万科工程结算流程

合肥万科工程款支付工作指引编制王晓静日期审核洪祖波日期批准蔡军日期修订说明序号版本号修改内容修订人审核人批准人批准日期A0版参与编制人员：1.名词解释及流程指引1.1 工程款支付：一线公司在项目实施过程中所发生的施工类款项（含材料、营销建造类）、咨询类款项（含造价咨询、工程监理款、设计类项目款）、报建报批费用类款项的支付；1.2 工程款支付按有无合同分为合同类付款和非合同类付款;1.3 主要有以下工作内容及流程示意如下：2.操作步骤详述步骤一付款审核表2、超合同范围付款付款审核表1、总包付款审核表2、分包付款审核表1、检查付款资料2、审核进度产值产值核算付款金额确定1、合同内付款金额付款风险判断1、超合同付款风险2、其他付款风险其他事项1、录入台同及付款台账2、配合资金计划管理工作内容1：总包付款审核表1）适用于完全工程量清单、预算核对确认总包清单；2）为便于对总包产值进行及时、准确的测算，将总包合同工程量清单（或预算清单）中分部分项金额进行汇总归集，并按建筑面积将分部分项金额拆分到各单元各楼层，使其对总包月进度款支付、即时产值测算起到有效指导作用； 3）可提高工作效率，节省每月支付总包工程款而进行的大量计算过程耗费的时间； 4）操作指引使用说明见附件：工作内容2：分包付款审核表1）以合同清单为依据，对每次付款审核列表，详见附件；步骤二 产值核算工作内容1：检查付款资料1）检查报送资料是否完整，如果不合格通知项目部退回给施工方重新送审，如果总包产值测算表编制使用说明金域华府一期室内墙地砖合同工程量清单合格再进行进度款支付的审核；2）付款资料包括但不限于以下：前期类：《设计完成情况表》《监理人员考勤表》《咨询付款申请单》《K2审批表》工程类：《分部工程质量确认单》《分部工程进度确认单》《分部工程进度款确认单》材料类：《PDC订单》及《材料进场验收单》工作内容2：审核进度产值1）咨询工程师根据合同条款、合同清单、项目部确认的工程形象进度、工作质量、完成工作内容等情况及合同相关规定确定当月进度产值金额；2）产值核对项目：①报送项目是否与现场实际一致，不一致以实际进度计算产值；②报送项目是否与清单项目一致，清单外项目若未通过指令结算，不计入产值；③报送数量是否在清单数量以内，大于清单数量的部分不计入产值；④付款比例是否复核合同条款；对于报送金额较大的项目进度款，必要时要核对现场形象进度是否与监理、项目部的审批情况一致，做到谨慎审批，尽量避免施工方超报；3）在审核的过程中详细阅读相应的合同条款，按合同规定的付款比例、合同要求进行审批进度款；4）施工合同进度款的审批，有预算的合同按预算量进行支付；对于没有做预算的合同，按经验含量计算支付，结合实际情况谨慎考虑；５）产值核算全部采用标准表格，详见分包付款审核表；步骤三付款金额确定工作内容1：合同内付款金额1）咨询工程师根据审核进度产值、相关奖惩文件资料(或扣款台帐、水电费台帐)计算应付和实际支付的工程款款项，并填写《分部工程进度款确认单》；成本工程师审核无误后在《付款审批单》签字确认；2）成本工程师承担在经办部门审核的付款信息无误情况下因工程款核算失误造成的付款偏差责任；合同内容、工作范围不重复条件下的各类价款准确性责任；工作内容2：超合同范围付款1）工程指令、设计变更付款必须办理指令变更结算流程，经相关部门审批后，办理《指令结算审批表》作为付款依据；2）其他超合同范围付款情况须有责任部门发起情况说明，报成本部经理、公司管理层签字审批同意后支付；成本工程师须从专业角度进行超付风险提示；步骤四 付款风险判断工作内容1：超合同付款风险1）成本工程师(咨询工程师)根据监理工程师及项目工程师审批的工作内容审核相应进度款，留意总的付款金额是否已到合同约定的付款上限，严格控制，不超付进度款；2）超合同付款和工程款提前支付时，需判断超付风险，并提供是否有超付风险的专业意见。

万科申请结算、进度款操作流程指引的说明-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。

遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。

目录第一章材料类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、结算流程表三、时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、甲方各部门职责三、结算流程表四、时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告.doc2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。

材料设备验收单（供货方）.doc3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls4、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。

有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。

设备材料（供货）价格清单（施工方）.d5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、发票付款申请报告20050908.doc账号资料证明(万科).doc二、结算流程项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。

工程款结算流程工程款结算是指在工程项目完成后，根据合同约定和实际完成情况，对工程款进行结算的过程。

正确的工程款结算流程对于保障工程款的合理支付和工程质量的有效监控至关重要。

下面将介绍工程款结算的具体流程。

首先，工程款结算前的准备工作非常重要。

在工程项目完成后，施工单位需要准备好相关的施工记录、工程量清单、材料清单、质量检测报告等相关资料。

同时，业主单位也需要准备好相关的验收记录、质量检测报告、合同约定等文件。

其次，双方需要进行初步的对账工作。

施工单位将自己的工程量清单、材料清单和相关费用提交给业主单位，业主单位需要对这些资料进行初步审核，确保资料的完整性和准确性。

同时，业主单位也会提交相关的验收记录和质量检测报告给施工单位，双方需要进行资料的交流和确认。

接下来，双方进行现场核对。

在初步对账完成后，双方需要进行现场核对工作。

施工单位和业主单位的相关人员需要一同到工程现场进行实地核对，确认工程量清单和材料清单的准确性，以及工程质量的达标情况。

这一步是工程款结算中非常重要的环节，需要双方的密切配合和实地查验。

然后，双方进行最终的结算确认。

在完成现场核对后，双方需要进行最终的结算确认工作。

施工单位和业主单位需要对工程款的结算金额进行最终确认，并签订正式的结算文件。

在签订结算文件后，工程款的支付和收取工作得以正式进行。

最后，工程款的支付和收取工作完成后，双方需要进行工程款结算的总结和归档工作。

施工单位和业主单位需要将相关的结算文件和资料进行归档保存，作为工程项目的重要文件之一。

同时，双方也需要进行工程款结算过程的总结，以便在今后的工程项目中能够更加高效地进行工程款结算工作。

综上所述，工程款结算流程包括准备工作、初步对账、现场核对、最终结算确认和结算总结归档等环节。

正确的工程款结算流程能够有效保障工程款的合理支付和工程质量的有效监控，对于工程项目的顺利完成具有重要意义。

南京万科工程结算工作操作指引（V1.0版）我是材料供应商我是工程承建商我是项目主办工程师我是项目成本工程师我是造价咨询单位使用说明1、结算过程通用流程示意图2、本指引内附件的表格格式，可打印后直接填写使用，如遇表格格式调整，成本管理部将会及时统一更新。

若因表格格式错误、版本错误或是下载电子版本后随意修改使用，可能会被视为无效文件而被成本管理部拒绝，影响结算工作进程。

3、结算工作涉及公司内多个部门，本指引目前尚未涵盖到公司所有岗位，成本管理部将陆续补充并完善不同岗位的结算操作指引，也将在不同版本的使用说明内标注增加或修改的主要内容。

4、本结算指引，系《万科集团工程计价管理办法》的补充文件，仅适合南京公司目前的审批流程和组织架构，暂不适合工程系统外的其他合同结算。

5、编制和修订过程V1.0版 2011年4月编制第一版1 材料供应商结算操作指引1.1资料准备1.1.1 由万科项目主办工程师填写并发出工程预\结算通知书；1.1.2 材料供货合同：供需双方签订的合同复印件，含全部附件，一套； 1.1.3四方验收单：材料供应商、万科项目经理部、监理单位、收货单位确认的四方验收单，原件，一套；1.1.4 材料供应商按照不同收货单位及标段填写结算价汇总清单，并且提供电子表格，加盖材料供应商公司公章，原件一份； 1.1.5 结算对账单；1.1.6除上述结算资料外，其他结算资料详见附件，原件一份。

1.2 资料递交准备齐全后，提交给对应项目的万科相应主办工程师，并办理交接手续，项目主办工程师审核后将会按流程转到项目成本工程师处。

1.3 结算对账项目成本工程师将通知材料供应商合同内指定的项目经理或 “预算工作对接人员委托书”中的指定人员，至商定的时间和地点，与造价咨询单位工程师校对供货名称、工程量、单价等。

1.4 结算完成1.4.1材料供应商、造价咨询单位、成本管理部三方共同确定结算价及明细，供货单位书面签字，并加盖公章确认结算造价协议书；1.4.2万科内部审批完毕后，项目成本工程师通知供货单位取结算造价协议书原件一份。

第1篇施工工程结算是指在工程项目竣工验收合格后，对施工单位所完成的工作量及成本进行计算、审核和确定工程款支付的过程。

以下是一般施工工程结算的流程及步骤：一、工程竣工验收1. 工程竣工验收是工程结算的前提。

在工程竣工验收合格后，才能进行工程结算。

2. 工程竣工验收包括总包、所有分包、材料设备等，由甲方、乙方、监理、预算人员四方共同验收。

3. 验收合格后，签发合格证书，制作表格对应合同进行验收，明确乙方完成的工程量增减情况，并经四方签认。

二、结算资料准备1. 施工单位汇总整理所有结算资料，包括：（1）完整的施工图、竣工图；（2）招标文件、招标答疑、补充文件；（3）投标文件、施工合同和补充协议；（4）图纸会审记录、施工组织设计、会议纪要；（5）业主指定或自供的设备、材料型号、品牌；（6）设计变更单、工程联系单及现场签证单；（7）地基验槽记录、工程隐蔽记录、施工日志；（8）桩基检测报告与验收记录；（9）其他与工程造价有关的所有资料。

2. 在准备以上资料时，需要注意是否为经过业主签字、盖章确认的资料，以确定其可靠性。

三、结算审核1. 监理负责审核结算资料的完整性，确保资料符合竣工资料的验收要求。

2. 监理审核后，将审核结果反馈给甲方和乙方。

四、甲方审核1. 甲方的预算人员原则上应该自己审核，如招标时的工程量清单由咨询公司编制，则可以由该公司负责审核。

2. 甲方预算及工程人员配合完成结算工作。

五、双方核对谈判1. 甲方初步审核后，与乙方进行核对谈判，解决重大分歧。

2. 双方核对达成一致后，甲方写出书面材料汇报结算情况及最终结果。

六、结算书签发1. 经各方主管领导同意后，在结算书上签发书面意见。

2. 结算书签发后，乙方提出结算付款申请。

七、结算付款1. 甲方预算审核后，由甲方主管领导签发后交财务付款。

2. 甲方一般先付80%或90%，剩余的作工程质保金，等一年的保修期满后向甲方提交一份付款申请书即可付款。

以上是施工工程结算的一般流程及步骤。

工程结算办理流程及资料要求一、 工程结算办理流程：填写《工程结算审批表》承包单位报送结算资料工程结算外审部门内部复审工程结算内部初审项目经理部现场工作师、项目成本人员共同审核资料的完整和真实性。

承包单位将整理齐全的工程结算资料，送监理审核，再报送项目部项目成本人员收集资料交咨询公司或自行全面审核并签字，项目经理部、工程管理部等须全力配合成本管理部内部进行复审，复审工程师、经理签字项目成本人员审核咨询公司初审后的结果,并签字公司领导审批外审结果经成本管理部复查，主管副总签署意见，报公司总经理批示签署《竣工结算造价协议清单》成本管理部组织甲乙双方根据工程合同签署竣工结算价款协议书，并核对已付金额、应扣金额、保修款、余款等发出《工程结算通知书》项目经理部、工程部、成本部、财务部一致认为符合结算条件后，由项目部发给承包单位《工程结算通知书》二、资料内容要求：第一部分主体工程（一）封皮及封底（格式见后附“主体预（结算）封皮格式”）（二）数据汇总表（三）甲供材料预算量表（四）工程验收报告、工程完工移交书（五）预结算资料正文（六）合同复印件其中预结算资料下文详细分解如下：1、建电暖审定情况汇总表分项工程名称分类施工单位提报值(元)土建工程施工图结算设计变更及现场签证小计采暖工程施工图结算设计变更及现场签证小计给排水工程施工图结算设计变更及现场签证小计电气工程施工图结算设计变更及现场签证小计合计2、土建工程预结算汇总表单位：元序号编号项目名称施工单位提报值(元)总计一施工图结算清单项目二施工图结算预算项目三材料价差调整项目四措施费项目五规费及税金六设计变更及现场签证3、变更签证审核情况汇总表单位：元序号编号项目名称施工单位提报值(元)六-1设计变更明细表1土设04-25-01结构调整2土设04-25-02补桩二次配合费3 ……增浇扶手门窗台保温砼4 ……屋檐加高150MM变更六-2 ……现场签证明细表土现04-25-01土现04-25-02土现04-25-034、土建预（结）算书全文（1）预（结）算书全文（按照甲方要求）（2）设计变更及现场签证部分，要求一单一算，且甲方下发的审批单为原件。

工程预算审批表
编号：WHVK/QP/PRE001-F01 版本：B4 序号：——期—预算—
结算资料接收登记表
编号：WHVK/QP/PRE001-
F07 版本：
B4 序号：成本－结算资料接收－年－
预结算补报资料接收登记表
编号：WHVK/QP/PRE001-
F08 版本：
B4 序号：成本－补报资料接收－年－
注：结算资料在施工单位报送后如出现漏报、少报或资料不全，原则上万科公司不予补报。

如确有必要进行补报的，万科公司有权按补报审定金额的5%向施工单位收取违约金。

工程预/结算通知书
编号：WHVK/QP/PRE001-F09 版本：B4 序号：成本－预/结算通知书－年－
致：
现工程已经竣工，具备了预/结算条件，请贵公司准备完整的预/结算资料，按
《合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于年月日之前将预/结算资料报送
至。

若预/结算延迟报送，与我司其它工作安排冲突，导致不能按合同约定时间办理结算、付款等后果我司不承担责任。

报送的预/结算资料必须完整，审价过程中我司不再另外接受结算资料，包括图纸、签证、设计变更单等。

审价过程中发现的遗漏项目原则上不得增加调整。

报送的预/结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算，否则将按合同相关规定支付违约金，如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。

请在预/结算工作中安排专人予以积极配合。

特此通知。

公司名称(盖章)
年月日
接收单位名称(签字)
年月日
工程结算工作交接单
编号：WHVK/QP/PRE001-
F09 版本：B4。

工程施工中结算流程一、施工单位提供材料、施工和安装服务，业主按约定给予对应的工程款项。

结算的目的是控制工程成本，确保项目质量，同时也是监督和评估施工单位的绩效，所以结算流程不仅要依据严格的合同条款，还要符合工程管理的规范和标准。

下面就简要介绍一下工程施工中的结算流程。

二、施工单位在合同约定的工程范围内完成各项工作后，首先要做好工程量的核算。

工程量是结算的基础，它包括各项工程项目的数量、规格、尺寸、质量等信息，是结算工程款项的依据。

对于建筑工程来说，一般是按照单位工程量和单位工程价进行结算，而对于装饰工程来说，一般是按照工程量清单进行结算。

三、施工单位要做好工程量的核算后，就要编制结算申请书，申请结算工程款项。

结算申请书是结算流程的重要文件，要真实反映工程实际情况，确保结算的合理性和公正性。

在编制结算申请书时，施工单位要综合考虑各项工程的实际情况，准确地计算出每一项工程的工程量和工程价，同时还要根据合同约定，结合施工现场实际情况，对工程进行全面的审核和汇总，确保结算的合理性和准确性。

四、结算申请书编制完成后，施工单位要将其提交给业主方进行审核。

业主方要对结算申请书进行认真审核，确认结算的合理性和合规性，确保施工单位的工程量核算和工程价计算正确无误。

在结算申请书审核完成后，双方要共同核实工程现场实际情况，对结算内容进行全面核对，保证结算的准确性和公正性。

五、经过双方核实和审批后，结算申请书就会变成结算单。

结算单是结算结果的最终呈现，它包括工程量、工程价、变更金额、折扣金额等信息，是结算款项的最终确认和支付依据。

一旦结算单确认无误，双方就要进行签字确认，并在规定的时间内完成款项的支付。

六、结算完成后，施工单位和业主方要及时归档结算资料，保存结算单和相关文件，作为工程结算的重要证据，以备后续查验和跟踪。

同时，要积极处理结算中的争议和纠纷，确保双方知识产权得到妥善解决，维护项目的良好形象和声誉。

综上所述，工程施工中的结算流程是整个工程管理过程中至关重要的一环，它关系到施工单位与业主的利益关系，也是保障双方权益的重要环节。

工程款结算流程工程款结算是指在工程项目完成后，按照合同约定，进行工程量清单核算，确定工程款的支付金额，并进行结算的一系列流程。

正确的工程款结算流程对于保障工程款的合理支付、维护工程项目的合法权益具有非常重要的意义。

下面将介绍一般的工程款结算流程。

首先，工程款结算流程的第一步是准备工作。

在进行工程款结算之前，需要对项目的合同、工程量清单、施工图纸等相关文件进行仔细核对和整理，确保数据的准确性和完整性。

同时，还需要对施工过程中的变更、索赔等事项进行清理和确认，以便在结算过程中进行合理的调整和处理。

接下来，是工程量清单的编制和审核。

工程量清单是工程款结算的依据，它包括了工程项目中各项工程量的具体数据和计量单位，是确定工程款支付金额的重要依据。

在编制工程量清单时，需要严格按照合同约定和施工图纸要求进行，确保清单的准确性和完整性。

同时，还需要对工程量清单进行严格的审核，确保其中的数据和计算无误。

然后，是工程款结算的编制和审核。

在确定了工程量清单之后，需要按照合同约定和相关规定，对工程款的支付金额进行计算和编制。

在这一过程中，需要考虑到工程项目的实际情况和合同约定的各项条款，进行合理的计算和调整。

同时，还需要对工程款结算进行严格的审核，确保结算金额的合理性和准确性。

最后，是工程款结算的确认和支付。

经过以上步骤的准备和审核之后，工程款结算需要提交给相关部门或单位进行确认。

在确认无误之后，便可以进行工程款的支付。

在支付过程中，需要严格按照相关规定和程序进行，确保支付的安全和及时性。

综上所述，工程款结算流程包括了准备工作、工程量清单的编制和审核、工程款结算的编制和审核、以及结算的确认和支付等几个主要步骤。

在实际操作中，需要严格按照相关规定和程序进行，确保工程款结算的合理性和准确性。

同时，还需要注重各个环节之间的协调和配合，确保整个流程的顺利进行。

只有这样，才能保障工程项目的合法权益，促进工程款的合理支付，推动工程项目的顺利进行。

付款审核审批工作程序1、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。

确保第一时间正确解决问题。

2、范围：2.1工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。

2.2设备款的审核审批。

2.3设计款的审核审批。

2.4保修金的审核审批。

2.5零星工程款的审核审批。

2.6登记台帐。

3、职责：严格执行合同条款、公司的规定和管理程序，仔细审核已付款情况，即时做好台帐，加强各流转部门信息传递，合理安排付款时间，保障工程进度。

4、程序：4.1审核主管工程师上报的“付款申请单”以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容。

4.2审核4.2.1按照合同条款，仔细审核每项付款。

4.2.2深入工地现场，了解工程进展，在付款时做到心中有数。

4.2.3与项目主管工程师保持良好沟通。

4.2.4及时做好台帐，严格核对“已付款”，杜绝超付。

4.2.5加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出各种工程进展问题，做到有问必答。

4.2.6合理安排如每笔付款，做到急事急办，绝不拖延时间，影响工期。

4.2.7做好发放支票、收齐发票工作。

4.3付款审批流程：该流程基本同“合同审核审批流程”。

主管工程师上报付款申请单工程部经理同意预算部该项目主办人审核签字预算部经理同意分管副总同意预算部登记财务部同意总经理审批同意财务部开支票预算部安排付款、领用支票、登记台帐主管工程师领用支票，返回发票。

4.4各类付款审核：4.4.1工程预付款审核：预付款=合同金额×预付%4.4.2工程进度款审核：由施工单位编制上报，工程部主管工程师签署意见的已完工程进度报表，经预算部审核，双方确认，并核对有关合同条款无误。

工程进度款=合同金额×已审核进度%检验是否超付：工程款不超付：合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×（1-下浮%）×（1-保修金%）4.4.3工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算。

申请结算、进度款操作流程指引的说明设计管理部二O一三年六月注：贵阳万科财务付款时间是每月的6日和21日，设计部每月1日和16日截止收单。

遇周末或国家法定假日则延后到下周一付款，财务付款因走银行程序，付款之后会在3-5天之内到贵司账户。

目录第一章材料类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、结算流程表三、时间要求第二章材料类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、材料类进度款支付流程第三章工程、设计类结算所需资料及流程一、申请人准备资料二、甲方各部门职责三、结算流程表四、时间要求五、不能做为工程计价依据的资料第四章工程、设计类进度款所需资料及流程一、申请人准备资料二、工程类进度款支付流程第一章材料结算所需资料及流程（包括园林景观部品等）一、申请人准备资料（一）结算申请报告（二）材料设备验收单（三）结算对账单（四）结算设备价格清单（五）有委托收款情况的提供委托收款证明（如没有委托则不需要提供）（六）合同复印件及约谈等合同性文件（七）付款申请报告（八）账号资料证明（九）发票1、结算申请报告：要求：结算金额及申报单位两处需盖公章结算申请报告.doc2、材料设备验收单要求：四方签字盖章，并要求签署时间，表格最下方填明验收结果，并要项目经理签字确认。

材料设备验收单（供货方）.doc3、结算对账单要求：对方填写完整并签字盖章结算对帐单.xls4、材料设备价格清单要求：供货单位盖章签字。

有不合格降级使用的货品需在本表备注栏中注明，项目经理部经办人在下方签字确认。

设备材料（供货）价格清单（施工方）.d5、有委托收款情况的提供委托收款证明要求：加盖公章的原件6、合同复印件及约谈等合同性文件要求：复印件即可7、付款申请报告 8、账号资料证明 9、发票付款申请报告20050908.doc 账号资料证明(万科).doc二、结算流程项目经理部：审核结算资料的真实性和完整性，填写结算交接单及结算审批单后提交给成本部财务部：财务部审核结算对帐单中已付款金额的真实准确性申请人的成本部、财务部：与我司成本部、财务部核对结算及对账单，成本管理部：成本部审核后形成结算协议清单、结算编制说明及结算汇总表（各2份），双方签字盖章。

工程进度款 （每月20日前上交付款资料至监理处，审核后下个月25日前财务付款）
所需资料：
1、付款申请报告（统一格式）
2、发票
3、工程付款报告（监理提供）
4、分项工程验收报告或设备材料验收单（统一格式）
5、工程量清单（无固定
工程结算款
所需资料：
1、结算申请报告（统一格式）
2、分项工程验收报告或设备材料验收单（统一格式）
3、结算书封面（统一格式）
4、收款账号证明（统一格式）6、
竣工结算造价协议清单（统一格式）7、对帐单（统一格式，一式三份）8发票
9、付款申请报告（统一格式）10、结算书（无固定格式）11、合同。