银行存款调节表表格格式

银行存款余额调节表
单位名称：
项目及经济业务内容 企业银行存款日记账余额 加：企业未收银行已收 支票号 业务发生时间 金额
年
月
凭证号
银行账号：
支票号 业务入账时间 金额 ——
项目及经济业务内容 银行对账单余额
—— 加：银行未收企业已收
小
计
0.00
小
计
0.00 ——
减：企业未付银行已付
—— 减：银行未付企业已付
小
计
0.00 0.00
小
计
0.00 0.00
调整后余额
调整后余额
财务主管：
审核人：Βιβλιοθήκη 出纳：制表人：备注：本表必须为非出纳人员编制审核，并由责任人签章，每笔未达账项必须注明经济业务内容。

额
公司银行存款日记账 加：银行已收企业未收
加：企业已收银行未收
减：企业已付银行未付
减：银行已付企业未付
调节后余额
调节后余额 制单人：
银行存款余额调节表
户名/账号：
年 目 余 额
月 项
日 目 余
单位：元
项 银行对账单余额
额
公司银行存款日记账 加：银行已收企业未收
加：企业已收银行未收

减：企业已付银行未付
减：银行已付企业未付
调节后余额
调节后余额 制单人：
银行存款余额调节表
户名/账号：
年 目 余 额
月 项
日 目 余
单位：元
项 银行对账单余额

年 月日
凭证号
摘要
银行未达账项
支票号
加：单位已收帐银 行未收帐的款项
减：单位已付帐银 行未付帐的款项
月日
年 凭证号
摘要
企业未达账项
支票号
加：银行已收帐单 减：银行已付帐单 位未记帐的款项 位未记帐的款项
合计
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
主管：
复核：
制表：
银行存款余额调节表
单位名 称：
银行账 户：
xxxxxxxxxx 请选择账户 设置单位基本信息后可在C4单调整后存款余额
对 账 时 间 范 围 ： 自 2021年2月1日 至 2021年2月28日
编 制 日 期 ： 2018年3月4日
企业银行存款账
-
面余额
调整后存款余额
单位：元 -

日期
凭证字号 结算方式 结算号
银行未达账金额 8061.66 0
未达事项摘要（如有显示录入要素，如没未达账项系统不显示此栏） 未达事项摘要（如有） 减：银行已付，企业未付 未达事项摘要（如有） 未达事项摘要（如有） 调整后（银行存款日记账）余额
0
8061.66
Page 1
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注：表头直接选用系统设置表头内容。 此处仅要求选择打印的“蓝色”显示项目。
企业未达账项目 银行存款日记账余额 加：银行已收，企业未收
日期
结算方式 结算号
企业未达账金额银行未达账项目 8061.66 银行对账单余额 0 加：企业已收，银行未收 未达事项摘要（如有） 未达事项摘要（如有） 0 减：企业已付，银行未付 未达事项摘要（如有） 未达事项摘要（如有） 8061.66 调整后（银行对账单)余额