支票，支付购入材料运费300元。
25日，开出#1248支票，支付购入材料价款39360元。
27日，存入销货款转账支票40000元。
28日，开出#1249支票，支付外单位加工费16800元。
30日，存入销货款转账支票28000元。
30日，开出#1252支票，支付机器修理费376元。
30日，银行存款账面结存余额42594元。
银行对账单记录：
27日，#1248支票付出39360元
28日，转账收入40000元
28日，代交电费3120元
28日，#1246支票付出300元
29日，存款利息收入488元
29日，代收货款11820元
30日，#1249支票付出16800元