写规范的单据

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、票据分类。

(一) 对票据进行分类粘贴，如办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费等，应按照类别分别粘贴，依《费用报销单》栏次合并填写费用报销单。

(二) 差旅费报销需单独填写《差旅费报销单》。

出差过程中不同行程应分行程填写相关项目，不要将所有行程合并填写。

差旅费应当按每段行程的实际起止时间填写。

(发票的时间金额要和报销单上面的时间金额相吻合。

)(三)出差费用报销时间必须在回公司一星期之内，把所有的单据及发票整理好，到财务室报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。

每月所有报销单据，产生日期到报销日期不能超过一个月，如有特殊情况要延期报销的，须写明原因待批准后生效。

(四)为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下:1(财务报销:公司财务部每周二和周五为财务报销日。

若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2(借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

(四)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

下列票据财务不予报销:1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据;2、无财务专用章的白条票据;3、数量、单价、金额不明确的票据;4、名称必须写全称具体填写说明1. 在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

业务单据规范填写一、业务受理单的填写（必填项）1.所属运营公司：指所在运营公司（如运营七公司）。

2.用户编号：用户账号（由营帐提供给业务人员，开户时必须填写）3.申请类型：指用户目前需要办理的业务．（如新装、搬迁等）4.客户名称：指客户所提供的有效证件复印件资料上的名字.5.有效证件及证件号码：身份证，护照，学生证，老师证，军官证及证件上的证件号码．6.联系电话：指能与客户联系上的电话，包括移动电话和固定电话.7.接入地址：指客户需要开通的接入地址，填写格式为：广州市+地区+XX路+XX号+社区名称+第X期+楼栋+房号8.产品类别：指用户选择的带宽．（如2M、3M等，选择其它要注明）9.社区性质：指安装地址是属于社区还是商业．10.支付方式：目前只支持现金、刷卡和支票．11.使用期限：指用户所选套餐的启始时间及截止时间（如用户选择半年交，使用期限＝2011年3月17日至2011年9月17日），如赠送1个月，赠送月份要在期满赠送里填写1，截止时间包括赠送时间，即要填写2011年10月17日）12.收费项目：一次性入网安装调试费指：安装费200元；网络使用费：套餐金额；手续费：搬迁、暂停等所收的费用；共计：指实际收到的金额小写（需要豁免或打折的要减去）大写：与小写相对应的大写金额．15.确认签名：指客户对受理单上所填写资料的确认签名16.业务受理人：指办理开户手续经手人签名13.日期：指为客户办理业务当天的日期。

14.变更前信息：指办理变更或搬迁的用户，填写用户变更前的信息或地址．15.老用户介绍新用户：指介绍新用户的老用户的信息．二、业务开通单的填写（必填项）1.服务日期：指工作人员上门安装的日期．2.客户姓名：指客户受理单上提供的客户姓名.3.联系电话：指能与客户联系上的电话，包括移动电话和固定电话.4.用户编号：用户账号，与业务受理单上的帐号必需一致．5.到达时间：指工作人员到达用户家的时间．6.接入地址：指客户需要开通的接入地址，填写格式为：地区社区名称+楼栋+房号7.用户要求：指用户的特别要求（如需要提供网卡等）．8.任务类别：指用户目前需要办理新开、搬迁、改线业务等．9.工程材料：安装所使用的材料数量．10.施工说明：由工作人员填写(如已调试开通可以写已开通或已调试等)．11.调试情况：指路由器或单机．12.接入机箱编号、位置设备端口：填写接入机箱的位置（与工单系统中登记信息一致），接入的设备及端口号．13.服务反馈：由客户按照实际情况填写．15.客户签名：指客户对开通单上所填写资料的确认签名，并确认开通．16.用服签名：指为用户开通服务的工作人员签名．14.日期：指安装开通的日期。

财务常用业务单据填写规范(试行)财务常用业务单据填写规范(试行)为规范财务常用单据填写,规避支付风险,保证支付审批准确、有效,特制定该填写规范,要求公司各部门在日常工作予以执行:一、《请款单》适用范围:用于申请对外单位、个人付款填写项目:1.请款人:必填项,此处填列申请付款的业务当事人;代他人经办,需备注代办人姓名。

2.请款单位:必填项,此处填列请款人所属部门;3.申请时间:必填项,此处填列申请付款的具体日期;4.收款单位名称:必填项,此处准确填列具体的收款单位/个人名称;5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行;若付款为票据或现金,可不填列;6.收款单位开户行账号:非必填项,此处填列收款单位的账号;若付款为票据或现金,可不填列;7.请款事由:必填项,此处填列简明扼要的请款事由。

8.付款留言:非必填项,此处填列用于向收款人的留言(限20个字符/10个汉字内)。

9.具体明细:非必填项,若付款对应明细简单单一,可在明细中填列;若付款明细复杂,或滚动付款,可不填列;付款金额在总应付额度内可支付。

10.人民币(大写)/小写:必填项,此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确一致,无涂改,否则为无效单据。

11.支付方式:必填项,在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。

审批路径:1.部门领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。

2.会计人员:必填项,由经办审核的会计人员签名或签章,填列下列两项数据:收款单位是否挂账:必填项,由经办审核的会计人员填列是否挂账。

挂账金额:必填项,由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额;针对内部往来,可不填列或备注内部往来。

3.分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。

4.总经理:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。

5.财务总监/财务负责人:结合资金结余情况,进行审核确认。

20万元及以内的经营付款,财务负责人签字确认即完成审批;其他付款,需要财务总监进行审批签字确认。

费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。

9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。

对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。

（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。

将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。

******公司文件
签发：***
关于规范填写单据的通知
为了提高统计部门的工作效率，根据管理层例会讨论通过，现将单据的填写作统一规范:
1、所有单据需用正楷字按规定填写完整，要求字迹工整，涂改无效；
2、领料单、半成品入库单和成品入库单需注明制造单号；
3、开具领料单时，需把生产用料和辅助用料分开填写；
4、退料单需注明制造单号及退料项目：良品退库、作业不良或原材料来料不良，并分开填写；
5、空白档要求用“”封单；
6、如果没有按要求填写单据者，库房有权让其重新填写，否则库房有权拒收；
备注：1、填写要求见：样单
2、本规定适用于生产部门（贴片组、器件组、模块组、收发器、机加工）的领料、退料、入库以及研发工程的领料、退料、入库。

3、本规定 2012-01-17起执行，在此之前的相关规定与本规定相冲突的，以本规定为准。

******有限公司
2012-01-17
1。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

单据的书写格式
单据是企业日常工作中必不可少的一部分，它记录了商家之间的
交易和资金流动。

单据的合理书写格式能够规范企业的流程，避免错漏，提高操作效率。

下面我们来详细了解一下单据的书写格式。

1. 单据的标题
单据的标题应明确，简洁，能够简单描述单据的内容。

一般而言
单据的标题是标注在单据顶部，用一行字体比较大的文字来标示的，
例如：销售出库单，采购订单等。

2. 单据的头部
单据的头部应当包括单据编号，制单日期，经手人等信息。

单据
编号通常是唯一的标示该单据的编号，制单日期记录该单据生成的日期，经手人记录处理该单据的责任人员名称。

3. 单据的正文
单据的正文应当清晰明了，包含重要信息，例如商品名称，数量、单价、总价等等。

需要注意的是，单据提供的信息应当详尽、准确、
无误、简明扼要。

同时，还应当处理好单据之间的语法和逻辑关系，
介绍多写，减少沉余信息。

4. 单据的底部
单据的底部一般注明了该单据生成的日期、合计金额、经办人、审核人、客户签字等信息。

这些信息通常标注在单据正文下方，起到了记录维护、审批流程的作用。

总而言之，单据的规范格式应当结合企业内部的流程和具体需要来段定，同时还应当保证其有效性、准确性和可读性。

只有这样，才可以规范企业日常的操作流程，避免产生不必要的误差和纠纷，提高企业的工作效率。

各种单据的书写及传递规范柜组在传递单据从时间上分：营业前、营业中以及营业结束后,各种单据具体的书写及传递标准如下：一、开门营业前传入的单据：为了保证商品价格能够及时更新，下面这4类单据必须在早上8:40前传入录入中心,录入中心负责在9:00前录入完毕。

1、例外调价变动单：柜组填写内容：表头：制单日期、供应商代码及名称、经营方式、调价柜组、生效日期表格：商品代码、品名、规格、单位、原售价、新售价、调价原因、审核员、制单员、盖价核章；签批：（1）经销、成本代销商品售价调低由商品部主任、业务部部长、总经理签字；售价调高,由商品部主任签字。

（2）联营商品售价无论调低、调高由商品部主任、业务部部长签字。

2、商品库存进价调整单：必须附有供应商的调价证明，调价证明必须书写工整（内容包括商品代码、品名、规格、单位、原进价、现进价），厂家公章必须清晰，如公章不清，需商场经理或业务部部长签字，等厂家拿回原件后换回。

如若调价证明上有不需要调整价格的商品，需将此商品划掉，注明不调的原因，柜组长在改动处签字。

柜组填写内容：表头：调整方式、供应商代码及名称、经营方式、制单日期、生效日期、调价柜组。

表格：商品代码、品名、规格、单位、库存数量、原进价、新进价、变价差额、调价原因、制单员、审核员、盖价核章；特别注意的是：在填写调整数量时，如只需调整某一批次数量的价格，只填写批次数量即可；如调整的是全部的数量，那么在保证库存数量进价全部调低的情况下，数量一栏可以填写总的库存数量。

如果单品有多种批次，有的需调高，有的需调低，那么在填写库存进价调整单时，必须分单据分批次填写，如果高、低价同时调整到一个价格，可填写总的数量，变价差额为批次分开核算后累加数的总额。

签批：此单据一般不调高，如遇特殊情况需调高，需要商品部主任、业务部部长及总经理的签字；调低的单据由商品部主任签字即可。

3、分期促销单：（如在营业中传递此类,必须将起始时间及终止时间中具体到几时几分。

单据金额书写规范
1.小写金额数字前面均应填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”
与小写金额数字之间不能留有空格，小写金额前已填人民币符号“￥”的，后面不需再写“元”。

2.中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧
接“人民币”字样填写，不得留有空白。

大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。

3.中文大写金额数字到“元”或“角”为止的，在“元”或“角”
之后应写“整”（或“正”）字，大写金额数字有“分”的，“分”
后面不写“整”（或“正”）字。

壹、贰、叁、肆、伍、4.中文大写金额数字书写参考
陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

单据流程示意图
单据规范要求
为加强各种单据录入及审核工作的准确性、提高公司对账及盘点的工作效率，现对各制单人提出以下
工作要求，望自觉遵守：
1、填写单据不要求字体，但必须做到字体清晰、工整、便于识别，严禁使用连笔字、艺术字等行为。

2、单据日期必须按照货品发生调动当日日期填写，严禁日期提前或滞后（例如：2011年10月1日，要从亚新1
店Honeys 调拨到亚新2店Honeys 1一批货品，当天已经开了调拨单，但当天货品并没有送出，10月3日才送出到2店，那么此调拨单的正确日期为2011年10月3日，之前10月1日的调拨单需作废处理），其他单据同理。

3、店间调拨单统一由发货方进行录入，并保留白联，以避免重复录单；收货方保留红联，黄联统一保存在亚新1
店店铺，同当日报表一起交与资讯审核。

4、库房与市内各店的调拨，单据统一由各店自行录入并保留黄联，库管员保留白联并将红联交与资讯审核；与
地州各店的调拨，单据由库管员录入，录入完毕后，将红联交与资讯审核。