附表 - 工程类
序号表格名称二工程类（ B）
表 B-1 基建程序执行情况调查表
表 B-2 建设项目管理制度调查表
表 B-3 建设项目基本情况表
表 B-4 审计相关资料提供情况一览表
表 B-5 招投标情况审查表
表 B-6 合同管理情况审查表
表 B-7 合同付款情况审查表
表 B-8 合同分包情况审查表
表 B-9 合同变更情况审查表
表 B-10 工程进度情况统计表
表 B-11 工程进度款支付审批单
表 B-12 工程变更审批情况审查表
表 B-13 工程变更价款审批单
表 B-14 工程签证价款审批单
表 B-15 材料、设备价款审批单
表 B-16 工程索赔审批单
表 B-17 工程造价审计情况统计表
表 B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表
表B-1
项目名称：
序
基建程序名称号
1项目建议书
环境影响评估2
报告
可行性研究报3
告
4初步设计概算5概算调整
基建程序执行情况调查表
批准情况备注报送单位：日期：文号：
编制单位：资质：
批准单位：日期：文号：
申请总投资：批准总投资：
申请建筑面积：批准建筑面积：
报送单位：日期：文号：
编制单位：资质：
批准单位：日期：文号：
批准主要内容：
报送单位：日期：文号：
编制单位：资质：
批准单位：日期：文号：
申请总投资：批准总投资：
申请建筑面积：批准建筑面积：
批准主要内容：
报送单位：日期：文号：
编制单位：资质：
编制主要内容：
批准单位：日期：文号：
批准主要内容：
报送单位：日期：文号：
编制单位：资质：
编制主要内容：
批准单位：日期：文号：
6建设用地许可7建设规划许可8建设施工许可9房屋拆迁许可10消防审查11施工图审查12质量监督
13其他
编制人：批准主要内容：
批准单位：日期：文号：批准主要内容：
批准单位：日期：文号：批准主要内容：
批准单位：日期：文号：
建设规模：合同价格：
合同开工：合同竣工：
批准单位：日期：文号：批准主要内容：
批准单位：日期：文号：批准主要内容：
批准单位：日期：文号：批准主要内容：
指定质量监督单位：
编号：日期：文号：负责人（签章）：日期：年月日
表B-2
建设项目管理制度调查表
项目名称：
序健全完善情况
项目有关管理制度有无备注号好中差
1工程发包与设备、材料的招投标制度
2合同管理制度
3质量控制制度
4进度控制制度
5工程物资采购、保管、收发制度
6档案管理制度
7成本控制制度
8财务管理制度
9建设资金专户存储、专款专用
10财、钱、物分开管理
11固定资产保管、定期盘点制度
12债权、债务定期清理核对制度
13非正常损失核销报批制度
14各类工程申请、审计、审批制度
15
16
17
18
19
20
21
审计人员：复核：日期：
说明： 1. 好——制度得到全面有效的落实, 未发现明显失控；
2.中——制度基本得到落实 , 发现有失控现象；
3.差——制度未能得到有效落实 , 失控现象较为普遍。
表B-3
建设项目基本情况表
编号：
主要参建
单位
建设单位单位地址：
项目名称建设地址
项目法人代表联系电话财务负责人联系电话
计划开、竣工日期年月日至年月日建设时间
实际开、竣工日期年月日至年月日
可研报告编制单位估算投资万元批准估算单位及文号批复日期
初步设计编制单位概算投资万元批准概算单位及文号批复日期
调整概算单位文号调整后概算万元设计单位勘察单位
监理单位施工总承包单位
主要专业分包单位
分包工程名称
分包工程名称
万元万元
计划投资
万元实际投资来源万元来源
万元万元建设规模
目前工程形象进度累计付款万元其他需要说明的事项：
编制：审核：日期：年月日
表B-4
审计相关资料提供情况一览表
单位名称：编制人：日期索引号：
项目名称：复核人：日期页次：
序号料名称料来源是否提供提供注1⋯
2⋯
3⋯
4⋯
5⋯
6⋯
7⋯
8⋯
9⋯
表B-5
招投标情况审查表
单位：万元序概算标招标招标公告投标投标评委中标
底组织投标单最终中标资合同价备注工程项目
金额方式日期日期成员
号
中标价
价形式位数量评标价单位质
制表：复核：年月日
表 B-6
合同管理情况审查表
客户：编制：日期：
会计期间 ( 或工程项目 ) ：复核：日期：
核对内容
合同纠
是否存在签
合同变更、订合同失职序号合同编号合同名称条款是否是否全纷及金
解除是否履或利用职权
金额
合规、完备面履行额和处
行手续通过合同转
理情况
移资金问题
索引号：
页次：
违约者
是否依
照有关其他备注条款追究责任
