材料出入库财务管理制度

物品出入库管理制度

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。

一、 物品入库有关制度

1. 物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库存管理员要认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

2. 物品验收合格后，应及时入库，按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类保管，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

3. 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。

4. 主机返回工厂，需客服人员说明原因及处理意见，由部门负责人及公司主管同意，方可办理入库手续。

5. 主机返厂维修所需材料应有客服人员签字，主管领导批准做出相应处理后，方可进行维修。

6. 不是单位的物品，不得在工厂存放，违反者罚款200元。

二、 物品出库有关规定：

1. 物品出库，仓库管理员要做好出库记录，需单位相关人员签字方可出库。

2. 物品出库，应有单位相关人员签字的销售单及领料单，方可出库。

3. 物品出库，数量要准确，与单据要相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，由领导签字后，物品才能做相应变动。

4. 在出库过程中，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，确保发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

5. 售后维修所需材料，应有售后人员说明情况并且签字确认，维修完工后，需经公司主管批准同意后，做相应处理。

6. 单位的工具使用或外借，需填写公司工具领用登记表。

7. 以上规定，相关人员应严格遵守，如不按规定执行，所造成的损失由相关人员及主管领导共同承担。

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材料入库出库财务管理制度

导言：

一、入库管理

1.材料入库的定义

材料入库是指将物资从外部环境中引入企业库房或仓库的过程。

2.入库申请

（1）材料入库前，员工需要按照材料入库申请单的格式填写申请，并附上相关材料、证明文件。

（2）入库申请单需由申请人和部门主管签字确认，并提交给物资部门负责人审核。

3.入库流程

（1）物资部门负责人审核入库申请单，核对材料及证明文件，并确保符合质量要求和数量准确。

（2）审核通过后，物资部门负责人将申请单送至仓库管理员手中。

（3）仓库管理员根据申请单上的信息，仔细核对材料数量及质量，然后将材料入库，并在材料入库单上进行相应记录和确认。

（4）入库完成后，仓库管理员将入库单交给财务部门进行财务处理。

4.财务处理

（1）财务部门收到入库单后，核对材料的实际数量和质量，并与仓库管理员签字确认。 （2）根据入库单上的信息，财务部门将材料的成本计入财务系统，并生成相应的财务凭证。

（3）财务部门负责人审核财务凭证后，将其归档。

二、出库管理

1.材料出库的定义

材料出库是指将企业库房或仓库中的物资交付给其他部门或个人的过程。

2.出库申请

（1）材料出库前，员工需按照材料出库申请单的格式填写申请，并附上相关的材料、证明文件。

（2）出库申请单需由申请人和部门主管签字确认，并提交给物资部门负责人审核。

3.出库流程

（1）物资部门负责人审核出库申请单，核对材料及证明文件，并确保申请合理。

（2）物资部门负责人将出库申请单送至仓库管理员手中，仓库管理员根据申请单上的信息，核查材料的实际库存和质量。

（3）核查无误后，仓库管理员将材料出库，并在材料出库单上进行相应记录和确认。

（4）出库完成后，仓库管理员将出库单交给财务部门进行财务处理。

4.财务处理 （1）财务部门收到出库单后，核对材料的实际出库数量和质量，并与仓库管理员签字确认。

（2）根据出库单上的信息，财务部门将材料的成本从财务系统中扣除，并生成相应的财务凭证。

物资采购及出入库管理制度

说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。

制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。

1、总则

为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。

本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。

采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

2、采购部职责以及工作原则 采购部岗位职责

（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。

物资采购原则

（1）未经审批的物资一律不得采购；

（2）仓库内的库存物资应优先使用；

（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

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序言

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