U8 12.x年结培训

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用友ERP-U8年结手册

业务检查小结
人事薪资部门薪资一定先直接结转，否则影响财务12月结帐。
供应链部门注意关闭完成业务的单据以降低数据冗余；由下游业务未完成的单据不要关闭；注意整理现存量；注意结算成本处理；先进先出等实际成本核算的，注意检查辅助计价数据。
财务部门完成记账；汇兑损益调整处理；银行对帐核销；往来两清处理。
销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转
库存、存货部门
本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成情况；IT 环境准备；数据安全
各业务单位完成情况
各业务单位完成情况检查主要包括： 01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成； 02、各自业务盘点确认； 03、各单位间业务对帐完成。
例如：采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年；总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。
2、建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。
考勤管理考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数据不结转到下年。
总帐部门
总帐模块 1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。 2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。 3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。
选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑

(完整)用友ERP—U8 年结手册

用友ERP—U8 年结手册一、年结概述1. U8 年结业务介绍U8 年结业务，是每个使用年度末转到新一年度时都需要做的工作.通过年结业务，使往年数据进行封存、上下年业务平滑过渡和新年度业务按需调整和全面开展。

年结操作包括新年度账的建立和本年度数据结转至下一年,在新年度账建立时，同时同步复制上一年度的各类基础档案类信息和各类业务参数设置信息等，年度数据结转是将上一年中未完成业务数据、各类关联业务数据、各类盘点余额汇总等转入下一年,做为下一年业务开展的起始。

在进行年度结转之前,会将各相关业务模块进行最后结账处理，在结转之后，上年度账一般不建议再做修改操作,只做为备查使用。

在年结过程中，会涉及到年结前的业务盘点、结转过程各类业务模式的选择、新年度业务开展前上下年业务的详细核对和检查、以及新年度期初的业务调整需要等多项实际业务的处理和决策,因此需要用户紧密参与期间的过程，根据企业自身的实际业务情况，进行各项准备、核查、调整与决策等工作，与专业顾问工程师紧密协作与培训,进行周密的业务作业计划与部署,确保企业日常业务的顺利进行和新调整业务的有序开展。

为确保企业日常的业务顺利进行，必须在做好充分地准备工作的前提下，进行周密的业务作业部署。

2。

U8 年结工作一般流程U8 系统年结工作流程一般包括年结前准备工作、年结操作工作和年结后检查工作三部分。

对于涉及业务广泛的年结工作，一般还建议做提前预年结工作。

各项工作简要说明如下：预年结工作：即年结操作的提前测试和预演。

一般在本年度业务还未结束,在测试环境中进行模拟年结过程,提前检查和测试。

期间若存在问题和采取的处理方式需做详细的记录.年结前准备工作:即在年结操作前各个模块需要做的一些相关工作，包括一些数据的检查和整理、一些单据的处理与关闭、一些账表的对账与盘点及各模块的12 月月结等。

年结操作工作：即年结业务正式结转阶段，目前提供手工结转和自动结转两种方式。

年结后检查工作：在结转后新年度业务开展前，必须做一些相关的数据业务检查,其中包括上下年的数据对账、模块间的数据对账、模块里的一些数据试算平衡等。

用友U8实训资料讲解

用友U8实训实训一建账及财务分工设置一、实训目的通过完成本实训让学生掌握新建账套、设置财务分工的内容及操作方法。

3.建立账套在账套——新建中建立实训所需账套，账套号：班级号+后两位学号（例如：0801班34号学生所建账套号应为134）；账套名称：怡讯公司；账套路径：默认；启用会计期：2009年01月；会计期间设置采用系统默认设置。

单位名称：武汉市怡讯科技有限公司；单位简称：怡讯公司；武汉市建设大道135号；法人代表：张讯；邮政编码：430015，联系电话与传真：027-85 993849；电子邮件：@，税号：135792468031210。

本币代码：RMB；实训二基础档案设置一、实训目的通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法。

二、实训内容1.部门档案设置；2.职员档案设置；3.客户档案设置；4.供应商档案设置；1 K（二）职员档案客户档案：供应商分类：2.增加或修改会计科目（六）结算方式（七）外币及汇率设置币符：USD；币名：美元；2009年1月份固定记账汇率1：8.0，1月末调整现金总账科目：1001现金银行总账科目：1002银行存款实训三初始设置及日常业务处理一、实训目的通过实训掌握总账系统的初始设置的内容及操作方法，掌握总账系统日常业务处理的流程及操作方法。

二、实训内容1.总账系统参数设置；2.期初余额录入；3.数据权限设置；辅助账期初的录入会计科目：111101银行承兑汇票余额：借400000元会计科目：211102银行承兑汇票余额：贷150000元会计科目：2121应付账款余额：贷580000元会计科目：4101生产成本余额：借2070000元（四）日常业务处理注意：账套主管不进行填制记账凭证操作，除括号说明外,下列业务根据财务分工由总账会计赵伟进行制单操作。

1.1月1日，从银行提取现金1000元备用，结算方式：现金支票，支票号0425，单据张数1张，凭证号：记字0001号,领用部门：销售一部，领用人姓名：周力。

用友U8+V12.1全产品功能介绍-人事管理

某公司从录用开始就要标注特殊工种证书的等级从录用入职人员档案内都要显示且只维护一次37试用管理转正业务流程员工自助转正申请员工自助转正申请cs转正申请cs转正申请经理自助转正申请经理自助转正申请审批通过人员档案人员档案转正提醒转正提醒37试用管理流程说明员工试用期到期时可由人力资源部员工本人主管填写转正申请转正申请审批通过后更新员工的人员信息将试用员工更新为非试用并记录员工的转正日期和试用结束日期主管人员收到员工的试用期到期提醒时可直接生成转正申请37试用管理转正申请审批通过后更新人员档案转正提醒生成转正申请转正提醒可生成转正申请员工本人在员工自助中提交转正申请经理自助提交部门下属人员的转正申请37试用管理查询即将试用期到期的员工后可直接生成转正申请单38调动管理调动业务流程员工自助调动申请员工自助调动申请cs调动申请cs调动申请经理自助调动申请经理自助调动申请审批通过人员档案人员档案调动登记调动登记薪资变更薪资变更福利变更福利变更合同变更合同变更业务员变更业务员变更38调动管理流程说明员工任期到期时可由人力资源部员工本人主管填写调动申请支持对员工进行部门调动职位调动班组调动调动申请单审批通过后可生成调动登记调动登记可处理员工的薪资福利合同业务员变更并支持批量调动调动登记审核后更新员工的人员基本信息任职情况班组情况38调动管理调劢申请调劢登记员工在员工自助中提交本人的调动申请经理在经理自助中提交部门下属人员的调动申请调动申请审批通过后生成调动登记38调动管理调劢登记可处理薪资变更福利变更合同变更业务员变更调动登记对员工的薪资档案项目进行调整调动登记可处理工资类别变更和薪资部门变更39离职管理离职业务流程员工自助离职申请员工自助离职申请cs离职申请cs离职申请经理自助离职申请经理自助离职申请审批通过人员档案人员档案离职登记离职登记薪资业务薪资业务福利业务福利业务合同业务合同业务业务员失效业务员失效39离职管理流程说明员工离职时可由人力资源部员工本人主管填写离职申请离职申请预制辞职申请单辞退申请单退休申请单离职申请单单据模板离职申请单审批通过后可生成离职登记离职登记可处理员工的薪资停发业务福利注销转出或封存业务合同解除或终止业务以及业务员失效并支持批量离职离职登记审核后更新员工为离职或离退人员并记录离职日期任职结束日期和离开班组日期39离职管理预制模板

用友ERP-U8年结流程

02
03
3. 数据完整性检查
解决方案
系统会对数据进行完整性检查，如果数据存在异常或缺失，可能会导致数据结转失败。
针对以上问题，可以采取以下解决方案
数据结转失败问题
01
1. 确保上一年度数据已经完成结转。
02
2. 检查数据库连接是否正常，确保数据库服务正常运行。
3. 对数据进行完整性检查，修复异常或缺失的数据，确保数据
详细描述
随着业务需求和政策的变化，系统参数设置也需要进行相应的调整和更新。在年结后，需要根据新的业务需求和政策要求，对系统参数进行更新和调整，以确保系统的准确性和合规性。同时，还需要对系统参数进行备份和存档，以备查询和追溯。
05
CATALOGUE
年结常见问题及解决方案
数据结转失败问题
总结词
年结是企业财务管理的重要环节，对于企业财务管理和决策具有重要意义。
年结的重要性
01
年结是企业财务管理的重要环节，能够全面反映企业本年度的经营状况和财务状况。
02
年结的结果是企业编制财务报表的基础，对于企业决策和未来规划具有重要意义。
03
年结能够发现和纠正账务处理中的错误和遗漏，提高企业财务管理的规范性和准确性。
年结过程中需要大量的系统资源（如内存、CPU等），如果系统资源不足，可能会导致年结失败。
解决方案
针对以上问题，可以采取以下解决方案
系统环境问题
1. 检查系统配置参数，修正配置错误。 2. 升级或降级软件版本，确保与数据库版本兼容。 3. 增加系统资源，确保年结过程中系统资源充足。
06
CATALOGUE
3. 数据来源不一致
不同模块之间的数据来源不一致，导致数据核对时出现差异。

用友u8总账、报表、固定资产、薪资练习

工业企业财务会计基础模拟案例1基本档案设置案例目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置.上机案例内容：1.1 核算体系的建立1、启动系统管理操作方法:以“Admin"的身份进行注册。

2、增设三位操作员：（［权限]→ [用户])101 李方102 宋明兰103 王小平3、建立账套信息:(［账套]→［建立]）1、账套信息：账套号111,输入账套名称，启用日期为2007年1月。

2、单位信息:单位名称为“祥宇电脑公司”，单位简称为“祥宇电脑"，税号为31022564372183、核算类型：企业类型为“工业"行业性质为“新会计制度科目"科目预置语言为“中文简体”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4、基础信息：存货不分类、客户及供应商均分类，没有外币核算。

5、编码方案：A 客户分类和供应商分类的编码方案为222B 部门编码的方案为22C结算方式的编码方案为2D其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础.6、数据精度:保持系统默认设置.说明：设置数据精度主要是为了核算更精确7、系统启用4、分配操作员权限:（［权限］→［权限］）操作员宋明兰：会计操作员王小平：出纳5、各系统的启用核算体系建立后直接启用产品；或者启动企业应用平台,以账套主管001李方身份进行注册后启用产品。

启用“总账”系统。

启用日期为2007—01-01。

6、帐套备份（了解手工备份、自动备份）1.2 定义各项基础档案可通过企业应用平台中的“设置”→“基础档案”，来增设下列档案.（一）定义部门档案:（基础档案→机构人员→部门档案）（二）定义人员档案:（基础档案→机构人员→人员档案）（三）定义客户分类：(基础档案→客商信息→客户分类）（四）定义客户档案:(基础档案→客商信息→客户档案)（五）定义供应商分类：(基础档案→客商信息→供应商分类）（六）定义供应商档案：（基础档案→客商信息→供应商档案)（七）定义凭证类别（基础档案→财务→凭证类别)定义凭证类别为“记账凭证”（八）定义结算方式:（基础档案→收付结算→结算方式）2总账上机案例目的与要求：掌握企业在进行财务日常业务处理时，如何进行基本的日常财务核算、查询和期末处理。

用友SQL培训资料(U8、U9)

引言本专刊主要针对于刚刚加入用友维护队伍、希望快速提高个人面向U8软件维护工作的SQLServer应用能力的人员而编写，特别适用于SQLServer初学者。

注意：本专刊是为SQLServer快速入门而编写，内容简单概括，读者要使自己的SQLServer水平有质的提高，在实际工作中要充分利用SQLServer联机帮助，它是最具权威的参考资料。

本专刊主要内容：第一章概述U8数据库特点、常用的SQL工具、语法格式，以及SQLServer数据库中的一些常用的术语。

第二章和第三章主要介绍SQL的基础、高级应用。

第四章简要介绍事件探查器的使用。

事件探查器是U8维护工作中最为常用的分析工具。

附录内容包括组成数据库对象的概念、SQLSERVER的系统组成以及Transact_SQL小手册，可以作为查询SQLServer信息的快速参考。

目录第一章概述 (4)第一节U8数据库简述 (4)第二节常用的SQL工具简介 (6)第三节数据库中的常用术语和概念 (8)第四节SQL语法格式说明 (9)第二章SQL基础应用 (11)第一节简单的SELECT查询 (12)第二节S ELECT语句中的常用子句及函数 (12)第三节连接（J OIN）语句 (14)第四节数据操作语句 (19)第五节S ELECT子查询语句 (20)第三章SQL高级应用 (23)第一节创建、删除数据库和表 (23)第二节创建视图和索引 (24)第三节创建和执行存储过程、触发器和游标 (26)第四节系统存储过程、系统表 (30)第四章事件探查器 (33)第一节创建跟踪 (33)第二节事件探查器的精确跟踪 (39)第三节实际工作中事件探查器的应用 (40)附录： (42)第一章概述SQL（Structured Query Language，结构化查询语言）是一种现今流行的数据库语言，目前主流的数据库产品都支持这种语言，如常见的Microsoft Access、Microsoft SQLServer、Oracle、Sybase、MySQL等，并且这些数据库产品都不同程度上对标准的SQL进行了扩展，以使SQL应用更为高效。

用友U8+连锁零售管理系统V12.0发版说明

U8+连锁零售V12.0 发版说明U8产品事业本部2014年9月目录一、产品概述 (4)1.1产品名称 (4)1.2版本号 (4)1.3主要用途 (4)1.4系统构成 (5)1.5应用特点 (5)二、新业务特性 (6)三、主要功能变化 (6)3.1零售管理端 (6)3.1.1新增功能 (6)3.1.2改进功能 (7)3.2零售门店端 (8)3.2.1新增功能 (8)3.2.2改进功能 (9)四、系统配置 (9)4.1零售管理端 (9)4.2零售门店端 (10)4.3数据挖掘系统管理 (11)五、产品安装说明 (12)5.1零售管理系统安装说明 (12)5.1.1安装配比 (12)5.1.2安装内容及步骤 (15)5.1.3安装注意事项 (15)5.2加密方式说明 (15)5.2.1硬加密方式说明： (15)5.2.2软加密方式说明： (16)5.2.3云加密方式说明： (17)5.2.4客户年注册： (17)5.2.5补充说明 (18)5.2.6零售管理端的加密控制： (18)5.2.7零售门店端的加密控制： (19)六、升级步骤及注意事项 (20)6.1老版本升级到12.0版的步骤： (20)6.2升级零售管理端的注意事项： (20)6.2.1升级前的数据交换暂停： (20)6.2.2升级前的数据备份内容： (20)6.2.3安装目录改变和数据库实例改变的修改位置（没有必要时，不要修改）： (20)6.2.4升级到零售12.0后的卸载以及工具使用说明 (21)6.3升级零售门店端的注意事项： (21)6.3.1升级前的数据备份： (21)一、产品概述1.1产品名称用友U8+连锁零售管理系统，简称：RM1.2版本号V12.01.3主要用途用友U8+连锁零售管理系统，是与U8分销、U8供应链实现整合应用的产品，主要针对服装、纺织、食品饮料、通讯电子、日用化工等行业，管理其分布于各地的专业店、专卖店，直接把ERP 系统的企业内化管理特性扩展成对成千上万个外在的终端节点的连锁经营特性的管理，统一规范和优化终端节点的业务行为。

u8 出纳模块年结手册

u8 出纳模块年结手册
以下是一个示例的U8出纳模块年结手册：
一、概述
U8出纳模块是U8管理软件中的一个重要组成部分，主要用于企业出纳日常工作的全面管理。

本手册将指导您完成U8出纳模块的年结操作，以确保您的数据准确无误地过渡到下一年度。

二、年结前的准备工作
1. 在进行年结操作之前，请确保所有未结算的单据、凭证等均已处理完毕，以便正确反映本年度的财务状况。

2. 对本年度的出纳模块数据进行全面的审核，确保数据的完整性和准确性。

3. 确认是否存在未审核的单据或凭证，如有，请先进行审核操作。

三、年结操作步骤
1. 打开U8管理软件，进入出纳模块。

2. 在菜单栏中选择“系统设置”->“年度结转”，进入年结向导。

3. 在年结向导中，选择需要结转的年度和目标年度，然后点击“下一步”。

4. 确认结转方案，选择是否需要结转往来单位、项目、账簿等数据，并设置结转后的账套选项，然后点击“下一步”。

5. 执行结转操作。

系统将按照您选择的方案将本年度数据结转到下一年度，并生成相应的结转报告。

6. 核对结转报告，确保结转数据的准确性和完整性。

如有错误或遗漏，请及时进行调整。

7. 完成年结操作后，请将本年度出纳模块的数据进行备份，以备后续查询和审计。

四、注意事项
1. 年结操作是一项重要的任务，需要仔细核对数据和方案，确保结转的准确性。

2. 在进行年结操作之前，请务必备份当前年度的数据，以防止意外情况导致数据丢失或损坏。

3. 如果在年结过程中遇到问题或错误提示，请及时联系U8技术支持人员或相关人员进行处理。

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2、总账本年度凭证没有记账前，支持重复“结转”，重复结转会覆盖期初。 3、除总账和存货核算模块支持新年度调整期初外，其他模块不支持调整，如应收应付需要调整期初，只能反结账到修改月进行修改，或者利用红字单据进行红冲调整。
新年度开账结转 -年结后业务处理
修改上年业务
注意：存货核算恢复12月月结影响较大。取消12月存货月结，会删除下年度期初的数据，如果下年期初余额做过调整一定要先做好账套备份。
新年度开账结转 -账套库初始化流程
选择是否覆盖本年银行对账单（建议依据企业实际情况选择）勾选：新建年度账之后，年结之前，如果在新年度已经录入了银行对账单，会被覆盖。不勾选：新建年度账之后，年结之前，在新年度录入的银行对账单不会被覆盖选择是否覆盖本年支票登记簿（建议依据企业实际情况选择）勾选：新建年度账之后，年结之前，如果新年度在支票登记簿已经录入了支票，会被覆盖。不勾选：新建年度账之后，年结之前，新年度支票登记簿已经录入的支票不会被覆盖选择是否需要清零损益科目（建议依据企业实际情况选择）勾选：会将上年有余额的损益类科目期末余额清零，如果勾选了将有余额的损益类科目清零，新年度期初会不平，需要到新年度手工调整期初余额不勾选：上年有余额的损益类科目的余额会被转到新年度。
新年度开账结转 -上年度各模块进行结账处理
4、上年度结账处理——存货核算结账
注：如果还有单据未生成凭证，结转下年后，将不允许再生成凭证。建议结转前将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。
新年度开账结转 -上年度各模块进行结账处理
5、上年度结账处理——薪资管理结账 12月结账与平常结账操作相同多工资类别情况下，不打开工资类别时，进入业务处理-月末处理，选择所有工资类别批量结账。
卸出前后数据库对比图
01
年结流程总介绍新年度开账结转
02
03
数据卸载
04
账套库初始化
新年度开账结转 -账套库初始化流程
新建账套库后，为了支持新旧账套库之间业务衔接，可以通过账套库初始化功能，将上一个账套库中相关模块的余额及其他信息结转到新账套库中，并且支持部分模块的结转。
新年度开账结转 -账套库初始化流程
12.X及以前版本年结培训
用友优普信息技术有限公司
2015年 12月
01
年结流程总介绍新年度开账结转
02
03
数据卸载
04
账套库初始化
12.0版本年结流程总介绍
12.0版本支持在一个数据库中存放处理多年数据，每年业务处理完毕，只要在新年度做开账与结转，可实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结的麻烦。
10、上年度结账处理——应收管理/应付管理结账
建议根据结账时的提示内容进行处理，否则新年度业务开始后调整难度较大
11、上年度结账处理——固定资产结账。
即使在选项里没有勾选月末结账前一定要完成制单登账业务，固定资产12 月月末结账的时候，必须要求批量制单里的所有制单任务全部制单
12、上年度结账处理——总账结账
最简年结流程
新年度开账与结转
方法一
新旧年度同一账套库
靖慎重使用
12.0版本
取消年结
方法三
方法三
新建账套库新旧年度不同账套库
方法二
效果与890版本年结类似
数据卸载
12.0版本年结流程总介绍
年结方法一：新年度开账结转，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，同一账套库。优点：实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结，也可实现同一账套库内跨年度查询账表，此为最简单的年结流程。缺点：随着同一账套库业务年度的增多，会造成数据库空间过大，导致应用效率下降。年结方法二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。优点：将一个账套库连续年度的数据按年截断，提高应用效率，卸载年度未完业务数据继续留在当前交易库可继续进行后继处理。类似于890及以前版本的年结。缺点：因为跨年查询账表支持查询同一账套库内的不同年度，数据卸出后，不支持跨账套库查询。如账套卸出之前，账套库包含2012-2014年的数据，跨年查询账表可以查询2012-2014 年度数据，如果将2012年数据卸出，此账套就有两个账套库一个是2012-2012，另一个是 2013-2014，此时跨年查询账表就只能查询本账套库内年度的数据，如在账套库2012-2012中只能查询到2012年数据，在账套库2013-2014里就只能查询到2013年和2014年的数据了。
3、人员档案调整
4、存货档案调整
01
年结流程总介绍新年度开账结转
02
03
数据卸载
04
账套库初始化
新年度开账结转 - 数据卸载
U812.0版本取消年结后，一个账套库中会包含过多年份数据，造成账套库体积过于庞大而影响业务处理性能，导致系统负荷过重、效率下降，为此，系统提供数据卸出功能。可以通过数据卸出，把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率。数据卸出时，只能以会计年为单位进行处理，至少卸出1年、至少保留当前年度数据，卸出从本账套的最小年度开始，到指定年度结束，卸出这个年度区间中所有的业务产品的不常用数据。
1、使用admin登陆系统管理，点击账套——输出，对需要做初始化的账套进行备份。
新年度开账结转 -账套库初始化流程
2、建立新年度账套库使用账套主管，旧年度日期登陆系统管理，点击账套库-建立
新年度开账结转 -账套库初始化流程
3、账套库建立完毕之后，做账套库初始化之前，再对账套做一个输出备份，操作方法同第一步 4、账套库初始化使用账套主管，新年度日期登陆系统管理，点击账套库-账套库初始化
效果与 890 版本年结类似
方法二
12.0版本
取消年结
数据卸载
新旧年度不同账套库
新年度开账结转 -数据卸载
1、使用账套主管登陆系统管理
新年度开账结转 - 数据卸载
2、点击账套库——数据卸出，依据卸出向导对账套库进行卸出操作
新年度开账结转 - 数据卸载
卸出前后系统管理账套库对比图
新年度开账结转 -上年度各模块进行结账处理
6、上年度结账处理——保险福利结账 7、上年度结账处理——考勤管理封存考勤期间
注意：请注意将本期间的假期额度计算完毕
8、上年度结账处理——出纳管理结账 9、上年度结账处理——成本管理结账。
如有对账不平的情况存在，建议处理正确后再结账
新年度开账结转 -上年度各模块进行结账处理
年结方法三：新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。此方法请慎重使用。优点：当公司发生部分变化、但是在一个账套库中又无法调整，或者账套库过大影响效率时，支持新建账套库，并结转基础档案和产品期初。缺点：不同模块结转的内容不一样，并不是把旧年度所有业务全部结转到新年度，如应收应付未审核应收单不会结转到下年度，生产订单不结转等，具体请参看各模块结转规则。因此这是最不推荐的一种年结方法。
5、初始化结束之后，还需要对账套做一个输出备份。方法同前。
新年度开账结转 -账套库初始化流程
新年度开账结转 -账套库初始化原则
1、账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。 2、如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。 3、账套库初始化时，所选结转产品要求上年本产品，及其依赖产品12月份已月结。 4、选中结转模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据；如果有新业务发生并且和期初有关，则不允许重复导入；如果和期初无关，可以重复导入，覆盖上次导入的期初，并能够保留新年度发生的新业务。 5、新建账套库后，各模块可录入和调整期初。 6、账套库初始化后，各模块可录入和调整期初。
进行总账结账前，请务必保障对账正确，否则结转到下年后数据错误
新年度开账结转 -新年度业务的开账与结转
1、新年度总账模块的开账与结转
注意：总账开账，建议总账开账之前先做一个账套输出备份
新年度开账结转 -新年度业务的开账与结转
注：总账未作开账，不能录入新年度凭证 1、总账新年度没有录入凭证前，支持重复“开账”，重复开账前请做好账套的输出备份。如果开账前新年度已存在会计科目，重新做开账，系统会提示是否覆盖会计科目。如果选择是，会自动将新年度会计科目更新为上年度科目，如在上年度调整过会计科目，此时旧年度对科目的调整就会影响新年度会计科目；并且如果在新年度对科目做了调整，此时选择是，会把新年度对科目的调整覆盖，相当于新年度科目没有调整。但如果选择否，将会保留新年度会计科目不变。但是如果在其他业务系统存在覆盖前会计科目和覆盖后会计科目不一致的情况，就需要手工到各业务系统修改会计科目。故有此提示，要慎重选择。
新年度开账结转-上年度各模块进行结账处理
1、上年度结账处理——采购管理结账（委外同）
新年度开账转 -上年度各模块进行结账处理
2、上年度结账处理——销售管理结账
新年度开账结转 -上年度各模块进行结账处理
3、上年度结账处理——库存管理结账
注：应根据实际业务确定是否存在已经记账但未审核单据，如果存在，则可能影响存货与库存的对账，建议进行审核处理；未指定货位的单据要指定完成。
新年度开账结转 -账套库初始化流程
结转总账模块选项说明
新年度已存在会计科目，重新做开账，系统会提示是否覆盖会计科目。如果选择是，会自动将新年度会计科目更新为上年度科目，如在上年度调整过会计科目，此时旧年度对科目的调整就会影响新年度会计科目；并且如果在新年度对科目做了调整，此时选择是，会把新年度对科目的调整覆盖，相当于新年度科目没有调整。但如果选择否，将会保留新年度会计科目不变。但是如果在其他业务系统存在覆盖前会计科目和覆盖后会计科目不一致的情况，就需要手工到各业务系统修改会计科目。故有此提示，要慎重选择。