收银交接班现金及帐单交接工作规范操作程序及标准

公司现金交班管理制度第一章绪论一、为了规范公司现金交班工作，确保公司资金安全，提高公司管理效率，特制订本管理制度。

二、本制度适用于公司所有员工，在工作中如果涉及现金收付的工作，都必须遵守本制度。

第二章现金交班的流程一、每个工作日结束前，员工应当将手中的现金清点清点，将现金及收据交予负责人，由负责人进行核对签字确认。

二、在清点现金时，员工应当逐一核对每一笔收付款项，确保账目准确无误。

三、若有差异，应当立即协商解决，不能私自调整账目。

四、完成交班后，应当将现金和收据放置于指定的保险柜内，保证资金安全。

五、公司应当定期对保险柜和账目进行检查，确保现金的安全性。

第三章现金交班的责任一、员工在交班时应当认真细致，切勿马虎草率。

二、负责人在接收现金时应当进行核对，确保无误后签字确认。

三、负责人应当在交班过程中监督员工的操作，发现问题及时解决。

四、如有现金丢失或账目出现差错，应当及时向公司领导汇报，并配合调查。

五、若因员工疏忽或故意导致现金丢失，应当承担相应的法律责任。

第四章现金交班的规范一、员工在交班时应当穿着整洁，工作态度认真。

二、员工应当保护好公司的现金和财产，严禁私自挪用或借用。

三、员工在工作中发现现金差错或异常情况时，应当及时汇报给负责人。

四、员工应当遵守公司的各项规章制度，不得擅自操作公司现金。

五、员工应当加强自身的法律意识和安全防范意识，确保现金安全。

第五章现金交班的奖惩措施一、对于按照规定完成现金交班工作的员工，公司将给予相应的奖励和表彰。

二、如发现员工私自挪用现金或发生严重差错，公司将依法处理并做出相应的处罚。

三、对于工作中有突出表现的员工，公司将给予个人奖励，激励员工积极工作。

四、对于违反本制度规定的员工，公司将进行严肃处理，确保公司现金安全。

第六章其他一、各部门应当定期对员工进行现金交班管理制度的培训，提高员工的管理意识。

二、公司应当建立健全公司现金管理制度，不断完善管理体系，确保公司现金安全。

收银员交接班流程为了保证收银工作的连续性和准确性，减少工作中的失误和遗漏，收银员在交接班时需要按照一定的流程进行。

下面将详细介绍收银员交接班的具体流程。

1. 接班前准备。

在接班前，接班的收银员需要对收银台进行全面的检查，确保零钱充足，收银系统正常运行，POS机、收银软件等设备无故障。

同时，需要查看上一班次的交接班记录，了解上一班次的收银情况，包括现金余额、银行卡交易情况、退款情况等。

2. 与前一班次收银员交接。

接班的收银员需要与前一班次的收银员进行面对面的交接，核对上一班次的交接班记录，确认现金余额、银行卡交易情况、退款情况等数据的准确性。

同时，了解上一班次的工作情况和遇到的问题，以便在接班后能够及时处理和解决。

3. 登录收银系统。

接班的收银员需要登录收银系统，确认自己的账号和权限，检查收银软件是否正常运行，POS机是否连接正常，以确保自己可以正常进行收银操作。

4. 检查商品价格和促销活动。

在接班后，收银员需要检查商品的价格标签和促销活动信息，确保与系统中的价格一致，避免出现价格错误导致的纠纷和投诉。

5. 接受交接班。

在确认了上述准备工作后，接班的收银员可以正式接受交接班，开始自己的工作。

在接班后，需要对收银台进行再次清点，确保现金、零钱、银行卡等支付工具的数量和金额无误。

6. 与下一班次收银员交接。

当接班的收银员即将下班时，需要与下一班次的收银员进行面对面的交接，将自己班次的收银情况和遇到的问题进行详细说明，包括现金余额、银行卡交易情况、退款情况等。

并将交接班记录进行书面记录，以便于日后查询和核对。

7. 结束工作。

当交接班工作完成后，接班的收银员可以正式开始自己的工作。

在工作期间，需要保持专注、细心，确保每一笔交易的准确性和完整性。

以上就是收银员交接班的流程，通过严格执行交接班流程，可以有效地减少因交接不当而导致的错误和纠纷，保证收银工作的顺利进行。

希望各位收银员能够严格按照流程执行，确保工作的准确性和高效性。

收银员操作规范及门店交接班制度第一条目的为了保证收银员岗位工作的有序性，加强门店收银管理，更好的服务每一位顾客，特制定本操作规范。

第二条使用范围公司下属各门店。

第三条具体操作一、营业前1. 提前15分钟到门店，检查自身服务仪容、着工装、佩戴好工号牌。

2. 认领备用金，检查零钞是否足够，检查收银员保险柜或钱箱等有无异常。

3.检查收银机、打印机、显示器、扫描仪、刷卡机等收银设备是否正常运行，整理和补充收银纸等其他备用品，检查当日营业购物袋准备情况。

4.了解当日的调价商品和特价商品。

5.查看收银员交接班并签字。

二、营业中1.坚持三米微笑原则，见到顾客使用欢迎语“欢迎光临”。

2.随时注意收银台的每件物品，以免造成不必要的损失。

3.每刷入一商品（或打编码）核对实物与所刷入商品是否相符，保证录入商品与实物相符，随时核对所录数量，确保收银又快又准确。

4.录完所以商品时，询问顾客是否还有其他商品。

5.使用文明用语“谢谢，一共是XXX钱”。

6.收顾客钱时唱票“收您XXX钱”并检查钞票（并向顾客索要零钞）；如遇有疑问的钞票，应委婉向顾客提出更换。

7.找零时唱票“找您XXX钱”，钱、票双手递交给顾客。

8.把物品递交给顾客，微笑相送“请走好，欢迎下次光临”。

9.保持收银区清洁，除钱箱外，其它地方不得放置钱钞。

10.当班收银员所收营业款的百元大钞按以下情况【A、B班逢500元、C班逢200元：大宗团购货款一次性按班次投币金额的整数倍投入（内附当次大宗交易“交易重印”电脑小票）】用专用现金袋装好（现金袋上注明当班收银员姓名、日期、班次、投放顺序号），在监视区域内一一展示后，拉上封口在监控的监视区域投入保险柜（投币时应避免顾客在场），然后在收银员专用登记本上登记，格式如下：三、交接班1、出班收银员下班前，应将当班情况向进班收银员进行交换，进班收银员签字认可后，才能离岗。

如有异议，应当面提出，否则一切责任由进班收银员负责。

2、重点商品交接，保留商品打印单（保留周期为一个盘点周期）。

10．3．1 不同结算方式服务流程与规范流程名称不同结算方式服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范1．准备工作（1）收银员到岗后整理工作台，检查收银机能否正常工作，查看打印纸、色带是否清楚，是否需要更换（2）与收银领班一起清点备用金与其他款项，清点无误后，在登记本上签收（3）领取该班次所用的账单和收据，检查账单和收据是否顺号，如有，及时更换（4）查阅交接记事本，了解上一班的遗留问题，以便及时处理2．账款结算（1）处理现金结算①收银员开具账单，告知客人应付钱款，将账单交给客人，请其签字、确认②客人确认并支付现金后，收银员应唱收现金数量并当面验收现金的真伪③依据账单复核钱款数无误后，收下现金并为客人找零（2）处理信用卡结算①当客人提出用信用卡结算时，收银员首先要核对以下内容ⅰ核对信用卡是否在本酒店的接受范围之内，根据各自的标志来识别ⅱ核对信用卡正反面是否有疑点，包括大小、原料、图案、颜色以及背面签名是否有涂改、双重及无签名情况ⅲ核对信用卡的起止日期是否有效：过期或未到期卡没有支付能力不予受理字办理交接手续；若当天工作结束，应将未使用的账单退回领班处并办理退回签字手续相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期10．3．2 收/退预付款服务流程与规范流程名称收/退预付款服务流程与规范文件受控状态文件管理部门服务程序服务规范1．询问客人付款方式（1）客人要求提供的服务（如住店、租用汽车等）需交纳预付款时，收银员需向客人说明预付款比率（2）根据客人入住或租用的天数，告知客人预付款数额并询问客人付款方式2．收取预付款（1）根据客人的付款方式（如现金、信用卡、支票、挂账等），收银员按照不同结算方式服务规范收取预付款并填写预付款单（2）请客人在预付款单上签名确认，然后将客户联交给客人保存（2）若酒店部门经理级以上人员同意免收保证金，收银员应请担保人在登记单上注明原因并签字。

对于手续不全的单据，有权拒收3．退还预付款（1）客人消费结束时，收银员按照多退少补的原则进行结算（2）若需退给客人预付款，收银员应填写退款凭证，注明退款的日期、房号（住店客人）、金额、原因（3）请客人在退款凭证上签字，同时收回预付款单客户联，再按实际消费额开具正式发票。

收银员交接班制度（共5则）第一篇：收银员交接班制度收银员交接班制度1.目的1.1 为了严格交接班过程管理，明确交接班双方的权利和义务，避免推诿、扯皮现象，保证酒店安全稳定的运行，特制定本制度。

2.适用范围2.1 本制度适用于酒店各营业点的所有收银员。

3.管理职责3.1 收银主管：为本制度执行情况及结果的具体负责人。

3.2 财务部：为本制度执行情况的监督人。

4.定义 4.1 交接班：指的是对某些特殊要求的事项及本班次应完成因某些原因未完成的事情，需下一班同事协助完成的，进行一个交接的过程。

5.规程5.1 交班前准备工作5.1.1 整理前台面物品是否整齐。

5.1.2 检查各种用品和表格单据（RC单、押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。

5.1.3 检查发票、有价证券、押金单据及其他单据是否连号。

5.1.4 完成本班的入账事项，并将相关表格和单据进行归档。

5.1.5 核对系统账务和实际是否一致。

进行营业款的投缴5.1.6 打印本班次的报表。

5.1.7 填写本班次的缴款单并进行营业款的投缴。

5.1.8 清点零钱并将备用金移交给下一班。

5.2 交班事项5.2.1 以下事项如有特殊情况必须记录；预定情况，及其他等事项。

5.2.2 餐饮应记录那些特殊折扣，和在交班时系统里还有未结的台位。

5.2.3 对于上一班交接的但在本班未完成的事情必须续写和交接清楚。

5.3 写交接班本5.3.1 书写交接班本时字迹一定要工整、清楚。

5.3.2 记录客人的问题、要求和投诉并及时向当值管理人员汇报。

5.3.3 交班人填写交接事项（如特殊的要求、在记录事情的时候要写清楚日期、时间、事件描述等详细情况）。

5.3.4 完善所交接的事项和特殊事项。

5.4 接班事项5.4.1 阅读交班本，及时询问相关事宜。

5.4.2 查看、核对发票和零钱，如有不明白的地方要及时询问。

5.4.3 根据交班本核实所有票据、单据及有价证券是否联号（如押金单、杂项收费单、减扣单、账单等）。

收银操作步骤及规范一、操作步骤说明及目标为规范管理收银操作，预防现金流失，确保为游客提供优质、正确结算服务，特制订以下相关步骤。

二、收银操作步骤1、礼貌用语2、检验商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等）3、登录收银系统，商品扫描入机（全部商品必需逐一过机，不许可存在人工手输入机现象）4、推荐收银台促销商品。

5、检验现金是否存在假币、缺角等情况。

6、需向游客提供收银小票。

7、结算完成，致谢用户。

三、结算步骤1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（查对日期）—日结—数据上传下载—结算完成注：标准上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品正常结算步骤。

四、备用金、营业款管理1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运行经理，而且根据《门店现金交接表》做好登记，以立案），店长、运行专员及督查人员会不定时针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发觉有异常情况，根据企业规章制度进行相关处罚。

2、营业款管理：每日当班收银员下班前查对收银系统金额和现金，查对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发觉，因职员私自将款项带走并造成任何损失，自行负担相关后果。

营业款要求三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。

如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚等级（从低至高）补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。

（2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。

（需补款）（3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。

（需补款）（4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。

（需补款）（5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。

（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），直接劝退处理。

第一章总则第一条为规范公司前台收款交接工作，确保公司资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司前台收款交接过程中的所有人员。

第三条前台收款交接工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保交接过程透明、规范。

第二章交接范围与程序第四条交接范围1. 前台收银员离职、休假或调岗时的现金、支票、汇票等现金类款项的交接；2. 前台收银员交接班时的现金、支票、汇票等现金类款项的交接；3. 前台收银员因故临时离岗时，其他收银员接替的现金、支票、汇票等现金类款项的交接。

第五条交接程序1. 交接双方应提前15分钟到达指定地点，准备好交接所需材料；2. 交接双方共同核对现金、支票、汇票等现金类款项的数额，确保无误；3. 交接双方在《前台收款交接清单》上签字确认，一式两份，一份交交接双方各自保存，一份交财务部门存档；4. 交接过程中，如有疑问，双方应共同核实，确保交接无误；5. 交接完成后，交接双方应在《前台收款交接清单》上签字确认，并由部门负责人监督。

第三章交接内容第六条交接内容1. 现金：交接双方应当面点清现金数额，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；2. 支票、汇票：交接双方应核对支票、汇票的金额、日期、收款人等信息，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；3. 票据：交接双方应核对票据的金额、日期、收款人等信息，确保无误，并在《前台收款交接清单》上注明；4. 其他物品：如收银机、计算器等，交接双方应检查无误后，由离职或休假员工将物品移交给接替人员。

第四章交接责任第七条交接责任1. 离职或休假员工应确保交接时现金、支票、汇票等现金类款项数额准确，如有不符，由离职或休假员工承担相应责任；2. 接替人员应在交接过程中认真核对现金、支票、汇票等现金类款项数额，如有不符，由接替人员承担相应责任；3. 部门负责人应对交接过程进行监督，确保交接工作顺利进行。

第五章附则第八条本制度由公司财务部门负责解释。

收银员交接规章制度一、目的与意义为了保障企业资金的安全、提高工作效率、规范收银员的操作行为，制定收银员交接规章制度是企业管理的重要组成部分。

通过明确交接流程、规范操作流程、加强监督管理，确保资金准确无误地记录和交接，防止出现资金遗漏或错误，提高工作效率，减少管理风险。

二、适用范围适用于所有收银员的工作交接，包括日常交接、班次交接和交接班之间的交接。

三、交接程序1.日常交接（1）每位收银员上岗前应进行简要的日报交接，包括前一天的收支情况、遗留问题等，明确工作重点。

（2）每位收银员下班前需进行日报交接，将当天的收入明细、异常情况等记录在日志或报表中，交班给接班人。

2.班次交接（1）每个收银员的班次结束时，应按班次交接制度，对款项进行清点、核对，并填写班次交接表。

（2）接班人应认真核对款项，并签字确认，如有疑问应及时与上一班次的收银员沟通，明确资金流向。

3.交接班之间的交接（1）交接班之间的交接应在规定时间内进行，确保在上一班次结束和下一班次开始之间顺利过渡。

（2）上一个班次的收银员应将收银机内所有现金、券据、凭证、收据等资金物品清点清理，确认无误后交接给下一个班次的收银员。

四、交接内容1.款项的清点每位收银员交接时应按照规定的程序清点现金、券据、凭证及其他收款物品，确保款项无误，避免漏报、错报等情况发生。

2.日志的填写每位收银员在日常交接过程中，应当如实记录当天的收支情况、遗留问题、异常情况等，以便于日后查阅。

3.异常情况的处理在交接过程中，如发现款项异常、账目不平等情况，应及时进行沟通协商，找到解决办法，并及时上报主管领导。

五、违规处理1.对于不按规定进行交接的收银员，公司可给予警告、扣减工资、暂停资格等处罚。

2.对于严重违规行为，公司有权解除合同，同时追究其法律责任。

六、执行1.公司各级管理人员应对收银员交接规章制度进行宣传，确保各位收银员了解并熟练掌握。

2.由每位收银员自觉遵守规章制度，确保每次交接的准确无误。

收银员晚班交接班程序及标准
一、程序
(1)与早班进行交接备用金、当日收入，客用柜及收银台钥匙。

(2)物品交接。

(3)抵押金交接。

(4)顾客遗留物品交接。

(5)待办事宜交接。

(6)本岗位卫生环境交接。

(7)填写水单，收入报表及审核程序。

(8)晚班人员检查核对当日水单与客人档案的填写是否一致。

内容包
括：帐务情况，挂帐情况，会员消费项目的价格折扣是否真实、合理，增卡状况等。

(9)根据前台结帐的营业收入水单核对当日收取的现金、支票、信用
卡及挂帐金额是否准确。

二、标准
(1)收入与报表一致；水单与会员档案一致。

(2)物品必须交代清楚；客人遗留物填写登记本。

(3)预收款、抵押金逐项与交接本内容核对。