采购部物资采购付款规则

公司采购进出款管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于明确采购活动中的资金支付与收款流程，确保每一笔款项的使用都有据可依，有迹可循。

本制度遵循以下原则：- 合规性原则：所有采购活动必须遵守国家法律法规及公司内部规定。

- 透明性原则：采购过程中的资金流动应公开透明，接受监督。

- 效率性原则：优化流程，简化手续，提高资金使用效率。

二、职责划分- 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并负责采购合同的签订与执行。

- 财务部门负责审核采购合同及相关单据，办理款项的支付与收取，并进行账务处理。

- 审计部门负责对采购活动的合规性和财务部门的账务处理进行监督检查。

三、采购流程1. 需求确认：各部门根据实际需要提出采购申请，由采购部门汇总并制定采购计划。

2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，并进行价格谈判，确保采购成本的合理性。

3. 合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权利与义务。

4. 货物验收：收到供应商提供的货物后，相关部门应进行验收，确保货物质量符合要求。

5. 付款申请：验收合格后，采购部门向财务部门提交付款申请，并附上相关单据。

6. 财务审核：财务部门对提交的单据进行审核，确认无误后办理款项支付。

7. 款项支付：按照合同约定的支付方式和时间，完成款项的支付工作。

四、款项收取1. 发票开具：供应商应根据合同约定及时开具发票并交付给公司。

2. 款项确认：财务部门收到发票后，应核对金额是否正确，并确认款项收取。

3. 账务处理：财务部门根据发票内容进行账务处理，确保账目清晰。

五、监督与考核- 定期审计：审计部门应定期对采购活动进行审计，确保制度的执行到位。

- 绩效考核：将采购效率和成本控制纳入相关部门及个人的绩效考核体系。

- 违规处理：对于违反采购进出款管理制度的行为，应依据公司规定进行处理。

六、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层根据实际情况补充完善。

本制度的解释权归公司管理层所有。

采购合同的付款方式模版付款方式条款1. 付款条件1.1. 买方应在货物交付并验收合格后的____天内，向卖方支付合同金额的____%作为首付款。

1.2. 余下合同金额的____%应在货物交付并验收合格后的____天内支付清。

1.3. 付款应通过银行转账方式直接汇入卖方指定的银行账户。

2. 延迟支付2.1. 如买方未能在约定时间内支付任何到期款项，应按照每日万分之____的比率向卖方支付逾期利息。

2.2. 逾期支付超过____天，卖方有权暂停履行合同项下的进一步义务，直至收到应付款项及相应逾期利息。

3. 质保金3.1. 买方应从最终付款中扣除合同总金额的____%作为质保金。

3.2. 质保金将在质保期（自货物交付验收合格之日起算）结束后的____天内无息退还给卖方，前提是货物在质保期内无质量问题。

4. 付款确认4.1. 卖方在收到每笔付款后，应在____个工作日内向买方提供相应的付款收据。

4.2. 付款收据应详细列明付款金额、付款日期及对应的合同条款。

5. 付款保障5.1. 买方应确保所有付款符合相关法律法规，并承担因违反法律法规而导致的任何责任和后果。

5.2. 买方应提供必要的银行保函或其他卖方认可的付款保障措施，以确保按时支付合同款项。

6. 货币及汇率6.1. 除非另有书面协议，所有付款应以____（货币名称）进行。

6.2. 如涉及货币兑换，汇率应以付款当日____银行公布的汇率为准。

7. 其他条款7.1. 双方可就付款方式另行协商，并以书面形式作为本合同的补充协议。

7.2. 任何关于付款方式的变更均需双方书面确认，并作为本合同不可分割的一部分。

本付款方式模版为合同不可分割的一部分，对双方均有约束力。

除非双方另有书面协议，否则任何口头承诺均无效。

物资采购支付管理制度范文1. 概述本制度旨在规范公司物资采购支付流程，确保采购资金的合理使用，保障公司的正常运营和开展业务。

本制度适用于公司内部所有物资采购支付项目，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

2. 采购支付预算编制与审批2.1 采购支付预算应由采购部门按照年度计划和需求编制，并提交财务部门进行审批。

2.2 采购支付预算编制时，应综合考虑市场行情、采购数量和质量要求等因素，并做好风险评估和费用控制。

2.3 采购支付预算审批应当严格按照公司的预算审批制度进行，确保采购资金的合理分配和使用。

3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应根据采购需求，结合供应商的资质、信誉、价格以及售后服务等因素，进行供应商的选择。

3.2 采购部门应建立供应商评估制度，对供应商的绩效进行定期评估，以确保供应商的稳定性和合作效果。

3.3 采购部门应与供应商签订明确的采购合同，并确保合同条款符合公司的采购政策和法律法规的要求。

4. 采购支付流程4.1 采购部门应根据采购合同的要求，及时将采购支付申请提交给财务部门。

4.2 财务部门应根据合同的条款和公司的支付政策，进行支付审核和审批，并及时支付采购款项。

4.3 财务部门应建立完善的付款登记制度，记录每笔支付的金额、日期和对象，确保支付的准确性和合规性。

4.4 支付过程中，财务部门应与采购部门和供应商保持良好的沟通，及时解决支付中的问题和纠纷。

5. 支付风险控制5.1 采购部门应及时了解供应商的付款情况，确保及时支付，避免影响供应链的正常运转。

5.2 财务部门应进行资金计划和预测，确保有足够的资金支持采购支付。

5.3 财务部门应建立风险评估制度，对支付过程中可能存在的风险进行识别、评估和控制，并制定相应的应对措施。

6. 监督与检查6.1 公司高层管理人员应加强对采购支付流程的监督和检查，确保制度的贯彻执行。

6.2 内部审计部门应定期进行采购支付流程的审计，发现问题及时整改和纠正。

Word版;可自由编辑采购与付款控制制度第一章总则第一条为了规范公司采购与付款行为;防范采购与付款过程中的差错和舞弊;根据国家有关法律法规并结合公司实际;制定本制度..第二条采购与付款;主要是指公司外购商品并支付价款的行为..公司外购劳务并支付价款的控制;可以参照本制度的规定执行..第三条公司在建立并实施采购与付款内部控制制度中;至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制;并采取相应的控制措施：（一）权责分配和职责分工应当明确;机构设置和人员配备应当科学合理；（二）请购依据应当充分适当;请购事项和审批程序应当明确；（三）采购与验收的管理流程及有关控制措施应当清晰;对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、购进商品的验收等应有明确规定；（四）付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确..第二章职责分工与授权批准第四条公司应当建立采购与付款业务的岗位职责;明确相关部门和岗位的职责、权限;确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督..公司采购与付款业务的不相容岗位至少包括：（一）请购与审批；（二）询价与确定供应商；（三）采购合同的订立与审核；（四）采购、验收与相关会计记录；（五）付款的申请、审批与执行..第五条公司应当建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度;并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务..对大宗物资采取集中招标形式;以提高采购效率;堵塞管理漏洞;降低采购成本和费用..第六条公司将根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换;防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益的风险..第七条公司应当按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务;并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证;建立完整的采购登记制度;加强请购手续、采购订单采购合同;下同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对作用..第三章请购与审批控制第八条公司应当建立采购申请制度;依据购置商品或劳务类型;确定归口管理部门;授予相应的请购权;并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序..公司采购需求应当与公司生产经营计划相适应;具有必要性和经济性..请购部门提出的采购需求;应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等..第九条公司应当加强采购业务的预算管理..对于预算内采购项目;具有请购权的部门应当严格按照预算执行进度办理请购手续；对于超预算和预算外采购项目;具有请购权的部门应当对需求部门提出的申请进行审核后再行办理请购手续..第十条公司应当建立严格的请购审批制度..对于超预算和预算外采购项目;应当明确审批权限;由审批人根据其职责、权限以及公司实际需要对请购申请进行审批..第四章采购与验收控制第十一条公司应当建立采购与验收环节的管理制度;对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等作出明确规定;确保采购过程的透明化..公司应当建立供应商评价制度;由公司的采购部门、请购部门、生产部门、财会部门、仓储部门等相关部门共同对供应商进行评价;包括对所购商品的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资质、经营状况等进行综合评价;并根据评价结果对供应商进行调整..公司应当对紧急、小额零星采购的范围、供应商的选择作出明确规定..公司内部各部门及分支机构应当尽量避免多头对同一供应商..第十二条公司应当根据商品或劳务等的性质及其供应情况确定采购方式..一般物品或劳务等的采购可以采用订单采购或合同订货等方式;小额零星物品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式..公司应当对例外紧急需求、小额零星采购等特殊采购处理程序作出明确规定..公司应当成立由公司管理层;以及来自采购、请购、生产、财会、内审、法律等部门的负责人组成的采购价格委员会;明确采购价格形成机制..大宗商品或劳务采购等必须采用招投标方式确定采购价格;并明确招投标的范围、标准、实施程序和评标规则..其他商品或劳务的采购;应当根据市场行情制定最高采购限价;不得以高于采购限价的价格采购..以低于最高采购限价进行采购的应以适当方式予以奖励..公司应当根据市场行情的变化适时调整最高采购限价..委托中介机构进行招投标的;应当加强对中介机构的监督..第十三条公司应当充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息;由采购、使用等部门共同参与比质比价;并按规定的授权确定供应商..小额零星采购也应该由经授权的部门事先对采购内容进行审核..对单价高、数量多的物资采购;公司应当制定严格的比质比价采购制度..第十四条公司应当根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件;由独立的验收部门或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收;出具检验报告、计量报告和验收证明..对验收过程中发现的异常情况;负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；有关部门应当查明原因;及时处理..第五章付款控制第一条公司应当按照现金管理暂行条例、支付结算办法和公司有关内部控制制度的规定办理采购付款业务;并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告..第二条公司财务资金部在办理付款业务时;应当对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核..第三条公司应当建立预付账款和订金的授权批准制度;加强预付账款和订金的管理..公司应当加强对大额预付账款的监控;定期对其进行追踪核查..对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施;尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性..第四条物资结算资金支付流程：一严格按照合同、入库单、合规发票、收款方开具的收据、支付审批单等支付;原则上不予支付预付款;如供应商信用良好;物资供应单价较低;经集团公司批准可支付预付款..二各经营单位工程部每月25日之前按分解后的产值计划指导物资机械部编制次月详细的物资需求计划;由物资机械部根据物资需求计划及月末现场材料留存情况编制材料采购计划;报集团公司成本管理中心和喜易达公司;同时向两级财务部备案;由集团公司批准由喜易达采供还是经营单位采供..开始供应时每天向经营单位财务部提交入库单;财务部复核加总入库单后分类登记物资明细账;对货到票未到的通过暂估的形式登记入账;每月25日由物资机械部向财务部提供按成本对象来分配的出库单汇总表材料出库采用月末一次加权平均法；由经营单位物资机械部对现场材料进行盘点;编制材料盘点表;工程部、财务部复核..对盘盈盘亏要查明原因;报告项目经理;按公司的相关规定来处理;并做相应的账务处理..每月末经核对后的物资余额应账实相符..三各单位经办人严格按物资采购计划提出付款申请;经物资机械部部长审签、财务部核查合同、发票、供应商、付款对象是否一致;对合同、付款计划、已提供发票及应付款余额核查无误后签字;提交单位负责人审批后;交由出纳付款..四物资结算过程中各经营单位的部门职责：工程部：每月25日之前;按分解后的产值计划提出次月物资需求计划框架;力求准确、及时；物资机械部：在工程部计划框架的基础上;编制详细物资需求计划;力求详实、准确;控制入库物资的质量、数量、规格型号与合同、物资采购计划一致;把握物资台账的真实、准确、完整、及时;及时准确地向财务部提供物资结算依据;包括合同、发票、物资采购计划、入库单、出库单汇总表;定期盘点物资;做到账实相符；财务部：根据物资机械部提供的入库单分类登记物资购进明细账;索要物资采购计划、物资采购合同并留底;月末根据审核无误的材料出库单汇总表结转材料成本;会同工程部监督物资部盘点现场材料;根据经过审批的材料盘点表做相应的账务处理;认真仔细核对合同、物资采购计划、已提供发票及应付账款余额;检查合同、发票、供应商、付款对象是否一致再付款..第五条公司应当加强应付账款和应付票据的管理;由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项..第七条公司应当建立退货管理制度;对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等做出明确规定;及时收回退货货款..第八条公司应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项..如有不符;应当查明原因;及时处理..第六章附则第九条本办法未包括的内容;另按公司有关规定执行..公司管理制度中与本办法有冲突的条款;停止执行..第十条本办法由公司财务部负责解释;本办法执行中遇到的问题;向公司财务部反映..本办法自印发之日起执行..。

采购及付款管理制度采购及付款管理制度是企业内部对采购和付款流程进行规范和管理的一套制度。

它旨在确保企业采购活动的合规性、高效性和透明度，同时保障企业利益，防止资金浪费和风险发生。

本文将从采购流程、采购审批、供应商评估、付款流程等方面进行详细介绍。

一、采购流程1.采购需求确认：各部门根据实际需要，将采购需求以书面形式提交采购部门。

2.供应商选择：采购部门根据内部设定的供应商评估标准，选择合适的供应商，并签订合同。

3.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，并注明交付日期、价格、数量、质量要求等具体条款。

4.采购审批：采购部门将采购合同和相关资料提交给财务部门进行审批。

财务部门对采购金额和付款方式进行审核。

5.采购执行：供应商按照合同约定的交付日期和质量要求供货。

6.质量检验：采购部门对货物进行质量检验，确保符合要求。

7.入库管理：合格的货物由仓库进行入库管理，进行正确的库存和财务账务处理。

二、采购审批1.采购金额审批：采购部门根据采购金额的大小，确定审批权限的层级，金额超过一定数额需经过高层领导审批。

2.采购合同审批：采购部门根据合同的金额和条款，提交给财务部门进行审批和确认。

3.采购计划审批：采购部门根据公司的资金情况和采购需求，制定采购计划，经过相关部门的审批后才能实施。

三、供应商评估1.供应商选择标准：企业制定供应商评估标准，包括供应商的信誉度、资金实力、生产能力、产品质量、售后服务等方面的要求。

2.供应商评估体系：企业建立供应商评估的体系和流程，对供应商进行定期评估和监测，并对其进行分类管理。

3.供应商绩效考核：企业对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量合格率、服务满意度等指标，并据此对供应商进行奖惩。

四、付款流程1.付款申请：采购部门根据合同约定和货物质量检验结果，提交付款申请单给财务部门。

2.付款审批：财务部门对付款申请单进行审批和审核，确保付款符合合同约定和财务规定。

3.付款执行：财务部门按照付款申请单的内容和金额，与供应商进行付款的确认和办理。

采购合同付款及发票管理制度一、引言采购合同、付款及发票管理制度是企业内部采购管理的重要组成部分，对于规范采购流程、保障供应商权益、确保付款准确及时，以及控制资金风险具有重要意义。

本制度的目的在于建立统一的采购合同、付款及发票管理流程和规范，确保合同的履行、付款的准确及时和发票的合规合法。

二、采购合同管理1.采购合同的签订（1）采购合同由采购部门负责起草，并经相关部门审核后，由合同管理人员与供应商签订。

（2）合同内容应明确规定采购物品的品名、规格、数量、单价、交货时间、付款方式等关键信息。

（3）所有采购合同必须得到法律顾问的审查和认可，确保符合法律法规及相关政策要求。

2.合同履行管理（1）签订的采购合同需严格执行，采购部门需跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。

（2）如遇到供应商不能按时供货、质量问题等情况，采购部门应及时与供应商进行沟通协商，并及时向合同管理人员汇报。

（3）采购合同履行过程中，如有任何变更、补充的情况，应经过相关部门的批准，并及时更新合同内容。

三、付款管理1.付款审核（1）采购部门在确认供应商交付货物后，向财务部门提交付款申请，附上相关的采购合同、发票和交付文件。

（2）财务部门负责对付款申请进行审核，核对合同金额、发票金额及发票合规合法性，确保付款准确无误。

2.付款方式和时间（1）付款方式应在采购合同中明确规定，并根据实际情况进行调整，比如预付款、货到付款、分期付款等。

（2）财务部门应按照合同约定的付款期限进行付款，并保存好付款凭证和相关文件。

四、发票管理1.发票开具（1）供应商在交货后，应按照合同规定、税务法规和相关政策要求，如实填写发票信息，并在交付时提供发票给采购部门。

（2）采购部门应认真核对发票的真实性、准确性和合规性，如发现问题应及时与供应商沟通协商。

2.发票税务合规（1）财务部门负责核对发票的税务合规性，包括发票的税号、发票内容、开票金额等，确保发票符合相关税务要求。

（2）财务部门应妥善保存好发票，以备后续审计和核对。

公司各项采购付款规章制度第一条：为规范公司采购活动，保障资金安全，提高采购效率，特制定本规章制度。

第二条：公司采购付款计划应当统筹全局，根据生产经营需要，结合供应商的生产周期和资金状况，合理确定付款计划，并提前与供应商沟通确认。

第三条：采购付款应当依据采购合同、订单等相关文件，并签署相应的付款凭证，确保支付的凭证真实合法。

第四条：公司采购付款应当按照相关流程进行，采购人员应当及时将相关采购付款信息录入财务系统，准确记录并报销。

第五条：公司采购付款金额应当一次性支付，不得进行分批支付，除非遇到特殊情况，需提前向财务部门申请并说明理由。

第六条：公司采购付款应当严格遵守国家有关法律法规，不得参与虚假交易、虚假开票等违法行为，确保采购付款的合法合规。

第七条：公司采购付款的审批权限应当明确，根据不同金额和级别划分，确保审批人员的权责清晰，避免违规操作和风险发生。

第八条：公司采购付款的审核要求应当严格执行，审批人员应当认真核查相关资料和凭证，确保付款信息的真实性和准确性。

第九条：公司采购付款的款项清偿应当按照优先级顺序进行处理，优先保证生产经营和财务运转所需资金，确保企业稳健运行。

第十条：公司采购付款的电子支付应当谨慎处理，设置严格的权限控制和交易限额，避免信息泄露和恶意篡改。

第十一条：公司采购付款的历史记录应当及时归档保存，备案管理，便于日后查询和核查，确保账目清晰、真实。

第十二条：本规章制度的解释权归公司财务部门所有，如需修改或补充，须经公司领导层批准，方可生效。

以上就是公司采购付款规章制度的相关内容，希望各部门严格遵守执行，共同维护公司的经营利益和财务安全。

物资采购支付管理制度是指为了规范和管理组织机构的物资采购和支付行为，制定的一套规范性文件和制度。

下面是一个常见的物资采购支付管理制度的内容和要点：1. 采购流程管理：- 设定采购计划和需求分析，明确采购物资的种类、数量、质量标准等要求；- 制定采购方案和招标文件，明确采购方式和评标标准；- 发布招标公告，开展供应商招标或询价活动；- 评审供应商的投标或报价，确定供应商，并签订合同；- 监督和管理合同履行情况，确保物资按合同要求提供。

2. 采购支付管理：- 确定支付权限和流程，明确支付相关人员的职责和权限；- 建立支付凭证审核制度，确保支付凭证的真实性和合法性；- 设立支付审批流程，确保支付审批的合规性和正确性；- 建立支付记录和报账制度，完整记录支付情况和相关凭证；- 加强财务管理和监督，审查支付情况并及时报告。

3. 内部控制和审计：- 建立内控制度，规范内部业务流程和操作规范；- 强化采购内部协调和沟通，保证采购需求的准确性和及时性；- 加强内部审计，对采购过程进行跟踪和检查；- 配备专业人员，进行专项审计和风险控制。

4. 诚信和廉洁原则：- 强调采购人员的诚信和廉洁行为，禁止任何形式的贪污、受贿等行为；- 建立举报和监督机制，保护举报人的合法权益；- 加强职业道德教育，提高采购人员的法律意识和职业道德修养。

以上是一个常见的物资采购支付管理制度的要点，具体内容可以根据组织机构的实际情况进行调整和完善。

物资采购支付管理制度（2）一、总则为规范和加强企业物资采购支付管理，确保资金使用的合理性、安全性和便捷性，提高企业的运营效率和效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业的物资采购支付管理，包括但不限于采购申请、采购审批、支付操作等环节。

三、采购预算和预算控制1. 每年度初，企业根据经营计划和发展需要制定采购预算，并按部门、项目进行划分。

2. 部门负责人根据采购预算编制采购计划，提前进行采购申请，并在部门预算控制范围内进行采购。

采购付款流程规章制度范本第一章总则第一条为规范企业的采购付款流程，明确责权利，加强内部控制，提高工作效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于企业内部所有采购付款活动，具体包括但不限于采购审批、付款操作、发票管理等。

第三条财务部门为本规章制度的主要执行主体，其他相关部门需积极配合财务部门的工作。

第四条企业员工在执行采购付款活动时，应严格遵守本规章制度，未遵守规定造成的损失由责任人承担。

第五条相关部门在执行采购付款工作时，应当密切配合，及时沟通，确保采购付款流程的顺利进行。

第二章采购审批流程第六条采购需求的提出（一）采购申请人应根据实际需求，填写《采购申请单》，明确物品名称、数量、规格、要求交付时间等信息。

（二）采购申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至采购部门。

第七条采购部门审核（一）采购部门收到采购申请单后，应核对相关信息，并进行审批。

（二）采购部门需在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给申请人。

第八条采购计划编制（一）采购部门根据审核结果，制定采购计划，包括采购物品清单、采购方式、预算金额等。

（二）采购计划需经过部门负责人批准后方可执行。

第九条采购商务谈判（一）采购员根据采购计划，与供应商进行商务谈判，达成采购合同。

（二）采购员应及时将商务谈判结果上报给采购部门，并提交采购合同。

第十条采购合同审批（一）采购部门收到采购合同后，应进行合同审批，确保合同内容与采购计划一致。

（二）采购合同需经过部门负责人批准后方可签订。

第三章付款流程第十一条付款申请提交（一）采购员收到供应商的货物或服务后，应填写《付款申请单》，并附上相关证明材料。

（二）付款申请单需加盖部门负责人签字，方可提交至财务部门。

第十二条付款审核（一）财务部门收到付款申请单后，应核对相关信息，并进行审核。

（二）审核通过后，财务部门将付款申请单送至审批人处审批。

第十三条付款审批（一）审批人应在规定时间内审批付款申请单，如有异议应及时与财务部门沟通。

采购结算和付款管理规范1.0目旳加强资金管理力度，完善物资采购结算和货款支付流程。

2.0 范围企业财务部、采购部门和物资管理部门。

3.0 职责4.0 定义：5.0 作业流程：N/A6.0 作业内容：6.1 企业采购部为采购职权部门，企业所属旳物资(列为固定资产采购项目旳除外)采购均需由采购部严格按照“物资采购计划”内容执行。

6.2 仓库管理员在采购物资到位时应按照物资进仓管理程序及时按实开具“原辅材料进仓单”，并连同有效旳“请购单”、“采购协议”及供应商旳“送货清单”按规定期间送交采购部。

6.3 采购部对仓管员填制旳“原辅材料进仓单”应按经核准旳采购计划和采购协议条款审查入库物资品种、数量、质量等级等与否符合采购要件，对符合规定旳应在“原辅材料进仓单”旳“财务联”旳价格栏上填入对旳旳采购“单价”及签名确认，并连同请购单和采购协议及“增值税发票”一并及时送交财务部主办会计。

6.4 财务部对经采购部审核旳“原辅材料进仓单”应与请购单和采购协议再作复核，对不符合规定旳“原辅材料进仓单”会计员有权拒绝受理，经复核无误后应及时作帐务处理。

对于无同步提供“增值税发票”旳进仓单应按实际采购价作“暂估入帐”处理，做到日清日结，保证会计存货核算旳及时性，保证帐实相符。

6.5 支付物资款时须由采购部采购经办员提出资金使用申请并填制“资金使用审批表”（应附上对应旳“原辅材料进仓单”采购联方为有效）经采购部经理审核后转主办会计核算到期应付额度及确认巳收到有效旳税票，并经财务部经理复核后送总经理或董事会授权人核准。

6.6 付款方式原则上一律采用银行结算。

如供应商特殊规定以现金结算旳应由供应商出具“委托收款证明”，明确收款人身份并加盖单位公章，付款时收款人应提供有效旳第二代身份证原件及复印件并在“付款凭据”旳领款人栏签名确认，收款人旳身份证复印件应附在“付款凭据”财务联背后。

使用银行现金支票结算旳，支票正本和存根旳昂首旳收款单位(人)必须规范填制并保证一致，严禁使用无填写收款单位(人)旳空头票。

装修公司采购付款管理制度一、采购管理1. 需求分析：项目部应根据施工计划和设计要求，提前进行材料需求分析，并制定详细的采购计划。

2. 供应商选择：采购部门应对供应商进行资质审查，包括其信誉、供货能力、价格和服务等方面，并建立合格供应商名录。

3. 报价比较：至少选择三家以上的供应商进行报价，通过比较确定性价比最高的供应商。

4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货时间及违约责任等条款。

二、付款管理1. 预付款：根据合同约定，对于大宗材料采购可支付不超过30%的预付款，以保障供应商的资金流动性。

2. 验收付款：材料到场后，项目部应组织专业人员进行验收，确保材料符合要求。

验收合格后，方可支付相应款项，通常不超过合同金额的70%。

3. 进度付款：随着工程进度的推进，根据实际完成情况，按照合同约定的比例支付进度款。

4. 尾款支付：项目完工并通过甲方验收后，支付剩余的尾款。

尾款支付前，应确保所有工作均已按要求完成，且无遗留问题。

三、财务审核1. 票据管理：所有付款必须有合法有效的发票或收据作为凭证。

2. 审批流程：付款申请需经过项目经理、财务部门和公司负责人的审批。

3. 资金监控：财务部门应定期对项目资金使用情况进行监控，确保资金的合理流动和使用效率。

四、风险管理1. 履约保证：要求供应商提供相应的履约保证金或第三方担保。

2. 质量保障：合同中应明确材料的质量标准和质保期限，以及不合格材料的处理办法。

3. 延期处罚：对于供应商延期交货的情况，应按照合同约定执行罚款或其他补偿措施。

五、信息公开与透明1. 信息记录：所有采购和付款活动都应有详细记录，包括合同、验收报告、付款凭证等。

2. 信息共享：相关部门之间应保持信息的通畅，确保每个环节都能及时获取所需信息。

3. 对外公开：在保证商业机密的前提下，适当对外公开采购和付款的信息，增加透明度。

六、持续改进1. 反馈机制：建立供应商评价和反馈机制，不断优化供应商资源。

一、目的：为了加强对公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，提高采购成效，根据相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

二、范围：本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资（包括原料及主要材料、辅助材料、修理用备品备件、燃料）以及达到固定资产管理标准的各种设备的行为，付款是指支付与购进物资或设备有关的款项的行为三、职责及权限：采购部门负责采购的实施与执行，包括询价、议价、签订合同和订购，以及供应商管理；仓储部负责物资的验收；财务部负责往来核对、发票验收和货款支付。

四、内容：1、分工与授权（1）职责分离：对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：A 付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；B 采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；C 货物的采购人员不能同时担任货物的验收、保管和记账工作。

（2）对在管理或办公过程中使用或耗用的各类物品，公司总部、子公司必须遵循“集中采购、相互牵制”的原则，子公司根据实际情况，参照本制度的有关规定制定本单位的具体实施办法并组织实施，同时报公司总部备案，坚决杜绝由使用部门直接自行采购本部门所需物品的多头采购、各行其是的现象。

（3）子公司在公司总部核定的库存物资定额标准范围之内，除由总部需集中采购的生产消耗性物资外，可根据实际需要自主决定生产消耗性物资的采购，批准权限由子公司自行制定并报公司总部备案；（4）固定资产的采购原则上由公司总部统一采购，子公司采购达到固定资产管理标准的设备或构成固定资产的其他物资要以获得公司总部固定资产管理部门的批准或授权为前提条件。

（5）公司总部、子公司应设置专门的物资管理部门。

2、实施与执行（1）采购公司总部、子公司的物资采购权由各供应链管理部门集中行使，未经各本单位负责人批准和供应链管理部门授权，其他部门一律不得自行采购本部门所需的物资，否则仓库不得验收入库，财务部门不得给予报账，并要按违规追究有关责任人的责任。

xx公司采购付款管理制度一、制度目的为规范XX公司采购活动及付款程序，保障资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于XX公司所有涉及商品和服务采购的支付活动，包括但不限于原材料购买、设备购置、办公用品供应等各项业务。

三、职责划分1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，并进行价格谈判。

2. 财务部门负责审核采购合同及相关单据，安排付款事宜，并做好账务处理。

3. 审计部门或相关监督机构负责对采购及付款过程进行监督检查。

四、采购流程1. 采购需求提出：各部门根据实际需要，填写采购申请表，明确采购物品的种类、数量、预计单价等信息。

2. 审批流程：采购申请须经过部门负责人审核，并由财务部门进行预算核对后，提交给总经理批准。

3. 供应商选择：采购部门依据审批后的采购计划，选择合适的供应商，并就价格、交货期等条款进行协商。

4. 合同签订：与供应商达成一致后，双方签订正式的采购合同，明确货物或服务的具体细节及违约责任。

五、付款程序1. 收货验收：收到供应商提供的货物或服务后，相关部门需及时进行验收，并出具验收报告。

2. 付款申请：验收合格后，采购部门应向财务部门提交完整的付款资料，包括发票、验收报告等。

3. 财务审核：财务部门负责核对付款资料的真实性和合规性，并确保合同条款得到履行。

4. 付款执行：审核无误后，财务部门按照合同约定的时间和方式进行付款。

六、异常处理对于不符合要求的商品或服务，应及时通知供应商进行处理。

如发生争议，应通过协商或法律途径解决。

七、监督与考核建立定期的采购和付款审查机制，评估供应商的履约情况，以及内部管理的有效性。

对于违规操作，要追究相关人员的责任。

八、制度的修订和完善本制度应根据国家相关法律法规的变化以及公司实际情况的发展，不断进行修订和完善。

九、其他事项对于特殊或紧急的采购项目，可以根据实际情况适当调整流程和程序，但必须保证审批的严格性和资金的安全。

采购付款流程规章制度内容第一章总则为了规范公司采购付款流程，提高采购效率，确保资金的安全和合理使用，特制定本规章制度。

第二章采购付款流程1. 采购付款流程包括：需求申请、采购申请、审批流程、采购合同签订、付款申请、财务审批、付款执行等环节。

2. 需求申请：各部门提出采购需求，需提供采购物品或服务的名称、规格、数量、预算金额等信息，并经部门负责人审批后提交采购部门。

3. 采购申请：采购部门根据需求申请制定采购计划，并寻找合适的供应商进行报价比较，最终确定采购方案并制定采购申请。

4. 审批流程：采购申请经部门负责人审批后，提交公司领导审批，领导审批通过后，采购部门可以进行下一步操作。

5. 采购合同签订：采购部门与供应商签订正式采购合同，明确采购物品或服务的内容、数量、价格、交付时间等条款，双方签字盖章后生效。

6. 付款申请：采购部门在收到供应商提供的货物或服务后，填写付款申请单，附上相关资料（如发票、收据等），提交财务部门审核。

7. 财务审批：财务部门对付款申请进行审批，确认无误后，提交财务主管审批。

8. 付款执行：财务主管审批通过后，将付款申请单交由财务人员执行付款操作，并记录相关信息。

第三章相关制度1. 审批权限：各部门负责人对本部门的采购付款申请具有审批权限，超过本部门权限的需由公司领导审批。

2. 采购管理：采购部门负责对采购流程的监督和管理，确保采购的合规性和有效性。

3. 资金管理：财务部门负责资金的管理和监控，确保资金的安全和合理使用。

4. 风险控制：公司领导要对采购付款流程进行定期检查和评估，及时发现和解决问题，降低风险。

第四章附则1. 本规章制度自颁布之日起实施，如有违反者，将依据公司相关规定进行处理。

2. 对本规章制度的解释权和修改权归公司领导所有。

3. 本规章制度如有未尽事宜，按公司相关规定执行。

以上是关于采购付款流程规章制度的详细内容，希望全体员工严格遵守，确保公司的采购工作顺利进行并保证资金的合理使用。

采购与付款流程1供应商选择a.对新的供应商,首先物资供应部提出新供应商《物资试用申请表》报质量保证部、技术部、生产制造部、分管副总审批，签字同意后对新供应商能力进行调查，调查以我公司现场考察后，供应商填写《分供方调查表》由供应部人员带回或者以传真形式填写后回复公司。

b.新供应商物资回厂试用完毕后，物资供应部填写新供应商《物料品种试用评估表》报质量保证部、生产制造部对其送货质量、送货价格、送货的及时性进行评估，最后将结果报分管副总审批。

c.审批同意后，物资供应部填写《初选供方审批表》报部门经理及技术中心领导签字确认，通过一段时间的物资采购质量、价格、送货及时性及售后服务等项目的跟踪，物资供应部填写《供方评定评分表》报技术部、质量保证部对其技术标准、售后服务及信誉进行评定，根据评定结果，如果符合合格供应商标准，物资供应部在最后填写《合格供方审批报告》报质量保证部、技术部领导签字确认。

物资供应部最后将此过程中所涉及的评定表格归档，所有物料必须在已被纳入合格供应商范围内采购。

d.物资供应部负责对供应商信息进行更新，当合格供应商公司名称、地址、账号、税号、联系人等信息存在变化时，供应商会传真函件至我部，传真上必须有该单位的法人章、公章，物资供应部依照传真对供应商信息进行及时更新，物资供应部依照相关要求，对现存业务关系的供应厂家及厂家信息进行整改，现已完成信息的更新工作。

并由专人负责对信息进行及时更新，一般情况为3个月核对一次。

e.供应部每年或每一年半对合格供应商的资质、供货及时性等情况进行评估，并编制《供方调查表》，并由供应部、技术部、质量部、生产制造部审核后在《供方调查表》上签字确认，并根据调查结果决定是否需撤销不合格供应商。

物资供应部保存合格供应商的名单。

2物料采购a.计控部每月月末根据销售合同编制《生产计划》，并根据《生产计划》编制当月的《采购计划》，《采购计划》需经技控部经理及其他相关负责人的审批签字。

采购与付款管理制度第一章总则第一条为了加强对采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规，制定本管理制度。

第二条本规范适用于公司所有外购物资或接受劳务的采购与付款，包括原材料、配套（外协）件等。

第三条各物资采购采购部门可根据本制度，结合本部门业务特点和管理要求建立适合的管理办法，并组织实施。

第四条各部门负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。

第二章岗位分工与授权批准第五条相关部门要明确相关岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

采购与付款业务不相容岗位至少包括:[ 一] 请购与审批;[ 二] 询价与确定供应商;[ 三] 采购合同的订立与审核;[ 四] 采购与验收;[ 五] 采购、验收与相关记录;[ 六] 付款审批与付款执行。

公司不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。

计划部: 采购计划管理;确定请购物资清单; 跟单采购; 协助供应商办理验收手续。

成本科: 体系优化; 签定采购合同;确定采购比例并录入系统;对现结、预付业务办理付款申请手续; 小批物资、辅料采购。

品技部: 对来货质量进行判定，并出具判定结果。

仓库: 打印验收单; 根据验收单清点物资;办理物资验收、验退;财务部: 负责月结业务的对帐、付款;审核所有采购发票;对现结、月结付款价格审核; 对签批的资金支付申请进行付款。

其他部门:涉及其他物品采购（如办公用品）的，使用部门为经办部门，提出购买申请，办理付款手续等。

财务部对其进行审核监督。

第六条公司各部门应当配备合格的人员办理采购与付款业务。

办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。

第七条公司相关部门应当对采购与付款业务建立严格的批准制度，明确审批人对采购与付款业务的批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。

采购付款财务制度一、制度目的为了规范公司的采购付款流程，加强财务管理和风险控制，保证公司的资金流动合规、有效、安全，特制定本制度。

二、制度适用范围本制度适用于公司内所有部门的采购付款活动。

三、制度执行主体1. 财务部门：负责制定采购付款相关流程和规定，监督并核实付款流程的合规性和准确性。

2. 采购部门：负责采购活动的组织和执行，提供相关采购文件和凭证。

3. 部门经理：负责部门内的采购活动的审核和审批。

4. 付款单位：负责执行付款操作，确保付款准确、合规。

五、采购付款流程1. 申请付款：采购部门向财务部门提交付款申请，包括采购凭证、发票等相关文件。

2. 资金审批：财务部门接收付款申请后，进行资金审批，确保公司有足够的资金支付采购款项。

3. 部门审核：部门经理对付款申请进行审核，确认采购活动合规且符合公司政策。

4. 付款执行：财务部门根据资金审批、部门审核的结果进行付款操作，将款项支付给供应商。

5. 记账核对：财务部门根据付款信息进行记账核对，确保付款信息准确无误。

6. 付款记录：财务部门将付款操作记录在付款台账中，建立完整的付款记录。

六、支付方式1. 银行转账：优先选择银行转账方式支付采购款项，确保资金安全和准确到账。

2. 支票支付：在无法使用银行转账的情况下，采用支票支付方式，注意保存好支票凭证。

3. 现金支付：尽量避免使用现金支付方式，仅适用于特殊情况，需要经财务部门同意。

七、风险控制1. 严格的制度执行：各部门必须严格按照本制度执行采购付款流程，不得私自改变流程和规定。

2. 资金安全保障：财务部门需建立健全的资金管理制度，确保资金的安全和合规。

3. 信息保密：所有与付款相关的信息必须保密，不得外泄。

4. 报销限额：对于较大金额的采购付款，需经过严格审批，确保合理性和合规性。

八、违规处理1. 对于违反本制度的行为，根据情节轻重，公司将采取相应的处罚措施，包括警告、停职、解聘等。

2. 违规行为造成公司经济损失的，责任人应当承担相应的赔偿责任。