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K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
K3wise12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：多重辅助核算科目计息控制科目预算控制凭证分账制核算流程强大的账簿报表查询多币别核算的处理现金流量表的制作往来业务的核算处理，精确计算账龄与其他业务系统无缝链接对业务系统生成的凭证提供明细管理功能自动转账设置期末调汇的处理期末损益结转结账日的控制可以进行月份的选择集团内部往来协同1.1.1 多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2 提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3 提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4 提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5 强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
金地软件项目K/3系统操作手册金蝶软件（中国）有限公司海口分公司2011年7月目录1.账套管理 (4)1.1新建组织机构 (4)1.2新建账套 (4)1.3启用账套 (5)14.备份账套 (5)1.4用户 (5)1.5主控台编辑 (5)2.基础资料 (6)2.1.科目【49001】 (6)2.1.1引入一级科目 (6)2.1.2新增科目 (6)2.2币别（无外币不用设）、 (6)2.3凭证字 (6)2.4汇率（无外币不用设）、 (7)2.5结算方式 (7)2.6计量单位【49004】 (7)2.7计量单位【49021】 (7)2.8核算项目（以小数点分级别） (7)3.初始化 (8)3.1固定资产 (8)3.1.1基础资料 (8)3.2现金管理 (9)3.3总账 (10)3.4采购管理 (10)3.5仓存管理 (10)3.6销售管理 (10)3.7存货管理 (10)4.日常业务操作 (10)4.1采购管理 (10)4.1.1采购订单查询维护【14010】： (10)4.1.2外购入库单查询维护【14017】： (11)4.1.3新增采购发票： (11)4.2领料发货管理 (11)4.2.1生产领料单查询维护【18014】： (12)4.3盘点作业 (12)4.4存货核算 (12)4.4.1入库核算 (12)4.4.2出库核算 (13)4.4.3凭证管理 (15)4.4.4期末处理 (16)4.4.5反结账处理 (16)4.5固定资产 (16)4.5.1新增卡片 (16)4.5.2凭证管理 (17)4.5.3计提折旧 (17)4.5.4期末结账 (17)4.6现金管理 (17)4.6.1现金： (17)4.6.2银行存款： (18)4.6.3结账： (18)4.7总账 (18)1.账套管理（只有建立帐套之后才能进入系统，填写其他信息。
账套建立的过程就是K3与数据库连接的过程）功能：【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3 服务器配置工具】→【账套管理】1.1新建组织机构说明：机构可以对账套进行分类，先登录机构后才能登录机构下的账套例如：增加一个机构01 海口公司功能：【账套管理】→【组织机构】→【添加机构】操作：代码填“01”，机构名称填“海口公司”并设置密码。
金蝶K3项目管理系统用户手册系统概述金蝶K/3项目管理系统是一个项目管理、项目控制和会计的整体解决方案。
与金蝶应用产品的总账管理、应收账款管理、应付账款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、库存管理、报表等子系统软件集成，在各管理职能部门形成顺畅的信息流，从而实现相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成，实现项目收支的综合管理：对项目的物流、信息流和资金流进行综合控制，对业务流程进行重组，实现物流、信息流和资金流的统一。
系统结构集成与预算管理系统集成描述预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分，可以导入项目概算，实现全面预算管理与专项预算管理的集成。
项目管理系统中的所有业务活动都可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。
这些会计分录包括项目的成本、费用和收入，以及项目管理系统的资本化业务。
这些凭证可以通过总账系统中定义的凭证分类轻松查询。
如果存在与项目业务相关的采购活动，可以根据相应的工作流在请购单、采购订单、采购与总账系统集成与采购管理、应付款管理系统集成与采购发票中输入相应的项目相关信息。
这些信息将按照一定的工作流程引入项目管理系统。
通过金蝶K/3系统的查询和单据追溯功能，可以从不同角度查询项目业务信息。
由于一些项目的管理，如项目申请、采购和费用发生的审批流程，可能会并入项目管理组织，与正常的业务流程不同，金蝶K/3系统通过提供这些集成功能，可以进一步加强项目管理系统的统一性。
当与销售管理和应收账款管理系统集成的项目管理系统通过应收账款管理系统进行收款业务时，可以根据相应的工作流在销售发票、收款单或退款单上输入相应的信息，并生成相应的业务凭证到总账。
项目信息可以通过相应系统中的收款信息和发票信息进行追溯和统计。
对于领料、产成品入库等库存业务，可以在相应的单据中录入项目管理系统的项目信息。
这些信息可以直接带入项目管理系统进行统计、分析和查询，生成总账凭证。
项目管理系统可以管理资本项目。
K3系统管理员基础操作手册1.新建账套所有程序——金蝶K3 WISE创新管理平台——金蝶K3 服务器配置工具——账套管理用户名：默认Admin，密码默认为空，点击“确定”点击“新建”账套号：设为数字，账套名称：填写公司全称在空间较大的磁盘里新建一个文件夹，将此文件夹作为数据库文件路径以及数据库日志文件路径系统帐号选择SQL Server 身份验证用户名为sa，密码自己设置单击新建的账套，点击设置机构名称属于必须输入项总账中的两个可选择项可以视企业需要进行选择，也可进入系统后在系统设置中进行设置选择会计期间最后点击“确认”启用账套删除账套恢复账套新建用户（1）账套管理先新建用户组，再新建用户选择密码认证，设置密码一般情况下，只选择第一项K3管理用户登录用户权限管理可以对用户进行授权“高级”也可以进行权限操作删除用户（1）账套管理（2）K3系统基础设置从模板中引入会计科目（引入新会计制度科目体系）系统设置——基础资料——公共资料——科目（双击）系统资料维护增加币别汇率体系汇率体系可以进行当前汇率的设置或修改凭证字新增凭证字“记”，可以在下方进行条件选择计量单位点击右边空白处，然后点击新增，增加的计量单位代码需按顺序增加增加结算方式（例如支票结算）新增客户点击“新增”按钮可以对必录项的背景颜色斤进行设置，方便录入客户按照一定条件进行划分时，需建立上级组，例如按照城市划分，先点击上级组，再进行增加在南通市下增加客户资料，点击右边空白处，再点击“新增”有上级组的时候，代码中一个“.”代表一级没有上级组的时候，直接点击“新增”即可新增部门一个部门下面有子部门的时候，需要建立上级组点击右边空白处，再点击“新增”。
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件（中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】在输入会计分录前可通过“查看”菜单中的“选项”进行一些预先设置。
如图示：录入记帐凭证时应注意：1、凭证号、序号由系统自动编排，用户不需自已编号。
2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮，弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入。
但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a.直接录入；b.如选择了“查看”菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要；d.按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库，需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称（注意：如没有“类别”，需点击类别旁的按钮去增加）→保存。
如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a.直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选。
5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平；按ESC键可删除金额。
6、如果会计科目设了按核算项目核算的，需将所有核算项目内容填列完毕后，系统才允许保存凭证。
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。
系统结构集成描述与预算管理系统集成项目概算可以由预算管理系统编制的全面预算中涉及项目的部分导入，实现全面预算管理与专项预算管理一体化。
与总账系统集成项目管理系统的所有业务活动，均可以根据实际情况在总账系统中生成相应的会计分录。
这些会计分录包括项目的成本、费用、收入等，还包括项目管理系统的资本化业务。
在总账系统中通过定义的凭证分类可以方便的查询到这些凭证。
与采购管理、应付款管理系统集成如果发生和项目业务相关的采购活动时，可以分别根据适当的工作流程分别在采购申请单、采购订单、采系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。
项目管理系统具有以下特点：➢及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索➢项目概算的管理➢及时反映项目执行进度情况➢及时反映项目财务状况➢集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料➢项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
➢项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
➢可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。
K3系统操作指南K3系统是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行业的企业中。
本文将为大家详细介绍K3系统的操作指南，帮助大家了解和熟悉K3系统的使用方法。
一、K3系统介绍K3系统是一款集企业管理和业务流程优化于一身的软件，主要包括财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等功能模块，能够全面支持企业的内部管理和外部业务流程，提高企业运营效率和管理水平。
二、K3系统登录与退出1.打开K3系统客户端，输入用户名和密码登录系统。
2.如果是首次登录，系统会要求用户修改初始密码。
3.在登录界面选择“记住密码”和“自动登录”选项，方便下次登录。
4.登录成功后，在主界面上方的菜单栏上方可以看到当前用户的信息。
5.退出系统时，点击菜单栏上的“退出”按钮，确认退出系统。
三、K3系统功能模块1.财务管理：包括总账管理、应收管理、应付管理、成本核算等功能，用于管理企业的资金流入流出和财务报表的生成。
2.销售管理：包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等功能，用于管理企业的销售流程和客户关系。
3.采购管理：包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等功能，用于管理企业的采购流程和供应商关系。
4.库存管理：包括库存盘点、库存调拨、库存查询等功能，用于管理企业的库存情况和物料流转。
5.生产管理：包括生产订单管理、生产入库管理、生产报工管理等功能，用于管理企业的生产流程和生产成本。
四、K3系统常用操作1.新建单据：在对应的模块中，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存单据。
2.查找单据：在对应的模块中，点击“查询”按钮，根据条件查找符合要求的单据，并进行相应操作。
4.删除单据：在单据列表中选择需要删除的单据，点击“删除”按钮，确认删除。
5.审核单据：在单据列表中选择需要审核的单据，点击“审核”按钮，查看并确认相关信息，完成审核。
6.反审核单据：在单据列表中选择需要反审核的单据，点击“反审核”按钮，取消审核状态。
7.打印单据：在单据列表中选择需要打印的单据，点击“打印”按钮，选择打印设置并打印。
百度文库用户操作手册目录1销售系统业务流程 (1)2销售订单业务规程 (1)3销售发货通知业务规程 (5)4销售出库业务规程 (7)5分期收款销售处理业务规程 (8)6销售退货处理业务规程 (10)7销售发票处理业务规程 (12)8产品预测业务规程 (15)9生产计划业务流程 (17)10计划方案设置业务规程 (23)11物料计划参数维护业务规程 (26)12采购系统业务规程 (28)13采购申请业务规程 (30)14采购单业务规程 (32)15采购收货业务规程 (35)16采购结算业务规程 (38)17仓库盘点业务规程 (40)18库存调拨业务规程 (42)19库物料盘盈、报废处理业务规程 (47)20受托入库业务流程规程 (49)21生产任务单维护业务规程 (51)22生产任务单下达业务规程 (53)23生产任务单变更业务规程 (55)24生产任务单返工业务规程 (57)25生产投料业务规程 (59)26生产物料报废业务规程 (61)27采购入库核算流程业务规程 (63)28采购暂估入库核算流程业务规程 (66)29销售出库核算业务规程 (69)30分期收款核算业务规程 (72)31委外加工核算业务规程 (75)32物流期末结帐业务规程 (78)33客户化需求 (80)1销售系统业务流程销售订单处理：生管物控在接到客户订单后，在K3 系统 [物流管理 ][销售管理 ] [销售订单 ] [录入 ]销售订单2销售订单业务规程编号： 202031规程说明：规程提高对销售订单的管理能力。
规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。
业务销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。
规程销售订单的管理。
适用范围序号处理说明责任部门责任人1 业务助理根据客户要求，如需报价在 K3 系统内录入销营销部业务助理售报价单。
系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。
通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。
系统结构系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。
项目管理系统具有以下特点：及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索项目概算的管理及时反映项目执行进度情况及时反映项目财务状况集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。
项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。
可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。
项目概算的管理概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进行对比控制，必要时对概算进行修正。
在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。
及时反映项目执行进度情况甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。
进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。
及时反映项目财务状况月末处理：按总账的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理，为用户及时反映各项目本期的执行情况，成本状况。
项目决算：在项目终止时对项目在财务上进行费用的分摊、成本的核算，提供项目精确的成本状况，使用户对项目的整体财务状况了解得通通透透。
在项目执行过程中，可以随时查阅项目收入、支出、项目收款、付款以及项目采购情况报表。
除可以在帐务系统查询项目相关凭证外，还可以根据项目收支单记录联查凭证。
集成及可扩展性项目管理系统提供了许多用户自定义的功能，使得用户可以根据各自的业务需求，结合项目管理系统提供的自定义功能，对项目进行有效的管理。
项目管理系统的集成性和独立性在金蝶K/3ERP系统中得到了良好的体现（参考本章第一节）。
用户既可以将项目系统与其他系统集成，也可以独立使用项目管理系统来管理项目。
当用户集成使用项目管理系统时，其数据可来自各业务系统，也可来自项目管理系统本身。
其使用说明请参考本手册相关章节。
用户也可独立使用项目管理系统，则其数据在项目管理系统录入，使用方法请参考第五章。
应用流程项目管理系统的基本流程项目管理系统的基本流程大致上是按照项目的生命周期来运做的。
项目管理系统也按照项目的生命周期划分为六个功能模块：〖基础设置〗、〖项目启动〗、〖项目规划〗、〖项目执行〗、〖项目终止〗和〖报表〗。
这六个功能模块从业务上紧密关联，如下图所示：基础设置在〖系统设置〗中可以对项目的基础资料进行定义和维护。
项目启动项目启动共有三个功能，〖创建项目〗中创建项目，并对项目进行工作结构分解；在〖项目文档〗中可以对项目前期准备工作或者项目的一些文档进行归类和管理；〖合同管理〗中对项目的合同进行归类和管理。
项目规划在〖项目规划〗中对已经创建的项目编制概算，并且在不同权限下可以对概算进行审批，调整、查询及发布。
项目执行在〖项目执行〗中可以对项目支出和收入进行业务记录及核算，可以查询各业务系统相关的项目业务数据，查询项目的进度。
项目终止在〖项目终止〗中对各种费用进行月末分摊和决算分摊，收集在建工程成本（CIP），在项目决算时进行资本化，出具预列资产列表，在项目结束后关闭项目。
报表在〖报表〗中提供了多种查询分析报表，从各个不同方面对项目的支出进行统计和分析，用户可以即时方便的了解和掌控项目的进度。
项目管理系统的核心流程项目管理系统的核心流程分为两条线，一条是项目的运营管理，包括项目规划、日常的收支及进度的管理，另一条是项目的核算管理，即对项目的日常收支进行相应的财务核算处理。
通过对这两条流程线路的分析和比较，用户可以很清楚的看到项目的概算状况，收支状况和进度状况。
模块结构设置处理系统维护系统维护就是对系统的必要的参数、控制进行设置和管理，可以实现以下功能： 基础资料维护系统初始化用户管理日志信息系统设置在金蝶K/3主控台中，选择〖系统设置〗✂〖系统设置〗✂〖项目管理〗✂〖系统参数〗。
注意事项上述参数不同的选项的含义及具体的控制流程请参考本手册第六章项目执行的第二节项目收支部分的相关描述。
基础资料维护在金蝶K/3主控台中，选择〖系统设置〗✂〖基础资料〗✂〖项目管理〗。
基础资料是金蝶K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、账号、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、贷款用途、各种核算项目和辅助资料等。
在金蝶K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。
有关基础资料维护的详细介绍请参考基础资料V10.3用户手册。
项目管理系统中具体需要设置的基础资料如下：定义类别定义资源定义组织定义资产类别定义多级审核流程定义类别具体有如下内容：定义项目类别定义项目状态定义资源类别定议文档类别(一) 项目类别项目本身是一个很广阔的概念，用户可以结合自身行业的特点通过对项目类别进行定义，可以使项目定位更加贴近用户的需求。
通常项目可以分为资产类别项目（将资本化为固定资产的项目，比如，在建工程等）、服务类别项目（比如产品巡展、会议等等，不涉及到资本化，只有费用的归集和分析的项目），还可以根据业务进一步细分项目类别。
选择〖项目类别〗，单击【新增】，根据项目类别的划分，你可以定义如下项目：⏹在建工程项目⏹政府项目⏹服务类型项目⏹其他项目其中，项目还可以根据业务进一步细分。
注意事项“项目类别”的概念仅用于标识项目，不作任何流程控制。
(二) 项目状态项目状态反映了项目当前运行的状况，项目状态也可以根据用户的业务需求定义。
选择〖项目状态〗，单击【新增】。
根据项目的运行状况，你可以定义如下项目状态类别：⏹提交审批⏹审批⏹作废⏹暂停⏹其他状态注意事项“项目状态”的概念仅用于标识项目，不作任何流程控制，项目关闭在【项目决算】模块进行。
(三) 资源类别资源类别可以对任务对应的资源进行分类归属，使得统计项目收支更为方便快捷。
为了体现项目的成本结构和收入结构，项目管理系统提供了更加灵活多变的自定义功能。
选择〖资源类别〗，单击【新增】，在定义资源类别时，你可以：♦按照成本类别定义项目成本结构定义直接成本、间接成本或者其他。
♦按照费用类别定义项目成本结构建筑工程费、设备购置费、安装工程费或者其他。
♦还可以按收入类别定义项目收入结构营业外收入、其他收入等。
(四) 文档类别文档类别是对项目文档进行分类和整理，用户可以根据自己的业务需求定义各种文档类别。
选择〖文档类别〗，单击【新增】，根据业务文档的区分，你可以定义：⏹需求文档⏹合同文档⏹项目设计文档⏹……注意事项“文档类别”的概念仅用于标识项目文档，不作任何流程控制。
定义资源、资产类别和组织(一) 定义资源资源指定了具体项目收支对应的会计核算对象，是用户可以依据自身的实际情况自定义的。
另外定义如下资源：其次，上述概算审批发布后，进入项目执行过程，可以发生以下项目收支并入帐：选择〖资源〗，单击【新增】，如下图所示：上图中“预算科目”的指定，仅限于同时应用预算管理系统，并需要将预算管理系统预算数据导入到项目管理系统的用户定义。
参见关于预算数据的导入，请参考本手册第五章项目规划的“概算编制”小节。
注意事项为了便于对资源进行归类整理，必须为每个资源选择资源类别和概算类别。
为资源指定会计科目可以让项目管理系统和总账结合得更加紧密。
(二) 资产类别资产类别定义了项目和任务在进行资本化时将要转成何种资产。
选择〖资产类别〗，单击【新增】，按照资产类别，你可以定义：⏹固定资产⏹流动资产⏹无形资产⏹递延资产⏹其他资产资产类别还可以根据业务需求细分，例如固定资产可以细分为：⏹固定资产_房屋⏹固定资产_建筑物⏹固定资产_安装设备注意事项“资产类别”的概念仅用于标识项目资本性支出，不作任何流程控制；但系统可以按资产类别出具“预列资产列表”，供手工录入固定资产卡片参考。
(三) 定义组织组织指在项目进行中对每个任务的执行主体。
选择〖组织〗，单击【新增】，如下图所示：注意事项“组织”的概念仅用于标识项目，不作任何流程控制。
多级审核管理多级审核，是在对项目管理系统相关单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思路，属于金蝶K/3系统的用户授权性质的基本管理设置。
多级审核需求在实际业务中是非常普遍的。
针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的正确性作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核及批准。
特别是一些涉及大型项目管理、重要业务的处理更是慎重。
同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对项目相关责任人员的职责管理起到重要作用。
但是，多级审核相对单级业务审核而言，要求企业的业务流程必须规范而严谨，以适应多级审核相对复杂的操作处理流程，对企业管理水平的要求较高。
如果没有相关业务需要的用户，对该项功能可以忽略不用，现有系统提供了有用户授权控制的单级审核流程。
关于项目管理系统单据及多级审核对项目管理系统单据具体控制的详细内容请参考后续章节“项目执行”中的说明，这里只介绍项目管理系统单据的多级审核定义。
在该模块，用户可根据自身应用需要定义个性化的审核流程。
注意事项♦只有被授权拥有“多级审核管理－管理”权限的用户，才能进行多级审核设置的管理。
♦审核授权之前，应在【用户管理】中对涉及用户执行授权，就是说被定义到多级审核流程中的用户，必须同时拥有目标单据的审核权限。
多级审核管理模块实际上是一个授权工作平台，类似用户管理，是对多级审核、审核人、审核权限、审核效果等进行授权的工作。
从金蝶K/3系统的主控台选择进入〖系统设置〗✂〖基础资料〗✂〖项目管理〗✂〖多级审核管理〗。
选择某一具体单据类型，单击工具栏的【管理】或菜单栏的〖编辑〗✂〖管理〗，即进入“****单据（即上述所选单据类型名称）多级审核设置”界面，在该界面可对该类单据进行多级审核管理的定义，该界面各项参数的具体说明及使用见下表：对<按金额确认多级审核>具体说明如下：1.金额最高限额的作用在于利用金额确定该级别审核人的权限范围。
