公司现金收支明细表模板

资金收支报表模板
资金收支报表模板可以根据具体需求进行定制，但通常应包含以下关键信息：
1. 日期范围：明确报表的时间段，例如本月、本季度或本年度。

2. 账户信息：明确收支涉及的银行账户或相关金融工具。

3. 收入明细：
列出所有收入来源。

详细记录每笔收入的金额、日期和来源。

4. 支出明细：
列明所有可能的支出类别，如工资、租金、采购等。

详细记录每笔支出的金额、日期和用途。

5. 结余：计算收入与支出之间的差额，展示资金的净变动。

6. 备注：对于特殊或需要额外解释的收支项目提供备注或解释。

7. 签名：由负责生成报表的人员签名，并注明日期，以证明报表的准确性和完整性。

以下是一个简单的资金收支报表模板示例：
资金收支报表
日期范围: [XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日] 银行账户: [XXXXX]
收入明细
来源金额日期
主业务收入 XXXX XXXX年XX月XX日
其他收入 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
支出明细
类别金额日期
工资支出 XXXX XXXX年XX月XX日
租金支出 XXXX XXXX年XX月XX日
... ... ...
结余
总收入: [XXXX元]
总支出: [XXXX元]
净结余: [XXXX元]
注意：此报表仅为示例，实际模板可能需要根据具体需求和业务情况进行调整。

罚款现金收支明细表
员工在工作中难免会犯错误,企业会制定一些制约规定，比如收取一定的罚款，收到员工罚款时可以计入营业外收入科目核算，相关的会计分录怎么写？
收取员工罚款的会计分录
1、如果是直接向员工收取现金
借：库存现金/银行存款
贷：营业外收入——罚款净收入
2、如果从工资中扣除
借：应付职工薪酬
贷：营业外收入——罚款净收入
3、收取员工保证金等
借：其他应付款
贷：营业外收入一罚款净收入
违纪罚款从工资中扣除，而不是直接向员工收取，这只是一种形式的改变。

不是工资的一部分，也不属于代收代扣项目，所以不能税前扣除。

什么是营业外收入？
营业外收入是除企业主营业务收入之外的其他利得,换句话就是不在企业营业执照规定范围内的.与企业正常业务无直接关系的收入O是贷方科目，在利润表中体现，但并不影响企业营业利润。

应付职工薪酬是什么？
应付职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。

职工薪酬包括短期薪酬、高职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

企业提供给职工配偶、子女、受贿养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

其他应付款是什么？
其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项，具体包括应付经营租入固定资产和包装物租金;职工未按期领取的工资;存入保证金（如收入包装物押金等）等方面的内容。

公司内部收支明细表格模板
公司内部收支明细表格可以帮助追踪和记录公司内部的财务流动情况。

以下是一个简单的公司内部收支明细表格模板，你可以根据实际需求进行调整和扩展。

1.添加新交易：在表格末尾添加一行，填写新交易的详细信息。

2.更新余额：根据收入和支出更新余额列。

余额列的值可以通过
前一行的余额加上收入再减去支出计算得出。

3.筛选和排序：使用Excel 的筛选和排序功能，轻松找到特定日
期范围或交易类型的记录。

要根据公司的具体需求进行调整，你可能还需要添加其他列，如费用类别、项目名称等。

此外，你也可以使用Excel 中的图表功能来可视化公司内部的财务流动情况。