会计电算化-总账-作业(u8适用)

安装好的用友U851A在开始菜单→程序→用友ERP-U8 里.将用友ERP-U8→财务会计→UFO报表→总账ERP-U8→系统服务→系统管理三个发送到桌面快捷方式,便于平时财务软件的操作.平时就用到这三个.“UFO报表”是用来查看资产负债表与利润表的,“总账”是用来记账的.“系统管理”是用友备份账套的.一、先增加账套操作员:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。

系统管理→权限→用户→增加至少得两人，一人制单一人审核。

编号为1和2。

姓名自己定。

（不可混淆）增加完两人之后，依次双击该两人，（将所属角色的账套主管打√，然后点修改，现在已经增加完操作员和操作权限了，接着就是建立账套了，第一次建账，要做好数据的初始化工作。

二、如何建立账套:打开桌面上的“系统管理”→系统→注册→输入操作员“admin” 密码为空。

“系统管理”→账套→建立账套名称最好是公司名称的简称，比如温州强强机械加工有限公司，只要输入强强就可以了。

启用会计期的月份最好是1月，因为这样就有一整年的账套数据可以查询。

单位信息：自己完善核算类型：企业类型为工业行业性质为新会计制度科目账套主管为操作员1（编号）基础信息全部打√科目编码级次第4级输入4。

系统启动在总账前打√启动为1月1日，年月份跟启用会计期一样其他的都为默认这样就已经建立好账套了。

三、数据初始化：打开桌面上的“总账”，所有的账务处理都在这里面操作，所有的数据初始化在总账→系统菜单→设置里进行操作。

会计科目设置：提供“演示科目表”Excel一份,可根据此表进行各会计科目的属性设置，及二级、三级科目的增加。

外币及汇率：不用。

如有外币核算可进行设置，固定汇率每月一日中间价中间价可到中国外汇管理局网站查询，输入币符、币名然后点增加期初余额：依次输入。

往来账的期初余额要先完善好客户、供应商档案，在系统菜单→设置→编码档案→客户、供应商档案。

客户、供应商分类按省再按市分类。

用友U8v8.90 SP1系统总账操作手册目录业务整体流程 (1)初始数据设置 (2)日常业务核算 (3)出纳日常业务 (21)账表查询 (27)期末业务处理 (50)◆整体流程总账是用友ERP－U8财务系统的核心。

从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

整体流程图：◆数据初始设置系统在建立新账套后由于具体情况需要，或业务变更，发生一些账套信息与核算内容不符，可以通过此功能进行账簿选项的调整和查看。

进入相应功能：总账——设置——选项，显示选项窗口，即可进行账簿选项的修改。

◆日常业务核算1.填制凭证1.1操作流程记账凭证是登记账簿的依据。

在实际工作中，制单人员根据审核无误的原始凭证填制【记账凭证】。

进入相应的功能单击：业务工作——财务会计——总账——凭证——填制凭证，单击或，新增【记账凭证】。

制单人员根据需要单击小方块选择凭证类别，并注明原始单据张数。

每笔分录由摘要、科目、发生金额组成。

在选择科目名称时，单击在科目参照表中依次选择入账科目。

在输入金额后点击回车，系统自动换行。

注：受控科目则需在受控系统中生成，生成后数据流自动流向总账。

受控科目的修改、作废均在受控系统中完成。

受控科目为应收、应付、固定资产等有单个核算模块的会计科目。

录入完的凭证要分别备查流量和备查，单击和，，输入相关备查项目代码。

也可单击在参照表中查找所需要的项目代码。

如果是不涉及现金流项目的现金收付业务只需要备查，如日常的提现、解款。

录入完成后，单击保存该凭证，或，打印时系统自动保存该凭证。

1.2作废凭证的恢复与清除当凭证需要作废时，进入相应的功能：总账——凭证——填制凭证，通过点击翻页查找或点击输入条件查找需要作废的凭证。

单击下的，凭证左上角显示“作废”字样，表示该凭证已作废。

【作废凭证】仍保留凭证内容及凭证编号，只在凭证左上角显示“作废”字样。

【作废凭证】不能修改、审核。

在记账时，不对【作废凭证】作数据处理，相当于一张空凭证。

《计算机会计》课程“总账”作业一、判断题1.凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写。

Y2.如果凭证上的金额为负数，则在录入金额时需按空格键才能将金额显示为红字。

N3.凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证上的每个分录行必须有摘要，且同一张凭证上的摘要应相同。

N4.记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因此一定确保记账凭证的准确完整。

Y5.每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成。

N6.在总账系统中设置对应结转自动转账分录时，对应结转的科目必须为末级科目，且其科目结构和辅助账类必须一致。

N7.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。

Y8.通过总账系统账簿查询功能，既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询，也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。

Y9.在总账系统中进行银行对账时，由于存在凭证不规范输入等情况，可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来，这时，为了保证对账彻底准确，可以通过手工对账进行调整勾销。

Y10.在总账系统中，“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用，并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。

N11.总账系统“支票登记簿”中，已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志，该项标志不可取消。

N12.在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。

Y13.在总账系统中，上月未记账，本月可以先记账，但若上月未结账，则本月不能记账。

N14.在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行，也可由会计主管进行。

N15.在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。

N16.在总账系统中录入外币业务记账凭证时，如果使用的是变动汇率，汇率栏中将显示最近一次汇率，该汇率不能修改。

山东电子职业技术学院《会计信息化》课程标准课程代码:0601281适用专业：会计电算化编者:财务与会计教研室（会计信息化课程组）课程负责人：左莉审核人：董红编制单位：山东电子职业技术学院管理与应用外语系编制日期：2015年 7 月 1日《会计信息化(U8）》课程标准（一）课程基本信息（二)课程详细信息1．适用对象普通后三年制学生2．适用专业会计电算化专业3. 参考课时 64 学分 44。

课程简介本课程适度介绍会计电算化理论，着重介绍当今主流财务软件的操作技能；注重实用电算技能的培养,实现理论与实践零距离；注重讲授软件应用中可能出现的故障及如何排除故障,以提高学生对运行会计软件所出现的异常操作问题的解决能力；注重利用软件自带的说明、帮助等辅助文件培养学生自主学习软件的能力,提高对其他财务软件的适应能力。

5。

课程性质与定位①课程性质：专业必修课②课程定位：本课程是高等职业院校会计专业的专业核心课程之一，是融计算机科学、管理科学、信息科学和会计科学为一体的边缘学科,是实践性很强的应用性课程。

本课程是以计算机和财务会计为基础,是《财务会计》、《会计电算化（T3）》的后继课程；开设本课程的目的旨在使学生既要懂得会计电算化的基本理论，又要熟练掌握会计电算化岗位的技能。

6. 课程设计思路本课程是以会计核算工作项目为依据设置的。

其总体设计思路是以工作任务为中心组织课程内容，让学生在完成具体项目的工作中学会相应工作任务，并构建相关理论知识,发展职业能力.课程内容突出对学生职业能力的训练，理论知识的选取紧紧围绕工作任务完成的需要来进行，同时有考虑了高等职业教育对理论知识学习的需要.课程设计是以工作任务驱动为线索来进行的。

教学过程中,要通过校企合作、校内实训基地建设等多种途径,采取工学结合、顶岗实习等形式，充分开发学习资源，给学生提供丰富的实践机会.教学效果评价采取过程评价与结果评价相结合的方式，通过理论与实践相结合、重点评价学生的职业能力。

第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面。

在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。

客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。

第二章一．启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二．总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上②修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。

会计电算化行政事业单位会计本软件为用友U8财务软件用友ERP-U8年终转帐要提前定义步骤：业务工作——财务会计——总账——期末——转账定义——自定义转账——增加——转账序号（0001）——转账说明（摘要：结转收入）——确定结转收入总账科目余额：增行——科目编码（一级科目）——例如：选中收入下的拔入经费（显示的是科目编码）——方向（借）——金额公式{左边是期末余额，右边相对应的是Qm( )}——下一步——期间选（年）——方向（贷）——完成结转收入明细科目余额：增行——明细科目——选中明细科目——方向（借）——金额公式{左边是期末余额，右边相对应的是Qm( )}——下一步——期间选（年）——方向（贷）——完成增加完全部的收入科目后：还是增行——摘要填结转收入——选中事业结余（基本支出）——方向（贷）——金额公式{期末余额——左边是取对方科目计算结果，右边对就的是JG（）}——下一步——期间（年）——方向（借）——完成最后退回后，点转账生成。

增加前面的收入科目时有一个方向（借）的意思是将收入的贷方余额计入借方，在金额公式中又有一个方向（贷），这个方向是指该科目的余额在贷方，在这里是提取它的贷方余额。

在最后事业结余行中前面有一个方向（贷）是指将收入贷方余额转入本科目贷方，后面在金额公式中的方向（借）意思是取对方科目的计算结果。

结转支出方式和上面一样，方向相反。

项目收入支出只能结转到事业结余的项目收入支出，不可结转到基本收入支出。

注意提取的数据只能提记账后的数据。

每月应打印资产债表，余额表（要把科目的把有级次选中），个人往来余额表（包括个人科目余额表）。

期末要打印总账，明细账，个人往来，有多栏式明细账，就不用打三栏明细账。

打印多栏式明细账：要设页边距，留出装订边距账表——科目账——多栏式明细账——期初（增加）——选中一个——自动编制——分析方式——金额（有期初数要把金额变为余额）月末生成资产负债表：提取数据必须是记帐后的数据。

会计电算化实验报告-总账日常业务处理会计电算化实验报告-总账日常业务处理会计系会计电算化课程实验报告姓名：学号：班级：指导老师：实验项目实验地点实验内容用友v872总账-日常业务处理第五机房1、凭证管理1）填制凭证：增加凭证输入凭证的辅助核算信（1）在业务工作界面，执行“财务会计|“总账”|“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

（3）选择凭证类型“付款凭证”：输入制单日期“202*-08-02”；输入附单据数1.（4）输入摘要“购办公用品”；输入科目名称6601，借方金额200，按“Enter”键；摘要自动带到下一行，输入科目名称1001，贷方金额200，按“Enter”键，打开“现金流量表”对话框。

（5）单击“增加”按钮，在“项目编码”参照中，依次选择“经营活动”|“现金流出”|“支出的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额200，单击“确定”按钮返回。

（6）单击“保存”按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。

2）查询凭证（1）执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。

（2）输入查询条件，单击“辅助条件”按钮，可输入更多查询条件。

（3）单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。

（4）双击某一凭证行，则屏幕可显示此张凭证。

3）修改凭证（1）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

（2）单击“查询凭证”按钮，输入查询条件，找到要修改的凭证。

（3）对于凭证的一般信息，将光标放在要修改的地方，直接修改；如果要修改凭证的辅助项信息，首先选中辅助核算科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，带鼠标图形变为“笔形“时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改相关信息。

（4）单击“保存”按钮，保存相关信息。

2、出纳签字1）更换操作员：（1）在企业应用平台窗口，执行左上角“冲注册”命令，打开“登录”对话框。

（2）以“002王晶”的身份注册进入企业应用平台，在进入总账管理系统‘2）进行出纳签字（1）执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”查询条件对话框。

U8操作流程（总账报表固定资产）U8管理软件日常操作流程总帐开始→程序→用友ERP-U8→企业门户→进入对应帐套→财务会计→总帐一、填制、修改、删除凭证：1、填制凭证（凭证菜单下→填制凭证）：点击增加→选择凭证类别（记帐凭证）→选择制单日期→输入附单据数→输入摘要→输入（选择）借方会计科目编码→输入借方金额→点击“回车”键自动拷贝上行摘要→输入（选择）贷方会计科目→输入贷方金额→点击保存。

如果有辅助核算的会计科目，系统自动提示输入辅助项目。

2、修改凭证：在凭证没有审核记帐之前可直接在该凭证上进行修改，再点击保存。

注意：当设置选项中选择了“允许修改作废他人凭证”时，可以修改其他人做的凭证，只要修改了，制单人自动变为修改人。

否则只能本人修改自己做的凭证。

3、删除凭证：先作废，后整理。

找到该凭证→点击“制单”菜单下的“作废/恢复”（该凭证左上角出现“作废”二字）→点击“制单”菜单下的“整理凭证”→选择该凭证的月份→点击“全选”→点击确定→整理凭证断号。

注意：删除凭证时必须是未审核，未记帐的情况下。

如果已月末结帐，应先取消结帐，取消记帐，取消审核之后再删除。

二、审核凭证：凭证→审核凭证1、以审核员身份进入总帐系统：点击凭证菜单→审核凭证。

2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。

3、系统自动将选择月份的所有凭证以列表形式显示→确定即可。

审核时可以单张审核，也可以成批审核凭证（建议使用单张审核，确保凭证的正确）。

三、出纳签字：凭证菜单→出纳签字。

1、以出纳身份进入总帐系统：点击凭证菜单→出纳签字。

2、选择输入审核条件：系统自动提示条件框，这里只需要选择要审核凭证的月份，其他选项为空即可。

签字时可以单张签字，也可以成批签字（建议使用单张签字，确保凭证的正确）。

１此选项由系统设置选项中定义，如果选中“出纳凭证必须出纳签字”那么所有资金凭证，必须出纳签字后方可记帐。

Science &Technology Vision科技视界作者简介:王宏(1969—),男,研究员级高级会计师,黑龙江省首期行政事业类会计领军(后备)人才,长期从事会计管理。

0引言会计电算化既是计算机会计是用电子计算机中的信息技术应用在会计工作,利用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件,电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件操作完成会计工作;或者电子计算机运用金蝶易记账和用友ERP-U8等会计软件很难手工完成会计工作。

会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统是电算化会计软件系统的一个子系统,在用友ERP-U8软件系统中,账务处理系统被称作总账系统。

1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统特点1)综合性和概括性;2)会计电算化软件系统数据传递和交换中枢;3)会计准则统一遵守;4)通用性。

2会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构2.1会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统功能结构1)系统初始化(业务参数、设置科目、凭证类型、期初余额、辅助核算);2)凭证处理(填制凭证、修改凭证、查询凭证、删除凭证、审核凭证、凭证汇总、凭证记账);3)出纳管理(现金、银行存款、日记账管理、银行对账);4)账簿输出(总账、日记账、明细账、管理);5)综合辅助账管理(往来账、部门账、项目账、输出);6)期末处理(自动转账、对账、结账);7)系统维护(账套、数据备份与恢复)。

2.2会计电算化用友ERP-U8软件中账务处理系统使用方法1)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统初始设置(账务处理系统初始化),主要工作包括设置各项业务控制参数、设置会计科目、设置凭证类别、定义辅助核算项目以及录入期初余额等内容;2)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统凭证处理功能主要包括记账凭证的填制、修改、删除、查询、审核、记账,以及出纳签字、常用凭证定义等功能;3)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统出纳管理功能,能够生成、查询和打印银行日记账、现金日记账,输出最新资金日报表,定期进行银行对账并自动编制银行存款余额调节表,提供支票登记簿等;4)会计电算化用友ERP-U8软件账务处理系统账簿管理功能,能够通过不同条件的组合,查询各种总账、明细账、余额表,实现账证联查,而且能够查询包含未记账凭证的最新账簿数据。

使用用友U8进行总账处理的完整流程1. 登录U8系统首先，使用正确的账号和密码登录用友U8系统。

2. 进入总账处理模块在登录成功后，点击系统菜单栏中的总账处理模块，进入总账处理功能。

3. 创建会计期间在总账处理模块中，点击“会计期间”菜单，然后选择“创建会计期间”。

按照会计要求填写相应的信息，比如期间名称、起始日期和结束日期等。

4. 设置科目表在总账处理模块中，点击“科目表”菜单，然后选择“设置科目表”。

根据企业的需求，设置科目表的结构和科目编码规则。

5. 设置凭证模板在总账处理模块中，点击“凭证模板”菜单，然后选择“设置凭证模板”。

根据企业的需求，设置凭证模板的结构和字段。

6. 创建凭证在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“创建凭证”。

根据凭证模板的设置，填写凭证的相关信息，比如凭证日期、摘要、借贷金额等。

7. 审核凭证创建完凭证后，需要进行凭证的审核。

在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“审核凭证”。

系统会对凭证进行检查，确保凭证的合法性和准确性。

8. 过账凭证审核通过的凭证可以进行过账操作。

在总账处理模块中，点击“凭证”菜单，然后选择“过账凭证”。

系统会将凭证中的借贷金额更新到相应的科目余额中。

9. 查询科目余额在总账处理模块中，点击“科目余额”菜单，然后选择“查询科目余额”。

可以按照科目编码或科目名称等条件查询科目的余额信息。

10. 生成总账明细账在总账处理模块中，点击“明细账”菜单，然后选择“生成总账明细账”。

系统会根据凭证和科目余额等信息生成总账明细账。

11. 查看总账明细账在总账处理模块中，点击“明细账”菜单，然后选择“查看总账明细账”。

可以查看总账明细账的详情，包括借方金额、贷方金额和余额等。

12. 生成科目总账在总账处理模块中，点击“总账”菜单，然后选择“生成科目总账”。

系统会根据凭证和科目余额等信息生成科目总账。

13. 查看科目总账在总账处理模块中，点击“总账”菜单，然后选择“查看科目总账”。