企业管理的收款须知

公司食堂收银管理制度第一章总则第一条为规范公司食堂收银管理工作，提升服务质量，保障公司食堂的正常运转，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司食堂的收银管理工作，包括收银流程、收银人员管理、收银设备使用、财务监管等方面。

第三条公司食堂收银管理工作应遵守国家相关法律法规，依法纳税，提供合规、规范的财务报表。

第四条公司食堂收银管理工作应遵守公司相关规章制度，执行公司的财务制度，保护公司利益。

第五条公司食堂收银管理要坚持公平、公正、透明原则，维护食堂职工和客户合法权益，提高服务水平。

第二章收银流程第六条公司食堂收银流程包括前台点单、结账收款、财务审核等环节。

第七条前台点单应准确记录客户的点菜信息，确保菜品的准确性和及时性。

第八条结账收款应按照公司规定的收费标准收取款项，确保客户支付的金额准确无误。

第九条财务审核应认真核对每日收款记录，提供完整的财务报表，确保财务数据的真实性和准确性。

第十条前台人员、收银员、财务人员要密切配合，保证收银流程的顺畅和效率。

第三章收银人员管理第十一条收银人员应经过专业培训，具备一定的业务知识和操作技能，熟悉收银流程。

第十二条收银人员应遵守岗位纪律，严格执行收银管理制度，不得擅自处理款项，不得私留客户付款。

第十三条收银人员应保持良好的服务态度，礼貌待客，热情周到，解答客户疑问。

第十四条收银人员应保守客户信息，不得泄露客户隐私，维护公司信誉和客户权益。

第十五条公司应定期对收银人员进行考核、培训，提升其工作技能和服务意识。

第四章收银设备使用第十六条公司食堂应配备先进的收银设备，保证结账收款的准确性和高效率。

第十七条收银设备必须正常运转，不得出现故障，如有故障需及时维修并报备相关部门。

第十八条收银设备的使用应遵守相关安全规定，妥善保管设备，防止损坏和盗窃。

第十九条收银设备的操作人员必须经过专业培训，掌握操作技能，严格遵守操作规程。

第二十条收银设备使用过程中如有异常情况，应及时上报相关部门，做好记录，并及时处理。

广州巧居财务部代收款管理制度指引一、代收篇（一）备用金申请新分行：1000元/分行；2、追加备用金：分行10天以上的收付业务流量超过原拔给金额（原则上每分行上限为3000元）。

（二）备用金帐户备用金帐户使用须知：该帐户收入项为总部对分行代收款支出的补款，支出项仅限于代收款的备用金支出，不得作其他款项用途的存取款。

（三）备用金管理1、收、付现金管理A.现金收款，需当天及时送存公司指定的代收款帐户。

开户行：中国工商银行开户网点名称：友谊支行户名：宋瑜帐户：36022 013010 02772 938（代收款）开户行：中国工商银行开户网点名称：友谊支行户名：宋瑜帐户：36022 013010 03716 997（佣金）B.银行非对公时间，可存入公司的过渡帐户（招商、农行、）:开户行：中国农业银行开户网点名称：淘金支行户名：宋瑜帐户：62284 80081 38162 4513（过渡户）开户行：招商银行开户网点名称：世贸支行户名：宋瑜帐户：6226 0902 0113 4117（过渡户）2）现金付款，须于备用金帐户提取支付，严禁坐支；使用备用金支付的款项，均须经财务部作“收款确认”后方可使用；对超过备用金额度又急需支付的款项，可于收款送存银行并取得银行入款证明的同时填写《代收款备用金借款申请》，连同《放款申请表》递交公司申请放款。

付款后需跟进付款证明，及时返还单据。

3）严禁在分行以外收付现金（一万元或以下，负责人同意的除外），如客户不同意前往分行收付款的，可建议以转帐方式收付。

凡是需要以转帐方式退付客户款项的，均统一由财务部转帐支付，不能通过分行备用金帐户支付。

2、备用金补款申请分行使用备用金支付代收款后，须于2个工作日内提交完整、有效的资料申请放款。

现金的保管以资金安全为原则，分行主管权衡风险和收益，进行现场管理和指引及适当授权。

3、晚上或节假日收付款凡晚上或节假日（银行非对外办公时间）的，如收取现金的，需于当日送存银行公司指定帐户，并于次工作日10点前与主管交接手续。

批发公司货款管理制度内容r一、制度目的与适用范围为确保本公司在经营活动中货款管理的规范性和安全性，特制定本货款管理制度。

本制度适用于公司所有涉及货款收取、支付、核销及相关的财务管理活动。

二、职责分工1. 财务部负责货款的日常管理工作，包括货款的收取、核对、记账和结算等。

2. 销售部负责与客户沟通货款事宜，确保订单的准确性和及时性。

3. 采购部负责与供应商协商货款支付条件，保证货物供应的连续性。

4. 管理层负责审批重大货款事项，确保资金使用的合理性。

三、收款管理1. 收款前，财务部应对照订单核实货物数量、金额等信息无误后方可进行收款操作。

2. 收到客户款项后，应及时开具发票，并将款项准确记入相应账户。

3. 对于逾期未付款的客户，应按照公司规定采取催收措施。

四、付款管理1. 采购部应在确认收到合格货物后，及时向财务部提交付款申请。

2. 财务部在审核付款申请时，需核对合同条款、货物验收情况及供应商资质。

3. 对于大额支付，需经过管理层的审批。

五、账务核对与报告1. 财务部应定期对账务进行核对，确保货款信息的准确性。

2. 每月底，财务部需向管理层提供货款管理报告，包括收款、付款、账龄分析等。

3. 对于发现的问题或异常情况，应及时上报并采取措施处理。

六、风险控制1. 建立客户信用评估体系，对客户的信用状况进行定期评估。

2. 对于信用等级较低的客户，应采取预付款或信用担保等措施降低风险。

3. 加强内部审计，防止内部欺诈和误操作导致的资金损失。

七、法律法规遵守1. 本公司货款管理活动必须遵守国家相关法律法规的规定。

2. 对于国际贸易涉及的货款，还需遵守国际惯例和相关国家的法律法规。

八、制度的修订与更新1. 本制度应根据公司经营状况和市场变化适时进行修订。

2. 任何制度的修订都需经过管理层的批准，并通知全体员工执行。

公司资金收取管理制度范本
一、目的和原则
为规范公司资金收取行为，确保资金安全、合法、高效地流入公司账户，特制定本管理制度。

本制度遵循合法性、安全性、效率性的原则，确保每一笔资金的收取都有明确的依据和透明的流程。

二、适用范围
本制度适用于公司内所有涉及资金收取的部门和个人，包括但不限于销售、采购、财务等部门。

三、职责分配
1. 财务部门负责制定和修订资金收取管理制度，监督执行情况。

2. 销售部门负责按照合同约定及时催收客户款项。

3. 采购部门负责与供应商协商支付条款，确保资金按时支付。

4. 各部门负责人需对本部门的资金收取行为负责，并做好记录。

四、收款流程
1. 确认收款信息：财务部门在收到款项前，应确认收款金额、收款方信息无误。

2. 开具发票：根据收款信息，及时开具相应的发票或收据。

3. 收款确认：收到款项后，财务部门应在规定时间内进行确认，并登记入账。

4. 资金核对：定期对收款情况进行核对，确保资金流入的准确性和完整性。

五、异常处理
1. 如遇客户逾期未付款，财务部门应及时通知销售部门，由销售部门负责催收。

2. 如发现收款金额与合同不符，应立即与客户沟通解决，必要时可启动法律程序。

六、监督和审计
1. 财务部门应定期对资金收取情况进行审计，确保制度的有效执行。

2. 对于违反资金收取管理制度的行为，公司将视情节轻重采取相应的纪律处分。

七、附则
本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

收款时的应对要领和技巧本讲要紧讲述了收款过程中的十种应对要领和技巧，以下十种应对要领和技巧将能卓有成效地关心业务人员恰当地处理好收款过程中遇到的各种问题。

定期拜望通常在交易时，业务人员就差不多与顾客约定了还款的期限和日期。

然而在收款、拜望顾客之前还应该切实注意以下几个方面。

1．确认时刻在拜望顾客之前，应该事先打个给他，确认一下时刻是否与起初所约定的时刻相同，有没有新的临时变化。

确认时刻最好在拜望顾客的前5天进行，以便确认之后，自己还有时刻做充足的预备。

2．确认金额在与顾客确认时刻的同时也要确认金额，双方默认的金额是否一致，最大限度地幸免到达顾客公司之后才发觉双方的意见不一致，现在再重新追查缘故。

假如是由于厂方财务出了问题，会给顾客留下十分不行的印象。

因此应该事先确认应收账款的金额。

3．先收后卖业务人员拜望顾客的适应确实是一见到顾客就急着谈生意，那个适应专门不行。

拜望顾客的目的是收回货款，而不是推销商品，应该把收回货款放在各种要解决的问题的首位，等到应收账款结清之后再考虑自己的业绩，再与顾客谈新的生意。

中国最大的资料库下载4．坚持到底有时顾客会使出最拿手的推、拖、拉、骗的绝招：①推，顾客把所有的问题都推到你这边，比如他会提出产品有问题，有瑕疵，货款应该等到这些问题全部解决之后再支付；②拖，顾客会找出理由拖延时刻，例如他会提出自己最近财务状况不行，款项还没有到位；③拉，确实是拉交情，比如〝我是你们的老顾客了，买了你们这么多产品，收款还这么急，不是专门好吧。

〞④骗，例如〝对不起，董事长出去了还没有回来。

〞事实上董事长全然就没有出去。

这些差不多上顾客常用的几种手段。

使用这些手段，顾客只有一个目的：延期付款。

业务人员遇到这种情形只有一个方法应对：确实是坚持到底。

不管顾客使用哪种方法你都要随机应变地坚持到底，一定要千方百计地把货款收回。

【自检】请你针对以下现象，回答相关问题。

一些销售人员在催款中会表现出某种程度的脆弱，那个地点一个专门重要的问题，例如有的业务员收款时〝心太软〞：〝不欠款客户就可不能进货，欠款实在是没有方法的事。

规范公司收款管理制度第一章总则为加强公司财务管理、保障资金安全、规范收款操作行为，特制订本制度。

第二章主体1. 公司全体员工均须遵守公司收款管理制度。

2. 公司财务部门负责收款管理工作，对违反规定的行为进行追责。

第三章收款方式1. 公司收款方式包括但不限于现金、转账、支票等。

2. 收款方式应根据实际情况选择合适的方式。

3. 不得接受非法收款，一旦发现应立即报告财务部门。

第四章收款流程1. 公司收款流程分为三个环节：收款前准备、收款操作、收款记录。

2. 收款前准备：确定收款账户、核实收款金额、准备收款凭证等。

3. 收款操作：务必核实付款方身份、确认收款金额、核对收款凭证等。

4. 收款记录：收款完成后及时记录于财务系统，确保资金流向清晰可查。

第五章资金安全1. 公司收款人员应加强自身防范意识，防范盗窃、诈骗等风险。

2. 不得将收款账户、密码等信息透露给他人，确保资金安全。

3. 如发现资金异常或遗漏，应及时向财务部门报告并进行处理。

第六章追责制度1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门将追究相应责任人的责任。

2. 财务部门有权对涉及到的员工进行相应处罚，包括但不限于警告、记过等。

第七章其他规定1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订，未尽事宜由公司领导决定。

2. 所有员工应充分理解并遵守本制度，如有疑问可向财务部门咨询。

第八章附则本制度自发布之日起执行，并不时进行修订完善。

任何人不得有违反本制度的行为，一经发现将受到相应处罚。

以上就是公司收款管理制度的相关内容，希望全体员工共同遵守，确保公司资金安全、规范运营。

公司资金收付管理制度一、总则1. 本制度是为了规范公司资金收付行为，确保资金的安全、合理使用，提高资金使用效率，防范财务风险。

2. 本制度适用于公司所有涉及资金收付的业务活动。

3. 财务部门负责本制度的制定、修订及解释工作，同时监督执行情况。

二、账户管理1. 公司应设立基本存款账户作为主要的资金收付账户，并由财务部门统一管理。

2. 任何其他银行账户的开设必须经过公司高层批准，并报财务部门备案。

3. 财务部门应定期对账户进行清理，确保账户信息的准确性。

三、收款管理1. 收款业务应当严格按照合同约定执行，确保收入的合法性和真实性。

2. 财务部门应当及时开具发票，并确保发票内容与实际交易相符。

3. 收到款项后，应当在规定时间内准确入账，并做好相应的记账凭证。

四、付款管理1. 付款申请应当由相关部门提出，并附上合法有效的原始凭证。

2. 财务部门应对付款申请进行审核，确保支付的合理性和合法性。

3. 对于大额支付，需经过公司高层审批后方可执行。

4. 付款时，应当核对收款方信息无误，避免资金误转。

五、内部控制1. 公司应建立健全内部控制体系，对资金收付流程进行有效监控。

2. 财务部门应定期对收付款项进行对账，发现问题及时处理。

3. 加强财务人员的职业道德教育，防止内部舞弊行为的发生。

六、监督与考核1. 公司应设立独立的审计部门或聘请外部审计机构，对资金收付情况进行定期审计。

2. 对于违反本制度的行为，公司应当根据情节轻重给予相应的处罚。

3. 公司应定期对资金收付管理制度的执行情况进行评估，不断完善和优化制度内容。

七、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

2. 本制度由财务部门负责解释，如有变更，应及时通知各相关部门。

收银台財会规章制度第一章总则第一条为规范收银台财务管理工作，提高财务管理效率，防范财务风险，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于全公司范围内的收银台工作人员，包括收银员、出纳员等。

第三条所有收银台工作人员应当严格遵守本规章制度，不得违反规定行为。

第四条公司财务部门负责对收银台财务管理工作进行监督和管理，并及时调整完善相关制度。

第二章收款管理第五条收银台工作人员在收款时，应当详细核对金额、确认收款项目，并填写相关收款凭证。

第六条收银台工作人员应当及时将收款凭证报送给主管部门，做好凭证归档存储工作。

第七条收银台工作人员不得私自收取现金或他人转账等形式的款项，一经发现将被追责。

第八条收银台工作人员应当妥善保管收款工具，确保安全，并每日对账。

第九条收银台工作人员如需退款或补充收款，应当按照规定程序办理，不得擅自操作。

第十条收银台工作人员不得与客户串通进行虚假交易，一经查实将依法处理。

第十一条收银台工作人员应当认真履行职责，不得出现财务纠纷，否则将被追责。

第三章资金管理第十二条公司财务部门设立专门账户用于收银台资金管理，由专人负责管理。

第十三条收银台工作人员应当按照规定程序申请资金，不得私自动用公司资金。

第十四条收银台工作人员不得私自挪用公司资金，一经查实将追究法律责任。

第十五条收银台工作人员应当经常进行资金盘点和清点，确保账目信息准确无误。

第十六条收银台工作人员不得以任何形式私吞公司款项，一经查实将立即解雇并追究法律责任。

第十七条收银台工作人员应当加强对资金流动的监督，保证公司资金安全。

第四章财务记录第十八条收银台工作人员应当认真填写财务凭证，确保账目清晰明了。

第十九条收银台工作人员应当按照规定程序归档存储财务凭证，便于查阅和核对。

第二十条收银台工作人员应当主动配合财务人员对账，及时更正错误，保持账目正确无误。

第二十一条收银台工作人员在填写财务凭证时应当谨慎细致，不得有错漏之处。

第五章财务报表第二十二条公司财务部门负责编制收银台的财务报表，并对其进行审核认定。

公司财务收款管理制度一、目的和原则为规范公司的财务收款行为，确保收款工作的合规性、准确性和及时性，根据国家有关财务管理法律、法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度以风险控制为核心，注重流程的合理性和操作的便捷性，确保每一笔收款都能准确无误地反映在公司的财务报表上。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和个人，包括但不限于销售部、客户服务部、财务部等。

所有收款活动均需遵循本制度的规定进行。

三、收款流程1. 收款前的准备：业务部门在与客户达成交易后，应立即开具发票并通知财务部门准备收款。

2. 收款执行：财务部门根据发票信息，通过约定的收款方式（如银行转账、现金、支票等）进行收款。

3. 收款确认：收到款项后，财务部门应及时核对金额与发票是否一致，并更新财务系统记录。

4. 异常处理：如遇到收款异常情况，应及时通知业务部门，并与客户沟通解决。

四、账务管理1. 日常记账：财务部门应按照会计准则和公司规定，对每笔收款进行准确记账。

2. 对账：定期与银行对账，确保银行账户余额与财务记录相符。

3. 报表编制：定期编制收款明细报表，供管理层审阅和分析。

五、监督和考核1. 内部审计：公司内部审计部门应定期对收款流程进行审计，确保无违规操作。

2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及个人的绩效考核体系。

六、责任追究对于违反本制度规定，导致公司利益受损的个人或部门，公司将依据相关规定追究其责任，严重者可解除劳动合同或采取法律手段。

七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。

如有变更，需经公司管理层批准后修订。

公司销售与收款的规章制度第一章总则第一条为规范公司销售与收款管理，保障公司正常经营秩序，制定本规章制度。

第二条公司销售与收款规章制度是公司内部管理制度，适用于公司全体员工、实习生和外包人员。

第三条公司销售与收款规章制度与公司其他管理制度一致，相互补充，相关争议由公司总经理统一解释。

第四条公司销售与收款规章制度的内容应遵循法律法规，符合公司实际情况，健康有效。

第五条公司销售与收款规章制度的执行责任人为公司销售与财务部门，并定期进行内部检查和外部审查。

第二章销售管理第六条公司销售部门应根据公司销售计划，制定销售方案和目标，确保完成销售任务。

第七条公司销售部门应根据客户需求，提供相应的产品和服务，在销售过程中严禁虚假宣传，承诺不实。

第八条公司销售部门应认真履行销售合同，确保产品质量符合标准，按时交付，保证客户满意度。

第九条公司销售部门应建立完善的销售档案，每笔订单都要及时归档，确保销售记录真实可靠。

第十条公司销售部门应定期进行销售业绩分析，总结经验和教训，及时调整销售策略，提高销售效率。

第三章收款管理第十一条公司财务部门应根据收款计划，催促客户按时付款，确保公司的资金流畅。

第十二条公司财务部门应建立客户信用档案，对于信用不良的客户，应采取相应措施，保障公司权益。

第十三条公司财务部门应及时核对收款记录，确保收款金额和账目一致，防止资金流失。

第十四条公司财务部门应配合销售部门做好收款入账登记和发票开具工作，保证数据的准确性。

第十五条公司财务部门应及时对逾期未收款项进行催收，妥善处理欠款问题，确保公司的债权得到回收。

第四章异常情况处理第十六条出现涉及公司销售与收款方面的纠纷时，应及时报告公司领导，由相关部门协商解决。

第十七条发现销售人员存在违规行为或者财务部门发现收款异常时，应立即停止相关操作，进行内部调查。

第十八条经调查核实，对于涉嫌违规的销售人员或者收款异常的情况，应严肃处理，依法追究责任。

第十九条若客户发生支付困难或者破产情况，公司应主动与客户沟通，寻求解决方案，保护公司权益。