公司财务部内部管理及工作流程规范讲解

财务部工作流程财务部工作流程一、费用报销规定及流程1、公司报销任何款项，必须凭合法的有效发票或有关收费凭证，由经办人签名并注明付款理由。

需按照审批权限及其程序，由部门负责人对部门费用进行真实性的一级审核，由财务部门对票据进行合法性的二级审核，由分管副总经理和财务副总经理审核签字。

然后交由部门负责人按照统一报销时间(周二、周四)由总经理最后审核签字。

方可办理支付款项业务。

2、报销的发票应有填制日期、单位名称、物品名称、单价数量、金额计算正确无误、大小写相符，必须盖有填制单位财务专用章和发票专用章及经办人签字。

(发票必须是合法的正规发票)3、原始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改，对不合法及违反制度的原始凭证财务部有权拒绝报销。

4、报销单据采取一事一贴原则，不得混淆。

报销单据必须写明事由(用铅笔注明)。

5、报销人必须按财务部门的要求，将应报销单据整理粘贴好，并填写好报销单，按公司规定的报销程序进行办理。

情况复杂的，应当在报销单上附情况说明(铅笔标注)，便于财务部门入账。

二、借款管理规定及流程一、借支现金的管理规定1、各项借款金额超过2000元，应提前一天通知财务部备款。

2、出差借款:出差人员凭审批后的借支单，按批准额度办理借款。

出差返回5个工作日内办理报销还款手续，对借款进行归还、冲账。

否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。

特殊情况可经财务副总及总经理批准。

3、部门经营运作借款:如综合部的周转金等，借款人员凭审批后的借支单按批准额度办理借款。

应在借款后的一个月之内报销，除备用金之外的其他借款，不允许跨月借支。

否则，财务部有权对其再次借款予以拒绝。

特殊情况可经财务副总及总经理批准。

二、借款流程1、借款人按规定填写借支单，应注明借款日期、事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、须用黑色签字笔填写。

2、审批程序:借款申请人签字----部门领导审批----财务经理审批----主管副总审批----财务副总审批----总经理审批3、财务付款:借款人凭审批后的借支单到财务部出纳处办理领款。

财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。

财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。

各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。

2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。

2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。

2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。

2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。

2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。

2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。

2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。

2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。

2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。

每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。

根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。

付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。

财务报销管理制度及流程财务报销管理制度及流程（通用6篇）随着时代的发展，财务报销的趋势是必然的，在面临一系列问题之时，我们要把可能出现的问题先前做好预案,以备不时之需。

下面店铺整理的财务报销管理制度及流程，供你参考。

财务报销管理制度及流程篇1第一章总则第一条为加强发票管理和财务监督，促进发票直接、快速、合理的批报，规范发票报销标准和程序，特制定本规定。

第二条江苏XX房地产发展有限公司及其下属分公司、控股子公司、项目部的发票报销，必须遵守本规定。

第二章细则第三条经办人员对客户填开的发票必须认真审核，保证所取得发票的完整性、有效性与合法性。

(一) 发票必须内容真实，项目齐全，字迹清楚，不得有涂改现象。

购买商品较多时，可开商品统称发票，但必须附上盖有销售方印章的发票清单。

(二) 发票必须按照规定的时限、号码顺序填开，全份一次复写，各联内容完全一致。

发票合计栏必须大小写俱全，大小写金额相符。

(三) 发票上必须有国家税务总局规定套印的全国统一的发票监制章，以及开票单位或个人加盖的单位财务印章或发票专用章。

(四) 收款收据视为白条，经办人员有权拒绝，并不得做为发票报销。

国家行政事业性收费收据除外，但必须是套印财政监制章的收据，且该收据仅使用于收取行政事业性收费方为有效。

特殊情况开具收款收据的，视金额大小要经过财务负责人、总经理批准同意。

(五) 经办人员要取得相应行业的发票，拒绝接受客户用第四条差旅费报销应严格遵守有关差旅费报销的规定，取得的费用发票应当真实有效。

(一) 车票。

计程车票原则上不予报销，特殊情况确需搭乘的要注明起止地点和事由。

公交车票单人连号不得报销，多人同行的连号票必须由当事人签字确认，公交车票要注明起止地点，不注明者不予报销。

(二) 住宿。

发票上必须写明时间、人数、单价、金额、公司名称，缺一不可。

入住宾馆若有多项消费的，必须附上盖有宾馆印章的消费明细单，不得统开住宿费。

(三) 报销。

出差发票，该次出差的所有费用一次性报销，不得零散分次报销。

财务人员工作流程【全集】修正后销售费用的会计：1、每月10日依照部门费用打算额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。

2、每季度终止后15天出具费用分析报告，能为公司费用治理操纵提出合理化建议。

3、每季度终止后15天出具产品投入产出分析报告。

4、每季度提供需监测的广告明细5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。

6、加强对预付账款的治理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。

7、参与制定和完善公司费用操纵方法。

8、参与年度费用操纵打算的制定。

三、治理费用岗工作流程（二）资金付出1、审核月度资金打算每月28日依照年度费用打算、相关往来账及合同——→ 审核治理部门下月资金使用打算——→汇总资金打算——→报财务部长审批注：研究开发中心的合同执行费、行政事务部修理购置费、人力资源部大型培训费、财务部税款及利息支出、党群部群团活动费等预见性较强的专项费用，需在月度资金打算中报出。

（三）专门费用核算1、办公用品入库与领用（1）入库：审核支票存根与发票对应——→审核发票金额、数量是否与入库单一致——→编制记账凭证借：低值易耗品---办公用品库贷：银行存款或现金——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核（2）领用：月末审核办公用品明细账——→审核办公用品库传来的领用汇总表——→编制办公用品领用凭证借：治理费用 /营业费用——办公用品（部门专项）----清洁费贷：低值易耗品——办公用品库——→传主管岗复核注：（1）办公用品由行政事务部按部门上报打算，操纵统一购进，办理入库手续，由各部门按月领用。

（2）年末组织对办公用品进行盘点。

2、修理费（1）汽车修理审核车队核算员传来的车辆运行费用——→审核车队核算员辅助账并签章——→编制记账凭证借：治理费用——修理费—相关明细科目贷：现金/银行存款——→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：若已通过银行付出款项，应将支票存根与出纳传来的付款审批单匹配。

公司财务部该如何管理好财务部是公司最重要的一环，我们如何管理好一家公司的财务部门？小编为你带来了“财务部该管理方法”的相关知识，欢迎阅读！如何管理好公司财务取得老板的信任一个好的财务负责人，想做好财务工作，首先要和老板打好关系。

我不是教你跟老板喝酒吃饭、称兄道弟，而是你必须让老板认识到财务工作对于公司经营的重要作用，并且在工作规划上和他达成共识，只有这样，才能让老板认可你的你能力，并且为你提供支持。

处理好和其他公司内、外部门的关系老板固然重要，但是和其他公司内、外部门的关系也是不可忽视的。

在大部分的工作中，和人打交道是必不可少的一环。

处理好财务部门和公司其他内、外部门的关系，在财务工作中有着非常重要的作用。

银行、税务、财政等部门是财务部门需要重点处理好的外部关系。

财务部门需要重点处理的外部关系，主要包括银行、税务、财政等部门的关系。

信贷政策信息以及本行的投放趋向信息找银行绝对靠谱，最新的税务政策、财政信息有税务局和财政局就够了，和他们保持良好的互动，财务工作就轻松了很多。

公司内部部门的关系也是必须维护好的。

同在一个公司，大家都是同事，抬头不见低头见，只有时常保持交流，合作起来才更简单。

很多时候财务部门制定的财务制度没能很好地实施，最重要的原因之一就是财务部门和其他部门之间没有沟通好制度内容，让其他部门觉得财务制度是在给大家“找麻烦”。

因此，和其他部门保持良性沟通，是处理好业务关系的关键。

做好财务的保障工作财务工作虽然是一项“管理”类型的工作，却也是需要“后勤保障”的。

想维护好公司的财务，需要做好以下四点。

1.建立完善的财务制度，包括账务处理流程、发货和应收款管理流程、应付款入账和核对流程、资产盘点制度、资金管理制度等。

只有把工作流程化，才能够保障整体财务工作的有序运作，降低经营风险的概率。

2.建立一套科学的工作考核制度，提高工作效率。

财务工作是非常严谨、细致的，财务人员手中拿是公司的钱，容不得半点差错。

财务公司内部管理制度
一、前言
财务公司的内部管理制度是保障公司发展和员工权益的重要保障之一。

本文将从以下几个方面阐述财务公司的内部管理制度。

二、公司架构
财务公司应该建立完备的公司架构，明确部门职责和人员分工。

公
司应该根据实际情况设立基础设施部门、人力资源部门、财务部门、
风险管理部门等，各部门之间应该密切配合，形成内外联动的管理机制。

三、内部流程规范
公司应该建立完善的内部流程规范，每个员工应该严格遵守流程规范。

内部流程规范包括各类操作流程、相关协议和规章制度等。

在流
程规范的制定过程中，应该充分调研、充分沟通，确保规范的实际可
行性。

四、内部信息安全
公司应该建立内部信息安全保障体系，保障公司重要信息资料的安
全保密。

公司应该采取措施规范使用移动介质设备、电脑等信息技术，严禁私人使用公司设备，同时定期对公司设备进行检测、维护、更新
等操作。

五、内部沟通机制
公司应该建立内部沟通机制，保障每个员工都能及时、准确地获取公司信息。

公司应该定期开展各类应急演练、内部培训和议事会等活动，增强公司内部沟通能力。

六、内部考核体系
公司应该建立完善的内部考核体系，对每个员工的工作进行量化考核，并根据每个员工的实际情况及时调整工作计划和目标。

同时，公司应该建立激励机制，给予优秀员工相应的奖励。

七、结束语
以上是我们公司的内部管理制度建议，我们希望通过这些措施，建立一个稳定、流畅、高效的管理体系，推动公司更好的发展。

财务融资部管理制度第一条为规范公司内部财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》以及国家其他相关法律、法规，结合公司实际，特制订本制度。

第二条公司财务融资部主要职责:(一) 认真贯彻执行国家有关财务管理制度；(二) 建立健全财务管理相关规章制度。

根据国家财务、财政、税务等相关法律、法规、公司核算要求和各部门的实际情况，做好财务基础工作，执行财务计划，严格掌握费用开支范围和标准；(三)配合税务部门，按照要求，按时完成税务申报工作；(四)配合纪检监察、财政、审计等部门对公司财务收支情况进行监督检查，按要求报送相关材料及报告；(五)做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行存款日记账、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票；(六)负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息付息等融资工作，做好资金的筹集；(六)统筹景区票务系统正常运转，根据景区设立的售票窗口，负责景区票务工作；（七）负责景区票务核算，落实票务相关各类台账，负责维护景区票务设备；（八）培养部门人员专业能力，对员工进行业务技能的培训，不断提高组员的业务素质和个人技能；（九）加强沟通衔接，提升仓库物品存放管理水平和效率；（十一）加强企业市场化运作，整理供应商资质信息，拓宽采购渠道，构建采购流程全数字化模式，着力提高采购效率；（十二）加强事前评估、事中监控、事后评价全方位管理，全面提高采购工作质量，确保资产安全。

（十二）完成领导交办的其他工作。

第三条财务融资部组织架构财务融资部下设四个科室：财务科、融资科、票务科、采购仓储科。

公司财务部工作制度及岗位职责一、财务部工作制度1.1 总则1.1.1 本制度旨在规范公司财务部的各项工作，确保财务部能够高效、准确地完成各项财务任务，为公司的发展提供坚实的财务支持。

1.1.2 本制度适用于公司财务部的所有员工，包括财务总监、财务经理、会计、出纳、审计等岗位。

1.2 财务预算制度1.2.1 财务部应根据公司的年度经营计划，制定详细的财务预算，包括收入、支出、现金流量等各个方面。

1.2.2 财务部应定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决预算执行中的问题。

1.2.3 财务部应根据预算执行情况，及时调整预算，确保预算的合理性和有效性。

1.3 财务控制制度1.3.1 财务部应建立健全财务控制制度，确保公司的财务活动符合国家法律法规和公司的内部管理制度。

1.3.2 财务部应加强对公司各项费用的审核和控制，确保费用支出合理、合规。

1.3.3 财务部应加强对公司资产的管理和控制，确保资产的安全和完整。

1.4 财务报告制度1.4.1 财务部应按照规定的格式和时间，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

1.4.2 财务部应将财务报表及时提交给公司管理层和股东，以便他们了解公司的财务状况和经营成果。

1.4.3 财务部应定期对财务报表进行审计和分析，及时发现和解决财务报表中的问题。

1.5 内部控制制度1.5.1 财务部应建立健全内部控制制度，确保公司的财务活动符合国家法律法规和公司的内部管理制度。

1.5.2 财务部应加强对公司各项财务活动的监督和控制，确保财务活动的合规性和有效性。

1.5.3 财务部应定期对内部控制制度进行审计和评估，及时发现和解决内部控制制度中的问题。

二、财务部岗位职责2.1 财务总监2.1.1 负责制定和实施公司的财务战略和政策。

2.1.2 负责公司的财务预算和财务控制工作。

2.1.3 负责公司的财务报告和财务分析工作。

2.1.4 负责公司的内部控制和风险管理工作。

财务部报销制度及流程培训一、背景介绍作为公司的财务部门，报销是重要的工作之一。

随着公司业务的不断拓展，报销范围和金额也在不断增加，为了保障公司的财务安全和合规性，在公司内部建立便捷、规范、安全的报销制度和流程显得尤为重要。

二、报销制度1.报销范围公司的报销范围包括但不限于差旅费、招待费、交通费、通信费、业务招待费等。

2.报销标准公司规定了各项费用报销的标准，具体金额可参照公司内部相关文件或与财务部门联系获得。

在报销过程中，必须严格按照公司规定的标准进行报销，不得超出范围。

3.报销流程公司报销流程分为以下几步：(1)申请报销员工需要提供完整的报销单据，包括发票、收据、费用明细表等，并在规定时间内提交给财务部门。

报销单据需要符合公司制度和法律法规要求，如在报销过程中需要使用私人账户进行交易的，需要出具相关的税务凭证。

(2)审核财务部门在收到报销单据后，进行初步审核。

对于不符合公司规定的报销单据，财务部门会保留报销单并退回给申请人，在申请人修改后再次提交审核；对于符合公司规定的报销单据，财务部门会进行进一步的审核和核对，确保报销单据的真实性和合法性。

(3)复核经过初步审核和进一步核对后，报销单据会提交到财务主管进行复核。

财务主管需要对报销单据进行审批，并确保报销单据符合公司规定的标准和要求。

(4)财务付款报销单据经过审核和复核后，符合公司规定的标准和要求，财务部门会安排付款，并通知申请人到指定地点领取报销款项或通过银行转账方式进行打款。

三、培训内容1.报销制度和流程财务部门会对公司的报销制度和流程进行详细介绍，包括报销范围、报销标准、报销流程等方面，使员工对公司报销制度有更清晰的认识和理解。

2.报销单据准备财务部门会讲解报销单据的种类和内容，以及如何准备一份完整、合法的报销单据。

员工需要了解公司要求的各类单据种类和内容，并按照公司规定的标准进行准备。

3.报销标准和费用审批财务部门会对公司的各项报销标准进行详细讲解，并讲解公司费用审批的流程和标准。

公司财务会计工作流程公司财务会计工作流程一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。

实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。

而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。

企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。

如果业务相当大。

也可以一天一编的。

二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。

计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。

月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。

就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。

第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。

第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税.计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证.借：所得税贷：应交税金应交所得税借：本年利润贷：所得税所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的。

财务资⾦部各岗位⼯作职责及流程财务资⾦部各岗位⼯作职责及流程⼀、⼈员编制图⽰⼆、各⼯作岗位职责（⼀）出纳员岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现⾦收付、银⾏结算等有关账务，保管库存现⾦、有价证券及有关票据⼯作。

主要⼯作职责有：1.做好现⾦的⽇常管理及收付⼯作，保证现⾦收付的正确性和合法性。

2.每天⼯作⽇结束前，及时盘点库存现⾦并与有关报表和凭证进⾏核对，填写《资⾦⽇报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3.严格执⾏现⾦管理制度和结算制度，根据公司规定的费⽤报销和收付款审批⼿续，根据审核⽆误的原始凭证办理现⾦及银⾏结算业务。

对于公司所有的开⽀项⽬，必须经过会计主管⼈员、公司领导审核签章，⽅可办理。

4.根据帐务处理需要，及时将在⼿单据整理移交会计编制记账凭证。

配合会计⼈员做好每⽉的涉税和⼯资的发放⼯作；做到及时准确，不得⽆故延误。

5.负责银⾏账户的⽇常结算，银⾏存款⽇记帐，并做到⽇清⽉结，⽉末与银⾏核对存款余额，不符时编制《银⾏存款余额调节表》，并将《银⾏对账单》及《银⾏存款余额调节表》于次⽉1⽇交财务主管。

6.及时清理帐⽬，督促因公借款⼈员及时报帐，杜绝个⼈长期⽋款，前期借款未清理的财务部不予⽀付，如有特殊情况需以书⾯形式向领导申请特批，并保证清理时间。

7.出纳员不得兼管收⼊、费⽤债权、债务帐薄登记⼯作以及稽核⼯作和会计档案保管⼯作。

8.保管好现⾦、各种印章、空⽩⽀票、空⽩收据及其他证卷，对于现⾦和各种有价证券，要确保其安全和完整⽆缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空⽩收据和空⽩⽀票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领⽤注销⼿续。

9.严格遵守现⾦管理制度，库存现⾦不得超过定额，不坐⽀，不挪⽤，不得⽤⽩条抵顶库存现⾦，保持现⾦实存与现⾦帐⾯⼀致。

10.根据审批的现⾦⽀出计划，分清资⾦渠道，有计划的领取和⽀付现⾦。

11.根据规定和协议，作好应收款⼯作，定期向主管领导汇报收款情况。

12.定期上缴各种完整的原始凭证。

如何加强财务工作的规范化管理摘要加强财务工作规范化管理，对于提高财务综合管理机制和经费使用效益将起到积极作用。

财务规范化管理活动主要体现在预算管理科学化、经费管理制度化、业务建设规范化、队伍建设专业化、内部审计日常化五个方面。

关键词财务工作；规范化；管理“规范出效益”，这在我们公司已经初步形成了共识，但如何进一步推进规范化管理。

确实还有许多工作要做。

就财务工作而言，规范化管理是提高经费使用效益和提升财务综合管理水平的基础。

本文主要从预算管理、经费管理、业务建设、队伍建设、内部审计五个日常工作方面就财务规范化管理作一讨论。

一、预算管理科学化没有严格的预算制度。

就不可能实施严格的控制。

也就不可能调动大家工作的积极性、主动性和预见性。

就会使公司的管理缺乏科学性、规范性，而陷入一定程度的无序和混乱状态。

(一)明确预算编制目标各单位应根据公司的发展规范和工作重点，明确自己单位本年的工作计划，并根据工作计划详细编制本单位年度财务收支计划；对于突发事件(专项工程)。

各基层单位应确定事项的拟定预案尽量可行，费用尽量细化。

并根据自身工作任务突出其针对性。

预算应有明细说明，方案评审选优的方法要科学、实际。

决策方案的实施要合理、坚决。

(二)调查研究基础资料各基层单位要通过切合实际的调查、摸底。

了解本单位的实际情况和基本数据。

对资产要开展清查。

并对本单位的车辆、房屋、宿舍、计算机等设备实行动态管理，避免重复采购。

同时，计划财务管理部门将充分运用基础资料，使财务的事中控制扩展到事前控制，从而提高预算编制质量。

(三)加强部门沟通协作各业务部门普遍认为。

部门预算的编制工作纯粹是财务部门的工作，不愿介入，造成编制预算时无法及时收集到相应的信息基础资料，无法根据本单位事业的发展合理编制部门预算，只能结合往年财务决算数据资料进行大体的估算，不能合理编制部门预算。

因此，加强部门协作，提高了部门预算编制的科学性、准确性和完整性，增强了部门预算编制的计划性和严肃性。

财务部岗位说明书及工作流程目录第一章财务部岗位说明书 (1)第一节财务部岗位职责 (1)第二节财务总监岗位职责 (2)第三节财务部经理（含副经理）岗位职责 (8)第四节财务会计岗位职责 (10)第五节出纳员岗位职责 (11)第六节收银主管岗位责职 (14)第七节收银员岗位职责 (14)第八节稽核员岗位职责 (15)第九节仓管员岗位职责 (17)第二章财务部工作流程 (19)第一节集团付款审批制度和流程 (19)第二节酒店付款审批制度和流程 (26)第三节业务招待费管理制度 (32)第四节员工出差管理制度 (35)第五节酒店财产管理制度 (40)第六节发票使用和管理的规定 (54)第一章财务部岗位说明书第一节财务部岗位职责1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4、公司的会计核算、会计监督和财务分析工作；5、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；6、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；7、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；8、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；9、负责收银工作和应收、应付款项的管理；10、负责公司员工工资的核算、发放工作；11、负责费用管理，审核收付原始凭证；12、负责纳税工作，做好税收申报和缴纳工作；13、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

14、配合其他部门做好各项工作。

第二节财务总监岗位职责（一）职责概述负责公司财务管理制度建设，领导所属部门进行财务管理和会计核算工作，为公司经营决策和管理提供规范、完整、准确的财务信息。

（二）职责（1）参与公司经营管理与决策。

财务部岗位的工作流程财务部岗位的工作流程每日日常定期需完成的工作9：00~10：301、整理个人办公区域及工作总结;2、审核货品开发部的订购申请报告，审核其订货采购合同，与各个供货商核对合同内容：包括数量、金额、付款方式、付款进度、是否开具增值税专用发票，从财务角度严格把好进货关;3、根据合同要求，填写付款申请单;4、审核公司费用报销单、审核差旅费报销单(主要是出差补助是否严格执行公司制度)：严格审核，凡不符合公司财务制度的票据，一律不予签字报销;考究其费用发生的真实性，对有疑问的费用，查实确属事实，予以签字报销;5、审核工程部费用报销单，数据核对无误后，签字认可;6、审核装修等其他付款凭证，督促要求员工按财务制度办理好各项手续;7、审核广州费用报销凭证，督促广州公司做好各项财务工作。

10：30~12：001、根据合同内容，统计与各个供应商订货、退货明细，同时，根据付款进度，分不同的供应商、不同的款型货号，登记付款累计金额，据以与供货商核对帐目;2、根据入库单，分供应商、款型货号，登记入库数量，同时，于入库单上，结转采购成本，以入库存商品帐;3、建立公司采购成本价库表，确保每一款商品进价资料随时可查，并保证成本的安全性;4、分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的'付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找;5、与各供应商核对往来帐目，及时催收供应商增值税发票。

14：00~18：001、编制广州公司会计凭证，核对广州公司资金使用情况;2、按时登记税票领购及开具明细表，保证备查资料的准确性;3、根据增值税销项税情况，计算每月应缴纳的税金，督促肖辽阳联系开票单位，确保每月缴纳的税金最合理化，公司每年税负率保持3%左右;4、编制天帆库存商品明细帐，手工开具入库单，确保在各项税务检查中资料齐全。

临时、突发性工作：1、与仓库讨论工作流程，处理管家婆软件中的问题;2、与广州公司协商会计处理流程;3、与销售部核对往来帐务，商场应收帐款等;4、与货品开发部协商其他事务;5、领导安排的其他工作每周定期需完成的工作1、周六上午12点前完成供应商预付款明细表;2、周六上午12点前完成应收开票款明细表。

公司财务部门工作流程10项，直观清晰明了！
1．准备财务报表：根据公司的财务报表标准，准备月度、季度和年度财务报表，以便公司决策者及时了解财务状况。

2．建立财务系统：建立财务系统，控制财务收支，提高财务管理效率。

3．编制财务预算：编制公司各部门的财务预算，以便控制财务收支，提高财务效率。

4．审核财务凭证：审核财务凭证，确保财务凭证的准确性和真实性。

5．审计财务报表：审计财务报表，确保财务报表的准确性和真实性。

6．管理财务资金：管理财务资金，控制财务资金的流动，确保财务资金的安全。

7．编制财务税务报表：根据税务法规，编制财务税务报表，以便公司缴纳税款。

8．开展财务分析：分析公司的财务状况，提供决策者有效的决策依据。

9．改善财务管理：改善财务管理，提高财务管理的效率，降低财务成本。

10．参与公司重大财务决策：参与公司重大财务决策，提供财务专业意见。

财务管理规范化财务管理规范化 财务管理作为管理的重要组成部分，与发展之间存在着千丝万缕的关系。

财务管理⼯作中，提⾼⼯作的规范化⽔平，离不开⼀⽀⾼⽔平的队伍。

要积极的吸收并培养各种优秀的财物管理⼈员，打造与发展互相符合的队伍。

【摘要】 财务管理是内部管理中的重中之重，与经营和发展⽔平之间存在⼗分密切的联系。

但是，受到管理理念以及⼈员综合⽔平等因素的影响，导致财物管理⼯作存在⼀定的问题，缺乏规范性。

本⽂⽴⾜实际情况，对提⾼财务管理规范化的必要性进⾏分析，并提出具体的财务管理规范化措施，以更好的提⾼财务管理⽔平，促进持续发展。

【关键词】 财务;财务管理;规范化 前⾔ 财务管理指的是在⼀定的经济背景下，不同的经济主体对⾃⾝发展过程中的各种财务关系和财务组织活动进⾏管理。

财务管理的最终⽬标是实现价值最⼤化和现⾦流量最优化，以促进长期、持续、健康发展。

通过财务管理，可以实现资本的增值和保值，实现价值和利益的最⼤化。

但是，当前很多的财物管理⼯作存在或多或少的问题，规范化⽔平不⾼。

⼀、提⾼财务管理规范化的必要性 规范化⼯作指的'是在处理各种社会活动和相关的社会关系时，通过⼀定的⽅式，来保证具体的⼯作⾏为与相关的规范要求之间⾼度契合。

⼀般情况下，在建⽴⾃⾝财务管理体系的初级阶段，⼤多会选择以⾃⾝的实际情况为基础进⾏制定。

这⼀模式下，相应的财务管理体系与⾃⾝的贴合程度较⾼，有利于各项财物⼯作的开展。

但是，也会导致⽆法得到完善法律维护的情况，不利于发展壮⼤。

尤其是随着我国经济的快速发展，经营和发展不断多元化，相应的财务管理⼯作也⽇渐复杂化。

于是，沿⽤传统的财务管理⽅式来解决实际运⾏过程中的各种问题，便往往会出现“⼒不从⼼”的情况。

⼀些管理活动⽆法很好的满⾜⼀定规范的要求，导致很多问题⽆法得到妥善的解决。

此时，便需要提⾼⾃⾝财务管理⼯作的规范化⽔平，⽴⾜经济发展形势，利⽤规范化的⽅式对各种问题进⾏解决，以获得更加全⾯、规范的效果。