采购结算业务流程

T6供应链操作流程采购业务流程：请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算1. 请购单：供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编码，数量等点保存—审核2. 采购订单：供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供货单，存货编码，数量等---保存---审核。

（本单据也可以根据请购单生成。

点增加之后点生单，选择请购单---点过滤选中点确定）3. 到货单：供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应商，部门，存货编码等---点保存。

（本单也可以根据采购订单参照生成。

点增加之后点生单，选择采购订单，点过滤选中点确定）4. 采购检验单：供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单—点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。

（本单据只有在存货档案里面设置啦质检后，才能过滤出来，否则是过滤不出来的）5. 采购发票：供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位，等点保存，如有现付点上面的现付输入现付金额。

（本单可以根据入库单，订单生成。

点增加之后点生成，选择要参照的单据，过滤选中确定）6. 采购结算：供应链—采购管理—业务—采购结算（有自动结算，手工结算可根据需要选择）自动结算：点自动结算---输入日期，供应商点确定手工结算：点手工结算---选单—过滤---刷入，刷票---确定---分摊---结算销售业务流程：销售订货-------发货-------开票1.销售订货：供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户，存货等信息点保存----审核2.发货单：供应链---销售管理----业务----发货单---点增加（会自动出现过滤窗口，可以直接点显示，选中点确定）----保存----审核3.开票：供应链---销售管理----业务----销售普通（专用）发票----点增加（会自动出现过滤窗口，点显示，选中点确认）----保存----如果是现结可以点现结----复核库存管理：入库-----出库-----调拨-----盘点1.采购入库单：供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单（选择采购订单或采购到货单）----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核2.销售出库单：供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----（本单据一般会自动生成，进接点审核就可以）如果不是自动生成的，点生单---选择单据点显示表体点确定----审核3.调拨单：供应链---库存管理----日常业务---调拨----输入转出仓库，转入仓库，存货名称等点保存---审核4.盘点单：供应链---库存管理----日常业务---盘点----点增加----输入盘点仓库点菜单的盘库---出现选项点是，确定-----输入盘点数量（实盘数）----保存----审核存货核算：记账----生成凭证1.正常单据记账：供应链---存货核算----业务核算----正常单据记账-----选择仓库及单据类型-----确定----选中---点记账2.生成凭证：供应链---存货核算----财务核算-----生成凭证-----点选择----选中单据点确定----选中要生成凭证的单据点确定-----生成----保存应收款管理：应收单据处理-----收款单据处理-----核销处理----制单处理1.应收单据处理：销售发票与应收单是应收款管理系统日常核算的原始单据。

1 采购与付款业务流程1.1 采购业务流程1．请购。

业务部门或仓库管理部门提出采购申请，请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化，企业本着提高效率的原则安排请购活动。

〔1〕原材料或低值易品请购。

由生产或使用部门根据生产方案、生产订单及通知单提出请购单。

仓管收到请购单后与库存核对，确定实际需采购数量。

〔2〕日常物料或劳务请购。

由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。

〔3〕例外事项的请购。

不定期发生设备或价值较大资产的采购，经过特别授权指定专门人员提出采购申请。

请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。

采购申请单传递中要审核批准。

2．采购实施。

采购部门首先进展询价，初步确定供应商的选择范围。

然后安排竞标投标事项，确定供应商。

再一步与供应商签订采购合同。

最后由采购人员编制采购订单，确认采购业务。

同时采购人员将商品分批运回企业，并监视运输过程。

3．验收。

验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察，形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证。

4．会计处理。

采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账。

1.2 付款业务流程付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。

采购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。

1．付款流程。

〔1〕相关人员审核供应商发票；〔2〕出纳人员根据审核后的供应商发票支付款项，在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票；〔3〕出纳人员编制付款记账凭证，并进展审核；〔4〕根据记账凭证编制记账凭证汇总表，并据以登记银行存款日记账。

采购流程具体步骤有哪些采购流程是企业进行物资采购的一系列操作步骤和环节，包括需求分析、供应商选择、谈判定价、签订合同、采购执行和验收等环节。

以下是采购流程的详细步骤：1.需求分析：根据企业的业务需求和产品规划，制定物资采购计划。

需求分析包括收集信息、明确需求、确定采购数量和质量等。

2.寻找供应商：通过网上、询价、招标等渠道，寻找符合要求的供应商。

供应商选择时可以考虑价格、质量、可靠性、交货期等因素。

3.询价和报价：向潜在的供应商发送询价函，询问价格、交货期、质量等细节，并要求供应商提供报价以供比较。

4.谈判定价：根据供应商的报价以及其他因素，与供应商进行谈判，达成满意的价格和交货条件。

谈判的重点可以包括价格、质量、售后服务、支付方式等。

5.签订合同：在双方达成一致后，签订正式的采购合同。

合同中应包括供应商的名称、供应物资的类型、数量、价格、交货期限、质量标准、支付方式、违约责任等条款。

6.采购执行：根据合同要求，按时进行付款并安排物资的交付。

同时，需要与供应商保持沟通，及时了解物资的生产情况和交货进度。

8.结算支付：在物资验收合格后，按照合同约定的支付方式和时间，完成对供应商的付款。

9.供应商评估：采购完成后，对供应商进行评估。

评估内容包括供应商交货的及时性、质量的稳定性、售后服务的满意度等方面。

10.采购文件归档：采购项目结束后，将所有的采购文件按照规定进行整理和归档。

这些文件包括采购合同、支付凭证、物资验收报告等。

以上是一般的采购流程步骤，不同企业和项目的实际情况可能略有差异，可以根据实际需要进行调整和变更。

在整个采购流程中，企业需要做好供应商的调查和评估工作，同时保持与供应商的良好沟通，确保物资采购的顺利进行。

[采购与付款流程图]公司采购付款流程图1.采购业务必须经过请购、批准、订货(或采购)、验收、货款结算等环节。

采购业务的全过程不得由一个部门完全办理，相关部门之间应该相互牵制;2.计划部门应该根据生产经营的需要，依据公司的一般授权(制度授权)与特别授权，向采购部门发出采购通知单。

采购通知单同时应报送财务部门作为将来付款的依据;4.批量物资采购，应采取竞价方式确定供应商，以保证供货的质量、及时性和经济性;5.采购物资到达之后，采购部门要及时通知仓储部门验收入库。

仓储部门要严格按订购单上要求的名称、规格、数量、质量、到货时间等进行验收;6.对采购业务进行财务监督与付款，是财务部门的职责。

财务部门应该根据采购通知单、采购、验收单等有效的付款文件，确认负债或支付货款。

在确认负债或支付货款之前，应进行以下检查：(1)与采购有关的原始凭证(如采购通知单、采购合同、订购单、验收单、发票、货运文件等)是否齐全、是否合法。

(2)相关凭证(如合同、验收单、订购单、发票、货运文件等)的内容是否一致;如不一致，应了解原因。

(3)是否有公司负责人批准签字的付款通知单。

(4)其他有关人员在单证上的签字是否齐全。

(5)发票的折扣是否与合同要求相符;采购数量、价格、加总合计、税金的计算等是否正确。

7.物资的采购，要尽可能与供应公司签订合同。

重大合同应提请财务部门会签。

合同一经签订，必须及时将合同副本送财务部备案;8.物资验收后，仓储部门应填制验收单。

验收单应及时送交财务部门进行记账;9.第十六条除了不足转账起点金额的采购可以支付现金外，购货款必须通过银行办理转账。

任何部门和个人不得以任何借口，以现金或现金支票支付货款;10.财务部门应及时取得供货商对账单，并定期与应付账款明细账相核对。

如有差异，应查明原因，及时处理。

供应商结算流程一、结算准备。

供应商在收到我公司的采购订单后，首先需要确认订单的内容和数量是否与实际情况相符，确保无误后，供应商开始准备货物的发运和结算工作。

二、货物发运。

在确认订单无误后，供应商按照订单要求将货物进行包装、装车，并安排物流公司进行运输。

在货物发运过程中，供应商需要及时提供货物的跟踪信息，确保货物能够准时到达我公司的仓库。

三、货物验收。

我公司在收到货物后，会进行严格的验收工作，确保货物的质量和数量与订单一致。

如果发现货物有质量问题或数量不符，我公司会及时与供应商进行沟通，协商解决方案。

四、发票开具。

在货物验收合格后，供应商需要及时开具发票，并按照我公司的财务要求进行填写和盖章。

发票的准确性和完整性对于后续的结算工作非常重要。

五、结算申请。

供应商在开具发票后，可以向我公司提交结算申请。

结算申请中需要包括发票、货物清单、运输单据等相关资料，以便我公司进行结算审核。

六、结算审核。

我公司财务部门会对供应商提交的结算申请进行审核，核对发票和相关资料的准确性，并与采购部门进行确认。

确保结算金额的准确性和合理性。

七、付款。

经过结算审核后，我公司会按照约定的付款条件和周期进行付款。

供应商可以选择银行转账或支票等方式进行收款。

八、结算记录。

我公司会对每一笔结算进行记录和归档，确保结算工作的完整性和准确性。

同时，也为日后的对账和审计工作提供依据。

九、问题处理。

在结算过程中，如果出现任何问题，供应商和我公司都需要及时沟通并找到解决方案。

确保结算工作的顺利进行。

十、结算结束。

一次完整的供应商结算流程结束后，双方可以对结算过程进行总结和反馈，以便不断优化和改进结算流程，提高工作效率和质量。

以上就是供应商结算流程的详细介绍，希望能够为大家提供一些参考和帮助。

在实际工作中，双方需要密切合作，共同遵守合同约定，确保结算工作的顺利进行，为公司的业务发展提供有力支持。

供应商的业务流程供应商的业务流程是一个复杂且关键的环节，它涉及到供应商与采购方之间的合作、信息交流、质量控制、订单管理以及付款等多个方面。

本文将详细介绍供应商的业务流程，帮助读者了解这一重要环节的操作方式。

一、供应商的寻找与评估1.寻找供应商：采购人员通常会根据需求和预算，利用各种渠道（如网络、展会、熟人推荐等）寻找潜在供应商。

2.初步评估：对供应商的资质、生产能力、产品质量、价格水平等进行初步评估，以确保其符合采购方的要求。

二、商务谈判与合同签订1.谈判内容：双方就产品规格、数量、质量、交货期、价格、付款方式等进行谈判。

2.合同签订：双方达成一致后，签订合同，明确双方的权利和义务。

三、订单处理与生产管理1.下达订单：采购方根据合同将订单下达给供应商，包括具体的产品描述、数量等信息。

2.生产管理：供应商根据订单进行生产，采购方需跟进生产进度，确保按时交货。

四、质量控制与验收入库1.质量控制：供应商应对生产过程进行严格的质量控制，确保产品质量符合采购方要求。

2.验收入库：采购方对产品进行验收，合格产品将被入库，等待付款。

五、信息交流与沟通在整个业务流程中，信息交流和沟通是至关重要的。

双方应建立有效的沟通渠道，如电话、邮件、即时通讯工具等，以确保信息传递的及时性和准确性。

六、付款与结算1.付款方式：采购方根据合同约定的付款方式进行付款，常见的付款方式包括电汇、信用证、网上银行转账等。

2.发票提交：供应商应提供准确的发票，以便采购方进行财务结算。

3.账期管理：对于有账期的商品或服务，双方应明确账期政策，并做好账期内的结算和跟踪工作。

七、后续跟踪与反馈1.订单完成后的反馈：供应商应在订单完成后及时向采购方提供相关反馈信息，如产品质量问题、交货期延误等。

2.持续改进：根据反馈信息，采购方应及时与供应商沟通，提出改进意见，促进供应商提高产品质量和交货能力。

3.定期评估：采购方应定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货周期、价格水平、服务态度等方面，以确保供应商的持续稳定表现。

采购结算流程图采购结算是企业供应部的基本职能，它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应;负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作，并对不合格产品及时退货。

以下是店铺为大家整理的关于采购结算流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!采购结算流程图集中采购管理规定集团集中采购和供应商管理的办法【1】一、建立集中采购目录集团公司要对采购项目需求和采购时间需求进行统筹安排,做出年度、季度计划,制定集中采购目录。

首先,集团公司领导及业务需求部门应高度重视年度、季度采购计划编制工作。

因为一份准确的采购计划不仅会给自身部门工作质量带来提升,也是对集中采购部门工作负责的表现。

其次,应着重增强采购计划的科学性。

年末各需求部门根据采购目录和实际工作需要,科学预见下一年度采购计划,科学编制集中采购目录;在编制过程中应尽力做好计划准备、需求评估、需求计算分析等主要环节工作,同时可在各子公司广泛进行调研,充分体现计划编制的科学性和民主性,在此基础上统筹协调,正确决策,以平衡各子公司利益。

最后,要加强物资目录管理,特别是新装备所对应物资目录的创建工作,优化目录管理功能,确保编制、审核物资编号科学和准确,全面拓展信息管理运用空间,扩大对市场信息、价格波动、物资需求计划提报、库存动态和配送等信息的共享,提高集中采购工作效率,降低采购成本。

二、信息化管理采购技术条件是集团物资采购部门有效开展工作的必要条件,集团物资采购部门要依托集团的信息优势,建立自己的门户,运用信息化手段,积极提升信息化水平,构建信息共享平台,提高管控能力。

首先,集团公司要积极推动物资供应管理信息化发展,在统一各子公司管理模式基础上,统一物资编码、统一各子公司物资供应管理信息系统,以构建一个完整的物资信息化系统涵盖所有子公司,同时涵盖所有业务流程。

其次,物资采购信息系统要对集团内部各方提交的采购需求进行汇总、分类、筛选,根据汇总后的需求编制相应的采购计划和调拨计划,实现信息流、资金流、商品流的有机统一。

小米采购业务基本流程一、需求确认阶段在小米采购业务中，首先需要进行需求确认阶段。

该阶段的目的是明确采购的具体需求，包括产品的种类、数量以及质量要求等。

这一阶段需要与相关部门、供应商以及内部业务团队进行沟通和协商，确保采购需求的准确性和可行性。

二、供应商选择阶段在需求确认阶段之后，小米将进入供应商选择阶段。

在这一阶段，小米将根据采购需求和公司的采购政策，对潜在的供应商进行筛选和评估。

评估的标准可能包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力以及交货能力等。

最终，小米将选择最合适的供应商与其建立合作关系。

三、谈判与合同签订阶段一旦选择了合适的供应商，小米将与供应商进行谈判，以达成合作协议。

谈判的内容可能包括价格、交货期、质量标准、售后服务等。

双方将根据自身的诉求和利益进行协商，并最终达成一致意见。

在谈判结束后，双方将签订正式的合同，确保双方权益得到有效保障。

四、采购执行阶段在合同签订之后，小米将进入采购执行阶段。

这一阶段的主要任务是根据合同的约定，及时、准确地向供应商下达采购订单，并监督供应商按时交付货物。

在采购执行期间，小米还会与供应商进行有效的沟通和协调，及时解决可能出现的问题和风险，确保采购计划的顺利执行。

五、验收与结算阶段在供应商交付货物后，小米将进行验收工作。

验收的目的是确保所采购的产品符合质量标准和合同要求。

如果发现任何质量问题或者不符合要求的情况，小米将与供应商进行协商，协商解决措施。

一旦验收合格，小米将进行结算工作，按照合同约定的方式向供应商支付相应的货款。

六、供应商绩效评估阶段在采购完成后，小米将对供应商的绩效进行评估。

评估的内容可能包括供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面。

评估的结果将作为未来与供应商合作的重要参考依据，有助于小米优化供应链管理，提高采购效率和质量。

小米采购业务的基本流程包括需求确认、供应商选择、谈判与合同签订、采购执行、验收与结算以及供应商绩效评估等环节。

这一流程的目的是确保小米采购的产品能够满足公司的需求，并与供应商建立长期稳定的合作关系，以推动公司的发展和增长。