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专项资金的规章制度第一章总则第一条为加强专项资金的管理，规范专项资金的使用，提高专项资金的使用效益，根据国家相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于本单位所有拨款的专项资金。
第三条本规定所称专项资金，是指为特定目的而在预算中规定的资金。
第四条专项资金的管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保专项资金的使用符合相关法律法规和政策要求。
第五条本单位设立专项资金管理委员会，负责制定专项资金的管理细则，监督专项资金的使用情况，提出意见和建议。
第二章专项资金的拨款、使用和监督第六条本单位应根据需要，设立专门的专项资金账户，由专门的专项资金管理人员负责日常账务处理。
第七条专项资金的拨款应按照相关规定办理，必须经过相关主管部门审批后才能使用。
第八条专项资金的使用应按照预算和计划进行，不得私自挪用或挪作他用。
第九条专项资金的使用必须符合专项资金的支出要求和政策规定，不得向个人或私人账户划拨。
第十条专项资金使用情况应及时通报相关主管部门和专项资金管理委员会，确保专项资金使用的合理性和规范性。
第十一条专项资金的监督应当加强，建立健全专项资金使用的内部审计机制，保证专项资金使用的合法性和规范性。
第三章专项资金的评估和验收第十二条专项资金的使用应定期进行评估和验收，确保专项资金使用效果的真实性和可靠性。
第十三条专项资金的评估和验收应当由专门的评估机构和验收组织进行，结果应当向专项资金管理委员会报告。
第十四条专项资金的评估和验收结果应当作为专项资金使用的重要依据，对使用效果进行调整和改进。
第四章专项资金的监督和责任第十五条专项资金的监督责任由专项资金管理委员会和相关主管部门共同承担，必须做到明确责任，严格监督。
第十六条专项资金管理人员必须遵守相关规定，合理使用专项资金，维护财产安全，如有违规行为应受到相应的处理。
第十七条对于违反专项资金管理规定的行为，应给予相应的处罚，并追究相关人员的责任。
第十八条对于涉嫌贪污、挪用专项资金的行为，应予以严厉打击，对相关人员追究刑事责任。
专项资金管理规章制度范本
《专项资金管理规章制度范本》
一、总则
为规范专项资金的管理和使用，保障专项资金的合理利用和监督，根据相关法律法规，特制定本规章制度。
二、管理权限
1.专项资金的管理权限归财务部门负责，具体落实在各部门和
单位的财务人员，由财务部门进行监督和指导。
2.使用专项资金需经相关部门审批，未经审批不得擅自使用。
三、资金来源
1.专项资金的来源包括政府拨款、捐赠和其他合法渠道。
2.使用专项资金必须按照资金来源的规定使用，不得挪作他用。
四、资金管理
1.专项资金必须进行专账核算，严格分别存放，以保证资金的
安全和利用有效性。
2.专项资金的使用必须严格按照预算进行，不得超支或变相挪用。
3.对专项资金的使用各部门和单位需要进行定期的汇报和公开，接受监督。
五、资金使用
1.专项资金的使用需要经过多方审批，按照相关规定使用，确
保资金的使用合法合规。
2.使用专项资金需要制定详细的使用计划和报销材料，保留完
整的单据和凭证。
六、监督管理
1.财务部门对专项资金的使用进行日常监督和检查，确保资金
使用的合理性和规范性。
2.利用媒体和社会监督，加大专项资金的监督力度，对专项资
金管理违规行为实行严肃处理。
在专项资金管理方面，要严格遵守规章制度，加强人员队伍建设，提高管理水平，确保专项资金的使用得到最大程度的保障和监督。
资金管理制度规定一、概述本文档旨在规范资金管理流程，确保公司资金的安全性、高效性和合规性。
所有员工在使用公司资金时都必须遵守本制度规定，以保护公司和员工的利益。
二、资金使用权限1.所有资金使用必须获得公司授权，并按照授权范围使用。
2.各部门负责人有权决定其部门资金的使用和支出，但需报告给上级领导，并遵循相关预算和审批程序。
3.资金使用权限的变更必须得到合适的授权，并及时通知相关人员。
三、资金申请和审批流程1.资金支出必须根据合理的需求提出申请，包括申请金额、支出事由、费用明细等。
2.资金申请需要填写相关表格，并附上必要的支持文件，如报价单、合同等。
3.资金申请需要经过适当的审批流程，包括部门领导、财务部门等。
4.若资金申请超出预算范围或需要特殊审批，则需向公司高层提出申请。
四、资金支付和报销1.采购支付时，应优先选择公司指定的供应商，并通过公司设定的支付渠道进行支付。
2.资金支付前，需检查相关文件的真实性和合法性，并与实际支付金额核对无误。
3.收到发票后，需及时报销并进行相关业务记录，避免超期未报销的情况发生。
4.资金支付和报销必须符合公司的财务政策和相关法律法规要求。
五、资金监控和审计1.财务部门应建立有效的资金监控机制，定期对公司的资金流动情况进行监视和分析。
2.对资金的使用、支付和报销过程进行内部审计，确保资金使用符合规定并能提供合理的业务支持。
3.外部审计机构可随时对公司资金流动和相关报表进行审计，以确保公司财务状况的真实性和透明度。
六、违规处理1.对于未经授权或超出授权范围的资金使用行为，将按照公司制定的相关规定进行处理，包括纪律处分和经济赔偿等。
七、风险管理1.资金管理过程中存在的风险需及时识别并采取相应的控制措施，以保障资金安全。
2.员工应提高对资金管理的风险意识，妥善保管相关账户和密码，遵循公司的安全规定。
八、免责条款1.公司对于不可抗力造成的资金损失概不负责。
2.员工个人因违反本制度规定而造成的资金损失，公司将追究其责任。
资金管理办法细则1. 引言资金管理是任何一个组织或个人在实施财务活动时极为重要的一环。
良好的资金管理能够保障资金的安全、高效的利用资金、减少风险等。
本文档旨在为组织和个人制定一套完善的资金管理办法细则，以提升资金管理的质量和效率。
2. 资金管理原则良好的资金管理原则可以为组织和个人提供指导，保证资金的安全、高效和合规。
以下是一些常用的资金管理原则： - 独立性原则：资金管理应与其他财务活动相分离，确保资金的独立性和安全性。
- 审慎性原则：资金管理应基于充分的风险评估和合理的投资决策，在保证安全的前提下追求最大的回报。
- 透明性原则：资金管理应有明确的流程和规定，确保操作的透明性和合规性。
- 公平性原则：资金管理应遵循公平原则，确保资源的合理分配和利益的公平获取。
3. 资金管理流程一个良好的资金管理流程可以帮助组织和个人实现资金的全面管理和有效控制。
下面是一个常用的资金管理流程示例：1. 盈余预测：通过分析历史数据和市场趋势，预测未来一段时间内的盈余情况。
2. 资金需求估计：根据盈余预测结果，估计未来一段时间内的资金需求量。
3. 资金筹集计划：制定一份详细的资金筹集计划，确定资金筹集方式和时间表。
4. 资金使用计划：根据资金需求估计和盈余预测结果，制定一份明确的资金使用计划。
5. 资金投资决策：依据风险评估和投资回报预期，制定一套科学和合理的资金投资决策策略。
6. 资金执行与监控：按照资金筹集计划和资金使用计划，执行和监控资金的流动和使用情况。
7. 资金评估与调整：定期评估资金的使用效果和资金管理策略的有效性，并根据评估结果进行相应的调整。
4. 资金管理工具在资金管理过程中，使用一些有效的资金管理工具可以帮助组织和个人更好地管理和控制资金。
以下是一些常用的资金管理工具： - 预算工具：通过细致的预算规划和跟踪，实现对资金的有效管控。
- 资金流量表：记录资金的流入和流出情况，帮助及时发现和解决资金流动问题。
项目资金管理细则一、背景和目的项目资金管理细则的制定旨在确保项目资金的有效管理和使用，以提高项目的执行效率和质量。
本细则适合于所有项目的资金管理，包括项目资金的申请、审批、使用、监督和报告等方面。
二、资金申请和审批1. 项目负责人应根据项目的实际需求编制资金申请报告，并提交给资金管理部门进行审批。
2. 资金申请报告应包括项目的背景、目标、预算、资金需求及使用计划等内容。
3. 资金管理部门应根据项目的重要性、紧急程度和可行性等因素进行审批，并及时向项目负责人反馈审批结果。
三、资金使用和监督1. 项目负责人应按照资金使用计划进行资金支出，并确保资金使用符合相关法规和政策要求。
2. 资金管理部门应对项目资金的使用情况进行监督和检查，确保资金使用的合规性和效益性。
3. 项目负责人应及时向资金管理部门报告资金使用情况，并配合相关部门的审计工作。
四、资金报告和结算1. 项目负责人应按照规定的时间节点向资金管理部门提交资金使用报告，报告内容应包括资金的支出明细、使用效果评估等。
2. 资金管理部门应对项目资金的使用情况进行定期报告，向上级管理部门和相关利益相关者提供相关信息。
3. 项目结束后，项目负责人应提交资金结算报告，包括项目的实际支出和结余情况，并接受审计部门的审计。
五、违规处理1. 对于违反资金管理细则的行为，将根据情节轻重进行相应处理，包括警告、罚款、停职、降职甚至解聘等。
2. 对于涉嫌贪污、挪用资金等违法行为，将移交给相关执法机关处理，并追究法律责任。
六、补充条款1. 本细则的解释权归资金管理部门所有，如有需要，资金管理部门有权对本细则进行修改和补充。
2. 本细则的执行时间自发布之日起生效，并适合于所有项目资金的管理。
综上所述，项目资金管理细则的制定和执行对于保证项目资金的合理使用和管理具有重要意义。
各项目负责人应严格按照细则要求进行操作，并配合资金管理部门的监督和检查工作，以确保项目的顺利进行和取得良好的成果。
资金管理实施细则第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金运作，提高资金使用效率，防范资金风险，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于公司及其所有分支机构、子公司、合营企业和联营企业的资金管理。
第三条资金管理应遵循以下原则：1. 集权管理：公司对资金实行集中管理，统一调度，确保资金安全、高效使用。
2. 分级负责：各级资金管理部门应明确职责，落实责任，确保资金管理工作的顺利进行。
3. 专款专用：各项资金必须按照规定的用途使用，不得挪用、挤占。
4. 严格控制：对资金收支、使用、变更等环节进行严格控制，确保资金运作规范。
5. 信息公开：对资金管理情况定期进行公示，接受监督。
第二章资金管理部门及职责第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理的统筹、协调和监督工作。
第五条资金管理部门的主要职责：1. 制定资金管理规章制度，并组织实施。
2. 审核资金收支计划，监控资金使用情况。
3. 组织资金筹措、调配和支付。
4. 定期编制资金报表，向公司领导报告资金管理情况。
5. 监督检查各部门、子公司资金管理情况，纠正违规行为。
第三章资金管理流程第六条资金收支计划1. 各部门、子公司应根据业务需求，编制年度、季度、月度资金收支计划。
2. 资金管理部门对计划进行审核，报公司领导审批。
3. 经审批的资金收支计划作为资金管理的依据。
第七条资金筹措1. 资金管理部门根据公司资金需求，通过内部筹措、外部融资等方式筹措资金。
2. 资金筹措应遵循市场化、合规化原则，确保资金来源合法、合规。
第八条资金支付1. 各部门、子公司提出资金支付申请，经审批后，由资金管理部门办理支付手续。
2. 资金支付应严格按照预算执行，不得超预算、超范围使用资金。
第九条资金变更1. 因特殊情况需要变更资金使用计划的，由提出变更申请的部门、子公司提出变更理由，经资金管理部门审核，报公司领导审批。
2. 经审批的资金变更，由资金管理部门组织实施。
项目资金管理细则一、背景介绍项目资金管理细则是为了确保项目资金的有效管理和合理使用，提高项目的财务管理水平，保障项目的顺利进行而制定的管理规定。
二、资金管理目标1.确保项目资金的安全性和合法性。
2.保证项目资金的有效利用和最大化利益。
3.规范项目资金的流动和使用程序。
4.提高项目资金的管理效率和透明度。
三、资金管理职责1.项目负责人：负责项目资金的筹措、使用和监督，确保资金使用符合项目需求。
2.财务部门：负责项目资金的核算、监督和审计，确保项目资金的合规性和准确性。
3.项目团队：负责项目资金的申请、报销和使用，按照规定程序提交相关材料。
四、资金筹措1.项目资金来源：包括政府拨款、捐赠、贷款等。
2.资金筹措程序：编制资金筹措计划，提出申请，经过审批后执行。
五、资金使用1.资金使用计划：根据项目需求和预算编制资金使用计划。
2.资金使用审批：资金使用计划需经项目负责人审批后方可执行。
3.资金使用程序：按照项目财务管理制度的规定，填写相关申请表格，提供相关支出凭证，经过财务部门审批后执行。
4.资金使用限制：严禁将项目资金用于个人开支或其他非项目相关支出。
六、资金监督1.内部监督：项目负责人和财务部门对项目资金的使用情况进行监督和审计，确保资金使用合规。
2.外部监督：接受上级部门、审计机关等对项目资金的监督和审计，确保项目资金使用透明、规范。
七、资金报告1.资金报告内容：包括项目资金的筹措情况、使用情况、结余情况等。
2.资金报告频率：根据项目需要和相关规定，定期编制资金报告。
3.资金报告提交：向上级部门、捐赠方等提交资金报告，确保信息的及时传递和沟通。
八、资金追踪和结算1.资金追踪：对项目资金的流动和使用情况进行追踪和记录，确保资金的安全和合理使用。
2.资金结算：根据项目财务管理制度的规定，进行资金结算，确保项目的经济效益和财务安全。
九、资金管理制度的修订和完善1.资金管理制度的修订：根据项目实际情况和管理需求，及时修订和完善资金管理制度。
专项资金管理规章制度范本第一章总则第一条为规范专项资金管理，提高专项资金使用效率，促进专项资金有效使用，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于使用专项资金的单位及相关管理人员，主要包括专项资金的保管、使用和监督。
第三条专项资金管理应遵循依法合规、严谨高效的原则，加强专项资金使用监督与管理，确保专项资金使用的合法性、规范性和效益性。
第四条专项资金应当严格按照拨款用途、拨款对象、拨款金额等要求进行管理和使用，不得随意挪用、截留或挥霍。
第五条本规章制度的修改和解释权属于专项资金管理机构。
第二章专项资金保管第六条专项资金应当专门设立账户进行存储，不得与其他资金混合使用、挪用。
第七条专项资金账户应当设立财务专管人员进行管理，确保专项资金的安全性和准确性。
第八条财务专管人员应当定期对专项资金账户进行清查和核对，发现问题及时上报。
第三章专项资金使用第九条专项资金应当严格按照拨款用途进行使用，不得用于非拨款目的。
第十条专项资金使用应当经过合法审批流程，审批文件齐全、合法有效。
第十一条专项资金使用应当按照预算计划、项目计划、细则要求进行，确保资金使用的合理性和合法性。
第四章专项资金监督第十二条专项资金的使用情况应当及时向上级主管部门或专项资金管理机构报告，及时增加或调整资金使用计划。
第十三条专项资金使用情况应当定期接受财务审计、事后监督审计，对发现的问题及时整改。
第五章专项资金管理责任第十四条对于挪用、截留或挥霍专项资金的，应当依法追究法律责任，将严重违法行为通报有关机关、单位。
第十五条负责专项资金管理的相关人员应当严格履行管理职责，确保专项资金的安全和合理使用。
第十六条对于不按规章制度操作、造成财务损失的单位和个人，应当承担相应的经济赔偿及管理责任。
第六章附则第十七条本规章制度自发布之日起生效，相关事宜如有需要变更，需经管理机构批准。
第十八条相关单位及个人应当认真遵守本规章制度的要求，遵循专项资金管理的合法、规范和有效的原则。
资金管理办法细则模板1. 引言资金管理办法细则是管理公司资金的规章制度，在执行过程中，积极防范各种风险，合法合规地实施各项资金交易，维护公司资产与股东利益，确保公司业务的稳定运作。
2. 适用范围适用于本公司及其附属机构、分支机构等所有工作人员。
3. 资金分配与计划3.1 资金分配公司通过预算编制、财务审核等程序，将资金分配至各部门和项目。
各部门需按照公司预算和各项规定合理和科学地使用资金，切实避免浪费和乱用。
3.2 资金计划公司每年制定资金计划，并不断修订，确保资金的稳定、安全和有效运作。
各部门需根据公司资金计划，及时做好预算、计划和审计工作。
4. 风险控制4.1 内部风险公司通过内部控制、审核后备、审计等措施，避免内部人员盗窃、挪用资金等操作，保障资金安全和保密。
4.2 外部风险公司设立专门的风险管理部门，及时发现和分析市场和经济的风险，采取有效的对策，为公司资金运作提供保障和支持。
5. 资金调拨的制度5.1 资金调拨的基本原则公司的资金调拨必须符合以下基本原则：•合理性：资金调拨的性质、用途、金额、时间等必须合理。
•安全性：资金调拨必须保证安全可靠，防止造成重大损失。
•透明性：资金调拨必须公开、公正，遵循合同、规定和程序。
•利益最大化：资金调拨必须实现公司和股东利益的最大化。
5.2 资金调拨的程序公司的资金调拨必须符合以下程序：•提交申请：调用部门首先向财务部门提交调拨申请，包括资金性质、调用原因、金额和时间等必要信息和材料。
•审核批准：财务部门对申请进行初审，审核其合理性和可行性，对于有疑问或需要补充材料的申请，可以要求其补充相关材料，申请符合要求后，再提交给总经理或董事长审批。
•执行调拨：总经理或董事长批准调拨申请后，调用部门根据规定立即执行调拨程序，并进行相应的特别说明和书面确认。
6. 资金监管的制度6.1 资金监管机构的设置公司内设专门的监督管理机构，独立于其他业务单位，对公司的资金交易和所有活动进行监督和管理。
专项资金管理制度范本第一章总则一、为健全和规范专项资金管理制度，规范专项资金的使用和管理行为，确保专项资金的安全和合理利用，维护国家利益和公共利益，制定本制度。
二、本制度适用于涉及专项资金的各级政府机关、事业单位、企业单位，以及其他接受或管理专项资金的组织和个人。
三、专项资金是指由国家、地方政府或其他非营利性组织拨付或委托管理的用于特定用途的资金，包括各类专项补助、奖励、项目资金等。
第二章专项资金管理主体一、各级政府出资的专项资金，由财政部门负责管理和监督；涉及行业或领域的专项资金，由相关部门负责管理和监督。
二、受托管理专项资金的单位，应当依法开展相应业务，维护专项资金的安全、合法和有效使用。
三、接受专项资金的单位或个人，应当按照相关规定使用专项资金，不得挪作他用，不得侵占和滥用专项资金。
第三章专项资金管理程序一、专项资金的拨付程序（一）发放单位应当依据相关规定，向受托单位或个人发放专项资金，并将资金用途和要求告知受托单位或个人。
（二）受托单位或个人接受专项资金后，应当认真履行管理职责，按规定使用专项资金，并对资金使用情况进行详细记录和报告。
二、专项资金的使用程序（一）受托单位或个人应当依法对专项资金进行合理使用，不得用于与专项资金用途无关的支出。
（二）受托单位或个人应当按照规定的程序和要求，办理相关资金支出手续，并保留相关证明和凭证。
三、专项资金的监督检查程序（一）发放单位应当定期对受托单位或个人的资金使用情况进行核查和审计，确保资金使用合法、合规。
（二）相关部门应当对专项资金的使用情况进行定期监督和检查，及时发现和纠正违规行为。
四、专项资金的结余及结余处理程序（一）专项资金项目结束后，如有结余资金，应当按照相关规定进行处理。
（二）结余资金应当用于相关领域的建设、改善或用途再分配，不得用于其他用途。
第四章专项资金管理责任一、发放单位应当对专项资金的拨付和使用负有监督和管理责任，确保专项资金的安全和合规使用。
资金管理细则终稿 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#恩施新泰利旅游开发有限公司项目资金管理实施细则目录第一章总则第二章公司简介及人员管理第三章项目说明及融资方案第四章项目资金管理程序第五章项目资金风险控制第六章项目资金使用计划管理第七章项目收入预期及财务分析第八章项目资金的还款管理第九章预备方案第十章附则恩施新泰利旅游开发有限公司项目资金管理实施细则第一章总则第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，结合甲方公司对我公司的要求和本公司的实际情况，特制定本项目资金管理实施细则。
第二条项目资金管理的基本原则：接受监管，专款专用，到期还本，按期支付红利。
第二章公司简介及人员管理第三条公司简介：恩施新泰利旅游开发有限公司位于湖北省恩施州建始县，注册资本伍仟万元，是一家专门从事旅游资源开发、农副产品开发、旅游工艺品开发及销售为一体的企业。
公司秉承诚信为本、合作为源的宗旨，奉行创新为先、创意为根的理念；以产业投资为主导、以项目创新为依托、以精诚敬业做保证、以高效管理为手段，努力创造辉煌业绩，实现最佳社会效益和经济效益，全力打造国际化、人文化、现代化的民族企业形象。
第四条公司基本概况：1、公司的地址：建始县业州镇船儿岛社区建设路。
2、公司的地理位置：湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。
3、公司的成立日期：2015年2月3日。
4、公司的营业期限：长期。
5、公司的统一社会信用代码：90221。
6、公司的注册资本：伍仟万元人民币。
7、公司的性质：有限责任公司(自然人投资或控股)。
8、公司的经营范围：旅游资源开发及服务，旅游工艺品、农副产品生产、销售及网络经营，房地产开发、园林绿化服务，观光、休闲基地建设及管理。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）9、公司的法定代表人：杨凤必。
10、公司的股东人数：叁名自然人股东。
第五条公司管理要求科学、规范，做到分工明确，层次分明，运作高效有序。
第六条用人以德才兼备为标准，完善各个管理部门的具体工作，确立“诚信做人，用心做事，同心协力，共同奋进”的企业理念，打造一支高素质的优秀团队为项目服务。
第三章项目说明及融资方案第七条项目说明：1.项目基本概况⑴项目名称：建始五界谷旅游区开发。
⑵项目地址：湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。
⑶项目承办单位：恩施新泰利旅游开发有限公司。
⑷项目负责人：杨凤必。
2.建始五界谷旅游区位于恩施州建始县官店镇境内，项目总投资20亿。
一期投资亿元。
其中近期投资约亿元，中远期投资约亿元。
旅游度假区核心范围包括社坦村、石斗坪村、照京坪村、茶园村、陈子山村、横梁子村，总面积约为平方公里。
项目规划核心范围为：北部边界以 020 乡道及石斗坪村至社坦村五组道路为界，东南部以围绕照京坪村七组山脊线为界，东部以020 县道为界，南部以 021 乡道及山脊线为界，西部以伍家河为界。
规划期限为 2017—2027年，其中：近期：2017—2019 年；中远期：2019—2025 年。
该项目所在地有着得天独厚、无与伦比的旅游资源优势，这里山川秀美，峰峦叠翠，气候温和，冬暖夏凉，珍稀动植物隐匿其间，是山地旅游度假胜地。
以雄、奇、险、峻着称的白三峡峡谷，巍峨壮丽，其中错开峡是罕见地质奇观，犹如天斧劈山，一支笔独峰耸立，直插天际；照京岩壁立千仞，雄伟壮观；月亮洞，蛤蟆溪洞，穿洞子藏于深山茂林中，养在深闺无人识，探入其中，内有乾坤，别有洞天；村中茂林修竹，阡陌交通，清新静谧，农夫荷锄，炊烟袅袅，安静祥和的山野乡村，俨然就是一个世外桃源。
规划区旅游资源丰富、特色鲜明、品位高、组合好，大地风光与人文风情交相辉映，奇特的自然山水与多彩的田园村庄交相辉映。
以“野居”文化为核心，其宜人的气候环境、特色乡野山村资源优势在这里将得到全面释放。
旅游区规划有机的结合地形地貌和资源分布情况，在规划区内将建成“一环一轴六区”的空间结构：即一环：景区交通大环线，一轴：峡谷景观轴，六区：云水界——山水奇境区，清凉界——世外桃源康旅庄园，桃源界——老山居民宿村，原乡界——荷叶古镇，七彩界——七彩田园生态农场，生态保育区。
规划区内主要旅游产品有：山水观光游、养生度假游、古镇风情游、乡村体验游、溶洞探险游、红色旅游等。
第八条项目融资方案：1.第一期项目投资37804万元，全部用于该项目的开发及建设费用，具体使用情况见下表。
投资预算表：单位：万2.第一期项目融资25000万元，合作年限5年，到期偿还本金。
投资年红利利率为甲方投资总额的％，从甲方资金实际打入乙方账户之日起计算红利，从计算红利开始之日起，至第12个月时交付第一年利息，以此类推，直至双方合作期满。
第四章项目资金管理程序第八条项目资金的使用必须坚持逐级审批，先审后支的原则。
第九条财务部门负责本公司项目资金的具体管理，并处理相关财务工作。
第十条认真贯彻执行国家有关财务管理制度，建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，检查监督公司财务纪律。
第十一条对项目资金实行专户管理，专款专用，不得用作违法活动。
第十二条严禁套取项目资金，不得设置帐外帐和“小金库”。
第十三条工程款的付款办法：第一次付款，完成工程合同总额的30%工程量后按已完成工程量的70%支付工程进度款，此后按月完成工作量的70%支付工程进度款，工程全部完工并验收合格后三个月内支付总价款的95%，款留5%的质量保修金。
第十四条工程款的结算办法。
工程款的支付与结算由申请单位持工程部总工或驻地代表负责人、监理负责人共同签署的《工程计量表》和支付申请书送财务部审核工程计量的真实性、支付限额，然后报公司领导审核审批签字，财务部凭施工单位提供的发票结算付款。
第十五条合理使用资金，合理分配财务收入，及时完成需要上缴的税款和按期需要支付的融资红利及到期需要支付的融资本金。
第五章项目资金风险控制第十六条接受甲方公司和托管银行对项目资金的监管，甲方有权利对乙方提交的资料文件的合法性、真实性进行调查。
第十七条合同有效期内，未经甲方同意，乙方不得为其它企业法人、其它组织或个人承担债务，提供保证担保，或以乙方资产、权益设定抵押或质押。
第十八条甲方凭借自身及其战略合作伙伴资本实力筹措资金，按照合同约定为乙方企业及项目注入资金，合同履行期间，甲方不得提前解除合同，抽回资金。
第十九条采用银行资金托管方式作为确保甲方资金安全的保障措施之一。
银行资金托管中所涉及到的业务费用由甲方承担，包括但不限于资金托管手续费、印花税、营业税、所得税等国家规定的相关应缴税款，托管银行负责代扣、代缴国家政策规定的相关应缴税款。
双方合作期满结束后，甲方须在当地完税后，方可将资金撤回。
第二十条投资款交付后，甲方不参与经营和管理，但甲方和托管银行有权监督、监管乙方生产经营情况和计划用款。
托管银行不承担资金损失的风险。
第二十一条在双方合作期届满前十个工作日内，乙方无条件向甲方支付其投资本金，甲方不参与乙方具体的企业经营及管理，不承担乙方任何的经营风险。
第二十二条合同签订后，若甲方不按时、足额将投资款交付给乙方，由此给乙方造成损失的，甲方应在违约之日起承担赔偿责任，赔偿金额为投资款总额的30%，如果逾期支付，逾期之日起按赔付金额每日千分之二向乙方支付滞纳金。
第二十三条乙方未按合同约定期限支付红利，乙方应自逾期之日起按红利金额每日千分之二向甲方支付滞纳金。
第二十四条乙方未按合同约定期限支付投资本金，应自逾期之日起按投资款金额每日千分之二向甲方支付滞纳金。
第二十五条在投资期间，乙方的联系方式、单位地址变迁等发生变更，必须在变更三日内书面通知甲方和托管银行。
若乙方预留在甲方的联系方式、实际居住地、工作单位等发生变化导致无法与乙方取得联系，而乙方明知却不主动和甲方联系，也不按期支付相关款项，最终导致甲方催收的，上述行为每发生一次，乙方应向甲方支付10000元的催收工作费用。
第二十六条在投资期间，乙方拒不履行合同约定相关义务，而导致甲方采取措施的，乙方应支付相关措施而支出的全部费用。
第二十七条若因乙方无故推卸不履行合同约定的义务，导致合同无法正常履行，乙方应承担违约责任，在违约之日起承担赔偿责任，赔偿金额为甲方前期人力资源成本投入的总额，共计人民币15万元整，如果逾期支付，逾期之日起按赔付金额每日千分之二向甲方支付滞纳金。
第二十八条乙方提前支付相关款项而导致合作提前终止的，除按照实际用款时间支付红利外，还应当向甲方再支付一个月的红利作为提前还款的违约金。
第二十九条乙方董事会和全体股东必须按照确保甲方资金安全在先的原则，一致同意以公司名下（1）应收帐款，（2）100%股权，（3）项目资产（原有资产1500万元人民币，现增加投资约3000万，未来资产10亿元人民币）作为甲方资金安全保证出质抵押给甲方，并按合同相关约定签订《应收账款质押合同》、《股权出质合同》及《资金托管协议》。
第六章项目资金使用计划管理第三十条根据工程预算部、规划部上报的资金使用计划，以及工程进度，编制公司的项目资金使用计划。
第三十一条已正式批准执行的资金计划，在计划期内原则上不予调整，如遇市场变化、政策调整、工程调整等客观因素导致资金计划发生变化，必须逐项审查，逐级上报审批。
第三十二条项目资金使用计划表（五界谷旅游开发一期，见附表）第三十三条确保资金计划与项目建设进度两者之间的匹配和衔接，根据工程进度按月报批由投资方审批后付款。
第七章项目收入预期及财务分析第三十四条经预测建成后2017年达20万人次、2018年达25万人次、2019年达30万人次、2020年达37万人次、2021年达46万人次、2022年达55万人次、2023年达63万人次、2024年达72万人次、2025年达75万人次，此后达到景区接待容量。
1、住宿收入：根据游客规模，预计对住宿有需求的游客约占总量的40%，人均住宿消费280元/人次，预计实现最大规模时年住宿收入为8400万元。
2、餐饮收入测算：根据游客规模，预计对餐饮有需求的游客约占总量的80%，人均餐饮消费120元/人次，预计实现最大规模时年餐饮收入7200万元。
3、门票收入：本项目景点及游乐的门票价格按180元/人次估算。
本项目建成后，年接待量将达到75万人次每年，预计实现最大规模时年门票收入为13500万元。
4、营业收入测算：根据上述计算，预计项目建成后年均营业收入约为29100万元。
5、其他营业收入：主要为项目景点购物、缆车、随行物品寄存等收入，正常为30900万元。
6、营业税金及附加测算：根据费用与效益估算数据选取中的各种税率取费依据：正常年项目年均应缴营业税约为3000万元；年均应缴城市维护建设税210万元、年均应缴教育费附加90万元。
