SAP金税接口解决方案_配置手册_v0.1_CN(2013)

sap标准金税接口SAP标准金税接口。

SAP标准金税接口是指在SAP系统中，通过特定的接口与金税系统进行数据交互的功能。

金税接口的实现可以使企业在税务管理方面更加高效、准确地进行操作，同时也可以降低企业的税务风险。

下面将对SAP标准金税接口的相关内容进行详细介绍。

1. 金税接口的作用。

SAP标准金税接口的主要作用是实现SAP系统与金税系统之间的数据传递和交互。

通过金税接口，SAP系统可以将相关的税务数据直接传递给金税系统，实现税务申报、发票开具、税务查询等功能。

同时，金税接口也可以将金税系统的数据反馈给SAP系统，实现税务数据的同步更新。

这样一来，企业可以更加便捷地进行税务管理，提高工作效率。

2. 金税接口的特点。

SAP标准金税接口具有以下几个特点：高效性，金税接口可以实现SAP系统与金税系统之间的实时数据传递，保证税务数据的及时性和准确性。

稳定性，金税接口经过严格的测试和验证，具有较高的稳定性和可靠性，可以保证税务数据的安全传递和交互。

灵活性，金税接口可以根据企业的实际需求进行定制化配置，满足不同企业的税务管理需求。

易扩展性，金税接口可以与SAP系统的其他模块进行集成，实现税务数据与企业其他业务数据的无缝对接。

3. 金税接口的实施流程。

SAP标准金税接口的实施流程一般包括以下几个步骤：系统准备，对SAP系统和金税系统进行必要的准备工作，包括安装配置相关软件和组件。

接口配置，根据企业的实际需求，对金税接口进行相应的配置，包括数据传递规则、接口映射关系等。

测试验证，对配置好的金税接口进行测试验证，确保数据传递和交互的准确性和稳定性。

上线运行，在测试验证通过后，将金税接口投入到实际运行中，实现税务数据的正常传递和交互。

4. 金税接口的应用场景。

SAP标准金税接口广泛应用于各种企业的税务管理中，特别适用于需要大量税务数据交互和管理的企业。

例如，金税接口可以用于实现企业的增值税申报、发票开具、税务查询等功能，也可以用于实现企业的财务报表与税务报表的无缝对接。

SAP关于金税的接口VAT InvoicesUseIn China, all registered companies that require value-added tax (VAT) refunds have to issue their VAT invoices using a government-owned proprietary tax system called Golden Tax System (GTS).The SAP system provides an interface to GTS that automates VAT processing. PrerequisitesYou must have the Sales and Distribution (SD) component.FeaturesThe system supports the processes of VAT invoice creation and VAT invoice cancellation.Invoice numbering and printing, cancellation of official invoice numbers, andstatutory reporting of VAT invoices are all done from within GTSVAT Invoice CreationPurposeThis process describes how you create the value-added tax (VAT) invoice in the SAP system, communicate with Golden Tax System (GTS), and finally update the SAP system with the invoice details from GTSProcess FlowCreate an invoice following the standard procedure (link).Create a file to send to GTS, using the Creation of Outbound File for Golden Tax Interface(China) report.Select the relevant invoices and generate a file of type 1 (GTI File for Invoice-NumberCreation ) containing invoice details, to send to Golden Tax System [link to report]The system stores this file on the presentation server.Upload the file from the presentation server to the GTS.Log on to GTS and perform the following steps following the documentation of GTS: Generate VAT invoice numbers and other details for the invoices included in the file1.Print the invoices1.Create an inbound file to transfer the invoice details back to the SAP system2.Upload the inbound file from GTS into the SAP systemUpload the invoice details to the SAP system, by running the Upload of Inbound File fromGolden Tax Interface (China) report.The SAP system updates its database with the invoice details.Creation of Outbound File for Golden Tax Interface (China)UseYou use this report to create a file containing invoice details to send to the Golden Tax System (GTS), in the format defined by the law. Based on your selection criteria, the report can generate an outbound file that contains details for one of the following: •Generating required invoice numbers (see VAT Invoice Creation)•Canceling invoice numbers (see VAT Invoice Cancellation)If you require, the report enables an invoice split and the generation of a goods list. You can also use the report to display the document flow for your invoices. FeaturesSelectionEnter data as required, including:1.General selection criteria for including invoice details in the file•Enter the file type that is to be generated: 1 for invoice-number creation, or 2 for invoice cancellation•Enter the maximum number of line items that an invoice can contain without a goods list being created1.Preview mode: You can simulate the report results as desired2.Split criteria: If you want the report to split invoices based on the their invoiceamount, enter the maximum amount for an invoice in the Amount field, and the report splits invoices whose amount exceeds this amount3.Storage of generated file: Specify the path under which the generated file is to bestored, including the file name (*txt)OutputThe report generates the file contents, and the output screen displays the invoice details included in the generated file.If required, enter a name of a goods list for relevant invoices for file type 1.Choose Save and the system saves the flat file under the path and file name you specified.The system only saves the generated file to the presentation server when youexplicitly choose Save.The file for VAT invoice creation contains the following information:1.Split invoice number2.Number of line items3.Buyer's name4.Buyer's VAT registration number5.Buyer's address and telephone6.Buyer's bank account7.Note of goods list9.Billing date10.Material description11.Base unit of measure12.Billed quantity13.Invoice amount14.Tax rate15.Discount16.Tax amount17.Tax discount18.Discount rate19.Unit Price20.Mode of unit priceThe file for VAT invoice cancellation contains the following information:1.Note1.Bill numberActivitiesTo access the report, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting→Financial Accounting→Accounts Receivable → Periodic Processing→Country-Specific Functions→China→Create Outbound File for GTUpload of Inbound File from Golden Tax Interface (China)UseYou use this report to upload the file created by the Golden Tax System (GTS), containing the details of invoices that were either numbered or canceled in GTS. The report converts the file to a format that the SAP system can read and updates the invoice information to the system database. PrerequisitesYou have created the inbound file in GTS (see VAT Invoice Creation and VAT Invoice Cancellation).FeaturesSelectionSpecify the location of the file on the presentation server, including the path and file name.OutputThe SAP system updates its database with the invoice details in the inbound file. The file has the following structure:Field 1 - Cancellation Indicator (select 1)Field 2 - Invoice type indicator (select 1)Field 3 - Invoice type code (Character field, Length 10)Field 4 - Invoice number (Character field, Length 8)Field 5 - Number of line items (Integer, length 4)Field 5 - Invoice date (Date YYYYMMDD)ActivitiesTo access the report, on the SAP Easy Access screen, choose Accounting→Financial Accounting→Accounts Receivable→Periodic Processing→Country-Specific Functions→China → Upload Inbound File from GT.。

SAP金税系列丛书
金税系统是国家金税工程中开具增值税发票的开票子系统，即企业开具增值税专用发票和增值税普通发票的软件（企业端），与税局端系统相连。

一、SAP金税接口和银企直联
目录
一、SAP金税接口
1.1 SAP金税接口介绍
1.2 SAP金税配置
1.3 SAP开具蓝字增值税发票1.4 SAP增值税发票作废1.5 SAP开具红字增值税发票1.6 SAP金税功能操作
中国金税系统
二、S/4HANA金税接口
2.1 S/4HANA金税变更
2.2 S/4HANA金税配置
2.3 S/4HANA金税操作
三、SAP银企直联
3.1 银企直联概述
3.2 SAP银企直联配置
3.3 SAP银企直联电子支付
3.4 SAP银企直联账户查询
四、SAP银行对账单
4.1 银行对账单流程
4.2 电子银行对账单配置
4.3 电子银行对账单操作
五、SAP自动支付
5.1 SAP自动支付业务介绍5.2 SAP自动支付配置
5.3 SAP自动支付操作
二、中国进税增值税
目录。

SAP系统操作手册及问题解决方案会计期间关闭首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。

其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。

特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range新建工厂后新建订单Shipping Point找不到有一个shippingpointdetermine，一点要维护路径：后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点原来是物料类型的问题新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错No stock posting possible for this material后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故Business Area Account Assignment4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。

路径：sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales areaSAP学习手册IV请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。

SAP系统操作手册1. 简介SAP系统是全球最受欢迎的企业资源规划（ERP）软件之一。

它帮助企业实现跨部门的集成管理，提高运营效率和决策能力。

本操作手册旨在提供使用SAP系统的基本指南，帮助用户了解系统的操作流程和常用功能。

2. 登录和导航2.1 登录SAP系统要登录SAP系统，用户需要打开支持SAP的网络浏览器，并输入公司提供的SAP登录链接。

在登录页面中，输入用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。

2.2 导航SAP系统SAP系统的导航界面称为SAP Easy Access。

在SAP Easy Access界面，用户可以通过以下几种方式导航到不同的功能模块：•使用菜单栏导航：点击菜单栏上的相应项目即可进入相应的功能模块页面。

•使用快捷命令：通过输入相应的快捷命令，用户可以直接进入到具体的功能模块页面。

•使用屏幕切换器：SAP系统支持同时打开多个屏幕，用户可以使用屏幕切换器在不同屏幕之间切换。

3. 基本功能SAP系统提供了多种基本功能，帮助用户完成日常的业务操作和数据管理。

3.1 创建和编辑数据在SAP系统中，用户可以通过各种交易码来创建和编辑不同类型的数据。

例如，使用交易码MM01可以创建物料主数据，使用交易码VK11可以创建销售价格条件记录。

3.2 查询和报表SAP系统提供了丰富的查询和报表功能，帮助用户快速找到所需的数据并生成报表。

用户可以使用交易码SE16来进行简单的数据查询，使用交易码S_ALR_87012078来生成财务报表。

3.3 工作流程SAP系统支持工作流程管理，用户可以通过交易码SWDD创建和管理工作流程。

工作流程可以帮助用户优化业务流程，提高团队合作效率。

3.4 审批和授权SAP系统提供了灵活的审批和授权功能，可以根据企业的需求进行定制。

用户可以通过交易码SU01创建和管理用户账号，并设置相应的权限和审批流程。

4. 高级功能除了基本功能外，SAP系统还提供了一些高级功能，适用于特定的业务需求和场景。

SAP标准金税接口说明金税接口的历史发展2009年前，SAP中国未推出金税的标准接口，由咨询公司自行开发。

2009年，ECC603（Ehp3）版本下，SAP在业务功能(FIN_LOC_CI_1)中推出金税接口，当激活该业务功能后，则可以通过标准的金税接口将发票信息导出成金税可以接受的文本格式。

该版本是一个好的开始，不过仅仅是一个开始，只适用于极少数的业务非常简单的公司。

2011年，ECC605 （Ehp5）在原有业务功能(FIN_LOC_CI_1)的基础上，通过业务功能(FIN_LOC_CI_9)进一步增强了金税接口。

该版本在Ehp3的基础上，可以满足一般企业的一般需求。

对于分拆、合并功能有考虑，但不够完善，可能无法满足部分企业对此的复杂要求，除此之外，对于金税和SAP的取整差异/容差（俗称6分钱差异）问题也并未考虑。

2012年,在ECC606(EHp6 SP04)中，在原有功能基础上，通过业务功能(FIN_LOC_CI_26)，推出基于Web Dynpro platform（即NWBC）的金接口方案，该功能后续不断深化、修改，迄今为止，最新版本为ECC606 （Ehp6 SP05）。

目前该功能已经较为完善，标准功能＋附带的增强(BADI)，个人认为应该能够满足绝大部分企业的需要，只是对于快消行业的个别业务可能还有所欠缺，同时整个功能已经较为成熟，查看SAP Note发现过去1年有近100个相关的Note发布，Note数量在近几个月逐渐下降，因此有理由猜测版本基本成熟，可以放心使用。

最新版本功能说明以及常见问题一、整体概览1）、根据SAP系统发票生成“开票凭证”，开票凭证通过接口（如Txt文件）传入到金税中，生成金税的增值税发票。

2）、一张SAP系统发票可以一次性的分拆为多个开票凭证（譬如1张金额150万的发票，一次性分拆为2张开票凭证），多张SAP的系统发票也可以合并成一张开票凭证。

但一张SAP发票不能进行部分开票，即1张金额为150万的SAP 系统发票，不能第一次出具100万，剩余的50万下次再生成开票凭证。

SAP金税接口解决方案配置手册SAP全球化研发服务部2013.01目录1.激活业务功能 (3)2.激活服务 (4)3.创建维护角色 (5)4.创建新的编号范围 (9)5.定义 GTI 金税发票配置编码 (11)6.分配商品税目 (13)1.激活业务功能业务功能在SAP中默认是Inactive的，所以需要激活它们。

当激活了相关的业务功能之后，金税接口的后台配置和前台操作才可以使用。

最新版本的金税接口有三个业务功能，分别是：FIN_LOC_CI_1，FIN_LOC_CI_9，FIN_LOC_CI_26。

可以使用事务代码SFW5依次激活它们。

进入SFW5，首先可以展开节点‘ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS’：点击上面的“查找”按钮，输入“FIN_LOC_CI_1”后，即可找到对应的业务功能，右击此节点并点击同样的，也激活另外两个业务功能：FIN_LOC_CI_9 和 FIN_LOC_CI_26。

2.激活服务使用事务代码SICF，在服务名称中输入‘APP_IDGT’并点击执行。

在树状列表找到‘APP_IDGT’的节点，右键，选中‘激活服务’。

3.创建维护角色你可以通过事务代码PFCG来创建并维护角色。

选择’MENU’页，选中‘+Transaction’的其他选项并选择添加‘Web Dynpro Application’。

在‘Web Dynpro Applicat.’ 区域输入‘APP_IDGT’。

Web Dynpro上每个应用程序配置都类似于传统SAP上的一个事务代码。

目前金税有留个应用程序配置: 个性化设置，创建到金税系统的出站文件，创建金税系统的出站取消文件，从金税系统创建入站文件, 按开票凭证搜索以及按增值税专用发票号码搜索。

---->首先在列表中选择‘AC_IDGT_OUTBOUND’并在描述栏里输入相关的应用程序配置描述，选择确认。

这样‘AC_IDGT_OUTBOUND’ 就已经维护到这个角色中了。

木头坦克SAP版自动金税开票解决方案简介:背景1.金税系统:在中国，增值税销项税发票必须使用税务局指定的防伪税控开票系统开具（简称：金税系统）.2.与SAP的集成:企业所使用的SAP软件管理系统和税务上防伪税控开票系统相互独立，两者间缺少有效的数据共享接口，造成税务流程涉及大量的手工重复工作和多系统间的数据人工传递。

同时，由于SAP软件系统通常没有办法直接接收防伪税控开票系统返回的发票信息，导致增值税发票往往难以核查，销售与财务的报表数据常常对应不上，从而影响整个企业的业务管理流程。

3.税务部门对于开票的要求:1)每张票的不含税总金额有上限,上限的具体值根据公司代码所对应公司所在当地税务机关的规定而定.2)每张票以及票中的每一行的税额计算误差不得超过0.06元3)只有部分用户有权限开红字发票(金额为负的发票)4.甲方单位本身对开票的要求:1)甲方本身已经购买了第三方的金税接口软件,但是因为用户导入的接口文件中无法保证每票每行的误差不超过0.06元,同时也没有根据每票金额上限分折.这样导入接口程序就出现很多异常情况,有时是无法开票,有时则会拆分成许多发票.即使是接口能拆分开票的,也有问题:一、因为其拆分规则没有照顾到用户的一些特殊要求,将一些像退货冲销这样不应该拆分的记录也拆分了。

二、在金税已经开完票之后回传到SAP时就会出现无法与原来的内部编号一一对应的情况。

为了避免这两种情况,所以必须在SAP ECC系统中开发本模块以实现金税接口软件中所有拆分的逻辑,这样本模块产生的接口文件都是已经保证上限和误差都符合金税要求的文件.导入接口程序时就不会再触发拆分的过程。

2)对于是否有权开红票要自定义数据表进行维护,在开票时自动检查是否有红票开出.并且只有在BL数据是退货时才允许开出红字的发票,如果无权限又开出退货红票,要能检查出来,并且提示.3)对于SAP中不是因为退货而在BL中开出的金额为负的数据(出错,调价,冲销等),无论该客户是否有权限开出红字发票都不允许开出红字发票,而要和对应BL一一自动合并;对于没有对应BL的数据(如调价等),要在所有当前票和票下面的行中进行自动分配.最终要保证每张发票的金额为正,同时每张的每一行也要为正.4)因为开票时BL的数据量极大(一个月20万的BL记录量),所以在选择多个客户的数据时,要根据客户自动合并开票.使用一个发票只能有一个客户的BL数据,同时在一客户下的数据要尽可能的合并开票,减少开票数量.5)对于零散用户使用一个客户编码的,要提供批量修改抬头的地方.并且修改之后的抬头也要参与上一条提到的合并开票逻辑.开发完解决方案的特点:1.自动动态拆分:当正在开出的发票金额超过上限或误差超限时自动拆分,拆分方式是从先按金额上限拆分再按误差上限拆分.拆分是从末尾往前求出最优的拆分点来拆分的.保证了拆分出的票数最小.根据税务部门要求:在票和行的级别都会进行拆分以保证每张票和票中的每一行的误差都不超过0.06(这样就完全不需要第三方的金税接口软件了)2.自动动态调整:当发票找到不到拆分点时(即上述自动拆分之后误差仍超过0.06的情况一),会自动将误差调整至规定误差以下.为了避免调整时将误差调整到某一行时导致该行的误差超限,分配调整金额是按每一行的累计误差动态分配调整的(以0.01元为单位),保证了不会使行的误差超限.调整的金额记录到行,保证未来调账时有据可查,并可以在回写数据时自动产生调账凭证. 根据税务部门要求:在票和行的级别都会进行调整,以保证每张票和票中的每一行的误差都不超过0.063.自动合并:可以分公司分客户自动合并开票,退货凭证与对应凭证自动合并开票.支持手工调整合并方式.支持用户手工调整开票抬头,并且自动按抬头自动合并开票.4.中间存储开票数据:所有开票数据从VBRK\VBRP先取到中间表,提升取数效率.5.开票灵活:选择中间数据(VBRK\VBRP)开票过程中可以随时删除不需要的数据,即使在一个行内也允许输入部分金额或者数量进行部分开票.6.提示信息以弹出窗表格式显示:一个步骤所返回给用户的信息用弹出表格式一次显示给用户,而不是像传统的SAP界面一个个提示消息.7.界面友好直观:处理界面使用可调式分屏界面,发票数据用树型表示,界面友好. 解决方案的介绍:1.概览:使用的主要事务码:2.Z<XXXX>0021 金税开票 - 处理介绍:此部分功能针对销司项目涉及到的系统发票的汇总拆分到金税票的处理，包括正向发票，退货贷项，调价补差类型的发票；针对这些数据进行合并，总额拆分，精度拆分，产生系统的传输票号，用于进行上传金税票的TXT信息下载；合并逻辑：1）正常销售发票/冲红发票，退货贷项/退货冲红都是通过同一分组+同一结算方+同一结算方抬头名称+同一型号+同一单价进行合并；2）借贷项（调价补差）发票通过同一分组+同一结算方+同一结算方抬头名称进行合并，产生单票的折扣行；3) 手工进行特殊合并到行的处理，可通过同一客户进行合并到传输票的一行；拆分逻辑：全部开金税票都必须进行的检查逻辑，总的单张金税传输票的总额小于等于公司可开票额度，和单张传输票的精度以及传输票的每行的精度=(净值*0.17-税额)< 0.06；当用户点击<转到查询>时会转到Z<XXXX>0024查询事务当用户点击1设置时处时会展开设置项设置项中可自定误差金额上限,默认税目,并提供维护是否开红字发票的控制表,以及开票金额上限的控制表(区分普票和增值税票)选择屏幕字段解释：以上查询字段是And的条件，输入的字段越精细，查询出的数据越准细；输入好条件后，点执行按钮，系统会找出符合条件的相关发票数据；屏幕功能说明以上查询字段是And的条件，输入的字段越精细，查询出的数据越准细；输入好条件后，点执行按钮，系统会找出符合条件的相关发票数据；括号内为快捷键按钮信息；处理屏幕字段栏位解释（相同字段解释适用于手工合并处理画面和分客户批量开票处理画面，后续处理画面若有变化，后续单独说明）：2.1选择需开票的项目进行手工合并开票；操作细部描述勾选需进行开票的项目，然后点击手工合并开票，可以输入不同的发票抬头名称，和可以对正常发票项目进行数量的拆分输入，即可输入不大于尚未开票的数量，在可输入框中输入完成输入的资料后，按下Enter键，然后点击刷新按钮，系统自动计算出开票金额->如下图：画面按钮解释：点击合并到票按钮出现下图：点击保存按钮，并且在弹出的框中点击是，如点否并直接退出不保存则系统不保存此次产生的传输票号，保存成功，更新相关状态成功信息提示，点击确定按钮或按回车，回到选择画面，操作完成！如需对特殊的退货进行合并开票，则可使用手工合并开票-合并到行按钮系统自动合并和拆分出2张传输票,由下图看出，不同的单价，不同的料通过此功能可以合并到一起！点击保存按钮，即可保存传输票号；点击按钮是，成功保存OK；2.2分客户批量开票操作细部描述针对公司下不同的结算客户批量，并可对相同客户按不同的分组进行手工组合开票；选择画面中勾选需处理的系统发票项目，然后点击分客户批量开票按钮，进入下面处理画面；屏幕解释（处理屏幕字段栏位解释外字段）击点击，进入如下画面，系统按既定的逻辑合并，然后拆分，得出如下传输票号，即不同的客户分开传输票号，不同的分组合在一起进行开票，借贷项进行合并到折扣行！确认信息后，点击保存按钮进行保存。

SAP与新金税系统的对接SAP作为全球所有ERP产品中对企业构架和财务控制考虑得最细致的系统，也是整体控制逻辑和整体系统结构是最严谨的系统，已在国内一些大中型企业普遍使用。

金税三期在我国已经实现了全覆盖。

为了符合我国税务的征税流程，为了更好的提升金税三期税收职能的发挥，提高企业的效率，减少人工开具发票，就需要建立SAP和金税三期的对接，实现数据互通。

一、金税工程的概述金税工程，是吸收国际先进经验，运用高科技手段结合我国增值税管理实际情况设计的高科技管理软件，由一个网络、四个子系统构成。

一个网络是指国家税务总局与省、地、县国家税务局四级计算机网络；四个子系统是指增值税防伪税控开票子系统、防伪税控认证子系统、增值税稽核子系统和发票协查子系统。

金税三期实际上就是利用了覆盖在全国税务机关的计算机网络，对增值税发票和企业增值税纳税状况进行严密监控的一个体系。

金税三期是国家信息化建设的重要组成部分，反映了国家税务总局对于信息化的重视程度。

金税三期中也有许多分支，这些工程都是国家信息化建设中的缩影。

SAP全称：Systems Applications And Products In Data Processing，即解决企业管理方案的软件。

目前，越来越多的企业采用SAP管理企业数据。

SAP中的销售数据是金税系统开具发票的来源。

如果两者数据不能实现共享将可能导致财务凭证和实际发票信息出现差异。

一旦企业开票量达到一定程度时，差异将非常难查找。

为了更好的适应现阶段性环境变化，需要不断对SAP和金税三期进行升级，以便能够满足企业发展的要求。

其基本定义为：SAP从EhP3（组件FIN_LOC_CI_9）开始提供标准的金税接口解决方案并在 EhP5 增强包（组件 FIN_LOC_CI_26）中进行了优化和进一步增强。

在基于原有解决方案的基础上，对金税接口功能进行了以下改进：第一、SAP基于NWBC客户端的金税接口用户界面；第二、金税三期在原有TXT文件接口的基础上，增加EXL文件接口；第三、金税三期支持SAP开票数据的合并、拆分、导出文件；第四、SAP支持金税发票信息回写，提供接口按照用户需求扩充信息回写机制；第五、增加了SAP及金税三期开具发票信息对应记录的查询。

SAP系统中金税接口的开发与应用作者：吴卫亮马一然郑波来源：《中国科技纵横》2017年第02期摘要：金税接口是基于SAP系统中自身的开发平台——ABAP工作台运用ABAP语言设计开发出来的应用程序，实现的主要功能有：SAP发票导出功能，增值税发票回填功能，增值税发票作废功能，发票清单查询及打印功能等。

该程序从根本上解决了SAP系统与金税系统之间的连接问题，实现了两大系统间的数据传输与数据共享，同时还降低了业务人员的工作强度，提高了工作效率。

关键词：SAP；金税系统；接口中图分类号：TP39 文献标识码：A 文章编号：1671-2064（2017）02-0033-01随着唐钢ERP信息化一期项目的实施，SAP系统的成功上线已基本实现了企业销售业务流程的全程处理和跟踪，并形成了企业完整的销售信息。

而增值税防伪税控系统（简称金税系统）则是要根据企业的销售记录对客户开具增值税专用发票。

此时虽然SAP系统已记录了企业的销售数据，但财务人员在开具增值税专用发票时仍需在金税系统中手工录入大量的开票信息，而生成的增值税发票信息又只能保存在金税系统中，不能及时更新到SAP系统。

这直接导致两大系统数据的分离，很有可能出现数据不一致的状况，而出现问题时核对起来又是非常困难。

这时，实现SAP系统与金税系统连接的必要性是毋庸置疑的了。

1 技术方案金税接口程序是基于SAP系统中的ABAP开发工作台采用ABAP语言编写出来的应用程序。

该接口实现的主要功能有：SAP发票导出功能，增值税发票回填功能，增值税发票作废功能，发票清单查询及打印功能。

通过该程序用户可以从SAP系统中直接导出开票数据，并以文件形式将数据信息导入金税系统中进行开具增值税发票，无需手工重复录入，并且在金税系统开完增值税发票后还可以通过此程序将发票信息导入回填至SAP系统中，同时更新系统前台发票信息和数据库信息，从而实现了SAP系统与金税系统间发票数据的传输交换和数据共享，保证了两系统间开票数据的一致性和准确性，减少了财务人员的工作强度，提高了工作效率。

SAP Business One金税接口使用指导
1．先启动金税软件，再启动金税接口程序，会弹出对话框说明接口已经启动（如下图）
2．
点选发票填开
3．进入开票界面，会出现接口按钮（如下图）
接口软件未启动，则无接口按钮。

有了接口按钮后，就可以点击接口来选择需要开票的数据，双击直接导入金税系统，点打印就可以直接开票，不需要再开票软件上做任何操作，发票打印好后，发票号码会自动回写到你SAP应收发票（OINV）的对应字段，可以自己定义一个发票号码的字段。

财务看到发票数据只需要双击，点打印，就完成开票的所有工作。

4．SAP中做好应收发票，通过自定义字段让金税接口识别，也可以根据发票号为空来判断。

自动和手动都可以确认开票行为。

5．做完应收发票，在接口中就能看到这个待开票的所有数据单击接口---自定义数据库
看到3张待开发票，双击其中一张,自动导如金税系统，进入下图界面
所有导入金税的数据都在SAP数据库里，对方税号，地址，帐号，商品，规格，数量价格等等等。

当前开票的发票号为，点击打印,
提示是否开票00001002。

点击确定，打印机开始打印发票，接口自动回写发票号及发票的开票状态，
再去看刚才那张SAP里的应收发票。

发票号码自动回写完成，开票状态自动修改完成，，开票结束。

再去开票的时候就看不到刚才那张应收发票了。

sap使用手册摘要：1.SAP简介与安装2.用户注册与登录3.功能模块与操作指南4.常见问题与解决方案5.个性化设置与优化6.数据备份与安全7.附录：快捷键与操作技巧正文：一、SAP简介与安装SAP（System Application and Products）是一款全球领先的企业管理软件，适用于各种规模和行业的企业。

本手册将为您提供SAP的安装、配置及使用方法。

在开始使用前，请确保您已正确安装并配置好SAP软件。

二、用户注册与登录1.下载并安装SAP客户端；2.打开SAP客户端，点击“注册”进行用户注册；3.填写相关信息，如用户名、密码、邮箱等；4.完成注册后，使用注册的用户名和密码登录SAP。

三、功能模块与操作指南1.菜单栏：包含文件、编辑、视图等常用功能；2.工具栏：提供快速操作按钮，如新建、保存、打印等；3.导航栏：展示各个功能模块，如销售、采购、财务等；4.工作区：展示具体业务数据，如订单、库存、财务报表等；5.操作指南：提供详细的功能说明和操作步骤。

四、常见问题与解决方案1.系统卡顿：检查系统配置，升级硬件或优化软件；2.数据导入导出问题：检查数据格式是否正确，重新安装或更新导入导出插件；3.权限不足：联系管理员，增加相应权限；4.其他问题：查阅官方论坛、知识库或寻求技术支持。

五、个性化设置与优化1.界面主题：根据个人喜好选择不同的界面主题；2.菜单定制：根据需求自定义菜单栏、工具栏和快捷键；3.工作区布局：调整工作区的行列、宽度、颜色等；4.数据展示：自定义表格、图表、报表的展示样式。

六、数据备份与安全1.定期备份：设置自动或手动定期备份数据；2.数据加密：为敏感数据设置密码，保护数据安全；3.权限管理：严格控制用户权限，防止数据泄露；4.安全策略：遵循企业信息安全规范，防范网络攻击。

七、附录：快捷键与操作技巧1.常用快捷键：如Ctrl+C复制、Ctrl+V粘贴、Ctrl+Z撤销等；2.操作技巧：如使用鼠标右键、键盘快捷键、批量操作等。

SAP Golden Tax Interface Configuration BookSAP Globalization ServiceTable of Contents1. Organization (3)1.1 Document Administration (3)History (3)1.2 Intended Group of Readers (3)1.3 Abbreviations (3)2. Getting Started (4)2.1 Versions and Prerequisites (5)3 Basic Settings (6)3.1 Activate Business Functions (6)3.2 Activate Service (7)3.3 Define GTI Tax Invoice Key (8)3.4 Assign Goods Tax Catalogs to Tax Codes (10)3.5 Define Number Range (12)a) Define Number Range for Object GTICHINA (12)b) Define Number Range for Object IDGT_BILL (13)3.6 Activate New Database (14)3.7 Determine Additional Source Documents (16)3.8 Create Roles (18)Copyright (19)anization1.1 Document Administration1.2 Intended Group of Readers 1.3 Abbreviations2.Getting StartedThis section contains information about the scope of this document and about each section in the document.The content of the document is subjected to be changed depends on needs.This SAP Standard Solution Configuration Documentation provides a central starting point for the technical implementation and configuration of the SAP Standard Solution.It contains all activities for configuration of the SAP Standard Solution.The SAP Standard Solution consists of the following business scenarios:o Creation of Outbound FilesYou can create the required list of invoices in plain text format (files SJJK0101 andSJJK0201) and store it on your local computer. You can then upload the file to theGolden Tax system.o Upload of Inbound FilesYou can upload the files received from the Golden Tax System and update the SAPsystem whenever this is necessary. You can upload the inbound files using the text fileor the excel template (Shanghai and Beijing).o Golden Tax Invoice ListsYou can generate the list of invoices for which the Golden Tax System has issued official invoice numbers.o Define Customer TypesYou run the Set Customer Type (GT_CUS) transaction to assign a customer type (ageneral taxpayer or an ordinary taxpayer) to a specific group of customers.To facilitate the implementation process, all information within this document is ordered by scenario. You can choose from several generic business scenarios and find all information that is relevant for the technical implementation and configuration of a specific business scenario.This Configuration Documentation provides information about the components and guides that are required during the implementation process.2.1Versions and Prerequisiteso You have installed the following components as of the version mentioned:3Basic Settings3.1Activate Business FunctionsThe Business Function in SAP systems is inactive by default. It requires to be activated before you can use the backend configuration and foreground operations of Golden Tax Interface.The latest version of GTI has three business functions: FIN_LOC_CI_1, FIN_LOC_CI_9 and FIN_LOC_CI_26. You can use T-Code SFW5 to activate them one by one.1.Enter transaction code SFW5. Expand the context ENTERPRISE_BUSINESS_FUNCTIONS firstly.2.Select the search button, input FIN_LOC_CI_1 , and you can see the businessfunction FIN_LOC_CI_1 , right click this context and activate it.3.Activate the other 2 business functions: FIN_LOC_CI_9 and FIN_LOC_CI_26 as well.3.2Activate Service1.Entertransaction code SICF. Enter APP_IDGT in the text-field of Service Name, andclick execute.2.Find APP_IDGT in the tree list of column Virtuelle Hosts/ Services and right click at it.Select Activate Service.3.3Define GTI Tax Invoice Key1.Follow the path to define GTI Invoice Key:Transaction code SPRO.You can find it in Customizing for Sales and Distribution, underIMG -> Sales and Distribution -> Billing -> Billing document -> Country-specific Features -> Country-specific Features for China -> Define GTI Tax Invoice Keys2.You could set different conditions to each key:o Line Item Limit:Specifies the maximum number of line items that an invoice can have.When an invoice contains more line items than the number that is specified in this field, the Creation of Outbound File for Golden Tax Interface (China) report generatesmultiple invoices and each invoice includes the specified number of line items. TheGolden Tax System generates a sales list when the line items of an invoice exceed the maximum number of line items specific to the version of Golden Tax System. If you want Golden Tax System to generate a sales list that includes all line items from a billingdocument, you can leave the field empty.o Net Value:Specifies the maximum total amount for one invoice, as defined by law in China. When you create an invoice and its total amount exceeds the value that youenter in this field, the system automatically calculates how many invoices should be created and splits up the total amount accordingly.o Currency: Defines the Currency key for amounts in the system.o Transfer Type: text/excel/online integration defines the file type for the outbound files and inbound files.o Rounding Diff.: In some cases, the tax amount of Line items does not exactly equal to the real tax, which is rounding difference between the system calculated value and the real value. When we processed the tax amounts of each line item, it will be roundeddown and we will sum up the difference. As local taxation bureau will set a distinctlimitation to that sum imbalance, we will distribute the total difference to other lines to avoid being rejected by this limitation. The limit rounding difference value can be set in this field.o Follow-up Action: There are two possible choices in the 'follow-up action' of the Tax Invoice Keys setting view, 'Proceed with item spilt(part quantity to lines)' and Proceedwith item spilt(keep quantity as 1 for lines)'.If 'Proceed with item spilt(part quantity to lines)' is chosen, the items will be spilt by net value and the 'Billing Quantity' will be spilt to decimal directly.If 'Proceed with item spilt(keep quantity as 1 for lines)' is chosen, the items will be spilt by net value as well. But the 'Billing Quantity' will keep 1 as the minimum unit.Then a risk occurs for keeping 1 as the minimum unit. The total billing quantities may be more than the actual quantity, which should be carefully considered before you selectthe spilt options.o Combine Flag: You can specify the default settings for combining the positive billing documents and the negative billing documents in this field. We recommend you to setthe value as ‘1’(Allowed to combine) if it is allowed by tax bureau. It will influence theperformance if you set it as ‘2’(Combine automatically).o Desc: For description.3.4Assign Goods Tax Catalogs to Tax Codes1.Follow the path to assign goods tax catalogs to tax codes:Transaction code SPRO.You can find it in Customizing for Sales and Distribution, underIMG -> Sales and Distribution -> Billing -> Billing document ->Country-specific Features -> Country-specific Features for China -> Assign Goods Tax Catalogs to Tax Codes2.Assign tax catalogs to tax codes.The tax catalog of a billing item is retrieved by its material number and tax code.If the material is not set in this configuration, the tax catalog will be retrieved by TaxCode only.3.5Define Number Rangea)Define Number Range for Object GTICHINANOTE: Please make sure there will be no overlap between this number range and the number range of billing documents.1.Define number range for a new year by transaction code: SNRO.2.Enter the object name: GTICHINA and click change.3.Select the Ranges button to create a new number range.4.Select the Intervals button.5.Enter 01 in the No.field , fill in the other fields and save.b)Define Number Range for Object IDGT_BILLIf you will not activate new database and use the ‘Multiple Data Source’ functionality,you can ignore this step.If you will, you should define number range for object ‘IDGT_BILL’ by following steps.NOTE: Please make sure there will be no overlap between this number range and the number range of billing documents.1.Define number range by transaction code: SNRO.2.Enter the object name: IDGT_BILL and click change.3.Select the Ranges button to create a new number range.4.Select the Intervals button.5.Enter 01 in the No. field , fill in the other fields and save.3.6Activate New DatabasePrerequisites:If you do not see the node of Activate New Database in your system, implement SAP Notes 1877993, 1856123 and 1857327.For better performance, a new set of database tableshave been delivered for GTI.You canchoose to adopt new tables (IDGT_GTDM,IDGT_GTDH,IDGT_GTDI, etc.) orthe existing tables (IDGT_INFO and IDGT_MERGE_INFO). If you have never used the GTI solution, we recommend you to use new tables.You can activate the new database by the following steps:1.Follow the path to activate new database:Transaction code SPRO.You can find it in Customizing for Sales and Distribution, underIMG -> Sales and Distribution -> Billing -> Billing document -> Country-specific Features -> Country-specific Features for China ->Multiple Data Source ->Activate New DatabaseYou can also activate new database by executing program directly. Transaction code SE38.Enter Program :IDGT_SET_DB_CONFIG and press execute(F8).2.Activate new database:NOTE: Once you activate the new database, it cannot be deactivated.3.7Determine Additional Source DocumentsPrerequisites:If you do not see the node of Determine Additional Source Documents in your system,implement notes 1877993, 1856123 and 1857327.Andactivate new database first.We have introduced the solution of “Multiple Data Source” as some companies may need to print VAT invoices based on other documents like sales orders, financial documents and so on.Customized development and corresponding configuration are necessary if you need this functionality.You can refer to Enhance_Multiple_Datasource.zip for details of how to enhance multiple datasource.You can determine additional source documents by the following steps:1.Follow the path to determine additional source documents:Transaction code SPRO.You can find it in Customizing for Sales and Distribution, underIMG -> Sales and Distribution -> Billing -> Billing document -> Country-specific Features -> Country-specific Features for China ->Multiple Data Source ->Determine AdditionalSource DocumentsYou can also determine additional source documents by view maintenance. Transaction code SM30.Enter View :IDGT_TAB_CONF_V and press Maintain button.2.Enter information of additional source documents:Tab ID: Entera sequence numberTab Name: Specify a name which will be displayed as title of a new tab on the‘Creation of Outbound Files’screen.Web Dynpro Component: Enter CL_IDGT_MULTI_DATA_SEARCHWeb Dynpro View:Enter MAIN_WINDOWReport Name:User could develop a program (for example, Z_SALES_ORDER)to readother documents for further processing. In the system, there is a sample programIDGTCN_SALES_ORDER for your reference.You can configure multiple tabs for different program.3.8Create RolesIf you have not activated the new database, create the roles by referring to Chapter2 Create Roles for Version1 in GTI_Role_Creation.zipIf you have activated the new database, check whether there are two roles named as‘SAP_SD_GTI_DISPLAY’ and ‘SAP_SD_GTI_OPERATION’. If yes, use them directly.If no, create the roles by referring to Chapter3 Create Roles for Version2 in GTI_Role_Creation.zipCopyright© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.National product specifications may vary.These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.。

国家税改系统配置手册作者:日期:版本: 1.2目录1.进入配置后台 (3)2.配置新增税率 (4)2.1新增税率 (4)2.2编辑税率代码数据 (4)2.3RE税码配置 (6)2.4税务自定义配置调整 (11)3.外围系统调整 (13)3.1OA系统主数据调整 (13)3.2外围系统调整—VMS增值税发票管理系统 (14)3.3外围系统调整—BI管理系统 (14)3.4程序修改 (15)4. 国家税改系统调整 (21)4.1系统调整背景 (21)4.2系统相关调整 (22)4.3系统新增税率数据切换系统操作备忘录 (22)5．对应系统业务操作 (22)5.1新税率OA系统物料价格更新方式 (22)5.2SAP系统批量导入信息记录 (26)1.进入配置后台配置路径事务代码SPRO要求传输Yes No在输入SPRO，并回车，界面如下：2.配置新增税率2.1新增税率配置路径IMG>财务会计>财务会计的全局设置>销售/购置税>计算>定义销售/采购税代码事务代码FTXP要求传输Yes No2.2编辑税率代码数据维护对应税率说明和税率备注：税率可以参考相似税率进行复制后需改税率和说明2.3RE税码配置配置路径 IMG>灵活的不动产管理（RE-FX）>会计核算>自动生成会计凭证>税收>创建税收组事务代码SPRO要求传输Yes No新增税收组2.3.1 分配税码配置路径 IMG>灵活的不动产管理（RE-FX）>会计核算>集成 FI-GL,FI-AR,FI-AP>税收>分配税码事务代码SPRO要求传输Yes No分配税码配置路径 IMG>灵活的不动产管理（RE-FX）>会计核算>集成 FI-GL,FI-AR,FI-AP>税收>分配税码（用于FI凭证）事务代码SPRO要求传输Yes No分配税码（用于FI凭证）RE后台表维护后台表ZRE_T_TAX_COND 新增内容9%和13%过账条款RE后台表维护后台表ZTFI_BTVAT_ACCT 费用科目表事务代码ZRFI061 实收配置调整新增内容收款方-贷方科目（OMS和龙翼共用）中的税码和龙翼税码配置 X9变更为X5，X8变更为XARE后台表维护后台表ZTFI_BTVAT_ACCT2 营改增贸易伙伴对应费用科目表事务代码ZRFI062 实收配置调整新增内容收款方-贷方科目（OMS和龙翼共用）中的税码和龙翼税码配置 X9变更为X5，X8变更为XARE后台表维护后台表ZTFI_COSTTAX新增内容计税形态配置调整：复制X9的费用项配置改成X5，复制X8条目改成XA，生效日为2019.04.01后续操作：根据商场提报上的合同进行税率修改2.4税务自定义配置调整配置路径自开发进项转出配置调整事务代码ZVATIN要求传输Yes No备注：进项业务数据与业务类型对应关系：通过会计科目类型，是否资产，供应商组判断对应业务类型进项税转出过账配置表：通过业务类型和业务贷方对应的税率配置相应税率结转税率。