记账宝操作手册

全国代理记账机构管理系统代理记账机构操作手册深圳市财政局2020年7月目录一、系统登陆 ........................................................ 错误!未定义书签。

二、代理记账用户菜单介绍 ................................ 错误!未定义书签。

1、总部资格申请和分支机构备案 ................. 错误!未定义书签。

1.1、总部机构代理记账资格申请 ............... 错误!未定义书签。

1.2、分支机构代理记账业务备案 ............... 错误!未定义书签。

2、年度备案 ..................................................... 错误!未定义书签。

3、机构信息变更登记 ..................................... 错误!未定义书签。

4、补发/换发证书申请 .................................... 错误!未定义书签。

5、终止/撤销业务申请 .................................... 错误!未定义书签。

6、注册信息修改 ............................................. 错误!未定义书签。

三、服务支持 ........................................................ 错误!未定义书签。

一、系统登陆1、打开浏览器（请使用谷歌浏览器，或360安全浏览器—设为极速模式），在地址栏内输入全国代理记账机构管理系统网址（），按回车。

出现如图：360安全浏览器中的极速模式可以按照下面截图进行设置（点击网址栏最后面E字母，再点击“”极速模式）2、点击，首次登陆需要先注册。

财务软件初级操作指南第一章财务软件的介绍和安装财务软件是一种专门用于财务管理和财务报表制作的软件。

它可以帮助企业进行账务处理、财务分析和预算编制等工作。

在初次使用财务软件之前，需要先进行安装。

首先，从官方网站或可信的下载渠道下载财务软件的安装程序。

然后，双击安装程序，按照提示完成安装过程。

第二章基础设置和账户管理在开始正式使用财务软件之前，需要进行一些基础设置。

首先是创建公司账套，包括输入公司名称、地址和其他基本信息。

然后，设置财务年度和会计期间，以便进行财务报表的制作和分析。

接下来，进行账户管理，包括创建银行账户、现金账户和其他资金账户。

在每个账户中，输入账户的期初余额和各类账目的初始金额。

第三章记账和凭证处理使用财务软件进行记账和凭证处理是财务管理的核心工作。

首先，选择记账功能，并输入需要记录的账目信息，如账目的类型、金额、日期和摘要等。

然后，根据输入的账目信息，财务软件会自动生成凭证。

对于复杂的业务，可以手动添加凭证或进行删改。

在凭证中，可以设置科目、借贷金额和对方账户等详细信息。

第四章财务报表的制作和分析财务报表是企业财务状况的重要体现，财务软件可以帮助用户快速制作和分析财务报表。

在财务软件中，选择报表制作功能，并选择需要制作的报表类型，如资产负债表、利润表和现金流量表等。

然后，设置报表日期和维度，如按会计期间、部门或项目等。

财务软件会自动生成相应的财务报表，并进行数据分析和统计。

第五章预算编制和控制为了对企业财务活动进行控制和规划，财务软件提供了预算编制和控制功能。

首先，输入预算的科目、金额和期间等基本信息。

然后，设置预算的类型和目标，如收入预算、费用预算和投资预算等。

财务软件会根据预算目标进行监控和预警，通过对实际财务数据和预算进行对比分析，帮助用户进行预算的执行和调整。

第六章数据备份和安全为了保护财务数据的安全和完整性，财务软件提供了数据备份和恢复功能。

首先，设置数据的备份路径和时间间隔，可以选择手动备份或自动备份。

记账宝用户手册（第二版）保密声明本用户手册属于招商银行现金管理客户培训材料。

未经招商银行总行现金管理部许可，任何机构或个人不得以任何方式擅自修改、翻印、外传。

行内人员应按照我行保密管理相关要求使用该资料。

前言感谢您使用《招商银行记账宝用户手册》。

本手册包含的内容可以帮助您掌握产品使用方法，但仅作为使用参考。

如您有任何产品使用问题，请及时联系您的客户经理。

读者对象·记账宝客户关于基础现金管理基础现金管理业务定位于在基本结算服务的基础上，借助IT系统的支持，创新各种新业务模式，为客户营运资金管理全过程提供各项增值服务，主要包括：提供统一的银行账户视图，方便客户及时获取余额及交易信息，提高现金透明度；提供自动化收付款交易执行、交易控制方案，提高收付款效率，降低资金风险；提供多账户资金集中与调剂服务，提高客户资金运作效率；提供各类短期融资机制，扩大客户流动资金来源，保证流动性；提供各类低风险短期投资机制，提高留存资金收益；提供各类余额及交易、预警、统计分析等信息服务，协助客户准确掌握现金流状况和运营资金预测，辅助财务决策。

参与撰写人员周牧阳、傅玉最新修订日期2013-9-25意见反馈感谢您使用本手册。

如有任何意见和建议，请通过您的客户经理反馈至招商银行总行现金管理部现金管理室（一事通ID:000263）。

目录1产品简介 (6)2业务申办 (6)2.1业务开通 (6)2.1.1普通网银客户 (7)2.1.2集团网银客户 (7)2.1.2.1母公司申请 (7)2.1.2.2子公司授权 (7)2.2业务维护 (7)2.2.1关闭收款自动记账功能 (7)2.2.2删除适用账号 (8)2.3业务终止 (8)3网银客户端用户功能 (8)3.1新增业务模式 (8)3.2设置记账宝管理用户 (9)3.4新增虚拟户 (10)3.5虚拟户余额查询 (11)3.6虚拟户交易查询 (12)3.7虚拟户历史积数查询 (13)3.8手工记账 (14)3.9自动记账 (14)3.10手工冲账 (15)3.11关闭虚拟户 (16)3.12虚拟户内部转账 (16)3.13虚拟户利息试算 (17)3.14虚拟户对外支付 (18)4银企直联用户功能 (19)4.1查询记账宝账户列表 (19)4.2新增虚拟户 (19)4.3查询虚拟户 (19)4.4查询记账宝历史交易 (20)4.5查询虚拟户当天交易 (20)4.6手工记账 (20)4.7虚拟户冲账 (20)4.8查询虚拟户余额和当月积数 (20)4.9查询虚拟户历史月积数 (20)4.11虚拟户内部转账 (21)4.12虚拟户对外支付 (21)4.13关闭虚拟户 (21)1 产品简介“记账宝”指招商银行为客户提供的、用于客户在同一个活期结算户下自助开立多个虚拟户、并可将活期结算户的收付交易手工或自动记入虚拟户，从而实现资金明细核算的产品。

全国代理记账机构管理系统代理记账机构操作手册财政部会计司目录一系统登录 (1)二代理记账用户菜单介绍 (4)1.1 总部机构代理记账资格申请 (4)1.2 分支机构代理记账业务备案 (6)2 年度备案 (8)3 机构信息变更登记 (10)4 补发/换发证书申请 (11)5 终止/撤销业务申请 (12)三服务支持 (14)一、系统登陆1、打开浏览器（请使用360浏览器极速模式，或谷歌浏览器），在地址栏内输入全国代理记账机构管理系统网址（），按回车。

出现如图：2、点击，首次登陆需要先注册。

点击按钮，填写相关信息，如图机构类型默认是总部机构，如果是分支机构，请点击机构类型下拉框，选择分支机构。

检查所有信息都填写无误后，点击注册。

提示注册成功后，可用注册时填写的机构负责人姓名和身份证号码，或者用户名和密码这两种登录方式登陆。

模式一是用用户名和密码进行登陆，如图模式二是用机构负责人姓名和身份证号码进行登陆的，如图二、代理记账用户菜单介绍1.1、总部机构代理记账资格申请财政部令第80号规定：符合下列条件的机构可以申请代理记账资格：（一）为依法设立的企业；（二）持有会计从业资格证书的专职从业人员不少于3名；（三）主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格且为专职从业人员；（四）有健全的代理记账业务内部规范。

总部机构登录系统后，选择左侧菜单，录入代理记账总部机构的相关信息，如图如需填写多名从业人员信息，需点击上方按按钮。

相关信息输入完毕后，还需上传相关附件，点击上方，在弹出框中，先在上方选择需要上传的资料类型，然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式），如上传后发现上传文件有误，可以点击文件后面的删除按钮，如下图按财政部规定，除其他资料这项可以不上传文件之外，其他项都需要上传对应的文件。

信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击。

提交后，信息就不允许再修改了。

记账宝用户手册（第二版）保密声明本用户手册属于招商银行现金管理客户培训材料。

未经招商银行总行现金管理部许可，任何机构或个人不得以任何方式擅自修改、翻印、外传。

行内人员应按照我行保密管理相关要求使用该资料。

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本手册包含的内容可以帮助您掌握产品使用方法，但仅作为使用参考。

如您有任何产品使用问题，请及时联系您的客户经理。

读者对象·记账宝客户关于基础现金管理基础现金管理业务定位于在基本结算服务的基础上，借助IT系统的支持，创新各种新业务模式，为客户营运资金管理全过程提供各项增值服务，主要包括：提供统一的银行账户视图，方便客户及时获取余额及交易信息，提高现金透明度；提供自动化收付款交易执行、交易控制方案，提高收付款效率，降低资金风险；提供多账户资金集中与调剂服务，提高客户资金运作效率；提供各类短期融资机制，扩大客户流动资金来源，保证流动性；提供各类低风险短期投资机制，提高留存资金收益；提供各类余额及交易、预警、统计分析等信息服务，协助客户准确掌握现金流状况和运营资金预测，辅助财务决策。

参与撰写人员周牧阳、傅玉最新修订日期2013-9-25意见反馈感谢您使用本手册。

如有任何意见和建议，请通过您的客户经理反馈至招商银行总行现金管理部现金管理室（一事通ID:000263）。

目录1产品简介 (6)2业务申办 (6)2.1业务开通 (6)2.1.1普通网银客户 (7)2.1.2集团网银客户 (7)2.1.2.1母公司申请 (7)2.1.2.2子公司授权 (7)2.2业务维护 (7)2.2.1关闭收款自动记账功能 (7)2.2.2删除适用账号 (8)2.3业务终止 (8)3网银客户端用户功能 (8)3.1新增业务模式 (8)3.2设置记账宝管理用户 (9)3.4新增虚拟户 (10)3.5虚拟户余额查询 (11)3.6虚拟户交易查询 (12)3.7虚拟户历史积数查询 (13)3.8手工记账 (14)3.9自动记账 (14)3.10手工冲账 (15)3.11关闭虚拟户 (16)3.12虚拟户内部转账 (16)3.13虚拟户利息试算 (17)3.14虚拟户对外支付 (18)4银企直联用户功能 (19)4.1查询记账宝账户列表 (19)4.2新增虚拟户 (19)4.3查询虚拟户 (19)4.4查询记账宝历史交易 (20)4.5查询虚拟户当天交易 (20)4.6手工记账 (20)4.7虚拟户冲账 (20)4.8查询虚拟户余额和当月积数 (20)4.9查询虚拟户历史月积数 (20)4.11虚拟户内部转账 (21)4.12虚拟户对外支付 (21)4.13关闭虚拟户 (21)1 产品简介“记账宝”指招商银行为客户提供的、用于客户在同一个活期结算户下自助开立多个虚拟户、并可将活期结算户的收付交易手工或自动记入虚拟户，从而实现资金明细核算的产品。

记账宝产品使用必读1、产品启用将记账宝U盘插入计算机USB端口中，当系统正确识别出记账宝U盘后，会在屏幕的右下角出现如图所示图标。

注意：假如未出现上图所示设备图标，请您自行检查，确认您的计算机USB端口是否可用或者U盘插入方向是否正确。

使用方法一：为了方便您的使用，将U盘插入计算机USB端口系统正确识别出设备后，系统会自动将记账宝U盘中的账套数据拷贝到您的计算机中，并在桌面上生成一个“记账宝”快捷方式，点击此图标您就可使用记账宝轻松记账了。

注意：在第一次使用记账宝时，系统会需要一些时间（约一分钟）加载硬件信息，请耐心等待。

使用方法二：您也能够使用资源管理器打开U盘，直接运行“记账宝”文件夹下的“记账宝.exe”，即可快速进入记账宝进行账务处理了。

使用说明：●请不要同时插入两个记账宝U盘在同一台计算机上。

●在Vista下使用插入本产品U盘时，会出现如下图所示提示，点击“运行loader.exe”即可启动记账宝。

在Windows7下插入本产品U盘时，在‘记账宝.exe’图标上点击右键，选择以管理员身份运行即可，或者者在‘记账宝.exe’上双击，弹出‘程序兼容性’对话框，选择‘尝试建议的设置’并进行储存，以后双击即可进入记账宝程序。

2、演示账套为了方便您的学习，我们为您设置了演示账套。

进入记账宝登录界面，如下图所示：使用方法一：点击“进入演示账”按钮，直接登录演示账套进行学习，默认业务日期为2008-07-20。

使用方法二：输入下列信息，点击“确认”按钮，登录演示账套进行学习。

●用户名：demo●密码:空（无密码）●选择账套:（999）演示账套●业务日期：2008-07-203、新建账套点击登录界面上的“新建账套”按钮，根据建账向导建立自己所需要的财务账套。

本产品支持用户建立10套财务账。

4、产品退出与移除您在使用记账宝过程中，请勿直接拨下记账宝U盘，以避免数据丢失。

点击界面中的“安全退出”，正常退出产品后，若您要移除记账宝U盘，请先确认数据传输已完成，并遵照下列操作方式进行移除：双击屏幕的右下角的硬件设备图标，如右图所示。

代账系统操作手册一、介绍代账系统是一种用于业务代理记录和管理账目、财务数据的软件系统。

本操作手册将向您介绍代账系统的安装、配置、功能使用和常见问题解决方法，帮助您顺利使用代账系统。

二、安装1. 下载代账系统安装包并解压。

2. 打开解压后的文件夹，双击运行安装程序。

3. 按照安装向导的提示，选择安装路径和相关设置。

4. 等待安装完成，点击完成按钮。

三、配置1. 打开代账系统后，点击设置，进入配置界面。

2. 在配置界面中，填写您的公司信息、财务科目设置、账期设置等相关信息。

3. 点击保存按钮，保存配置。

四、功能使用1. 登录：在代账系统登录界面输入用户名和密码，点击登录按钮进入系统。

2. 导入数据：将财务数据导入代账系统，可以通过Excel表格导入或手动输入。

3. 记账：选择账套和账目，输入相关金额和日期，点击保存按钮完成记账。

4. 查询：在查询界面输入相关条件，点击查询按钮，系统将显示符合条件的财务数据。

5. 报表生成：根据需要选择报表类型和相关条件，点击生成按钮，系统将生成相应的财务报表。

6. 审核：对财务数据进行审核，确保数据的准确性和完整性。

7. 导出数据：将财务数据导出到Excel表格或其他格式，进行保存和备份。

五、常见问题解决1. 无法登录：请检查用户名和密码是否正确，确保网络连接正常。

2. 数据导入错误：请仔细检查导入的数据格式和内容是否正确。

3. 记账错误：请核对账套和账目是否选择正确，金额和日期是否填写正确。

4. 报表生成错误：请确保选择了合适的报表类型和相关条件。

5. 数据丢失：请及时备份数据，防止数据丢失或损坏。

六、注意事项1. 使用代账系统时，请妥善保管用户名和密码，确保系统安全。

2. 建议定期备份财务数据，以防意外情况发生。

3. 如有其他问题，请联系代账系统的技术支持或相关人员进行处理。

本操作手册详细介绍了代账系统的安装、配置、功能使用和常见问题解决方法。

希望能够帮助您顺利使用代账系统，提高财务管理效率。

代理记账操作手册（实用版）目录一、代理记账的概念和特点二、代理记账的操作流程1.服务项目和费用商定2.接收当月做账票据并整理3.会计核算、账务处理和税款计算4.编制记账凭证和账簿5.审核做账结果6.税款划转和申报三、代理记账的优势和注意事项四、结论正文一、代理记账的概念和特点代理记账是指专业的会计服务公司为企业提供财务会计、税务申报等一系列财务管理服务的一种方式。

其主要特点是专业性、独立性和保密性。

代理记账公司通常由具备丰富会计经验和资质的专业会计师组成，能够为企业提供高质量的财务服务。

同时，代理记账公司与企业之间是独立的合同关系，能够保证财务数据的独立性和保密性。

二、代理记账的操作流程1.服务项目和费用商定：企业在选择代理记账公司时，需要根据自身需求与代理记账公司商定服务项目和费用，并签订合同，明确双方的权利和义务。

2.接收当月做账票据并整理：代理记账公司按照约定收取企业的当月做账票据，并对票据进行初步整理，检查票据的完整性和合法性。

3.会计核算、账务处理和税款计算：代理记账公司的会计团队对企业的票据进行进一步的整理，进行会计核算、账务处理和税款计算，编制记账凭证和账簿。

4.审核做账结果：会计团队完成账务处理后，需要对做账结果进行审核，确保账务处理的准确性和合规性。

5.税款划转和申报：代理记账公司的外勤会计将税收缴款书交到企业开户的银行，并划转税款。

随后，外勤会计到国税和地税税务所上门申报，或者通过网上申报系统进行申报。

三、代理记账的优势和注意事项代理记账的优势主要体现在降低企业成本、提高财务管理水平和保障财务数据安全等方面。

企业可以通过选择代理记账公司节省招聘、培训和薪酬等成本，同时获得更专业的财务管理服务。

此外，代理记账公司能够帮助企业规范财务管理，降低税务风险。

在选择代理记账公司时，企业应注意以下几点：一是选择具有合法资质和丰富经验的代理记账公司；二是与代理记账公司明确服务项目和费用，避免后期纠纷；三是确保财务数据的安全和保密，防止泄露给第三方。

内部规范：代理记账业务操作指南1. 引言本操作指南旨在规范公司内部的代理记账业务操作，确保业务的高效运作和合规性。

所有员工在进行代理记账业务时，应遵循本指南的要求。

2. 业务流程代理记账业务的操作流程如下：1. 接收业务委托：接收客户的代理记账业务委托，并确认所需的服务范围和要求。

2. 收集财务信息：向客户索取相关的财务信息，包括银行对账单、发票、凭证等。

3. 财务记录：根据所收集到的财务信息，进行财务记录和账务处理，确保准确性和完整性。

4. 编制财务报表：根据财务记录，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

5. 报税申报：根据财务报表和相关法规要求，进行税务申报和报税工作。

6. 审核与检查：定期对财务记录和报表进行内部审核，确保合规性和准确性。

7. 客户沟通：定期与客户进行沟通，解答其财务方面的问题，并及时反馈相关信息。

8. 存档和归档：对所有的财务信息、记录和报表进行存档和归档，确保安全和可追溯性。

3. 操作要求在进行代理记账业务操作时，必须遵循以下要求：- 严格保守客户信息的机密性，不得泄露客户的财务信息和商业机密。

- 准确记录和处理财务信息，确保账务的准确性和完整性。

- 遵守相关法律法规和会计准则，确保代理记账业务的合规性。

- 及时反馈客户的财务信息和报表，保持与客户的良好沟通。

- 定期进行内部审核和检查，确保业务的合规性和准确性。

- 妥善存档和归档财务信息和报表，确保安全和可追溯性。

- 持续学习和提升专业知识和技能，保持业务的高质量和效率。

4. 相关责任在代理记账业务中，涉及以下相关责任：- 业务负责人：负责整体的代理记账业务运作，包括业务接收、资源调配和质量控制等。

- 会计人员：负责具体的财务记录和处理工作，确保准确性和完整性。

- 税务专员：负责税务申报和报税工作，确保合规性和及时性。

- 内部审核员：负责对财务记录和报表进行内部审核和检查，确保合规性和准确性。

5. 结论本操作指南旨在规范代理记账业务的操作流程和要求，帮助员工遵循规范进行业务操作。

金蝶记帐王软件操作一、金蝶财务软件初始流程1、根据手工帐及业务资料建帐→2、建立帐套：→建立帐户会计科目→有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率→3、录入启用前期数据：→各帐户科目期初余额及累计发生额4、试算平衡表平衡后→5、启用帐套→6、日常核算金蝶财务软件的大致操作流程启动系统→进入演示帐（双击名为“Sample.AIS”的文件）→增加新用户→权限设置→建立的新帐套→初始化设置（初始数据的录入）→进行试算平衡→启用套帐→日常业务处理：1、凭证处理（录入→审核→汇总→查询→打印）→2、帐簿处理（总帐、明细帐、多栏帐的查询及打印）→3、期末计算处理（期末调汇→结转损益→其他结转）→所有业务凭证经审核后，过帐→报表处理→各种凭证、帐簿的查询及打印→数据备份→期末结帐→结转下期二、建立一个新的帐套（正式开始使用金蝶财务软件系统）单击“文件”菜单中“新建帐套”→输入一个文件名，例如：“XXX 单位”, 输入单位的具体名称，例如：“XXX单位”→选择科目体系→单击“前进“→单击“前进”→单击“前进”,选择科目级别及长度→选择启用的会计期间→单击“前进”→单击“完成”以上操作完成，则进入初始化设置，帐套新建完成后，不用急着先增加会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分配! 注意！启用的会计期间必须选择正确，做12月份的帐（即录入12月份的凭证），启用的会计期间就要选择“1999年12月”，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建帐!!第一讲权限的设置及分配新用户的增加单击菜单栏中的“工具”→“用户授权”，进入用户管理窗口系统管理员____ 整个金蝶财务软件系统的管理者,拥有管理、使用整个财务软件的特殊用户，其有权对其他的用户进行权限分配，凡是位于系统管理员组中的用户都是系统管理员。

例如：单位的财务科科长、主管会计应该是系统管理员一般用户____ 不属于系统管理员组的用户都是一般用户，该类用户没有权限分配的权力，或是只有使用系统部分或全部功能模块的权力，例如：一般的会计、出纳人员等。