出差申请表出差报销单

出差报销申请报告发送，格式如下：（二）、出差报告（1）、出差结束后要及时填写出差报告，首先填写附件规定的word 版本出差报告，以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经理，抄送给李莉。

同时，在OA上完善出差报告，可以把word版本的相关内容直接粘贴，节约时间。

（2）、出差报告邮件规范邮件附件及邮件主题规范（模板）：出差报告（xxxx101211至101224-高庆）出差报告内容要求以邮件附件发送，模板参阅附件：出差报告（xxxx101211至101224-高庆）（三）、强调事项（1）、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写，如不遵守，领导将不予审批SAP系统报销。

（2）、目前公司SAP系统启用后，报销流程有所变动，请务必遵循以下流程：出差流程第一步至少提前一天按照附件表格填写出差申请，并发邮件给相关人员，如有特殊情况要电话请示上级第二步如领导及相关人员无异议，填写sap系统出差申请。

第三步出差归来，一周内完善出差报告，并发给领导、项目主管及相关同事。

第四步在sap处理报销时，同时完善出差报告。

提醒：SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件，早填写早报销，建议早完善SAP报销及报告。

（3）、以上规定自2xxx-1-7日开始执行。

新发起出差必须严格按照此规定执行。

已经出差不用再次申请，但出差结束后必须按规定写出差报告。

（文章二）：公司出差人员费用申请报销单xxx公司出差人员费用申请报销单单据编号：报销人：员工编号：填表日期：所属部门：本次报销的时间段后附单据张数：财务审核金额申请报销金额1.请各位报销人员务必如实填写此申请表，如发现情况不实者，取消本次申请表上的所有费用申请，特请注意！2.请用黑色墨水及正楷字填写！3.本单据上不得出现涂改、修改等现象！4.违反上述规定的，公司有权退回重新填写！总经理：会计：部门负责人：领款人：以下有财务部填写：该员工目前的暂借款：本次归还金额：实际报销金额：（文章三）：出差申请表及出差报告出差申请表备注：（1）、所有职位出差必须填写《出差申请单》，报总经办（人力资源部备案）。

差旅费报销单
附单据张报
1.此报销单禁止铅笔填写，收款人务必用正楷字填写。

付款方式为银行转账的必须要填收款账号。

2.出差人员出差回司后15个工作日内提交报销单据至财务，长期在外工程人员或驻办事处营销人员一月一报。

3.参照《差旅费报销制度》标准报销，报销单后需要附《出差申请单》。

4. 按照《财务管理业务流程、审批权限表》走相应审批流程。

5．如授权审批人因授权重叠涉及二次以上审批的，只需审批一次。

6.报销职级以公司职级对应制度及相关红头任免文件为准，职级制度中未注明的职位由人力行政中心书面确认。

报销单模板报销单是一种常见的文书形式，用于记录和申请报销费用的详细信息。

为了方便大家填写报销单，提高工作效率，以下是一个报销单模板，供参考使用。

报销单编号：[填写报销单编号]申请人姓名：[填写申请人姓名]申请日期：[填写申请日期]部门：[填写所属部门]费用类别：[填写费用类别，如交通费、餐费、住宿费等]费用明细：序号日期项目名称金额（元）备注1 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]2 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]3 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]...合计金额：[填写合计金额]报销事由：[填写报销事由，如出差、会议等]报销单附件：[列出报销单附件的名称，如发票、收据等]申请人签字：[申请人签字]审批人签字：[审批人签字]备注：[填写备注信息]以上是一个简单的报销单模板，可以根据实际情况进行调整和修改。

在填写报销单时，需要注意以下几点：1. 报销单编号：每个报销单都应有唯一的编号，方便管理和查找。

2. 申请人姓名：填写申请人的真实姓名，确保准确性。

3. 申请日期：填写报销单的申请日期，以便记录和追溯。

4. 费用类别：根据实际情况选择相应的费用类别，如交通费、餐费、住宿费等。

5. 费用明细：按照实际发生的费用情况填写费用明细表格，包括日期、项目名称、金额和备注等信息。

6. 合计金额：将费用明细中的金额进行累加，填写在合计金额一栏。

7. 报销事由：填写报销的具体事由，如出差、会议等。

8. 报销单附件：列出报销单所需的附件名称，如发票、收据等。

9. 申请人签字：申请人在填写完报销单后需签字确认。

10. 审批人签字：审批人在审核通过后需签字确认。

11. 备注：填写其他需要说明的信息。

以上是一个简单的报销单模板，希望能对大家在填写报销单时提供一定的参考和帮助。

根据实际情况，可以对模板进行适当的调整和修改，以满足具体需求。

祝大家工作顺利，报销顺利！。

“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。

本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。

但不包括差旅期间发生的礼品费用。

员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。

本表单包括六部分内容，具体说明如下。

一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。

因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。

特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。

2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。

对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。

3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。

对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。

4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。

5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。

6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。

按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。

非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。

二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。

2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。

而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。

广州市鑫铧机电有限公司
出差申请表
注：1、请出差人将审批后的本表交给行政人事部作为考勤之用，行政人事部负责填写实际出差时间并记录考勤；
2、中层管理人员（部门经理级别以上）出差必须书面授权职务代理人行使职权工作；
3、出差人员返回公司后必须于一个工作日内形成出差工作报告或出差完成情况按规定上报公司领导；
4、出差人员返回公司后15日内持有效发票填写差旅报销单核销差旅费。

广州市鑫铧机电有限公司
员工出差申请表
注：1、请出差人将审批后的本表交给行政人事部作为考勤之用，行政人事部负责填写实际出差时间并记录考勤；
2、中层管理人员（部门经理级别以上）出差必须书面授权职务代理人行使职权工作；
3、出差人员返回公司后必须于一个工作日内形成出差工作报告或出差完成情况按规定上报公司领导；
4、出差人员返回公司后15日内持有效发票填写差旅报销单核销差旅费。

差旅费预算及任务单编号：NG-出差任务-预算编号：项目编号：编制时间：年月日单位：元制表人：部门经理：财务部：主管副总经理：总经理:出差报告表编号：NG-出差报告- 编制日期：年月日借款单资金性质: 年月日借款人: 项目经理: 部门经理: 财务部: 总监: 主管副总：总经理批准:招待费审批表备注：说明：1、“备注”中填写“实际业务发生时，招待的具体客户和招待事由”。

2、正表中只填写“餐费”等正常发票的对应时间和申请额度，如果有替票性质的发票，相关的信息填写到“备注”中，并汇总相关金额。

支出凭单年月日青岛能高自电气有限公司固定资产验收入库单（财务部存）固定资产编号：固定资产领用表单（财务部存）日期:填单：行政主管：总经理:青岛能高电气有限公司低值易耗品验收入库单(财务部存)低值易耗品编号：青岛能高电气有限公司低值易耗品领用表（财务部存）日期：发票申请单电话使用费报销申请表年月日备注：报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间汽车使用费报销申请表年月（OA系统电子单据）支出凭单日期：流水号：：技术中心、制造中心非常规会议通知如无特殊原因，请尽量安排时间参加本次会议！特此通知！青岛能高电气有限公司年月日会议签到表会议时间：年月日时至时培训地点：主讲人：签到人：派车单年月日期：市内交通费报销明细表填表人：经办人：部门经理：《劳务支出证明单》（走项目的注明项目名称）劳务支出单（年月）项目经理：财务负责人：总经理：总经理：预算调整/变更审批单编号：号申请日期：差旅费报销单总经理：财务部副总经理：财务主管：费用所属主管副总：费用所属部门负责人：出纳：注：报销差旅费时需要将已经审批过的《差旅费预算及任务单》和《差补明细表》作为附件。

2011年员工出差差补明细表总经理：财务主管：会计审核：部门主管审核：领款人：工程项目施工日志日期：。

《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。

为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2007]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。

（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。

（返回）⑵“姓名”栏：实名填写。

如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。

注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。

（返回）⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。

①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。

⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。

出差申请表（返回）⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。

对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。

如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。

（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。

天数按自然天数计算。

如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）。

（返回）⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。

（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明①国内航班的机票报销●如是普通机票，可直接作为报销凭证。

●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。

②国际航班的机票报销●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。

如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。