成本费用预算表(含各月度明细图表)excel可修改

第五章成本费用测算二、XX市道路保洁服务项目人员安排（XX）（一）管理人员XX人1、项目经理X人负责本项目的管理、检查、考评与协调工作、招聘及培训。

2、区域主管X人负责每天管辖区域内的保洁监督3、带班及值班班长X人（二）保洁人员X人1、贵安大道道路X人，2、东二环道路X人3、北四号路X人武当山路X人4、机动及其他岗位人员X人。

（三）作业车辆司机及助理：X人五、作业车辆及设备投入计划及管理1、作业车辆（1）高压清洗车（总质量8 吨及以上）X台；（2）洗扫车（总质量8 吨及以上）X台；（3）后装式压缩垃圾车（总质量3 吨）X台；（4）小型沟臂式垃圾车X 台（含配箱50 个）；（5）洒水（总质量8 吨及以上）X台；（6）配备项目工作（兼保洁机动车辆）皮卡工具车 X辆，巡查电动摩托车 X 辆；（7）拟用人力（电）三轮垃圾车共计 X 辆；2、物资装备（1）分类垃圾箱（桶）XX个▲贵安大道（平坝至安顺段）道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。

▲东二环道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。

▲北四号路道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。

▲武当山路道路总长XX米，总宽XX米（含绿化隔离带、人行通道等），一边配置XX个（按XX米间距配一个计算），共计XX个。

（2）保洁工具根据安顺市道路保洁服务项目的特点，我公司选用传统竹制扫把和铁皮簸箕，其优点在于灵巧、耐用。

清洗保洁人员除配备抹布、面漆刀外，同时配备用于清洗乱涂乱贴的清洁剂、涂料等。

（3）服装▲保洁员每人定制带有安全反光标记的短袖、长袖各两套工作服（含帽子），雨衣一套。

▲班长每人定制与保洁员不同款式的短袖、长袖各X套工作服（含帽子），雨衣一套，佩带胸牌上岗管理。

预算实际差额差异率￥7,100.00￥8,200.00￥1,100.0015.49%￥10,700.00￥11,400.00￥700.00 6.54%￥6,300.00￥7,000.00￥700.0011.11%￥9,000.00￥9,000.00￥0.000.00%￥16,200.00￥16,500.00￥300.00 1.85%￥21,000.00￥21,700.00￥700.00 3.33%￥18,900.00￥19,800.00￥900.00 4.76%￥21,600.00￥22,400.00￥800.00 3.70%￥30,000.00￥30,600.00￥600.00 2.00%￥30,000.00￥28,500.00￥-1,500.00-5.00%￥24,000.00￥26,500.00￥2,500.0010.42%财务管理工具——预算管理年度各月费用预算及执行控制图表（根据支出明细自动提取各月数据）说明：本工具主要用于统计分析某一项目全年每月费用预算及实际支出情况，具体包括全年以及各月的实际与预算差额、差异率。

（分析表格中各月的数据由支出费用明细表自动生成）各月支出费用统计分析表（自动生成）费用项目类别2020年8月2020年9月2020年10月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月超出/低于预算￥9,300说明：正数代表超出，自动显示红色；若为负数，自动显示绿色。

2020年6月2020年7月2020年11月4%5%3%4%7%9%8%9%13%12%11%15%实际2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年2020年￥33,300.00￥35,800.00￥2,500.007.51%￥228,100.00￥237,400.00￥9,300.004.08%版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司2020年12月合计2020年2020年15.49%6.54%11.11%0.00%1.85%3.33%4.76%3.70%2.00%-5.00%10.42%7.51%5000100001500020000250003000035000400002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月实际预算差异率020年11月020年12月20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%。

均价 （元/M2）面积销售收入类型细分说明（可售）（元）商铺沿街服务用房也纳入商铺销售1000018000180000000车位地下车位按户均0.6个车位计算, 每个建筑面积约40平方米(未计入建筑面积)6万元/个990个59400000别墅联排、双联、独栋的整体均价 地下室不计入销售面积800027500220000000高层43002750401182672000合计——————3205401642072000序列税收名称缴纳依据高层应纳税金（元）商铺应纳税金（元）别墅应纳税金（元）1营业税(车位收入纳入高层）销售收入×5％621036009000000110000002城市维护建设税营业税×7％43472526300007700003教育附加税营业税×4％24841443600004400004印花税销售收入×0.05%62103690000110000商业销售收入×2.5%4500000住宅销售收入×2%2484144044000006企业所得税（核定征收）销售收入×15%×25%4657770067500008250000合计————1409751722133000024970000折合建筑面积税金成本税金/建筑面积908类别明细高层商铺别墅五、市政设施及规划9191911、市政配套费5050502、白蚁2223、规划技术放验费2224、散装、墙改5555、招投标2226、质监费4447、监理费4448、特种垃圾接入2229、垃圾房、信报箱、电表箱66610、初始登记测绘55511、物业居委移交22212、决算审计11113、防雷审核11114、档案费33315、环评222壹、预计销售收入产品住宅5土地增值税伍、市政设施及规划554贰、税金类别明细高层商铺别墅十、地下室造价（高层与商业统一计算）27500000折合单位建面成本1000类别明细高层商铺别墅备注一至九项总和（元/平）241818782388一至九项成本（元)6650467203380400065670000一至九项成本折合单位成本(元/平方）2388地下室造价折合单位成本（元/平方）1000税金折合单位成本（元/平方）908折合单位建面总成本4296成本总额118140000营售部3月21日1、以上为按常规情况下的成本核算，其中的资金占用、人防比例、规费收取标准和水电方面的收费等在周庄这样的乡镇，应该会有些减少的余地，而建造成本可能会因为对产品的品质要求，在建材等方面不排除有所增加的可能。