公司现金日常收支流水账

出纳人员工作职责出纳人员工作职责_出纳人员工作内容（精选29篇）出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇11、妥善保管好各类财务印鉴、有价证券;2、报销单据的审核及报销，日常各种现金的收付;3、发票的保管及开具;4、按财务各项管理制度监督执行情况，并审核单据合法性及合规性;5、完成领导交办的其他工作，坚持原则，保守财务秘密;出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇21、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。

每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇31、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳人员工作职责_出纳人员工作内容篇41、公司的日常财务出纳工作;2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;3、员工社保、公积金办理缴纳;4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能（35篇）财务出纳的岗位职责财务出纳职能（精选35篇）财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇11、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;2、有财务会计相关工作经验者优先;3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇21、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对，负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;2、开立税控发票，进行发票管理，对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成纳税申报以及年度审计，年检等工商税务工作;3、负责公司财务预算、核算、决算，独立编制审核各类财务报表，对成本费用进行分析和控制等，为公司决策提供及时有效的财务分析;4、负责应收账款的核对和账款回收跟进，负责核对库存及往来账。

5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管;6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为管理人员提供财务分析，提出有益的建议;7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规，能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度;8、负责企业申报补贴等相关工作;9、上级安排的其他相关工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇31、细心、正直、能够配合公司的统筹需要，合理安排工作;2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验;3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。

财务出纳的岗位职责财务出纳职能篇41.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续;2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;3.保管现金、存单,并定期盘点核对;4.严格控制现金库存限额;5.负责各项收付款业务，做到及时准确，不得无故拖延;6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结;7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;8.完成上级交办的其他工作。

出纳工作内容及具体流程出纳是负责企业或组织的日常现金收支管理和账务记录的职位。

他们负责处理企业现金、银行存款、发放和收取款项、记账等工作。

下面将详细介绍出纳的工作内容和具体流程。

一、工作内容：1.现金管理：负责日常现金收支管理，包括记录现金的存入、支出、调拨等情况，并确保企业的现金安全。

2.银行存款管理：负责企业银行账户的日常管理，包括存款、取款、调拨等操作，以及通过银行完成企业收支款项的结算。

3.发放和收取款项：负责企业内部员工或外部供应商的款项发放和收取。

例如，发放员工工资、奖金、报销款项，收取供应商的货款等。

4.记账和核对：负责将所有款项的发放和收取记录在账簿上，并核对账簿与银行对账单、凭证等，确保账目的准确无误。

5.期末结账：负责企业每个期末的结账工作，包括制作资金变动表、银行存款对账单、现金余额对账表等财务报表。

6.准备财务报表：协助财务部门准备财务报表和财务分析，如现金流量表、利润表等。

7.处理账户事项：处理与银行有关的事项，如开立或注销企业账户、更改账户信息、办理电汇等。

8.准备税务文件：配合税务部门准备和提供税务文件，如纳税申报表、税务支付凭证等。

二、具体流程：1.接收和记录款项：当企业或组织收到现金款项时，出纳要认真接收并记录下来。

这些款项可以是员工的工资、销售的收入等。

2.核对款项：出纳需要核对收到的款项是否准确，并将款项存放在安全的地方，以防止丢失或被盗。

4.支取款项：当企业需要支付款项时，出纳需要按照公司规定的程序进行操作，包括填写支票、办理电汇等，并记录在现金流水账上。

5.记账和对账：出纳需要将收取和支付款项的信息记录在企业的账簿上，并定期进行对账，核对账簿和银行对账单，确保账目准确无误。

6.制作财务报表：出纳需要收集和整理各项款项的信息，并协助财务部门制作财务报表，如资金变动表、银行存款对账单等。

7.办理银行业务：出纳需要处理与银行有关的事务，如存款、取款、办理电汇、申请账户变更等。

出纳(现金结算)岗位说明书一、岗位基本信息出纳（现金结算）部门：财务部汇报对象：财务经理下属人数：无二、岗位职责1.负责公司日常现金收付业务，包括收取销售款、报销款、员工工资等现金收支。

2.按照公司规定，核对和统计各项收支款项，确保账目的准确性和及时性。

3.负责编制和保管公司的现金流水账，保障财务报表的真实有效。

4.配合公司会计，进行现金相关的业务凭证复核。

5.负责公司现金资金的妥善保存、保险保护和保密工作。

6.负责处理银行存取款、外币兑换、银行对账等相关工作。

7.负责公司现金资金账户的催缴、收取、核对、入账等工作。

8.负责公司现金资金的周转、动态监控及日常现金盘点。

三、岗位要求1.大专及以上学历，财会类专业毕业。

2.有2年以上财务出纳工作经验，有企业出纳岗位工作经验者优先。

3.熟练操作办公自动化设备及相关软件，熟悉会计账务处理流程。

4.具有良好的逻辑思维能力，具备一定的数学分析能力。

5.有较强的责任心和工作积极性，能够承受较大的工作压力。

6.具有良好的沟通协调能力，能够与同事和上级有效地沟通和协作。

7.具备勤奋好学、踏实肯干的品质，保守积极的工作态度。

四、薪酬福利1.薪酬：根据个人能力和工作表现进行薪酬调整。

2.社会保险：依照国家相关规定缴纳社会保险。

3.带薪年假：享受国家规定的带薪年假。

4.节假日及福利：享受国家规定的节假日、法定假日及公司相关福利。

五、注意事项1.本岗位需有一定的财务专业知识和出纳工作经验，能够熟练操作相关的财务软件和办公自动化设备。

2.个人应具备良好的责任感和执行力，能够认真细致地完成日常出纳工作。

3.本岗位需要有一定的团队协作精神，能够与财务部门的同事积极沟通和协作，共同完成日常财务工作。

4.出纳需要保持对工作的高度敏感性，及时发现和解决工作中可能存在的问题，保障公司财务工作的顺利进行。

六、岗位发展在公司的财务部门工作，出纳是一个非常重要的岗位，出纳的工作直接关系到公司的资金流动和财务稳健，是公司财务工作的基础和重要保障。

出纳人员岗位职责模版出纳人员是财务部门中的重要一环，负责公司的资金管理和账务核对工作。

以下是一个简单的出纳人员岗位职责范文：一、日常出纳工作1. 负责公司日常收支款项的管理和流水账的登记；2. 负责日常现金的收支、兑换、兑换差异的处理；3. 负责日常票据的收发和票据的核对及管理；4. 负责银行存款的日常操作，包括存款、支票兑现等；5. 负责公司各项费用、款项的支付和报销；6. 负责日常银行对账，核对银行流水与公司账目的一致性；7. 负责其他与出纳工作相关的日常任务。

二、账务核对1. 负责月度、季度和年度的财务报表编制和财务分析；2. 负责确保所有账款和票据的准确性和完整性；3. 负责核对公司支出的合法性和合规性；4. 负责与其他部门沟通协调，解决账务核对中的问题或错误。

三、资金管理1. 负责制定并执行公司的资金管理政策和流程；2. 负责制定现金流量预测和资金需求计划；3. 负责优化资金使用效率，降低公司的资金成本；4. 负责管理公司的库存现金和银行账户余额，确保公司资金充足。

四、税务管理1. 负责根据国家税收政策进行应税项的计算和申报；2. 负责税务发票的开具和验收工作；3. 负责协调税务部门的税务稽查和税务审计工作。

五、其他工作1. 负责参与公司财务预算和预测工作；2. 负责参与公司财务系统的实施、维护和升级；3. 负责参与公司财务审核工作。

以上仅是一个简单的出纳人员岗位职责范文，实际的岗位职责可能会根据公司规模和实际情况有所调整。

员工在岗位上需认真履行职责，保障公司财务的正常运作。

出纳人员岗位职责模版（2）1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

现金日记账科目分类现金日记账是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的序时登记簿,由出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记。

接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的现金日记账科目分类。

现金日记账科目分类从严格的角度来讲，出纳是属于财务人员，而非会计人员。

出纳的日记账分现金日记账和银行日记账。

你说的现金日记账是记录现金收支的流水账。

登记收入和支出及每日结余的情况。

建账一般以月初余额或你接手的现金余额开始。

摘要栏要的填写要科学。

一般要求简单明了，但有能反映出经济业务的内容。

一般要求记录对方名称(比如某人某单位)、业务内容(比如差旅费劳务费)、及其他需要说明的内容。

现金日记账的操作方法现金日记账与现金收付款凭证核对收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。

但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。

帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。

检查的项目主要是：核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。

现金日记账与现金总分类帐的核对现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类帐是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。

但是，由于两种帐簿是由不同人员分别记账，而且总帐一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错;日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。

因此，出纳应定期出具“出纳报告单”与总帐会计进行核对。

平时要经常核对两帐的余额，每月终了结帐后，总分类帐各个科目的借方发生额、贷方发生额和余额都已试算平衡，一定要将总分类帐中现金本月借方发生额、贷方发生额以及月末余额分别同现金日记账的本月收入(借方)合计数、本月支出(贷方)合计数和余额相互核对，查看帐帐之间是否完全相符。

严格现金使用管理制度一、现金使用管理制度的目的1. 规范现金使用行为，防止因现金管理松懈而导致的资金流失和财务风险。

2. 加强对现金资产的监督和控制，确保企业现金流向合理、安全。

3. 提高企业经营效率，合理配置现金资源，促进企业经济效益的提升。

4. 强化内部控制，防范财务舞弊、侵占和挪用现金的风险。

二、现金使用管理制度的内容1. 现金保管与收付（1）设立专门现金保管人员，负责现金资产的保管和监督，确保安全可靠。

（2）对企业的现金资产进行全面核算和定期盘点，及时发现并纠正账目差错。

（3）设立专门的收款和付款账户，规范收付款流程，确保现金收支的准确性和及时性。

（4）严格执行现金收款凭证和付款凭证制度，确保每一笔现金收支都有明确的凭证和流水账记录。

2. 现金使用权限管理（1）明确各部门及人员的现金使用权限，根据职责分工和岗位等级设定不同的现金审批权限。

（2）建立现金使用审批流程，确保现金支出符合公司政策和规定，防止个别员工滥用职权。

（3）对重要现金支出项目设立专门审批程序，如资金闲置、巨额现金支出等，须经公司财务部门或高层领导审批才能执行。

3. 现金使用限制和控制（1）设立现金使用制度，规定各种现金支出的限额和条件，严格控制日常开支。

（2）加强对现金券、支票和银行汇票等财务凭证的管理，防止丢失、伪造和盗用。

（3）建立涉及现金支付的安全机制，如设置密码、密码保护、指纹识别等方式，确保现金的安全使用。

4. 现金使用记录和报告（1）建立健全的现金收支记录和报告制度，及时更新、准确归档现金流水账、收支凭证和财务报表。

（2）对现金使用情况进行定期审计和检查，发现问题及时整改，防止现金流失和财务风险。

（3）编制现金使用年度报告，对企业的现金资产管理情况进行总结和分析，为未来的现金管理提供依据和参考。

5. 现金使用管理责任（1）明确现金使用管理的责任主体，建立管理责任制度，对现金管理不善导致的损失进行追责。

（2）加强对现金管理人员的培训和考核，提高其对现金管理重要性的认识和责任感。

公司日常流水账表格模板篇一:一个流水帐表格模版一个流水帐表格模版工业企业如何建账工业企业是指那些专门从事产品的制造、加工、生产的企业，所以也有人称工业企业为制造业。

工业企业由于会计核算涉及内容多，又有成本归集与计算问题，所以工业企业建账是最复杂的、也是最具有代表意义的。

一、现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。

会计人员在购买时，两种账本各购一本足矣。

但企业开立了两个以上的银行存款账号，那么账本需要量，就要视企业具体情况确定了。

如若使用完毕，再购入新账本也不为迟。

首先根据账簿的启用要求将扉页要求填制的内容填好，根据企业第一笔现金来源和银行存款来源登记入现金日记账和银行存款日记账。

〔例〕企业采用根据收存款凭证登记现金日记账、银行存款日记账的方法，某投资人转入企业银行存款账中一笔钱，计1万元，你可根据银行转来的银行收款凭证做企业银行存1款收款凭证:借:银行存款 1贷:实收资本 1然后根据该收款凭证登银行存款日记账，如果企业需要有日常现金支出，会计人员开出现金支票提取现金元，你根据现金支票存根联做银行存款的付款凭证: 借:现金贷:银行存款然后根据该付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

以后即可根据日常现金及银行存款业务逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账就可以了。

二、总分类账企业可根据业务量的多少购买一本或几本总分类账(一般情况下是无需一个科目设一本总账的)。

然后根据企业涉及到的业务和涉及到的会计科目设置总账。

原则上讲，只要是企业涉及到的会计科目就要有相应的总账账簿(账页)与之对应。

会计人员应估计每一种业务的业务量大小，将每一种业务用口取纸分开，并在口取纸上写明每一种业务的会计科目名称，以便在登记时能够及时找到应登记的账页，在将总账分页使用时，假如总账账页从第一页到第十页登记现金业务，我们就会在目录中写清楚“现金??1,1”，并且在总账账页的第一页贴上口取纸，口取纸上写清楚“现金”;第十一2页到二十页为银行存款业务，我们就在目录中写清楚“银行存款??11,1”并且在总账账页的第十一页贴上写有“银行存款”的口取纸，依此类推，总账就建好了。

出纳员工作岗位职责作岗位职责范围内的出纳员主要负责公司的财务收支管理工作，包括资金的收付、会计帐务的处理、财务数据的监控与分析等工作内容。

下面是出纳员的主要工作职责：1. 财务收支管理：出纳员负责公司的日常财务收支管理，接收和处理现金、支票、汇票等各种支付方式的入款和出款业务。

2. 销售日常收入的管理：核对和入账公司销售产生的现金、支票、汇票等收入，并及时完成相应的财务会计凭证的录入工作。

3. 资金支付的管理：根据公司财务预算、付款计划和业务需要，安排资金的支付和核对发票、凭单等付款依据，确保资金支付的正确、及时和合规。

4. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、销户、账户变动的处理，并及时进行账户余额的查询、监控和预测。

5. 财务信息的登记与归档：负责将所有公司财务交易的凭证、单据等资料进行整理、登记和归档，确保财务信息的完整性和准确性。

6. 会计核算与报表编制：按照公司会计政策和制度，进行财务数据的核算和报表编制，如现金日记账、银行存款日记账、财务报表等。

7. 财务数据的监控与分析：定期检查和监控公司财务数据的准确性和合规性，进行财务数据的分析和报告，为公司决策提供财务分析和预测。

8. 税务申报与合规：负责公司的税务申报工作，如增值税申报、企业所得税汇算清缴等，并确保公司财务活动的合规性和税务政策的执行。

9. 资金运营和风险控制：根据公司的资金需求和市场情况，进行资金运营和风险控制，确保公司的资金安全和优化资金使用效率。

10. 与内外部部门的协调沟通：与公司内外部部门进行合作，如与会计、财务、采购、销售等部门开展协调沟通，保持良好的合作关系。

11. 相关法律法规的学习和遵守：了解并学习与财务工作相关的法律法规，如公司法、会计法、税法等，并严格按照相关法律法规的要求开展工作。

12. 其他与财务工作相关的临时性任务：充分了解公司财务工作的具体情况，根据需要承担与财务工作相关的其他临时性任务。

以上所述为一般情况下的出纳员工作职责，具体职责可能因公司规模、行业特点以及工作要求的不同而有所差异。

现金管理制度大纲一、概述现金管理是企业财务管理的核心内容之一，是企业日常运营活动中不可或缺的重要环节。

有效的现金管理可以帮助企业提高资金利用效率，降低资金占用成本，规范财务管理行为，确保企业经营活动的顺利开展。

本现金管理制度旨在规范企业现金管理，明确现金管理的各项流程和责任，确保现金管理工作的高效、安全和合规运作。

二、现金管理目标1. 提高资金利用效率，降低资金占用成本。

2. 规范企业现金管理行为，确保财务数据的准确性和真实性。

3. 减少现金流失和风险，确保企业经营活动的安全性。

4. 提高企业财务管理水平，实现企业经营目标。

三、现金管理流程1. 现金收款管理（1）营业部门负责接待客户，收取现金。

（2）现金收款人员必须核对客户订单和现金金额，填写收款凭证并在客户订单上加盖收款章。

（3）现金收款必须真实、准确、完整，客户收据必须交到出纳处进行结算。

（4）现金收款及时存入公司指定的银行账户，并填写现金存款凭证。

2. 现金付款管理（1）凭证制度：所有的现金支付必须有相应的凭证，包括付款单据、结算单据等。

（2）经过核对审核后，由负责人签字确认，出纳进行支付。

（3）出纳必须按照付款凭证的金额和项目进行支付，并填写付款凭证和相关账簿。

（4）出纳支付后，必须保存好相关凭证和票据，做到资料齐全、明细清晰。

3. 现金银行存取管理（1）资金结余情况每天进行汇总，确保企业现金流动的充裕。

（2）出纳根据企业资金需求，及时进行资金的存取操作，确保现金周转灵活。

（3）企业应定期对银行账户余额进行核对，确保账户余额的准确性。

4. 现金清算管理（1）对于现金收支流水账进行日记账式核算，确保账目的真实性和准确性。

（2）每周结算一次现金清算表，核对现金收支情况和资金余额，及时发现账务差错。

（3）及时处理账务差错，保持现金清算的及时性和准确性。

四、现金管理制度建立和执行1. 现金管理制度的建立（1）由公司领导成员共同商定，制定具体的现金管理制度，并确定实施时间和方式。

出纳会计工作职责主要内容出纳会计的工作职责主要包括以下内容：1. 现金管理：负责公司的现金管理，包括现金收款、支付和存储。

确保现金流的顺畅，遵循公司的财务规定和制度。

2. 银行对账：负责与银行对账，核对银行存款和日常资金流动的准确性，确保与银行账户的余额一致。

3. 收款和发票管理：负责公司的收款工作，包括收取现金、支票、银行转账等收款方式，保证所有收款的准确性和及时性。

同时，负责管理和归档发票，确保发票的完整性和准确性。

4. 报销和付款管理：负责报销管理工作，包括审核和处理员工的报销申请，确保报销流程的规范和准确性。

同时，负责处理公司的付款事项，包括向供应商付款、支付员工工资等。

5. 财务记录和报表：负责记录和维护公司的财务相关记录，包括现金流水账、收付款凭证、发票等。

同时，负责编制财务报表，包括现金流量表、资产负债表和利润表等。

6. 税务申报和纳税管理：负责公司的税务申报工作，包括报送各种税金申报表和报告，确保及时纳税，并遵守税务法规和规定。

7. 监督和风险控制：负责监督和控制公司的财务风险，确保财务活动的合规性和规范性。

及时发现和解决财务问题，并提供相关的风险管理建议。

8. 协助审计工作：协助内部和外部审计工作，提供相关的财务数据和信息，并确保审计工作的顺利进行。

以上是出纳会计工作中的主要职责内容，具体工作内容可能会根据公司规模和行业的不同而有所差异。

出纳会计工作职责主要内容（2）出纳会计的工作职责主要包括以下内容：1. 现金管理：负责公司现金收支的管理和控制，包括收取和支付现金、存款和取款、现金流量预测和监控等。

2. 银行业务处理：与银行进行日常业务往来，包括开设和关闭银行账户、办理贷款和信用额度等。

3. 费用报销：负责员工费用报销的审核和支付，包括差旅费、交通费、通信费等。

4. 账务处理：负责资金的收付和记账，包括发放工资、支付供应商款项、收取客户款项等，并及时进行会计凭证的记录和准备。