关于加强办公用品费用定额管理的规定

满洲里市华业水泥粉磨有限责任公司文件XFHYZD(2013)015关于严格控制非生产性开支的管理规定为规范公司的日常管理，大力推行公司全面预算管理，严格控制非生产性支出，本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费、艰苦创业精神，切实提高公司的经济效益和运行质量，促进公司又好又快发展，现对非生产性开支管理规定如下：一、办公费用管理1、办公用品实行定额管理，除各部门专用的账簿、单据、表格外，水笔、纸张等相关日常办公用品以部门为单位，按定额领用发放，按业务量综合部门30元/月，一般部门控制在10元/月，由办公室负责控制发放。

2、电脑耗材根据每个岗位的业务量进行核定逐个登记更换时间，公司所有打印机不允许复印、打印与工作无关的材料、资料，办公室要严格控制各部门打印纸、硒鼓的领用更换次数。

3、不需配电脑的岗位，办公室要将已配电脑一律收回并封存。

二、招待费用管理1、公司招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则，实行分级负责、对口招待。

2、公司各部门确因工作需要必须宴请的上级主管部门或相关业务单位，需提前请示分管副总经理或总经理同意后方可报销业务招待费。

3、接待用餐时严格控制陪餐人数，来访客人在5人以下的，陪餐人数不超过3人，坚持重要客人司机不参与陪客就餐规定，同时可根据来访客人级别确定公司陪客人员。

4、坚决控制非业务性接待，适当控制业务性接待，可接待可不接待的，不接待；可参与可不参与的人员，不参与；可发生可不发生的费用，不发生。

5、对公司生产经营或资金筹措方面给予重大帮助的客人来访，要高标准接待，公司主要领导作陪。

6、业务招待费要坚持谁经手谁报销，不得由他人代报业务招待费，报销时所持发票必须是开有日期的正规发票，发票上有共同参与人签字，财务部门负责人签字、分管财务副总经理签字、总经理签字方可报销。

7、业务招待费报销时限为费用发生后一个月内，因公外出不能及时报账的，需返回公司一周内办理，超出期限的，财务部门不得受理。

关于办公用品管理规章制度2023年办公用品管理规章制度（篇1）一、办公用品管理条例１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。

２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。

３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。

若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。

４、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。

５、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。

各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。

６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。

二、办公用品借支条例１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。

２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。

３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。

４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。

５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。

2023年办公用品管理规章制度（篇2）第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。

办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。

未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。

保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。

办公用品费用定额管理制度
公司各部门：
为了加强日常办公用品的管理，有效控制及降低公司办公费用开支，从根本上达到开源节流,降本增效的原则。

根据公司实际情况，特将2021年办公用品费用标准通知如下：
一、个人办公用品的配发与标准
1.新员工入职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品，具体内容如下表：
2.个人办公用品费用标准：
二、部门办公用品的定额配置标准
1.除个人用品以外的所有办公用品/固定资产等皆以部门为最小申请单位；
2.部门办公用品费用标准：
附件一：个人办公用品一览表
附件二：部门办公用品一览表
人力行政事业部
2021年01月19日
个人用品一览表
部门用品一览表。

公司办公用品申报发放的管理规定按照《集团降低费用开支的若干规定》的文件要求，为了进一步节约公司的非生产性开支，降低办公用品费用，更好地规范办公用品的申报、审核、发放程序，把公司消化不利因素真正落实到实处，进一步提高各部门工作质量和办公室的工作效率，现对公司办公用品的申报、发放规定如下：一、办公用品的管理职责：1、公司办公室是办公用品管理的归口部门。

负责公司办公用品的审批、保管、发放。

2、公司办公室、财务成本负责各部门办公费用定额的核定和办公费用的考核。

3、各部门负责部门内部办公用品需求计划的提出、报批、领用和使用控制。

二、办公用品的分类及费用管理：办公用品分为：个人办公用品，部门办公用品。

个人办公用品分为：消耗品、管理消耗品及管理品三类。

1、个人办公用品：（1）消耗品：铅笔、胶水、橡皮、大头针、回形针、钉书订、笔记本、便笺、信笺、工作笔记、墨水、圆珠笔芯、签字笔芯、软皮抄、透明胶、夹子、牛皮文件袋（盒）等。

（2）管理消耗品：圆珠笔、签字笔、钢笔、修正液、硬皮抄、电池等。

（3）管理品：计算器、U盘、钉书机、打孔机、打码机、文件架、文件夹、文件篓、印台、塑料文件袋、剪刀、裁纸刀、直尺、三角尺、丁字尺、笔筒等。

2、部门办公用品：（1）部门一般办公用品：复写纸、印泥、碳粉、色带、墨盒、白板笔（擦）、账册（簿）、打印针头、打印纸等。

（2）部门贵重办公用品：电脑、打印机、空调、电话机、传真机、传真纸、特殊打印纸、办公桌、椅等。

3、办公用品的领取及费用管理：（1）办公室以部门和生产厂为单位核发办公用品费用标准。

已核好的办公用品费用标准包含个人办公用品、部门一般办公用品和部门贵重办公用品的维修费用。

（各部门、生产厂具体办公用品月指标定额见《办公用品月指标定额表》）。

（2）各部门安排专人负责到办公室申报、领取本部门所需办公用品，并负责部门内部办公用品的领用、建账、保管和发放。

要求为每个员工建立办公用品领用台账，认真作好领用记录，月底统计每位员工领用的费用。

办公用品定额管理办法办公用品定额管理办法第一章总则为规范本单位各部门的办公用品采购、使用行为，防止滥发办公用品，确保办公用品的合理使用，根据《国务院办公厅关于贯彻实施中央政府节约办公用品制度的通知》和本单位实际情况，制定本办公用品定额管理办法。

第二章办公用品定额范围本单位的办公用品定额是指为本单位各部门工作所需的固定数量和品种办公用品，包括以下品种：1.文具类：笔记本、钢笔、铅笔、橡皮、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件袋、胶带、订书机、订书针、文员夹、剪刀、尺子等。

2.印刷品类：宣传册、资料袋、记念册、招聘海报、会议手册等。

3.办公设备类：投影仪、电脑、打印机、复印机等。

4.其它类：茶叶、咖啡、矿泉水等。

以上品种的采购、使用必须严格按照办公用品定额数量、品种规定执行。

第三章办公用品的申领及分配1.本单位的办公用品申领均由各部门分管领导审核后签字盖章，送至办公用品管理中心进行统一出库，由管理员进行办公用品的分配。

2.各部门在指定时间内，如有特殊需求，需进行申请。

申请的内容包括：领用品种、品牌、型号、领用数量、领用理由等。

3.办公用品的出入库以及使用情况均应有明确记录，记录应包括：领取时间、领取人、品种、数量等。

4.未经管理中心允许，任何部门不得自行购置、使用超过定额的办公用品。

第四章办公用品的管理1.办公用品的清点、更新由管理中心负责。

2.所有办公用品均应支持发票或者购置单据，管理中心应建立完善的进销存档案。

3.办公用品定额的申领量应及时调整，对于不符合单位实际需求的品种应及时淘汰。

4.办公用品应遵循先进先出原则，确保库房存货保持新鲜、有效。

第五章办公用品管理中心的管理1.办公用品管理中心应保持库房内整洁，确保办公用品的安全性。

2.管理中心应制定详细的管理制度及应急预案，做好应急处理工作。

3.管理中心应定期对办公用品资产清清点、更新工作进行总结、分析，及时制定改进措施。

第六章法律责任对于违反本办公用品定额管理办法的行为，本单位将赋予严肃处理，涉及到违法违规行为的，将依法追究相关责任。

日常办公用品经费管理办法第一条为加强日常办公用品经费管理，提高工作效率，节约日常办公用品开支，进一步规范日常办公用品的管理，保证日常办公和学院各项工作的顺利开展，特制定本办法。

第二条学院日常办公用品费用是开展各项工作的成本支出。

因此，日常办公用品费用按确定基数、分职分岗、适当调整、定额拨款、包干使用、超支自负、节约按比例奖励、年底兑现的原则进行管理。

节约按比例奖励的具体办法在年底兑现前由院长办公会另行研究。

第三条本办法中的“部门”是指学院党政管理机构（含群团组织）、教学管理机构、教辅机构、学生组织。

第四条学院日常办公用品费用是指日常办公消耗品及其相关的支出费用，分为两类：一、部门办公用品及其相关支出（以下简称部门办公用品费用）主要包括部门办公用的笔墨纸张、装订粘贴（不含图书馆的图书资料采编、修补及装订耗材）、电脑耗材、卫生用具、劳动保护用品、信函邮寄费、学生会及团组织日常工作用品、微机及外设维修、照明用具更换、文印设备维修、办公桌椅维修、办公室门窗维修、其他单件价值800元以下物品的维修或更换等。

二、学生管理、学生用品及其相关支出（以下简称学生管理用品费用）主要包括各部门所辖教室及其物品（经学院批准的多媒体等公共教学场所除外）、粉笔板擦及卫生用具、实验室及学生宿舍门窗桌椅等公用易耗物品维修或更换、学生管理、学生考核及活动费等。

第五条部门办公用品费用与学生管理用品费用分别捆绑使用、自主管理。

一、部门办公用品费用：学院领导的办公用品费用按定额标准分解到学院办公室支配，三个党总支的办公用品费用按定额标准分解到学院组织人事处支配，学院其他部门及其工作人员的办公用品费用按定额标准分解到部门支配。

二、学生管理用品费用：根据院系两级管理的原则，按每生每月的定额标准，每学年一次分解到各学生管理相关部门，节余部分作为班费分配到班级。

第六条根据工作性质，经过统计数据分析测算，部门办公用品费用和学生。

公司总部办公费用开支规定（试行）各单位：为了加强公司机关总部办公用品、办公费用开支的管理，规范办公用品的购置、领用、考核和报销程序，本着合理节约办公费用，充分利用公司办公设备资源的原则，根据公司实际情况，现对公司机关总部办公费用的开支规定如下：一、办公用品的管理1、公司机关总部办公用品的管理由公司办公室负责统一购置、领用登记及考核控制；2、机关各部门所需的办公用品，由部门根据年度费用预算核定的金额及需要购置的办公用品于每月5号之前向公司办公室提出由主管领导审核批准的购置计划，公司办公室汇总后编制办公用品采购计划报总经理审批统一购置。

任何部门或个人不得自行购置办公用品。

3、公司办公室建立物资的购入验收及消耗领用制度，分类设立入库、领用台帐。

按部门设立考核台帐进行控制。

并每月计算出各部门办公费用。

4、机关总部各部门应严格按照年度费用预算进行内部控制，指定专人负责办理办公用品的领用。

办公用品的领用须坚持以旧换新的原则，并不得领用本部门所提计划外的用品。

二、办公设施的管理1、公司机关总部的办公设施由公司办公室统一管理；2、公司各部门如需购置办公设施，500元以内的由主管领导审批，500元以上的由总经理审批，办公室统一购置。

3、公司所有办公设施由办公室根据公司实际情况进行安排和调配。

4、公司各部门的复印由办公室统一管理，各部门需要复印的， 50张以内的由办公室主任审批，50张以上的，由主管领导审批。

各部门原则上不得在外复印，如因特殊情况（如复印机需要维修、停电等）需要到外面复印的，需办公室批准，否则不予报销复印费。

5、公司各部门配置电脑及打印机的，原则上不得在公司办公室进行打印，没有打印机的部门需要到办公室打印的，须经办公室主任根据轻重缓急安排打印。

6、各部门自己使用的办公设施如有损坏需要维修，估计维修费用在500元以内的，由主管领导审批，在500元以上的由总经理审批，并附明损坏原由，由办公室统一组织维修。

关于加强费用管理的具体措施
为进一步降低管理费用支出，特制定办公费用管理措施：望各单位严格执行：
一、办公费用管理措施
（一）办公用品及低值易耗品的管理：
1.根据各单位人员数量，确定各单位办公费用计划（见附表1）。

2.各单位严格控制办公用品开支，根据本单位办公费用定额领取办公用品。

领取办公用品时，填写申请单由各专业负责人-党群综合专业负责人签字方可领取
3.严格控制低值易耗品的费用支出，低值易耗品领取采用以旧换新的办法（见附表2），填取低值易耗申请单由部门负责人-分管厂领导-厂长签字，方可办理。

4.鉴于我厂已有电子屏幕，一般情况下不定做宣传条幅；特殊情况必须有分管厂领导和厂长签字，方可办理。

（二）饮用水的管理：
1.严格控制饮用水人员数量，各单位按照分配的饮用水定额进行管理。

2.鉴于大桶水与小桶水价格一样，今后严禁使用小桶装水。

3.各单位严禁用桶装水换瓶装水使用，如发现将给予考
核；如需要可申请由分管领导签字后，党群综合部给予办理。

（三）电话费用管理：
1.重新核定各单位开通市话、长途功能的电话数量，从而更好的控制费用支出。

2.各单位有办理国内长途功能的电话应设立长途电话登记本。

二、小车费用管理
综合业务部根据公务轻重缓急的程序派车，有下列情形式之一者，可直接派车：
1.厂领导工作用车；
2.各部室人员外出办公事，必须三人方可派车（商务车五人）；
3.特殊情况，须经厂长批准后，方可派车。

4.车辆调度原则：同路线或同地点不重复派车。

三、招待费用管理：
严格执行厂《业务招待费管理规定》
二〇一一年三月二十。

2022年办公费管理制度第一节总则第一条为规范办公费管理，合理控制和使用财政资金，提高财务管理绩效，制定本制度。

第二条办公费包括水、电、煤气、邮资、电话、传真及其他与办公有关的费用。

第三条正确认识和对待办公费，办公费要遵循节约原则、合理的原则、便利的原则、审慎的原则。

第四条办公费应当按照政策规定使用，不得挪作他用。

第五条办公费用应当做到明明白白，清清楚楚。

第六条制定、修改和解释本制度属于行政法规的范围。

第二节办公费使用原则第七条办公费应当按照实际情况进行预算，明确用途、范围和标准，并确保资金的合理使用。

第八条办公费支付应当按照相关规定和程序进行，符合国家有关要求。

第九条办公费支付方式应当便利、快捷、安全、合法。

第十条办公费报销应当按照规定报销标准进行核算，严格审查，确保报销的合理性和合法性。

第十一条办公费不得私自拨用，不得违规支付。

第三节办公费预算管理第十二条对办公费用，单位应当进行预算管理，按照“用多少钱、花多少钱”的原则，进行合理的预算。

第十三条办公费用预算编制应当符合实际需要，结合单位的实际情况进行编制。

第十四条对办公费用预算的编制和执行应当进行严格的控制和监督。

第十五条对办公费用的预算执行情况应当进行及时的综合分析和总结，发现问题及时加以解决。

第四节办公费报销管理第十六条单位应当建立健全的办公费报销管理制度，将办公费报销工作纳入管理之中。

第十七条对办公费的报销工作应当进行审核、核实和核准。

第十八条对办公费的报销凭证、票据应当进行合理、规范、真实的收集和保存。

第十九条对办公费的报销情况应当进行定期的检查、复核和审计。

第二十条对办公费的报销工作应当进行明白公开的管理，接受内外部的监督和检查。

第五节办公费审计管理第二十一条对办公费的使用情况应当进行定期的审计。

第二十二条对办公费的使用情况应当进行综合的核实，发现异常及时报告处理。

第二十三条对办公费的使用情况应当进行规范的整改，对发现的问题及时整改处理。

第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，确保办公用品合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及全体员工。

第三条本制度遵循节约资源、合理配置、规范管理、高效使用的基本原则。

第二章办公用品分类第四条办公用品分为以下三类：1. 固定资产类办公用品：如办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、碎纸机、照相机、汽车等；2. 非消耗性办公用品：如计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等；3. 消耗性办公用品：如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。

第三章办公用品定额标准第五条根据公司实际情况，制定以下办公用品定额标准：1. 固定资产类办公用品：按照公司规模和部门需求配置，原则上每人不超过一定数量，具体数量由办公室根据实际情况确定；2. 非消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室统一采购、分发；3. 消耗性办公用品：每人每月定额为一定数量，由办公室根据实际使用情况合理采购。

第四章办公用品申购与领用第六条办公用品申购流程：1. 部门根据实际需求填写《办公用品申购单》；2. 经部门负责人审核签字后，报办公室审批；3. 办公室审批同意后，由供应部统一采购。

第七条办公用品领用流程：1. 员工根据实际需要，填写《办公用品领用单》；2. 经部门负责人签字确认后，到办公室领取；3. 办公室负责监督办公用品的领用，确保合理使用。

第五章办公用品使用与维护第八条员工应合理使用办公用品，避免浪费：1. 非消耗性办公用品应尽量减少使用次数，延长使用寿命；2. 消耗性办公用品应按需领取，避免积压；3. 办公桌、办公椅等固定资产类办公用品应妥善保管，避免损坏。

第九条办公用品维护：1. 办公室负责定期检查办公用品的使用情况，发现损坏及时报修或更换；2. 员工发现办公用品损坏，应及时报告办公室。

第六章监督与考核第十条公司设立办公用品管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。