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其他出库单其他出库单指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。
其他出库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。
其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。
【系统选项】初始设置－选项－通用设置－修改现存量时点－其他出入库审核时改现存量初始设置－选项－专用设置－业务开关－允许超调拨单出库、允许超作业单出库【菜单路径】出库业务－其他出库单单据列表－其他出库单列表【操作流程】其他出库单单据流程红字其他出库单单据流程手工填制1.其他出库单可以手工增加，业务类型为其他出库。
2.其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。
3.根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。
其他业务生成1.其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
2.其他出库单可以可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。
3.根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。
根据不良品处理单生成1.在库品不良品处理单、发退货不良品处理单的降级存货生成其他入库单后，保存其他入库单的同时系统自动生成针对降级前存货的其他出库单。
2.其他出库单参见质量管理生单。
3.自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。
4.删除来源其他入库单时，系统自动删除对应的其他出库单。
根据药品质量复检记录单生成与《GSP质量管理》集成使用时，可以参照药品质量复检记录单的抽检数量生成其他出库单。
根据设备作业单生成与《设备管理》集成使用且《设备管理》选项设置为"备件领用与库存管理关联"时,可以根据设备作业单进行备件的领用及退料。
根据服务单生成与《售后服务》集成使用时,可以根据服务单进行服务配件的领用及退料；可以根据服务单维修返厂件进行出库及退库。
发货签回自动出库《销售管理》发货签回处理确定责任由企业自担时，非合理损耗部分自动生成红字销售出库单和其他出库单。
出库管理制度及流程出库管理是企业物资管理中的重要环节，直接关系到企业的生产运营和成本控制。
为了确保物资出库的准确性、及时性和规范性，特制定以下出库管理制度及流程。
一、出库管理原则1、先进先出原则在出库时，应优先发放先入库的物资，以保证物资的质量和使用期限。
2、凭证出库原则必须依据有效的出库凭证进行物资出库操作，严禁无凭证或白条出库。
3、限量出库原则对于有限额控制的物资，应按照规定的限额进行出库，不得超限额发放。
4、准确无误原则出库的物资品种、数量、规格等信息必须准确无误，避免出现差错。
二、出库凭证1、领料单由领用部门填写，详细注明所需物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字审批。
2、销售出货单用于销售出库，包括客户名称、商品名称、数量、价格等信息，需经销售部门负责人和财务部门审核。
3、调拨单用于企业内部不同仓库之间的物资调拨，注明调出仓库、调入仓库、物资明细等，由相关负责人审批。
三、出库流程1、领料申请领用部门根据实际需求填写领料单，提交给部门负责人审批。
2、审批领料单部门负责人对领料单进行审核，确认需求的合理性和必要性。
如审批不通过，应注明原因并退回给领料部门；如审批通过，则签字确认。
3、仓库接单仓库管理员收到经审批的领料单后，核对库存情况，确保有足够的物资可供出库。
4、备料仓库管理员按照领料单的要求，在仓库内进行备料操作。
5、复核对备好的物资进行再次核对，确保物资的品种、数量、规格等与领料单一致。
6、出库登记在物资出库时，仓库管理员应在库存台账上进行出库登记，记录物资的出库日期、领用部门、领用人等信息。
7、交接物资将出库的物资与领料人员进行交接，双方确认无误后，领料人员在领料单上签字。
8、单据留存仓库管理员将领料单及相关单据整理留存，以备后续查询和核算。
四、特殊情况出库1、紧急领料在紧急情况下，如生产急需或突发故障抢修等，可以先进行物资出库，但必须在事后及时补齐相关手续。
2、样品出库对于需要提供样品的情况，应按照规定的流程进行审批，并在出库单上注明样品用途和回收要求。
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
通用Excel库存管理系统，最好用的Excel出入库管理表格库管易网站的表格版块有很多实用出入库管理表格，得到广大仓库管理同行的支持，经过分析与提取各个表格中的实用功能，专门制作了本套《通用Excel库存管理系统》表格。
包含仓库货物做账用到的入库、出库、汇总、报表等全部功能，适合绝大部分的仓库、商铺、网店的出入库管理。
使用前提：本表格使用VBA编程完成出入库的自动化处理，在使用前，请在Excel软件中启用宏，具体的方法可以参考Excel启用宏的方法这篇贴子，正确启用宏功能以后，关闭Excel软件，重新打开表格就可以正常使用了。
本贴子简要介绍Excel库存管理系统，让大家可以快速了解各个功能模板的使用方法，强烈建议您阅读本贴的使用教程，然后再开始使用Excel库存管理系统，这样可以少走很多弯路。
一、系统登录与主界面1、打开库存管理系统，首先看到的是登录界面，要求登录才可以进入系统管理。
系统内置了一个管理员账号：admin，初始密码：123。
在登陆界面点击'修改密码”可以改为您自己想用的密码。
如果想增加账号，请登陆系统后，在主界面中点击'用户申请〃，在弹出窗口中填写好用户名、密码等资料后确认就可以了。
2、成功登录库存管理系统，首先显示操作主界面，这里列出了所有的功能模块。
主界面“功能导航”区域共有12个按钮，对应着不同的管理功能，点击按钮就可以进入相应的功能界面进行操作。
二、货物信息与基础资料在开始做账前，需要完善货物信息与基础资料，在主界面点击'系统设置”按钮，进入设置工作表，界面分为左右两部分。
1、左面是货物（商品）的列表，里面已经输入了一些示例货物信息（1）编号：就是货物编码，就像人的身份证一样，编号是货物的唯一标识，每个货物必须有一个编号并且不能重复。
在制定编号时也可以根据企业的编码规则制定，也可以像示例数据那样直接使用顺序编号。
（2）货物名称、规格型号、单位、库别（分类）：请根据实际情况填写。
辅料领用单操作流程1、料领用要货具体时间规定为：每天上午7：00以前、下午2：00以前按当天的正常要货的场次以excel表格的形式发邮件发至微机室。
2、辅料领用要货的规范表格例如：3、辅料领用分为两种，一种是开出辅料领用出库单，一种是在柜组领用正常商品开出的商品内部领用单。
4、辅料领用出库单，打开drp程序中“仓库管理”，然后打开“仓库辅料管理”，再双击打开“辅料领用出库”模块，首先，增加单据，领用类型为“无申请领用单”，发出仓库处填写“9001”或“9002”或“9011”，是从哪个仓库开就写上那个仓库的编号，然后在仓库保管员处写上入仓保管员的编号，如：威海仓就写上“2701”（从英丽），经手人处写上开单人的编号，在备注处写上开单的原因，如：补单或发展部邮件通知等，用途处有两种2销售使用，3办公用途。
一般情况下超市要货都选择用途为“2销售使用”，就在使用仓库栏上填写“超市的名称（即编号），如果是公司或配送中心领用或家家悦食品厂领用，就要选择用途为：“3办公用途”，然后在使用单位处填上领用单位的名称（即编号），最后保存表头，增加记录，接着保存后，一审通过后，由发展部最后确认单据。
5、辅料领用的打印分为2种，一种是给超市和配送中心开出的辅料领用单必须打印两联，给仓库保管员，再由仓库保管员提货后，留一联给超市随货同行。
另一种是给家家悦食品厂和荣成荣光食品厂、荣成油厂开出的办公用途的辅料领用单，打印3联，给仓库保管员一联，其它两联留给使用单位就可以了。
6、商品内部领用单，打开drp程序中“仓库管理”，然后打开“仓库标准业务”，再双击打开“商品内部领用申请”模块，首先，增加单据，填写仓库编号“9001”“9002”，一般内部配送超市就开“9001”，外部配送超市就开“9002”，填写发出部门，是从哪个部门领用，如：从百货领用就写上“1801”等，依次在“使用单位”填写上超市或单位的编码（名称），“经手人”处填上制单人的公号，保存表头，增加记录，接着保存单据后，并且一审通过，再由发展部确认单据。
1 -填写预付货款支付单一 亠\YES经办人 支付编制付 /签收货款款凭证总经理 审批减少应付货款处理XX 公司管理流程版本号：V 1.0第一部分 采购及其付款作业流程采购业务，按其采购的物品，主要分为生产用品与非生产用品的采购，生产用品， 如原料等应由生产部提出采购申请，非生产用品，如办公品，无论何部门使用，均由行 政部提出采购申请。
一、 生产用品采购作业流程：原材料及生产用品采购过程示意图：原材料及生产用品采购付款过程示意图:米购部1.预付货款示意图:NO财务部依据采购订 *单进行审核正确已付货款通知单财务部采购部原材料及生产用品采购货款核对过程示意图:2.般货款支付示意图:非生产之消耗用品采购作业流程生产用品采购过程之票据传递流程：原材料及生产用品采购过程票据传递流程:货品使用部门财务部票据传递流程相关说明及账务处理编制会计转账凭证编制会计凭证依据（会计凭证附件）11与采购部、仓库、供应商核对账务出具对账报告1、依据批准后采购请购单、供应商确认的订购单（此两单据也是审核支付预付货款的依据）、品控部出具验收单及仓库开具的入库单，经审核无误后，编制如下凭证：借：原材料贷：应付账款2、依据上述凭证，经审核无误，登记相关账户----存货明细账、应付账款明细账3、月终或某一时间，计算应付账款明细情况，与采购部核对，核对无误后，出具对账报告；4、月终，计算存货明细账，与仓库核对账务，并出具对账报告；5、依据与采购部核对无误的应付账款情况，出具应账账款情况知会单，与供应商核对账款，以便对应付账款的情况进行进一步的确认，并将其确认结果存于财务档案中。
特别说明：采购部与供应商签定订购单或合同时，应将付款方式注明，女口：货到验收合格付款；或预付货款比例、金额以及预付货款支付的条件。
原材料及生产用品付款支付票据传递流程图采购部财务部填写预付货款支付单部门负责人批准留存j登记应付供应商货款减项支付货款填具货款已付证明-*四、非生产用品采购过程之票据传递流程:行政部采购部财务部五、特例：采购退货流程：1、本单位未办理入库手续的采购退货：由采购人员与供应商直接办理退货手续即可，不需本单位的其他部门办理退货手续2、已办理入库手续的采购退货：说明：+品控部出具的退货质检报告及相关退货说明联次：品控联、采购联、仓库联、财务联4仓库填写的原料退库单（红字采购入库单）联次：采购联、仓库联、财务联4财务部处理采购退货原始单据依据（记账凭证附件）：经采购部和总经理批准的品控部出具的退货质检报告及相关退货原因说明经责任人签字确认的仓库填写的原料退库单（红字采购入库单）注：低值易耗品与固定资产之采购、入库及领用手续与票据传递流程请参照生产用品之流程，与生产用品流程不同的是其入库、出库由行政部负责办理, 并由行政部出具入库单、出库单等手续。
出库入库表格模板
篇一：办公用品的入库出库及领用单公司模版
办公用品入库单
编号：日期：年月日
经办人：办公室审核：
办公用品出库单
编号：日期：年月日
低值耐耗品领用记录
篇二：出库入库确认单
产品交付验收单
收货单位：致尊敬的客户：
依据贵我双方签订《xxxxxxxx合同》的第xx条约定，交货后贵方于xx个工作日内就产品数量及产品规格进行验收，逾期则视同完成验收。
若
核对人员：出货人签字：日期：收货人签字：日期：发货方式：□铁路□公路□送货□快(转载于: 小龙文档网:出库入库表格模板)递□其他发货单位：xxxxxxxx公司地址/邮编：电话/传真：
篇三：入库、出库单
入库单
编号：
入库部门：年月日
编制：审核：批准：生效日期：
出库单
编号
收货单位：年月日
编制：审核：批准：生效日期：
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