U8库存管理操作手册

仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立 (2)二、入库业务 (3)三、出库业务 (6)四、调拔业务 (11)五、盘点业务 (13)六、型态转换业务 (15)七、库存与存货对账 (15)八、月末结账 (16)九相关报表查询 (18)一、仓库档案的建立用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。

二、入库业务1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕【操作说明】：1.采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。

2.采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。

3.与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。

4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。

5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。

2、产成品入库单a.产成品入库单（蓝字）产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。

产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。

【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕【操作说明】：1、产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根据生产订单入库。

U8系统仓库模块操作指南U8系统是一款综合性的企业管理软件，其中仓库模块是一个重要的组成部分，用于管理和跟踪企业的库存情况。

以下是对U8系统仓库模块的操作指南，帮助用户更好地使用该功能。

1. 仓库基本信息的设置：在开始使用U8系统的仓库模块前，需要先进行仓库基本信息的设置。

打开U8系统，点击主菜单中的“仓库管理”，找到“仓库设置”页面。

在此页面中，用户可以设置仓库的编号、名称、地址等基本信息，还可以根据需要添加自定义字段。

2. 仓库的创建和编辑：在U8系统中，可以根据实际情况创建多个仓库。

在“仓库管理”页面，点击“新建”按钮，填写仓库的相关信息，并保存。

如果需要对已有的仓库进行编辑，也可以在“仓库管理”页面中找到相应的仓库，进行编辑并保存修改。

3. 仓库的库区和货位设置：在U8系统中，可以对仓库进行库区和货位的划分。

在“仓库管理”页面，点击相应的仓库，进入仓库详情页面。

在该页面中，可以添加或编辑仓库的库区和货位。

库区用于对仓库进行大范围的划分，而货位则用于对库区内的存货进行精细管理。

4. 入库操作：在U8系统中，可以通过多种方式进行入库操作。

用户可以手动录入入库单，也可以通过仓库模块和采购模块的自动关联，自动生成入库单。

在“仓库管理”页面，点击“入库管理”，即可查看和处理入库单。

在入库单中，可以录入入库物料的相关信息，如名称、数量、批次等，并保存。

5. 出库操作：与入库操作类似，在U8系统中，可以通过多种方式进行出库操作。

用户可以手动录入出库单，也可以通过仓库模块和销售模块的自动关联，自动生成出库单。

在“仓库管理”页面，点击“出库管理”，即可查看和处理出库单。

在出库单中，可以录入出库物料的相关信息，并保存。

6. 库存查询：在U8系统中，可以随时查询仓库的库存情况。

在“仓库管理”页面，点击“库存查询”，输入相应的查询条件，即可查看对应的库存信息。

用户还可以根据需要，对库存信息进行排序和筛选，以便更快地找到所需的物料。

库存与存货业务处理u8操作流程库存与存货业务处理U8操作流程。

一、库存管理。

库存管理在企业运营中可太重要啦，就像家里的小仓库，得管得井井有条才行。

在U8系统里，库存管理有好多好玩的操作呢。

1. 入库操作。

- 当有货物要入库的时候，我们得先在系统里找到对应的入库单填写入口。

比如说采购的货物到了，我们就选择采购入库单。

这就好比是迎接新成员进我们的小仓库大家庭。

- 然后把货物的基本信息，像名称、规格、数量这些都准确地填进去。

可不能马虎呀，要是填错了，那后面找东西可就麻烦啦。

就像你把东西乱放，到时候找都找不到。

- 还有，要记得填写入库的仓库是哪个。

这就像告诉货物，你该住哪个房间啦。

比如说我们有原材料仓库、成品仓库之类的，要把货物送到正确的“家”。

2. 出库操作。

- 出库的时候呢，情况又不太一样。

如果是销售出库，那我们就选销售出库单。

这就像是把货物从家里送出去，让它去新的地方啦。

- 同样的，货物的信息要填对，特别是数量。

因为这关系到库存的数量变化呢。

要是多给了或者少给了，那可就有大问题啦。

就像你给朋友分糖果，分错了数量，朋友可能会不开心的哦。

- 而且要选择从哪个仓库出库，这就像是从哪个房间拿东西出去一样。

3. 库存盘点。

- 库存盘点就像是给小仓库做个全面的体检。

我们要定期在U8系统里发起盘点任务。

- 系统会列出当前库存里应该有的货物清单，然后我们实际去仓库数一数，看看和系统里的数量对不对得上。

如果对不上，那就要找出原因啦。

是货物丢了，还是记录错了呢？这就像你数自己的小玩具，发现少了一个，得找找是放错地方了还是真的丢了。

二、存货业务处理。

存货业务处理也是个很有趣的部分呢。

1. 存货计价。

- 存货计价就像是给每个货物算身价一样。

在U8系统里有好几种计价方法，像先进先出法、加权平均法之类的。

- 如果是先进先出法，就像是排队一样，先进来的货物先出去，按照这个顺序来计算成本。

这就很公平呀，就像大家排队买东西，先来的先买到。

U8系统仓库管理操作手册U8系统仓库管理操作手册1. 介绍1.1 仓库管理系统概述1.2 本文档目的1.3 文档读者对象2. 登录和权限管理2.1 登录系统2.2 密码管理2.3 用户权限管理3. 仓库基础设置3.1 新建仓库3.1.1 仓库基本信息填写3.1.2 仓库位置设置3.1.3 仓库人员分配3.1.4 仓库参数设置3.2 仓库分类管理3.2.1 新建仓库分类3.2.2 修改仓库分类3.2.3 删除仓库分类3.3 仓库区域设置3.3.1 新建仓库区域3.3.2 修改仓库区域3.3.3 删除仓库区域4. 产品管理4.1 新建产品4.1.1 产品基本信息填写4.1.2 产品单位设置4.1.3 产品价格设置4.1.4 产品属性设置4.2 修改产品信息4.3 删除产品5. 入库管理5.1 创建入库单5.1.1 选择仓库和供应商5.1.2 添加入库商品及数量5.1.3 入库单审核与确认5.2 入库单查询5.2.1 按仓库查询5.2.2 按供应商查询5.2.3 按日期查询5.3 入库退货5.3.1 创建入库退货单5.3.2 入库退货单审核与确认6. 出库管理6.1 创建出库单6.1.1 选择仓库和客户6.1.2 添加出库商品及数量6.1.3 出库单审核与确认6.2 出库单查询6.2.1 按仓库查询6.2.2 按客户查询6.2.3 按日期查询6.3 销售退货6.3.1 创建销售退货单6.3.2 销售退货单审核与确认7. 库存管理7.1 库存查询7.1.1 按仓库查询库存7.1.2 按产品查询库存7.2 盘点管理7.2.1 创建盘点单7.2.2 添加盘点商品及数量7.2.3 盘点单审核与确认7.2.4 盘点差异处理附件：- U8系统仓库管理操作手册附件A: 仓库管理系统界面截图- U8系统仓库管理操作手册附件B: 产品管理模板法律名词及注释：1. 仓库管理系统概述：指U8系统中专门用于管理仓库的软件模块。

XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。

2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。

3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。

4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。

5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。

6、协助财务部门进行对账。

采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。

2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。

3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。

4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。

5、负责维护供应商档案和采购价格管理。

6、协助财务部门进行对账。

库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。

2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。

3、办理日常的采购退货和销售退货手续。

4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。

财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。

2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。

3、进行付款核销业务处理。

4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。

5、制单处理，填制凭证。

应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。

2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。

3、进行收款核销业务处理。

库存管理换算率无换算率：不与其他计量单位换算的计量单位浮动换算率：可以修改换算率的单位固定换算率：固定换算的计量单位拉出标题计量单位收发类别申请领料生产订单---领料申请---材料出库（直接领料无需申请领料）---产成品入库限额领料单到冲领料注：BOM 到冲领料的原材料一定要设置现场仓库存货档案（供应类型为倒冲领料）---生产订单（要有现场仓）---材料出库单---调拨单---产尘品入库---直接供应生产订单（参照物料清单）---材料出库单---产成品入库单（先入半成品（直接供应）在入产成品）替代料库存管理选项允许替代料---存货档案（增加新存货以及替代料）---物料清单（设置替代料）---生产订单---材料出库单补料作业生产订单---材料出库单---补料申请单（工废/料废）---子件补料单（不合格品记录单）/红字材料出库单---补货业务工费批量领料---切除尾数基础档案---存货档案控制页签---BOM---库存选项（其他设置勾选相关业务）---生产订单---材料出库调拨申请单调拨申请单---批复填写数量---调拨单---其他出库单/其他入库单录入批复数量、件数盘点组装拆卸业务选项启用组装拆卸业务形态转换选项勾选形态转换业务借出借入业务库存选项勾选是否有借入借出业务---借出借入单---其他出库单---借出归还单---其他入库单借出转销售---发货单---出库单借出转销售---发货单---出库单借出转耗用借入流程库存可用量管理存货档案（控制页签安全库存）---库存管理选项（最高最低库存控制）---预警（最高最低库存预警）货位管理启用货位基础档案（存货档案可以设置默认仓库）---仓库档案（新建仓库启用货位）---货位档案---存货货位对照表---采购入库单（表体货位）---材料出库单（表体货位）---材料出库：库存选项可以选择优先级批次管理启用批次库存选项（勾选批次管理）---此乃或档案勾选批次管理---设置批号规则---采购入库单（拉出批号表体）---批号（生成批号）出库批号=入库批号保质期库存选项---有无保质期存货档案（启用保质期必选批次管理）---保质期设置---存货档案设置保质期及预警日期。

【U8+】库存管理-启用批次管理一、适用场景：相同的物料，不同的批次，某些属性可能也不同，企业为了确保产品质量的稳定性和可追溯性，并提高生产效率和控制成本，需要对物料进行更为细分的管理，那么可以使用批次管理。

医药、食品、电子产品、化工品、汽车等行业都会用到批次管理。

比如：汽车企业因为某些零件问题，对车辆进行召回，其本质就是根据批次追溯进行召回的，一旦发现销售的车辆出现问题，查证出来问题在某个零件上，使用同样批次零件的汽车，都有可能会被召回。

二、操作流程：1.选项设置：在库存管理-设置-选项-通用设置中勾选【有无批次管理】2.档案设置：在存货档案中勾选【控制】页签下的【批次管理】。

注意：已发生业务的存货，不能中途启用【批次管理】；可以中途取消，取消后需要在库存管理-其他业务处理做整理现存量。

3.单据录入：批次管理的存货入库时，可以手工录入批号，也可以按照批号规则的设置自动生成批号；出库时可以手工录入/参照选择批号，也可以根据库存选项自动指定批号规则自动指定。

4.报表查询：批次存货存汇总表可以查询批次存货的收入、发出及结存的情况。

操作演示：1、选项设置在库存管理-设置-选项-通用设置中勾选【有无批次管理】。

2、档案设置在存货档案-控制页签中设置哪些存货需要进行批次管理。

注意：已发生业务的存货，不能中途启用【批次管理】。

已发生业务的存货，可以中途取消【批次管理】属性，取消后需要在库存管理-其他业务处理中做【整理现存量】操作。

3、单据录入3.1批次管理的存货入库时，可以手工录入批号，也可以按照批号规则的设置自动生成批号。

手工录入批号：手工录入入库的批号。

批号自动生成:按照”批号规则”中的设置，在入库时自动生成批号。

3.2出库时可以手工录入/参照选择批号，也可以根据库存选项自动指定批号规则自动指定。

3.2.1手工录入/参照选择（在批号处手工输入批号或者点击参照按钮弹出对话窗，手工指定对应批号）：3.2.2自动指定（快捷键：ctrl+B（逐条）/ctrl+E（批量），在库存管理-设置-选项中设置规则）：近效期先出：批次管理存货同时为保质期管理存货时，按失效日期顺序从小到大分配批号，适用于对保质期管理较严格的存货，如食品、医药等。

目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务：................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转（销售订单）.................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。

用友U8基本操作手册一、系统登录打开用友 U8 软件，在登录界面输入用户名和密码。

用户名一般由系统管理员提前设置好，密码则是您自己设定并牢记的。

输入完成后，点击“登录”按钮即可进入系统。

二、基础档案设置1、部门档案依次点击“基础设置” “机构人员” “部门档案”，进入部门档案设置界面。

点击“增加”按钮，输入部门编码和部门名称等信息，然后点击“保存”。

2、人员档案在“基础设置” “机构人员” “人员档案”中进行人员信息的录入。

包括人员编码、姓名、所属部门等。

3、客户档案选择“基础设置” “客商信息” “客户档案”，点击“增加”录入客户的相关信息，如客户编码、名称、地址、联系方式等。

4、供应商档案同样在“客商信息”中，找到“供应商档案”进行类似的操作来录入供应商的信息。

三、财务模块操作1、总账（1）凭证录入点击“财务会计” “总账” “凭证” “填制凭证”，选择凭证类别，然后依次输入日期、摘要、科目、金额等信息。

（2）凭证审核审核人员登录系统，在“凭证” “审核凭证”中对已录入的凭证进行审核。

（3）记账审核通过的凭证可以进行记账操作，点击“记账”按钮即可。

2、应收款管理（1）应收单据处理包括录入销售发票、其他应收单等。

（2）收款单据处理登记收到的款项。

（3）核销处理将收款与应收款进行核销。

3、应付款管理与应收款管理类似，对应付单据、付款单据进行处理和核销。

四、供应链模块操作1、采购管理（1）采购订单在“采购管理”中录入采购订单，包括供应商、采购物品、数量、价格等。

（2）采购到货货物到达后进行到货登记。

（3）采购入库验收合格的货物办理入库手续。

2、销售管理（1）销售订单录入客户的销售订单信息。

（2）发货单根据销售订单生成发货单。

（3）销售出库发货后进行销售出库操作。

3、库存管理（1）入库业务除了采购入库，还包括其他入库，如盘盈入库等。

（2）出库业务如销售出库、材料领用出库等。

（3）库存盘点定期对库存进行盘点，调整库存数量。

安徽广印堂股份有限公司操作流程手册一、初始化设置1、业务参数设置库存管理设置：基础设置-业务参数-供应链-库存管理2、核算设置：基础设置-业务参数-供应链-存货核算 （1）选项录入（2）科目设置：○1存货科目○2对方科目3、．销售管理设置：基础设置-业务参数-供应链-销售管理4、、采购管理设置：基础设置-业务参数-供应链-采购管理5、 存货档案设置存货档案中的原产地和炮制说明的设置方法 存货原产地设置：基础设置-基础档案-其他-自定义项基础设置-基础档案-其他-自定义项客户对销售出库单的批次和产地有特殊要求的设置方法。

特殊批次设置：（系统中默认为批号，在此设置为生产批号以示区分）基础设置-基础档案-其他-自定义项特殊产地设置：（系统中默认为原产地，在此设置为产地以示区分）基础设置-基础档案-其他-自定义项做销售订单时，每一个销售品种的备注，实现方式存货分类设置方法基础设置-基础档案-存货-存货分类存货分类设置（编码规则：** ** ** ***，编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错）6、收发类别设置方法基础设置-基础档案-业务-收发类别收发类别设置（编码规则：* ** *,编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。

收发标志：入库收发标志位“收”，出库收发标志为“发”）7、销售类型设置基础设置-基础档案-业务-销售类型销售类型设置（是否默认值选择为“否”）8、采购类型设置基础设置-基础档案-业务-采购类型采购类型设置（是否默认值选择为“否”，是否委外默认值选择为“否”）9、仓库档案设置基础设置-基础档案-业务-仓库档案仓库档案设置（计价方式为“移动平均法”）10、费用项目分类设置基础设置-基础档案-业务-费用项目分类费用项目分类（编码规则：* ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。

）费用项目设置基础设置-基础档案-业务-费用项目11、发运方式设置基础设置-基础档案-业务-发运方式12、外币设置基础设置-基础档案-财务-外币设置基础设置-基础档案-收付结算-结算方式14、计量单位设置基础设置-基础档案-存货-计量单位计量单位分组设置计量单位设置15、供应商分类设置基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类（编码规则：** ** ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。