成本费用预算表

销售费用—职工薪酬 职工工资（应发数） 五险一金 企业年金 福利费 工会经费 职工教育经费 补充商业保险 其他（改制、补偿等）
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⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹
销售费用-可控费用 广告促销费 旅游责任险摊销 带团费用 合同交易费
六、财务费用
⑴ ⑵ ⑶ ⑷
利息支出 利息收入 手续费
汇兑净损失（收益以－列示）
预算表
表二 编制单位： 序号 项目 成本费用合计 一、主营业务成本 1
1 2 3 4 5 6 7 8
成本费用预算表
公司
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
上年 目标
201 年 预算 申报
营业成本—职工薪酬 职工工资（应发数） 五险一金 企业年金 福利费 工会经费 职工教育经费 补充商业保险 其他（改制、补偿等） 成本费用合计 燃料 轮胎 通行费 保修费 折旧 行车事故损失 旅客意外伤害统筹 保险费 车船使用税 其他 接团成本 组团成本 单项服务成本 协陪费用
万元
母公司 审核数 核增 核减 市国资委 批准 或复核 核增 核减
本年 期末 实际 控制率%
备注
各公司的将主营业务成 本下的承包车、公营车 、公司化营经、公司费 用、车站费用等项成本 按明细汇总填列。子公 司根据相应的明细科目 填列。
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
二、其他业务成本
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
三产经营成本 折旧费 修理费 低值易耗品摊销 差旅费 办公费 售票服务成本 酬劳金 三包成本 终端销售成本 信息咨询费用 终端维护成本 承包车(旅游车）成本 水电费
（四）管理费用—可控费用
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
劳动保险费 修理费 低值易耗品摊销 业务招待费 差旅费 办公费 水电费 诉讼费 咨询费 排污费 筹建费用 劳动保护费 财产保险费 残疾人就业保障金 其他
五、销售费用合计
1
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻
三、营业税金及附加 四、管理费用合计 （一）管理费用—职工薪酬
1 2 3 4 5 6 7 8
职工工资（应发数） 五险一金 企业年金 福利费 工会经费 职工教育经费 补充商业保险 其他（改制、补偿等）
（二）管理费用—不可控费用
1 2
折旧费 税金
3 4 5 6
无形资产摊销 长期待摊费பைடு நூலகம்摊销 审计费 评估费