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收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字.3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
酒店餐厅结账工作流程第一篇：酒店餐厅结账工作流程酒店餐厅结账工作流程1.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5.结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7.由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。
10.在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。
直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
第二篇：餐厅酒店经理的工作流程餐厅经理的工作流程8：30参加晨会9：30参加员工点名，安排布置当天的工作。
9：50—11：00协调与其它部门之间的事项，完成总经理指定的工作任务，根据订台情况通知和检查各班组的人员调配情况，巡视各班组员工的卫生打扫情况，督导检查领班主管本时间段内的工作的情况等。
11：20抽查各班组的卫生打扫情况。
前厅部散客结账操作流程1.接待客人当客人到达前厅部时，工作人员应该立即和客人接触，热情地问候客人，并询问他们是否需要办理结账离店手续。
2.确认客人信息3.查询客房信息工作人员需要查询客房信息，包括客人的住房时间、房间号码以及费用等信息。
这可以通过酒店系统来完成。
4.清查房间设施在客人退房之前，工作人员需要检查客房设施的完整性和状态。
如果有损坏或丢失的物品，需要记录并与客人进行确认。
5.结算客房费用6.收取押金在结账过程中，工作人员需要收取客人的押金（如果有的话）。
这通常是为了保证客人在离开之前，可以支付所有费用，并确保房间内的设施不会被损坏。
7.生成结账单工作人员需要生成结账单，并将其交给客人确认。
结账单上应包括客房费用、额外费用、押金扣除和最终结账金额等信息。
8.支付结账费用客人需要根据结账单上的金额支付费用。
酒店通常接受现金、信用卡或其他支付方式。
工作人员应确保客人获得准确的找零，并为客人提供相应的支付凭证。
9.报备离店信息离店时，工作人员需要将离店时间、房间状态以及客人离店信息报备到酒店系统中，以便后续记录和管理。
10.退还押金如果客人在住宿期间没有导致任何损失或未支付费用，工作人员需要及时退还押金。
这可以通过现金返还或信用卡退款等方式完成。
11.提供感谢和告别最后，工作人员需要向客人表示感谢，并提供告别服务，包括帮助客人搬运行李、提供交通信息等。
通过以上散客结账操作流程，酒店前厅部能够高效地完成结账手续，并向客人提供周到的服务。
这不仅能够保证酒店收入的准确与及时，也能够提高客人的满意度与回头率。
散客结帐程序
1.问候客人，明确客人是否结帐退房；
2.确认客人的姓名与房号，并与客人帐户核对；
3.检查客人的入住日期，如果客人系提前退房，收银员则
应通知相关部门；
4.核实延时退房是否需要加收房费。
客人超过中午12时
但在下午18时前退房一般按规定要求加收半天房费；
如延时超过下午18时，则加收一天房费。
如客人有异议，请大堂副理出面协助解决。
5.通知房务中心查房；
6.委婉地问明客人是否还有其他即时消费，如电话费、餐
饮消费等；
7.将已核对过的客人分户帐及客人的帐单凭证，交客人过
目，并请客人签名确认；
8.客人确认付款方式后结帐，并收回押金单，按实际消费
收款退还多余押金，请客人当面点清票据；
9.收回客人的房卡和房间钥匙，问询客人是否有贵重物品
寄存，并提醒客人；
10.行李员提供行李服务；
11.弄清客人是否需要预订日后的客房；
12.将已退房间的钥匙交与前台接待，并做好记录；
13.做好帐、款的统计装订，资料的存档工作，方便夜间审
核。
散客结账程序FIT Check-out Procedure1、当客人走近柜台时，接待员应带着微笑注视着客人向客人表示欢迎，并问：“某某先生，我能为您做些什么？”2、当客人说出自己的房号并要求结账时，接待员通过电脑或账单以证实房间号。
如果客人没有报上自己的姓名，应查出这些信息以便询问客人：“——先生/小姐/女士，您在这过的愉快吗？”在办理客人离店手续过程中，应始终称呼客人的姓名。
3、收款员立即通知客房中心查房。
4、询问客人是否有任何最近的消费---比如最近的早餐、客房内小冰箱的食品消费或礼品店的消费。
有消费项目，收款员直接输入客人的消费金额。
任何在客人结账之后再输入的账单都称为“跑账”。
5、打印出客人的账单，并取出客人的登记卡和预定单作为参考。
6、如果客人要结清所有费用，给他/她所有消费账单，并请客人审核确认。
7、a现金付款：询问客人用现金还是用信用卡付款。
1）客人押金是由现金支付的。
则请客人交回押金收据，并向客人收取额外的费用，并签单。
如果押金比实际消费高，则要退还给客人余额。
2）如果客人的押金是由信用卡支付的，则在收到客人现金离开酒店后解除授权码。
3）给银行发传真“取消授权码”F.O 管理实务前厅制度与程序FRONT OFFICE POLICY & PROCEDURESb由信用卡付款1）如果已经有授权码，则用刷卡机刷卡付款。
- 客人如果消费总额比押金低，则直接从押金中扣除。
2）如果你没有授权码，则直接用信用卡在刷卡机上刷卡付款。
3）不要忘记让客人在信用卡单上签字，并查对签名！把信用卡归还给客人。
4）在客人面前撕掉信用卡授权单。
c公司转账支付请贵公司有效签字人在消费账单上签字。
d旅行社支付如果客人的一部分费用由其公司或旅行社直接结清，直接AS打印出客人的自付账单，要求客人自付。
转账部分转入后台。
8、在系统中结算金额，在电脑中结清此房间。
9、祝客人旅行愉快，感谢客人的入住，并欢迎他们再次光临。
餐饮散客结帐程序1.餐饮部指定专人到财务部领order单（订单），并登记号码；2.结帐时，由服务员通知收银员，收银员打出帐单交给服务员，服务员将帐单反馈客人确认后结算；a)如是客帐，服务员应先查看客人的房卡，然后收到客人的房卡交收银员查询该客人是否签单，当收银员确认能签单后，由服务员请客人在帐单上签上房号和姓名，当服务员核对帐单上的签名与房卡的签名相符后，还给客人房卡，同时在帐单上签上自己的姓名；b)如是其他付款方式（支票、信用卡）挂帐应由授权人签字，且让客人在帐单上签上自己的姓名和工作单位或联系方式，并作相关帐务处理，如客人用现金付帐，客人可不用在帐单上签名；3.如因客人需要临时变更order单内容时：a)如order单四联没有发出，服务员可以在原order单上更改内容后签上自己的姓名，交给主管签字收银员盖章确认；b)如四联已发出，服务员应把四联order单全部收回后再做同样处理，如确实收不回四联order单，则必须收回厨师联和收银联，并同时更改签字后方可有效；c)如客人所点菜在电脑上没有价格时，服务员应将价格标在order单上；4.当出现帐单打折的情况时：1）临时打折必须经酒店授权有打折权的人签字方可有效；2）贵宾卡打折的必须将贵宾卡号刷于帐单上并请客人在帐单上签名；5.收银员下班时，将order单和帐单一起交给财务部核单审核；6.每日中厨下班前要将order单整理后交财务部核单审核；7.财务部核单员在审核order单时，要将收银放帐的order单和厨师出品的order单套号审核，如出现套号后order 单改动不一致，应视情况追究当事人的责任。
1目的：无论是在总台还是在各场点都会有因各种原因引起的欠款或未结账。
欠款或未结账发生后应尽快了解原因并落实责任，及时进行催收。
2范围：酒店各营业区域。
3职责：各相关岗点负责做好各项催账工作，确保应收账款最大限度地收回。
4操作程序：4．1总台在住散客的催账1.每日下午早、中班交接后应有一份在住宾客催款报表，总台主管应及时查阅，分析宾客欠款原因。
2.总台主管核实需催款宾客的名单后将名单交大堂经理审阅，由大堂经理决定各宾客的催款方式（电话催款、书面催款或由大堂经理、酒店其它管理人员、销售人员进行的沟通协商催款），并由总台人员负责进行电话或书面催款。
3.催款后应随时注意宾客的交费情况，每日20：00后应将当日的催款情况报告大堂经理，对还未付款的宾客由大堂经理或值班经理处理解决。
4．2总台已离店散客和团队的催账：对于前台已离店宾客或团队未结账的催讨应根据酒店财务具体规定的规定期限内由责任人负责催讨，未按规定催讨的应按财务规定做出处理，参照酒店《应收账款管理规定》处理。
1.检查：总台主管应定期检查前台散客和团队的未结账情况，并对一定时期内发生的未结账进行统计。
2.整理与分类：分析、查找各个未结账发生的原因，并按发生原因进行分类整理，落实责任。
3.上报：分类整理后的未结账名单应以书面形式上报财务总监，以便日后财务处理。
4.催账：对于由酒店各管理人员或销售人员担保的未结账应以书面的形式通知到每位责任人（书面材料应列明宾客姓名或团队名称、房号、入店日期、离店日期、欠款金额及未结账原因），通知以后由各责任人在规定期限内进行催讨，对于其它原因发生的未结账（如因收银员失误发生的错账、漏账，客人拒付而发生的逃账，客人电话结账但预付款已超的临时挂账等），报上一级主管领导，由责任人在财务规定期限内责负催讨或赔款，对于确定无法收回的未结账应及分清责任人作赔偿处理。
★．团队的未结账也可配合协议单位应收款收款员进行催讨。
5.复查：总台主管对这一时期已进行催账的未结账要做定期复查，并对在财务规定期限内对仍未收回的未结账再做统计并上报财务总监。
收银员结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅房服务员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐付现的，厅房服务员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅厅房服务员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。
6、让客人在结帐单签字确认。
结帐时客人出示会员卡(或管理人员给予客人打折)要求折时，厅房服务人员应将会员卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果服务员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
7、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。
8、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
9、酒店总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待
客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部结帐。
10、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况。
酒店前台收银工作流程酒店前台收银工作是酒店前台服务中的重要一环，它直接关系到客人结账的效率和准确性，也是酒店形象的一部分。
因此，酒店前台收银工作流程的规范性和高效性显得尤为重要。
下面将详细介绍酒店前台收银工作的流程及注意事项。
1. 客人结账流程。
当客人来到前台结账时，收银员首先应微笑迎接客人，并主动询问客人是否需要开具发票。
随后，收银员应主动询问客人的房间号或姓名，并在系统中查询客人的消费情况。
确认无误后，收银员应将消费清单逐一核对，确保无误后开始结账。
结账时，收银员应主动告知客人所需支付的费用，并接受客人的支付方式。
在收银过程中，收银员应注意细节，如找零、对账、开具发票等，确保结账过程准确、流畅。
2. 收银员技能要求。
酒店前台收银工作需要收银员具备一定的技能要求。
首先，收银员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心细致地为客人解答问题，并主动为客人提供帮助。
其次，收银员需要具备一定的计算能力和快速反应能力，能够迅速准确地完成结账过程。
此外，收银员需要具备团队合作精神，能够与其他部门密切配合，确保客人的结账需求得到及时满足。
3. 结账注意事项。
在进行结账过程中，收银员需要注意一些细节问题。
首先，收银员需要仔细核对客人的消费清单，确保无误后再进行结账。
其次，收银员需要注意客人的支付方式，如现金、信用卡、支付宝等，确保能够熟练操作各种支付方式。
此外，收银员需要注意找零的准确性，避免出现找错、找少的情况。
最后，收银员需要及时开具发票，并妥善保管好客人的消费凭证，以备客人需要查询或退款。
4. 结账流程规范化。
为了提高酒店前台收银工作的效率和准确性，酒店需要规范化结账流程。
首先，酒店需要建立完善的结账流程标准，明确各个环节的操作规范和要求。
其次，酒店需要定期对收银员进行结账流程培训，提高他们的操作技能和服务意识。
此外，酒店还需要配备先进的收银系统和设备，提高结账的自动化程度，减少人为错误的发生。
最后，酒店需要建立健全的结账流程监督和考核机制，及时发现问题并加以解决，确保结账流程的规范化和高效化。
前台收银散客结帐程序散客结帐操作程序一、客人入店时工作程序1、接待转来入住客人登记单后：①打开电脑核对新住客人的姓名、证件（护照或身份证）号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，确认无误后，收银员签收，一联退接待，另两联按房号放入客人帐袋中。
2检查新住客设定的签单账户是否符合要求。
2、办理住客付款手续1收取预定金和信用卡授权。
按住客房价乘以天数的总额再加50%，开出预定金收据交客人，收取客人现金，或者打印出卡单请客人签字确认后，与客人登记单合订在一起放入客人帐袋中。
2对VIP客人及有酒店销售部及经理以上的人员签字担保的客人，离店时一并收款结帐。
3支票结算。
需要经过财务部审核后才可使用。
二、客人住店期间工作程序（1）收银员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：①按其房号打开电脑（手工操作的须从帐袋中取出客人入住登记单、预定金收据等）核对客人的姓名，付款方式及在店消费情况。
②如果客人消费超过或临近其预定金额时，应立即同该房客人联系前来办理补付款手续。
③经核查无误后，将该客人的签单费输入电脑中，同时将帐单上放入客人帐袋内。
（2）接待转来客人换房或延住的通知单时：①打开电脑（手工操作须从帐袋中取出客人有关资料）核对客人原住房号，日期及房价等。
查看电脑中是否更改准确（手工操作的按通知单上的变更办理变更手续）。
②如有疑问或不清楚之处，必须及时与前厅经办人联系，处理解决有关事宜。
③发现付款不足问题，立即联系客人前来办理有关付款手续。
（3）客人代客付帐处理程序例：A客人离店前到结帐处声明将由续住酒店的B客人代为结帐付款：①请A客人通知B客人到结帐处。
②核查A、B客人的钥匙卡及房号卡，核对身份证（护照）及入店时的付款方式。
③结算A客人住店时发生的费用，打印总帐单，请B客人签字认可。
④收回A客人的钥匙卡。
⑤将A客人的总帐单放入B客人的帐袋中。
⑥在交接本上做好记录，以备核查。
三、客人离店结帐注意事项：收银员向客人问好，收取客人钥匙卡，如钥匙未还收取客人赔偿，从客人房号的帐夹中取出帐单，打开电脑，并电话通知房务中心查房，并礼貌询问客人有无小酒吧消费；电话通知总机退房，查房完备后，汇总核算客人消费总金额后，打印出总消费单请客人签字确认请客人确认后，现金多退少补，并唱票；询问如何开发票，并耐心解答客人的有关问题；若发生客人拒付某项费用，可请大堂经理出面一起协调解决。
酒店餐厅收款工作流程酒店餐厅收款工作流程（一）岗位工作1、开市前，后搞好收款岗内、外的环境卫生。
2、上班前查看当天所需的零钱。
3、上、下班做好交接班工作，若在结帐高峰时，应主动协助当班收款做好收款工作。
4、根据财务部制定的工作程序进行工作，按标准规定开列帐单收费。
5、不得擅自取长补短，长短款应按规定如实反映，结算款项及营业收入不拖欠，客离帐清。
6、工作时间不带私人款项上岗，不擅自套换外币。
7、不向无关人员泄漏有关餐厅营业收入情况、资料及收据。
8、爱护公物，妥善使用和保管收款员的财物，做好收款员的防盗防火安全。
9、投款时填写好投款报告（姓名、部门、袋数）投款须交稽核，并在报告上签名。
（二）房间输单1、客人凭信用卡或房匙卡签单，核对姓名、房号等程序由服务员完成后收款员根据客人已签的帐单在收银机直接入数或报输单。
2、如输单系统出现故障不能输单时，收款员应报总台收款员抄记，以免造成走单，待输单系统恢复正常运作时，应将未输的单及时补输。
3、输单时如发现客人新签的名与电脑不符时，需问清服务员有否核清房号，原则上散客按客人实住房号输单。
4、输单的费用超过壹仟元以上的需报总台收款。
5、凡费用属长包房帐单的费用需按规定给予优惠。
（一）稽核岗位责任：负责对酒店各部门的收入进行稽核，向上级提供准确的经营信息，不放过任何错数或漏收数，保证每一笔的营业收入能准确无误，并对酒店各环节的收入进行控制、审核。
（二）操作规程：1、房租的核查*1打印房租报表，检查每间房是否有房租，是否重房租，是否有疑问房租；*2检查更改房租报表；*3每天会同客房中心核对并抽查五间房。
2、检查当天入住客人的房租情况*1打印当天入住情况报告，用登记卡检查报表所显示的客人姓名是否已入电脑，如有登记卡，而报表上没有显示，就要检查电脑是否已入，如报表有显示而没有登记卡，则要前台补登记卡。
同时检查客人入住日期，离店日期，房价是否正确。
*2检查凭旅行社订房单入住的客人，用订房单对报表是否开了房租帐号，外结帐是否正确，订单上应写酒店名称，入住天数，入住日期，房间种类加床、人数、订餐结算方式，旅行社印章。
酒店餐厅结帐服务流程(doc 2页)酒店餐厅结账服务流程1、为客人拿帐单：1)当客人要求结帐时，服务员请客人稍等，并立即去收款台为客人取帐单;2)服务员告诉收款员所结帐单的台号，并检查帐单的台号，并检查帐单台号、人数、食品及饮品消费额是否正确;3)将取回的帐单夹在结帐夹内，走到主人右侧，打开结帐夹，右手持帐夹上端，左手轻轻帐夹下端，递至主人面前，请主人检查，注意不要让其他客人看到帐单，并对客人说：“对不起，打扰一下，先生/小姐，这是您的帐单!”2、请客人签单：1)如果客人是住店客人，服务员在为客人送上帐单的同时，为客人递上笔，并礼貌地提示客人需写清房间号、正楷姓名及签字;2)客人签好帐单后，服务员将帐单重新夹在结帐夹内，拿起帐夹，并真诚地感谢客人;3)将帐单送回收款员处。
3、信用卡结帐：1)收款员做好信用卡收据好，服务员检查正误后将收据、帐单及信用卡夹在结帐夹内，拿回上餐厅;2)将结帐夹打开，从主人右侧递给主人，并为客人递上笔，请客人分别在帐单和信用卡收据上签字，并检查签字是否与信用卡上的签字一致;3)将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人;4)将帐单第二联及信用卡收据另外三页送回收款员处。
4、现金结帐：1)如客人付现金，应在客人面前清点钱数，并请客人等候，将帐单及现金送收款员;2)收款员收完钱后，服务员将帐单第一页及所找零钱夹在结帐夹中，送回主人;3)服务员站立于客人右侧，打开结帐夹，将帐单第一页及所找零钱递给客人，同时真诚地感谢客人;4)客人所找钱数正确后，服务员迅速离开客人餐桌。
5、支票结帐：1)如客人支付支票，应请客人出示身份证或联系电话，然后将帐单及支票证件同时送给收款员;2)收款员结完并记录下证件号码及联系电话后，服务员将帐单第一联及支标存根核对后送还客人，并真诚的感谢客人;3)如客人使用密码号，并真诚地感谢客人。
6、结帐后的服务：如客人结帐完毕并未马上离开餐厅，而继续交谈时，服务员应继续提供服务，为客人添加茶水，并及时更换烟灰缸。
餐饮酒店收银财务制度一、总则为规范餐饮酒店的收银财务管理，做到收入支出合理、明朗，财务管理有序，特制定本制度。
二、收银流程1. 收银人员接待客户时，应主动询问客户用餐情况，帮助客户选择菜品，了解客户需求。
2. 收银人员应认真核实客户点单信息，确保点单无误。
3. 收银人员应根据客户点单信息进行收银结算，提供明细账单，告知客户消费总额。
4. 客户结账后，收银人员应及时为客户找零，标明收据内容，签字盖章。
三、财务管理1. 餐饮酒店应设立专门的财务管理部门，负责收支管理、资金监管等工作。
2. 财务管理部门应制定详细的收支管理制度，包括支出审批流程、收入登记核对等内容。
3. 财务管理部门应定期对账，核对收支情况，找出异常情况及时处理。
4. 财务管理部门应维护良好的财务秩序，保障财务安全。
四、流程控制1. 收银人员应按规定流程操作，不得私自修改账单内容。
2. 收银人员应保护客户信息及资金安全，不得泄露客户隐私。
3. 收银人员应定期参加培训，提高收银技能和业务水平。
4. 财务管理部门应加强对收银人员的监督管理，减少潜在风险。
五、违规处理1. 发现收银人员违规行为，应立即通知财务管理部门并停止其收银工作。
2. 经核实确属违规行为，应按规定处理，包括警告、罚款甚至终止合同。
3. 对于恶意违规、涉嫌失窃等行为，应立即报警处理，依法追究法律责任。
六、附则本制度的解释权归餐饮酒店财务管理部门所有，如有修订或补充，需经相关部门审批后方可执行。
以上就是本餐饮酒店的收银财务制度，希木全体员工认真遵守，确保餐饮酒店的财务安全和经营有序。
散客结账收款工作流程入住登记核查总台传来的住客登记单是否有接待员及输单员的签名后，打开电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、折扣签字、付款方式等资料是否与住客登记单相符。
收取预付金（1）对上门客人，（2）因没有交托单位或信用担保人，（3）应在客人办理入住手续时，（4）收取预付金原则上按住店期间的全部房费等计算。
（5）现金结算：根据接待员开出的房价、入住天数等收取预付金，（6）并开出预付款收据。
（7）信用卡结算：应检查信用卡的真伪，（8）收受范围有效性，（9）核对银行公布的止付名（10）单，（11）并把信用卡压印在签购单上或在POS机上做预授权，同（12）时开出预收款收据，（13）并写明信用卡种类、号码。
（14）支票结算：应检查支票的收受范围及有效性，（15）并请客人出示身份证或有效证件，（16）查对后做好记录，同（17）时开出预收款收据，（18）写明支票种类及号码。
（19）持记账凭证（VOUCHER）结算：应认真查验VOUCHER的有效性，（20）是否签字有效人的签字，（21）并核对VOUCHER注明的酒店名（22）称，（23）住店日期、房间类别、数量等与实际登记的是否一致，（24）超额部分也要收取预付金。
（25）转账结算：应核对转账结算名（26）册中有否客人姓名，（27）并检查付款授权书中接待单位的认可签字及同（28）意转账的项目，（29）超出转账项目范围的也要收取预付金。
（30）预收款收据一式三联：一联交客人做离店结账凭证，（31）一联随现金支票交财务部入账，（32）其中收取信用卡和记账凭证的一联留总台结账处，（33）待客人结账后再交财务部入账，（34）另一联存根备（35）查。
（36）预付金收取后应在登记单上签名，（37）并注明种类和金额，（38）一联同（39）其他单据放入房间帐卡内，（40）另一联退总台，（41）总台接待员看到收款员的签名，（42）即将房间钥匙交给客人。
归集、核对客人消费账目（1）客人在酒店餐厅等营业场所的消费项目，（2）除设有与总台结账电脑联机的以外，（3）需用手工的输入，（4）要做到：A、收到收银机联机的帐单后，应认真核对帐单上的签字、房号与帐卡内住宿登记单上的房号、签字是否相符，与帐单登记单上的金额是否一致，再打开电脑，核实帐单上的内容是否已全部输入客人的账户后，将帐单插入客人的房间帐卡内。
B、收到未联机的帐单后，也应按上述要求认真核对帐单和登记单，再打开电脑，将帐单内容输入客人账户，并将帐单插入客人的房间帐卡内。
（5）帐单登记单一式二联，（6）签字核对后，（7）一联留总台结账处，（8）一联退有关收银点。
结账（1）客人结账时，（2）应主动礼貌问好，（3）当问清客人确是离店结账后，（4）应立即通知楼层服（5）务员（或服（6）务中心）检查该客人房间的小酒吧等其他项目消费情况，（7）催开消费单据或用电话报账。
（8）将客人房间帐卡内的入住登记单，（9）帐单等资料全部取出，（10）工作流程如下：A、检查客人钥匙上房号与入住登记单，帐单上的房号是否一致。
B、检查取出的帐卡资料内有无附件，有否宾客同意转账单。
C、检查客人刚刚发生的其他费用是否已入帐。
D、打开电脑核对客人的全部帐单是否已输入账户，特别要检查那些未能与总台结账联机的费用发生点。
E、帐单内容确定无误后，将客人离店的时间输入电脑，并打印帐单，帐单打印出后，应复核一遍，确实无误后递交给客人确认签字，客人如对帐单中的某些项目提出争议，应报告主管处理。
F、向客人收回预收款收据，并核对，如客人的预收款收据遗失，而查核确有预收款的，请客人在预收款收据遗失单上签字。
G、根据客人在订房委托书上选择的付款方式收取款项，如用信用卡付款的，应查看是否超过预拉信用卡的限额，超过限额是否已有授权，如无授权应马上与信用卡公司取得联系授权，并请客人在签购单上签名，用现金结算的，如预收的预付金额小于或大于实际费用数，应请客人补付差额或把余额退给客人，并请客人在现金支出单上签字，同时核对该单上的签字与入住登记表上的签字是否相符；用转账方式结算的，应检查转账结算名册里印签样本与该客人在帐单上的签字是否一致，转账项目标准是否与订房委托书一致，如有超出委托书范围以外部分，应收取费用，并将转账付费与自理费用分别打印帐单。
（11）结账后在客人入住登记单上盖上“以结账”章，（12）并在电脑里做“CHECKOUT”，关闭国内外长途电话，防止漏帐。
交款编卡（1）清点当班取得的现金支票，（2）信用卡等，（3）按款项类别分类填制缴款单，（4）一式二联，（5）送交总出纳员签收后，（6）一联退换交款人备（7）查。
（8）采用封包交款的，（9）应将核对无误后填制的交款单连同（10）现金支票，（11）信用卡等装入特制的信封内封好。
投入指（12）定的保险箱内，（13）并请在场的其他收银员在登记表上签字见证。
（14）把已离店结账或挂帐的帐单以及预付单据等按现金支票、信用卡等分类整理，（15）并计算出每一类合计金额。
（16）编制收银员报告，（17）与各类账单一起交夜审员审核，（18）报告中要列明发票帐单的使用情况。
2、团队结账工作流程3、长包房结账工作流程项目规范内容与要求结账（1）每天整理长包房发生的有关费用帐单，（2）并分别插入住房帐卡中，（3）每月最后一天分别打出当月长包房的房费、餐费、电话费等分项明细账单，（4）确认后做账目压缩，（5）并通过电脑转入信用催帐的电脑帐中。
（6）根据分项账单，（7）开列长包房欠账通知单，（8）附上分项明细单一份（另一份要妥善保管，（9）以备（10）查用），（11）每月5日前送到长包房中，（12）如前一个月欠款未付清，（13）应一并列入欠账通知单上。
（14）通知单交给长包房时，（15）应请签字给回执，同（16）时了解长包房何时能付款。
如需要长包房签字的账单，（17）应马上提供，（18）结账收款一般在总服（19）务台，（20）也可应长包房要求上房间去收取。
（21）款收到后，（22）并给收款收据，（23）并连同（24）编制的当天交款报告一并交总收款处。
催帐（1）上班时，要核对总台交接记录本，检查前台代收款的情况，查看是否有错。
（2）每月核对合同及电脑中的有关数据，注意长包房的离店时间，为结账做好准备，如有新入店客人，应及时与销售部联系，拿到合同资料后，须核对电脑中房价、日期等有关资料，按合同规定催收客人预付金，收到后开出预收款收据，并打入电脑中的定金户退定金时，要核对预收款收据，并有负责人签字后方可办理有关结账手续。
（9）每周打印一份住店总表，（10）发现假长包房时，（11）要与前厅部、销售部联系解决。
（12）每月上旬做一份长包房欠款情况表。
分别报部门经理和财务部经理，（13）对拖欠一个月以上的客户催收无效后，（14）须打专门报告，（15）财务部经理和总经理及时采取措施。
（16）收到客户欠款后，（17）按规定在电脑中做收回。
如需调帐或冲账，（18）应由主管经理审核确认签字后方可执行，（19）不（20）得私自在电脑中更改任何账目。
4、其他零星收款工作流程（二）外币兑换工作规范现钞兑换1、按规定时间，2、每日早上根据中国银行公布的外汇行情，3、调整好外汇牌价表。
4、请客人填写外汇兑换水单一式三联，5、要求填写国籍、姓名6、、护照号、房号及日期。
7、收到外汇后要认清币种、面值、鉴别真伪、唱票收取，8、发现可疑，9、应及时与中国银行联系。
10、根据客人所兑外币，11、填写在客人已填写的兑换水单上，12、要求分栏填明现金、外币符号及金额，13、按当日公布的外汇现钞牌价，14、计算出应兑人民币金额。
15、根据计算出金额付给客人人民币，16、将第二联兑换水单给客人，17、第一联送中国银行，18、第三联留存。
旅行支票兑换1、请客人填写外汇兑换水单一式三联，2、要求填明国籍、姓名3、（签名4、）、护照号、房号及日期。
5、该客人当面在旅行支票上复6、签一栏中签字，7、如客人持有签过字的旅行支票，8、一定要求客人当场背书。
9、查看旅行支票初签与复10、签的签字字体是否相同，11、如有疑问，12、要请客人在支票背面重新背书或查看客人护照上的签名13、。
14、根据客人所要兑换的旅行支票、填写在客人已填写的外币兑换水单上，15、分栏填写支票、外币符号及金额，16、按当日公布的外汇旅行支票牌价，17、计算出应兑人民币的金额，18、并扣去规定的贴息。
19、根据计算出金额付给客人人民币，20、将兑换水单第二联交给客人作为凭证，21、第一联送中国银行，22、第三联留存。
解送银行1、每天兑换工作结束后，2、应将当日兑换的外币现金、旅行支票分别做代兑换支票的结汇单，3、根据银行要求逐栏写清楚。
4、复5、核收到的外币同6、付出的人民币的兑换金额，7、将兑付的人民币金额与库存现金轧平后，8、方可将所有外币现钞按规定做成封包，9、在规定时间内将封包送交中国银行，10、换回兑付出的人民币。
11、加强对库存现金保管，12、制订有效的制度，13、遵守执行。
文件名散客离店行李服务标准流程电子文件编码页码1-1。
