员工报销流程及制度

公司财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

制度包括以下内容:借款管理制度、日常费用报销管理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款管理制度(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第二部分借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

费用报销的一般流程:(一)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单(二)须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单(三)部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第三部分劳保品报销制度管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,报销流程1.购置申请:管理人每月根据需求及库存情况购买。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。

审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款。

3.费用归集:财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。

具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。

同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。

2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。

3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。

审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。

4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。

如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。

5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。

一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。

6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。

这样有助于公司进行财务管理和审计。

需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。

因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。

公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。

为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。

本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。

二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。

公司报销制度及报销流程一、报销制度1.费用范围公司报销范围包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、餐费、住宿费、办公用品费等与工作相关的费用。

2.费用标准公司设定了各项费用的标准，并按照相关政策进行调整。

员工在报销时应按照标准进行申请。

3.报销限额公司为各项费用设定了报销限额，超过限额的费用需经过相关部门审批后方可报销。

4.发票凭证员工在报销时需要提供相关的发票凭证，并确保凭证真实、完整、清晰。

公司保留对凭证进行审核的权利。

5.特殊费用一些特殊的费用报销须经过相关部门的审批，并附上相关的材料、证明和解释。

二、报销流程1.报销申请员工在所属部门填写《费用报销申请表》，并注明具体费用种类、金额、时间、地点等相关信息。

同时需提供相关的发票凭证。

2.主管审批部门主管对报销申请进行审批，确认费用的合理性、准确性，并签字确认。

3.财务审核财务部门收到员工的报销申请后，对申请表、发票凭证等进行审核，确保凭证真实、完整、清晰，并核对金额是否与申请一致。

4.财务支付经过审核无误后，财务部门根据公司的支付规定，通过银行转账、现金支付、支票等方式向员工支付报销款项。

5.报销登记财务部门将已支付的报销款项登记至报销记录表，并将相关材料归档，作为公司财务的凭证。

6.监督检查公司内设监督部门，定期对报销申请、审批、支付等环节进行检查，发现问题及时处理，并对违规行为进行处理和纠正。

以上为公司报销制度及报销流程的简要介绍，具体操作时应根据公司实际情况和员工手册进行操作。

此外，为了确保制度的贯彻执行，公司应定期对制度进行宣贯和培训，提高员工的报销意识和合规意识。

同时，公司还应建立相应的内部审计机制，加强对报销流程的监督和管理，确保公司财务的安全和稳定。

报销程序及管理制度一、前言为了规范公司内部人员的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性，制定报销程序及管理制度是非常必要的。

本报销程序及管理制度适用于公司内所有员工的费用报销，包括差旅费、办公用品费、会议费等各类费用。

二、报销流程1. 提交报销申请员工需按照公司规定的报销标准和要求填写报销申请表格，其中需要包括费用明细、发票、报销金额等信息。

员工须在报销申请表上签字确认，并提交至财务部门。

2. 财务部门审核财务部门收到报销申请后，将对报销申请进行核对和审核，包括费用明细的合理性、发票的真实性等。

如有疑问，财务部门会与员工联系核实。

3. 财务主管审批经过财务部门审核通过后，财务主管将对报销申请进行审批。

财务主管需确保报销金额符合公司规定的标准，并签字确认。

4. 财务支付财务主管审批通过后，财务部门将安排支付相关费用，并通知员工领取报销款。

5. 资料归档财务部门将对已支付的报销款项进行归档管理，包括报销申请、发票、审批表等相关资料。

三、费用标准1. 差旅费公司规定员工出差期间的差旅费标准，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

员工出差需按照公司规定的标准填写差旅费报销申请。

2. 办公用品费公司规定员工购买办公用品的费用标准，包括文具、办公设备、办公室用品等。

员工购买办公用品需按照公司规定的标准填写办公用品费报销申请。

3. 会议费公司规定员工参加会议的费用标准，包括会议费、交通费、住宿费、餐饮费等。

员工参加会议需按照公司规定的标准填写会议费报销申请。

四、注意事项1. 员工需保留好费用发票原件，以便财务部门核对。

2. 员工需真实填写报销申请表格，不得虚报或冒领报销款。

3. 财务部门有权对报销申请进行随机抽查，确保报销行为的合法性和真实性。

4. 如员工因私自冒领或虚报报销款项，将受到公司相应的纪律处罚。

五、总结报销程序及管理制度的制定对于规范公司内部的费用报销行为，提高财务管理的效率和准确性具有重要意义。

公司全体员工应严格遵守公司规定的费用报销标准和要求，确保报销行为的合法性和真实性，共同维护公司的财务秩序和正常运转。

公司费用报销管理制度及流程五篇精选【第一篇】为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。

1、总则第一条费用审批及报销流程。

各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：►经手人填制《费用报销单》或《付款申青单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总经理审批签字总裁审批签字出纳审核报销付款。

第二条费用的报销期限。

◊现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。

◊差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。

公司员工出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。

◊每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”每周只允许报销一次（除特殊情况外），差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。

第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。

按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。

第四条原始凭证有效性的规定：（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。

以下凭证视为合法凭证，准予报销：◊税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；◊财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；◊邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销。

（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。

（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。

报销流程及制度报销是指员工按照公司规定的程序和要求，将个人因工作需要支出的费用向公司申请退还的行为。

一个良好的报销流程及制度可以确保费用的合规性、公平性和合理性，提高企业效益和员工满意度。

本文将详细介绍报销流程及制度，以帮助员工和企业更好地理解和遵守相关规定。

一、报销流程报销流程是指员工在发生费用后，按照公司规定的步骤和程序进行费用报销的全过程。

下面是一般性的报销流程：1. 填写报销申请：员工应准确填写报销申请单，包括费用明细、金额、日期等相关信息，并提供相关的费用票据作为凭证。

2. 主管审批：报销申请提交后，主管将对申请进行审批，核对费用的合理性和合规性，确保报销申请符合公司政策和流程要求。

3. 财务审核：主管审批通过后，申请将转交给财务部门进行审核，包括费用凭证的真实性、金额的正确性等。

4. 报销支付：财务部门审核通过后，将向员工支付相应的费用报销款项。

支付方式可以是现金、转账等。

5. 记账处理：财务部门还需要将报销款项记录在公司账簿中，以便后续的财务核算和分析。

二、报销制度报销制度是指公司为规范和管理费用报销行为而制定的一系列规章制度和规定。

下面是一般性的报销制度：1. 费用范围：公司应明确规定可以报销的费用范围，例如差旅费、交通费、通讯费等，并详细列示每种费用的报销标准和限额。

2. 费用凭证：公司要求员工在报销时必须提供相关费用凭证，如发票、小票、收据等，作为支持报销的依据。

同时，公司可以要求员工对费用进行真实、合规的说明和解释。

3. 报销限制：为了控制费用开支，公司可以设定一些报销限制，如特定费用项目的额度限制、报销申请的时间要求、特定费用需经过额外审批等。

这些限制应在报销制度中明确规定并向员工公告。

4. 报销流程：公司应明确规定报销流程和各个环节的职责，确保报销申请能够按照规定的流程进行，并及时审批和支付。

5. 监督与检查：为确保报销制度的有效性和合规性，公司应建立相应的监督与检查机制，对报销活动进行定期的内部审计和检查，及时发现和纠正问题。

公司报销制度及流程
一、报销申请
1.员工在发生符合报销政策的费用后，必须填写一份报销申请表格，详细列明费用的项目、金额和事由等。

2.员工需要将相关的费用凭证（如发票、收据等）一同提交给财务部门，作为报销的依据。

3.涉及特定费用的报销（如差旅费、市场招待费等），还需要提供相关部门的审批意见。

二、审核审批
1.财务部门对员工的报销申请进行审核，包括检查费用凭证的真实性和合法性，以及费用是否符合公司的报销政策。

3.审核通过的报销申请将被转交给上级主管或审批人进行批准，批准人将根据公司制定的规定和预算，判断是否批准该项报销。

三、报销支付
1.一旦报销申请获得批准，财务部门将按照公司的支付流程和时间安排，将报销金额支付给员工。

2.员工可以选择通过银行转账、支票或现金等方式领取报销款项。

3.领取报销款项的员工必须签署一份款项领取确认单，以确保报销款项正确支付到员工手中。

四、报销记录和报销政策调整
1.财务部门将对每一笔报销申请进行记录和归档，包括报销金额、费用项目、申请人等相关信息。

2.公司可以定期或不定期地评估报销政策的合理性和有效性，根据需要进行调整或修订。

3.公司还可以根据员工的报销情况和统计数据，对报销政策进行优化和改进，提高报销效率和准确性。

以上是一个简单的公司报销制度及流程的描述，具体的制度和流程会因公司规模、行业特点、财务体系等各方面因素而有所不同。

公司应该根据自身情况制定适合的报销制度和流程，以确保员工合理报销费用、规范公司财务管理。

员工费用报销管理制度（7篇）员工费用报销管理制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条各项费用支出应及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时报送财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理是公司各项费用支出的授权批准人。

预算内各部门的费用支出必须报总经理批准后才能办理或执行。

财政部门有权拒绝办理超出部门预算的开支和费用，超出部分的费用由支付费用的个人承担。

第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。

签订经济合同的部门应按合同约定的付款方式和付款期限，按月向财务部提交预算，由业务负责人和财务负责人审核。

经总经理批准后，财务部有计划、有步骤地安排资金和支付各类经济合同。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；(3)经总经理审核后，财务部相关人员填制记账凭证，出纳根据审核后的记账凭证在5个工作日内付款。

第六条日常费用报销审批程序及相关规定。

各部门根据批准的年度预算上报月度预算，审核后发生的费用控制在预算之内。

一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。

公司员⼯报销制度公司员⼯报销制度（精选7篇） 随着社会不断地进步，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体⾏动的⼀种社会结构。

拟起制度来就毫⽆头绪？下⾯是⼩编帮⼤家整理的公司员⼯报销制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。

公司员⼯报销制度1 ⼀、总则 1、为了规范出差员⼯的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指⼀天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适⽤于本公司因公出差的所有⼈员。

⼆、报销标准 岗位职务 出差⼯资 住宿费 交通费 ⽣活补助 电话补助 出差补贴 1 总经理 出勤⼯资 据实 据实 据实 —— 100元/天 2 办公⼈员 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 3 施⼯领队 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 10 40元/天 4 施⼯队员 出勤⼯资 25元/天 据实 15元/天 5 25元/天 说明： 1、出差⼯资 按正常出勤⼯资计算，出差⽇期不计算在出勤⽇期中，出差⽆假⽇加班双倍⼯资。

2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际⾃理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分⾃理。

客户单位提供住宿的，⽆住宿补助。

3、交通费： (1)乘坐⽕车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准⽅可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费⽤，写明⾏程及⾏程⽬的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可⽅可报销。

4、⽣活补助 客户单位提供⽣活的，⽆⽣活补助。

客户单位不提供⽣活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施⼯⼈员按5元/天补助，当⽉有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的⼈员，如果在⾷住⾏⽅⾯已享受公费者，均不再享受⾷宿补助。

报销审批流程及制度报销是公司内部管理中一个非常重要的环节，它涉及到公司的资金使用和成本控制，所以必须建立完善的报销审批流程和制度。

本文将介绍一套适用于大多数公司的报销审批流程及制度，以保障公司的财务安全和效率。

一、报销审批流程1. 报销申请阶段员工需要在完成报销后填写报销申请表格，表格中应包括报销事由、报销金额、相关证明文件等信息。

填写完毕后，员工需提交给所在部门的主管进行初步审核。

2. 部门主管审核部门主管在收到员工的报销申请后，需要核对报销事由是否符合公司政策和规定，以及报销金额是否合理。

主管审核通过后，将报销申请表格提交给财务部门。

3. 财务部门审核财务部门在收到报销申请表格后，会进一步审核报销事由和金额的合理性，同时核对发票、收据等相关凭证。

如果通过审核，财务部门将报销款项支付给员工，并将相关信息记录在报销台账中。

4. 报销流程结束一旦报销款项支付给员工，整个报销流程就算结束。

公司各部门负责人可以根据实际情况调整流程内容和审批权限，以提高审批效率和质量。

二、报销制度建立1. 明确报销政策公司应制定明确的报销政策，规范员工的报销行为，避免出现滥用报销的情况。

报销政策应包括哪些费用可报销、报销标准、报销流程等内容。

2. 加强内部控制公司应建立健全的内部控制机制，确保报销流程的透明和有效。

内部控制可以包括财务审计、报销台账管理、财务人员权限设置等方面。

3. 提高员工意识公司应加强员工对报销制度的宣传和培训，提高员工对公司财务政策的理解和遵守程度。

员工应明确报销的权利和义务，并主动遵守公司规定。

4. 定期审查和更新公司在建立完善的报销制度后，需要定期对制度进行审查和更新，确保其与公司的发展和变化相适应。

制度的不断优化和完善将有助于提高公司管理水平和效率。

总之，建立严格的报销审批流程和制度对公司的财务管理至关重要。

只有通过规范和透明的报销制度，公司才能更好地控制成本，保护公司资金安全，提高管理效率。

公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。

本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。

二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。

所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。

2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。

员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。

3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。

审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。

4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。

逾期的费用将不再予以报销。

三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。

申请表格需附上相关费用凭证。

2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。

部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。

3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。

财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。

4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。

总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。

5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。

6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。

四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。

通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。

公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度及报销流程一、公司费用报销制度为了规范公司内部费用报销流程，提高财务管理效率，特制定公司费用报销制度如下：1. 费用分类：公司费用主要包括办公费、交通费、差旅费、招待费、通讯费、培训费、维修费等。

2. 报销标准：各项费用的报销标准请参照公司相关规定，员工应遵循公正合理的原则进行报销。

3. 报销期限：员工应在发生费用后的一个月内完成报销申请，逾期将不予受理。

4. 报销材料：员工在报销时需准备相关费用票据和证明材料，并将其原件交给财务部门进行审核。

5. 报销金额限制：公司对每个费用项目都有相应的报销金额限制，超过限额的部分将不予报销。

6. 报销审核：财务部门将对员工提供的报销材料进行审核，包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等，核实无误后进行报销操作。

7. 报销流程：每个员工的费用报销流程如下：(1) 员工发生费用后，需确保有相关费用票据和证明材料，并妥善保管。

(2) 在一个月内，员工将费用票据和证明材料交给财务部门进行审核。

(3) 财务部门对费用票据和证明材料进行审核，核实无误后进行报销操作。

(4) 报销完成后，财务部门将报销款项转入员工指定的银行账户。

二、公司费用报销流程1. 员工发生费用后，将费用票据和证明材料收集整理齐全。

2. 员工通过公司内部相关平台或系统提交费用报销申请，按照规定填写报销申请表。

3. 财务部门收到员工的报销申请后，进行初步审核，核查报销材料的完整性和准确性。

4. 财务部门对报销申请进行详细审核，包括费用的合理性、凭证的真实性、金额的正确性等。

5. 如果报销申请有疑问或不符合规定，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相应材料。

6. 审核通过的报销申请将准备财务出纳进行付款操作，将报销款项转入员工指定的银行账户。

7. 财务部门将完成的报销申请备案，并定期进行报销情况的统计和汇总。

三、注意事项1. 员工在报销前应详细了解公司的报销制度并遵守相关规定。

公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。

1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。

1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。

1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。

1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。

1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。

1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。

报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。

1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。

审核通过后，部门负责人签字确认。

1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。

财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。

1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。

员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。

1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。

这样便于公司的财务管理和监督。

二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。

报销流程和报销制度最新10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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报销制度及报销流程报销制度及报销流程是企业管理中的重要环节，它涉及财务管理、成本控制和员工福利等方面。

一个完善的报销制度和流程可以保证公司财务的安全性，提高工作效率，同时也能增强员工对企业的归属感和满意度。

下面将详细介绍报销制度及报销流程。

一、报销制度1.报销范围：明确报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、餐费、住宿费、培训费、医疗费等。

2.报销标准：明确各项费用的报销标准，例如差旅费的交通费用可以按照公共交通费标准报销，住宿费可以按照标准房费的80%报销等。

3.报销政策：明确报销政策，如是否需要提供发票、发票是否需要加盖公司公章等。

4.报销期限：规定报销期限，一般设定为报销日期后的15个工作日内提交报销申请。

6.报销退还：如企业需要追回发生费用，应设定公司与个人之间的报销退还制度。

二、报销流程1.报销申请：员工填写报销申请表，包括报销事由、发生时间、费用金额等，并附上相关的发票或票据。

2.部门审批：报销申请表提交给相关部门主管进行审批，主管需要审核申请的合理性以及费用是否符合报销政策。

3.财务审批：报销申请通过部门审批后，提交给财务部门进行审批。

财务部门需要根据报销制度核实申请表上的费用，并核对附带的发票或票据是否真实有效。

4.付款准备：财务部门审核通过后，准备付款，包括核对申请表上的银行账户信息、费用金额是否与报销申请表上的一致，并核算报销申请的财务科目。

5.付款发放：财务部门将审核通过的报销申请进行账务处理，并进行付款操作。

付款后财务部门应给报销人发送付款通知，通知报销人付款已成功发放。

6.报销归档：财务部门对报销申请和相关的票据进行登记归档，以备将来需要查验或审计使用。

三、注意事项1.报销凭证：企业应明确要求员工提供真实的报销凭证，以确保费用支出的真实性。

2.报销限额：企业可以设定报销限额，超出限额的费用需要经过额外的审批程序。

3.报销及时性：企业应设定报销申请的时限并进行监督，确保报销申请及时提交。

报销制度和流程目录一、报销制度概述 (2)1.1 目的与意义 (3)1.2 基本原则 (3)1.3 管理架构与职责 (5)二、报销流程 (6)2.1 报销申请 (7)2.1.1 填写申请表 (7)2.1.2 提交申请 (8)2.2 审核流程 (9)2.3 费用支付 (10)2.3.1 银行转账 (11)2.3.2 支票支付 (12)2.3.3 现金支付 (13)2.4 报销凭证管理 (14)2.4.1 原始凭证整理 (14)2.4.2 记账凭证处理 (16)2.4.3 报表编制 (17)三、报销类型及规定 (17)3.1 差旅费 (19)3.2 业务招待费 (19)3.3 办公用品购置费 (20)3.4 其他费用 (21)3.5 报销限额与比例 (22)四、报销审核与审批 (23)4.1 审核标准 (24)4.2 审批权限 (25)五、报销监督与检查 (26)5.1 内部监督 (27)5.2 外部审计 (27)六、附则 (28)6.1 解释权归属 (28)6.2 修订日期 (29)一、报销制度概述报销范围：明确员工在工作中产生的各类费用的报销范围，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。

报销标准：规定各类费用的报销标准，确保报销金额合理、合规。

对于不同类型的费用，应按照相应的规定进行报销。

报销流程：明确员工报销的具体流程，包括申请、审批、支付等环节。

各部门和岗位应按照规定的流程进行报销操作，确保报销工作的顺利进行。

报销凭证：要求员工提供真实、有效的报销凭证，如发票、收据等。

对于无法提供凭证的费用，原则上不予报销。

报销审批：设立专门的审批部门或人员，对员工的报销申请进行审核。

审批部门或人员应根据公司的财务政策和相关规定，对报销申请进行严格把关。

报销公示：对于已批准报销的费用，应在公司内部进行公示，接受其他员工的监督。

违规处理：对于违反报销制度的行为，应及时予以纠正并追究相关责任。

对于恶意违规者，应依据公司的相关规定进行处理，以维护公司的利益和形象。