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第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家有关法律法规和财务会计制度，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、收入与支出管理、财务报告等。
第二章资金管理第三条公司资金管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第四条公司设立财务部，负责资金的管理和监督。
财务部应建立健全资金管理制度，确保资金安全。
第五条公司资金收支必须通过银行账户进行，严禁使用现金交易，特殊情况需经公司总经理批准。
第六条公司对大额资金支出实行审批制度，超过规定金额的支出需经董事会审批。
第三章成本核算第七条公司成本核算应真实、准确、及时地反映公司的经营成本。
第八条成本核算应遵循权责发生制原则，确保成本核算的真实性和合理性。
第九条公司设立成本核算部门，负责成本核算工作。
成本核算部门应定期对成本进行分析，为管理层提供决策依据。
第四章收入与支出管理第十条公司收入管理应确保收入的真实性、合法性。
第十一条公司设立销售部门，负责收入的确认和记录。
销售部门应定期与财务部门核对收入数据，确保收入数据的准确性。
第十二条公司支出管理应严格按照预算执行，严禁无预算、超预算支出。
第十三条公司设立采购部门，负责支出的预算编制和执行。
采购部门应严格按照预算进行采购，确保资金的有效使用。
第五章财务报告第十四条公司财务报告应真实、完整、及时地反映公司的财务状况和经营成果。
第十五条财务报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十六条公司设立财务报表编制部门，负责财务报告的编制和审核。
财务报表编制部门应定期与各部门核对数据，确保财务报告的准确性。
第六章监督与检查第十七条公司设立内部审计部门，负责对公司财务活动进行监督和检查。
第十八条内部审计部门应定期或不定期地对财务管理制度执行情况进行审计，发现问题及时报告公司管理层。
第十九条公司管理层应加强对财务管理的监督，确保财务管理制度的有效实施。
第一章总则第一条为规范和加强本公司的财务管理工作，促进公司经营业务的发展，提高经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据国家有关财务管理的法律、法规及本公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有与酒类业务相关的财务活动，包括采购、生产、销售、库存、财务结算等环节。
第三条本制度旨在确保财务数据的真实、准确、完整，提高财务工作效率，防范财务风险，保障公司利益。
第二章财务管理组织架构及职责第四条公司设立财务部，负责酒类业务的财务管理工作。
财务部应配备专业财务人员，并明确其职责。
第五条财务部的主要职责如下：1. 负责酒类业务的财务核算、财务报告编制及分析工作；2. 负责酒类业务的资金管理，确保资金安全、合规；3. 负责酒类业务的税务筹划、税务申报及合规性检查；4. 负责酒类业务的成本控制、预算编制及执行；5. 负责酒类业务的财务风险防范及内部控制；6. 负责与其他部门的沟通协调，确保财务管理工作顺利开展。
第三章财务核算与报告第六条酒类业务的会计核算应遵循国家会计准则和行业会计制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
第七条财务部应按照规定编制月度、季度、年度财务报告，并及时向公司管理层汇报。
第八条财务报告应包括但不限于以下内容：1. 资产负债表；2. 利润表；3. 现金流量表；4. 财务状况说明书；5. 其他相关财务报表和分析报告。
第四章资金管理第九条财务部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规。
第十条资金管理的主要内容包括：1. 资金收支管理：明确资金收支审批权限，加强资金收支监控；2. 资金预算管理：编制年度资金预算，按预算执行，定期分析预算执行情况；3. 资金结算管理：规范资金结算流程，确保资金结算及时、准确；4. 资金风险防范：建立资金风险预警机制，防范资金风险。
第五章成本控制与预算管理第十一条财务部应建立健全成本控制制度，加强成本管理，提高经济效益。
第十二条成本控制的主要内容包括：1. 优化生产流程，降低生产成本；2. 严格控制采购成本，提高采购效益；3. 加强销售成本管理，提高销售利润；4. 严格控制费用支出，降低运营成本。
第一章总则第一条为加强本酒行的财务管理，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，提高资金使用效率，保障酒行经济活动的健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒行所有经济活动，包括采购、销售、库存管理、资金结算等。
第三条酒行财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家有关法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 实际性原则：财务处理应以实际发生的经济业务为依据。
3. 精确性原则：财务数据应准确无误，确保财务报表的真实性。
4. 及时性原则：财务信息应及时传递，确保各部门能够及时了解财务状况。
5. 效率性原则：提高财务管理效率，降低管理成本。
第二章组织机构与职责第四条酒行设立财务部，负责全行的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行财务预算；2. 负责会计核算和财务报表的编制；3. 负责资金管理，包括现金、银行存款、应收账款、应付账款等；4. 负责成本核算和费用控制；5. 负责税收筹划和税务申报；6. 负责财务分析和决策支持；7. 负责财务档案管理。
第三章财务核算第六条酒行采用权责发生制进行会计核算。
第七条财务核算应遵循以下要求：1. 会计科目设置应符合国家会计制度的规定；2. 会计凭证应真实、完整、合法；3. 会计账簿应按月、按年进行核对，确保账实相符；4. 财务报表应真实、准确、完整，及时报送相关部门。
第四章资金管理第八条酒行资金管理应遵循以下原则：1. 保障资金安全；2. 提高资金使用效率；3. 控制资金成本。
第九条资金管理的主要内容包括：1. 资金预算编制与执行；2. 现金管理；3. 银行存款管理；4. 应收账款管理；5. 应付账款管理。
第五章成本管理第十条酒行成本管理应遵循以下原则：1. 成本效益原则；2. 分配原则；3. 可控性原则。
第十一条成本管理的主要内容包括：1. 成本核算；2. 成本控制；3. 成本分析。
第六章财务分析与决策第十二条财务分析应定期进行，包括：1. 财务状况分析；2. 盈利能力分析；3. 运营效率分析；4. 风险分析。
第一章总则第一条为加强本企业财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保企业财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和财务会计制度，结合本企业实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有部门和员工，是全体员工必须遵守的财务行为规范。
第三条本制度旨在通过建立健全的财务管理制度，实现以下目标：1. 保障企业资金安全，提高资金使用效率；2. 确保财务信息的真实、准确、完整，为企业管理决策提供依据；3. 规范企业财务行为，防范财务风险；4. 促进企业持续健康发展。
第二章财务组织架构第四条本企业设立财务部，负责全企业财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计核算、资金管理、成本管理、税务管理等部门。
第五条财务部长对总经理负责，副部长对部长负责。
各部门负责人对本部门财务工作全面负责。
第三章资金管理第六条资金管理遵循“收支两条线”原则，即收入与支出分别管理，确保资金使用的合规性和安全性。
第七条企业设立银行账户，所有资金收入和支出均通过银行账户进行，严禁现金交易。
第八条资金支出严格按照预算执行，未经批准不得超预算支出。
第九条企业内部资金调拨需经财务部审核批准，并办理相关手续。
第四章成本管理第十条成本管理遵循“成本效益”原则，通过合理控制成本，提高企业盈利能力。
第十一条建立健全成本核算体系，明确成本核算范围、方法及标准。
第十二条定期开展成本分析，查找成本控制中的薄弱环节，提出改进措施。
第十三条加强原材料采购管理，确保采购价格合理，质量合格。
第五章财务核算与报告第十四条财务核算遵循国家统一的会计制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十五条建立健全财务报表体系，定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等报表。
第十六条财务报告须经财务部负责人审核，总经理审批后对外发布。
第六章内部控制第十七条建立健全内部控制制度，确保企业财务活动的合规性。
第十八条加强财务人员职业道德教育，提高财务人员的专业素质。
某酒业财务管理制度一、总则为规范酒业公司的财务管理行为，提高财务管理效率和质量，制定本财务管理制度。
二、财务管理职责1.财务部门是公司的财务管理职能部门，负责全面财务管理工作。
2.财务部门的主要职责包括：编制公司财务预算、总结报告和经济分析，全面掌握和监督预算执行情况，提供财务决策分析报告，负责资金使用的规划、监控和统计，并进行相关报告，确保财务收支的合理性和合法性。
三、财务管理经营方针1.公司的财务管理经营方针是稳健经营，增加收入，控制支出，提高财务效益。
2.财务部门应根据公司的经营状况和市场发展趋势，合理预测经营收入和支出，制定相应的财务计划和预算。
四、财务管理流程1.费用预算财务部门按照公司的经营计划，制定年度费用预算，并向各部门进行分解。
2.资金申请各部门根据实际需要，提出资金申请，并提交给财务部门审批。
3.资金使用监督财务部门负责监督公司资金使用情况，确保符合预算，并及时进行报告。
4.财务报告财务部门按照公司规定的时间频率，编制财务报表，并向公司领导层和股东进行报告。
5.财务分析财务部门负责对财务报表进行分析，为公司领导层提供财务决策支持。
6.资金结算财务部门负责落实各项资金结算工作，确保资金的安全、稳定和准确。
五、财务管理制度监督和评价1.财务管理制度监督公司应建立健全监督机制，定期对财务管理制度执行情况进行监督和检查，对违反规定的行为进行处理。
2.财务管理制度评价公司应定期评价财务管理制度的有效性和适应性，根据评价结果进行必要的修改和完善。
六、扩展阅读1.公司应依法遵守会计法律法规，制定财务管理政策和流程。
2.公司应加强内部控制，确保财务管理的合规性和准确性。
3.公司应加强财务人员的培训和学习，提高财务管理水平和专业能力。
以上酒业财务管理制度，公司应根据实际情况进行适当修改和完善。
第一章总则第一条为加强我国酒业企业的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保企业财务状况的稳健，特制定本制度。
第二条本制度适用于我国所有从事酒类生产、销售、加工、储存的企业及其分支机构。
第三条本制度遵循国家有关财务法律法规，结合酒业行业特点，确保企业财务信息的真实、准确、完整。
第二章财务组织架构第四条企业应设立财务部，负责全公司的财务管理工作。
财务部应配备具备相应资质的财务人员。
第五条财务部下设会计科、审计科、资金管理科等部门，各司其职，相互协作。
第三章财务管理制度第六条资金管理（一）企业应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合理、高效使用。
（二）企业资金收支应严格按照国家规定执行，严禁挪用、侵占、截留资金。
（三）企业应设立资金支付审批流程，明确审批权限和责任。
第七条会计核算（一）企业应按照国家会计准则和行业会计制度进行会计核算。
（二）企业应建立完整的会计账簿体系，确保会计信息的连续性、完整性。
（三）企业应定期进行财务报表编制，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第八条成本控制（一）企业应建立健全成本控制制度，降低生产成本，提高产品竞争力。
（二）企业应定期进行成本分析，找出成本控制中的薄弱环节，采取措施加以改进。
（三）企业应加强原材料采购、生产过程、销售环节的成本管理。
第九条财务报告（一）企业应定期向股东会、董事会和监事会报告财务状况。
（二）财务报告应真实、准确、完整，不得隐瞒、虚构财务信息。
（三）企业应设立财务信息披露制度，及时向公众披露重要财务信息。
第十条内部审计（一）企业应设立内部审计机构，对财务活动进行监督和检查。
（二）内部审计应定期进行，对发现的问题提出整改意见，确保财务制度得到有效执行。
第四章财务人员管理第十一条财务人员应具备相应的会计资格证书，熟悉国家财务法律法规。
第十二条财务人员应定期接受业务培训，提高业务水平。
第十三条财务人员应保守企业商业秘密，不得泄露企业财务信息。
第五章附则第十四条本制度由企业财务部负责解释。
第一章总则第一条为加强湘窖酒业财务管理工作，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况稳定，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于湘窖酒业全体员工，包括公司各部门、子公司及关联公司。
第三条湘窖酒业财务管理遵循以下原则：（一）依法合规：遵守国家法律法规，严格执行财务政策；（二）稳健经营：确保财务状况稳健，风险可控；（三）高效管理：提高资金使用效率，降低财务成本；（四）公开透明：财务信息真实、准确、完整，公开透明。
第二章财务组织架构与职责第四条湘窖酒业设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长若干名，下设会计、审计、资金管理、税务等岗位。
第五条财务部主要职责：（一）制定公司财务管理制度，组织实施并监督执行；（二）编制公司财务报表，进行财务分析，为管理层提供决策依据；（三）管理公司资金，确保资金安全、合规使用；（四）负责公司税务申报、缴纳和筹划；（五）对各部门、子公司及关联公司的财务工作进行指导和监督；（六）负责公司内部审计工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：（一）集中管理：公司资金统一由财务部进行集中管理；（二）授权审批：资金支付实行授权审批制度，按照审批权限进行支付；（三）账户管理：设立公司基本账户、专项账户等，分别管理不同类型的资金；（四）资金安全：确保资金安全，防范资金风险。
第七条资金支付流程：（一）各部门提出资金支付申请，经审批后报送财务部；（二）财务部审核支付申请，确认无误后进行支付；（三）支付完成后，财务部将支付凭证存档，并定期进行核对。
第四章财务核算与报告第八条公司财务核算遵循以下原则：（一）权责发生制：以实际发生的经济业务为依据，确认收入和费用；（二）持续经营假设：假设公司持续经营，不预提费用，不摊销费用；（三）一致性原则：会计政策、会计估计保持一致性。
第九条财务报告制度：（一）财务部定期编制月度、季度、年度财务报表；（二）财务报表经审核无误后，及时报送公司管理层和股东；（三）财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况。
第一章总则第一条为加强酒业集团财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合集团实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒业集团及其所有子公司、分支机构、事业部及关联企业。
第三条财务管理应以科学发展观为指导，坚持依法治企、规范管理、风险控制、效率优先的原则。
第二章组织机构与职责第四条集团设立财务管理部门，负责全集团的财务管理、会计核算、资金管理、成本控制、税务筹划等工作。
第五条财务管理部门的主要职责：1. 贯彻执行国家有关财务、会计、税收等方面的法律法规和政策；2. 制定和实施集团财务管理制度，监督各部门执行；3. 负责编制集团财务报表，进行财务分析；4. 管理集团资金，确保资金安全、高效使用；5. 参与重大经营决策，提供财务建议；6. 负责内部审计，防范财务风险。
第三章资金管理第六条资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；2. 效率性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；3. 合规性原则：遵守国家法律法规，保证资金合法合规使用。
第七条集团设立资金结算中心，负责全集团资金收支结算工作。
第八条资金结算中心的主要职责：1. 负责集团内部资金调配，确保各部门资金需求；2. 负责集团对外支付结算，确保支付及时、准确；3. 监督各部门资金使用情况，防止资金流失；4. 定期进行资金分析，提出资金管理建议。
第四章成本控制第九条成本控制应遵循以下原则：1. 目标成本原则：以实现集团经营目标为导向，制定成本控制目标；2. 预算管理原则：严格执行预算，控制成本支出；3. 持续改进原则：不断优化成本管理，提高成本效益。
第十条集团设立成本控制中心，负责全集团成本管理工作。
第十一条成本控制中心的主要职责：1. 制定集团成本控制政策，组织实施；2. 监督各部门成本控制执行情况；3. 分析成本构成，提出降低成本措施；4. 定期进行成本分析，提高成本管理水平。
第一章总则第一条为加强湘窖酒业财务管理的规范化、制度化，提高财务管理水平，保障企业合法权益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于湘窖酒业全体员工，包括但不限于财务部门、业务部门、管理部门等。
第三条财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：财务数据真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造；（三）及时性原则：及时反映企业财务状况，确保财务信息及时传递；（四）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本，实现企业经济效益最大化。
第二章财务组织架构第四条湘窖酒业设立财务部，负责全公司的财务管理、会计核算、资金管理等工作。
第五条财务部下设以下岗位：（一）财务总监：负责全面主持财务工作，制定财务管理制度，组织编制财务报表；（二）会计主管：负责会计核算、成本控制、财务分析等工作；（三）出纳：负责现金收付、银行结算、财务凭证管理等工作；（四）审计专员：负责内部审计、合规检查等工作。
第三章财务核算与报告第六条财务核算应按照国家会计准则和行业规定执行，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。
第七条会计核算内容包括：（一）资产核算：对企业的固定资产、流动资产、无形资产等进行核算；（二）负债核算：对企业的短期负债、长期负债等进行核算；（三）所有者权益核算：对企业的实收资本、资本公积、盈余公积等进行核算；（四）收入核算：对企业的主营业务收入、其他业务收入等进行核算；（五）费用核算：对企业的主营业务成本、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用等进行核算。
第八条财务报告应定期编制，包括月度、季度、年度财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第四章资金管理第九条资金管理应遵循以下原则：（一）安全性原则：确保资金安全，防范财务风险；（二）流动性原则：保持资金流动性，满足企业生产经营需求；（三）效益性原则：提高资金使用效率，降低财务成本。
第一章总则第一条为加强酒业经销商的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障企业合法权益，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于所有酒业经销商及其分支机构，包括但不限于销售、仓储、配送等环节。
第三条管理部门负责制定、解释和监督本制度的实施，各部门应积极配合，确保财务管理的规范性和有效性。
第二章财务核算第四条财务核算应遵循真实性、准确性、完整性和及时性原则。
第五条财务核算采用权责发生制，按照国家统一的会计制度进行。
第六条各部门应按月编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表的真实、准确、完整。
第七条财务核算应设立专门账户，对各类资金进行分类管理，确保资金安全。
第八条财务核算应定期进行核对，确保账实相符。
第三章资金管理第九条资金管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第十条资金收支必须严格按照国家有关规定和公司内部审批程序执行。
第十一条资金支付前，必须取得合法有效的原始凭证，并经财务部门审核。
第十二条大额资金支付应实行集体决策，确保资金使用的合理性和安全性。
第十三条资金收支应及时入账，不得挪用、截留、侵占资金。
第四章成本控制第十四条成本控制应遵循成本效益原则，以最低的成本实现最大化的经济效益。
第十五条各部门应制定成本控制措施，明确成本控制责任。
第十六条采购环节应严格筛选供应商，确保采购价格合理、质量合格。
第十七条仓储环节应加强库存管理，降低库存成本。
第十八条销售环节应合理制定销售政策，提高销售效率。
第五章内部审计第十九条内部审计部门应定期对财务管理制度执行情况进行审计。
第二十条审计内容包括但不限于：财务报表的真实性、准确性、完整性；资金使用情况；成本控制情况等。
第二十一条审计中发现的问题，应及时向管理层报告，并提出整改建议。
第六章奖惩制度第二十二条对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
第二十三条对违反财务管理制度的部门和个人，视情节轻重给予通报批评、经济处罚或纪律处分。
某酒业有限公司财务管理制度（试行）二○一○年十二月十日目录第一章总则………………………………………………………第二章会计机构和会计人员…………………………………………第一节会计机构设置………………………………………………第二节会计人员岗位设置…………………………………………第三节会计人员岗位职责…………………………………………第四节会计人员管理………………………………………………第五节会计工作交接………………………………………………第三章资金管理………………………………………………………第一节资金管理原则………………………………………………第二节财务预测与计划……………………………………………第三节筹集资金的管理……………………………………………第四节资金审批权限及资金审批程序……………………………一、日常费用的审批权限及资金审批程序………………………二、借支款项的审批权限及资金审批程序………………………三、税款资金的审批程序…………………………………………四、物资采购资金的审批权限及资金审批程序…………………五、固定资产的购置、处置的审批权限及审批程序……………六、投资的审批权限及审批程序…………………………………第四章发票、银行账户及财务印鉴管理……………………………第一节发票管理……………………………………………………第二节银行账户管理………………………………………………第三节财务印鉴管理………………………………………………第五章现金管理………………………………………………………第六章应收账款管理及坏账核销制度………………………………第七章物资管理及控制………………………………………………第一节原材料管理规定……………………………………………第二节低值易耗品管理规定………………………………………第八章费用开支管理…………………………………………………第一节费用预算管理………………………………………………第二节费用报销管理………………………………………………一、会计报销程序…………………………………………………二、会计报销规定…………………………………………………三、差旅费用报销规定……………………………………………四、业务招待费用报销规定………………………………………第九章成本及费用管理………………………………………………第十章合同管理和评审………………………………………………第一节产品销售合同管理及评审…………………………………一、产品销售合同管理……………………………………………二、产品销售合同评审程序………………………………………第二节外采外销、材料采购及委托加工合同管理及评审………一、外采外销、材料采购及委托加工合同管理…………………二、评审程序………………………………………………………第三节商品外采外销合同管理及评审……………………………一、商品外采外销合同管理………………………………………二、商品外采外销合同评审程序…………………………………第十一章产品价格管理及控制………………………………………第十二章利润分配制度………………………………………………第十三章财务报告制度………………………………………………第十四章会计档案管理………………………………………………第十五章附则…………………………………………………………某酒业有限公司财务管理制度为了加强公司的财务管理，规范资金收支管理程序，控制公司经营风险，保护公司资产的安全与完整，盘活存量资产，最大限度地发挥资产的效能，最大程度地提高公司的经济效益。
同时，本着引导和提高公司的经营管理水平，完善财务监督管理机制的原则，特制定本制度。
第一章会计机构和会计人员第一节会计机构设置第一条会计机构及会计人员设置公司设立财务部，财务部在董事会的领导下，依法独立行使核算、管理和监督职能。
公司的会计主管协助董事长处理财务部的日常管理工作。
第二节会计人员岗位设置第二条会计人员岗位设置根据目前的经营现状和实际需要，公司财务设会计主管、成本兼总账会计、材料会计、出纳员、仓库保管员（材料库、成品库）五个岗位。
第三节会计人员岗位职责第三条会计人员岗位职责一、会计主管岗位职责会计主管在董事会领导下，全面负责公司的会计核算和财务管理工作，主导公司财务预算的拟订、修改，其主要职责如下：1、负责制订和修改公司会计核算、财务管理制度。
2、参与公司有关经营方针、经营决议、经营目标的制定，并对其执行与落实情况进行跟踪管理。
3、负责公司的年度经营预算的制定，参与制定和审核公司销售计划、生产经划、利润计划、资本投资计划。
4、负责制订、修改公司成本、费用开支范围和开支标准，制订公司成本核算办法，按公司财务制度规定审核公司资金收支和费用报销，提交董事会讨论通过后执行。
5、主导建立健全公司会计核算的数据管理体系，每月审核会计人员凭证、帐簿、报表和编制公司财务管理报表。
6、组织制定和管理税收政策方案，合理进行税务筹划。
7、每月组织公司有关部门开展经济活动分析，编制财务分析报告，对经济活动中存在的问题提出改进意见和建议。
8、参与公司重大投资项目的调研，并对其可行性进行分析和评价。
9、参与公司经济合同的签订和审核，并组织对其执行情况进行监督和考核。
10、根据管理需要设置会计岗位，负责公司财务人员的评聘管理工作，组织建立财务人员考核管理和培训制度，定期或不定期地组织对公司及下属机构财务人员进行考评和培训。
11、监督公司遵守国家财经纪律和各项法规制度，以及董事会决议。
12、负责公司支票、汇票的签发工作，要求出纳建立支票登记簿，保管公司财务专用章。
13、根据资金周转情况，合理进行融资。
14、协调公司与银行、税务部门的关系。
15、完成董事长、总经理交办的其他任务。
二、总账兼成本会计岗位职责总账兼成本会计在会计主管的领导下，负责公司日常的会计核算工作，协助会计主管搞好公司财务管理工作。
其主要职责如下：1、依据公司会核算制度，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减变动等经济业务进行会计核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记帐簿，及时、准确地进行账务处理和结算工作。
2、准确计算收入、合理归集成本、费用，确保收入成本费用符合配比原则，编制成本核算单，正确核算在制品成本、自制半成品成本和产成品成本和财务成果，具体负责编制公司财务报表，包括月度、季度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明，依据公司账簿按月编制公司预算执行情况表等相关管理报表。
3、月末组织对原材料、辅助材料、自制半成品、产成品等存货进行监盘，对盘盈、盘亏情况根据盘点结果指导材料、成品会计编制盘点报告，并依据盘点结果进行账务处理。
4、月末对库存现金、银行存款、有价证券等进行例行监盘，编制货币资金点表、银行存款余额调节表，并依据盘点结果对盘盈、盘亏进行账务处理。
同时在会计主管认为有必要时，可以对库存现金、银行存款进行抽查。
5、审核所有记账凭证，复核总账和明细账的勾稽核关系。
并经双方单位书面确认，包括应收款项、应付款项及内部往来的核对工作。
6、审核产品销售有关票据开具的合理性，对低于指导价开具的票据是否存在未经审批情况，对发现的问题及时向会计主管提出反馈意见。
7、按时完成每月税金的计算、申报和缴纳工作，年末做好相关税种的汇算清缴工作。
8、审核和监督月末财务部各岗位对账工作，负责公司对外债权、债务的管理，按月进行公司往来清理工作,定期向债权单位和债务单位发送对账询证函，保管经对方确认的对账记录档案。
9、负责审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格公司采购付款的手续，控制使用限额和付款期限，发现问题及时向会计主管提出反馈意见。
10、及时组织做好会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
11、协助会计主管做好部门内部的管理工作，完成会计主管交办的其他任务。
12、及时向会计主管反映经济运行、会计核算中存在的问题，提出必要建议。
13、完成领导交办的其他工作。
三、材料成品会计岗位工作职责主要协助会计主管、总账兼成本会计搞好产品生产成本的核算和管理，以及对仓库材料物资的监管，其具体职责是：1、登记原材料、辅助材料、自制半成品、产成品数量金额明细账，及时提供材料物资收、发、存等会计信息。
2、协助会计主管、总账兼成本会计对原材料、辅助材料、产成品进行管理。
月末参与材料库、成品库存和车间在制品的实物盘点。
3、月末结账前与仓库核对材料、成品数量，与成本会计核对金额，确保账实相符、账账相符，对不一致的要及时查找原因并及时进行账务处理。
4、每月2日前完成材料核算，按成本核算要求归集和分配材料费用，为成本会计核算成本提出准确的数据。
5、负责公司固定资产、低值易耗品的管理，按资产责任部门建立明细台账，对资产的增减变动按月进行更新，并对当月增减变动的固定资产办理入、出库手续交总账会计进行账务处理,至少每半年进行一次清产核资工作。
6、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并核对有关明细账目，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，及时传递有关入、出库凭证交总账会计进行会计核算。
7、负责公司税控开票系统的管理，专用发票、普通发票的开具，开具发票必须按公司规定的指导价，低于指导价销售时必须按规定报会计主管、总经理、董事长审批，按日编制产成品进销存日报表。
8、负责公司发票、收据的管理，按时购买发票、收据，并编号管理，建立发票、收据领、购登记簿，做好领用、缴销登记。
9、及时向会计主管反映库存物资收、发、存流转过程中存在的问题，提出改进建议。
10、完成领导交办的其他工作。
四、出纳岗位工作职责1、按照国家财经法规、公司财会制度的有关规定，负责办理公司日常资金收支工作，包括现金收付款业务和银行结算业务，确保货币资金的安全。
2、根据审核无误、手续完备的原始凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时更正。
3、每日下班前报送现金流量表，包括现金、银行存款，对货币资金收支情况及时向会计主管、总经理、董事长进行反映。
4、每月最后一日与总账会计进行货币资金盘点，报送现金盘点表，及时根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表，对盘盈、盘亏情况报经批准后及时进行账务处理。
5、严格遵守公司费用和资金的审批程序，对完成审批程序的支付款项及时办理支付手续，严格按规公司定开具支票，及时前往各开户银行取回银行单据；认真审查临时借支款项的用途、金额和批准手续，控制使用限额和报销期限。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到数据准确、真实，手续完备、单证齐全。
7、按已审核的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
