现金流水账表(盘点表)

库存现金盘点表模板
一、盘点时间：XXXX年XX月XX日
二、盘点对象：库存现金
三、参与盘点人员：XX（财务负责人）、XX（出纳）、XX（审计人员）
四、盘点过程：
1. 所有人员确认在场，确认库存现金金额。

2. 确认库存现
金的来源，是否为当天收入或前期结余。

3. 将库存现金放入保险
柜进行封存。

4. 对保险柜内的现金进行逐笔清点，并记录每笔现
金的来源和用途。

5. 将清点结果与账面记录进行核对，确认账实
相符。

五、盘点结果：
经过盘点，我们发现库存现金余额为XXX元，与账面记录一致。

在盘点过程中，我们未发现任何异常情况。

六、注意事项：
1. 确保盘点过程公平、公正、公开，避免人为干扰。

2. 确
保账实相符，如发现差异，应立即查明原因并解决。

3. 记录好每
笔现金的来源和用途，以备日后审计使用。

七、建议：
为了确保库存现金的安全、完整，建议加强内部控制，定期进行库存现金盘点，确保账实相符。

同时，加强现金收入、支出等环
节的监管，避免出现违规行为。

以上为本次库存现金盘点表，请予以确认。

财务负责人：XXX（签字）审计人员：XXX（签字）出纳：XXX（签字）日期：XXXX年XX月XX日。

项次人民币
美元
某外币
①张
金额
张金额
张金额
②1000元- -- ③500元- -- ④=①+②-③
- - -100元- -- ⑤- - -50元- -- ⑥=④-⑤
- - -20元- -- 白条抵库（张）
10元- -- 5元- -- 2元
- -- 1元- -- 5角- -- 2角- -- 1角
- -- 5分- -- 2分- -- - - -1分
- --
- - -合计
- -- -- -
审计说明:
盘点日未记账传票收入金额报表日至审计日库存现金付出总额报表日余额折合本位币金额
追溯调整
盘点日应有与实有差异
盘点日未记账传票支出金额面 额上一日账面库存余额本位币合计
差异原因分析
美 元
项 目
出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：
报表日库存现金应有余额盘点实有库存现金数额盘点日账面应有金额报表日账面汇率
报表日至审计日库存现金收入总额
库存现金监盘表
编制:日期:索引号: ZA-005
被审计单位:
报表截止日: 2018年12月31日
复核:
日期:
项目: 货币资金-库存现金监盘表
检 查 盘 点 记 录
实 有 库 存 现 金 盘 点 记 录人民币
某外币。