科目余额表Excel表格模板

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科目余额表(简化)

0.00 借
0.00 借
0.00 借
766,384.72 贷
0.00 借
余额金额
0.00
360,500.00
86,470.00
7,294.00
2,850.00
72,940.00
36,470.00
3,647.00
1,823.50
2,917.60
43,764.00
42,800.00
5,200.00
6,600.00
12,000.00
7,300.00
0.00
0.00
0.00
贷方
方向
766,384.72 平
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
0.00 借
方向
金额
平
0.00.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00
平
0.00

工厂科目余额表模板

0
108500
0
55500
0
53000
0
150000
0
100000
0
50000
0
0
0
100000
0
350000
0
17800
0
287315
0
139750
0
92500
0
37250
0
10000
0
141615
0
139000
0
2615
0
5950
0
950
0
5000
0
0
310365
0
201405
0
200000
91040
币别
期初余额(借方) 期初余额(贷方)
109371.93
0
2800
0
7430.13
0
99141.8
0
5264935.64
0
5264935.64
0
108500
0
55500
0
53000
0
150000
0
100000
0
50000
0
0
0
100000
0
350000
0
17800
0
287315
0
139750
0
92500
0 8485
0 50000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168271.94 168271.94 106907.93 61364.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,656,176.84

年度科目余额表模板

年度科目余额表模板
1 / 1 第 1 页，共 1 页
科目余额表
编制单位:期间： 2018年期币别：人民币科目代码科目名称
期初余额本期发生额今年累计发生额期末余额
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方1001库存现金
1002银行存款
1122应收账款
1123预付账款
1221其他应收款
1403原资料
1405库存商品
1413低值易耗品
1601固定财富
1602累计折旧
2203预收账款
2211应付职工薪酬
2221应交税费
2241其他应付款
3001实收资本
3103今年利润
3104利润分配
4001生产成本
4101制造开支
5001主营业务收入
5401主营业务成本
5403营业税金及附加
5601销售开支
5602管理开支
5603财务开支
合计
制单人：管理员打印时间： 2017-06-19 08:13:43。

电商企业科目余额表模板

电商企业科目余额表模板
电商企业科目余额表模板可以包含以下内容：
1. 资产类科目：库存现金、银行存款、应收账款、预付账款、存货等。

2. 负债类科目：应付账款、预收账款、应交税费等。

3. 所有者权益类科目：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

4. 损益类科目：营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、营业外支出等。

以下是一个简单的电商企业科目余额表模板：
科目编号科目名称期初余额本期借方发生额本期贷方发生额期末余额
:--: :--: :--: :--: :--: :--:
1001 库存现金
1002 银行存款
1101 应收账款
1102 预付账款
1201 存货
2001 应付账款 2002 预收账款 2201 应交税费 3001 实收资本 3002 资本公积 3003 盈余公积 3004 未分配利润。

科目余额标准表格.docx

科目余额表
期间科目代码
1月份1001
1月份1002
1月份1131
1月份1133
1月份1231
1月份1243
1月份1501
1月份1502
1月份1911
1月份
2121
1月份2151 1月份2181 1月份2191 1月份3101 1月份3131 1月份3141 1月份5101 1月份5201 1月份5401 1月份5402 1月份5501 1月份5503 0
科目余
科目名称期初余额 (借方 )期初余额(贷方)本期发生额(借方)现金
银行存款
应收账款
其他应收款
低值易耗品
库存商品
固定资产
累计折旧
待处理财产损溢
应付账款
应付工资
其他应付款
预提费用
股本
本年利润
利润分配
主营业务收入
投资收益
主营业务成本
主营业务税金及附加
营业费用
财务费用
合计
Page 1
科目余额表
科目余额表
本期发生额(贷方 )本年累计发生额(借方 )本年累计发生额(贷方 )期末余额(借方)期末余额(贷方)
Page 2。

科目余额表

救援器材设备和人员安全防护物品支出 3
重大危险源（事故隐患）的评估整改监控支出 3 1 工程施工合同成本人工费材料费 1 2 3 3 0 0 1 1
54010103 54010104
机械使用费其他直接费
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 01 01 01 01 01 01 01
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
借借借借借借借借借 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 借借借借借借借借借借借借借平借借平借贷平平平平平借平借
54010104002 临时设施摊销费 54010104003 材料二次搬运费 54010104004 场地清理费 54010104005 测量费 54010104007 检验试验费 54010104008 施工水电费 54010104009 工具用具使用费 54010104011 工程保险费 54010104012 安全生产费用 54010104014 环境治理费 54010104015 其他 54010104016 临时用地 54010107 540102 540103 54010301 54010302 54010304 54010305 54010308 54010318 54010319 54010320 54010327 54010330 54010399 5402 6001 600101 6401 640101 6405 6603 660301 660304 间接费用合同毛利间接费用职工薪酬折旧费办公费差旅费低值易耗品摊销水电费会务费车辆使用费业务招待费上缴管理费其他工程结算主营业务收入建造合同收入主营业务成本建造合同成本营业税金及附加财务费用利息收入金融机构手续费

公司年度科目余额表模板

贷方
公司年度科目余额表模板
期初余额
借方
贷方
期间：20xx年期
本期发生额
借方
贷方
本年累计发生额
借方
贷方
币别：人民币
期末余额
借方
贷方
编制单位:
科目代码科目名称
5603
财务费用合计
公司年度科目余额表模板
期初余额
借方
贷方
期间：20xx年期
本期发生额借方贷方本年累计发生额借方
贷方
币别：人民币
期末余额
借方
编制单位:
科目代码科目名称
1001 1002 1122 1123 1221 1403 1405 1413 1601 1602 2203 2211 2221 2241 3001 3103 3104 4001 4101 5001 5401 5403 5601 5602
库存现金银行存款应收账款预付账款其他应收款原材料库存商品低值易耗品固定资产累计折旧预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款实收资本本年利润利润分配生产成本制造费用主营业务收入主营业务成本营业税金及附加销售费用管理费用

科目余额表(财务科目表格2013628)

科目代码科目名称助记码科目类别1123预付账款流动资产1123.01土地获得价款流动资产1123.02开发前期准备费流动资产1123.03主体建筑工程费流动资产1123.04主体安装工程费流动资产1123.05社区管网工程费流动资产1123.06园林环境工程费流动资产1123.07配套设施费流动资产1123.08其他流动资产2202应付账款流动负债2202.01土地获得价款流动负债2202.02开发前期准备费流动负债2202.03主体建筑工程费流动负债2202.04主体安装工程费流动负债2202.05社区管网工程费流动负债2202.06园林环境工程费流动负债2202.07配套设施费流动负债2202.08其他流动负债5001开发成本成本5001.01土地获得价款成本5001.01.01政府地价及市政配套费成本5001.01.02合作款项成本5001.01.03红线外市政配套费成本5001.01.04拆迁补偿费成本5001.02开发前期准备费成本5001.02.01勘察设计费成本5001.02.01.01勘察丈量费成本5001.02.01.02规划设计费成本5001.02.01.03建筑研究用房成本5001.02.02报批报建费成本5001.02.02.01政府报批报建费成本5001.02.02.02增容费成本5001.02.03三通一平费成本5001.02.03.01临时道路成本5001.02.03.02临时用电成本5001.02.03.03临时用水成本5001.02.03.04场地平整费成本5001.02.04临时设施费成本5001.02.04.01临时围墙成本5001.02.04.02临时办公室成本5001.02.04.03临时场地占用费成本5001.02.04.04临时围板成本5001.03主体建筑工程费成本5001.03.01基础工程成本5001.03.01.01土方成本5001.03.01.02护壁（坡）成本5001.03.01.03桩基成本5001.03.01.04桩基检测成本5001.03.01.05降水成本5001.03.02结构及粗装修工程成本5001.03.02.01混凝土框架成本5001.03.02.02砌体成本5001.03.02.03找平及抹灰成本5001.03.02.04防水成本5001.03.03门窗工程成本5001.03.03.01单元门成本5001.03.03.02入户门成本5001.03.03.03防火门成本5001.03.03.04户内门成本5001.03.03.05窗、阳台门成本5001.03.04公共部位精装修成本5001.03.04.01大堂精装修成本5001.03.04.02楼梯间精装修成本5001.03.04.03屋面精装修成本5001.03.04.04外立面精装修成本5001.03.04.05电梯厅精装修成本5001.03.04.06单元入口精装修成本5001.03.04.07外墙外保温成本5001.03.04.08栏杆成本5001.03.05室内装修成本5001.03.05.01厨房精装修成本5001.03.05.02卫生间精装修成本5001.03.05.03厅房精装修成本5001.03.05.04阳台、露台、地面精装修成本5001.04主体安装工程费成本5001.04.01室内水暖气电管线设备费成本5001.04.01.01室内供排水系统费成本5001.04.01.02室内采暖系统费成本5001.04.01.03室内燃气系统费成本5001.04.01.04室内电气系统费成本5001.04.02室内设备及其安装费成本5001.04.02.01通风空调系统及安装费成本5001.04.02.02电梯及其安装费成本5001.04.02.03发电机及其安装费成本5001.04.02.04人防设备及其安装费成本5001.04.02.05消防系统及其安装费成本5001.04.03弱电系统费成本5001.04.03.01居家防盗系统费用成本5001.04.03.02宽带网络费用成本5001.04.03.03有线电视费用成本5001.04.03.04三表远传费用成本5001.04.03.05对讲系统费用成本5001.04.03.06电话系统费用成本5001.05社区管网工程费成本5001.05.01室外给排水系统费成本5001.05.01.01室外给水系统成本5001.05.01.02雨污水系统成本5001.05.02室外采暖系统费成本5001.05.02.01管道系统成本5001.05.02.02热交换站成本5001.05.02.03锅炉房成本5001.05.03室外燃气系统成本5001.05.03.01管道系统成本5001.05.03.02调压站成本5001.05.04室外电气及高低压设备费成本5001.05.04.01高低压配电设备及安装成本5001.05.04.02室外强电管道及电缆敷设成本5001.05.04.03室外弱电管道埋设成本5001.05.05室外智能化系统费成本5001.05.05.01停车管理系统成本5001.05.05.02小区闭路监控系统成本5001.05.05.03周界红外防越成本5001.05.05.04小区门禁系统成本5001.05.05.05电子巡更系统成本5001.05.05.06电子公告屏成本5001.06园林环境工程费成本5001.06.01绿化建设费成本5001.06.02建筑小品成本5001.06.03道路及广场建设费成本5001.06.04围墙建造费成本5001.06.05室外照明成本5001.06.06室外背景音乐成本5001.06.07室外零星设施成本5001.07配套设施费成本5001.07.01游泳池成本5001.07.02会所成本5001.07.03幼儿园成本5001.07.04学校成本5001.07.05球场成本5001.07.06设备用房成本5001.07.07机械式停车设备成本5001.08开发间接费成本5001.08.01一号地成本5001.08.02二号地成本5001.08.03三号地成本5001.08.04四号地成本5001.08.05五号地成本5001.08.06东城新一家项目成本5101开发间接费用成本5101.01工程管理费成本5101.01.01工程监理费成本5101.01.02预结算编审费成本5101.01.03行政管理费成本5101.01.04施工合同外奖金成本5101.01.05工程质量监督费成本5101.01.06安全监督费成本5101.01.07工程保险费成本5101.01.10差旅费成本5101.01.11工会经费成本5101.01.12社会保险成本5101.01.13考察接待费成本5101.01.14交际应酬费成本5101.01.15评估费、可研费成本5101.01.16交易服务费成本5101.01.17效果图制作费成本5101.02人工费用成本5101.02.01工资成本5101.02.02奖金及双薪成本5101.02.03社保成本5101.02.04补贴及过节费成本5101.02.05福利费成本5101.02.06其他成本5101.02.07培训费成本5101.02.08劳保用品成本5101.03行政办公费成本5101.03.01水电费成本5101.03.02电话费成本5101.03.03邮资复印费晒图费成本5101.03.04报刊杂志费成本5101.03.05市内交通费成本5101.03.06清洁卫生费成本5101.03.07办公用品成本5101.03.08房屋租赁费成本5101.03.09物业管理费成本5101.03.10其他成本5101.03.11搬运费成本5101.03.12咨询费成本5101.03.13折旧及摊销成本5101.04营销设施建造费成本5101.04.01广告设施及发布费成本5101.04.02现场包装费成本5101.04.03接待厅装修装饰费成本5101.04.04样板间费用成本5101.04.05销售模型费成本5101.05物业管理完善费成本5101.06汽车费用成本5101.06.01汽车加油费成本5101.06.02过桥费、停车费成本5101.06.03汽车维修费成本5101.07项目财务费用成本5101.07.01银行贷款利息成本5101.07.02银行手续费成本余额方向外币核算全名期末调汇往来业务核算数量金额辅助计量单位现金科目银行科目出日记账借不核算预付账款否否否否否否借不核算预付账款_土否否否否否否借不核算预付账款_开否否否否否否借不核算预付账款_主否否否否否否借不核算预付账款_主否否否否否否借不核算预付账款_社否否否否否否借不核算预付账款_园否否否否否否借不核算预付账款_配否否否否否否借不核算预付账款_其否否否否否否贷不核算应付账款否否否否否否贷不核算应付账款_土否否否否否否贷不核算应付账款_开否否否否否否贷不核算应付账款_主否否否否否否贷不核算应付账款_主否否否否否否贷不核算应付账款_社否否否否否否贷不核算应付账款_园否否否否否否贷不核算应付账款_配否否否否否否贷不核算应付账款_其否否否否否否借不核算开发成本否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_土否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_主否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_社否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_园否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_配否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否借不核算开发成本_开否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用借不核算开发间接费用否否否否否否否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用否否否否否否借不核算开发间接费用主表项目附表项目现金等价物科目记息日利率‰项目辅助核算否否0否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0工程项目/供应商否否0否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0预付款项目明细/供应商否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0开发项目否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0开发项目否否0否否0否否0否否0否否0否否0。

企业科目余额表格模板

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库存现金银行存款其他货币资金应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款坏账准备材料采购在途物资原材料材料成本差异库存商品委托加工物资周转材料存货跌价准备持有至到期投资持有至到期投资减值准备可供出售金融资产长期股权投资长期应收款固定资产累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理无形资产累计摊销无形资产减值准备长期待摊费用递延所得税资产待处理财产损溢
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财务期间：期初余额
2019年12 月本期发生额借方贷方
单位：元方向借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借借借贷贷贷贷贷借借借借借借借借期末余额
科目余额表
编制单位：科目代码 5801 江西XXXXXX 期初余额 2019年12 月本期发生额借方贷方单位：元方向借期末余额
科目余额表
编制单位：科目代码 1911 2101 2111 2121 2131 2141 2151 2153 2161 2171 2176 2181 2191 2201 2211 2301 2311 2321 2331 2341 3101 3103 3111 3121 3131 3141 4101 4105 4107 5101 5102 5201 5203 5301 5401 5402 5405 5501 5502 5503 5601 5701 江西XXXXXXXX有限公司科目名称待处理财产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款代销商品款应付工资应付福利费应付股利应交税金其他应交款其他应付款预提费用待转资产价值预计负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延税款实收资本(或股本) 已归还投资资本公积盈余公积本年利润利润分配生产成本制造费用劳务成本主营业务收入其他业务收入投资收益补贴收入营业外收入主营业务成本主营业务税金及附加其他业务支出营业费用管理费用财务费用营业外支出所得税
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编制单位：科目代码 1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1244 1251 1261 1271 1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 现金银行存款其他货币资金短期投资短期投资跌价准备应收票据应收股利应收利息应收账款其他应收款坏账准备预付账款应收补贴款物资采购原材料包装物低值易耗品材料成本差异自制半成品库存商品商品进销差价委托加工物资委托代销商品受托代销商品存货跌价准备分期收款发出商品待摊费用长期股权投资长期债权投资长期投资减值准备委托贷款固定资产累计折旧固定资产减值准备工程物资在建工程在建工程减值准备固定资产清理无形资产无形资产减值准备未确认融资费用长期待摊费用
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江西XXXXXXXX有限公司科目名称
财务期间：期初余额
2019年12 月本期发生额借方贷方
单位：元方向借借借借贷借借借借借贷借借借借借借借借借借借借借贷借借借借贷借借贷贷借借贷借借贷借借期末余额