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现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项1 办公用品100222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号确实是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(若是你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
一、订本三栏式现金日记账，帐本是持续编号的。
二、第1 页从第一行开始写。
第一提现金备用。
如：5 月18 日买帐本一本10 元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额)3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页"4、第2 页第一行写"承前页"，最后一行也写"过次页"，后面均同第2 页。
五、本月合计确实是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额六、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，如此在做记账凭证时，只需要参照一下就能够够了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有记录就能够够了，最好每一笔业务都结显现金余额，如此不仅业务清楚，而且随时你都能够明白现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，如此比较好。
若是用的不是帐本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务依照相应项记录就能够够了！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最大体的要自己能看明白，若是连记账的人都看不明白，问题就大了。
另外，记现金日记账时必然会计标准记录！借方：记载资产的增加，欠债的减少和净值的减少。
贷方：记载资产的减少，欠债的增加和净值的增加。
中国银行流水模板
流水号:XXXX
账户名称:XXXX
账户号码:XXXX
交易时间交易类型交易金额交易状态
2024-01-01存款+1000完成
2024-01-05取款-500完成
2024-01-10转账-300完成
2024-01-15存款+2000完成
2024-01-20取款-800完成
2024-01-25缴费-100完成
2024-01-30转账-500完成
以上是中国银行流水模板示例，以交易时间为顺序记录了账户的各项交易记录。
交易类型包括存款、取款、转账、缴费等，交易金额则是相应交易的金额，正数表示存入账户，负数表示支出。
交易状态为交易成功后的状态，一般为"完成"。
值得注意的是，以上仅为中国银行流水模板的一个示例，实际的银行流水模板可能会有所不同，具体的格式和内容可能与上述示例有所出入，需要根据银行的要求和账户类型进行相应调整。
在使用银行流水模板时，
需要确保准确录入交易信息，并保护好相关账户信息的安全，以防止个人财产的损失。
知识创造未来
财务收支流水账
财务收支流水账是记录个人或企业在一段时间内的收入和支出情况的账目。
它可以帮助了解个人或企业的财务状况，并进行预算和分析。
下面是一个简单的财务收支流水账的示例：
日期收入(元) 支出(元) 备注
--------------------------------------------------
1月1日 5000 - 工资收入
1月2日 - 1000 房租支出
1月3日 3000 - 销售收入
1月5日 - 500 日常支出
1月10日 2000 - 其他收入
通过记录收入和支出的情况，可以计算出每个时间段的净收入（收入减去支出），并对财务状况进行评估。
此外，还可以根据历史数据进行预测和分析，制定合理的预算和理财计划。
1。
产品编码产品名称本期库存上月结存数生产 入库退货 入库生产 再加工 入BD006康嘉福归元宝活颜套装0000 BD005新归元宝活颜套装0000南京刘总客户加工收发统计：00000 BD002蔻恣兰肌缘美肤套装0000 XY101活颜洁面乳0000 XY102活颜爽肤水0000 XY103活颜焕肤精华液0000 XY104活颜滋润保湿霜0000 XY105活颜防晒乳0000 XY106活颜0000 XY107肉类毒素精华液0000新加坡朱生客户加工收发统计：00000 BD003潇思美新生缘套装0000北京钮华客户加工收发统计：00000 FD001幸福之源精油0000 YL1000SPA芳香精油洗护套装（中文版）0000 YL1001SPA芳香精油洗护套装（俄罗斯版）0000 YL001SPA迷恋精油洗发乳0000 YL003SPA舒缓精油沐浴乳0000 YL002SPA柔顺精油护发乳0000 XH1000新活肽正式装0000 XH10001新活肽旅行装0000 XH001新活肽负离子洁面乳0000 XH002新活肽靓颜焕肤水0000 XH003新活肽靓颜精华0000 XH004新活肽醒肤日霜0000 XH005新活肽醒肤晚霜0000 XH006新活肽焕能眼霜0000月朗客户加工收发统计：00000 YS101紧致抗皱洁面膏0000 YS102肌活新颜美白洁面睹喱 0000 YS103玉润补水保湿洁面乳0000 YS104紧致抗皱活颜水 0000 YS105肌活新颜美白活肤水 0000 YS106玉润补水保湿菁华水 0000 YS107紧致抗皱精华乳0000 YS108肌活新颜美白焕肤乳0000 YS109玉润补水保湿菁华乳0000 YS110紧致抗皱精华素 0000 YS111肌活新颜美白精华液0000 YS112玉润补水保湿菁华素 0000 YS113紧致抗皱睡眠面膜0000 YS114肌活新颜美白睡眠面膜0000 YS115玉润补水保湿睡眠面膜0000 YS116紧致抗皱精华霜 0000 YS117肌活新颜美白焕肤霜 0000 YS118玉润补水保湿菁华霜0000 YS119紧致抗皱修复眼霜 0000 YS120肌活新颜美白焕肤BB霜0000 YS121玉润补水保湿BB霜 0000 YS134紧致抗皱修护眼霜0000 伊丽丝00000 LK010活泉能量·健康套0000 LK020活泉能量·润色套0000LK030活泉能量·动力套0000 LK040活泉能量·培元套0000 LK050活泉能量·疏丹套0000 LK060活泉能量·蕴化套0000 LK070活泉能量·舒肩套0000 LK080活泉能量·净化套0000 LK090媞香密语·乳香健康套0000 LK100媞香密语·幸福温宫套0000 LK110活泉能量套0000 LK120媞香密语精养方·圣和方0000 LK130媞香密语精养方·舒丹方0000 LK140媞香密语精养方·养神方0000 LK150媞香密语精养方·蕴化方0000 LK160媞香密语精养方·理气方0000 LK170气血活化能量套0000 LK180温养固本祛湿套0000 LK091乳香健康1号0000 LK092乳香健康2号0000 LK093乳香健康3号0000 LK094乳香健康4号0000 LK095乳香健康5号0000 LK096乳香健康6号0000 LK097乳香健康家居1号0000 LK098乳香健康家居2号0000 LK099无纺布胸膜0000 LK101幸福温宫1号0000 LK102幸福温宫2号0000 LK103幸福温宫3号0000 LK104幸福温宫4号加粉0000 LK105幸福温宫5号0000 LK106幸福温宫家居1号0000 LK107幸福温宫家居2号0000丽 寇 客户加工收发统计：00000 GYM001高原紫外线双倍防护盈白霜0000 GYM002保护日霜0000 GYM003高原晒后舒缓修复露0000 GYM004高原紫外线防护喷雾0000 GYM005深存柔净卸妆油0000 GYM006高原紫外线保湿隔离乳（象牙白）0000 GYM007高原紫外线保湿隔离乳（紫色）0000 GYM009高原紫外线双倍防护盈白霜（莹润.强0000 GYM101100g补水玉润洁面乳0000 GYM102100g补水凝润洁面乳0000 GYM103活水源补水玉润水0000 GYM104120g补水凝润水0000 GYM105活水源补水凝玉乳液0000 GYM10650g补水玉润霜0000 GYM10750g补水凝润霜0000 GYM108活水源补水精华液0000 GYM109活水源补水男士峻爽洁面乳0000 GYM110活水源峻爽保湿水0000 GYM111活水源补水男士峻爽乳液0000 GYM112活水源补水男士峻白霜0000 GYM113活水源嫩白滋养霜0000 GYM114活水源护手霜0000 GYM115活水源祛黑眼啫喱0000GYM11650g斑后补水霜0000 GYM117活水源毛孔收缩精华0000 GYM201洁痘泡芙0000 GYM202平敏安肤洁面乳0000 GYM203祛黄晶彩洁面乳0000 GYM204毛孔收细水0000 GYM205平敏安肤水0000 GYM206祛黄晶彩水0000 GYM207清印平肌霜0000 GYM208清痘滑肤霜0000 GYM209平敏安肤霜0000 GYM210敏后修复霜0000 GYM211祛黄晶彩霜0000 GYM212明眸闪亮眼霜0000 GYM213水养护焕能面膜贴0000 GYM301清爽平衡洁面膏0000 GYM302舒缓补水洁面乳0000 GYM303提亮美白洁肤乳0000 GYM304醒肤抗皱洁肤乳0000 GYM305男士洁面乳0000 GYM306祛黑角质素0000 GYM307纤巧护手霜0000 GYM308清爽紧致乳0000 GYM309提亮美白保湿乳0000 GYM310男士劲爽乳液0000 GYM311清爽平衡毛孔收缩水0000 GYM312舒缓保湿滋养水0000 GYM313提亮美白柔肤水0000 GYM314醒肤抗皱美容液0000 GYM315舒缓补水滋养霜0000 GYM316提亮美白霜0000 GYM317醒肤抗皱晚霜0000 GYM318男士劲爽保湿霜0000 GYM319提亮美白精华液0000 GYM320醒肤抗皱精华0000 GYM321青莲修护眼霜0000 GYM322免洗眼膜啫喱0000 GYM323三重隔离霜0000 GYM324提亮透薄粉底液0000 GYM325青莲5inl BB霜0000 GYM401高原泉能锁水洁肤乳0000 GYM402肌白新生恒久洁肤霜0000 GYM403高原泉能锁水乳液0000 GYM404肌白新生恒久晶透乳液0000 GYM405高原泉能锁水凝肤水0000 GYM406肌白新生恒久晶透水0000 GYM407高原泉能锁水凝霜（50g）0000 GYM408高原泉能倍润霜0000 GYM409肌白新生恒久晶透霜0000 GYM410高原健康肌白新生霜0000 GYM411高原泉能BB霜0000 GYM412肌白新生恒久精华液0000 GYM413高原泉能多肽眼霜0000 GYM501高原植物菁萃 本元雪肤洁面乳0000 GYM502水丝滑纤柔细滑洁面乳（清爽型）0000 GYM503水丝滑纤柔细滑洁面乳（滋润型）0000GYM504高原植物菁萃 本元雪肤水0000 GYM505高原植物菁萃 本元雪肤乳0000 GYM506高原植物菁萃 本元雪肤精华液0000 GYM507本元雪肤水0000 GYM508高原植物菁萃 本元雪肤霜0000 GYM509高原植物菁萃 本元雪肤防护霜0000 GYM510水丝绸纤柔细滑保湿水（清爽型）0000 GYM511水丝绸纤柔细滑保湿水（滋润型）0000 GYM512水丝绸纤柔细滑保湿精华乳0000 GYM513水丝绸纤柔细滑弹力眼霜0000 GYM514水丝绸保湿水（滋润型）0000 GYM515水丝绸纤柔细滑保湿霜（清爽型）0000 GYM516水丝绸纤柔细滑保湿霜（滋润型）0000 GYM517水丝绸纤柔细滑弹力霜0000 GYM518本元雪肤舒缓明眸紧致精华眼膜0000 GYM519本元雪肤水嫩透白睡觉养颜面膜0000 GYM520本元雪肤柔滑净白身体雪肤路0000 TG001植物菁萃套装0000 TG002水丝绸护理套装0000 TG003高原经典亮白焕肤套盒0000 TG004高原经典亮白补水套盒0000 TG005高原经典亮白祛黄套盒0000 TG006高原植物菁萃亮白套盒0000 TG007高原护肤经典四件套一号套盒0000 TG008高原护肤经典四件套二号套盒0000高源美、水丝绸客户加工收发统计：00000 DQ001柔肤全效BB霜0000丹奇客户加工收发统计：00000 QZ005保湿面膜0000 QZ004美白面膜0000名点公司客户加工收发统计：00000 QZ001干细胞全效隐形冰膜0000 QZ002隐形冰膜（袋装）0000卿总客户加工收发统计：00000 YF102尊显润肤能量水0000 YF103尊显润肤滋润乳0000 YF104尊显润肤洁面乳0000 YF101尊显润肤剃须泡沫0000 YF001润颜嫩肤洁面乳0000 YF002润颜嫩肤保湿原液0000 YF003润颜嫩肤保湿霜0000 YF004润颜嫩肤眼霜0000 YF005润颜嫩肤精华液0000 YF006润颜嫩肤BB霜0000 YF007润颜嫩肤眼精华0000 YF201沁白雪肌洁面乳0000 YF202沁白雪肌活能水0000 YF203沁白雪肌精华液0000 YF204沁白雪肌眼精华0000 YF205沁白雪肌祛皱面霜0000 YF206沁白雪肌祛皱眼霜0000 YF301柔润滋养洗发乳（生姜）0000 YF302柔润修复洗发乳（人参）0000 YF303柔润养护洗发乳（首乌）0000 YF304柔润黑顺洗发乳（黑芝麻）0000 YF305柔润去屑洗发乳（薄荷）0000YF306柔润滋养沐浴露薰衣草0000 YF307柔润清爽沐浴露兰花0000 YF308柔润止痒沐浴露0000 YF309柔润清爽洗手液0000 YF310柔润清新水疗乳0000 YF311柔润清新护发素0000 YF312柔润清香身体乳0000伊梵哥客户加工收发统计：00000 PY001青春复颜紧致按摩面膜110ml0000 PY002恒润保湿精华晚霜膜110ml0000 PY003水活营润日夜精华乳膜110ml0000 PY004青春复颜紧致按摩面膜（单片）10ml0000 PY005恒润保湿精华晚霜膜（单片）10ml0000 PY006水活营润日夜精华乳膜（单片）10ml0000 PY007密集炫白保湿精华膜（加粉）30g*6片0000 PY008赋活紧致盈润精华膜30g*6片0000 PY009极致水润舒活修护精华膜30g*6片0000 PY010密集炫白保湿精华膜（加粉）单片30g0000 ZPY010密集炫白保湿精华膜加粉单片无包装小0000 ZPY010-1密集炫白保湿精华膜加粉单片无包装0000 ZPY010-2密集炫白保湿精华膜0000 PY011赋活紧致盈润精华膜（单片）30g*1片0000 PY012极致水润舒活修护精华膜（单片）30g0000 PY013鱼子精华复颜修护精华霜45g0000 PY014鱼子精华复颜修护精华霜15g0000 PY015尊享体验礼盒0000 PY016密集炫白保湿精华膜（体验膜）0000 PY017赋活紧致盈润精华膜（体验膜）0000 PY018极致水润舒活修护精华膜（体验装）0000 PY020金橄榄丝滑盈润修护洗发乳0000 PY021草本清爽控油洗发露0000 PY022花漾去屑蓓顺洗发乳0000 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现金流水账表格样本本页仅作为文档页封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项1 办公用品 100222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
2、第1 页从第一行开始写。
首先提现金备用。
如：5 月18 日买账本一本10 元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额)3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页"4、第2 页第一行写"承前页"，最后一行也写"过次页"，后面均同第2 页。
5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。
如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。
银行流水账范本1.银行卡流水账单记录怎么做银行流水，又叫银行对账单或明细账。
可以到银行柜台要求打印银行流水，一般可以打印最近六个月的，大多数银行是不收费的，如果银行流水过多，或个别银行，要收费。
打印真实的银行流水，找专业人员PS，把流水做大，给银行贷款审批人员留下一种交易量很大的印象，另一种是自己做流水，反复从多个账户中的资金转进转出，看似流水很大，其实大多数与经营无关。
这两种虚假的银行流水，有经验的贷款审批人员很容易辨别出来，其中前者属于提供虚假申请资料，会被拒绝贷款的，并被列入黑名单，永远禁入。
后者，会被警告但不会影响贷款的审批。
贷款台账，通过EXCEL的表格形式记录每一笔贷款的发生时间、金额、贷款号、客户号、起止日、余额、抵押担保情况等，用于管理层或决策者了解本行贷款的变化及结构分布情况。
2.求现金日记账和银行存款帐的记账样本及填写样本,以及出纳工作的你是出纳岗位吗？已为你发送现金日记账、银行日记账、流水账excel电子表格：现金日记账、流水账格式（附-实物样式）.xls银行存款日记账、流水账格式（附-实物样式）.xls另发送出纳员岗位指导书一份。
..所谓的现金、银行存款流水账，实际上就是在日清日结原则要求下，对每天发生的现金及银行存款收、支进行明细登记，要求一个凭证一记录（即流水登记），流水账的记载，手工账下，流水账的记录，完全可以使用现金日记账、银行存款日记账进行分别登记，而实际上一般来讲，也都是分别用这两种账簿进行流水账的登记，只是出纳登记时不必要记录账簿格式中的凭证种类与编号，记账会计在登记现金日记账、银行存款日记账时需要完整记录相关内容；在电子表记账的情况下，完全可以简化现金、银行存款日记账（流水账）的格式，保有最基本的信息（如日期，摘要，借借贷方金额、余额）就可以。
当然，可以在电子版流水账中加一列备注，对一些特殊业务进行必要的说明，以便于查询，比如，可以在现金借款业务中，在备注中标注借款人；在银行存款支付业务中，在备注中标注结算方式，是柜台汇款、网银汇款、转账支票还是其他需要作出说明的内容。
