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财务部各项岗位工作程序和服务标准财务部是一个企业中非常重要的部门，其职责是管理并规划公司的财务资源，确保资金的合理流转和日常支出的控制。
以下是财务部各项岗位工作程序和服务标准：一、会计岗位工作程序1. 财务记录会计岗位的主要工作是记录和分析公司的各种财务数据和交易记录。
这包括了日常财务记录和其他账户相关的台账管理，如银行账户、应收账户、应付账户等。
2. 财务报告生成会计必须根据财务记录生成各种财务报告。
这些报告可以是内部报告，如预算和成本分析等，也可以是外部报告，如财务报表、税务报告和其他一系列财务报告。
3. 财务分析会计需要分析财务信息，评估公司财务状况，评估营业额和成本开支，制定合理的财务政策。
4. 预算和规划会计需要协助制定公司的财务预算和规划，并根据财务数据修订和重新编制财务预算和规划。
二、收款岗位工作程序1. 客户联系收款专员需要与客户和其他付款人保持联系，确保款项得以及时收回。
2. 账户管理收款岗位工作涉及到对公司的各种收款账户进行管理，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
3. 收款记录收款专员需要记录和跟进公司每一笔入账记录，并与销售部门和客户确认所有收款。
4. 欠款追踪收款专员需要跟进和监控所有欠款账户，并根据需要采取适当的措施来追溯欠款。
三、付款岗位工作程序1. 支付管理付款专员工作涉及到对公司的各种支出进行管理，包括合约支付、供应商支付和其他开支。
2. 账户管理付款专员需要跟进各种支付账户，包括现金账户、银行账户、信用卡账户等。
3. 支付记录付款专员需要记录和跟进所有支出记录，并相应地更新财务记录和台账。
4. 支付交际付款专员需要与供应商和其他收款方保持联系，并处理因为账户问题或其他问题而导致支付出现错误或延迟的情况。
四、税务岗位工作程序1. 法律遵从税务专员需要遵守税务法律法规，保持公司的合法稳定。
2. 税务申报税务专员需要准备、编制和提交各种税务申报，如增值税、企业所得税、个人所得税等。
财务部制度与工作流程
为了更好地管理公司财务，提高财务工作效率，财务部制定了
一系列制度与工作流程，内容如下：
一、财务审批制度
公司所有支出，须由财务部门核准后才能执行，具体实施细则
如下：
1. 购置物品：凭报销单，在相关部门开具采购证明，附和收据
原件，提供资金预算方案和采购合同等相关文件，交由财务部门审
核通过后支付。
2. 差旅费用：凭报销单，提供行程安排、车票、酒店票据原件，交由财务部门审核通过后支付。
3. 其他人员费用：凭公务费用报销单，提供市内交通、招待费
用票据原件，交由财务部门审核通过后支付。
二、全面预算管理
为更好地控制公司经营成本，规范各项支出，财务部门对各个
部门的预算进行管理，要求各个部门每月提供详细预算表，及时反
馈各项费用支出情况，确保公司各项支出不超出预算。
三、工作流程
1. 日常财务处理流程：财务部门接收各部门的票据并及时核算，并将数据录入公司财务管理系统，确保账目准确无误，并能及时提
供财务报表给相应管理人员。
2. 财务月结流程：每月末财务部门通过财务管理系统对各部门
的账目进行月结，及时反馈到各个部门，确保各部门账目的准确性。
以上即是财务部门制度与工作流程的摘要，财务部门将一如既
往地为公司提供有力支持，确保公司运营稳健顺利。
财务部日常标准化工作流程财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：1、岗位职责标准化：按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：2.1现金收付标准化：2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
财务部日常标准化工作流程财务部日常标准化工作流程财务部是企业的重要部门，承担着企业经济活动的核心职能。
为了保证企业经济活动的正常开展和管理的高效性，财务部需要建立标准化的工作流程，以确保工作的有序进行和工作成果的质量。
一、财务部门日常工作流程1.收集和整理财务数据为了对企业的财务状况进行分析和评估，财务部需要定期收集和整理财务数据，如企业的收入、支出、应收账款、应付账款等等。
财务部应该通过标准化的数据采集方式，确保数据的准确性和完整性，同时采用统一的数据格式和标准来整理财务数据。
2.编制财务报表财务报表是对企业财务状况进行全面评估的重要依据。
财务部应该按照国家财务报告制度要求，定期编制财务报表，涵盖企业的资产负债表、利润表、现金流量表等。
编制财务报表需要经过多个环节的校核和审核，以确保报表数据的准确性和合规性。
3.管理现金流现金流是企业运营的重要基础。
财务部需要定期监控企业的现金流，包括收入和支出，以确保企业的现金流保持合理的水平。
同时，财务部应该对企业的账户余额、银行存款、应收账款和应付账款进行管理，确保现金流的稳定和有序。
4.处理财务事务财务部需要处理各种财务事务，如发放工资、报销费用、征税缴款等。
财务部应该明确各项财务事务的工作流程和要求，实行标准化的审批程序和报销流程，确保财务处理的公正、准确和高效。
5.定期进行财务审计财务审计是检查企业财务状况的重要手段。
财务部需要安排定期的内部和外部审计人员对企业财务进行审计，并及时整改财务问题。
审计过程应该遵循标准化的程序和要求，确保审计结论的合法性和客观性。
二、财务部门标准化工作流程建设1.明确工作职责为了建立高效的财务部门工作流程，首先需要明确各工作人员的职责和任务。
财务部应该制定标准化的组织机构和工作职责，并定期评估和调整，以适应企业的运营需要。
2.制定工作流程财务部应该制定标准化的工作流程，包括财务数据的采集和整理、财务报表的编制、现金流管理、财务事务处理和审计等各个环节的流程和要求。
财务工作标准流程财务工作的标准流程是一种规范化的操作流程，它确保了财务工作的准确性和效率。
在任何组织中，财务工作都是至关重要的，因此建立一个合理的标准流程是非常必要的。
本文将介绍一种财务工作的标准流程，以供参考。
一、凭证录入凭证录入是财务工作的第一步。
在这个阶段，财务人员需要将所有的会计凭证录入财务系统中。
凭证包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
录入凭证的过程需要准确无误，以确保账目的准确性。
财务人员需要核对凭证中的各项数据，如金额、日期、凭证号码等，确保其与原始凭证一致。
二、凭证审核凭证审核是财务工作的关键环节。
在这个阶段，财务主管或审核人员需要仔细审核凭证的录入情况。
他们会核对凭证的准确性、合规性以及与财务政策是否一致。
如果发现问题或错误，审核人员需要及时进行修改或者补充说明。
审核过程中，财务主管还需审查财务科目的设置是否准确以及账务处理是否符合规范。
三、账务核对账务核对是财务工作的核心步骤。
在这一阶段，财务人员需要逐一核对凭证录入后的账务情况。
他们会对比凭证中的借贷金额与账户余额是否一致，确保账目的平衡性。
同时，他们还会核对录入的科目余额与总账的科目余额是否一致。
若发现差异，财务人员需要进行调整，直至账目完全平衡。
四、财务报表财务报表是财务工作的重要成果之一。
在这个阶段，财务人员需要根据账务核对的结果，编制财务报表。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
编制财务报表的过程中，财务人员需要准确计算各项指标，并按照财务政策和会计准则进行填报。
同时，他们还需对报表进行审核，确保其准确无误。
五、财务分析财务分析是对财务报表进行深入分析的过程。
在这一阶段，财务人员需要利用财务指标、比率分析等工具，对财务报表进行评估和解读。
通过分析，他们可以了解组织的财务状况、经营成果以及潜在风险。
财务分析的结果将为管理层的决策提供重要参考。
六、内部审计内部审计是对财务工作的全面审查。
在这个阶段，内部稽查人员将对财务工作的合规性、准确性以及有效性进行审计。
企业通过实施财务标准化管理工作，提高了财务人员素质，降低了财务风险，提高了财务管理水平，提高了财务管理在企业管理中的地位。
以下是520作文网分享的，希望能帮助到大家!财务部日常标准化工作流程11、范围本标准规定了工会财务部部长的工作内容与要求、责任与权限，财务部工作标准要求。
本标准适用于工会财务部部长。
2、工作内容与要求1 认真贯彻执行《工会法》、《会计法》及有关财务法规和政策。
严格遵守工会财务规章制度、会计核算制度、资产管理制度及工会经费使用管理办法。
2 负责制定本级工会的财务规章制度，并监督贯彻执行。
参与审查研究工会经费收支的会议和拟定经济合同、协议及其经济文件;参与基层分会工会主席离任审计工作。
3 负责协调公司各级有关部门、上级工会有关部门公共关系，督促各公司行政部门、子公司及时足额拨缴工会经费，完成各项上交任务。
4 负责编制工会经费年度收支预、决算，分析本级工会及基层工会经费收缴、财务工作考核和财务收支情况，对工会经费收支中存在的问题，及时提出改进意见建议和措施，工作总结《财务部工作标准要求》5 负责向本单位领导全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。
接受会员和经费审查委员会检查监督，审查对外提供的会计资料。
6 负责编制本级工会、基层工会及职工解困基金的会计凭证、账簿和会计报表，正确应用会计科目，按有关规定严格审核原始票据，及时进行账务处理，按期报账;装订、保管各类会计凭证、报表;管理工会各项财产，建立工会财产账，定期做好财务清查工作。
7 负责汇总下级工会预决算的审批，按上级工会规定要求报送各项会计报表和资料。
8 参与组织制定工会的各项经费预、决算，当好领导参谋。
严格掌握开支标准和开支范围，分清资金渠道，合理使用资金。
9 宣传《会计法》和其他法规、制度，组织基层财会人员学习财经政策、法规、财务制度和会计知识;指导所属基层工会财务工作进行业务，定期研究、布置，检查和总结表彰;组织基层工会财务开展竞赛活动。
财务部门岗位工作流程财务部门是企业中非常关键的一部分，其岗位涉及到许多重要的工作流程，这些流程需要非常细致的安排和管理。
本文将从以下三个方面展开讲述财务部门岗位工作流程。
一、预算与财务规划财务部门的岗位工作流程首先包括了财务预算和规划。
公司的财务预算和规划涉及到财务预测、资金管理和成本控制等方面，因此需要一个完善的工作流程。
以下是财务部门预算和规划的主要工作流程：1. 制定年度预算计划。
根据公司的业务规模和发展目标，制定年度预算计划。
预算计划涉及到公司收入、支出、利润等各方面的数据，因此需要财务部门的所有人员都积极参与，从而确定一个可行的预算计划。
2. 监测预算执行。
当预算计划得到批准后，财务部门需要每月、每季度和每年对预算执行情况进行监测和评估。
如果出现预算执行情况偏离情况，财务部门要协调其他部门采取措施进行调整。
3. 制定财务规划。
根据公司的发展战略和业务运营情况，制定企业未来1~3年财务规划，包括资金需求、现金流、借款等方面的规划。
二、财务报表和管理财务报表和管理对于财务部门的重要性不言而喻。
它过程很复杂，需要高度的责任心和严谨性。
以下是财务报表和管理的主要工作流程：1. 会计记录。
由会计人员将公司的交易记入会计账簿中，并根据会计准则和税法规定进行核算和分类。
2. 财务报表编制。
通过会计记录，财务部门负责编制公司各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
3. 财务报表分析。
财务报表并不仅是一份理性的资料，更是管理决策的利器。
因此，财务部门需要对财务报表进行分析，从而获取有用的财务信息，以便管理团队作出更好的决策。
三、税务管理税务管理是在保证企业遵守税法的前提下，控制税务成本和风险。
需要定期进行报税、审计及处理涉税风险等。
以下是税务管理的主要工作流程：1. 报税申报。
财务部门要定期对企业的各种业务活动进行申报，如增值税申报、企业所得税申报等。
2. 税务咨询。
财务部门要及时了解税法政策的变化，并为其他部门提供相关的税务咨询和建议。
财务部日常标准化工作流程财务部日常标准化工作流程财务管理的标准化工作流程应该遵循“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容。
1.岗位职责标准化：根据公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2.资金管理标准化：2.1 现金收付标准化：2.1.1 实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2 现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3 现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（）上签字—→将收据“付款人”联（或联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4 为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5 对每笔超过元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6 现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7 每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8 每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9 对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》。
2.1.10 根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》，报销各项费用填写《费用报销单》，按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
2.1.11 付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
出纳岗位工作职责、工作流程、工作标准一、出纳岗位职责负责日常现金收支、保管、往来账户管理、汇款、报账、制单。
二、出纳工作流程（一）银行提款1、根据已知情况预计当日现金需求，计划提取现金金额。
2、预约办公室派车，准备出门条、银行卡、身份证。
3、银行取款，确保其正确与真实。
4、将所取现金入保险柜,确保现金安全。
（二）现金支、汇款1、接到汇款申请后仔细核对《晨光集团备用金、汇款申请表、采购付款单》所列项目是否填写完整、准确、合理。
2、如无特殊情况即时登录网上银行建立信息（避免由于申请人的疏忽造成信息有误不能汇款而再次联系汇款申请人的情况发生），核对数据无误单据签“付讫”章后汇款、登录现金日记帐（手工流水帐）。
3、制单：a、将审核无误信息齐全已付单据（在总账模块制凭证（费用类、在建工程），总账->凭证管理->制单->增加借：其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）（或）在建工程（工程项目辅助核算）贷：库存现金b、客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成-查询借：预付帐款-外部单位（供应商辅助核算）贷：库存现金（或银行存款）（三）日常费用报账1、接到报账单据后认真审核单据是否按照规定程序经过审批、票据是否合理合法，金额是否正确、填写是否完整、印章名称是否一致。
2、对符合要求的票据及时办理撤条或付款手续，登录日记帐，NC记帐。
3、制单：根据已经审核的在总账模块制凭证，财务会计-总账->凭证管理->填单->增加借：管理费用-差旅费制造费用-其他贷：库存现金其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）（四）零星采购报账1、接收报账:接到报账按照清单仔细核对无误后且报账人对金额无疑问且采购入库单与发票金额相符（增值税专用发票不含税金额，如入库单金额有修改，需部门负责人说明原因签字确认）时给报账人撤条。
2、记账：仔细核对票据的审批手续、合理合法性、金额准确性，无误后NC 记帐，累计少于20笔的当日记完，超过的按比例累加最多不超过3天.3、制单：供应链-采购管理-采购发票-维护发票-查询-审核财务会计-总账->应付款管理->日常业务-单据处理-卡片显示-单据类型-查询-采购应付单据审核财务会计->存货核算->帐务处理->成本计算->查询借：原材料应交税金-增值税-进项税预付帐款-外部单位贷：库存现金（或银行存款）预付帐款-外部单位其他应收款-内部职工（人员档案辅助核算）（五）现金盘点1、准备:整理手续并按某一个时点截止手续。
财务部工作流程财务部是一家企业最为重要的部门之一，主要负责公司财务管理、预算编制、会计核算、税务筹划等工作。
财务部的工作涉及到企业的财务状况、资产负债表、利润表、现金流量表等信息，直接关系到企业的发展和生产经营。
在此，本文将详述财务部的工作流程，以帮助读者更好了解财务部的工作内容，提高财务部的工作效率。
一、预算编制工作流程1、预算起草：通过了解公司的业务和发展战略，财务部初步确定年度预算，包括收入、成本、费用以及利润等指标。
2、预算审批：依据公司制定的管理制度和审批程序，财务部向公司管理层提出预算申请，经过审批后确定年度预算。
3、预算执行：财务部根据预算计划，组织预算执行，对部门预算执行情况进行监控与控制。
4、预算调整：根据公司业务变动情况，财务部进行适时的预算调整，确保企业发展的稳健性。
二、财务报表编制工作流程1、收集数据：财务部从各个部门收集有关财务信息，包括销售额、成本、费用、资产负债表等核算数据。
2、核算和确认：核算收集到的数据，确认各项数据的准确性、完整性。
3、编制报表：依据公司制定的财务报表规范，财务部对收集到的数据进行分类统计汇总，生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
4、审核和审批：对生成的财务报表进行审核和审批，确保数据的真实性和完整性。
5、披露和分析：将财务报表公布给公司内部及外部，通过分析报表数据帮助管理层做出正确的业务决策。
三、预决算管理工作流程1、预决算起草：在预算编制过程结束后，财务部根据制定的预算和实际情况编制预决算表。
2、预决算执行：在每个月结束后，根据每个部门提交的实际数据，财务部核算和汇总数据，并与预算进行对比分析。
3、预决算调整：根据企业业务发展变化，财务部根据预算和实际情况进行适时的预决算调整。
四、费用控制工作流程1、费用审核：企业每个月结束后，财务部对各部门费用进行审核，确保费用符合企业规定。
2、费用统计：对审核通过的费用进行分类统计，确定费用归属部门。
财务部日常标准化
工作流程
财务部日常标准化工作流程
财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。
财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下：
1、岗位职责标准化：
按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。
各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。
2、资金管理标准化：
2.1现金收付标准化：
2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。
2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。
2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。
2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。
2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。
2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。
2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。
2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。
2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。
每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。
2.1.10根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
2.1.11付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
2.1.12除差旅费和必须以现金支付的3000元以内的采购款外，其它支出均不能借用现金。
2.1.13借用现金时，申请人应填制《现金借支单》（见附件4），写明用途，由部门经理审核确认，经财务总监批准签字后方可借支。
2.1.14借用现金应说明归还（或报销）时间，且必须按期归还（或报销）。
逾期不还者，将从其工资中扣除。
2.2银行存款收付标准化：
2.2.1银行存款根据收款的银行回单及时入账。
每月核对银行流水，做到账实相符，银企不符做出《银行存款余额调节表》（见附件5）。
2.2.2银行收款流程：根据银行收款的回单和收据（发票）—→检查收据（发票）开具的日期、金额、大小写、经手人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记银行存款流水账。
2.2.3根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》，报销各项费用填写《费用报销单》，按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。
付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款及各项报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款
资料上加盖“付讫”图章—→登记银行存款流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。
2.2.4以公司网上银行支付款的，要设立出纳（录入员）、会计（审核员）、财务总监（核准员），录入员将付款单据制成《网银付款清单》并附上签核完的付款附件一起交审核员、核准员在网上付款时核对。
2.2.5以支票、银行汇票等支付款项的履行如上付款审批程序。
3、会计核算标准化：
3.1会计科目标准化：
3.1.1根据国家《会计法》、《企业会计制度》规定的统一的会计科目体系、核算方法进行会计核算。
3.1.2会计科目分类分为资产类、负债类、所有者权益类、成本类、损益类科目。
3.1.2.1资产类科目分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其它资产。
其中流动资产又分为现金及各种存款、短期投资、应收及预付账款、存货、待摊费用等。
3.1.2.2负债类科目分为流动负债和长期负债。
其中流动负债包括短期借款、应付及预收账款、应付工资、应交税金、应付股利以及预提费用等。
3.1.2.3所有者权益类科目包括实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积、本年利润和利润分配等。
3.1.2.4成本类科目包括生产成本、制造费用和劳务成本等。
3.1.2.5损益类科目主要包括主营业务收入、其它业务收入、投资收益、补贴收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、其它业务支出、营业费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税、以前年度损益调整等。
3.1.3设立会计核算项目
3.1.3.1根据需要增加经济业务往来核算项目，核算项目要求填写完整，识别方便。
3.1.3.2设置核算项目后，会计软件会提供相应的处理并可输出相应的账簿和报表。
3.2凭证摘要标准化：
3.2.1凭证摘要填写经济业务的内容必须与附件相符。
3.2.2凭证摘要表述要真实、准确、规范、统一、简明扼要、突出中心、详略得当。
3.3凭证附件标准化：
3.3.1凭证附件真实、合理、合法、正确、完整，排列有序，便于查询、理解。
3.3.2凭证附件的真实是指凭证一定要有真实的经济业务为依据；
3.2.3凭证附件的合理和合法是指会计凭证附件中的票据能够作为监督和审查经济业务是否合理合法的依据；
3.3.4凭证附件的正确即会计凭证应当按照一定的格式填写，文字、金额要正确的反应经济业务事项；
3.3.5凭证附件的完整就是会计凭证应当完整的反应对应的事项。
3.3.6为保证会计凭证附件合理、合法，经得起税务机关的稽查，会计人员必须有强有力的审核权，对不符合要求的拒绝接收。
3.4工资核算标准化：
3.4.1工资核算准确、发放及时。
3.4.2根据公司薪资管理规定及每月考勤、奖惩的变化认真核算工资，保证工资核算准确。
3.4.3按公司要求按时发放，代扣代缴个人所得税和社会保险。
3.5票据管理标准化：
3.5.1根据《发票管理办法》依法领用、开具、作废、存档。
3.5.2做好发票使用登记，保证发票完整，查询方便。
3.5.3收据、支票、汇票等票据的购买、领用、回收、存档设立专人登记管理，定期核查。
3.5.4支付工程款、各种报销要先收到发票再付款。
3.5.5财务人员要严格审核发票，保证发票与实际发生的经济业务相符，必要时验证发票的真伪。
3.6纳税申报标准化：
3.6.1遵守国家法律、法规，按规定期限申报，依法缴纳税款。
3.6.2与税务机关、办税人员保持良好沟通，及时咨询解决各种涉税问题。
3.6.3认真对待税务机关的各种涉税调查、检查。
4、成本管理标准化：
4.1参与公司成本管理，注重成本分析与监督。
