润滑油项目可行性方案
投资分析/实施方案
报告说明—
该润滑油项目计划总投资8860.52万元，其中：固定资产投资6639.92万元，占项目总投资的74.94%；流动资金2220.60万元，占项目总投资的25.06%。
达产年营业收入17278.00万元，总成本费用13732.45万元，税金及
附加159.62万元，利润总额3545.55万元，利税总额4194.21万元，税后
净利润2659.16万元，达产年纳税总额1535.05万元；达产年投资利润率40.02%，投资利税率47.34%，投资回报率30.01%，全部投资回收期4.83年，提供就业职位329个。
进入21世纪，世界润滑油供给与需求量虽有所震荡，但是基本保持稳
定增长。全球润滑油总体消费量，据不完全统计（由于来源和范围的差异
而造成了实际统计工作的困难），2013年至2018年全球润滑油消耗量由3960万吨增长为近4660万吨，年均增长率到达3.53%。润滑油需求量中，
车用油占比54%，工业用油占比为46%。上述统计中未包括船用油。目前，
全球船用润滑油的需求量约是250万吨/年，其中船用气缸油需求量占50%，约125万吨/年，系统油需求量占35%，约87.5万吨/年，中速机油需求量
占15%，约37.5万吨/年。其中亚洲航运公司占据全球船舶润滑油需求逾一半。
第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
润滑油项目
（二）项目选址
xx经济开发区
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积25232.61平方米（折合约37.83亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数78.14%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度175.52万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积25232.61平方米，建筑物基底占地面积19716.76平
方米，总建筑面积29774.48平方米，其中：规划建设主体工程20332.93
平方米，项目规划绿化面积1546.53平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费3360.59万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1198277.08千瓦时，折合147.27吨标准煤。
2、项目年总用水量14956.89立方米，折合1.28吨标准煤。
3、“润滑油项目投资建设项目”，年用电量1198277.08千瓦时，年
总用水量14956.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.55吨标准煤/年。达产年综合节能量39.49吨标准煤/年，项目总节能率24.27%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8860.52万元，其中：固定资产投资6639.92万元，
占项目总投资的74.94%；流动资金2220.60万元，占项目总投资的25.06%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入17278.00万元，总成本费用13732.45万元，税金及附加159.62万元，利润总额3545.55万元，利税总额4194.21万元，税后净利润2659.16万元，达产年纳税总额1535.05万元；达产年投资利润率40.02%，投资利税率47.34%，投资回报率30.01%，全部投资回收期4.83年，提供就业职位329个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济开发区及xx经济开发区润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
xx经济开发区润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优
化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“润滑油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济开发区经济发展，为社会
提供就业职位329个，达产年纳税总额1535.05万元，可以促进xx经济开
发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率40.02%，投资利税率47.34%，全部投资回
报率30.01%，全部投资回收期4.83年，固定资产投资回收期4.83年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017
年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义
民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以
上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经
济发展。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提
出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充
分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导
和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。民营企业贴近市场、
