支票的管理规定范本

关于支票、印鉴管理规定

2007-3-12发布 2007-3-16实施

Q/CYTL.GL.OHS353—2007

发布 Q/CYTL.GL.OHS353—2007

II 目 次

前言 .................................................................................................................................................................... III

1 范围 .................................................................................................................................................................. 1

2 职责 .................................................................................................................................................................. 1

3 管理内容和方法............................................................................................................................................... 1

延期支票管理规定

为了规范延期支票的管理，加快销售资金的回笼，控制财务风险，特制定本规定。

一、 适用范围

仅限于杭州地区开具的延期支票（含空白延期支票）。

二、 使用流程

1、需开具延期支票的，由负责相关业务的业务员事先提出申请（可以是口头申请），经营销副总同意后，方可取回延期支票。支票取回后由业务员填写好“销售合同执行变动审批单”交给财务。

2、空白延期支票的使用。因单个业务连续发货且时间较短（一周之内）、金额较小（20万元以内）、客户信誉良好的业务，在事先经营销副总同意后，可以取回空白延期支票。空白支票取回后由应收款管理员负责填写“销售合同执行变动审批单”并报批，审批好后留存一份，另一份由业务员交财务。审批单上应将总金额（可以是大概数）、提货形式、提完日期及支票进账日期等详细内容填写清楚，应收款管理员根据相应内容，对不符合的情况及时向业务员提醒，提醒无果的，即时向主管领导汇报。

3、时间及金额超出以上范围的，在事先说明情况的条件下，经营销副总同意后，可以酌情考虑适当放宽条件。

4、延期支票到期后，一般不予以再次延期。特殊情况下如需延期的，必须按规定的流程进行再次审批。同时对再次延期的客户，进行信誉扣分。

三、 考核

凡未按上述规定执行审批流程而擅自同意或取回延期支票的，每次纳入考核扣分，并在绩效考核中体现。

四、本规定自2011年7月22日起执行。

旅行支票使用管理规定

公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

旅行支票使用管理制度

1.客人到商场购买商品，可以使用旅行支票，但不接受私人支票。

2.检查旅行支票：

(1)旅行支票具有一定面额。

(2)支票正面上方签名处已留持票人的签名。

(3)支票在灯光下有折光反映，票面有凹凸花纹。

3.接受前，请持票人当面在支票下方签名，否则，支票无效；并将签名与上方已留签名核对是否相符。

4.如对签名有疑义，可请持票人在支票背面再次签名核对。

5.请客人出示护照，核对护照姓名与支票上签名是否相符，并把护照国籍、号码抄录在支票背面。同时婉请客人留下住址。

6.对旅行支票真伪有怀疑，应请银行兑换处鉴定。

7.对于外币旅行支票，银行要收取贴息。

8.当支票实际价值大于所购商品价值时，应以现钞退回差额。

9.请在“转账支票报表”上汇总旅行支票的缴款数，并注明何种货币和买入价。

支票管理规定

大家都知道有支票，可是关于支票的管理有多少人知道呢?下面是店铺为你整理的支票管理规定，希望对你有用!

支票使用管理规定1

一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。

二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。

三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。

四、禁止携带空白支票外出采购物资。确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。

五、支票必须在规定的支付限额内使用。遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。

六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。

七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。

八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。

九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。 支票使用管理规定2

第一章总则;第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管;第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金;支票上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能;第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机;第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细;第二章支票购领;第五条支票购领必须建立审批程序;在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人;