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财务部工作流程财务部工作流程一、费用报销规定及流程1、公司报销任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，由经办人签名并注明付款理由。
需按照审批权限及其程序，由部门负责人对部门费用进行真实性的一级审核，由财务部门对票据进行合法性的二级审核，由分管副总经理和财务副总经理审核签字。
然后交由部门负责人按照统一报销时间(周二、周四)由总经理最后审核签字。
方可办理支付款项业务。
2、报销的发票应有填制日期、单位名称、物品名称、单价数量、金额计算正确无误、大小写相符，必须盖有填制单位财务专用章和发票专用章及经办人签字。
(发票必须是合法的正规发票)3、原始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改，对不合法及违反制度的原始凭证财务部有权拒绝报销。
4、报销单据采取一事一贴原则，不得混淆。
报销单据必须写明事由(用铅笔注明)。
5、报销人必须按财务部门的要求，将应报销单据整理粘贴好，并填写好报销单，按公司规定的报销程序进行办理。
情况复杂的，应当在报销单上附情况说明(铅笔标注)，便于财务部门入账。
二、借款管理规定及流程一、借支现金的管理规定1、各项借款金额超过2000元，应提前一天通知财务部备款。
2、出差借款:出差人员凭审批后的借支单，按批准额度办理借款。
出差返回5个工作日内办理报销还款手续，对借款进行归还、冲账。
否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。
特殊情况可经财务副总及总经理批准。
3、部门经营运作借款:如综合部的周转金等，借款人员凭审批后的借支单按批准额度办理借款。
应在借款后的一个月之内报销，除备用金之外的其他借款，不允许跨月借支。
否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。
特殊情况可经财务副总及总经理批准。
二、借款流程1、借款人按规定填写借支单，应注明借款日期、事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、须用黑色签字笔填写。
2、审批程序:借款申请人签字----部门领导审批----财务经理审批----主管副总审批----财务副总审批----总经理审批3、财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部出纳处办理领款。
财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。
下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。
财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。
第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。
第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。
(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。
购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。
(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。
发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。
(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。
(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。
国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。
特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。
(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。
(一) 车票。
计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。
公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。
(二) 住宿。
发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。
入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。
(三) 报销。
出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。
财务人员工作流程【全集】修正后销售费用的会计：1、每月10日依照部门费用打算额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2、每季度终止后15天出具费用分析报告，能为公司费用治理操纵提出合理化建议。
3、每季度终止后15天出具产品投入产出分析报告。
4、每季度提供需监测的广告明细5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。
6、加强对预付账款的治理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。
7、参与制定和完善公司费用操纵方法。
8、参与年度费用操纵打算的制定。
三、治理费用岗工作流程（二）资金付出1、审核月度资金打算每月28日依照年度费用打算、相关往来账及合同——→ 审核治理部门下月资金使用打算——→汇总资金打算——→报财务部长审批注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部修理购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用，需在月度资金打算中报出。
（三）专门费用核算1、办公用品入库与领用（1）入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证借：低值易耗品---办公用品库贷：银行存款或现金——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核（2）领用：月末审核办公用品明细账——→审核办公用品库传来的领用汇总表——→编制办公用品领用凭证借：治理费用 /营业费用——办公用品（部门专项）----清洁费贷：低值易耗品——办公用品库——→传主管岗复核注：（1）办公用品由行政事务部按部门上报打算，操纵统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。
（2）年末组织对办公用品进行盘点。
2、修理费（1）汽车修理审核车队核算员传来的车辆运行费用——→审核车队核算员辅助账并签章——→编制记账凭证借：治理费用——修理费—相关明细科目贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。
公司财务部该如何管理好财务部是公司最重要的一环，我们如何管理好一家公司的财务部门？小编为你带来了“财务部该管理方法”的相关知识，欢迎阅读！如何管理好公司财务取得老板的信任一个好的财务负责人，想做好财务工作，首先要和老板打好关系。
我不是教你跟老板喝酒吃饭、称兄道弟，而是你必须让老板认识到财务工作对于公司经营的重要作用，并且在工作规划上和他达成共识，只有这样，才能让老板认可你的你能力，并且为你提供支持。
处理好和其他公司内、外部门的关系老板固然重要，但是和其他公司内、外部门的关系也是不可忽视的。
在大部分的工作中，和人打交道是必不可少的一环。
处理好财务部门和公司其他内、外部门的关系，在财务工作中有着非常重要的作用。
银行、税务、财政等部门是财务部门需要重点处理好的外部关系。
财务部门需要重点处理的外部关系，主要包括银行、税务、财政等部门的关系。
信贷政策信息以及本行的投放趋向信息找银行绝对靠谱，最新的税务政策、财政信息有税务局和财政局就够了，和他们保持良好的互动，财务工作就轻松了很多。
公司内部部门的关系也是必须维护好的。
同在一个公司，大家都是同事，抬头不见低头见，只有时常保持交流，合作起来才更简单。
很多时候财务部门制定的财务制度没能很好地实施，最重要的原因之一就是财务部门和其他部门之间没有沟通好制度内容，让其他部门觉得财务制度是在给大家“找麻烦”。
因此，和其他部门保持良性沟通，是处理好业务关系的关键。
做好财务的保障工作财务工作虽然是一项“管理”类型的工作，却也是需要“后勤保障”的。
想维护好公司的财务，需要做好以下四点。
1.建立完善的财务制度，包括账务处理流程、发货和应收款管理流程、应付款入账和核对流程、资产盘点制度、资金管理制度等。
只有把工作流程化，才能够保障整体财务工作的有序运作，降低经营风险的概率。
2.建立一套科学的工作考核制度，提高工作效率。
财务工作是非常严谨、细致的，财务人员手中拿是公司的钱，容不得半点差错。
财务公司内部管理制度
一、前言
财务公司的内部管理制度是保障公司发展和员工权益的重要保障之一。
本文将从以下几个方面阐述财务公司的内部管理制度。
二、公司架构
财务公司应该建立完备的公司架构，明确部门职责和人员分工。
公
司应该根据实际情况设立基础设施部门、人力资源部门、财务部门、
风险管理部门等，各部门之间应该密切配合，形成内外联动的管理机制。
三、内部流程规范
公司应该建立完善的内部流程规范，每个员工应该严格遵守流程规范。
内部流程规范包括各类操作流程、相关协议和规章制度等。
在流
程规范的制定过程中，应该充分调研、充分沟通，确保规范的实际可
行性。
四、内部信息安全
公司应该建立内部信息安全保障体系，保障公司重要信息资料的安
全保密。
公司应该采取措施规范使用移动介质设备、电脑等信息技术，严禁私人使用公司设备，同时定期对公司设备进行检测、维护、更新
等操作。
五、内部沟通机制
公司应该建立内部沟通机制，保障每个员工都能及时、准确地获取公司信息。
公司应该定期开展各类应急演练、内部培训和议事会等活动，增强公司内部沟通能力。
六、内部考核体系
公司应该建立完善的内部考核体系，对每个员工的工作进行量化考核，并根据每个员工的实际情况及时调整工作计划和目标。
同时，公司应该建立激励机制，给予优秀员工相应的奖励。
七、结束语
以上是我们公司的内部管理制度建议，我们希望通过这些措施，建立一个稳定、流畅、高效的管理体系，推动公司更好的发展。
财务融资部管理制度第一条为规范公司内部财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》以及国家其他相关法律、法规，结合公司实际，特制订本制度。
第二条公司财务融资部主要职责:(一) 认真贯彻执行国家有关财务管理制度；(二) 建立健全财务管理相关规章制度。
根据国家财务、财政、税务等相关法律、法规、公司核算要求和各部门的实际情况，做好财务基础工作，执行财务计划，严格掌握费用开支范围和标准；(三)配合税务部门，按照要求，按时完成税务申报工作；(四)配合纪检监察、财政、审计等部门对公司财务收支情况进行监督检查，按要求报送相关材料及报告；(五)做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行存款日记账、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票；(六)负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息付息等融资工作，做好资金的筹集；(六)统筹景区票务系统正常运转，根据景区设立的售票窗口，负责景区票务工作；（七）负责景区票务核算，落实票务相关各类台账，负责维护景区票务设备；（八）培养部门人员专业能力，对员工进行业务技能的培训，不断提高组员的业务素质和个人技能；（九）加强沟通衔接，提升仓库物品存放管理水平和效率；（十一）加强企业市场化运作，整理供应商资质信息，拓宽采购渠道，构建采购流程全数字化模式，着力提高采购效率；（十二）加强事前评估、事中监控、事后评价全方位管理，全面提高采购工作质量，确保资产安全。
（十二）完成领导交办的其他工作。
第三条财务融资部组织架构财务融资部下设四个科室：财务科、融资科、票务科、采购仓储科。
公司财务部工作制度及岗位职责一、财务部工作制度1.1 总则1.1.1 本制度旨在规范公司财务部的各项工作，确保财务部能够高效、准确地完成各项财务任务，为公司的发展提供坚实的财务支持。
1.1.2 本制度适用于公司财务部的所有员工，包括财务总监、财务经理、会计、出纳、审计等岗位。
1.2 财务预算制度1.2.1 财务部应根据公司的年度经营计划，制定详细的财务预算，包括收入、支出、现金流量等各个方面。
1.2.2 财务部应定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决预算执行中的问题。
1.2.3 财务部应根据预算执行情况，及时调整预算，确保预算的合理性和有效性。
1.3 财务控制制度1.3.1 财务部应建立健全财务控制制度，确保公司的财务活动符合国家法律法规和公司的内部管理制度。
1.3.2 财务部应加强对公司各项费用的审核和控制，确保费用支出合理、合规。
1.3.3 财务部应加强对公司资产的管理和控制，确保资产的安全和完整。
1.4 财务报告制度1.4.1 财务部应按照规定的格式和时间，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
1.4.2 财务部应将财务报表及时提交给公司管理层和股东，以便他们了解公司的财务状况和经营成果。
1.4.3 财务部应定期对财务报表进行审计和分析，及时发现和解决财务报表中的问题。
1.5 内部控制制度1.5.1 财务部应建立健全内部控制制度，确保公司的财务活动符合国家法律法规和公司的内部管理制度。
1.5.2 财务部应加强对公司各项财务活动的监督和控制，确保财务活动的合规性和有效性。
1.5.3 财务部应定期对内部控制制度进行审计和评估，及时发现和解决内部控制制度中的问题。
二、财务部岗位职责2.1 财务总监2.1.1 负责制定和实施公司的财务战略和政策。
2.1.2 负责公司的财务预算和财务控制工作。
2.1.3 负责公司的财务报告和财务分析工作。
2.1.4 负责公司的内部控制和风险管理工作。
